אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.75	-0.31
תחילת השנה	60.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	9.25	50,887,681	38.01
ממשלתי שקלי 0347	2.39	10,318,178	9.81
ממשלתי שקלי 0142	1.94	6,609,856	7.96
מקמ 1215	1.87	7,672,414	7.67
ג'י סיטי אגח טז	1.78	6,880,323	7.32
ג'י סיטי אגח יד	1.41	5,901,743	5.82
מקמ 216	1.35	5,589,601	5.55
ממשלתי צמוד 1028	1.31	5,158,836	5.4
רמות בעיר אגח ד	1.31	5,256,183	5.39
אלוני חץ אגח יג	1.3	5,107,863	5.36
ליאם הנדסה אגח א	1.29	5,303,000	5.3
רייסדור אגח א	1.23	4,838,643	5.05
אלוני חץ אגח טו	1.01	3,775,004	4.14
צור אגח יב	1	3,554,094	4.13
רני צים אגח ג	0.99	3,781,866	4.08
מקמ 516	0.99	4,154,497	4.08
הילה אגח ב	0.98	3,825,294	4.02
נץ יו.אס.איי אגח א	0.98	3,880,000	4.01
דוראל אגח ג	0.97	3,667,357	3.98
ממשלתי צמוד 0527	0.91	3,177,804	3.74
ישפרו אגח ג	0.89	3,615,612	3.68
רם אדרת אגח א	0.88	3,440,215	3.63
מישורים אגח ט	0.87	3,070,881	3.58
אספן גרופ אגח ט	0.86	3,308,744	3.55
נמקו אגח ה	0.84	3,252,431	3.44
אקסטל אגח ה	0.84	3,510,000	3.47
רם אדרת אגח ג	0.83	3,369,520	3.39
אספן גרופ אגח ח	0.82	2,938,748	3.37
ישפרו אגח א	0.79	2,947,151	3.26
סטרוברי אנ אגח ב	0.78	3,066,000	3.22
רמות בעיר אגח ג	0.77	3,033,000	3.17
הילה אגח ג	0.75	2,786,000	3.09
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	2.96
אלמוגים אגח יב	0.7	2,795,000	2.87
מותג עירוני אגח א	0.69	2,700,000	2.84
מהדרין אגח א	0.67	2,571,000	2.77
ריט אזורים אגח ג	0.67	2,646,000	2.77
יוזמות אגח א	0.67	2,691,000	2.74
עלמא אגח א	0.64	2,422,000	2.64
מימון ישיר אגח ז	0.6	2,324,105	2.45
ג'י סיטי אגח יג	0.6	2,131,770	2.46
מכלול אגח ב	0.59	2,330,000	2.43
אקונרגי אגח ב	0.58	2,253,306	2.4
עזריאלי אגח ח	0.55	2,126,426	2.27
פאי סיאם אגח א	0.52	2,098,676	2.12
אלמוגים אגח יא	0.52	2,066,000	2.14
מקמ 416	0.52	2,183,196	2.15
אדמה אגח ב	0.5	1,328,851	2.04
סולאיר אגח ב	0.5	1,908,977	2.06
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.49	582,174	2.01
נכסים ובנ אגח י	0.49	1,793,576	2.02
דלק נכסים אגח א	0.49	1,760,915	2
קרסו נדלן אגח ב	0.49	1,874,996	1.99
פאי סיאם אגח ב	0.49	2,030,000	2.03
פטרוכימים אגח יא	0.49	2,130,000	2.01
תנופורט אגח ב	0.48	1,764,046	1.98
לאומי אגח 185	0.48	1,882,032	1.98
קרדן אגח ה	0.46	1,922,622	1.89
נתנאל גרופ אגח יג	0.45	1,909,673	1.84
גבאי מניבים אגח יד	0.44	1,708,483	1.79
דלק קב אגח מא	0.44	1,710,000	1.79
צרפתי אגח יב	0.44	1,789,241	1.83
אורון קב אגח ג	0.43	1,633,945	1.76
יובלים אגח ג	0.43	1,666,964	1.75
רם אדרת אגח ב	0.43	1,697,724	1.79
יובלים אגח ה	0.43	1,714,000	1.75
עמרם אברהם אגח א	0.42	1,694,637	1.71
נתנאל גרופ אגח יד	0.42	1,684,000	1.73
עזריאלי אגח ז	0.41	1,598,988	1.7
אופק השק אגח א	0.41	1,654,000	1.68
רמות בעיר אגח ב	0.4	1,636,883	1.64
לייטסטון אגח ה	0.4	1,600,000	1.65
מגידו אגח א	0.4	1,581,000	1.66
אמטראסט אגח ב	0.4	1,629,000	1.63
