מגדל אפיקים (!) 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.02	-3.01
תחילת השנה	-32.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 1/8 08/15/44	4.1	750,000	2.33
ממשלתי שקלי 0537	3.71	2,705,588	2.11
ממשלתי שקלי 0142	3.52	1,660,545	2
מקמ 1116	3.4	2,000,000	1.93
ממשלתי שקלי 0928	3.11	1,835,154	1.77
MTF סל תל בונד 60 צמודות	3.08	347,900	1.75
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.71	1,298,362	1.54
ממשלתי שקלי 1152	2.17	1,647,586	1.23
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2	13,112	1.14
חג'ג' אגח טו	1.92	1,144,729	1.09
ג'י סיטי אגח יד	1.79	1,032,343	1.02
מקמ 116	1.75	1,000,000	1
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	1.67	235,000	0.95
אשטרום נכ אגח 13	1.52	798,204	0.86
לאומי התח נד406 (COCO)	1.44	766,619	0.82
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	1.41	20,000	0.8
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.39	710,445	0.79
אספן גרופ אגח ט	1.34	709,906	0.76
מור סל S&P 500	1.32	6,750	0.75
הילה אגח ב	1.29	700,000	0.73
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.22	19,173	0.7
פועלים הת נד יג (COCO)	1.2	600,253	0.68
אפי נכסים אגח יב	1.16	680,091	0.66
בוני תכון אגח כא	1.13	598,002	0.64
הכשרת ישוב אגח 24	1.11	565,437	0.63
לייטסטון אגח ו	1.08	600,000	0.61
קסטלן אגח ב	1.06	590,131	0.6
אדמה אגח ב	1.01	374,785	0.58
אדגר אגח יג	0.99	500,000	0.56
תכלית סל ת"א 90	0.97	16,400	0.55
ממשלתי שקלי 0335	0.92	508,201	0.53
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.9	465,099	0.51
אלוני חץ אגח טו	0.9	463,655	0.51
ג'י סיטי אגח יג	0.9	441,832	0.51
MTF סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.89	100,000	0.5
דוניץ אגח ב	0.89	502,617	0.5
מגוריט אגח ו	0.89	495,368	0.51
אפי קפיטל אגח ה	0.88	485,000	0.5
גבאי מניב אגח טו	0.84	450,000	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	0.46
נופר אנרג אגח ג	0.81	425,000	0.46
מבנה אגח כ	0.77	360,817	0.44
מקמ 1016	0.77	450,000	0.44
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.76	10,001	0.43
קרסו מוטורס אגח ד	0.75	441,172	0.43
אנשי העיר אגח א	0.73	396,614	0.42
ריט אזורים אג ב	0.7	400,000	0.4
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.7	3,700	0.4
צור אגח יא	0.67	332,159	0.38
ג'י סיטי אגח טז	0.66	351,415	0.37
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.65	100,000	0.37
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.63	8,700	0.36
פועלים התח נד ה (COCO)	0.63	300,000	0.36
קרסו נדלן אגח א	0.62	351,200	0.36
להב אגח ג	0.62	313,425	0.35
דוניץ אגח ג	0.59	325,000	0.34
אורון קב אגח ג	0.56	295,543	0.32
או פי סי אגח ד	0.55	287,151	0.31
רבוע נדלן אגח ח	0.54	266,467	0.31
לוזון קב אגח יא	0.54	290,726	0.31
אפי נכסים אגח טז	0.54	274,729	0.31
אלוני חץ אגח י	0.54	302,026	0.31
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.52	75,000	0.3
חלל תקש אגח יט	0.51	271,000	0.29
מידאס אגח ד	0.47	233,750	0.27
פועלים הת נדח י (COCO)	0.45	214,214	0.26
ממשלתי צמוד 0431	0.45	250,000	0.26
ג'י סיטי אגח יב	0.43	207,185	0.24
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.41	58,190	0.23
אשטרום נכ אגח 9	0.41	230,229	0.24
ניו-מד אנרג יהש	0.41	14,000	0.23
נתנאל גרופ אגח יג	0.4	233,367	0.22
אלון רבוע אגח ח	0.4	215,103	0.23
