קסם אקטיב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.13	-0.27
תחילת השנה	0.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.46	0	11.26
תכלית סל ת"א 125	2.32	245,235	5.87
MTF סל S&P 500	2.3	62,893	5.81
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.09	56,680	5.27
קסם ETF ת"א 125	2.07	22,030	5.24
ממשלתי צמוד 1028	1.98	4,906,119	5
ממשלתי שקלי 0432	1.88	5,778,710	4.74
הראל סל S&P 500	1.87	187,471	4.71
קסם NASDAQ 100 ETF	1.8	6,124	4.54
ממשלתי שקלי 0226	1.55	4,075,533	3.93
מור סל S&P 500	1.52	35,768	3.83
אדמה אגח ב	1.51	2,601,092	3.81
ממשלתי שקלי 0347	1.49	4,220,758	3.76
ממשלתי צמוד 0529	1.47	3,379,326	3.7
קסם S&P 500 ETF	1.42	15,159	3.6
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	1.4	184,930	3.53
ממשלתי שקלי 0928	1.23	3,303,622	3.1
ממשלתי צמוד 0726	1.22	2,731,525	3.07
תכלית סל S&P 500	1.2	11,881	3.02
אפי נכסים אגח יג	1.16	2,782,205	2.94
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.14	22,036	2.88
מימון ישיר אגח ה	1.14	2,711,772	2.88
אלוני חץ אגח יב	1.12	3,097,405	2.82
דה זראסאי אגח ג	1.11	3,161,774	2.8
ארפורט אגח ה	1.07	2,319,355	2.7
ממשלתי שקלי 0927	1.03	2,616,720	2.61
אלוני חץ אגח טו	1.01	2,456,963	2.55
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	1.01	26,000	2.56
ממשלתי שקלי 0335	0.99	2,510,355	2.49
גב ים אגח יא	0.91	2,179,149	2.28
אדגר אגח יא	0.91	2,028,155	2.31
תכלית סל Russell 2000	0.9	25,337	2.26
ממשלתי צמוד 1131	0.89	2,206,255	2.26
מימון ישיר אגח ו	0.89	2,072,370	2.26
נמקו אגח ד	0.82	1,988,223	2.07
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.81	20,494	2.05
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.81	950	2.04
תנופורט אגח ב	0.8	1,858,796	2.01
ג'י סיטי אגח יח	0.8	1,838,988	2.01
ממשלתי שקלי 0330	0.79	2,327,327	1.99
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח	0.76	11,581	1.92
צור אגח י	0.76	1,671,936	1.93
אלבר אגח יט	0.75	1,757,019	1.89
קסם ETF ת"א 35	0.74	7,954	1.87
ממשלתי צמוד 0527	0.73	1,618,058	1.85
תמר פטרו אגח ב	0.71	1,794,755	1.79
ביג אגח יג	0.7	1,646,069	1.76
בראק אן וי אגח ד	0.7	1,587,510	1.76
פסיפיק אגח ד	0.7	1,674,244	1.77
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.7	2,020,000	1.77
נופר אנרג אגח ד	0.69	1,658,933	1.74
רבוע נדלן אגח י	0.69	1,905,374	1.74
ארפורט אגח ט	0.62	1,537,540	1.58
דלק קב אגח לח	0.62	1,485,480	1.56
שיכון ובינוי אגח 8	0.6	1,282,081	1.52
ממשלתי שקלי 1152	0.6	2,180,716	1.51
קרסו נדלן אגח א	0.57	1,432,388	1.44
ישפרו אגח א	0.57	1,341,368	1.44
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.57	375,000	1.44
מגה אור אגח ז	0.52	1,125,770	1.31
ג'י סיטי אגח כא	0.52	1,300,920	1.31
ממשלתי שקלי 0142	0.5	1,095,415	1.26
רבוע נדלן אגח ח	0.5	1,133,333	1.27
נכסים ובנ אגח י	0.5	1,164,794	1.26
ממשלתי שקלי 0327	0.49	1,286,531	1.24
ישראל קנדה אגח ח	0.49	1,189,874	1.25
מז טפ הנ אגח 70	0.48	1,200,000	1.21
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.48	29,000	1.21
ויתניה אגח ו	0.46	1,085,754	1.15
