איילון אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.04	7.45
תחילת השנה	-9.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.18	0	3.35
ממשלתי שקלי 0142	2.08	2,900,000	3.2
ממשלתי שקלי 0335	1.53	2,350,000	2.35
ממשלתי שקלי 0432	1.34	2,500,000	2.06
ג'י סיטי אגח טז	1.12	1,650,000	1.72
מגה אור אגח ט	1.1	1,600,001	1.69
מז טפ הנפק 62	1.06	1,575,000	1.63
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	1.59
מליסרון אגח כ	1.02	1,560,001	1.57
לאומי אגח 183	1.01	1,550,000	1.56
ביג אגח כא	0.93	1,380,000	1.42
חשמל אגח 34	0.91	1,320,000	1.4
מקמ 415	0.84	1,300,000	1.29
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.82	1,430,000	1.26
מימון ישיר אגח ה	0.79	1,150,000	1.22
לייטסטון אגח ב	0.78	1,200,000	1.19
גב ים אגח יא	0.78	1,140,000	1.2
קופרליין אגח ד	0.75	1,100,001	1.15
לאומי התח נד406 (COCO)	0.75	1,150,000	1.15
גב ים אגח ח	0.75	1,300,001	1.15
לייטסטון אגח ה	0.74	1,060,000	1.13
ממשלתי צמוד 1131	0.7	1,050,000	1.07
קיסטון אינ אגח א	0.68	1,022,369	1.05
אלון רבוע אגח ט	0.68	1,000,000	1.04
נכסים ובנ אגח י	0.67	950,001	1.03
ג'נריישן קפ אגח ב	0.66	970,001	1.02
דה זראסאי אגח ג	0.65	1,085,001	0.99
אמות אגח ח	0.65	950,000	0.99
בית זיקוק אגח 2	0.65	930,000	0.99
מקמ 515	0.64	1,000,000	0.99
מקמ 915	0.64	1,000,000	0.98
ישפרו אגח א	0.63	890,000	0.96
מז טפ הנפק 46	0.63	850,000	0.96
דלק נכסים אגח א	0.61	840,000	0.94
אשטרום נכ אגח 12	0.61	840,001	0.93
צור אגח י	0.61	810,001	0.94
ביג אגח יח	0.6	850,001	0.92
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.59	190,000	0.9
ג'נריישן קפ אגח ג	0.59	900,000	0.91
שלמה החז אגח כ	0.59	870,001	0.91
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.59	250,000	0.9
מנרב אגח ד	0.58	840,000	0.9
אלרוב נדלן אגח ו	0.58	841,500	0.9
ממשלתי צמוד 0529	0.57	800,000	0.88
ממשלתי שקלי 0537	0.57	1,200,000	0.87
נופר אנרג'י אגח א	0.57	800,001	0.88
אלקטרה פא אגח ב	0.57	1,000,000	0.87
אב-גד אגח ג	0.57	840,000	0.88
כלל הון אגח יא	0.56	950,000	0.86
ממשלתי צמוד 1028	0.56	850,000	0.87
הכשרת ישוב אג26	0.56	800,000	0.86
נתנאל גרופ אגח יד	0.56	850,000	0.87
אשטרום נכ אגח 13	0.56	840,000	0.86
נאוויטס פט אגחה	0.55	823,362	0.85
נאוויטס פט אגח ו	0.55	800,000	0.85
ישראמקו אגח ג	0.55	911,394	0.85
ממשלתי צמוד 0536	0.54	490,000	0.83
אמות אגח ז	0.54	940,000	0.83
נמקו אגח ד	0.54	795,000	0.83
פועלים הת נד יב (COCO)	0.54	810,000	0.83
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.53	20,000	0.82
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.53	760,000	0.81
שוב אנרגיה אגח א	0.53	770,000	0.81
בזן אגח יב	0.53	800,000	0.81
מליסרון אגח יז	0.52	700,001	0.8
אלון רבוע אגח ח	0.51	770,000	0.78
דלק קב אגח לח	0.51	740,000	0.78
אלקטרה אגח ו	0.51	920,001	0.78
אדמה אגח ב	0.5	520,001	0.77
מגה אור אגח יא	0.5	750,001	0.76
בי קומיונק אגח ז	0.5	740,000	0.77
עמרם אברהם אגח ג	0.5	767,000	0.77
מקמ 116	0.5	800,000	0.77
להב אגח ג	0.49	691,200	0.75
חשמל אגח 31	0.49	650,000	0.75
או פי סי אגח ג	0.48	800,001	0.74
אלון רבוע אגח ז	0.48	700,000	0.73
נופר אנרג אגח ג	0.48	699,474	0.73
בזן אגח טו	0.48	744,000	0.73
גב ים אגח ט	0.48	700,001	0.74
דליה אגח ב	0.47	680,001	0.72
סטרוברי אגח ד	0.47	675,000	0.73
ישרס אגח טז	0.47	630,001	0.72
ביג אגח יב	0.46	600,001	0.71
ספנסר אגח ד	0.46	675,000	0.71
נמקו אגח ג	0.46	685,000	0.7
אפי קפיטל אגח ג	0.46	670,000	0.71
מליסרון אגח טז	0.46	600,001	0.7
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.45	13,000	0.7
מישורים אגח ט	0.45	600,000	0.68