ארי נדלן אגח א	0.4	1,471,186	1.64
הכשרת ישוב אגח 23	0.4	1,385,256	1.65
שיכון ובינוי אגח 9	0.39	1,351,660	1.62
ברנד אגח ב	0.39	1,496,000	1.59
חשמל אגח 33	0.39	1,552,339	1.61
וויי בוקס אגח ה	0.37	1,482,293	1.52
נופר אנרג אגח ד	0.35	1,303,000	1.43
פתאל החז אגח ג	0.34	1,485,436	1.39
נורסטאר אגח יג	0.34	1,313,166	1.39
אב-גד אגח ג	0.34	1,327,000	1.41
שמואל בר אגח א	0.34	1,344,000	1.41
עמרם אברהם אגח ג	0.34	1,354,000	1.4
נאוויטס פטרו אגח ז	0.34	1,350,000	1.4
מודיעין אגח ג	0.34	1,376,000	1.39
מ.ו השקע אגח ד	0.34	1,376,000	1.4
מנורה הון התח י COCO	0.34	1,340,000	1.39
איידיאיי הנ הת ז	0.34	1,340,000	1.38
הילה אגח ד	0.34	1,414,000	1.41
אזורים אגח 15	0.34	1,286,708	1.39
שיכון ובינוי אגח 8	0.33	1,112,073	1.34
מגוריט אגח ג	0.33	1,250,926	1.36
אנשי העיר אגח א	0.33	1,279,492	1.35
דלק קב אגח לט	0.33	1,221,496	1.35
קיסטון אינ אגח ב	0.33	1,262,000	1.36
לוי אגח ח	0.33	1,364,850	1.36
מגה אור אגח י	0.32	1,258,521	1.32
קרסו נדלן אגח א	0.31	1,247,917	1.26
יובלים אגח ד	0.31	1,192,740	1.26
רני צים אגח ב	0.3	1,082,986	1.23
רנט איט אגח א	0.3	1,105,982	1.22
אפי קפיטל אגח ד	0.3	1,132,121	1.22
וויי בוקס אגח ו	0.3	1,154,000	1.22
בוני תיכון אגח כ	0.3	1,243,500	1.25
גירון אגח ח	0.29	1,191,221	1.18
ספיר קורפ אגח יט	0.29	1,156,198	1.19
הכשרת ישוב אגח 25	0.29	1,071,880	1.18
בזן אגח טו	0.29	1,140,000	1.18
אב-גד אגח ב	0.28	1,074,263	1.14
מדיפאואר אגח ג	0.28	1,157,000	1.17
דלק קב אגח לח	0.27	1,045,540	1.12
גלעד מאי אגח ג	0.27	1,096,000	1.12
פנטהאוז אגח א	0.27	1,064,000	1.11
קיסטון אינ אגח א	0.26	991,411	1.07
איידיאיי הנ הת ו	0.26	1,137,228	1.08
דמרי אגח יא	0.26	968,895	1.06
ויתניה אגח ז	0.26	1,030,000	1.09
בוני תכון אגח כב	0.26	1,049,000	1.08
ליווינג סטון אגח א	0.26	1,052,000	1.08
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.25	240,469	1.03
ריט אזורים אגח א	0.25	976,362	1.04
עמרם אברהם אגח ב	0.25	983,250	1.04
גאון אחז אגח ה	0.25	955,000	1.04
סילברסטין אגח ג	0.25	973,000	1.04
מישורים אגח י	0.25	950,000	1.03
בזן אגח יב	0.25	1,023,487	1.04
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.24	940,869	0.99
נמקו אגח ג	0.24	961,706	1
לוזון קב אגח יא	0.24	927,499	0.98
גשם למשתכן אגח א	0.24	957,487	0.99
רוטשטיין אגח יג	0.24	954,617	1.01
מצלאוי אגח ח	0.24	936,000	0.99
בסר הנדסה אגח א	0.24	936,000	0.98
לאומי אגח 182	0.24	899,931	0.99
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.23	22,000	0.95
מ.ו השקע אגח א	0.23	836,424	0.95
נכסים בנ אגח יא	0.23	887,000	0.95
ג'י.אף.אי אגח ה	0.22	811,530	0.91
מ.ו השקע אגח ג	0.22	823,000	0.89
עזריאלי אגח ט	0.22	792,237	0.92
שוהם ביזנס אגח ה	0.22	890,000	0.91
פרש גרופ אגח א	0.22	847,000	0.9
גשם למשתכן אגח ב	0.22	894,000	0.91
אנשי העיר אגח ב	0.22	994,000	0.91
יובלים אגח ב	0.21	855,488	0.87
אפי קפיטל אגח ה	0.21	844,000	0.87
גבאי מניבים אגח י	0.21	834,566	0.85
