אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-12.53	-8.58
תחילת השנה	-36.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	3.52	18,071,852	11.69
דלק קב אגח לז	1.92	6,227,433	6.36
אי בי אי סל תל בונד 60	1.84	1,667,898	6.1
פיקדון בבנק מסוים	1.79	0	5.95
מקמ 215	1.7	5,733,030	5.65
ממשלתי שקלי 0142	1.51	4,660,141	5
ישפרו אגח א	1.51	4,646,726	5
ג'י סיטי אגח טז	1.4	4,605,723	4.64
אלוני חץ אגח יג	1.39	4,978,802	4.61
תכלית סל תל בונד 60	1.36	1,240,010	4.53
ג'י סיטי אגח יג	1.21	3,498,344	4.03
רני צים אגח ג	1.2	4,048,821	3.99
רם אדרת אגח א	1.19	3,740,446	3.95
מישורים אגח ט	1.16	3,495,949	3.86
תנופורט אגח ב	1.09	3,352,335	3.62
אספן גרופ אגח ח	1.08	3,294,401	3.59
ג'נריישן קפ אגח ג	1.04	3,538,320	3.46
בזן אגח יב	1.01	3,465,446	3.35
הילה אגח ב	0.97	3,232,449	3.23
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5 11/12/	0.95	836,000	3.16
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.93	79,162	3.09
צור אגח י	0.93	2,686,374	3.1
אלוני חץ אגח טו	0.92	3,120,175	3.04
ג'י סיטי אגח יד	0.92	3,249,637	3.07
בזן אגח י	0.91	3,261,160	3.04
הילה אגח ג	0.89	2,786,000	2.94
קרדן אגח ה	0.87	3,027,660	2.89
קיסטון אינ אגח א	0.84	2,762,537	2.79
שיכון ובינוי אגח 10	0.82	3,034,821	2.71
נתנאל גרופ אגח יג	0.82	2,864,509	2.72
אספן גרופ אגח ט	0.82	2,752,377	2.74
מהדרין אגח א	0.78	2,571,000	2.6
פאי סיאם אגח א	0.76	2,606,077	2.52
אנשי העיר אגח א	0.76	2,414,188	2.54
יובלים אגח א	0.75	2,493,198	2.47
רמות בעיר אגח ב	0.75	2,531,892	2.5
TREASURY BILL B 01/21/25	0.74	673,000	2.47
מימון ישיר אגח ו	0.71	2,185,515	2.35
הכשרת ישוב אגח 23	0.7	2,018,433	2.34
MTF סל (!) תל בונד גלובל	0.68	591,835	2.24
הראל סל (!) תל בונד גלובל	0.68	498,148	2.25
קסם ETF (!) תל בונד גלובל	0.68	50,359	2.25
דליה אגח ב	0.65	2,138,315	2.16
דלק קב אגח לח	0.64	2,054,000	2.12
דלק קב אגח לט	0.63	2,058,209	2.08
מליסרון אגח יא	0.63	1,791,991	2.11
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.63	606,000	2.11
אלמוגים אגח יא	0.62	2,066,000	2.07
צרפתי אגח יב	0.62	2,072,900	2.06
ממשלתי שקלי 0347	0.61	2,502,132	2.04
אקונרג'י אג א	0.61	2,151,000	2.02
נכסים ובנ אגח י	0.59	1,851,746	1.97
דלק נכסים אגח א	0.59	1,806,653	1.97
פתאל החז אגח ג	0.56	2,148,795	1.87
מגוריט אגח ד	0.56	1,777,638	1.84
ארי נדלן אגח א	0.56	1,729,193	1.84
מגוריט אגח ג	0.55	1,818,806	1.83
סולאיר אגח א	0.55	1,712,087	1.83
רותם שני אגח א	0.54	1,804,145	1.8
קרסו נדלן אגח א	0.54	1,794,324	1.79
יובלים אגח ג	0.53	1,666,964	1.77
לוי אגח ח	0.53	1,777,917	1.77
מישורים אגח ח	0.52	1,498,934	1.73
עמרם אברהם אגח א	0.52	1,710,000	1.72
אמות אגח ז	0.51	1,990,686	1.7
וויי בוקס אגח ה	0.51	1,678,000	1.69
רם אדרת אגח ב	0.51	1,634,000	1.68
גב ים אגח י	0.51	1,741,524	1.7
או פי סי אגח ג	0.5	1,859,830	1.66
שיכון ובינוי אגח 9	0.49	1,458,370	1.62
גשם למשתכן אגח א	0.49	1,596,000	1.63
בוני תיכון אגח כ	0.49	1,658,000	1.61
