איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	56.25	-39.83
תחילת השנה	152.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	21.53	103,809,518	103.91
מקמ 315	3.1	15,000,000	14.94
פיקדון בבנק מסוים	2.69	0	12.97
אדמה אגח ב	2.68	8,748,074	12.95
דה זראסאי אגח ג	1.97	10,401,607	9.5
ג'י סיטי אגח טז	1.97	9,131,062	9.5
אספן גרופ אגח ט	1.42	6,739,753	6.87
חג'ג' אגח יד	1.41	6,796,330	6.83
בראק אן וי אגח ד	1.37	6,416,542	6.62
ישפרו אגח א	1.32	5,902,006	6.37
מכלול אגח ב	1.32	6,205,827	6.36
אדגר אגח יב	1.28	6,155,340	6.19
ישראל קנדה אגח ח	1.24	5,712,545	5.99
גשם למשתכן אגח א	1.13	5,067,261	5.47
בזן אגח טו	1.11	5,445,307	5.35
יובלים אגח ה	1.03	4,983,000	4.98
נאוויטס אגח ז	1.02	4,926,000	4.93
אלקטרה צריכה אגח א	0.99	5,217,453	4.78
נופר אנרג אגח ד	0.95	4,346,054	4.57
אקסטל אגח ד	0.94	4,501,856	4.51
רני צים אגח ג	0.93	4,400,476	4.5
פסיפיק אגח ד	0.92	4,279,075	4.46
להב אגח ג	0.91	4,078,633	4.42
אפי נכסים אגח יב	0.87	4,453,229	4.21
ג'י סיטי אגח כא	0.87	4,152,775	4.2
מז טפ הנ אגח 70	0.84	4,000,000	4.03
מיכמן אגח ד	0.84	4,000,000	4.04
ריט אזורים אגח ג	0.78	3,775,180	3.78
שוהם ביזנס אגח ה	0.76	3,599,284	3.65
אמ.די.גי אגח ח	0.73	3,214,069	3.52
מבנה אגח כג	0.73	3,013,771	3.5
נכסים בנ אגח יא	0.72	3,342,847	3.46
ישרס אגח טז	0.72	3,036,260	3.48
מימון ישיר אגח ו	0.71	3,134,637	3.41
דליה אגח א	0.7	3,054,447	3.37
אמות אגח ו	0.66	2,933,703	3.19
מז טפ הנ אגח 66	0.65	3,030,460	3.15
אקונרג'י אג א	0.64	3,194,197	3.07
מליסרון אגח יד	0.64	2,641,261	3.1
מניף אגח ב	0.63	2,966,309	3.06
אלבר אגח כב	0.62	3,000,000	3.01
מישורים אגח ט	0.61	2,599,924	2.96
הכשרת ישוב אגח 25	0.61	2,784,913	2.96
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.6	773,134	2.89
מנרב אגח ד	0.6	2,715,778	2.9
מימון ישיר אגח ה	0.57	2,576,559	2.73
אסאר אקורד אגח ג	0.57	2,694,639	2.75
אלדן תחבורה אגח ט	0.55	2,594,912	2.67
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	0.55	1,000,000	2.67
מקורות אגח 11	0.52	2,417,583	2.49
מז טפ הנ אגח 68	0.52	2,491,536	2.52
אספן גרופ אגח ח	0.52	2,287,977	2.52
מז טפ הנ אגח 67	0.51	2,370,405	2.46
וויי בוקס אגח ה	0.5	2,276,596	2.4
אקויטל אגח 3	0.5	2,659,938	2.44
סלע נדלן אגח ג	0.49	2,080,991	2.38
הילה אגח ב	0.48	2,254,161	2.31
אס אר אקורד אגח ב	0.48	2,163,768	2.3
MTF סל תל בונד שקלי	0.47	479,532	2.26
מישורים אגח י	0.47	2,118,949	2.26
מלרן אגח ה	0.47	2,078,263	2.27
מז טפ הנפק 64	0.47	2,194,623	2.27
ארפורט אגח ה	0.46	1,921,701	2.24
ג'נריישן קפ אגח ג	0.46	2,173,300	2.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.46	1,913,236	2.22
אמ.די.ג'י אגח ד	0.44	2,004,428	2.12
