קסם אקטיב ממשלתי + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.53	0.53
תחילת השנה	-3.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	9.12	8,405,900	7.88
ממשלתי שקלי 0142	7.26	5,461,136	6.28
ממשלתי שקלי 0330	6.69	6,748,884	5.78
ממשלתי שקלי 0825	6.49	5,660,918	5.61
ממשלתי צמוד 0726	5.81	4,466,999	5.02
ממשלתי צמוד 1028	5.18	4,393,166	4.48
ממשלתי צמוד 0527	4.87	3,689,565	4.21
ממשלתי שקלי 0927	4.84	4,197,114	4.18
ממשלתי צמוד 1025	4.76	3,569,924	4.11
ממשלתי צמוד 0529	3.63	2,867,343	3.14
ממשלתי שקלי 0432	3.63	3,824,788	3.14
ממשלתי שקלי 0226	3.54	3,178,486	3.06
ממשלתי שקלי 0327	3.42	3,053,466	2.95
ממשלתי צמוד 1033	2.16	1,846,205	1.86
INVESCO S&P 500 ACC	1.92	390	1.66
ממשלתי שקלי 0229	1.83	1,558,150	1.58
ממשלתי שקלי 0537	1.75	2,101,879	1.52
ת002400M501-35רכישה	1.23	17	0.03
ממשלתי שקלי 0347	1.13	1,090,644	0.97
ת002400M501-35מכירה	1.12	-17	-0.03
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.99	21,551	0.86
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	0.71
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.67	308	0.58
קסם NASDAQ 100 ETF	0.59	688	0.51
אדמה אגח ב	0.58	340,207	0.5
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.52	12,058	0.45
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.52	208	0.45
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.47	9,999	0.4
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.43	8,170	0.37
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.42	6,389	0.36
נובולוג	0.39	185,208	0.34
פועלים	0.37	7,345	0.32
נכסים ובנ אגח י	0.36	289,870	0.31
ביג	0.35	563	0.3
אנלייט אנרגיה	0.34	4,664	0.29
גבאי מניבים אגח יד	0.33	285,147	0.29
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.32	6,897	0.28
פסיפיק אגח ד	0.32	260,000	0.27
גב ים אגח יא	0.32	264,529	0.28
לאומי	0.32	6,376	0.28
קסם S&P 500 ETF	0.31	1,118	0.27
ממשלתי שקלי 0425	0.3	262,485	0.26
פרטנר	0.29	10,460	0.25
ארפורט סיטי	0.28	4,076	0.24
נמקו אגח ד	0.28	228,000	0.24
אורביט	0.28	8,082	0.24
סאמיט	0.27	4,167	0.23
רמי לוי	0.27	945	0.23
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.27	1,328	0.24
פסיפיק אגח ב	0.27	239,524	0.24
ממשלתי שקלי 1026	0.26	210,987	0.22
מבנה	0.26	20,673	0.23
ממשלתי צמוד 0536	0.25	128,571	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.25	212,000	0.22
נאוויטס פט אגחה	0.24	204,605	0.21
תמר פטרו אגח א	0.22	191,605	0.19
נייס	0.22	302	0.19
דלתא גליל	0.22	938	0.19
חג'ג' נדלן	0.22	8,573	0.19
MTF סל S&P 500	0.21	2,000	0.18
מימון ישיר אגח ה	0.21	173,318	0.18
דה לסר אגח ח	0.21	174,554	0.18
ג'י סיטי אגח טז	0.21	173,961	0.18
קסם ETF ת"א 90	0.2	758	0.18
אפי נכסים אגח י	0.2	177,197	0.17
שמוס אגח א	0.19	188,409	0.17
פמס	0.19	1,129	0.16
יוניטרוניקס	0.18	5,832	0.15
מימון ישיר	0.18	270	0.15
שטראוס	0.18	2,237	0.15
ישפרו אגח א	0.17	134,000	0.14
דנאל	0.17	362	0.15
אפי נכסים	0.16	818	0.14
רבוע נדלן	0.16	404	0.14
תדיראן גרופ	0.16	544	0.14
גבאי מניבים אגח י	0.16	142,731	0.14
מיטרוניקס	0.15	13,152	0.13
פולירם	0.15	10,565	0.13
ריטיילורס	0.15	1,775	0.13
דלק קב אגח לח	0.15	124,155	0.13
סקופ	0.15	885	0.13
גרייסטון אגח א	0.14	121,372	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.12	105,069	0.11
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.12	2,275	0.1
ווסטדיל אגח ג	0.12	95,000	0.1
קרסו מוטורס	0.11	3,593	0.09
עזריאלי אגח ח	0.11	95,813	0.09
שפיר הנדסה	0.1	3,081	0.08
דה זראסאי אגח ה	0.1	90,722	0.09
אלבר אגח כ	0.1	87,501	0.09
אדגר אגח יג	0.1	80,000	0.09
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.09	753	0.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.09	80,000	0.07
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	73,296	0.08
ג'י סיטי אגח כ	0.09	74,000	0.08
US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/28	0.09	20,000	0.07
בראק אן וי אגח ג	0.08	59,599	0.07
נכסים בנ אגח יא	0.08	70,000	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.08	67,000	0.07
אלקטרה	0.08	33	0.07
חג'ג' אגח יד	0.07	60,000	0.06
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	54,725	0.06
מישורים אגח י	0.07	60,000	0.06
בזק	0.07	10,897	0.06
נמקו אגח ב	0.06	52,742	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.06	48,503	0.05
שוב אנרגיה אגח א	0.06	49,227	0.05
קרסו מוטו אגח ה	0.06	47,771	0.05
לייטסטון אגח ה	0.06	50,000	0.05
מזרחי טפחות	0.06	340	0.05
נכסים ובנ אגח ט	0.06	58,632	0.06
צור אגח י	0.06	44,653	0.05
מגדלי תיכון	0.05	4,694	0.05
תנופורט אגח ב	0.05	40,457	0.04
ג'י סיטי אגח יח	0.05	42,000	0.05
לייטסטון אגח ד	0.05	40,000	0.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.05	44,000	0.04
מלרן אגח ה	0.05	40,000	0.04
בזן	0.05	48,771	0.05
שיכון ובינוי	0.04	2,357	0.03
דוראל אנרגיה אגח א	0.04	28,351	0.03
לייטסטון אגח ג	0.04	30,000	0.03
מניף אגח ב	0.04	30,000	0.03
ישראל קנדה אגח ח	0.04	29,000	0.03
אפי נכסים אגח טז	0.04	36,000	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.04	41,270	0.04
סלקום	0.03	1,191	0.02
דה לסר אגח ז	0.03	23,913	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.03	24,000	0.02
ארפורט אגח י	0.03	27,103	0.03
נופר אנרג אגח ג	0.03	25,000	0.03
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.03	24,702	0.03
בראק אן וי אגח ד	0.03	24,000	0.03
אלוני חץ אפ 16	0.03	1,700	0.01
נמקו אגח ג	0.02	14,303	0.01
עמרם אברהם אגח ב	0.02	19,950	0.02
צמח המרמן אגח ח	0.02	19,000	0.02
צרפתי אגח יג	0.02	21,000	0.02
ספנסר אגח ו	0.02	19,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מגה אור אגח ז	0	3,078	0
אלון רבוע אגח ז	0	2,380	0
שחל) אריה )ש"ה5%	0	391	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	176	0
W12.01.20 AXILION	0	4,103	0
AUGWIND OPT 1/22	0	900	0