מיטב (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.35	-2
תחילת השנה	-64.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 216	4.56	20,000,000	19.86
ממשלתי שקלי 0335	3.62	15,276,581	15.79
מקמ 316	2.75	12,123,790	12
ממשלתי שקלי 0829	2.27	9,521,522	9.91
מקמ 726	1.88	8,396,864	8.2
ממשלתי שקלי 1035	1.86	7,957,016	8.12
נופר אנרג אגח ג	1.53	6,175,000	6.68
נופר אנרג אגח ד	1.48	5,865,231	6.45
מקמ 116	1.37	6,000,000	5.98
מקמ 516	1.36	6,032,211	5.93
אדגר אגח יא	1.35	5,059,093	5.88
ארי נדלן אגח א	1.35	5,244,847	5.86
אלרוב נדלן אגח ו	1.35	5,354,118	5.91
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.32	1,300,000	5.74
קיסטון אינ אגח א	1.32	5,342,106	5.76
שיכון ובינוי אגח 10	1.31	6,000,000	5.73
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.31	130,000	5.73
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.31	5,708,746	5.69
פיקדון בבנק מסוים	1.3	0	5.69
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.29	130,000	5.62
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.28	1,300,000	5.59
אשטרום קב אגח ד	1.23	4,902,500	5.37
מבנה אגח כ	1.22	4,400,000	5.32
לייטסטון אגח ד	1.18	5,000,000	5.15
צור אגח י	1.15	4,180,646	5.03
סלע נדלן אגח ד	1.14	4,444,741	4.96
אמות אגח ח	1.14	4,500,000	4.98
פאי סיאם אגח א	1.09	4,706,843	4.75
או פי סי אגח ג	1.03	4,680,001	4.47
מימון ישיר אגח ו	1.01	3,975,000	4.38
ביג אגח יח	0.98	3,789,474	4.27
גב ים אגח יא	0.98	4,000,000	4.25
מבנה אגח כה	0.98	4,168,421	4.29
גב ים אגח ט	0.98	3,901,888	4.25
ישראל קנדה אגח ז	0.97	4,200,000	4.21
נמקו אגח ב	0.96	4,280,950	4.19
ארפורט אגח יא	0.96	3,800,000	4.16
ישרס אגח טז	0.95	3,462,687	4.12
פתאל החז אגח ג	0.94	4,382,813	4.1
אביב בניה אגח 7	0.93	3,900,001	4.04
ווסטדייל אגח ג	0.93	3,800,000	4.06
סילברסטין אגח ב	0.91	4,000,000	3.98
דלק קב אגח לט	0.89	3,500,000	3.87
אלרוב נדלן אגח ז	0.87	3,500,000	3.78
ישראל קנדה אגח ח	0.87	3,500,000	3.78
דוראל אנרגיה אגח א	0.85	3,310,346	3.72
אלדן תחבורה אגח ח	0.85	3,329,167	3.7
נמקו אגח ד	0.84	3,500,000	3.64
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.83	3,440,001	3.62
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.81	90,000	3.54
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.81	700,000	3.53
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.81	900,000	3.55
פסיפיק אגח ב	0.8	5,385,033	3.5
רוטשטיין אגח יב	0.8	3,300,000	3.47
מליסרון אגח יז	0.8	2,910,449	3.47
ארפורט אגח ט	0.79	3,227,274	3.46
אקסטל אגח ד	0.79	3,500,000	3.46
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.79	60,000	3.46
פרשקובסקי אגח טו	0.78	3,200,000	3.38
וויי בוקס אגח ה	0.78	3,320,000	3.4
אשטרום נכ אגח 10	0.78	2,804,405	3.38
פז אנרגיה אגח ז	0.75	2,875,001	3.28
או פי סי אגח ב	0.75	2,783,917	3.28
אלמוגים אגח ט	0.75	3,220,001	3.27
נכסים ובנ אגח ט	0.75	3,282,759	3.28
אפקון החז אגח ד	0.74	2,712,501	3.21
אדגר אגח י	0.73	2,650,001	3.17
ג'י סיטי אגח יט	0.72	2,932,500	3.15
רם אדרת אגח ב	0.72	3,000,000	3.16
נאוויטס פטרו אגח ו	0.71	2,900,000	3.09
אלבר אגח יט	0.7	2,800,001	3.07
סילברסטין אגח ג	0.7	2,861,000	3.07
ארפורט אגח ה	0.68	2,491,035	2.96
דור אלון אגח ז	0.67	2,954,069	2.92
