איילון אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.69	0.66
תחילת השנה	-30.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.42	7,524,288	7.78
ממשלתי שקלי 0432	4.38	7,245,980	6.29
ממשלתי שקלי 0142	2.35	2,800,000	3.37
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.53	2,199,000	2.19
כלל הון אגח טו (COCO)	1.34	1,893,000	1.93
אלוני חץ אגח יז	1.25	1,700,000	1.8
מליסרון אגח כ	1.06	1,453,104	1.52
ממשלתי שקלי 0537	1.03	1,900,000	1.48
ביג אגח כא	1.03	1,374,779	1.48
ג'י סיטי אגח טז	0.99	1,336,395	1.42
מדיפאואר אגח ג	0.92	1,310,000	1.32
הכשרת ישוב אגח 26	0.87	1,100,000	1.24
וויי בוקס אגח ז	0.86	1,210,000	1.23
אמות אגח י	0.79	992,492	1.13
שפיר הנדסה אגח ד	0.74	1,000,000	1.06
דלק קב אגח מא	0.73	1,000,000	1.05
שלמה החז אגח כ	0.72	951,924	1.03
מגה אור אגח יא	0.71	956,518	1.02
אשטרום קב אגח ה	0.71	900,000	1.02
אשטרום נכ אגח 12	0.7	876,455	1.01
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.66	863,489	0.95
גב ים אגח יא	0.66	892,474	0.95
רוטשטיין אגד יד	0.66	942,000	0.94
אב-גד אגח ג	0.65	880,000	0.94
מ.ו השקע אגח ד	0.65	909,005	0.93
אלון רבוע אגח ט	0.64	850,000	0.93
הילה אגח ד	0.64	916,000	0.92
מבנה אגח כה	0.64	900,000	0.93
אלרוב נדלן אגח ו	0.64	833,001	0.92
אשטרום נכ אגח 13	0.63	840,000	0.91
וויי בוקס אגח ו	0.62	842,583	0.89
מגה אור אגח ט	0.61	789,913	0.88
קרסו נדלן אגח ב	0.61	820,000	0.87
נאוויטס פטר יהש	0.59	7,369	0.85
מימון ישיר אגח ה	0.59	771,629	0.85
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.59	800,001	0.84
או פי סי אגח ד	0.59	780,000	0.85
נתנאל גרופ אגח יד	0.59	826,000	0.85
פועלים הת נד יג (COCO)	0.59	740,000	0.84
ממשלתי שקלי 1152	0.58	1,121,613	0.84
נאוויטס פטרו אגח ז	0.58	800,000	0.83
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.58	750,000	0.83
מישורים אגח ט	0.57	700,457	0.82
רבוע נדלן אגח י	0.57	850,000	0.82
מליסרון אגח יז	0.57	689,395	0.82
כלל עסקי ביטוח	0.56	4,183	0.81
גב ים אגח ח	0.56	872,962	0.81
כלל הון אגח יא	0.55	842,718	0.79
עזריאלי אגח ו	0.54	650,000	0.77
נכסים ובנ אגח י	0.54	688,831	0.78
הפניקס אגח 5	0.54	700,000	0.77
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.54	350	0.78
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.53	18,000	0.77
אמות אגח ח	0.53	683,124	0.76
ביג אגח יח	0.53	671,300	0.76
סונול נד אגח א	0.53	743,000	0.77
ישראמקו אגח ד	0.53	724,000	0.76
מליסרון אגח יט	0.53	662,639	0.76
אנרג'יקס אג ב	0.52	800,000	0.74
להב אגח ג	0.52	662,400	0.74
מז טפ הנפק 62	0.52	690,734	0.75
ממשלתי שקלי 0330	0.51	814,220	0.73
דליה אגח ב	0.5	643,244	0.71
דלק נכסים אגח א	0.5	633,545	0.72
שוב אנרגיה אגח א	0.5	648,000	0.71
קרדן נדלן אגח ו	0.5	700,000	0.72
אלמוגים אגח יב	0.5	699,000	0.72
נמקו אגח ו	0.5	698,000	0.72
אלקטרה אגח ו	0.5	800,001	0.72
דה זראסאי אגח ג	0.49	1,630,087	0.7
מגדל הון אגח ט	0.49	700,000	0.7
דמרי אגח יא	0.49	650,000	0.71
נאוויטס פטרו אגח ה	0.46	617,558	0.65
צור אגח יא	0.46	576,091	0.66
פועלים הת נד יא (COCO)	0.45	570,500	0.65
אספן גרופ אגח ט	0.45	600,001	0.64
לאומי	0.45	9,309	0.64
ישרס אגח טז	0.45	545,374	0.65
אלון רבוע אגח ז	0.44	583,334	0.63
אלון רבוע אגח ח	0.44	600,000	0.63
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.44	600,000	0.63
