אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.14	-2.71
תחילת השנה	2.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.09	25,149,312	17.55
דלק קב אגח לז	1.86	6,227,433	6.42
ג'י סיטי אגח טז	1.68	5,553,438	5.78
ממשלתי שקלי 0347	1.52	5,811,757	5.23
אלוני חץ אגח יג	1.5	5,107,863	5.17
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.48	1,365,343	5.1
ישפרו אגח א	1.41	4,494,034	4.85
ג'י סיטי אגח יד	1.32	4,593,468	4.55
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.31	956,054	4.51
ממשלתי שקלי 0142	1.29	4,031,023	4.44
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	1.29	95,119	4.44
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.23	1,067,339	4.24
ג'י סיטי אגח יג	1.23	3,696,303	4.26
מישורים אגח ט	1.16	3,495,949	3.98
רני צים אגח ג	1.16	3,915,343	4
אלוני חץ אגח טו	1.14	3,775,004	3.92
רם אדרת אגח א	1.13	3,740,446	3.9
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.09	1,009,972	3.77
תנופורט אגח ב	1.05	3,352,335	3.63
נמקו אגח ה	1	3,270,000	3.44
ג'נריישן קפ אגח ג	0.98	3,340,301	3.38
אספן גרופ אגח ט	0.98	3,308,744	3.37
הילה אגח ב	0.96	3,232,449	3.31
אספן גרופ אגח ח	0.94	2,938,748	3.24
צור אגח י	0.91	2,686,374	3.13
רמות בעיר אגח ג	0.9	3,033,000	3.12
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.87	64,061	2.99
הילה אגח ג	0.86	2,786,000	2.95
שיכון ובינוי אגח 10	0.85	3,160,882	2.92
קרדן אגח ה	0.81	2,883,788	2.8
מהדרין אגח א	0.78	2,571,000	2.7
ריט אזורים אגח ג	0.77	2,646,000	2.65
בזן אגח י	0.76	2,735,802	2.62
נתנאל גרופ אגח יג	0.72	2,546,230	2.48
פאי סיאם אגח א	0.71	2,468,915	2.44
אקונרגי אגח ב	0.69	2,330,000	2.39
מכלול אגח ב	0.69	2,330,000	2.39
מקמ 715	0.68	2,374,926	2.33
אנשי העיר אגח א	0.65	2,148,892	2.23
דלק קב אגח לח	0.63	2,054,000	2.16
אלמוגים אגח יא	0.63	2,066,000	2.16
מימון ישיר אגח ו	0.61	1,927,043	2.1
עזריאלי אגח ח	0.6	2,126,426	2.07
אקונרג'י אג א	0.6	2,151,000	2.07
דלק נכסים אגח א	0.58	1,806,653	2.02
נכסים ובנ אגח י	0.57	1,822,661	1.98
אפי קפיטל אגח ד	0.57	1,906,000	1.98
סולאיר אגח ב	0.57	1,908,977	1.97
רמות בעיר אגח ב	0.56	1,964,259	1.92
קרסו נדלן אגח ב	0.56	1,937,000	1.94
צרפתי אגח יב	0.56	1,941,981	1.94
וויי בוקס אגח ה	0.55	1,785,894	1.89
בזן אגח יב	0.55	1,877,918	1.89
ארי נדלן אגח א	0.54	1,702,453	1.85
לוי אגח ח	0.54	1,777,917	1.86
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.53	536,000	1.83
קרסו נדלן אגח א	0.52	1,794,324	1.81
דלק קב אגח לט	0.52	1,722,317	1.79
יובלים אגח ג	0.51	1,666,964	1.75
רם אדרת אגח ב	0.51	1,697,724	1.76
מישורים אגח ח	0.5	1,498,934	1.74
עמרם אברהם אגח א	0.5	1,710,000	1.74
גשם למשתכן אגח א	0.5	1,595,811	1.72
יובלים אגח ה	0.5	1,714,000	1.71
גב ים אגח י	0.5	1,741,524	1.74
שיכון ובינוי אגח 9	0.49	1,458,370	1.68
פאי סיאם אגח ב	0.49	1,720,000	1.68