ממשלתי שקלי 0432	0.39	252,605	0.22
ALPHABET INC-CL A	0.39	210	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.38	200,000	0.22
ממשלתי שקלי 1035	0.38	212,876	0.22
שפיר הנדסה אגח ד	0.37	199,000	0.21
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.36	180,040	0.2
מנרב אגח ה	0.36	200,843	0.21
ארזים אגח 2	0.36	96,118	0.21
מליסרון אגח יד	0.36	172,064	0.21
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.36	400	0.21
נאוויטס פטרו אגח ו	0.34	180,148	0.19
מנרב אגח ו	0.34	187,000	0.19
גיטי נדלן אגח א	0.34	186,100	0.19
ארזים אגח 4	0.34	157,125	0.19
אלדן תחבורה אגח ט	0.33	179,145	0.19
קרדן אן.וי אגח ב	0.3	577,207	0.17
גבאי קב אגח א	0.29	165,000	0.17
ADVANCED MICRO DEVICES	0.28	225	0.16
רמי לוי	0.25	400	0.14
תומר אנרגיה	0.25	6,165	0.14
מגה אור אגח ט	0.25	130,000	0.14
אשטרום קב אגח ה	0.25	125,000	0.14
בזן אגח טו	0.24	130,000	0.14
דלק קב אגח מא	0.24	130,000	0.14
JPMORGAN CHASE & CO	0.24	135	0.14
נקסט ויז'ן	0.23	924	0.13
אלבר אגח כב	0.23	125,518	0.13
בלאקאדג' אגח ה	0.23	130,000	0.13
נאוי אגח ז	0.22	125,000	0.13
ווישור אגח א	0.22	129,000	0.12
אדגר אגח יא	0.22	108,542	0.13
חפציבה גר אגח ג	0.21	463,100	0.12
SERVICENOW INC	0.21	45	0.12
סופרין אגח ב	0.2	104,706	0.11
אינוונטק אגח א	0.19	921,368	0.11
פרשקובסקי אגח יד	0.19	107,807	0.11
פסיפיק אגח ד	0.19	162,065	0.11
הכשרת הישוב	0.19	3,000	0.11
דיסק השק אגח ו	0.19	71,110	0.11
אלדן תחבורה אגח יא	0.18	100,000	0.1
אדגר אגח יב	0.18	94,724	0.1
ישרוטל	0.15	647	0.09
פלאזה סנט אגח ב	0.15	925,486	0.09
אלדן תחבורה	0.15	10,000	0.08
אלון רבוע אגח ז	0.15	77,662	0.08
ריט 1	0.14	3,000	0.08
חפציבה גר אג ב	0.14	321,973	0.08
שפיר הנדסה אגח ב	0.14	83,689	0.08
אלבר אגח כא	0.14	77,308	0.08
אלוני חץ	0.14	2,000	0.08
סלע נדלן	0.13	6,382	0.07
אמריקן אק אגח א	0.13	69,000	0.07
לנטרה קנדה אגח א	0.13	72,000	0.07
מכפל טכנולוגיות	0.13	1,170	0.07
נכסים ובנין	0.13	200	0.07
אפסק אג א	0.12	294,168	0.07
מישורים	0.12	12,389	0.07
קיסטון אינ אגח ב	0.12	65,000	0.07
קרסו מוט אגח ו	0.12	65,000	0.07
שכון ובינוי אגח 11	0.12	65,000	0.07
פלאזה סנט אגח א	0.11	707,405	0.06
ארגו פרופרטיז	0.11	500	0.06
מישורים אגח ט	0.11	55,000	0.06
מישורים אגח י	0.11	60,000	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.1	500	0.06
ריט אזורים ליוי	0.1	10,000	0.06
לוזון קבוצה	0.1	15,068	0.06
ישרס אגח טז	0.1	47,987	0.06
ישרס אגח יח	0.1	53,169	0.06
שובל	0.09	5,000	0.05
ווישור אפ 1	0.09	4,902	0.02
הילה אגח ד	0.09	54,000	0.05
צילו-בלו	0.07	10,001	0.04
בי קומיוניקיישנס	0.07	1,700	0.04
סלקום אגח יא	0.07	41,438	0.04
מידאס אגח ה	0.07	40,000	0.04
בזן אגח י	0.07	42,000	0.04
בזן אגח יב	0.07	37,895	0.04
חפציבה גר אגח א	0.06	10,820	0.04
ריט 1 אגח ו	0.06	28,732	0.04
פסיפיק אגח ב	0.06	50,000	0.03
מירלנד אגח ח	0.06	45,747	0.03
וואן טכנולוגיות	0.06	400	0.03
וילאר אגח ט	0.06	28,409	0.03
ישרס אגח יט	0.06	32,745	0.03
אמ.וו.אל אגח א	0.05	454,608	0.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.05	24,594	0.03
פטרוכימיים	0.05	15,337	0.03
תמר פטרו אגח ב	0.04	25,115	0.02
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.04	5,000	0.02
רני צים אגח ב	0.04	21,783	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.04	18,503	0.02
אוטומקס אגח ג	0.04	31,806	0.02
פרש גרופ אגח א	0.04	23,000	0.02