ישרס אגח יט	0.44	589,393	0.63
גב ים אגח ט	0.44	581,133	0.63
נופר אנרג אגח ג	0.43	570,000	0.62
אדגר אגח יג	0.43	550,000	0.62
מליסרון אגח טז	0.43	515,919	0.61
חשמל אגח 34	0.42	531,273	0.6
אדגר אגח יב	0.42	566,000	0.6
בינלאומי	0.42	2,422	0.6
מגוריט אגח ז	0.41	624,991	0.59
מז טפ הנפק 52	0.41	550,000	0.59
פועלים	0.41	8,202	0.58
לוינשטין הנד אגח ה	0.4	560,001	0.58
לאומי אגח 183	0.4	544,848	0.57
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.39	140,000	0.55
פרשקובסקי אגח טו	0.39	530,000	0.56
דוראל אגח ב	0.39	500,000	0.56
מקס סטוק	0.38	22,699	0.54
דמרי אגח י	0.38	550,000	0.55
אלוני חץ אגח טו	0.38	500,000	0.55
עמרם אברהם אגח ב	0.38	520,001	0.55
תדיראן גרופ אגח 4	0.38	513,000	0.55
מנרב אגח ד	0.38	503,721	0.55
מבנה אגח כ	0.38	450,000	0.54
אשטרום נכ אגח 9	0.38	533,334	0.54
ממשלתי צמוד 1028	0.37	511,701	0.54
אספן גרופ אגח י	0.37	513,000	0.53
חשמל אגח 31	0.37	450,000	0.53
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.37	577,236	0.53
סופרגז פא אגח ב	0.36	566,458	0.51
אלקו אגח יד	0.35	475,000	0.5
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	450,000	0.48
ג'י סיטי אגח יד	0.34	500,000	0.49
איביאי בית השק	0.34	1,708	0.49
עזריאלי אגח ד	0.33	410,508	0.48
יוניברסל אגח ו	0.32	463,751	0.47
עזריאלי אגח ט	0.32	400,000	0.46
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.31	11,000	0.45
הבורסה לניע בתא	0.31	4,872	0.44
אלקטרה נדלן אגח ו	0.31	466,543	0.44
הכשרת ישוב אגח 24	0.31	400,000	0.45
הכשרת ישוב אגח 25	0.31	400,500	0.44
שלמה החז אגח יט	0.31	432,693	0.44
אפי נכסים אגח טז	0.31	400,000	0.45
אלוני חץ אגח יב	0.31	475,000	0.45
אשטרום קב אגח ג	0.3	420,001	0.42
ישראל קנדה אגח ח	0.3	400,000	0.43
פועלים הת נד יב (COCO)	0.3	400,000	0.43
אקונרגי אגח ב	0.3	399,577	0.43
בוני תכון אגח כב	0.3	415,998	0.43
נאוויטס פטרו אגח ג	0.29	400,000	0.41
יובלים אגח ג	0.29	400,000	0.42
בית זיקוק אגח 2	0.29	400,001	0.42
אפי קפיטל אגח ג	0.29	395,000	0.42
רמות בעיר אגח ד	0.29	405,507	0.42
ביג אגח כג	0.29	411,000	0.42
ביג אגח יב	0.28	334,567	0.4
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.28	350,000	0.4
דלק קב אגח לח	0.28	376,680	0.4
קרסו מוטו אגח ה	0.28	387,730	0.4
לייטסטון אגח ה	0.28	392,239	0.41
הראל השקעות	0.28	3,300	0.4
הפניקס	0.28	3,050	0.4
מקמ 216	0.28	400,000	0.4
אשטרום קב אגח ד	0.27	360,000	0.39
צרפתי אגח יג	0.27	368,082	0.38
אנליסט	0.26	2,389	0.37
דליה אגח א	0.26	325,001	0.37
קיסטון אינ אגח ב	0.26	350,000	0.38
פריים אנרג אגח ג	0.26	356,051	0.37
אנלייט אנ אגח ז	0.26	360,101	0.37
מגדל הון אגח טו	0.26	365,000	0.38
מגדל הון אגח טז	0.26	365,000	0.38
מזרחי טפחות	0.26	1,619	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.36
קיסטון אינ אגח א	0.25	339,626	0.37
פניקס הון אגח יג	0.25	350,000	0.36
הראל הנפק אגח כ	0.24	300,000	0.34
תורפז	0.23	5,500	0.34
ביג	0.22	435	0.32
קסם ETF תל בונד שקלי	0.22	7,501	0.32
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.22	7,300	0.32
נורסטאר אגח יג	0.22	300,000	0.32
מגדלי תיכון אגח ו	0.22	300,000	0.32
נאוויטס פטרו אגח ו	0.22	300,000	0.32
נופר אנרג אגח ד	0.22	290,632	0.32
אפי קפיטל אגח ד	0.22	300,000	0.32
אלוני חץ אגח טז	0.22	290,541	0.31