גרייסטון אגח א	0.46	1,138,330	1.17
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.46	3,550	1.16
אלבר אגח כ	0.45	1,132,142	1.14
מבנה אגח כה	0.45	1,160,958	1.13
חשמל אגח 33	0.44	1,176,668	1.12
ספנסר אגח ו	0.43	1,048,000	1.08
נכסים ובנ אגח ט	0.42	1,107,418	1.05
רבוע נדלן אגח ו	0.41	897,354	1.04
נופר אנרג'י אגח א	0.41	960,753	1.05
ווסטדיל אגח ג	0.4	938,389	1.01
בזק אגח 13	0.4	1,215,558	1.02
חג'ג' אגח יד	0.39	1,000,000	0.99
הכשרת ישוב אגח 24	0.38	887,574	0.97
נמקו אגח ג	0.38	933,051	0.95
לייטסטון אגח ה	0.38	888,843	0.95
בי קומיונק אגח ז	0.37	915,073	0.94
אקרו אגח א	0.36	920,927	0.9
מור סל NASDAQ 100	0.34	7,416	0.87
אמות אגח י	0.33	807,914	0.83
עזריאלי אגח ה	0.32	716,803	0.81
נופר אנרג אגח ג	0.32	774,802	0.81
אשטרום קב אגח ג	0.31	774,488	0.78
סלקום אגח יא	0.3	755,854	0.75
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	823,318	0.76
עזריאלי אגח ח	0.3	768,202	0.75
לייטסטון אגח ד	0.3	731,823	0.76
ג'י סיטי אגח כ	0.3	717,780	0.77
אפי נכסים אגח טז	0.3	714,000	0.76
בלדי אגח 1	0.3	730,842	0.76
ג'י סיטי אגח טז	0.3	726,510	0.76
הכשרת ישוב אגח 23	0.3	662,102	0.76
ישראמקו אגח ג	0.29	800,000	0.74
שיכון ובינוי אגח 9	0.28	609,210	0.7
חשמל אגח 34	0.28	657,996	0.7
אלוני חץ אגח יג	0.27	692,500	0.69
בראק אן וי אגח ג	0.26	556,897	0.66
וילאר אגח י	0.26	647,094	0.65
תמר פטרו אגח א	0.25	651,242	0.64
מישורים אגח י	0.25	599,000	0.63
אשטרום קב אגח ד	0.24	583,365	0.61
חג'ג' אגח יג	0.24	619,342	0.62
אפי נכסים אגח י	0.23	608,390	0.58
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.23	7,031	0.59
פז אנרגיה אגח ט	0.23	557,413	0.59
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	495,497	0.57
מגה אור אגח ח	0.22	497,113	0.57
פסיפיק אגח ב	0.22	560,537	0.55
אמ.די.גי אגח ט	0.22	561,000	0.57
גב ים אגח ח	0.22	640,347	0.56
מלרן אגח ה	0.21	500,000	0.53
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	508,448	0.54
אלון רבוע אגח ו	0.2	500,047	0.5
דה לסר אגח ח	0.2	495,082	0.5
אדגר אגח י	0.2	440,755	0.52
בזק אגח 11	0.2	525,353	0.5
פועלים	0.2	11,497	0.51
עזריאלי אגח ב	0.19	424,210	0.49
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.19	10,333	0.47
דה זראסאי אגח ה	0.19	475,904	0.47
אמות אגח ח	0.19	472,190	0.49
אלביט מערכות אגח ד	0.19	501,425	0.49
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	464,371	0.48
אמות אגח ז	0.18	521,294	0.46
צרפתי אגח יג	0.18	459,527	0.46
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	420,145	0.47
אפי נכסים אגח ח	0.17	372,800	0.43
ביג אגח יב	0.17	371,946	0.44
נתנאל גרופ אגח יד	0.17	428,866	0.42
מבנה אגח יז	0.17	363,667	0.43
תכלית סל NASDAQ 100	0.16	1,000	0.4
אפי נכסים אגח טו	0.16	375,749	0.41
אאורה אגח יח	0.16	400,000	0.41
גב ים אגח ו	0.16	280,461	0.4
גירון אגח ו	0.15	327,230	0.38
דה לסר אגח ז	0.15	379,444	0.39
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.15	403,894	0.39
שוב אנרגיה אגח א	0.15	368,420	0.39
דמרי אגח יא	0.15	358,627	0.37
נתנאל גרופ אגח יב	0.15	373,518	0.38
