איילון אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.24	-0.71
תחילת השנה	-27.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.41	0	3.88
פיקדון בבנק מסוים	2.12	0	3.4
אמות אגח ו	1.03	1,550,000	1.66
חשמל אגח 34	0.97	1,500,000	1.56
ספנסר אגח ג	0.94	1,500,001	1.51
מקמ 415	0.91	1,500,000	1.47
מקמ 515	0.91	1,500,000	1.46
אמות אגח ז	0.82	1,540,000	1.31
ג'י סיטי אגח טז	0.82	1,300,000	1.31
מגה אור אגח ט	0.77	1,190,001	1.24
ממשלתי צמוד 1028	0.77	1,200,000	1.23
גב ים אגח יא	0.77	1,200,000	1.24
קיסטון אינ אגח א	0.76	1,200,000	1.21
פניקס הון אגח יג	0.74	1,153,552	1.19
ישפרו אגח א	0.74	1,110,000	1.19
ביג אגח יח	0.7	1,060,001	1.13
בית זיקוק אגח 2	0.69	1,050,000	1.11
מז טפ הנפק 46	0.67	950,000	1.07
נכסים ובנ אגח י	0.66	1,000,001	1.06
אלון רבוע אגח ח	0.66	1,060,000	1.05
מליסרון אגח כ	0.66	1,075,556	1.05
ארפורט אגח י	0.65	1,040,000	1.05
אשטרום נכ אגח 12	0.65	940,235	1.04
מליסרון אגח יז	0.65	911,946	1.04
צור אגח י	0.65	900,001	1.04
דלק נכסים אגח א	0.64	938,125	1.02
אלקטרה פא אגח ב	0.63	1,200,000	1.01
מימון ישיר אגח ה	0.63	970,000	1.01
ג'נריישן קפ אגח ב	0.62	970,001	1
נופר אנרג'י אגח א	0.62	909,451	0.99
שלמה החז אגח כ	0.62	957,002	0.99
מז טפ הנפק 62	0.61	950,000	0.97
קסם ETF תל בונד שקלי	0.6	25,001	0.97
או פי סי אגח ב	0.6	850,000	0.97
מנרב אגח ד	0.59	930,467	0.95
ביג אגח יב	0.58	800,001	0.94
אלון רבוע אגח ט	0.58	900,000	0.93
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.58	250,000	0.94
מליסרון אגח טז	0.58	800,001	0.93
אלה פקדון אגח ד	0.57	850,000	0.92
ממשלתי שקלי 0432	0.57	1,150,000	0.91
להב אגח ג	0.57	839,282	0.91
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.57	890,000	0.91
אזורים אגח 14	0.57	980,000	0.92
אלבר אגח יט	0.56	834,376	0.9
שוב אנרגיה אגח א	0.56	870,000	0.89
קופרליין אגח ד	0.56	900,001	0.89
אלרוב נדלן אגח ו	0.56	850,000	0.9
אפי נכסים אגח ח	0.55	750,000	0.88
ג'נריישן קפ אגח ג	0.55	900,000	0.88
אלקטרה אגח ו	0.55	1,060,000	0.88
דה זראסאי אגח ג	0.54	1,050,001	0.86
ממשלתי צמוד 0529	0.54	800,000	0.87
אשטרום קב אגח ד	0.54	833,718	0.86
נאוויטס פט אגחה	0.54	860,000	0.87
ישראמקו אגח ג	0.54	955,698	0.87
הכשרת ישוב אג26	0.52	780,000	0.83
אמות אגח ח	0.51	800,000	0.82
לייטסטון אגח ג	0.51	820,000	0.82
נמקו אגח ד	0.51	795,000	0.82
נתנאל גרופ אגח יד	0.51	850,000	0.82
נאוויטס פט אגח ו	0.5	800,000	0.81
אמות אגח י	0.5	800,000	0.8
אשטרום נכ אגח 13	0.5	800,000	0.8
ישרס אגח טז	0.5	705,264	0.81
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.49	20,000	0.78
ממשלתי צמוד 1131	0.49	780,000	0.79
מגה אור אגח יא	0.49	806,286	0.79
סטרוברי אגח ד	0.49	752,000	0.78
