אזימוט 5/95

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.95	1.53
תחילת השנה	37.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	15.97	0	31.99
ממשלתי צמוד 0527	10.88	18,510,254	21.79
ממשלתי משתנה 1130	3.4	6,920,532	6.81
ממשלתי צמוד 1028	3.23	6,180,965	6.48
ממשלתי צמוד 0726	2.92	5,032,188	5.85
לאומי אגח 182	2.26	4,112,139	4.53
סלקום אגח יב	2.25	4,506,116	4.5
עזריאלי אגח ה	2	3,422,987	4.01
עזריאלי אגח ו	1.96	3,302,109	3.92
חשמל אגח 27	1.95	3,158,860	3.9
מיטב השק אגח ד	1.83	3,816,582	3.67
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/32	1.8	1,220,000	3.6
מקורות אגח 10	1.71	3,024,017	3.42
עזריאלי אגח ד	1.44	2,479,003	2.89
מגדל הון אגח ז	1.38	2,680,385	2.76
מליסרון אגח יד	1.26	2,118,123	2.52
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.19	700,000	2.38
חשמל אגח 29	1.13	1,878,445	2.27
פועלים אגח 201	1.03	1,950,450	2.06
דלק קב אגח לט	0.99	1,793,650	1.98
לאומי אגח 184	0.93	1,918,267	1.86
בזק אגח 11	0.9	1,837,176	1.79
גלעד פקדון אגח ג	0.89	1,699,652	1.78
מנורה הון התח ו	0.88	1,800,256	1.76
אשטרום קב אגח ד	0.85	1,547,331	1.7
פניקס הון אגח יג	0.83	1,589,074	1.66
גי.אס.אי אגח א	0.79	1,415,694	1.57
הראל הנפקות אגח טו	0.77	1,627,258	1.55
הראל הנפקות אגח יח	0.76	1,691,202	1.53
פועלים אגח 202	0.75	1,293,012	1.5
ישראמקו אגח ג	0.7	1,487,128	1.41
ישרס אגח יט	0.69	1,299,006	1.39
בזק אגח 9	0.67	1,333,232	1.33
מגדל הון אגח יב	0.66	1,224,933	1.32
בזק אגח 12	0.66	1,152,098	1.31
מגדל הון אגח ט	0.65	1,303,649	1.3
הראל פיקדון אגח ג	0.65	1,126,910	1.3
אלה פקדון אגח י	0.64	1,198,733	1.28
עזריאלי אגח ח	0.63	1,174,357	1.25
הפניקס אגח 4	0.62	1,223,073	1.25
גב ים אגח ח	0.6	1,305,061	1.21
מנורה הון התח ה	0.59	1,196,888	1.19
הראל פיקדון אגח ד	0.59	1,098,340	1.18
חשמל אגח 33	0.59	1,140,613	1.18
פניקס הון אגח יא	0.58	1,218,483	1.16
כלל הון אגח יב	0.58	1,276,236	1.16
מגדל הון אגח יד	0.57	1,008,613	1.14
מז טפ הנפק 63	0.56	1,149,357	1.13
פועלים אגח 100	0.56	1,152,479	1.13
בזן אגח יב	0.55	1,097,907	1.11
חשמל אגח 35	0.54	929,887	1.08
מגדל הון אגח ח	0.52	1,117,606	1.05
שטראוס אגח ו	0.51	1,146,761	1.01
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.5	22,945	1
מגדל הון אגח יא	0.49	923,112	0.99
הראל הנפקות אגח ט	0.47	796,920	0.95
אלוני חץ אגח יג	0.46	880,602	0.92
מקורות אגח 11	0.44	792,483	0.89
מטריקס אגח ב	0.44	877,885	0.89
דיסקונט מנ אגח טו	0.44	819,119	0.88
גב ים אגח ו	0.44	616,810	0.89
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.43	200,000	0.87
פז אנרגיה אגח ח	0.42	897,510	0.84
בית זיקוק אגח 2	0.42	797,204	0.83
בזק אגח 13	0.42	927,398	0.83
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.4	185,132	0.8
כלל ביטוח אגח א	0.36	696,467	0.73
שטראוס אגח ה	0.36	717,742	0.71
אשטרום קב אגח ג	0.35	683,899	0.69
עזריאלי אגח ט	0.34	594,799	0.69