אורשי אגח ה	0.44	2,022,496	2.14
בלדי אגח 1	0.44	1,981,000	2.1
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.43	513,993	2.08
יוניברסל אגח ג	0.43	1,833,334	2.06
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.42	547,424	2.04
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.42	50,587	2.02
אלבר אגח כ	0.42	1,994,283	2.02
מיכמן אגח ג	0.42	2,000,375	2.04
אספן גרופ נעמ4	0.42	2,000,000	2.01
סופרין אגח ב	0.41	1,859,000	1.97
עמרם אברהם אגח ג	0.41	1,991,000	1.99
סטרוברי אנ אגח א	0.4	1,883,494	1.95
צור אגח י	0.39	1,612,226	1.88
דיסקונט מנ אגח יד	0.39	2,013,412	1.9
פאי סיאם אגח א	0.38	1,831,326	1.81
רבוע נדלן אגח י	0.38	2,000,000	1.83
שוהם ביזנס אגח ד	0.34	1,668,874	1.64
חג'ג' אירופה אגח ד	0.34	1,594,229	1.64
נורסטאר אגח יג	0.33	1,432,758	1.57
אלוני חץ אגח יב	0.33	1,753,548	1.6
פניקס הון אגח ה	0.32	1,325,000	1.55
קיסטון אינ אגח א	0.32	1,492,517	1.53
אדגר אגח יג	0.32	1,406,883	1.54
מנרב אגח ב	0.32	1,291,155	1.53
רבוע נדלן אגח ח	0.31	1,326,484	1.49
אלון רבוע אגח ח	0.31	1,499,346	1.52
ספנסר אגח ו	0.31	1,430,000	1.48
מידאס אגח ד	0.31	1,412,371	1.49
הכשרת ישוב אג26	0.3	1,350,000	1.45
נתנאל גרופ אגח יד	0.3	1,430,000	1.46
מצלאוי אגח ח	0.3	1,390,000	1.43
ג'י.אף.אי אגח ה	0.27	1,125,199	1.3
קרסו מוטו אגח ה	0.27	1,313,003	1.31
רבוע נדלן אגח ו	0.26	1,092,360	1.27
יוניברסל אגח ו	0.25	1,217,587	1.21
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.25	22,000	1.2
מגוריט אגח ה	0.24	1,125,022	1.16
אשטרום נכ אגח 9	0.24	1,152,598	1.18
תנופורט אגח ב	0.23	1,041,947	1.13
מידאס אגח ה	0.23	1,068,000	1.1
מליסרון אגח יז	0.23	971,657	1.11
דיסק השק אגח י	0.23	1,124,772	1.12
גב ים אגח יא	0.22	1,024,575	1.08
אזורים אגח 13	0.22	1,081,730	1.05
מלרן אגח ד	0.21	1,004,201	1.02
איילון אגח ה	0.21	1,020,037	1
פתאל אירו אגח ה	0.21	998,000	1.03
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.2	26,000	0.96
לוינשטין נכ אגח ג	0.2	1,040,716	0.96
אמפא יובל אגח א	0.19	921,637	0.93
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	896,750	0.93
ספיר קורפ אגח יח	0.19	930,140	0.94
מכלול מימון אגח א	0.18	851,504	0.88
ברנד אגח ב	0.18	847,500	0.88
לוינסקי אגח ד	0.18	991,837	0.86
וויי בוקס אג ג	0.18	865,094	0.86
אפי נכסים אגח י	0.17	875,528	0.84
דורסל אגח ד	0.17	861,146	0.81
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.17	855,582	0.82
ממשלתי צמוד 1028	0.17	800,000	0.82
שמואל בר אגח א	0.17	803,000	0.84
אלה השק אגח א	0.16	711,147	0.76
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.15	192,000	0.72
סאמיט אגח ח	0.14	708,088	0.68
אלבר אגח יח	0.14	697,783	0.68