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.45	8,151	0.69
אלוני חץ אגח טו	0.45	660,000	0.69
אספן גרופ אגח ט	0.45	675,001	0.69
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.44	180,000	0.67
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.44	17,000	0.68
מגדל הון אגח ט	0.44	700,000	0.68
יוניברסל אגח ו	0.44	673,078	0.67
בזן אגח יג	0.44	650,000	0.68
אמות אגח י	0.44	650,000	0.67
אקונרגי אגח ב	0.44	660,000	0.68
אשטרום נכ אגח 9	0.44	666,668	0.68
דה לסר אגח ט	0.43	600,000	0.65
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.42	8,400	0.65
הראל הנפק אגח כ	0.42	610,000	0.65
מבנה אגח כה	0.42	660,000	0.65
בזק אגח 13	0.42	770,000	0.65
מז טפ הנפק 52	0.42	628,865	0.64
מליסרון אגח יט	0.42	588,533	0.64
לוינשטין הנד אגח ה	0.41	630,000	0.63
נורסטאר אגח יג	0.41	580,000	0.64
דמרי אגח יא	0.41	599,000	0.63
מגוריט אגח ז	0.41	700,000	0.63
רבוע נדלן אגח ט	0.4	600,000	0.61
פועלים הת נד יא (COCO)	0.4	570,500	0.61
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	600,000	0.62
מניף אגח ג	0.4	609,000	0.61
עמרם אברהם אגח ב	0.39	576,511	0.6
תנופורט אגח ב	0.38	540,000	0.59
אפי נכסים אגח טז	0.38	550,000	0.59
אדגר אגח יב	0.38	587,100	0.59
דלק קב אגח לז	0.37	550,000	0.57
כלל ביטוח אגח א	0.37	540,000	0.56
ספנסר אגח ה	0.37	550,000	0.57
JACOBS ENGINEERING GROUP J 6.35 08/18/28	0.37	150,000	0.57
אלקטרה נדלן אגח ו	0.36	596,176	0.56
תדיראן גרופ אגח 4	0.36	513,000	0.55
עזריאלי אגח ו	0.35	475,000	0.54
אנרג'יקס אג ב	0.35	607,300	0.54
דמרי אגח י	0.35	550,000	0.53
דוראל אגח ב	0.35	500,000	0.54
אלוני חץ אגח יב	0.35	590,000	0.54
פז אנרגיה אגח ז	0.34	472,657	0.52
יובלים אגח ג	0.34	499,293	0.52
בראק אן וי אגח ד	0.34	500,000	0.52
אלקו אגח יד	0.34	500,000	0.52
מבנה אגח כ	0.34	450,000	0.53
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.33	155,000	0.5
פרשקובסקי אגח טו	0.33	500,000	0.51
עזריאלי אגח ד	0.32	437,576	0.49
מגדלי תיכון אגח ו	0.32	487,237	0.49
אשטרום קב אגח ג	0.31	480,001	0.47
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.3	12,400	0.46
או פי סי אגח ב	0.3	400,001	0.46
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	500,001	0.46
חשמל אגח 32	0.3	420,000	0.46
שוהם ביזנס אגח ד	0.29	450,201	0.44
אשל הירדן אגח ב	0.29	440,000	0.45
הכשרת ישוב אגח 25	0.28	400,500	0.43
קליין אגח ב	0.27	400,000	0.41
אשטרום קב אגח ד	0.27	400,000	0.42
דליה אגח א	0.27	375,001	0.41
קרסו מוטו אגח ה	0.27	420,001	0.42
ישראל קנדה אגח ח	0.27	400,000	0.42
גשם למשתכן אגח א	0.27	381,000	0.41
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.27	190	0.41
נאוויטס פטרו אגח ג	0.26	400,000	0.4
צרפתי אגח יג	0.26	400,000	0.4
קסם ETF תל בונד שקלי	0.25	9,501	0.38
MTF סל ת"א 90	0.25	10,000	0.38
מור סל ת"א-90	0.25	5,500	0.39
בזק אגח 11	0.25	400,000	0.38
לאומי אגח 182	0.25	360,000	0.38
מגדל הון אגח ז	0.24	380,000	0.37
אדגר אגח יג	0.24	340,000	0.37
אמ.די.גי אגח ז	0.24	350,000	0.37
פועלים הת נד יג (COCO)	0.24	350,000	0.37
אלקו אגח יג	0.24	400,001	0.38
קסם S&P 500 ETF	0.23	1,510	0.36
הכשרת ישוב אגח 24	0.23	330,000	0.36
קיסטון אינ אגח ב	0.23	350,000	0.36
שלמה נדלן אגח ד	0.22	350,001	0.34
פניקס הון אגח יא	0.22	360,000	0.33
קרסו נדלן אגח א	0.22	340,000	0.34
דלק קב אגח לט	0.22	320,000	0.33
אפי קפיטל אגח ד	0.22	321,654	0.33
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.21	1,800	0.32
קסם ETF ת"א 90	0.21	1,350	0.33
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.21	6,800	0.33
פתאל החז אגח ג	0.21	360,000	0.33
