קסם אקט 10-90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.45	-1.5
תחילת השנה	-5.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	2.73	15,354,875	13.69
ממשלתי שקלי 0928	1.82	9,747,935	9.14
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.72	4,024	8.63
פיקדון בבנק מסוים	1.65	0	8.27
קסם ETF ת"א 35	1.62	34,501	8.12
נכסים בנ אגח יא	1.6	7,768,223	8.04
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	1.54	2,000,000	7.74
ממשלתי שקלי 0330	1.46	8,541,688	7.31
ממשלתי שקלי 0142	1.41	6,178,564	7.1
ממשלתי שקלי 0432	1.4	8,559,712	7.03
נכסים ובנ אגח י	1.31	6,056,825	6.58
הכשרת ישוב אגח 21	1.29	5,719,234	6.47
אלבר אגח כ	1.28	6,370,777	6.42
ביג אגח יג	1.15	5,371,369	5.75
מגה אור אגח ז	1.14	4,926,485	5.72
ממשלתי שקלי 0537	1.12	7,793,440	5.62
מקמ 715	1.09	5,600,000	5.48
מקמ 415	1	5,078,140	5.03
ספנסר אגח ו	0.97	4,766,000	4.89
חשמל אגח 34	0.96	4,540,691	4.81
מימון ישיר אגח ה	0.94	4,441,007	4.71
ממשלתי צמוד 1131	0.91	4,486,382	4.59
גב ים אגח יא	0.9	4,300,000	4.51
לאומי אגח 182	0.89	4,209,807	4.46
מקמ 315	0.89	4,500,000	4.47
שיכון ובינוי אגח 8	0.88	3,698,737	4.4
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.82	97,819	4.1
דה זראסאי אגח ג	0.81	4,609,497	4.08
אדמה אגח ב	0.79	2,703,055	3.96
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.77	1,000,000	3.85
בראק אן וי אגח ד	0.75	3,411,000	3.77
שוב אנרגיה אגח א	0.74	3,536,799	3.73
נכסים ובנ אגח ט	0.73	3,870,222	3.68
אפי נכסים אגח ח	0.71	3,045,729	3.54
מז טפ הנפק 63	0.71	3,669,317	3.55
גבאי מניבים אגח י	0.71	3,676,807	3.58
מבנה אגח יט	0.69	2,939,564	3.44
ג'י סיטי אגח כ	0.68	3,183,000	3.39
פועלים אגח 101	0.67	3,345,558	3.35
דלק קב אגח לח	0.67	3,200,000	3.36
אלוני חץ אגח יב	0.67	3,664,491	3.34
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.62	76,314	3.11
שיכון ובינוי אגח 10	0.62	3,368,400	3.11
ביג אגח כ	0.62	2,990,000	3.12
ווסטדיל אגח ג	0.61	2,844,000	3.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.61	2,646,286	3.04
חשמל אגח 32	0.6	2,729,510	3.02
פועלים אגח 100	0.58	3,111,112	2.89
לאומי אגח 184	0.57	3,000,000	2.87
פז אנרגיה אגח ח	0.55	3,000,000	2.75
רבוע נדלן אגח י	0.55	3,000,000	2.74
אדגר אגח יג	0.54	2,492,000	2.69
אלוני חץ אגח יג	0.53	2,673,834	2.67
הכשרת ישוב אגח 25	0.53	2,532,114	2.68
אלוני חץ אגח י	0.53	2,619,697	2.69
הראל פיקדון אגח ב	0.52	2,641,330	2.6
אלון רבוע אגח ח	0.51	2,539,985	2.54
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.51	2,172,773	2.55
עזריאלי אגח ד	0.5	2,210,309	2.5
פסיפיק אגח ב	0.5	2,555,307	2.51
דה לסר אגח ח	0.5	2,448,770	2.5
בזק אגח 13	0.5	3,000,000	2.51
ממשלתי צמוד 0536	0.49	1,465,229	2.48
עזריאלי אגח ח	0.49	2,500,000	2.44
ארפורט אגח י	0.49	2,439,413	2.47
דיסקונט מנ אגח יד	0.49	2,621,763	2.48
אפי נכסים אגח יג	0.48	2,301,274	2.43
ישפרו אגח א	0.48	2,230,000	2.39
ישראל קנדה אגח ח	0.48	2,275,000	2.39
