ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.69	-0.45
תחילת השנה	-2.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דוראל אגח ב	4.51	35,134,714	38.11
פקדון בבנק מסוים	4.34	36,721,539	36.72
סולאיר אגח ב	2.34	19,459,925	19.77
אלומיי אגח ה	2.23	18,295,000	18.91
מהדרין אגח א	2.2	17,616,093	18.59
רציו מימון אגח ד	2.15	16,545,017	18.2
אם אר אר אגח ב	2.02	17,284,793	17.1
משק אנרגיה אגח א	2.01	14,740,407	16.97
ג'י סיטי אגח טז	2.01	16,080,826	16.98
אדמה אגח ב	1.98	11,107,052	16.77
US TREASURY N/B T 2 7/8 06/15/25	1.93	4,570,000	16.32
פטרוכימיים אגח י	1.85	11,562,500	15.65
ארי נדלן אגח א	1.75	13,615,659	14.84
ג'י סיטי אגח יב	1.73	12,625,578	14.65
פריורטק אגח א	1.72	14,850,000	14.53
ישפרו אגח א	1.69	13,210,978	14.31
לוזון קב אגח יא	1.53	12,205,850	12.92
בלדי אגח 1	1.52	12,000,000	12.84
אלומיי אגח ו	1.49	12,500,000	12.58
גבאי מניבים אגח י	1.47	12,622,037	12.42
נורסטאר אגח יג	1.45	11,211,551	12.24
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.4	3,126,000	11.81
צילו-בלו אגח ט	1.36	9,551,804	11.5
חג'ג' אגח יא פקטיבי	1.33	11,812,000	11.28
דיסק השק אגח י	1.28	10,944,487	10.86
ספנסר אגח ו	1.27	10,312,500	10.7
דיסק השק אגח ו	1.26	7,501,517	10.68
חג'ג' אגח יא	1.25	11,045,559	10.56
צור אגח י	1.24	9,000,001	10.48
נמקו אגח ב	1.21	10,471,283	10.26
לוזון רונ אגח א	1.19	9,225,658	10.09
ג'י סיטי אגח יג	1.18	8,623,434	9.97
קרדן אגח ה	1.1	9,543,284	9.3
חג'ג' אגח יג	1.08	9,061,875	9.14
אלומיי אגח ג	1.02	8,651,695	8.61
אקונרגי אגח ב	1.02	8,361,000	8.66
ספיר קורפ אגח יח	1.01	8,368,474	8.56
ספנסר אגח ה	1	8,125,000	8.48
צור אגח יא	0.92	7,077,304	7.75
ממשלתי שקלי 0327	0.78	6,720,015	6.56
פאי סיאם אגח א	0.77	6,606,854	6.53
אלטיטיוד אגח ב	0.76	6,000,000	6.41
דליה אגח א	0.75	5,750,000	6.37
לייטסטון אגח ב	0.74	6,250,000	6.24
יו.אמ.איץ' אגח א	0.74	5,779,106	6.3
אקסטל אגח ג	0.71	5,823,725	6.01
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.61	1,369,000	5.17
אקונרג'י אג א	0.59	5,089,426	4.97
אבו פמילי אגח א	0.59	4,882,015	5
ריט אזורים אג ב	0.55	4,868,000	4.69
צילו-בלו אגח טו	0.55	4,074,098	4.69
חג'ג' אגח יד	0.55	4,652,405	4.68
פועלים	0.53	90,948	4.47
ממשלתי שקלי 0226	0.5	4,375,000	4.22
חג'ג' אירופה אגח ד	0.5	4,085,000	4.23
ג'י סיטי אגח יט	0.5	4,000,000	4.27
ווסטדיל אגח ג	0.5	3,899,000	4.24
אפי קפיטל אגח ד	0.5	4,023,400	4.2
נאוויטס אגח ז	0.5	4,156,433	4.19
לאומי	0.5	88,682	4.24
סטרוברי אגח ג	0.49	4,099,810	4.11
מ.ו השקע אגח א	0.49	3,750,000	4.16
פאי סיאם אגח ב	0.49	4,250,000	4.15
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.49	1,050,000	4.18
נאוויטס פטרו אג ד	0.48	1,124,801	4.03
בוני תיכון אגח כ	0.48	4,084,357	4.02