עזריאלי אגח ז	0.47	1,632,300	1.62
בוני תיכון אגח כ	0.47	1,658,000	1.63
הכשרת ישוב אגח 23	0.47	1,385,256	1.61
פתאל החז אגח ג	0.46	1,728,508	1.58
אביב בניה אגח 7	0.46	1,515,000	1.58
נורסטאר אגח יג	0.46	1,459,073	1.6
מגידו אגח א	0.46	1,581,000	1.58
ברנד אגח ב	0.45	1,496,000	1.55
אזורים אגח 15	0.44	1,454,827	1.51
עזריאלי אגח ו	0.43	1,317,783	1.5
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.43	35,524	1.5
ישראל קנדה אגח ח	0.43	1,411,685	1.48
חשמל אגח 33	0.43	1,552,339	1.48
שמואל בר אגח א	0.41	1,344,000	1.4
אדמה אגח ב	0.4	920,423	1.36
שיכון ובינוי אגח 8	0.4	1,149,143	1.36
מגה אור אגח י	0.4	1,396,700	1.39
מגוריט אגח ד	0.4	1,291,352	1.37
נופר אנרג אגח ד	0.4	1,303,000	1.37
אב-גד אגח ג	0.4	1,327,000	1.39
עמרם אברהם אגח ג	0.39	1,354,000	1.35
נאוויטס אגח ז	0.39	1,350,000	1.35
מגוריט אגח ג	0.38	1,250,926	1.31
קיסטון אינ אגח א	0.38	1,293,646	1.32
חג'ג' אגח יג	0.38	1,303,498	1.31
בזן אגח טו	0.38	1,330,000	1.31
קיסטון אינ אגח ב	0.38	1,262,000	1.3
רני צים אגח ב	0.36	1,128,490	1.23
ריט אזורים אג ב	0.36	1,269,000	1.22
איילון אגח ה	0.36	1,254,161	1.23
יובלים אגח ד	0.36	1,192,740	1.24
ספיר קורפ אגח יט	0.35	1,156,198	1.19
גבאי מניבים אגח יד	0.35	1,188,483	1.21
רנט איט אגח א	0.34	1,105,982	1.17
וויי בוקס אגח ו	0.34	1,154,000	1.18
הכשרת ישוב אגח 22	0.34	1,030,912	1.19
מימון ישיר אגח ה	0.33	1,090,118	1.15
הכשרת ישוב אגח 25	0.33	1,071,880	1.14
אב-גד אגח ב	0.33	1,074,263	1.14
רותם שני אגח א	0.32	1,102,533	1.1
יובלים אגח א	0.32	1,108,088	1.1
גירון אגח ח	0.32	1,191,221	1.12
יובלים אגח ב	0.31	1,069,360	1.07
או פי סי אגח ד	0.31	1,028,504	1.08
דמרי אגח יא	0.31	1,019,000	1.07
איידיאיי הנ הת ו	0.3	1,137,228	1.02
נקסטקום אגח ג	0.3	1,065,237	1.02
מ.ו השקע אגח א	0.3	929,360	1.03
עמרם אברהם אגח ב	0.3	983,250	1.02
גאון אחז אגח ה	0.3	955,000	1.02
לוזון קב אגח יא	0.3	982,000	1.04
סילברסטין אגח ג	0.3	973,000	1.04
ויתניה אגח ז	0.3	1,030,000	1.03
אדגר אגח יא	0.3	895,909	1.02
צילו-בלו אגח ט	0.29	830,638	0.99
ארפורט אגח ט	0.29	987,651	1.01
ריט אזורים אגח א	0.29	986,749	1
יסודות אגח א	0.29	985,150	1.01
צילו-בלו אגח טו	0.29	870,549	1
צור אגח יב	0.29	891,021	0.99
רותם שני אגח ב	0.28	939,360	0.96
מצלאוי אגח ח	0.28	936,000	0.96
ג'י.אף.אי אגח ה	0.27	811,530	0.94
נכסים בנ אגח יא	0.27	887,000	0.92
ישפרו אגח ב	0.27	929,000	0.94
מ.ו השקע אגח ג	0.26	823,000	0.9
סטרוברי אנ אגח א	0.26	880,710	0.91
דה זראסאי אגח ה	0.25	848,895	0.85
נתנאל גרופ אגח יד	0.25	854,000	0.87
רוטשטיין אגח יג	0.25	852,000	0.87
גבאי מניבים אגח י	0.25	870,851	0.85
עמרם אברהם אגח א	0.24	795,116	0.81
נתנאל גרופ אגח יד	0.24	830,000	0.84
עזריאלי אגח ט	0.24	792,237	0.84
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.24	224,000	0.82
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.23	22,623	0.78