ויתניה אגח ו	0.2	732,466	0.81
מגדל הון אגח יד	0.2	722,656	0.82
סטרוברי אנ אגח א	0.2	824,494	0.84
חג'ג' אגח יב	0.2	732,801	0.83
נקסטקום אגח ג	0.19	798,928	0.79
איילון אגח ה	0.19	774,671	0.77
אלון רבוע אגח ח	0.19	732,600	0.77
פועלים אגח 203	0.19	676,662	0.78
ג'י סיטי אגח יח	0.19	726,470	0.79
צרפתי אגח יג	0.19	764,580	0.8
אלביט הד אגח י	0.19	785,567	0.79
דורסל החז אגח ב	0.19	800,000	0.8
ג'י סיטי אגח יד	0.19	782,000	0.77
מישורים אגח ח	0.18	633,018	0.74
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.18	20,379	0.74
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	762,349	0.73
לוינשטין נכ אגח ג	0.18	785,669	0.75
מגוריט אגח ד	0.18	674,245	0.74
מ.ו השקע אגח ב	0.18	648,433	0.73
אפי נכסים אגח טז	0.18	676,000	0.75
אדגר אגח יא	0.18	646,314	0.75
בזן אגח י	0.18	758,311	0.73
מימון ישיר אגח ה	0.17	653,188	0.72
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.17	15,910	0.71
אלון רבוע אגח ט	0.17	633,873	0.69
בית זיקוק אגח 3	0.17	675,000	0.7
אשטרום נכ אגח 13	0.17	661,599	0.71
פז אנרגיה אגח ח	0.16	707,434	0.66
סאמיט אגח יב	0.16	705,190	0.65
דוניץ אגח ב	0.16	641,544	0.64
ישפרו אגח ב	0.16	639,586	0.67
רוטשטיין אגח יב	0.15	593,000	0.62
ישראל קנדה אגח ח	0.15	570,000	0.62
משק אנרג אגח ב	0.15	580,283	0.62
אביב בניה אגח 7	0.14	557,222	0.58
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.14	514,644	0.56
פועלים הת נד יג (COCO)	0.14	510,654	0.58
מגדלי תיכון אגח ז	0.14	530,000	0.56
רני צים אגח ד	0.14	551,774	0.59
ביג אגח כד	0.14	560,000	0.58
אמטראסט אגח א	0.14	573,000	0.58
ג'י סיטי אגח יב	0.14	478,902	0.56
חשמל אגח 31	0.14	478,428	0.56
מקורות אגח 11	0.13	488,002	0.55
רבוע נדלן אגח ט	0.13	505,600	0.55
ג'י סיטי אגח יט	0.13	480,357	0.52
גבאי מניב אגח טו	0.13	510,000	0.54
נתנאל גרופ אגח טו	0.13	517,000	0.54
חג'ג' אירופה אגח ה	0.13	569,000	0.53
אשל הירדן אגח ג	0.13	550,000	0.53
ישרס אגח יח	0.13	485,815	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.48
מגדל הון אגח ט	0.12	483,222	0.48
גלעד מאי אגח ב	0.12	465,043	0.47
מגוריט אגח ה	0.11	410,000	0.44
נורסטאר אגח יד	0.11	463,000	0.46
שלמה נדלן אגח ד	0.1	404,599	0.4
אאורה אגח יט	0.1	371,898	0.4
שוב אנרגיה אגח ב	0.1	380,000	0.39
אלוני חץ אגח יז	0.1	380,000	0.4
ארפורט אגח ט	0.09	363,183	0.39
בזן אגח יג	0.09	352,571	0.37
תדיראן גרופ אגח 4	0.09	339,028	0.36
ספנסר אגח ז	0.09	380,000	0.38
אבו מגורים אגח א	0.09	360,947	0.38
אדגר אגח יב	0.09	352,418	0.38
מבנה אגח כה	0.09	364,976	0.38
אזורים אגח 14	0.09	386,398	0.38
גירון אגח ז	0.08	283,280	0.33
אשטרום קב אגח ד	0.08	302,057	0.33
אקויטל אגח 4	0.08	296,879	0.32
אפי קפיטל אגח ג	0.08	328,135	0.35
אמות אגח ט	0.08	309,984	0.35
גיטי נדלן אגח א	0.08	300,000	0.31
אלקטרה צריכה אגח א	0.08	343,204	0.33
הראל השקעות אגח א	0.08	355,738	0.32
פועלים התח נד ו (COCO)	0.08	300,000	0.33
