קסם אקטיב 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.6	1.5
תחילת השנה	-2.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.22	5,311,725	6.11
קסם ETF ת"א 90	2.52	20,566	4.77
אדמה אגח ב	2.33	3,010,964	4.41
S&P500 EMINI FUT Mar25	2.27	4	0
ממשלתי שקלי 0347	2.13	4,524,924	4.03
פיקדון בבנק מסוים	1.89	0	3.59
מימון ישיר אגח ה	1.65	2,942,337	3.12
נכסים בנ אגח יא	1.58	2,889,000	2.99
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.57	739,032	2.98
גרייסטון אגח א	1.32	2,447,267	2.51
קסם NASDAQ 100 ETF	1.26	3,208	2.38
דה זראסאי אגח ג	1.18	2,531,579	2.24
פועלים	1.18	50,903	2.24
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	1.15	53,992	2.18
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.12	989	2.12
ספנסר אגח ו	1.11	2,044,124	2.1
ממשלתי שקלי 0927	1.09	2,069,943	2.06
INVESCO NASDAQ 100 ETF	1.05	2,560	1.98
אפי נכסים אגח י	0.96	1,901,102	1.82
לאומי	0.95	41,506	1.8
ממשלתי צמוד 1033	0.9	1,687,362	1.7
אנלייט אנרגיה	0.9	27,048	1.71
אלון רבוע אגח ז	0.85	1,551,842	1.62
INVESCO S&P 500 ACC	0.85	380	1.61
תנופורט אגח ב	0.84	1,477,258	1.6
ביג	0.83	2,911	1.57
תכלית סל כשרה תל בונד צמודות-יתר	0.83	39,443	1.57
חג'ג' אגח יד	0.78	1,500,000	1.48
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.75	35,640	1.41
פסיפיק אגח ד	0.75	1,344,868	1.42
ג'י סיטי אגח טז	0.75	1,369,256	1.43
פרטנר	0.73	57,535	1.38
ארפורט סיטי	0.72	23,313	1.36
נובולוג	0.72	752,454	1.36
ספיר קורפ אגח יט	0.72	1,361,195	1.37
נכסים ובנ אגח י	0.71	1,230,885	1.34
אורביט	0.71	44,910	1.34
אלוני חץ אגח יב	0.71	1,477,527	1.35
קסם ETF תל בונד מאגר	0.69	33,359	1.32
דה לסר אגח ח	0.69	1,275,106	1.3
צור אגח י	0.68	1,119,370	1.29
סאמיט	0.65	21,849	1.22
קסם S&P 500 ETF	0.65	5,221	1.24
לייטסטון אגח ה	0.65	1,153,800	1.23
נמקו אגח ד	0.63	1,141,000	1.19
רמי לוי	0.62	4,741	1.17
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.62	29,487	1.17
מימון ישיר אגח ו	0.62	1,077,823	1.17
אלדן תחבורה אגח ט	0.61	1,123,857	1.15
מבנה	0.61	106,390	1.16
תמר פטרו אגח ב	0.6	1,139,384	1.13
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.58	1,135,437	1.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.57	902,252	1.07
שיכון ובינוי אגח 10	0.57	1,177,137	1.09
ווסטדיל אגח ג	0.56	995,000	1.07
אלוני חץ אגח טו	0.55	1,014,738	1.05
פסיפיק אגח ב	0.54	1,032,020	1.01
רבוע נדלן אגח ט	0.54	1,000,000	1.02
ג'נריישן קפ אגח ג	0.54	1,013,001	1.02
גמא אגח ג	0.54	999,600	1.02
חג'ג' אגח יג	0.54	1,032,750	1.03
יוניברסל אגח ו	0.54	1,035,865	1.03
נייס	0.54	1,633	1.01
נכסים ובנ אגח ט	0.54	1,073,596	1.02
דלתא גליל	0.52	4,935	0.99
גב ים אגח יא	0.51	930,000	0.98
מישורים אגח י	0.51	907,964	0.96
נמקו אגח ה	0.51	930,829	0.97
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.5	253,388	0.95
מגה אור אגח יא	0.5	928,295	0.94
יובלים אגח ב	0.5	957,000	0.95
וויי בוקס אג ג	0.5	959,311	0.94
