איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	46.78	21.5
תחילת השנה	171.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.43	0	6.18
אדמה אגח ב	2.95	3,752,139	5.32
רני צים אגח ג	1.96	3,586,336	3.54
בראק אן וי אגח ד	1.89	3,184,962	3.41
אדגר אגח יב	1.82	3,368,834	3.28
דה זראסאי אגח ג	1.78	3,901,001	3.21
ישפרו אגח א	1.77	2,973,452	3.2
אמות אגח ו	1.74	2,933,703	3.14
אקסטל אגח ד	1.74	3,223,692	3.14
ג'י סיטי אגח טז	1.74	3,118,309	3.14
מליסרון אגח יד	1.74	2,654,169	3.13
גשם למשתכן אגח א	1.73	3,050,575	3.11
נכסים בנ אגח יא	1.71	3,039,847	3.09
ישרס אגח טז	1.69	2,668,171	3.05
נופר אנרג אגח ד	1.6	2,874,000	2.89
מישורים אגח ט	1.59	2,599,713	2.87
אספן גרופ אגח ח	1.5	2,488,659	2.71
מימון ישיר אגח ו	1.4	2,349,804	2.53
שוהם ביזנס אגח ד	1.35	2,503,234	2.44
חגג אגח יד	1.34	2,438,138	2.41
אס אר אקורד אגח ב	1.33	2,291,939	2.4
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.29	60,587	2.32
אקונרג'י אג א	1.28	2,468,697	2.32
פסיפיק אגח ד	1.24	2,223,036	2.24
MTF סל תל בונד שקלי	1.2	479,532	2.17
תכלית סל תל בונד 60	1.16	574,052	2.1
ג'י סיטי אג יז	1.15	2,025,690	2.07
הראל סל תל בונד 60	1.11	547,424	1.99
אספן גרופ נעמ4	1.11	2,000,000	2
ג'נריישן קפ אגח ג	1.07	1,976,300	1.93
סופרין אגח ב	1.03	1,859,000	1.86
צור אגח י	1.03	1,612,226	1.86
אמ.די.גי אגח ח	1.01	1,792,000	1.82
הכשרת ישוב אגח 23	1.01	1,565,032	1.81
הכשרת ישוב אגח 25	0.99	1,684,246	1.78
מניף אגח ב	0.99	1,740,739	1.78
מז טפ הנפק 64	0.99	1,746,909	1.79
מידאס אגח ד	0.99	1,713,261	1.79
רבוע נדלן אגח ח	0.94	1,499,055	1.69
הילה אגח ב	0.92	1,653,177	1.65
חג'ג' אירופה אגח ד	0.9	1,594,229	1.61
סלע נדלן אגח ג	0.88	1,387,300	1.59
מנרב אגח ב	0.88	1,384,062	1.59
פאי סיאם אגח א	0.85	1,586,830	1.53
מנרב אגח ד	0.85	1,502,321	1.53
אלוני חץ אגח יב	0.84	1,753,548	1.51
דיסק השק אגח י	0.84	1,533,483	1.51
אקויטל אגח 3	0.84	1,695,728	1.52
ישראל קנדה אגח ח	0.83	1,464,445	1.5
מיכמן אגח ג	0.81	1,455,597	1.47
דיסקונט מנ אגח יד	0.8	1,519,375	1.45
איילון אגח ה	0.78	1,472,507	1.4
קרסו מוטו אגח ה	0.78	1,413,886	1.4
אורשי אגח ה	0.78	1,366,000	1.41
נורסטאר אגח יג	0.76	1,302,758	1.37
אשטרום נכ אגח 9	0.76	1,392,117	1.37
להב אגח ג	0.75	1,248,576	1.36
נתנאל גרופ אגח יד	0.75	1,390,000	1.35
מז טפ הנ אגח 68	0.74	1,308,995	1.34
יוניברסל אגח ו	0.69	1,266,291	1.24
מכלול מימון אגח א	0.65	1,135,339	1.16
אפי נכסים אגח יב	0.64	1,250,869	1.15
לוינשטין נכ אגח ג	0.63	1,248,858	1.14
פתאל אירו אגח ה	0.57	998,000	1.02
אלדן תחבורה אגח ט	0.56	1,023,190	1.02
מימון ישיר אגח ה	0.52	902,129	0.94
אמ.די.ג'י אגח ד	0.52	955,499	0.95
תנופורט אגח ב	0.51	853,294	0.92
מלרן אגח ד	0.5	904,524	0.89
מבנה אגח כג	0.5	782,905	0.91
רב בריח אגח א	0.48	927,000	0.87
אלבר אגח יח	0.47	871,641	0.85
אלה השק אגח א	0.47	790,163	0.84
אספן גרופ אגח ט	0.47	849,495	0.85