ממשלתי משתנה 0526	0.33	657,628	0.66
בזק אגח 14	0.32	636,941	0.64
חברה לישראל אגח 14	0.32	661,519	0.64
דלק קב אגח לח	0.31	582,688	0.62
חברה לישראל אגח 15	0.3	636,587	0.61
נמלי ישראל אגח ד	0.29	602,048	0.59
אלביט מערכות אגח ב	0.27	579,979	0.55
מבנה אגח כה	0.27	525,283	0.54
הראל הנפקות אגח יב	0.26	504,015	0.51
חשמל אגח 31	0.26	435,849	0.51
יוניברסל אגח ה	0.25	460,623	0.5
סופרגז פא אגח ב	0.24	537,273	0.49
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	348,551	0.42
אמות אגח ו	0.19	346,580	0.39
אמות אגח ז	0.19	406,847	0.38
איילון אגח ה	0.18	370,567	0.37
מליסרון אגח טז	0.18	305,518	0.36
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.18	394,532	0.36
דיסקונט מנ אגח יד	0.18	370,741	0.36
ALPHABET INC-CL C	0.17	321	0.34
פניקס הון אגח ט	0.16	319,286	0.32
כלל ביטוח אגח ג	0.16	300,122	0.31
מבנה אגח טז	0.16	303,139	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.15	303,484	0.3
אלומיי אגח ה	0.15	301,934	0.31
אלביט מערכות	0.14	187	0.29
הראל הנפקות אגח י	0.14	228,491	0.27
NVIDIA CORP	0.14	500	0.29
דניה סיבוס	0.13	1,696	0.25
אלביט מערכות אגח ג	0.13	268,537	0.26
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.13	121	0.26
סלקום	0.12	6,037	0.23
יוניברסל אגח ד	0.12	255,712	0.25
מליסרון אגח כא	0.12	200,000	0.23
מנורה מב אגח ג	0.12	232,340	0.23
דלתא גליל אגח א	0.12	227,180	0.23
אלקטרה אגח ה	0.12	247,135	0.25
ARK INNOVATION ETF	0.12	912	0.24
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.12	1,897	0.23
NETFLIX INC	0.12	660	0.23
קרסו מוטורס אגח א	0.11	225,327	0.22
ממשלתי שקלי 0537	0.11	289,837	0.23
אמות אגח ח	0.11	194,866	0.22
אפי נכסים אגח יד	0.11	194,101	0.21
בזק	0.11	33,878	0.22
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.11	444	0.23
פריורטק	0.1	913	0.2
AMAZON.COM INC	0.1	265	0.2
US GLOBAL JETS ETF	0.1	2,260	0.19
גילת	0.09	4,471	0.17
מגדלי תיכון אגח ה	0.09	188,871	0.18
מבנה אגח כו	0.09	160,000	0.17
ג'י סיטי אגח יד	0.09	175,000	0.17
צור אגח י	0.09	155,539	0.19
BOOKING HOLDINGS INC	0.09	11	0.18
MICROSOFT CORP	0.09	110	0.18
פרטנר	0.08	4,148	0.16
פלסאנמור	0.08	54,931	0.16
שפיר הנדסה אגח ג	0.08	192,183	0.17
אזורים אגח 14	0.08	165,812	0.16
CARNIVAL CORP	0.08	1,875	0.16
APPLE INC	0.08	178	0.16
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.08	165	0.16
מיטב השק אגח ג	0.07	109,417	0.14
שפיר הנדסה אגח ב	0.07	149,476	0.14
פתאל החזקות	0.07	227	0.14
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.07	1,859	0.13
ביג אגח טו	0.07	131,873	0.15
מנורה מב החז	0.07	365	0.13
פיבי	0.07	545	0.15
CHEVRON CORP	0.07	276	0.14
דלק קבוצה	0.06	147	0.13
בי קומיוניקיישנס	0.06	5,155	0.13
אלטשולר שחם פנ	0.06	14,039	0.12
מניבים ריט אגח ד	0.06	98,503	0.11
אלוני חץ	0.06	2,960	0.11
אלקטרה אגח ו	0.06	125,813	0.11
GLOBAL X VIDEO GAMES& ESPORT	0.06	1,200	0.12
