איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-31.47	-5.41
תחילת השנה	-36.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	3.19	12,600,000	12.67
אדמה אגח ב	2.84	7,327,450	11.27
פיקדון בבנק מסוים	2.37	0	9.4
ג'י סיטי אגח טז	2.29	8,562,031	9.11
ריט אזורים אגח ג	2.17	8,229,956	8.61
מכלול אגח ב	2.16	8,213,560	8.57
ישראל קנדה אגח ח	2.14	7,864,746	8.5
חג'ג' אגח יד	2.09	8,078,349	8.3
ליאם הנדסה אגח א	1.9	7,531,913	7.53
ממשלתי שקלי 0330	1.83	8,085,000	7.27
ישפרו אגח א	1.65	5,902,006	6.54
מנרב אגח ד	1.6	5,811,103	6.37
דה זראסאי אגח ג	1.53	14,097,978	6.06
הילה אגח ב	1.38	5,216,219	5.48
וויי בוקס אגח ו	1.38	5,187,511	5.48
אקסטל אגח ד	1.34	5,401,366	5.34
שוהם ביזנס אגח ה	1.33	5,157,328	5.29
תנופורט אגח ב	1.3	4,622,326	5.18
רם אדרת אגח ג	1.29	5,105,427	5.14
אלמוגים אגח יב	1.29	4,992,000	5.12
יובלים אגח ה	1.28	4,983,000	5.09
מישורים אגח י	1.21	4,458,949	4.82
מלרן אגח ו	1.19	4,522,825	4.74
אפי נכסים אגח יז	1.19	4,522,455	4.72
רני צים אגח ג	1.15	4,250,459	4.58
אלקטרה צריכה אגח א	1.11	4,610,266	4.41
קיסטון אינ אגח ב	1.08	3,994,224	4.29
אינרום אגח א	1.08	4,266,000	4.3
חג'ג' אירופה אגח ה	1.07	4,526,310	4.24
להב אגח ג	1.06	3,734,737	4.2
לוינשטין הנד אגח ו	1.02	3,909,452	4.04
אמ.די.גי אגח ח	1.01	3,747,220	4
אלוני חץ אגח יג	0.98	3,716,655	3.9
ספיר קורפ אגח יח	0.98	5,474,745	3.9
מלרן אגח ה	0.97	3,467,916	3.84
אפי נכסים אגח יב	0.96	3,961,280	3.83
פריים אנרג אגח ג	0.91	3,492,000	3.6
אלבר אגח כ	0.89	3,472,359	3.54
אזורים אגח 16	0.88	3,257,077	3.49
אסאר אקורד אגח ג	0.86	3,268,012	3.4
מבנה אגח כג	0.84	2,813,707	3.33
פאי סיאם אגח א	0.83	3,261,496	3.29
גשם למשתכן אגח א	0.82	3,143,982	3.27
אדגר אגח יג	0.81	2,883,704	3.23
אלומה אגח ב	0.79	2,932,000	3.14
ג'י סיטי אגח כא	0.78	3,094,336	3.1
מימון ישיר אגח ז	0.75	2,815,863	2.96
בלאקאדג' אגח ד	0.71	2,782,854	2.83
רמות בעיר אגח ד	0.67	2,602,133	2.67
מימון ישיר אגח ו	0.65	2,350,978	2.59
אמ.די.ג'י אגח ד	0.64	2,466,891	2.53
מיי טאון אגח א	0.64	2,514,862	2.54
אגלן אגח א	0.64	2,454,556	2.55
נכסים בנ אגח יא	0.63	2,334,862	2.49
בית בכפר אגח א	0.63	2,514,264	2.5
אלרוב נדלן אגח ז	0.62	2,269,732	2.45
אורשי אגח ה	0.62	2,360,919	2.48
סלע נדלן אגח ג	0.61	2,080,991	2.44
גשם למשתכן אגח ב	0.61	2,373,796	2.42
מצלאוי אגח ח	0.59	2,241,585	2.36
אלבר אגח כב	0.57	2,216,159	2.26
מותג עירוני אגח א	0.57	2,166,347	2.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.57	1,913,236	2.28
אלוני חץ אגח יז	0.55	2,063,413	2.19
וויי בוקס אגח ה	0.54	2,101,444	2.15
בלדי אגח 1	0.54	1,978,008	2.16
סופרין אגח ב	0.53	1,987,458	2.12
הילה אגח ד	0.53	2,111,774	2.11
רבוע נדלן אגח ט	0.51	1,877,981	2.04
מישורים אגח ט	0.51	1,726,998	2.02
פסיפיק אגח ד	0.51	3,081,953	2.01
מז טפ הנ אגח 66	0.5	1,799,501	1.97
ג'י.אף.אי אגח ה	0.5	1,785,609	2
פאוורגן אגח ג	0.5	1,992,000	2
לוינסקי אגח ד	0.5	2,046,873	1.98
צור אגח יא	0.45	1,559,886	1.78
ארפורט אגח ה	0.44	1,484,951	1.77
אס אר אקורד אגח ב	0.44	1,581,886	1.73
אקויטל אגח 3	0.43	1,841,496	1.7
אפי קפיטל אגח ג	0.42	1,555,608	1.66
מבנה אגח יז	0.42	1,365,006	1.66
נתנאל גרופ אגח יג	0.41	1,684,173	1.62
נורסטאר אגח יד	0.41	1,626,000	1.63
מידאס אגח ד	0.41	1,412,371	1.62
פניקס הון אגח ה	0.4	1,325,000	1.57
אלון רבוע אגח ח	0.4	1,499,346	1.58
רייק אספן אגח ב	0.4	1,630,000	1.59
ג'י סיטי אג יז	0.38	1,507,490	1.5