אלון רבוע אגח ח	0.46	826,713	0.82
אפי נכסים אגח י	0.45	875,528	0.81
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.45	855,582	0.81
לוינסקי אגח ד	0.45	991,837	0.8
מגוריט אגח ה	0.44	785,022	0.79
אזורים אגח 13	0.44	814,824	0.79
קיסטון אינ אגח א	0.43	771,860	0.78
אפי נכסים אגח ח	0.42	643,100	0.75
קרסו מוטורס אגח ד	0.42	803,416	0.75
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	832,136	0.76
סולאיר אגח א	0.38	639,894	0.68
ג'י.אף.אי אגח ה	0.37	650,519	0.68
אלבר אגח כ	0.36	656,883	0.65
ספיר קורפ אגח יח	0.35	631,745	0.62
ריט 1 אגח ו	0.34	509,189	0.61
רבוע נדלן אגח ו	0.34	529,303	0.62
אמפא יובל אגח א	0.34	607,625	0.61
פריים אנרג'י אגח ב	0.33	542,767	0.59
אלקו אגח יד	0.33	582,928	0.6
פתאל החז אגח ה	0.32	577,272	0.58
אשטרום קב אגח ד	0.31	538,355	0.56
פרשקובסקי אגח יד	0.31	573,060	0.55
דורסל אגח ד	0.3	578,377	0.54
הילה אגח ג	0.3	508,000	0.54
ארפורט אגח ה	0.29	449,278	0.52
דה זראסאי אגח ה	0.29	530,957	0.52
בזן אגח יג	0.29	530,424	0.52
גב ים אגח ט	0.29	513,657	0.53
צמח המרמן אגח ז	0.28	497,634	0.51
אביב בניה אגח 7	0.27	476,634	0.48
מגוריט אגח ו	0.27	494,344	0.48
חג'ג' אירופה אגח ג	0.26	476,579	0.46
חג'ג' אגח יא	0.26	502,914	0.47
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.26	150,000	0.46
סופרין אג א	0.25	473,411	0.46
קרדן אגח ה	0.25	469,701	0.45
אשטרום נכ אגח 10	0.25	385,371	0.46
אלדן תחבורה אגח ו	0.24	439,402	0.43
קרסו נדלן אגח א	0.24	430,854	0.43
מבנה אגח יז	0.24	361,200	0.43
סאמיט אגח ח	0.22	407,113	0.39
מידאס אג 1	0.22	400,000	0.39
ביג אגח ט	0.21	331,128	0.38
אם אר אר אגח ב	0.2	379,537	0.37
ספיר קורפ אגח יט	0.18	314,130	0.32
אנשי העיר אגח א	0.18	312,389	0.33
מז טפ הנ אגח 66	0.17	283,062	0.3
אמ.די.גי אגח ז	0.15	267,000	0.27
הרץ פרופרטיס אגח א	0.14	1,449,488	0.26
פריים אנרג'י אג א	0.14	267,312	0.25
וויי בוקס אגח ה	0.13	237,512	0.24
וויי בוקס אג ג	0.13	238,130	0.23
יובלים אגח ב	0.11	195,196	0.19
וילאר אגח ט	0.11	171,151	0.19
לוי אגח ח	0.11	192,447	0.19
מלרן אגח ג	0.1	193,108	0.19
אפי קפיטל אגח ג	0.1	171,278	0.18
מ.ו השקע אגח ב	0.09	150,943	0.17
גבאי מניבים אגח יב	0.09	167,667	0.16
אלמוגים אגח ט	0.08	146,572	0.15
נכסים ובנ אגח ט	0.07	126,961	0.12
רוטשטיין אגח יב	0.06	100,000	0.1
צמח המרמן אגח ח	0.06	102,000	0.1
חג'ג' אגח יב	0.05	85,992	0.09
אלמוגים אגח י	0.04	70,000	0.07
גבאי מניבים אגח יג	0.04	63,917	0.06
מגוריט אגח ד	0.03	47,371	0.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.03	53,100	0.06
אלומיי אג ד	0.02	37,122	0.03
גלובל כנפיים אגח ג	0.02	34,574	0.03
פאוורג'ן אגח ב	0.02	39,899	0.04
לנדמרק יזמ אגח א	0.02	37,800	0.04
אלומה אגח א	0.01	14,471	0.02
מנרב אגח ה	0.01	15,458	0.02
מבנה אגח כ	0.01	17,890	0.02
לוזון קבוצה אג ט	0.01	24,706	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
צילו-בלו אגח ט	0	2,071	0
צור אגח יא	0	1,676	0