ניו-מד אנרג יהש	0.22	19,000	0.31
סלקום	0.21	7,897	0.31
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.21	1,479	0.3
קסם ETF ת"א 90	0.21	930	0.3
ארפורט אגח ט	0.21	276,624	0.3
נמקו אגח ג	0.21	291,000	0.3
אשטרום נכ אגח 14	0.21	272,000	0.3
ג'י סיטי אגח יט	0.21	283,393	0.3
מניף אגח ג	0.21	300,000	0.31
אפקון החז אגח ה	0.21	300,000	0.3
בזן אגח יב	0.21	291,893	0.3
AMAZON.COM INC	0.21	400	0.3
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.21	150	0.3
ממשלתי שקלי 0347	0.2	300,000	0.29
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	3,325	0.29
שלמה נדלן אגח ד	0.2	291,668	0.29
אמות אגח ו	0.2	258,197	0.29
או פי סי אנרגיה	0.19	4,024	0.27
ביג אגח יג	0.19	250,000	0.28
יוניברסל אגח ה	0.19	252,001	0.27
ישפרו אגח א	0.19	241,868	0.27
דלק קב אגח לט	0.19	250,000	0.28
ממשלתי צמוד 0536	0.18	150,000	0.26
שפיר הנדסה אגח ב	0.18	273,942	0.26
MTF סל ת"א 90	0.18	5,054	0.26
אב-גד אגח ד	0.18	257,900	0.25
מנורה מב החז	0.18	700	0.26
אלקו אגח יג	0.18	268,001	0.26
אדמה אגח ב	0.17	156,320	0.24
אפי נכסים אגח יג	0.17	225,000	0.25
עמרם	0.17	6,015	0.25
תנופורט אגח ב	0.16	200,000	0.22
עזריאלי אגח י	0.16	216,336	0.22
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.15	10,510	0.22
קסם NASDAQ 100 ETF	0.15	275	0.22
שוהם ביזנס אגח ד	0.15	219,448	0.22
רני צים אגח ג	0.15	193,183	0.21
מור סל ת"א-90	0.15	2,328	0.22
אפי נכסים אגח טו	0.15	200,000	0.22
גשם למשתכן אגח א	0.15	210,000	0.22
רמות בעיר אגח ג	0.15	200,000	0.21
עמרם אברהם אגח ג	0.15	209,735	0.22
אאורה	0.15	10,000	0.22
רבוע נדלן אגח ט	0.14	180,000	0.2
בזן אגח טו	0.14	200,000	0.21
ישראמקו אגח ג	0.14	216,887	0.21
בית שמש	0.13	300	0.19
מבטח שמיר	0.13	527	0.18
רבוע נדלן אגח ו	0.12	150,000	0.18
כלל ביטוח אגח א	0.12	167,949	0.17
אפקון החז אפ 1	0.12	600	0.06
גשם למשתכן אגח ב	0.12	172,541	0.18
NETFLIX INC	0.12	500	0.18
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.11	49,181	0.16
חשמל אגח 37	0.11	142,314	0.16
אלביט מערכות	0.1	90	0.14
ממשלתי צמוד 0841	0.1	100,000	0.14
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	2,486	0.15
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.1	3,690	0.15
ישראמקו יהש	0.1	60,000	0.14
אזורים אגח 14	0.1	150,000	0.15
תמר פטרוליום	0.09	3,537	0.13
דנאל	0.09	266	0.12
מקורות אגח 11	0.08	100,001	0.11
ממשלתי צמוד 0545	0.07	100,000	0.1
ריט אזורים אג ב	0.07	97,000	0.1
ממן אגח ג	0.07	100,001	0.1
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.06	2,000	0.08
תכלית סל ת"א 90	0.05	2,187	0.07
שכון ובינוי אגח 11	0.04	62,464	0.06
בזק	0.04	9,924	0.06
נמקו אגח ד	0.03	43,633	0.05
מור סל S&P 500	0.02	262	0.03
נתנאל גרופ אגח יג	0.02	26,603	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	55,302	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	69,914	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הראל סל ת"א 35	0	25	0
MTF סל S&P 500	0	58	0.01
או פי סי אגח ב	0	1	0
אפי נכסים אגח יב	0	1	0
נופר אנרג'י אגח א	0	1	0
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0	51	0.01
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	1	0
מקמ 916	0	117	0
DE ZARACI HS 11/25	0	68,001	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.4	0	-0.58