אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל עד 10% מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.28	0.35
תחילת השנה	-6.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 2YR NOTE (CBT) Mar25	21.49	133	0
US 10yr Ultra Fut Mar25	20.29	231	0
מקמ 715	11.21	52,000,000	51.11
מקמ 815	8.59	40,000,000	39.16
מקמ 1015	7.68	36,000,000	35.02
מקמ 915	6.85	32,000,000	31.23
מקמ 1215	6.36	30,000,000	28.98
CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33	4.41	6,490,000	20.09
מקמ 215	4.39	20,000,000	19.99
מקמ 1115	4.25	20,000,000	19.38
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	3.3	4,310,000	15.04
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33	2.89	4,100,000	13.17
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.963 01/25/33	2.87	4,190,000	13.06
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60	2.57	3,250,000	11.73
פקדון בבנק מסוים	2.39	10,901,657	10.9
HOST HOTELS & RESORTS LP HST 5 1/2 04/15	2.05	2,600,000	9.33
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.972 02/04/33	1.97	2,850,000	8.98
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	1.9	2,450,000	8.66
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30	1.87	2,350,000	8.51
BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 11/22/34	1.82	2,350,000	8.3
TEVA PHARM FNC NL II TEVA 7 7/8 09/15/31	1.55	1,520,000	7.06
MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29	1.52	1,880,000	6.92
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13	1.47	1,750,000	6.72
GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP	1.47	1,730,000	6.72
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	1.47	1,700,000	6.69
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 1/2 PERP	1.42	1,700,000	6.48
AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/	1.3	1,560,000	5.93
ARCOS DORADOS BV ARCO 6 3/8 01/29/32	1.18	1,500,000	5.37
SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30	1.16	1,400,000	5.27
SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29	1.02	1,363,000	4.64
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	1	1,225,000	4.54
NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32	1	1,300,000	4.56
BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30	1	1,350,000	4.55
פקדון בבנק מסוים	0.99	1,211,603	4.52
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTFINC 6.1 03/1	0.93	1,175,000	4.23
BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 2 3/4 09/16	0.91	1,190,000	4.14
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5.8 09/12/29	0.71	896,000	3.24
פקדון בבנק מסוים	0.57	720,780	2.58
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.57	750,000	2.6
ARES CAPITAL CORP ARCC 5.95 07/15/29	0.49	610,000	2.22
EMPRESA ELECTRICA COCHRA AES 5 1/2 05/14	0.25	860,000	1.16
TREASURY BILL B 10/02/25	0.23	300,000	1.04
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84 01/23/30	0.11	150,000	0.49
GOLDMAN SACHS BDC INC GSBD 6 3/8 03/11/2	0.05	64,000	0.24
F_070125_36_36_DL_0_N_1_00_00	-0.2	-240,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.68	0	-3.08
F_220125_21_21_DL_0_N_1_00_00	-2.2	-2,800,000	-0.13
F_070125_36_36_DL_0_N_1_00_00	-7.83	-9,560,000	0.32
F_031224_92_92_DL_0_N_1_00_00	-11.83	-15,060,000	0.79
F_051124_184_184_DL_0_N_1_00_00	-12.33	-15,700,000	2.44
F_070125_36_36_DL_0_N_1_00_00	-13.27	-16,900,000	0.75