קרסו מוטורס אגח ד	0.14	709,064	0.67
פועלים אגח 200	0.14	671,193	0.69
ריט 1 אגח ו	0.13	509,189	0.62
אפי נכסים אגח ח	0.13	529,612	0.62
פריים אנרג'י אגח ב	0.13	542,767	0.61
ג'י סיטי אגח יח	0.13	591,067	0.65
פתאל החז אגח ה	0.13	577,272	0.61
אלקו אגח יד	0.13	582,928	0.61
ביג אגח יב	0.12	477,607	0.56
דמרי אגח ט	0.12	597,730	0.57
סולאיר אגח א	0.12	533,245	0.58
דה זראסאי אגח ה	0.11	526,470	0.53
אשטרום קב אגח ד	0.11	497,979	0.52
הילה אגח ג	0.11	508,000	0.54
גב ים אגח ט	0.11	513,657	0.54
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.1	100,000	0.48
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	504,803	0.49
פריים אנרג'י אג א	0.1	495,169	0.48
אלמוגים אגח ט	0.1	482,813	0.5
אביב בניה אגח 7	0.1	476,634	0.5
סופרין אג א	0.1	473,411	0.49
אנשי העיר אגח א	0.1	452,883	0.47
מגוריט אגח ו	0.1	494,344	0.49
חג'ג' אגח יא	0.1	502,914	0.48
צמח המרמן אגח ז	0.09	442,446	0.44
קרסו נדלן אגח א	0.09	430,854	0.43
קרדן אגח ה	0.09	469,701	0.46
מבנה אגח יז	0.09	386,506	0.46
G CITY EUROPE LTD ATRSAV 3 5/8 PERP	0.09	150,000	0.43
חג'ג' אירופה אגח ג	0.08	405,093	0.4
פרשקובסקי אגח יד	0.08	383,951	0.37
אם אר אר אגח ב	0.08	379,537	0.37
מגוריט אגח ד	0.08	344,440	0.36
אפי קפיטל אגח ג	0.08	368,578	0.39
מידאס אג 1	0.08	400,000	0.4
חשמל אגח 27	0.08	332,314	0.41
ספיר קורפ אגח יט	0.07	314,130	0.32
אשטרום נכ אגח 10	0.07	272,027	0.32
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.07	344,553	0.36
ריט 1 אגח ה	0.06	226,324	0.27
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	1,449,488	0.28
אמ.די.גי אגח ז	0.06	267,000	0.28
ביג אגח ט	0.05	220,784	0.25
מגדל הון אגח ו	0.05	225,099	0.22
חג'ג' אגח יב	0.05	236,473	0.26
רני צים אגח ב	0.04	169,213	0.18
מלרן אגח ג	0.04	193,108	0.19
ריט אזורים אג ב	0.04	200,000	0.19
יובלים אגח ב	0.04	195,196	0.2
ממשלתי שקלי 0829	0.04	184,412	0.19
וילאר אגח ט	0.04	171,151	0.2
ישרס אגח טו	0.04	164,572	0.19
לוי אגח ח	0.04	192,447	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.04	210,208	0.21
מליסרון אגח כא	0.03	124,136	0.14
מ.ו השקע אגח ב	0.03	150,943	0.17
רוטשטיין אגח יב	0.02	100,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
מישורים אגח ח	0.01	56,354	0.07
לנדמרק יזמ אגח א	0.01	49,580	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
צילו-בלו אגח ט	0	1,965	0
ריט אזורים אגח א	0	5,047	0.01
גלובל כנפיים אגח ג	0	1	0
פאוורג'ן אגח ב	0	1	0
אלומה אגח א	0	1	0
יובלים אגח ג	0	14,255	0.01
מנרב אגח ה	0	13,913	0.01
לוזון קבוצה אג ט	0	20,588	0.02
אפקון החז אגח ד	0	16,584	0.02
נכסים ובנ אגח ט	0	1	0
צור אגח יא	0	1,676	0
גבאי מניבים אגח יג	0	1	0