קסם אקטיב עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.01	-4.51
תחילת השנה	6.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.6	2,606,000	3
ממשלתי שקלי 0432	6.25	3,000,000	2.46
ממשלתי שקלי 0330	4.13	1,900,000	1.63
פיקדון בבנק מסוים	3.68	0	1.45
ממשלתי שקלי 0335	3.27	1,300,000	1.29
ממשלתי צמוד 1028	3.1	1,200,000	1.22
ממשלתי צמוד 0529	2.78	1,000,000	1.1
ממשלתי שקלי 0537	2.56	1,400,000	1.01
אלוני חץ אגח יב	2.48	1,071,383	0.98
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.26	21,976	0.89
ביג אגח יב	1.85	619,048	0.73
מימון ישיר אגח ה	1.84	681,890	0.72
מגה אור אגח ז	1.83	622,485	0.72
נכסים בנ אגח יא	1.83	697,000	0.72
ממשלתי צמוד 0527	1.74	600,000	0.69
מימון ישיר אגח ו	1.57	570,000	0.62
אלדן תחבורה אגח ט	1.35	519,511	0.53
גב ים אגח יא	1.33	500,000	0.52
אלון רבוע אגח ז	1.25	470,871	0.49
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.24	150,000	0.49
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.23	120,000	0.48
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.22	12,000	0.48
אלון רבוע אגח ח	1.18	466,290	0.47
ארפורט אגח ה	1.15	389,813	0.45
רבוע נדלן אגח ו	1.12	380,358	0.44
אפי נכסים אגח י	1.06	435,001	0.42
אלקטרה צריכה אגח א	0.99	428,572	0.39
אלון רבוע אגח ו	0.98	390,000	0.39
מבנה אגח כ	0.97	325,000	0.38
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.95	100,000	0.37
מז טפ הנ אגח 66	0.95	361,382	0.38
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.94	10,000	0.37
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.94	100,000	0.37
אפי נכסים אגח טו	0.91	330,000	0.36
אלבר אגח יט	0.89	326,667	0.35
אלבר אגח כ	0.89	350,000	0.35
סילברסטין אגח ב	0.88	360,000	0.35
עזריאלי אגח ד	0.87	304,179	0.34
פועלים אגח 203	0.84	292,446	0.33
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.81	300,000	0.32
ביג אגח כ	0.8	300,000	0.31
חשמל אגח 29	0.8	262,605	0.31
ווסטדיל אגח ג	0.77	284,000	0.31
נמקו אגח ד	0.75	285,000	0.3
יוניברסל אגח ו	0.74	293,448	0.29
ג'נריישן קפ אגח ב	0.73	277,420	0.29
לייטסטון אגח ג	0.72	280,000	0.28
קיסטון אינ אגח א	0.71	276,316	0.28
אדמה אגח ב	0.69	184,616	0.27
פועלים אגח 200	0.69	262,500	0.27
אלרוב נדלן אגח ו	0.67	247,500	0.26
לוינשטין הנד אגח ה	0.66	262,588	0.26
יוניברסל אגח ד	0.65	272,001	0.26
ישרס אגח טז	0.65	220,395	0.26
עזריאלי אגח ה	0.63	221,177	0.25
אלדן תחבורה אגח ח	0.62	226,800	0.25
דיסקונט מנ אגח יד	0.62	258,009	0.24
סאמיט אגח י	0.59	239,999	0.23
גב ים אגח ט	0.59	221,938	0.23
ארפורט אגח י	0.58	227,000	0.23
אלבר אגח יז	0.55	193,064	0.22
אלרוב נדלן אגח ה	0.54	193,430	0.21
אלוני חץ אגח י	0.52	198,750	0.2
אפי נכסים אגח יב	0.51	212,382	0.2
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.48	40,000	0.19
מגה אור אגח ט	0.48	178,833	0.19
גרייסטון אגח א	0.48	184,000	0.19
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.47	50,000	0.19
פועלים אגח 201	0.47	177,778	0.18
נמקו אגח ג	0.47	182,000	0.19
גב ים אגח ח	0.45	200,000	0.18
נמקו אגח ב	0.42	168,859	0.16
מז טפ הנפק 62	0.41	155,000	0.16
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.4	40,000	0.16
מרכנתיל הנ אגח ד	0.39	133,445	0.15
מגה אור אגח ח	0.38	130,444	0.15
מגדל הון אגח ט	0.37	150,000	0.15
ביג אגח ח	0.35	120,001	0.14
רבוע נדלן אגח ז	0.34	117,436	0.14
גירון אגח ו	0.33	113,003	0.13
מבנה אגח יט	0.33	112,153	0.13
אפי נכסים אגח ח	0.32	107,059	0.12
מגדל הון אגח י	0.31	120,000	0.12
אלקו אגח יד	0.31	117,000	0.12
אמות אגח ו	0.29	105,132	0.11
רבוע נדלן אגח ח	0.26	91,799	0.1
ממשלתי צמוד 1131	0.26	100,000	0.1
שלמה החז אגח יט	0.25	101,819	0.1
גב ים אגח ו	0.24	66,667	0.1
ג'נריישן קפ אגח ג	0.23	90,000	0.09
לאומי אגח 184	0.23	96,000	0.09
ישראמקו אגח ג	0.21	91,031	0.08
גירון אגח ז	0.19	66,286	0.07
דיסקונט מנ אגח טו	0.17	64,000	0.07
ביג אגח ט	0.16	53,348	0.06
לייטסטון אגח ד	0.15	57,000	0.06
לוינשטין הנד אגח ד	0.14	54,642	0.05
מגה אור אגח ו	0.13	45,888	0.05
יוניברסל אגח ג	0.06	20,893	0.02
פסיפיק אגח ג	0.05	19,723	0.02