פרשקובסקי	0.05	600	0.09
אשטרום קבוצה	0.05	1,400	0.1
ארפורט אגח ה	0.05	84,338	0.1
קסם ETF ת"א 90	0.05	314	0.1
או פי סי אגח ב	0.05	79,346	0.09
ישראייר גרופ	0.05	55,528	0.1
ישרס אגח יח	0.05	100,404	0.11
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.05	180	0.11
INVESCO SOLAR ETF	0.05	611	0.1
מגדל ביטוח	0.04	5,401	0.07
עזריאלי קבוצה	0.04	263	0.09
ממשלתי שקלי 1152	0.04	100,162	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.04	83,683	0.09
קרסו נדלן אגח א	0.04	74,741	0.08
מלם תים	0.04	641	0.09
נייס	0.04	244	0.08
דנאל	0.04	191	0.09
וילאר אגח ט	0.04	70,554	0.08
טבע	0.04	902	0.08
פועלים	0.04	1,085	0.08
אזורים	0.04	3,844	0.08
INNOVATOR DEEPWATER FRONTIER	0.04	340	0.09
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.04	130	0.09
ORACLE CORP	0.04	120	0.08
טי.ג'י.איי	0.03	25,096	0.07
קסם ETF ת"א 125	0.03	197	0.07
ממשלתי שקלי 0330	0.03	67,583	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.03	290	0.06
איי.סי.אל אגח ז	0.03	70,969	0.06
אנלייט אנרגיה	0.03	428	0.06
שטראוס	0.03	604	0.06
WIX.COM LTD	0.03	220	0.07
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.03	319	0.06
CISCO SYSTEMS INC	0.03	238	0.06
LOCKHEED MARTIN CORP	0.03	40	0.06
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0.03	387	0.05
סאני תקשורת	0.02	19,609	0.03
צילו-בלו	0.02	9,000	0.03
אמות אגח ה	0.02	35,000	0.04
אלמור חשמל	0.02	2,709	0.05
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.02	1,655	0.03
דיפלומט אחזקות	0.02	689	0.03
ורידיס	0.02	1,107	0.04
בית זיקוק אשדוד	0.02	853	0.05
מבנה אגח יט	0.02	40,113	0.05
ישראמקו יהש	0.02	14,000	0.03
איי.סי.אל	0.02	2,117	0.04
חברה לישראל אגח 12	0.02	30,667	0.03
FIDELITY MSCI HEALTH CARE	0.02	150	0.04
NIO INC - ADR	0.02	2,375	0.04
PFIZER INC	0.02	440	0.04
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.02	406	0.05
נובה	0.01	22	0.02
אל על	0.01	1,392	0.02
מגדלי תיכון	0.01	1,500	0.02
ממשלתי שקלי 0347	0.01	12,116	0.01
סאמיט אגח י	0.01	11,236	0.01
הראל סל ת"א 35	0.01	600	0.02
מקס סטוק	0.01	1,009	0.02
אייקון גרופ	0.01	5,203	0.03
איידיאיי הנ הת ו	0.01	28,863	0.03
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.01	100	0.01
ממשלתי שקלי 0335	0.01	18,196	0.02
מבנה אגח כג	0.01	16,789	0.02
מבנה אגח כד	0.01	19,450	0.02
בזן	0.01	24,000	0.02
אלוני חץ אגח י	0.01	10,168	0.01
הראל השקעות	0.01	224	0.03
ADOBE INC	0.01	20	0.02
PLAYTIKA HOLDING CORP	0.01	1,250	0.02
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.01	27	0.03
בולוס תיירות אג א	0	43,271	0
בולוס תירות מפ5/03	0	8,655	0
רמי לוי	0	28	0.01
תעשיה אוירית אגח ד	0	1,558	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	4,379	0
אלוני חץ אגח יב	0	1,261	0
חברה לישראל	0	10	0.01
ישרס אגח יד	0	8,349	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-2.52	0	-5.06