שובל אגח א	0.67	2,800,000	2.93
סופרגז פא אגח א	0.66	3,142,858	2.89
חג'ג' אגח יד	0.66	2,800,000	2.88
אלבר אגח כ	0.64	2,750,001	2.81
אלוני חץ אגח י	0.62	2,666,667	2.7
גב ים אגח ח	0.61	2,884,617	2.67
אלדן תחבורה אגח ט	0.6	2,535,715	2.62
יוניברסל אגח ה	0.6	2,423,078	2.62
נמקו אגח ג	0.58	2,425,000	2.52
רוטשטיין אגח י	0.53	2,266,667	2.29
ווסטדייל אגח ב	0.52	2,250,000	2.25
ספנסר אגח ד	0.51	2,164,949	2.24
ג'י סיטי אגח יג	0.5	1,875,000	2.16
חלל תקש אגח יט	0.48	1,942,000	2.08
דליה אגח א	0.45	1,727,849	1.97
קופרליין אגח ד	0.45	2,000,000	1.96
דיסק השק אגח י	0.42	1,800,720	1.83
בלאקאדג' אגח א	0.41	1,775,001	1.8
מניף אגח א	0.39	1,700,001	1.71
אלבר אגח יח	0.37	1,604,313	1.59
דלק קב אגח לח	0.37	1,527,078	1.63
פסיפיק אגח ד	0.37	2,484,387	1.62
ג'י סיטי אגח כ	0.37	1,500,000	1.62
שלמה החז אגח יח	0.37	1,349,191	1.59
דה זראסאי אגח ג	0.36	3,615,386	1.55
אקסטל אגח ג	0.35	1,500,225	1.51
אלקטרה צריכה אגח א	0.34	1,542,858	1.47
נכסים ובנ אגח ד	0.33	1,000,002	1.45
בזן אגח י	0.29	1,312,501	1.26
אזורים אגח 13	0.28	1,229,212	1.23
דיסק השק אגח ו	0.27	800,001	1.19
ג'י.אף.אי אגח ה	0.26	1,031,084	1.15
ממשלתי שקלי 0432	0.2	992,097	0.86
אלמוגים אגח ח	0.2	762,500	0.86
מנורה הון התח ו	0.15	680,532	0.67
חפציבה גר אגח ג	0.14	1,826,297	0.61
אמ.די.גי אגח ז	0.12	500,000	0.53
חפציבה גר אג ב	0.09	1,203,685	0.38
מקמ 1215	0.09	412,264	0.41
פתאל אירו אגח ד	0.08	329,874	0.33
אלטיטיוד אגח ב	0.07	295,201	0.3
ארזים אגח 4	0.07	255,561	0.32
אפריקה מג אגח ה	0.06	278,286	0.27
דה לסר אגח ט	0.05	252,182	0.21
פורמולה מער אגח ג	0.05	200,000	0.2
אלון רבוע אגח ו	0.04	161,967	0.16
אינטרנט זהב אגח ד	0.03	7,487,035	0.14
ספיר קורפ אגח יט	0.03	132,671	0.14
שלדונקו אגח א	0.03	1,333,900	0.12
מגדל הון אגח ז	0.02	103,773	0.11
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	155,062	0.07
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	155,062	0.07
צרפתי אגח יא	0.02	105,742	0.11
איידיאו אגח ז	0.02	10,544,894	0.11
אפסק אג א	0.01	296,139	0.05
חפציבה גר אגח א	0.01	13,330	0.06
פתאל אירו אגח ג	0.01	60,592	0.06
אידיבי פת אגח ט	0.01	227,516	0.06
גלובליקום טרד אג א	0	645,222	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	1,470,750	0
אוברלנד אגח א	0	934,456	0
דיידלנד אגח א	0	138,037	0
אמפל אמרי אגח ב	0	40,033	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	490,250	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	215,074	0
גמול השק אגח ב	0	719,151	0.01
אינוונטק אגח א	0	148,438	0.01
אורתם סהר אגח ד	0	82,801	0
אפסק אגח א חש12/11	0	40,651	0.01
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	40,033	0
אורתם סהר אגח ה	0	1,110,006	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	40,033	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	40,033	0
אול-יר אגח ב	0	356,713	0
אול-יר אגח ד	0	640,343	0
דה לסר אגח ח	0	13,186	0.01
קמור אגח ו	0	9,365	0
קמור אג ח	0	12,724	0
קמור אגח ח חש11/12	0	5,395	0
אלדן טק אג א	0	1,450,789	0
רבינטקס אג א	0	25,925	0
גראדלינק אגח ב	0	2,756,797	0
רשי אג"ח א'	0	1,089,317	0.01
סנטר אגח.ה 1	0	95,493	0
חבס אגח 12	0	7,639	0
חבס אגח 4	0	347,085	0
איידיאו אגח ח	0	1,200,000	0.01