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.08	94,000	0.33
אלמוגים אגח ט	0.07	301,000	0.31
לוינשטין הנד אגח ה	0.07	298,520	0.31
הכשרת ישוב אגח 24	0.07	258,481	0.29
בית זיקוק אגח 2	0.07	262,173	0.27
פועלים הת נדח י (COCO)	0.07	250,000	0.3
אמות אגח י	0.07	270,000	0.31
אשטרום נכ אגח 9	0.07	300,949	0.31
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	251,337	0.29
רוטשטיין אגח י	0.07	276,401	0.28
הכשרת ישוב אגח 21	0.07	246,187	0.29
גב ים אגח ח	0.07	302,609	0.28
גבאי מניבים אגח יב	0.07	302,488	0.3
חג'ג' אגח יא	0.07	290,156	0.28
אורתם סהר אגח ה	0.06	5,004,801	0.23
אלה השק אגח א	0.06	239,696	0.26
מנרב אגח ה	0.06	223,297	0.23
דיסק השק אגח י	0.06	254,676	0.26
גבאי מניבים אגח יג	0.06	240,001	0.24
אורתם סהר אג י	0.05	4,177,525	0.22
קרדן נדלן אגח ה	0.05	213,749	0.21
מגדל הון אגח ח	0.05	231,873	0.22
רותם שני אגח ב	0.05	187,873	0.19
מגדל הון אגח יב	0.05	180,877	0.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	179,525	0.21
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	573,382	0.17
אלון רבוע אגח ו	0.04	144,418	0.14
בול מסחר אגח ב	0.04	433,636	0.15
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.04	131,638	0.15
חשמל אגח 35	0.04	159,225	0.18
ביג אגח כא	0.04	154,562	0.17
פרשקובסקי אגח טו	0.04	171,498	0.18
דלק קב אגח מ	0.04	148,217	0.16
אשטרום נכ אגח 12	0.04	141,466	0.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	155,811	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.04	175,213	0.17
ישרס אגח יט	0.04	168,194	0.18
אורתם סהר אגח ד	0.03	2,385,444	0.13
ברוקלנד אגח ב	0.03	500,422	0.12
מגה אור אגח ח	0.03	109,676	0.13
שוהם ביזנס אגח ד	0.03	107,993	0.11
ג'י סיטי אגח כא	0.03	106,635	0.11
ספיר קורפ אגח יח	0.03	164,150	0.12
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.03	126,982	0.14
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.02	22,083	0.09
קרדן נדלן אגח ד	0.02	65,541	0.06
אלוני חץ אגח יא	0.02	72,055	0.07
רבוע נדלן אגח ו	0.01	50,730	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.01	49,176	0.06
תמר פטרו אגח א	0.01	43,572	0.04
תמר פטרו אגח ב	0.01	44,877	0.04
מגדל הון אגח ז	0.01	41,163	0.04
מכלול מימון אגח א	0.01	20,448	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.01	29,229	0.04
אלמוגים אגח י	0.01	21,000	0.02
חג'ג' אגח יד	0.01	30,000	0.03
ג'י סיטי אגח טו	0.01	22,093	0.03
מבנה אגח יט	0.01	45,614	0.05
צרפתי אגח יא	0.01	21,504	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.01	42,702	0.04
נורסטאר אגח יב	0.01	24,189	0.03
קרדן אן.וי אגח א	0	268,765	0.02
סילברסטין אגח ב	0	12,189	0.01
מדיפאואר אגח ב	0	19,366	0.02
מיטב השק אגח ד	0	45	0
ביג אגח טז	0	11,512	0.01
וילאר אגח י	0	18	0
אשטרום נכ אגח 11	0	10,224	0.01
דלתא גליל אגח א	0	1,589	0
אזורים אגח 13	0	8,904	0.01
גב ים אגח ו	0	9,794	0.01