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.49	20,176	0.92
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.49	16,227	0.92
קיסטון אינ אגח א	0.49	918,750	0.94
קרדן אגח ה	0.49	971,000	0.93
חג'ג' נדלן	0.49	42,601	0.94
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.48	19,754	0.9
אלוני חץ אגח יג	0.48	902,522	0.9
ישראל קנדה אגח ח	0.48	865,000	0.91
חלל תקש אגח טז	0.47	1,089,383	0.9
נמקו אגח ג	0.47	876,000	0.89
ביג אגח ח	0.45	747,521	0.86
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.45	179,287	0.85
מימון ישיר	0.45	1,487	0.85
אדגר אגח יג	0.45	792,289	0.86
MTF סל תל בונד צמודות	0.44	200,000	0.84
ג'י סיטי אגח טו	0.44	743,238	0.83
מליסרון אגח טז	0.44	719,446	0.84
אי בי אי סל S&P 500	0.43	3,812	0.81
ממשלתי שקלי 1152	0.43	1,184,506	0.82
פולירם	0.42	63,884	0.8
אלבר אגח יט	0.42	744,680	0.8
ג'י סיטי אגח כ	0.42	740,000	0.79
שטראוס	0.42	11,516	0.79
ריט אזורים אג ב	0.41	816,000	0.78
קרסו נדלן אגח א	0.41	775,186	0.78
תדיראן גרופ	0.41	3,097	0.78
דנאל	0.41	1,917	0.78
רבוע נדלן	0.4	2,204	0.77
אמות אגח ז	0.4	856,309	0.75
ממשלתי צמוד 0726	0.4	678,968	0.76
גבאי מניבים אגח יד	0.4	760,865	0.77
דלק נכסים אגח א	0.4	681,842	0.76
אדגר אגח יב	0.4	764,042	0.77
אפי נכסים	0.39	4,239	0.73
נופר אנרג אגח ד	0.39	709,000	0.74
סקופ	0.39	5,030	0.73
דלק קב אגח לח	0.38	680,000	0.71
אספן גרופ אגח ח	0.38	657,844	0.72
פמס	0.38	4,917	0.72
דה זראסאי אגח ה	0.37	704,001	0.7
עזריאלי אגח ח	0.37	727,700	0.71
מיטרוניקס	0.35	67,445	0.66
ממשלתי שקלי 0928	0.35	702,538	0.66
ריטיילורס	0.35	8,913	0.66
חג'ג' אירופה אגח ג	0.35	689,930	0.67
גבאי מניב אגח טו	0.35	639,162	0.66
לייטסטון אגח ג	0.32	597,102	0.6
אמ.די.גי אגח ט	0.32	599,000	0.6
עזריאלי אגח ד	0.31	517,288	0.58
אם אר אר אגח ב	0.31	602,103	0.58
ג'י סיטי אגח יח	0.31	544,000	0.6
מלרן אגח ה	0.31	550,000	0.58
הכשרת ישוב אגח 23	0.31	502,327	0.58
חג'ג' אגח יא	0.31	631,201	0.59
יוניטרוניקס	0.3	21,789	0.57
ביג אגח יג	0.3	528,525	0.57
ביג אגח יח	0.3	521,868	0.57
שוב אנרגיה אגח א	0.3	539,000	0.57
ישפרו אגח א	0.3	535,000	0.57
בראק אן וי אגח ד	0.3	520,000	0.58
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.29	11,899	0.54
ג'י סיטי אג יז	0.29	500,000	0.54
לייטסטון אגח ד	0.29	536,631	0.56
אדגר אגח י	0.29	469,049	0.55
בראק אן וי אגח ג	0.28	449,654	0.53
רמות בעיר אגח ב	0.28	559,816	0.54
גבאי מניבים אגח י	0.28	539,677	0.53
בלדי אגח 1	0.27	495,000	0.51
מבנה אגח כה	0.27	532,525	0.52
תמר פטרו אגח א	0.26	503,768	0.49
אלבר אגח כ	0.26	497,399	0.5
קרסו מוטורס	0.25	18,326	0.47
אלון רבוע אגח ח	0.25	464,474	0.46
מניף אגח ב	0.25	440,000	0.46
ביג אגח יב	0.24	380,953	0.45
ממשלתי שקלי 0330	0.24	530,564	0.45
נופר אנרג אגח ג	0.24	432,000	0.45
שפיר הנדסה	0.23	16,124	0.44
סטרוברי אגח ג	0.23	436,241	0.44
מכלול מימון אגח א	0.23	422,497	0.44
הכשרת ישוב אגח 25	0.23	410,598	0.43