יוניברסל אגח ה	0.21	300,001	0.32
בית שמש	0.2	720	0.3
שפיר הנדסה אגח ב	0.2	328,207	0.31
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.2	6,400	0.31
תכלית סל ת"א 90	0.2	12,000	0.3
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.2	8,000	0.31
ארפורט אגח ט	0.2	300,001	0.31
ניו-מד אנרג יהש	0.2	25,000	0.31
ממשלתי צמוד 0545	0.19	300,000	0.29
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.19	7,300	0.3
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.19	300,001	0.3
ממשלתי שקלי 0347	0.18	300,000	0.27
רני צים אגח ב	0.18	250,000	0.27
רני צים אגח ג	0.18	268,190	0.27
פניקס הון אגח יג	0.18	270,000	0.28
כלל הון אגח יג	0.18	280,000	0.28
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.18	150	0.28
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.18	350	0.28
אנקור הזד אגח ב	0.17	244,532	0.27
אלקטרה צריכה	0.17	2,200	0.25
קמטק	0.16	800	0.25
תכלית סל ת"א 35	0.16	10,000	0.24
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.16	12,500	0.25
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.16	7,000	0.25
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	257,778	0.25
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	0.16	6,000	0.24
או פי סי אנרגיה	0.15	7,600	0.23
ביג אגח יט	0.15	250,000	0.22
AMAZON.COM INC	0.15	275	0.23
PLANET FITNESS INC - CL A	0.15	600	0.23
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.15	4,000	0.23
ממשלתי צמוד 0841	0.14	160,000	0.22
איסתא אג א	0.14	200,000	0.22
אפי נכסים אגח טו	0.14	200,000	0.22
אל על	0.13	22,000	0.2
אקסטל אגח ד	0.13	200,000	0.2
מלם תים	0.13	2,290	0.2
קווליטאו	0.12	750	0.19
מגדלי תיכון אגח ה	0.12	200,000	0.19
קרסו מוטורס אגח ד	0.12	200,001	0.19
שפיר הנדסה אגח ג	0.12	222,258	0.19
מצלאוי אגח ח	0.12	183,000	0.19
ממן אגח ג	0.12	200,001	0.19
פמס	0.12	1,200	0.19
אלקטריאון	0.12	850	0.18
אקסל	0.12	109,000	0.19
דלק רכב	0.12	6,000	0.19
הראל סל ת"א 35	0.11	7,000	0.17
מור סל S&P 500	0.11	1,500	0.16
ג'י סיטי אגח טו	0.11	150,000	0.17
נאוויטס פטר יהש	0.1	1,900	0.15
רני צים	0.1	34,000	0.15
MTF סל ת"א 125	0.1	4,000	0.15
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.1	40,000	0.15
הראל סל כשרה ת"א 90	0.1	6,200	0.16
אלדן תחבורה אגח ט	0.1	150,001	0.15
רוטשטיין אגח יב	0.1	150,000	0.16
בזן	0.1	150,000	0.16
נייס	0.1	260	0.16
אלביט מערכות	0.09	135	0.15
פז אנרגיה	0.09	270	0.14
רמות בעיר אגח ג	0.09	141,307	0.15
אורביט	0.09	4,600	0.14
טבע	0.09	2,083	0.13
אזורים אגח 14	0.09	151,716	0.14
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.09	500	0.14
דוראל אנרגיה	0.08	9,000	0.12
דמרי אגח ט	0.08	130,001	0.12
ארגו פרופרטיז	0.08	1,200	0.13
ריט אזורים אג ב	0.08	127,000	0.12
מקורות אגח 11	0.07	100,001	0.1
יוחננוף	0.07	430	0.11
קסם ETF ת"א-בנייה	0.07	570	0.11
ארית תעשיות	0.07	8,000	0.11
סלקום	0.06	4,000	0.09
אבגול אגח ד	0.06	100,000	0.1
הראל הנפקות אגח יד	0.06	100,000	0.09
אפי נכסים אגח י	0.06	100,000	0.1
נקסט ויז'ן	0.06	1,429	0.1
ישראמקו יהש	0.06	50,000	0.1
איי.סי.אל	0.06	4,000	0.09
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0.06	150	0.09
מנורה מב החז	0.05	465	0.08
אנלייט אנרגיה	0.05	1,200	0.07
אלה פקדון אגח ד	0.04	60,000	0.06
תכלית סל ת"א-בנייה	0.04	3,200	0.06
קרסו מוטורס	0.03	1,500	0.04
תכלית סל S&P 500	0.01	50	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ארפורט אגח ה	0	1	0
קרסו מוטורס אגח ג	0	1	0
קסם ETF ת"א 125	0	1	0
קסם NASDAQ 100 ETF	0	5	0
MTF סל S&P 500	0	50	0
אלבר אגח יט	0	1	0
אספן גרופ אגח ח	0	1	0