אלקטרה צריכה אגח א	0.15	417,911	0.38
קסם ETF ת"א 90	0.14	1,502	0.35
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF	0.14	5,080	0.36
אנלייט אנרגיה	0.14	5,585	0.35
ביג	0.13	609	0.33
עזריאלי אגח ד	0.13	293,454	0.33
אפי נכסים אגח יא	0.13	291,510	0.33
פסיפיק אגח ג	0.13	305,667	0.32
אאורה אגח יח	0.13	319,578	0.33
פרטנר	0.12	12,941	0.31
סלע נדלן אגח ב	0.12	256,108	0.3
גבאי מניבים אגח יד	0.12	290,722	0.29
אורביט	0.12	10,529	0.31
לאומי	0.12	7,129	0.31
אלקטרה אגח ו	0.12	360,353	0.31
חג'ג' אגח יב	0.12	287,496	0.31
ארפורט סיטי	0.11	4,622	0.27
תדיראן גרופ	0.11	1,056	0.27
סאמיט	0.1	4,514	0.25
רמי לוי	0.1	1,031	0.25
סאמיט אגח ז	0.1	239,190	0.25
נובולוג	0.1	144,771	0.26
אלבר אגח יח	0.1	248,332	0.25
אלקטרה פא אגח א	0.1	280,330	0.25
לוינשטין הנד אגח ה	0.1	255,265	0.25
אלדן תחבורה אגח ח	0.1	229,958	0.25
צמח המרמן אגח ח	0.1	236,000	0.24
מבנה	0.1	22,949	0.25
ספיר קורפ אגח יט	0.09	216,589	0.22
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	237,728	0.23
יוניברסל אגח ו	0.09	218,431	0.22
בזק אגח 10	0.09	200,000	0.23
ישרס אגח טז	0.09	195,102	0.23
דלתא גליל אגח א	0.09	234,730	0.24
דלתא גליל	0.09	1,083	0.22
שיכון ובינוי אגח 6	0.08	170,290	0.2
הראל פיקדון אגח ב	0.08	215,861	0.21
נייס	0.08	324	0.2
חשמל אגח 27	0.08	162,220	0.2
נכסים ובנ אגח ד	0.08	138,767	0.2
חג'ג' נדלן	0.08	9,136	0.2
רבוע נדלן	0.07	473	0.16
מגה אור אגח ו	0.07	161,619	0.19
פולירם	0.07	13,137	0.17
פרשקובסקי אגח טו	0.07	169,175	0.17
שלמה החז אגח יח	0.07	145,025	0.17
מבנה אגח כג	0.07	144,815	0.17
אאורה אגח טז	0.07	187,655	0.19
הכשרת ישוב אגח 21	0.07	162,886	0.18
שטראוס	0.07	2,456	0.17
חג'ג' אגח יא	0.07	181,631	0.17
אפי נכסים	0.06	850	0.15
שלמה נדלן אגח ד	0.06	164,083	0.16
מימון ישיר	0.06	278	0.16
ריטיילורס	0.06	1,881	0.14
עמרם אברהם אגח ב	0.06	136,884	0.14
סקופ	0.06	1,051	0.15
דנאל	0.06	399	0.16
גבאי מניבים אגח י	0.06	161,454	0.16
יוניטרוניקס	0.05	4,328	0.11
מיטרוניקס	0.05	13,657	0.13
פמס	0.05	798	0.12
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.05	100,000	0.12
קרסו מוטורס	0.04	3,808	0.1
שפיר הנדסה	0.04	3,414	0.09
רותם שני אגח א	0.04	112,510	0.11
רוטשטיין אגח יא	0.04	97,079	0.1
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.04	2,387	0.11
אזורים אגח 13	0.04	106,382	0.1
מגדלי תיכון	0.03	6,296	0.06
בזן אגח ט	0.03	86,986	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.03	75,017	0.07
אלקטרה	0.03	36	0.07
גבאי מניבים אגח יב	0.03	75,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
שיכון ובינוי	0.02	3,640	0.05
אשטרום קבוצה	0.02	630	0.04
בזק	0.02	8,800	0.05
ישראמקו אגח א	0.02	60,000	0.06
בזן	0.02	44,745	0.04
מזרחי טפחות	0.02	349	0.06
סלקום	0.01	1,361	0.03
אלוני חץ אפ 16	0.01	1,250	0.01
ארפורט אגח י	0	6,555	0.01
קמור	0	51,199	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	6,555	0.01
דיסקונט	0	460	0.01
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	2,472	0
אקויטל אגח 3	0	6,555	0.01
AUGWIND OPT 1/22	0	500	0