חשמל אגח 27	0.48	1,957,448	2.4
שיכון ובינוי אגח 9	0.45	1,950,847	2.25
אלון רבוע אגח ז	0.45	2,183,734	2.28
נופר אנרג אגח ג	0.45	2,147,050	2.25
לייטסטון אגח ה	0.45	2,099,000	2.24
אמות אגח ז	0.44	2,500,000	2.19
תנופורט אגח ב	0.43	1,996,656	2.16
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.43	2,000,000	2.14
לוינשטין הנד אגח ה	0.42	2,106,346	2.09
מקורות אגח 11	0.41	1,978,191	2.04
גב ים אגח ו	0.41	1,444,088	2.08
או פי סי אגח ג	0.4	2,187,786	2.03
נמקו אגח ג	0.4	1,974,876	2.02
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	1.96
וילאר אגח י	0.39	1,969,000	1.97
גב ים אגח ח	0.38	2,151,747	1.9
שיכון ובינוי אגח 6	0.37	1,600,958	1.87
ביג אגח ח	0.37	1,618,023	1.86
בי קומיונק אגח ז	0.37	1,829,517	1.88
מליסרון אגח י	0.37	1,605,329	1.87
ביג אגח יא	0.36	1,610,330	1.83
עזריאלי אגח ז	0.36	1,809,391	1.79
חשמל אגח 29	0.36	1,500,000	1.8
בראק אן וי אגח ג	0.35	1,466,805	1.74
קרסו מוטורס אגח ג	0.35	1,843,672	1.77
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.35	30,925	1.75
אלבר אגח יח	0.35	1,787,605	1.77
מגה אור אגח יא	0.35	1,756,330	1.78
הראל השקעות אגח א	0.35	2,007,188	1.73
ארפורט אגח ה	0.34	1,466,667	1.71
אלבר אגח יז	0.34	1,505,157	1.7
מניף אגח ב	0.34	1,600,000	1.69
בזן אגח טו	0.34	1,743,751	1.7
אדגר אגח י	0.34	1,447,499	1.7
מגה אור אגח ח	0.33	1,463,728	1.67
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.33	40,153	1.65
מגדל הון אגח יב	0.33	1,625,000	1.64
מנורה הון התח ח	0.33	1,669,000	1.68
לייטסטון אגח ד	0.33	1,581,697	1.64
גרייסטון אגח א	0.33	1,612,000	1.65
רבוע נדלן אגח ז	0.32	1,389,362	1.61
קיסטון אינ אגח א	0.32	1,560,271	1.59
אדגר אגח ט	0.32	1,357,902	1.59
מבנה אגח כג	0.32	1,386,567	1.61
פועלים	0.32	36,875	1.62
קסם ETF אינדקס בנקים ישראל	0.31	3,438	1.55
אפי נכסים אגח י	0.31	1,620,786	1.55
מיטב השק אגח ד	0.31	1,706,693	1.56
אלון רבוע אגח ט	0.31	1,485,000	1.54
נתנאל גרופ אגח יד	0.31	1,559,000	1.54
חג'ג' אגח יד	0.3	1,500,000	1.48
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	1,440,998	1.5
אמ.די.גי אגח ט	0.3	1,496,000	1.51
מבנה אגח כ	0.3	1,293,380	1.52
גבאי מניב אגח טו	0.29	1,423,000	1.48
שטראוס אגח ו	0.29	1,769,860	1.48
ריט 1 אגח ה	0.28	1,155,249	1.39
נובולוג	0.28	782,750	1.42
רבוע נדלן אגח ו	0.28	1,210,052	1.41
קסם ETF ת"א 90	0.27	5,790	1.34
או פי סי אגח ב	0.27	1,160,164	1.34
אלון רבוע אגח ו	0.26	1,331,045	1.32
מישורים אגח י	0.26	1,248,000	1.32
בזן אגח יב	0.26	1,301,022	1.31
ביג	0.25	2,351	1.27
שלמה נדלן אגח ד	0.25	1,324,840	1.28
לאומי	0.25	29,172	1.26
אנלייט אנרגיה	0.25	20,022	1.26
ארפורט סיטי	0.24	20,486	1.2
יוניברסל אגח ו	0.24	1,223,971	1.22
עזריאלי אגח ט	0.24	1,158,345	1.23
מבנה אגח יז	0.24	1,028,424	1.21
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.23	301,812	1.14
ביג אגח יב	0.23	998,586	1.18
ביג אגח יד	0.23	1,013,188	1.13
לאומי אגח 183	0.23	1,163,276	1.17