פטרוכימיים אגח ט	0.47	3,322,244	3.95
אנקור פרופ אגח ד	0.42	3,427,622	3.52
לפידות קפיטל אגח א	0.42	3,612,732	3.58
אספן גרופ אגח ח	0.41	3,152,025	3.49
נתנאל גרופ אגח יב	0.41	3,460,001	3.51
מכלול מימון אגח א	0.37	3,000,000	3.13
דיסקונט	0.37	111,813	3.12
אנלייט אנרגיה	0.37	50,259	3.13
סטרוברי אגח ד	0.35	2,726,000	2.95
נתנאל גרופ אגח יד-פיקטיבי	0.35	2,994,000	2.99
פריים אנרג'י אג א	0.33	2,882,016	2.82
חג'ג' אירופה אגח ג	0.33	2,858,661	2.77
ישראל קנדה אגח ח	0.33	2,613,875	2.76
הילה אגח ג	0.33	2,625,000	2.82
אפי קפיטל אגח ה	0.32	2,705,896	2.7
גבאי מניבים אגח יד	0.31	2,551,160	2.61
איסתא אג א	0.3	2,395,674	2.61
חג'ג' אגח טו	0.3	2,800,000	2.57
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	2,545,000	2.53
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.3	1,180	2.5
שמואל בר אגח א	0.29	2,344,000	2.44
וויי בוקס אג ג	0.29	2,420,000	2.42
ספיר קורפ אגח יט	0.28	2,285,648	2.33
רוטשטיין אגח ח	0.27	2,283,657	2.28
לנדמרק יזמ אגח א	0.25	2,000,000	2.09
יובלים אגח ד	0.25	2,035,000	2.12
גרייסטון אגח א	0.25	2,058,487	2.14
יובלים אגח ה	0.25	2,075,000	2.08
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.25	2,077,702	2.08
ביג	0.24	3,733	2.04
אפי קפיטל אגח ג	0.24	1,919,748	2.03
בוני תיכון אגח יט	0.24	2,055,264	2.04
רוטשטיין	0.24	28,357	2.05
טבע	0.24	34,484	2.06
גילת טלקום	0.23	2,819,308	1.96
פאוורג'ן אגח ב	0.22	1,721,596	1.9
וויי בוקס אגח ו	0.21	1,697,343	1.74
חברה לישראל	0.21	1,642	1.77
הראל השקעות	0.21	29,760	1.79
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	748	1.8
אב-גד אגח ג	0.2	1,624,000	1.69
פורמולה מערכות	0.2	5,028	1.69
ג'י סיטי אגח כא	0.18	1,457,503	1.48
משק אנרג אגח ב	0.18	1,475,000	1.49
ישראל קנדה אגח ו	0.18	1,486,286	1.5
פסיפיק אגח ב	0.17	1,516,569	1.47
איי.סי.אל	0.17	66,673	1.46
מליסרון	0.17	4,584	1.46
רמי לוי	0.16	5,047	1.37
אורמת טכנו	0.16	5,213	1.32
או פי סי אנרגיה	0.16	41,418	1.36
בזק	0.16	232,096	1.38
אלוני חץ	0.16	37,991	1.31
אס אר אקורד אגח ב	0.16	1,312,064	1.39
AMAZON.COM INC	0.16	1,725	1.32
MICROSOFT CORP	0.16	975	1.39
פז אנרגיה	0.15	2,435	1.31
נכסים ובנ אגח ד	0.15	879,514	1.25
עזריאלי קבוצה	0.14	4,346	1.2
אפי נכסים אגח טז	0.14	1,100,000	1.19
ALPHABET INC-CL A	0.14	1,878	1.16
פרטנר	0.13	40,711	1.1
ישראכרט	0.13	62,599	1.09
מגדל ביטוח	0.12	135,585	1.01
ג'י סיטי אגח יח	0.11	823,002	0.91
וואן טכנולוגיות	0.11	13,440	0.96
כלל עסקי ביטוח	0.11	9,334	0.93
הפניקס	0.11	14,571	0.95
פוקס	0.1	2,464	0.8
קרדן אן.וי אגח ב	0.1	3,176,646	0.85
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	11,314	0.86
רותם שני אגח ב	0.1	850,000	0.87
נייס	0.1	1,694	0.89
מגה אור	0.09	6,604	0.76