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.48	1,556,919	1.61
אביב בניה אגח 7	0.46	1,515,000	1.53
אזורים אגח 15	0.46	1,504,823	1.53
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.45	477,622	1.49
ברנד אגח א	0.43	1,391,132	1.44
דוניץ אגח ב	0.43	1,460,759	1.43
בי קומיונק אגח ז	0.43	1,461,787	1.43
ריט 1 אגח ז	0.42	1,285,481	1.4
עזריאלי אגח ח	0.42	1,500,991	1.41
מגדל הון אגח ט	0.42	1,461,296	1.38
בוני תיכון אגח יט	0.42	1,408,174	1.39
חשמל אגח 33	0.42	1,552,339	1.4
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	1,149,143	1.35
הכשרת ישוב אגח 22	0.41	1,192,708	1.38
מגה אור אגח י	0.4	1,396,700	1.34
חג'ג' אגח יג	0.4	1,303,498	1.31
אב-גד אגח ג	0.4	1,327,000	1.33
ארפורט אגח ט	0.39	1,306,195	1.3
נופר אנרג אגח ד	0.39	1,303,000	1.31
אדגר אגח יא	0.39	1,169,174	1.3
הכשרת ישוב אגח 25	0.38	1,190,977	1.26
גבאי מניבים אגח יד	0.38	1,226,413	1.26
אב-גד אגח ב	0.37	1,130,803	1.21
יובלים אגח ד	0.37	1,192,740	1.23
ריט אזורים אג ב	0.36	1,269,000	1.2
איילון אגח ה	0.36	1,254,161	1.19
עזריאלי אגח ו	0.35	1,039,583	1.16
גירון אגח ח	0.35	1,278,384	1.16
ספיר קורפ אגח יט	0.35	1,156,198	1.17
רנט איט אגח א	0.35	1,089,000	1.16
מימון ישיר אגח ה	0.34	1,090,118	1.14
רני צים אגח ב	0.33	1,006,246	1.08
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.33	950,000	1.11
צילו-בלו אגח ט	0.32	875,364	1.07
עזריאלי אגח ז	0.32	1,097,607	1.06
איידיאיי הנ הת ו	0.32	1,218,948	1.05
יובלים אגח ב	0.32	1,069,360	1.07
עמרם אברהם אגח ב	0.32	1,035,000	1.07
מליסרון אגח כ	0.32	1,091,170	1.07
איילון אגח ד	0.31	1,042,376	1.03
מ.ו השקע אגח א	0.31	925,000	1.02
או פי סי אגח ד	0.31	1,028,504	1.02
גאון אחז אגח ה	0.31	955,000	1.02
ישראל קנדה אגח ח	0.31	1,009,744	1.04
דמרי אגח יא	0.31	1,019,000	1.02
גב ים אגח ו	0.31	727,616	1.04
שיכון ובינוי אגח 6	0.3	867,644	1.01
פז אנרגיה אגח ח	0.3	1,108,000	0.99
נקסטקום אגח ג	0.3	1,065,237	1.01
יסודות אגח א	0.3	985,150	0.99
לוזון קב אגח יא	0.3	982,000	1.01
סילברסטין אגח ג	0.3	973,000	0.98
ריט אזורים אגח א	0.29	997,136	0.95
אדמה אגח ב	0.28	656,257	0.93
רותם שני אגח ב	0.28	939,360	0.93
צילו-בלו אגח טו	0.28	870,549	0.94
נכסים בנ אגח יא	0.27	887,000	0.9
חג'ג' אגח יב	0.27	824,400	0.89
סלע נדלן אגח ד	0.26	821,499	0.86
לוינשטין נכ אגח ג	0.26	942,802	0.86
ויתניה אגח ו	0.26	818,000	0.87
מ.ו השקע אגח ג	0.26	823,000	0.85
גבאי מניבים אגח י	0.26	870,851	0.85
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.26	224,000	0.85
דה זראסאי אגח ה	0.25	856,130	0.84
עמרם אברהם אגח א	0.25	808,438	0.82
מנורה הון התח ח	0.25	839,657	0.82
ג'י.אף.אי אגח ה	0.25	811,530	0.84
צור אגח יב	0.25	754,585	0.82
נתנאל גרופ אגח יד	0.25	854,000	0.83
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.23	22,623	0.78
ממשלתי צמוד 0726	0.23	665,778	0.75
גלעד מאי אגח ב	0.23	760,978	0.76
אלומה אגח א	0.23	741,864	0.78
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.23	211,000	0.75