בי קומיונק אגח ז	0.49	797,900	0.78
אשטרום נכ אגח 9	0.49	800,001	0.79
בזן אגח יב	0.49	820,000	0.79
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.48	20,000	0.77
מגדל הון אגח ז	0.47	750,000	0.75
ספנסר אגח ד	0.47	750,000	0.76
מליסרון אגח יט	0.47	700,001	0.76
אדמה אגח ב	0.46	520,000	0.74
יוניברסל אגח ו	0.46	751,112	0.73
דליה אגח ב	0.46	730,264	0.74
דוראל אגח ב	0.46	698,750	0.75
אב-גד אגח ג	0.46	737,000	0.74
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.46	763,236	0.74
שופרסל אגח ז	0.46	782,224	0.74
דלק קב אגח לח	0.45	700,000	0.72
גב ים אגח ט	0.45	700,001	0.72
קרסו מוטורס אגח ד	0.44	760,001	0.71
נמקו אגח ג	0.44	685,000	0.7
אפי קפיטל אגח ג	0.44	670,000	0.7
שוהם ביזנס אגח ד	0.43	707,957	0.69
אלוני חץ אגח טו	0.43	710,120	0.69
נורסטאר אגח יג	0.43	650,000	0.68
נופר אנרג אגח ג	0.43	660,000	0.69
גב ים אגח ח	0.43	810,001	0.69
ממשלתי שקלי 0537	0.42	1,000,000	0.68
או פי סי אגח ג	0.42	750,001	0.67
אלדן תחבורה אגח ט	0.42	675,715	0.67
בזן אגח יג	0.42	700,000	0.68
מור סל ת"א-90	0.42	11,900	0.67
מור סל ת"א-125	0.42	11,700	0.67
אלקו אגח יד	0.42	650,000	0.67
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.41	210,000	0.66
רבוע נדלן אגח ח	0.41	580,001	0.65
מישורים אגח ט	0.41	600,000	0.66
מגדל הון אגח ט	0.41	700,000	0.66
אדגר אגח יא	0.41	600,001	0.67
חשמל אגח 27	0.41	544,087	0.66
אלקטרה נדלן אגח ו	0.4	700,001	0.65
תנופורט אגח ב	0.4	600,000	0.65
עמרם אברהם אגח ב	0.4	621,353	0.64
דה לסר אגח ט	0.4	600,000	0.65
לוינשטין הנד אגח ה	0.39	630,000	0.62
כלל ביטוח אגח א	0.39	630,000	0.63
פועלים הת נד יא (COCO)	0.39	570,500	0.62
הראל הנפק אגח כ	0.39	610,000	0.62
מבנה אגח כה	0.39	660,000	0.62
אלבר אגח כ	0.38	609,376	0.61
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.38	600,000	0.61
אלוני חץ אגח יב	0.38	700,000	0.6
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.37	15,000	0.59
עזריאלי אגח ו	0.37	525,000	0.59
הכשרת ישוב אגח 24	0.37	550,000	0.6
דמרי אגח יא	0.37	599,000	0.6
אלקטרה צריכה אגח א	0.37	650,000	0.59
JACOBS ENGINEERING GROUP J 6.35 08/18/28	0.37	150,000	0.6
אשטרום קב אגח ג	0.36	600,001	0.58
MTF סל ת"א 125	0.36	17,500	0.57
דמרי אגח י	0.36	600,000	0.57
פסיפיק אגח ד	0.36	570,000	0.58
פז אנרגיה אגח ז	0.35	500,001	0.56
דלק קב אגח לז	0.35	550,000	0.56
קרסו מוטו אגח ה	0.35	560,040	0.55
אספן גרופ אגח ח	0.35	520,000	0.57
קליין אגח ב	0.34	552,515	0.55
עזריאלי אגח ד	0.33	477,356	0.54
פז אנרגיה אגח ח	0.33	600,000	0.54
יובלים אגח ג	0.33	499,293	0.53
מבנה אגח כ	0.33	450,000	0.53
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.32	13,000	0.51