גלעד מאי אגח ב	0.23	760,978	0.8
ויתניה אגח ו	0.23	732,466	0.78
ג'י סיטי אגח יח	0.23	726,470	0.8
חג'ג' אגח יב	0.23	732,801	0.81
פז אנרגיה אגח ח	0.22	825,477	0.76
אלומה אגח א	0.22	722,842	0.76
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.22	700,000	0.75
מגדל הון אגח יד	0.22	722,656	0.76
בי קומיונק אגח ז	0.22	731,787	0.76
רבוע נדלן אגח ט	0.21	722,285	0.74
לוינשטין נכ אגח ג	0.21	785,669	0.72
אלון רבוע אגח ח	0.21	732,600	0.74
מ.ו השקע אגח ב	0.21	648,433	0.72
אפי נכסים אגח טז	0.21	676,000	0.72
בוני תיכון אגח יט	0.21	743,275	0.73
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.21	211,000	0.73
סלע נדלן אגח ד	0.2	634,584	0.68
אורון קב אגח ג	0.2	664,720	0.7
בית זיקוק אגח 3	0.2	675,000	0.68
אשטרום נכ אגח 13	0.2	661,599	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.66
אלון רבוע אגח ז	0.19	615,314	0.64
אלון רבוע אגח ט	0.19	633,873	0.66
דיסק השק אגח י	0.19	654,676	0.65
אלון רבוע אגח ו	0.18	638,311	0.64
דוניץ אגח ב	0.18	641,544	0.63
רוטשטיין אגח יב	0.18	593,000	0.62
ריט 1 אגח ז	0.17	512,403	0.58
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.17	500,000	0.58
גבאי מניב אגח טו	0.16	510,000	0.54
חשמל אגח 31	0.16	478,428	0.55
שיכון ובינוי אגח 6	0.15	438,058	0.51
מקורות אגח 11	0.15	488,002	0.5
אמות אגח ו	0.15	489,693	0.53
או פי סי אגח ג	0.15	556,047	0.52
סאמיט אגח יב	0.15	578,760	0.51
ישרס אגח יח	0.15	503,589	0.53
מגדל הון אגח ט	0.14	483,222	0.47
ג'י סיטי אגח יב	0.13	377,655	0.44
גבאי מניבים אגח יב	0.13	453,731	0.44
אורתם סהר אגח ה	0.12	5,440,001	0.4
אלמוגים אגח ט	0.12	387,000	0.4
לנדמרק יזמ אגח א	0.12	395,000	0.41
מגוריט אגח ה	0.12	410,000	0.42
ביג אגח כא	0.12	401,662	0.41
אמות אגח י	0.12	400,000	0.41
רוטשטיין אגח י	0.12	414,600	0.41
בזן אגח יג	0.11	352,571	0.37
מנרב אגח ה	0.11	376,813	0.38
ג'י סיטי אגח יט	0.11	347,375	0.37
תדיראן גרופ אגח 4	0.11	339,028	0.36
מבנה אגח כה	0.11	385,252	0.38
אשטרום נכ אגח 9	0.11	376,186	0.38
אאורה אגח טז	0.11	373,482	0.37
אזורים אגח 14	0.11	386,398	0.36
חג'ג' אגח יא	0.11	386,875	0.37
אורתם סהר אג י	0.1	4,540,787	0.34
לוינשטין הנד אגח ה	0.1	335,835	0.34
אפי קפיטל אגח ג	0.1	328,135	0.35
צמח המרמן אגח ח	0.1	325,000	0.34
צרפתי אגח יג	0.1	341,000	0.34
שוהם ביזנס אגח ה	0.1	330,000	0.33
אדגר אגח יב	0.1	352,418	0.35
גבאי מניבים אגח יג	0.1	360,000	0.36
גירון אגח ז	0.09	283,280	0.31
אשטרום קב אגח ד	0.09	302,057	0.32
אקויטל אגח 4	0.09	296,879	0.3
בית זיקוק אגח 2	0.09	294,945	0.31
אמות אגח ט	0.09	309,984	0.32
הראל השקעות אגח א	0.09	372,669	0.32
פועלים התח נד ו (COCO)	0.09	300,000	0.32
הפניקס אגח 6	0.09	369,500	0.33
אלה השק אגח א	0.08	269,658	0.29
הכשרת ישוב אגח 24	0.08	258,481	0.28
פועלים הת נדח י (COCO)	0.08	250,000	0.29
אאורה אגח יח	0.08	276,824	0.29