פרטנר	0.22	46,158	1.1
רבוע נדלן אגח ח	0.22	974,384	1.09
רבוע נדלן אגח ט	0.22	1,097,074	1.12
מישורים אגח ט	0.22	999,000	1.13
אאורה אגח יח	0.22	1,100,000	1.12
ג'י סיטי אגח יח	0.22	989,000	1.08
ישרס אגח טז	0.22	940,323	1.09
לייטסטון אגח ג	0.21	1,049,789	1.06
פסיפיק אגח ד	0.21	1,000,000	1.06
מבנה אגח כה	0.21	1,061,340	1.03
אורביט	0.21	36,109	1.08
איי.סי.אל אגח ז	0.21	1,261,335	1.03
חשמל אגח 31	0.21	933,552	1.07
סאמיט	0.2	17,512	0.98
הראל הנפ אגח יט	0.2	1,000,000	0.98
גבאי מניבים אגח יד	0.2	1,021,187	1.03
פרשקובסקי אגח טו	0.2	997,000	1.02
אמות אגח י	0.2	985,838	1.02
נמקו אגח ד	0.2	951,000	0.99
ישראמקו אגח ג	0.2	1,071,539	0.99
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	968,847	1.03
רמי לוי	0.19	3,865	0.96
נמקו אגח ב	0.19	959,719	0.94
מימון ישיר אגח ו	0.19	874,453	0.95
שלמה החז אגח יט	0.19	976,819	0.96
אאורה אגח יח	0.19	928,646	0.95
מבנה	0.19	85,550	0.93
בזק אגח 11	0.19	1,000,000	0.96
אלדן תחבורה אגח ט	0.18	877,551	0.9
דוניץ אגח ב	0.18	933,554	0.91
הכשרת ישוב אגח 23	0.18	770,438	0.89
ישרס אגח טו	0.18	783,227	0.9
חג'ג' אגח יג	0.17	859,344	0.86
דלק קב אגח לז	0.17	791,092	0.84
ישראמקו אגח א	0.17	872,403	0.88
נייס	0.17	1,337	0.83
אזורים אגח 14	0.17	919,810	0.86
עזריאלי אגח ה	0.16	692,510	0.78
דה לסר אגח ז	0.16	772,734	0.8
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.16	817,010	0.78
דלק נכסים אגח א	0.16	709,930	0.79
אפי נכסים אגח טז	0.16	759,000	0.8
דלתא גליל	0.16	3,911	0.79
מגה אור אגח ו	0.15	666,668	0.77
מגדל הון אגח ז	0.15	752,810	0.74
קרסו מוטורס אגח ד	0.15	813,937	0.77
דיסק השק אגח י	0.15	735,905	0.73
דיסקונט מנ אגח טו	0.15	702,759	0.73
חג'ג' נדלן	0.15	35,041	0.77
פניקס הון אגח יא	0.14	770,144	0.71
מימון ישיר	0.14	1,248	0.71
אפי נכסים אגח יא	0.14	601,731	0.69
רוטשטיין אגח יא	0.14	673,573	0.69
נתנאל גרופ אגח יב	0.14	664,905	0.68
הפניקס אגח 6	0.14	775,098	0.69
יוניטרוניקס	0.13	25,698	0.68
פולירם	0.13	49,834	0.63
סקופ	0.13	4,335	0.63
דנאל	0.13	1,569	0.64
שטראוס	0.13	9,125	0.63
רבוע נדלן	0.12	1,781	0.62
דוראל אנרגיה אגח א	0.12	558,699	0.6
ביג אפ 7	0.12	5,083	0.2
תדיראן גרופ	0.12	2,411	0.61
אזורים אגח 13	0.12	649,143	0.63
מיטרוניקס	0.11	56,301	0.55
אפי נכסים	0.11	3,288	0.57
עזריאלי אגח ו	0.11	500,000	0.57
אלדן תחבורה אגח ו	0.11	549,385	0.53
אלה פקדון אגח ה	0.11	504,998	0.54
ריטיילורס	0.11	7,149	0.53
פמס	0.11	3,880	0.56
מליסרון אגח יד	0.11	477,012	0.56
מימון ישיר אגח ג	0.1	436,955	0.5
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.1	123,554	0.52
מטריקס אגח ב	0.1	509,549	0.51
מור סל ת"א-125	0.1	7,634	0.51
ממשלתי שקלי 0335	0.1	508,090	0.5
פתאל החז אגח ה	0.1	474,361	0.5
אלקטרה אגח ד	0.1	523,429	0.52
תמר פטרו אגח א	0.09	454,363	0.45
הראל הנפקות אגח יד	0.09	500,000	0.45
מנורה הון התח ה	0.09	454,743	0.43
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.09	10,004	0.46
דה זראסאי אגח ה	0.09	430,631	0.43