MTF סל ת"א 90	0.32	17,000	0.52
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.32	7,000	0.51
אנרג'יקס אג ב	0.32	607,300	0.52
תדיראן גרופ אגח 4	0.32	513,000	0.52
ממשלתי צמוד 0841	0.31	370,000	0.49
תכלית סל ת"א 90	0.31	25,000	0.5
קסם ETF תל בונד 40	0.31	14,000	0.5
דמרי אגח ח	0.31	500,000	0.5
נאוויטס פטרו אגח ג	0.31	500,000	0.49
ממשלתי שקלי 0229	0.31	500,000	0.5
כלל ביטוח אגח ג	0.31	490,000	0.49
אדגר אגח יב	0.31	512,046	0.5
מקמ 1114	0.31	500,000	0.5
מקמ 215	0.31	500,000	0.49
ממשלתי שקלי 0142	0.3	450,000	0.48
קסם ETF ת"א 90	0.3	2,500	0.48
שלמה נדלן אגח ד	0.3	500,001	0.48
דור אלון אגח ז	0.3	500,000	0.48
אלקו אגח יג	0.3	525,000	0.48
אזורים אגח 13	0.3	500,001	0.48
ארפורט אגח ה	0.29	400,001	0.46
קרסו מוטורס אגח ג	0.28	484,616	0.46
דליה אגח א	0.28	417,722	0.45
דלק קב אגח לט	0.28	440,000	0.45
מגדלי תיכון אגח ו	0.27	450,000	0.44
צרפתי אגח יג	0.27	440,000	0.44
נכסים בנ אגח יא	0.27	430,000	0.44
בזק אגח 11	0.27	468,242	0.44
דיסקונט מנ אגח יד	0.27	450,001	0.43
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.26	8,300	0.42
קסם ETF ת"א 125	0.26	2,000	0.41
קסם S&P 500 ETF	0.26	1,800	0.42
מגדלי תיכון אגח ה	0.26	460,000	0.43
הכשרת ישוב אגח 25	0.26	400,000	0.42
רוטשטיין אגח יב	0.26	400,000	0.41
ישראל קנדה אגח ח	0.26	400,000	0.41
לאומי אגח 182	0.26	400,000	0.42
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.26	490,000	0.42
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.26	200	0.42
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.25	10,300	0.4
פניקס הון אגח יא	0.25	450,000	0.41
קרסו נדלן אגח א	0.25	400,000	0.4
איסתא אג א	0.25	400,000	0.4
ביג אגח כא	0.25	400,000	0.41
פרשקובסקי אגח טו	0.25	399,000	0.4
לייטסטון אגח ד	0.25	400,000	0.4
אדגר אגח יג	0.25	390,000	0.41
גשם למשתכן אגח א	0.25	400,000	0.41
אבגול אגח ד	0.24	380,000	0.38
אלוני חץ אגח יג	0.24	410,000	0.38
יוניברסל אגח ה	0.24	371,429	0.39
אלטיטיוד אגח ב	0.24	376,902	0.38
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.24	210	0.38
תכלית סל תל בונד 60	0.23	100,000	0.37
ארפורט אגח ט	0.23	371,085	0.37
אלון רבוע אגח ז	0.23	360,000	0.37
נתנאל גרופ אגח יב	0.23	382,354	0.38
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	315,001	0.36
פועלים אגח 200	0.23	350,001	0.36
תכלית סל ת"א 35	0.22	17,000	0.36
פתאל החז אגח ג	0.22	411,095	0.36
אדגר אגח י	0.22	300,000	0.35
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.21	2,050	0.34
מור סל S&P 500	0.21	3,250	0.34
דמרי אגח ט	0.21	350,000	0.33
ג'י סיטי אגח יג	0.21	300,000	0.35
ממשלתי צמוד 0545	0.2	350,000	0.32
אנקור הזד אגח ב	0.2	300,000	0.32