אופק השק אגח א	0.38	1,494,399	1.52
צור אגח יג	0.38	1,413,891	1.5
בלאקאדג' אגח ה	0.38	1,500,000	1.52
יובלים אגח ד	0.37	1,389,307	1.47
נתנאל גרופ אגח יד	0.37	1,430,000	1.47
אספן גרופ אגח י	0.37	1,414,000	1.46
וויי בוקס אג ג	0.37	1,427,419	1.45
ביג אגח יב	0.34	1,147,396	1.37
יוניברסל אגח ג	0.34	1,166,667	1.34
חג'ג' אירופה אגח ד	0.34	1,275,384	1.33
נורסטאר אגח יג	0.34	1,289,483	1.36
מז טפ הנ אגח 70	0.34	1,294,957	1.34
דסטיני נדל"ן אגח א	0.34	1,278,589	1.33
ברקת קפ אגח א	0.33	1,250,000	1.3
מגוריט אגח ה	0.32	1,195,619	1.28
פאי סיאם אגח ב	0.32	1,269,613	1.27
אקסטל אגח ה	0.32	1,300,049	1.29
רבוע נדלן אגח ח	0.31	1,085,305	1.25
יוניברסל אגח ו	0.31	1,232,611	1.24
קרסו מוטו אגח ה	0.31	1,191,774	1.23
אלדן תחבורה אגח יא	0.31	1,185,352	1.22
בלאקאדג' אגח ג	0.3	1,153,553	1.19
קנדה גלוב אגח א	0.3	1,125,439	1.18
פטרוכימים אגח יא	0.3	1,280,089	1.21
מידאס אגח ה	0.29	1,125,802	1.17
דיסק השק אגח י	0.29	1,124,772	1.14
גבאי קב אגח א	0.28	1,105,221	1.11
מגוריט אגח ח	0.27	1,166,668	1.06
רמות בעיר אגח ג	0.26	1,006,057	1.05
אשל הירדן אגח ג	0.26	1,063,610	1.03
מלרן אגח ד	0.24	878,676	0.94
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	863,642	0.95
סולאיר אגח א	0.23	801,423	0.91
נופר אנרג אגח ד	0.23	846,587	0.93
שמואל בר אגח א	0.23	880,708	0.92
יוזמות אגח א	0.23	900,000	0.92
אנלייט אנרגיה אג ג	0.23	1,000,000	0.91
ממשלתי צמוד 1028	0.21	800,000	0.84
לוינשטין נכ אגח ג	0.19	773,246	0.74
נתנאל גרופ אגח טו	0.18	679,094	0.71
עזריאלי אגח ה	0.17	574,005	0.67
אלבר אגח יט	0.16	574,067	0.63
דיסקונט מנ אגח יד	0.16	677,368	0.65
אלמוגים אגח ט	0.15	597,858	0.61
בית זיקוק אגח 2	0.14	516,673	0.54
אלקו אגח יד	0.14	538,773	0.57
הילה אגח ג	0.14	508,000	0.56
אוטומקס אגח ג	0.14	816,000	0.57
דלתא גליל אגח א	0.14	561,097	0.57
אלדן תחבורה אגח ו	0.13	504,803	0.5
מגוריט אגח ו	0.13	494,344	0.51
ג'י סיטי אגח יח	0.13	493,954	0.54
פריים אנרג'י אגח ב	0.12	422,152	0.5
סאמיט אגח ח	0.11	456,361	0.45
הרץ פרופרטיס אגח א	0.11	1,449,488	0.42
דה זראסאי אגח ה	0.11	517,496	0.42
פאוורג'ן אגח ב	0.11	376,315	0.43
מגוריט אגח ד	0.09	339,776	0.37
קרסו נדלן אגח א	0.09	344,684	0.35
אופל בלאנס אגח ד	0.09	357,230	0.37
פרש גרופ אגח א	0.08	294,000	0.31
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.07	604,654	0.26
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.07	604,654	0.26
ברנד אגח ב	0.05	178,864	0.19
שוהם ביזנס אגח ד	0.04	160,976	0.16
מ.ו השקע אגח ד	0.04	158,000	0.16
מגוריט אגח ז	0.03	111,105	0.11
רמות בעיר אגח ב	0.02	81,512	0.08
מ.ו השקע אגח ב	0.02	78,318	0.09
אשל הירדן אגח ב	0.02	67,925	0.07
מבנה אגח יט	0.02	54,220	0.06
לוי אגח ח	0.02	83,032	0.08
אלומיי אג ד	0.01	46,929	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	675	0
אמות אגח ו	0	1	0
רני צים אגח ב	0	1	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
סופרגז פא אגח ב	0	1,935	0
מימון ישיר אגח ה	0	1	0
אשטרום קב אגח ד	0	1	0
דליה אגח א	0	1	0
מכלול מימון אגח א	0	1	0
אלה השק אגח א	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ט	0	1	0
אמפא יובל אגח א	0	1	0
בוני תכון אגח כא	0	3,338	0
מז טפ הנ אגח 68	0	1	0
עמרם אברהם אגח ב	0	3,027	0
סטרוברי אנ אגח א	0	1	0
אספן גרופ אגח ט	0	1	0
מליסרון אגח יד	0	1	0
מליסרון אגח יז	0	1	0
רוטשטיין אגח י	0	1	0
ישרס אגח טז	0	1	0
אזורים אגח 13	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	588,106	0.25