חג'ג' אגח יב	0.23	403,201	0.44
אפי נכסים אגח יג	0.22	400,000	0.42
נתנאל גרופ אגח יג	0.22	439,546	0.42
נאוי אגח ו	0.22	433,800	0.43
בזן	0.21	426,394	0.4
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	381,572	0.4
ארפורט אגח ה	0.2	328,707	0.38
מישורים אגח ט	0.2	338,574	0.38
נתנאל גרופ אגח יד	0.2	376,869	0.37
ישראל קנדה אגח ז	0.2	386,164	0.38
ג'נריישן קפ אגח ב	0.18	333,032	0.35
דה לסר אגח ז	0.18	329,915	0.34
דלק קב אגח לז	0.18	316,920	0.34
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	331,000	0.34
אלקטרה	0.18	163	0.33
עמרם אברהם אגח א	0.17	317,037	0.32
מגדלי תיכון	0.16	30,480	0.31
אאורה אגח יח	0.16	300,000	0.31
דה לסר אגח ט	0.15	263,000	0.28
מיכמן אגח א	0.14	275,883	0.27
בזק	0.14	52,632	0.27
דיסק השק אגח י	0.14	269,647	0.27
מזרחי טפחות	0.14	1,722	0.27
קרסו מוטורס אגח ג	0.13	263,470	0.25
רני צים אגח ב	0.13	221,810	0.24
צרפתי אגח יג	0.13	244,000	0.24
אשטרום קבוצה	0.12	3,465	0.22
נמקו אגח ב	0.12	238,494	0.23
נתנאל גרופ אגח יב	0.12	229,260	0.23
ממשלתי שקלי 0537	0.11	285,600	0.21
אמות אגח ח	0.11	201,870	0.21
חשמל אגח 34	0.11	192,647	0.2
אפי נכסים אגח טז	0.11	192,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.18
שיכון ובינוי	0.1	13,544	0.18
תכלית סל ת"א 90	0.1	7,960	0.19
עזריאלי אגח ה	0.1	165,022	0.19
אפי נכסים אגח יד	0.1	176,296	0.18
שמוס אגח א	0.09	190,486	0.17
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.09	1,729	0.17
שור-טק יהש	0.08	19,409	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.08	180,000	0.16
גב ים אגח ח	0.08	163,704	0.14
סלקום	0.07	6,365	0.13
סקייליין	0.07	6,310	0.13
פסיפיק אגח ג	0.07	118,334	0.12
קרסו מוטו אגח ה	0.07	138,689	0.14
אלוני חץ אפ 16	0.07	7,450	0.04
דיסקונט	0.07	4,976	0.12
דוראל אנרגיה אגח א	0.06	112,387	0.12
פטרוכימיים אגח ט	0.06	87,910	0.1
דוניץ אגח ב	0.06	121,077	0.12
אשטרום נכ אגח 14	0.06	100,000	0.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.06	100,000	0.11
עמרם אברהם אגח ב	0.06	114,950	0.12
סלע נדלן אגח ב	0.05	85,399	0.1
קופרליין אגח ב	0.05	101,448	0.1
צמח המרמן אגח ח	0.05	89,861	0.09
ג'י סיטי אגח כא	0.05	100,323	0.1
אאורה אגח יח	0.04	78,000	0.08
מבנה אגח כ	0.04	69,382	0.08
איידיאיי ביטוח	0.03	492	0.06
אביב בניה אגח 7	0.03	45,987	0.05
לוינסקי עופר	0.03	18,278	0.05
לוזון קבוצה	0.03	21,422	0.06
חשמל אגח 33	0.03	68,767	0.07
פתאל אירו אגח ה	0.02	27,676	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.02	37,593	0.04
שלמה נדלן אגח ג	0.01	26,552	0.03
צמח המרמן אגח ו	0.01	21,441	0.02
קרסו מוטורס אגח ד	0.01	14,949	0.01
מלרן אגח ג	0.01	27,385	0.03
שלמה החז אגח יט	0.01	22,310	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	152,137	0
מירלנד ש"ה	0	91,479	0
אלקטרה צריכה אגח א	0	1	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	332	0
W12.01.20 AXILION	0	9,449	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,200	0