אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.24	0.63
תחילת השנה	426.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 2YR NOTE (CBT) Dec24	37.86	230	0.51
מקמ 715	14.42	70,000,000	67.83
מקמ 1114	8.47	40,000,000	39.83
מקמ 815	8.21	40,000,000	38.59
מקמ 1014	7.65	36,000,000	36
מקמ 915	6.55	32,000,000	30.78
מקמ 1214	6.33	30,000,000	29.78
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.972 02/04/33	4.63	6,510,000	21.8
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.963 01/25/33	4.63	6,470,000	21.79
CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33	4.62	6,490,000	21.71
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33	4.61	6,350,000	21.67
פקדון בבנק מסוים	4.57	21,510,958	21.51
TEVA PHARM FNC NL II TEVA 7 7/8 09/15/31	2.57	2,450,000	12.09
HOST HOTELS & RESORTS LP HST 5 1/2 04/15	2.1	2,600,000	9.88
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60	2.01	2,690,000	9.46
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13	1.51	1,750,000	7.12
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 1/2 PERP	1.5	1,700,000	7.06
GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP	1.49	1,730,000	6.99
AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/	1.3	1,560,000	6.11
SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30	1.26	1,400,000	5.94
CHENIERE ENERGY PARTNERS CQP 5 3/4 08/15	1.05	1,250,000	4.95
SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29	1.04	1,363,000	4.89
BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30	1.04	1,350,000	4.9
ARES CAPITAL CORP ARCC 5.95 07/15/29	1.02	1,240,000	4.79
KYNDRYL HOLDINGS INC KD 6.35 02/20/34	1.02	1,200,000	4.81
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APDESO 6.7 07/2	1.01	1,225,000	4.74
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA BTHREE 4 1/8 09	1.01	1,400,000	4.77
BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 2 3/4 09/16	0.9	1,190,000	4.24
CHENIERE ENERGY INC LNG 5.65 04/15/34	0.72	858,000	3.4
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5.8 09/12/29	0.71	896,000	3.33
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.68	0	3.2
מקמ 615	0.48	2,346,000	2.28
פקדון בבנק מסוים	0.34	431,353	1.6
EMPRESA ELECTRICA COCHRA AES 5 1/2 05/14	0.31	860,000	1.45
TREASURY BILL B 10/31/24	0.24	300,000	1.11
KROGER CO KR 5 1/2 09/15/54	0.18	228,000	0.86
פקדון בבנק מסוים	0.11	129,017	0.53
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30	0.11	150,000	0.52
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 2 5/8 12/15	0.05	70,000	0.25
GOLDMAN SACHS BDC INC GSBD 6 3/8 03/11/2	0.05	64,000	0.25
HOST HOTELS & RESORTS LP HST 3 1/2 09/15	0.05	70,000	0.24
BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 3.4 07/15/26	0.05	60,000	0.22
FS KKR CAPITAL CORP FSK 3 1/8 10/12/28	0.04	60,000	0.21
F_080724_149_149_DL_0_N_1_00_00	-0.39	-490,000	-0.02
F_080724_186_186_DL_0_N_1_00_00	-0.59	-670,000	-0.1
US 10yr Ultra Fut Dec24	-1.12	-12	-0.01
F_030924_64_64_DL_0_N_1_00_00	-1.82	-2,300,000	-0.11
F_080724_186_186_DL_0_N_1_00_00	-5.98	-6,790,000	-0.99
F_020924_65_65_DL_0_N_1_00_00	-10.59	-13,400,000	-1
F_080724_186_186_DL_0_N_1_00_00	-11.34	-14,340,000	-0.65
F_030624_184_184_DL_0_N_1_00_00	-11.52	-14,570,000	-1.11