שפיר הנדסה אגח ג	0.03	20,354	0.02
דה לסר אגח ז	0.03	16,000	0.01
אפסק אגח א חש12/11	0.02	40,381	0.01
פטרוכימיים אפ 1	0.02	2,591	0
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.02	12,013	0.01
רשי אג''ח א'	0.02	147,752	0.01
נכסים ובנ אגח ח	0.02	9,671	0.01
נורסטאר אגח יב	0.02	10,034	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
ליטו גרופ אגח ג-ל	0.01	115,562	0
מירלנד אג ט	0.01	85,677	0
ישפרו אגח א	0.01	4,500	0
ספיר קורפ אגח יח	0.01	10,303	0.01
פלרם	0.01	122	0.01
אידיבי פת אגח ט	0.01	49,811	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פרי העמק	0	103,355	0
דלק קבוצה	0	1	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	1,195,473	0
קרדן אן.וי	0	24,660	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	10,900	0
חפציבה אגח א	0	87,694	0
תמיס	0	103	0
יורו טרייד אגח א	0	153,230	0
אוברלנד אגח א	0	1,377,235	0
אורכית אג א	0	725,884	0
תשואה 10 אגח א	0	23,474	0
תשואה 10 אג ב	0	1,101,299	0
קרדן אן.וי אגח א	0	35,259	0
מירלנד	0	1,228	0
פלאזה סנטרס	0	242	0
אמפל אמרי אגח ב	0	49,668	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	97,701	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	14,616	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	6,787	0
גמול השק אגח ב	0	58,023	0
אמפל אמרי אגח ג	0	22,217	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	39,898	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	65,418	0
גלובל 8 אגח ד חש10/12	0	27,533	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	49,665	0
אורתם סהר אגח ה	0	161,800	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	49,668	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	732,557	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	49,668	0
מעין ונצרס אג ב	0	270,157	0
אורתם סהר אג י	0	346,784	0
אורבנקורפ אגח א	0	2,798	0
נובולוג	0	7	0
רבוע נדלן אגח ז	0	1	0
מישורים אגח ח	0	631	0
אול-יר אגח ה	0	73,512	0
ארפורט אגח ט	0	1	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/20	0	12,841	0
שיכון ובינוי אגח 9	0	1	0
בסר אירופה אגח ח	0	1,888	0
בסר אירופה אגח ט	0	419	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	36	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/21	0	12,841	0
מירלנד ש''ה	0	43,538	0
ליטו גרופ אגח ג חש3/22	0	19,261	0
פטרוכימיים אפ 2	0	185	0
דליה אגח ב	0	1	0
קמור אגח ו	0	1,638	0
קמור אג ח	0	1,440	0
קמור אגח ח חש11/12	0	638	0
לבידי אשקלון אגח2	0	126,657	0
אולימפיה אגח ב	0	4,021	0
אולימפיה אגח ג	0	18,470	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0
בזן	0	0	0
לוחות הגליל אגח.ה 1	0	36,339	0
לוחותגליל א מפ10/03	0	18,169	0
דוראה אגח א	0	9,393	0
דוראה אגח ב	0	4,358	0
דוראה אג ג	0	780	0
דוראה אגח ד	0	3,664	0
בוימלגרין	0	352,952	0
חבס אגח 12	0	31,879	0
חבס אגח 4	0	26,716	0
קבוצת נץ אגח א נשר	0	576,808	0
אנטר הולד אגח א	0	170,794	0
אנטר הולד אגח ב	0	37,000	0
ממ אגח.ה 1	0	151,364	0
ממ אג א מפ2/00	0	149,334	0
ממ אג א מפ2/01	0	175,650	0
פרופיט אגח ד	0	945,597	0
צמנטכל אג א	0	1,637,876	0
אפריקה אגח כו	0	2,010,877	0
אפריקה אגח כז	0	190,676	0
אפריקה אגח כח	0	357,190	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1,277	0
טאו אג ב	0	4,736	0
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	59	0
VNT STOCK_MAAYN	0	15,033	0
HODAYAT HARETZ	0	88	0