אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.16	0.95
תחילת השנה	-6.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	8.48	15,242,614	15.24
ממשלתי צמוד 0726	4.53	7,000,000	8.14
אלה פקדון אגח ד	4.42	8,359,290	7.94
עזריאלי אגח ט	4.19	6,500,000	7.53
OT MIDCO INC OB 10 02/15/30	3.83	4,958,000	6.87
לוינסקי אגח ד	3.63	6,685,000	6.52
שמוס אגח א	3.2	6,879,946	5.76
אמות אגח ט	3.14	5,000,000	5.63
פועלים הת נד יג (COCO)	3.05	4,801,777	5.48
רייק אספן אגח א	2.88	4,978,473	5.17
אמטראסט אגח א	2.82	5,000,000	5.07
קנדה גלוב אגח א	2.63	4,525,000	4.73
גב ים אגח ו	2.4	2,990,527	4.31
בסר הנדסה אגח א	2.3	4,000,000	4.13
אפקון החז אגח ה	2.22	4,000,000	3.99
בלאקאדג' אגח ה	2.22	3,943,941	3.99
רייסדור אגח א	2.15	3,689,737	3.86
תמר פטרו אגח א	2.14	4,183,932	3.84
לייטסטון אגח ה	2.07	3,600,000	3.72
שוהם ביזנס אגח ה	2.05	3,600,000	3.69
אלמוגים אגח יב	2.05	3,594,000	3.69
שובל אגח א	2.04	3,499,390	3.66
מלרן אגח ה	2.04	3,300,000	3.66
אב-גד אגח ג	1.77	2,949,000	3.17
ORACLE CORP ORCL 6 08/03/55	1.73	1,000,000	3.11
פקדון בבנק מסוים	1.72	947,851	3.1
פועלים הת נד טו (COCO)	1.72	3,000,000	3.09
צור אגח י	1.69	2,524,226	3.04
נתנאל גרופ אגח טו	1.68	2,877,171	3.01
משק אנרג אגח ב	1.56	2,630,684	2.8
רמות בעיר אגח ב	1.55	2,791,167	2.79
אלמוגים אגח י	1.45	2,512,500	2.61
קנדה גלובל אפ 1	1.37	130,000	0.82
אפקון החז אפ 1	1.35	8,853	0.81
גשם למשתכן אגח א	1.25	2,160,000	2.24
אלמוג אגח א	1.24	2,160,000	2.24
נתנאל מניבים	1.2	1,022,101	2.16
גלעד מאי אגח ג	1.04	1,837,741	1.87
נופר אנרג אגח ד	1.03	1,682,166	1.86
מור השקעות אגח ב	1.03	2,000,000	1.85
מצלאוי אגח ח	0.98	1,668,000	1.76
יובלים אגח ה	0.92	1,615,529	1.65
DUOLINGO	0.86	2,500	1.54
אלוני חץ אגח טו	0.82	1,341,920	1.47
עלמא יסודות	0.8	113,069	1.43
מיטרוניקס	0.71	300,000	1.28
בזק	0.64	180,000	1.15
רם אדרת אגח ג	0.58	1,030,000	1.04
מור השקעות אפ 2	0.58	47,820	0.34
קיסטון אינ אפ 2	0.52	70,000	0.31
מגה אור	0.46	4,000	0.82
דיסק השק אגח יא	0.4	720,001	0.71
ETORO GROUP LTD-A	0.39	5,120	0.7
אפולו פאוור	0.33	150,000	0.6
לאומי התח נד406 (COCO)	0.3	506,054	0.54
UPSTART HOLDINGS INC	0.28	3,600	0.49
שובל	0.27	48,955	0.49
אלוני חץ אפ 16	0.22	22,499	0.13
אנלייט אנרגיה אג ג	0.22	443,723	0.4
TILRAY BRANDS INC	0.22	120,000	0.4
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	0.15	10,800	0.27
אמ.וו.אל אגח א	0.13	7,500,574	0.24
נכסים ובנ אגח י	0.13	200,001	0.23
C3.AI INC-A	0.13	5,000	0.23
אפסק אג א	0.12	866,119	0.21
אנרג'יאן	0.11	5,000	0.21
אנלייט אנ אגח ז	0.07	128,757	0.13
צור	0.07	11,135	0.13
לייטסטון אגח ו	0.06	100,000	0.1
אורבנקורפ אגח א	0.04	53,242	0.07
פריון נטוורק	0.02	1,000	0.03
אפסק אגח א חש 12/11	0.02	118,892	0.03
מימון ישיר אגח ז	0.01	10,000	0.01
אוברלנד אגח א	0	645,295	0
דיידלנד אגח א	0	1,120,648	0
אייס דיפו	0	3,144	0
אורון קב אגח ג	0	1	0
דלק קב אגח מ	0	-100	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	55,916	0
פלדה אג1 מפ 1/00	0	55,916	0
אנטר הולד אגח ב	0	622,451	0
שלדונקו אגח א	0	97,765	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0	333	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0	333	0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC-26	0	333	0
רמי לוי	-0.57	-3,000	-1.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	-0.71	0	-1.27
נקסט ויז'ן	-0.78	-10,000	-1.41
אל על	-1.17	-150,000	-2.1
F_130225_364_364_DL_0_N_1_00_00	-2.12	-1,167,000	0.33
F_040325_345_345_DL_0_N_1_00_00	-4.98	-2,739,000	0.93