שפיר הנדסה אגח ג	0.09	511,016	0.43
לוינשטין נכ אגח ג	0.09	518,837	0.48
מנורה הון התח ז	0.09	500,000	0.45
פסיפיק אגח ג	0.09	443,500	0.47
אדגר אגח יא	0.09	375,614	0.43
קרסו מוטורס	0.08	14,653	0.38
ביג אגח יט	0.08	429,647	0.39
יובלים אגח ב	0.08	405,997	0.4
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	400,000	0.39
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.08	9,296	0.42
גבאי מניבים אגח יב	0.08	440,364	0.42
שפיר הנדסה	0.07	13,170	0.36
הראל הנפקות אגח טו	0.07	384,900	0.34
מנורה מב אגח ג	0.07	356,501	0.35
אלקטרה אגח ה	0.07	353,724	0.35
מיטב השק אגח ג	0.06	228,498	0.28
בזק אגח 9	0.06	296,367	0.3
אלקטרה	0.06	145	0.3
מגדלי תיכון	0.05	25,786	0.26
נמלי ישראל אגח ב	0.05	242,227	0.27
אפריקה מג אגח ה	0.05	235,966	0.23
צרפתי אגח יג	0.05	247,781	0.25
בזק	0.05	46,437	0.24
ממן אגח ג	0.05	258,091	0.24
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	280,563	0.27
נכסים ובנ אגח ד	0.05	175,782	0.25
גב ים אגח ט	0.05	238,501	0.25
אשטרום קבוצה	0.04	2,947	0.19
ביג אגח ז	0.04	185,389	0.21
שלמה נדלן אגח ג	0.04	214,851	0.22
מגדל הון אגח יא	0.04	188,428	0.19
דלק קב אגח לט	0.04	199,000	0.21
שלמה החז אגח יז	0.04	199,571	0.2
דיסק השק אגח ו	0.04	150,242	0.21
מזרחי טפחות	0.04	1,261	0.2
צור אגח י	0.04	158,400	0.18
שיכון ובינוי	0.03	12,132	0.16
קרסו מוטורס אגח א	0.03	152,255	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.03	164,823	0.17
בזן	0.03	155,784	0.15
שופרסל אגח ז	0.03	161,016	0.16
סלקום	0.02	4,918	0.1
ג'נריישן קפ אגח ב	0.02	83,028	0.09
עמרם אברהם אגח ב	0.02	111,621	0.12
אלוני חץ אפ 16	0.02	6,100	0.03
מנרב אגח ב	0.02	105,778	0.12
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	97,408	0.1
גב ים אגח י	0.02	107,190	0.11
מיכמן אגח א	0.01	42,353	0.04
מניף אגח א	0.01	38,471	0.04
מנרב אגח ד	0.01	54,130	0.06
חג'ג' אגח יא	0.01	70,400	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
גלובליקום טרד אג א	0	15,450	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	359,962	0
דויסבורג אגח א	0	109,475	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	119,988	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	5,150	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	27,369	0
שיכון ובינוי אגח 7	0	1,158	0
אול-יר אגח ד	0	572,383	0
תכלית סל תל בונד שקלי	0	100	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	500	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0	22	0
מנורה הון התח ו	0	308	0
לייטסטון אגח ב	0	23,000	0.02
ארפורט אגח ט	0	23,287	0.02
אלדן טק אג א	0	1,072,806	0
מז טפ הנפק 64	0	61	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	237,681	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	237,681	0
בוימלגרין	0	37,678	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	431	0
W12.01.20 AXILION	0	10,106	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,600	0