רבוע נדלן אגח ט	0.22	722,285	0.72
צילו-בלו אגח יב	0.22	719,915	0.73
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.22	686,514	0.74
לוינשטין הנד אגח ה	0.22	738,000	0.73
אלון רבוע אגח ח	0.22	740,000	0.73
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.22	700,000	0.74
ג'י סיטי אגח יח	0.22	688,275	0.73
אמות אגח י	0.22	711,571	0.71
מגה אור אגח ח	0.21	612,827	0.7
מ.ו השקע אגח ב	0.21	648,433	0.71
אפי נכסים אגח טז	0.21	676,000	0.69
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	645,231	0.68
הראל הנפ אגח יט	0.2	693,557	0.67
ג'י סיטי אגח יב	0.2	572,020	0.66
אדגר אגח ט	0.2	569,092	0.68
אשטרום נכ אגח 13	0.2	661,599	0.66
אלון רבוע אגח ו	0.19	638,311	0.62
אלון רבוע אגח ז	0.19	615,314	0.64
הראל הנפקות אגח טו	0.18	717,337	0.61
רוטשטיין אגח יב	0.18	593,000	0.61
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.17	500,000	0.58
אאורה אגח טו	0.17	545,128	0.55
אמות אגח ו	0.16	489,693	0.52
ביג אגח כא	0.16	529,000	0.54
חשמל אגח 31	0.16	478,428	0.53
ישרס אגח יח	0.16	521,362	0.54
דיסק השק אגח י	0.16	529,497	0.52
הפניקס אגח 6	0.16	613,179	0.53
סלע נדלן אגח ב	0.15	415,018	0.48
סאמיט אגח יב	0.15	591,074	0.49
ישרס אגח טז	0.15	425,630	0.49
רבוע נדלן אגח ז	0.14	401,914	0.47
נורסטאר אגח יג	0.13	393,924	0.42
מנרב אגח ה	0.13	418,681	0.42
תדיראן גרופ אגח 4	0.13	436,000	0.44
פועלים אגח 200	0.13	426,739	0.44
אזורים אגח 14	0.13	454,585	0.42
גבאי מניבים אגח יב	0.13	453,731	0.44
אורתם סהר אגח ה	0.12	5,440,001	0.4
אלמוגים אגח ט	0.12	387,000	0.39
אלה השק אגח א	0.12	388,449	0.41
לנדמרק יזמ אגח א	0.12	395,000	0.41
מגוריט אגח ה	0.12	410,000	0.41
אשטרום נכ אגח 12	0.12	355,947	0.39
רוטשטיין אגח י	0.12	414,600	0.41
רבוע נדלן אגח ו	0.11	299,397	0.35
הכשרת ישוב אגח 24	0.11	323,101	0.35
אורון קב אגח ג	0.11	340,000	0.36
ג'י סיטי אג יז	0.11	350,000	0.36
ג'י סיטי אגח יט	0.11	347,375	0.35
סטרוברי אנ אגח א	0.11	370,710	0.37
מבנה אגח כה	0.11	385,252	0.36
אאורה אגח טז	0.11	373,482	0.36
אלרוב נדלן אגח ה	0.11	335,115	0.38
הראל השקעות אגח א	0.11	421,986	0.35
הכשרת ישוב אגח 21	0.11	310,488	0.35
יצוא אגח א	0.11	381,623	0.38
גבאי מניבים אגח יג	0.11	360,000	0.36
חג'ג' אגח יא	0.11	386,875	0.36
אורתם סהר אג י	0.1	4,540,787	0.34
סלע נדלן אגח ג	0.1	291,334	0.33
גירון אגח ז	0.1	312,585	0.34
אשטרום קב אגח ד	0.1	326,548	0.34
בזן אגח יג	0.1	352,571	0.34
אורון קב אגח ג	0.1	324,720	0.35
אפי קפיטל אגח ג	0.1	328,135	0.35
ממשלתי שקלי 0335	0.1	364,571	0.35
צמח המרמן אגח ח	0.1	325,000	0.33
צרפתי אגח יג	0.1	341,000	0.34
עזריאלי אגח ט	0.1	337,000	0.35
אדגר אגח יב	0.1	352,418	0.34
ישראל קנדה אגח ז	0.1	341,072	0.33
שוהם ביזנס אגח ד	0.09	323,982	0.32
אקויטל אגח 4	0.09	296,879	0.29
בית זיקוק אגח 2	0.09	294,945	0.31
פועלים הת נדח י (COCO)	0.09	250,000	0.29
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.09	250,000	0.29