אורבנקורפ אגח א	0.09	369,704	0.74
פתאל החזקות	0.09	1,660	0.8
תורפז	0.09	29,102	0.76
אלומיי אפ 2	0.09	36,360	0.25
דוניץ	0.09	3,167	0.73
אלקו	0.09	4,852	0.79
נכסים ובנין	0.09	2,782	0.73
אלומיי	0.08	11,849	0.67
סלע נדלן	0.08	71,092	0.65
ריט אזורים אגח א	0.08	675,980	0.69
להב	0.08	122,118	0.69
סלקום	0.07	25,389	0.63
מבנה	0.07	54,527	0.59
שטראוס	0.07	7,552	0.61
אלביט מערכות	0.06	444	0.49
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	2,576,137	0.49
ריטיילורס	0.06	5,364	0.48
פריורטק	0.06	3,162	0.55
קרור	0.06	6,831	0.55
חג'ג' אגח יב	0.06	433,720	0.48
פלאזה סנט אגח ב	0.05	4,574,902	0.45
להב אגח ב	0.05	391,847	0.39
בזן	0.05	416,614	0.44
חד	0.05	8,686	0.43
רפק	0.05	12,128	0.46
פקדון בבנק מסוים	0.04	83,740	0.3
צילו-בלו	0.04	83,977	0.37
אוברסיז	0.04	76,640	0.34
גאון אחז אגח ה	0.04	316,725	0.34
אמ.די.גי אגח ז	0.04	291,817	0.31
אדגר	0.04	62,504	0.33
עמיר שיווק	0.03	7,244	0.24
בי קומיוניקיישנס	0.03	11,629	0.23
אשטרום קבוצה	0.03	3,600	0.21
קנון	0.03	2,403	0.28
אפי נכסים אגח י	0.03	281,440	0.27
נופר אנרג'י	0.03	2,800	0.24
נאוויטס פטרו אגח ג	0.03	237,337	0.24
בית זיקוק אשדוד	0.03	3,238	0.22
US TREASURY N/B T 3 07/15/25	0.03	64,000	0.23
ארפורט סיטי	0.02	2,871	0.17
טרמינל איקס	0.02	34,312	0.18
נופר אנרג אג ב	0.02	150,000	0.15
אנלייט אנרגיה אג ג	0.02	218,850	0.19
SILICOM LTD	0.02	3,400	0.2
KORNIT DIGITAL LTD	0.02	1,575	0.14
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.02	46,000	0.17
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.02	49,000	0.17
תכלית סל S&P 500	0.01	488	0.12
רוטשטיין אגח יא	0.01	52,344	0.05
חמת	0.01	6,941	0.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	52,565	0.06
מלם-תים אחזקות	0.01	700	0.1
אלקטרה אגח ה	0.01	66,646	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	491	0
יוניטרוניקס	0	35	0
דלק קבוצה	0	42	0.03
רבל	0	9,433	0.02
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	2,935,183	0
תשואה 10 אגח א	0	2,902,709	0
תשואה 10 אג ב	0	240,465	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	2,902,396	0
אינרום	0	1,586	0.03
מעין ונצרס אג ב	0	1,501,026	0
אול-יר אגח ב-פיקטיבי	0	527	0
מניבים ריט אגח ב	0	167	0
רותם שני אגח א	0	7,028	0.01
יובלים אגח א	0	8,804	0.01
אלמוגים אגח ט	0	3,292	0
ג'י סיטי אגח יד	0	28,176	0.03
קמור אגח ו	0	13,501	0.03
אלדן טק אג א	0	826,988	0
חבס אגח 4	0	206,026	0
רוטשטיין אגח ט	0	18,860	0.02
שלדונקו אגח א	0	377,007	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	10,754,785	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,394,860	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	4,904,695	0
INVESCO S&P 500 ACC	0	10	0.04