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	251,337	0.28
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.08	236,179	0.28
הכשרת ישוב אגח 21	0.08	246,187	0.28
גב ים אגח ח	0.08	314,714	0.28
אמות אגח ז	0.07	259,826	0.23
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.07	235,854	0.23
ג'י סיטי אגח כא	0.07	235,183	0.24
אורתם סהר אגח ד	0.06	2,592,873	0.19
שיכון ובינוי אגח 7	0.06	194,531	0.2
קרדן נדלן אגח ה	0.06	213,749	0.2
שוהם ביזנס אגח ד	0.06	215,988	0.21
מגדל הון אגח ח	0.06	231,873	0.21
מגה אור אגח ח	0.05	146,235	0.17
בול מסחר אגח ב	0.05	512,928	0.18
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.05	167,623	0.18
פטרוכימיים אגח ט	0.05	149,536	0.18
חשמל אגח 35	0.05	159,225	0.17
מגדל הון אגח יב	0.05	180,877	0.18
פרשקובסקי אגח טו	0.05	171,498	0.18
ג'י סיטי אגח טו	0.05	141,680	0.16
אדגר אגח ט	0.05	138,174	0.16
אשטרום נכ אגח 12	0.05	145,701	0.16
ספיר קורפ אגח יח	0.05	164,150	0.17
אלרוב נדלן אגח ו	0.05	157,401	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.05	175,213	0.16
ישרס אגח יט	0.05	180,500	0.19
קרדן אן.וי אגח ב	0.04	573,382	0.15
ברוקלנד אגח ב	0.04	500,422	0.12
צמח המרמן אגח ו	0.04	143,928	0.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.04	131,638	0.14
רוטשטיין אגח יא	0.04	130,360	0.13
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.04	126,982	0.13
רבוע נדלן אגח ו	0.03	101,460	0.12
רבוע נדלן אגח ז	0.03	96,116	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.03	106,664	0.12
רוטשטיין אגח ח	0.03	94,232	0.09
רוטשטיין אגח ט	0.03	103,869	0.1
יצוא אגח א	0.03	118,303	0.12
ביג אגח ח	0.02	49,946	0.06
קרדן נדלן אגח ד	0.02	65,541	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.02	50,000	0.06
צמח המרמן אגח ז	0.02	58,854	0.06
ישראמקו אגח א	0.02	78,196	0.08
אלוני חץ אגח יא	0.02	72,055	0.07
נורסטאר אגח יב	0.02	45,958	0.05
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.02	50,000	0.06
קרדן אן.וי אגח א	0.01	268,765	0.02
תמר פטרו אגח א	0.01	47,827	0.05
תמר פטרו אגח ב	0.01	48,823	0.05
מגדל הון אגח ז	0.01	41,163	0.04
מדיפאואר אגח ב	0.01	19,366	0.02
ביג אגח טז	0.01	27,609	0.03
מכלול מימון אגח א	0.01	30,672	0.03
אלמוגים אגח י	0.01	28,000	0.03
בזן אגח ט	0.01	24,119	0.02
צרפתי אגח יא	0.01	43,008	0.04
דלתא גליל אגח ו	0.01	42,702	0.04
אזורים אגח 12	0.01	23,147	0.02
גב ים אגח ו	0.01	19,588	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אשטרום קב אגח ב	0	1	0
ארפורט אגח ה	0	1	0
עזריאלי אגח ב	0	1	0
דור אלון אגח ו	0	12,680	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0	6,791	0.01
סילברסטין אגח ב	0	12,189	0.01
מיטב השק אגח ד	0	45	0
וילאר אגח י	0	18	0
אשטרום נכ אגח 11	0	10,954	0.01
דלתא גליל אגח א	0	2,118	0
אזורים אגח 13	0	8,904	0.01
קסם ETF תל בונד שקלי 50	-0.03	-2,537	-0.1