פועלים התח נד ו (COCO)	0.09	300,000	0.31
רוטשטיין אגח יא	0.08	260,680	0.26
אאורה אגח יח	0.08	276,824	0.28
אלוני חץ אגח י	0.08	260,043	0.26
גב ים אגח ח	0.08	314,714	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.23
עזריאלי אגח ב	0.07	195,692	0.22
פניקס הון אגח יא	0.07	268,693	0.24
קרדן נדלן אגח ה	0.07	242,249	0.22
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.07	235,854	0.22
אשל הירדן אגח א	0.07	237,920	0.24
אורתם סהר אגח ד	0.06	2,592,873	0.19
שיכון ובינוי אגח 7	0.06	194,531	0.19
הראל הנפקות אגח יד	0.06	231,702	0.2
מגדל הון אגח ח	0.06	231,873	0.2
בול מסחר אגח ב	0.06	550,175	0.2
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.06	167,623	0.18
מליסרון אגח יח	0.06	179,840	0.19
קרדן אן.וי אגח ב	0.05	573,382	0.15
אשטרום קב אגח ב	0.05	161,972	0.16
ארפורט אגח ה	0.05	143,688	0.17
פטרוכימיים אגח ט	0.05	149,536	0.17
מניבים ריט אגח ד	0.05	159,906	0.17
מגדל הון אגח יב	0.05	180,877	0.18
פרשקובסקי אגח טו	0.05	171,498	0.17
ג'י סיטי אגח טו	0.05	141,680	0.16
בית הזהב אגח ד	0.05	185,481	0.18
מליסרון אגח יז	0.05	145,359	0.17
ספיר קורפ אגח יח	0.05	164,150	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.05	175,213	0.15
וויי בוקס אגח ב	0.05	153,574	0.15
ישרס אגח יט	0.05	180,500	0.18
ברוקלנד אגח ב	0.04	500,422	0.12
הכש חב בטוח אגח 3	0.04	149,044	0.15
צמח המרמן אגח ו	0.04	143,928	0.14
ישראמקו אגח א	0.04	117,293	0.12
מליסרון אגח יד	0.04	102,336	0.12
פועלים התח נד ה (COCO)	0.04	100,000	0.12
מניבים ריט אגח ב	0.03	91,830	0.11
מקורות אגח 11	0.03	103,792	0.1
רוטשטיין אגח ח	0.03	94,232	0.09
רוטשטיין אגח ט	0.03	103,869	0.1
הראל הנפקות אגח יג	0.02	70,216	0.07
ביג אגח ח	0.02	60,464	0.07
תמר פטרו אגח א	0.02	65,932	0.06
קרדן נדלן אגח ד	0.02	81,926	0.08
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.02	50,000	0.06
צמח המרמן אגח ז	0.02	65,393	0.07
בית הזהב אגח ג	0.02	63,303	0.06
אלוני חץ אגח יא	0.02	72,055	0.06
צרפתי אגח יא	0.02	64,512	0.06
דלתא גליל אגח ו	0.02	64,044	0.06
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.02	50,000	0.06
קרדן אן.וי אגח א	0.01	268,765	0.02
תמר פטרו אגח ב	0.01	48,823	0.05
מגדל הון אגח ז	0.01	41,163	0.04
מדיפאואר אגח ב	0.01	27,340	0.03
ביג אגח טז	0.01	27,609	0.03
ביג אגח יז	0.01	44,598	0.05
מכלול מימון אגח א	0.01	40,896	0.04
אלמוגים אגח י	0.01	28,000	0.03
מבנה אגח יט	0.01	20,153	0.02
בזן אגח ט	0.01	24,119	0.02
ישראל קנדה אגח ו	0.01	20,699	0.02
אזורים אגח 12	0.01	23,147	0.02
צילו-בלו	0	1	0
דורסל אגח ג	0	8,360	0.01
דור אלון אגח ו	0	12,680	0.01
פתאל אירו אגח ג	0	1	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	7,087	0.01
סילברסטין אגח ב	0	12,189	0.01
מיטב השק אגח ד	0	48	0
או פי סי אגח ב	0	1	0
אפי נכסים אגח יב	0	1	0
בול מסחר	0	1	0
ג'י.אף.אי אגח ד	0	12,254	0.01
וילאר אגח י	0	18	0
אשטרום נכ אגח 11	0	10,954	0.01
דלתא גליל אגח א	0	2,118	0
פועלים אגח 100	0	1	0
אזורים אגח 13	0	12,296	0.01