שפיר הנדסה אגח ב	0.19	328,207	0.3
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.19	8,000	0.3
לאומי אגח 183	0.19	300,000	0.3
כלל מימון אגח יג	0.18	300,000	0.29
ממשלתי שקלי 0335	0.18	300,000	0.28
רב בריח אגח א	0.18	303,000	0.28
ג'י סיטי אגח יב	0.18	250,001	0.29
אמות אגח ד	0.17	230,000	0.27
קסם ETF אינדקס בנקים ישראל	0.17	700	0.27
קסם ETF ת"א-בנייה	0.17	1,850	0.28
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.17	3,501	0.28
נתנאל גרופ אגח יג	0.17	290,000	0.28
מימון ישיר אגח ו	0.17	250,000	0.27
חשמל אגח 31	0.17	250,000	0.28
ממשלתי שקלי 0347	0.15	300,000	0.24
MTF סל תל בונד 60	0.15	50,000	0.23
תכלית סל ת"א-בנייה	0.15	16,250	0.25
עזריאלי אגח ז	0.15	250,000	0.24
אקסטל אגח ד	0.15	250,000	0.24
או פי סי אנרגיה	0.14	7,700	0.23
מגה אור אגח ח	0.14	200,988	0.23
הראל סל תל בונד 60	0.14	60,000	0.22
שפיר הנדסה אגח ג	0.14	270,000	0.22
ג'י סיטי אגח טו	0.14	200,000	0.22
נאוויטס פטר יהש	0.13	4,000	0.21
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.13	11,000	0.21
אפי נכסים אגח י	0.13	220,000	0.2
אלמוגים אגח ז	0.13	210,940	0.21
הראל הנפקות אגח יח	0.13	270,000	0.21
אב-גד אגח ב	0.13	200,001	0.21
לוינסקי אגח ד	0.13	260,000	0.21
ניו-מד אנרג יהש	0.13	21,000	0.22
טבע	0.13	3,200	0.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.12	168,287	0.2
ג'נריישן קפיטל	0.12	290,000	0.19
ביג אגח טו	0.12	180,000	0.19
גלובל כנפיים אגח ג	0.12	200,001	0.2
פוקס	0.11	630	0.18
קסם ETF תל בונד 20	0.11	4,600	0.17
פרטנר אגח ז	0.11	185,000	0.18
עזריאלי אגח ה	0.11	150,001	0.17
מנרב אגח ה	0.11	177,501	0.18
קסם ETF תל בונד 60	0.1	4,500	0.16
ארגו פרופרטיז	0.09	1,600	0.15
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.09	500	0.14
הראל סל כשרה ת"א 90	0.08	6,000	0.12
מנורה הון התח ח	0.08	125,000	0.12
רוטשטיין אגח ח	0.08	123,723	0.12
אורמת טכנו	0.07	400	0.11
רכבת ישר אגח ג	0.07	100,001	0.11
ריט אזורים אג ב	0.07	127,000	0.12
חברה לישראל אגח 14	0.07	127,500	0.12
אל על	0.06	15,000	0.1
סאפיינס אגח ב	0.06	100,000	0.1
או פי סי אגח ד	0.06	100,000	0.1
ישראמקו יהש	0.06	60,000	0.1
מטריקס	0.06	1,400	0.1
דלתא גליל	0.06	600	0.1
בזק	0.05	20,000	0.09
רציו יהש	0.05	29,000	0.09
לאומי	0.05	2,000	0.07
פועלים	0.05	2,000	0.07
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0.05	150	0.09
איי.סי.אל	0.04	4,000	0.06
דיסקונט	0.04	2,900	0.06
דלק קבוצה	0.03	100	0.04
תכלית סל S&P 500	0.02	100	0.02
קסם NASDAQ 100 ETF	0.02	40	0.03
MTF סל S&P 500	0.01	100	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הראל סל ת"א 35	0	100	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0