הראל 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.47	0.34
תחילת השנה	-6.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025	13.32	11,044,547	12.81
מקמ 1014	5.2	5,000,000	5
מור סל S&P 500	3.83	35,007	3.69
לאומי	3.74	98,741	3.6
פיקדון בבנק מסוים	3.63	0	3.49
מזרחי טפחות	3.25	21,512	3.13
דלר0375.0M410-מכירה	3.01	-260	-0.09
ניו-מד אנרג יהש	2.98	280,000	2.87
פועלים	2.76	71,141	2.65
דלר0375.0M410-רכישה	2.01	260	0.04
מז טפ הנפק 46	1.63	1,383,671	1.56
ישראל קנדה	1.35	94,391	1.3
דלק קבוצה	1.13	2,500	1.09
ישראמקו יהש	1.06	631,037	1.02
מקמ 215	1.02	1,000,000	0.99
נאוויטס פטר יהש	0.87	16,158	0.84
ישראל קנדה אגח ז	0.87	863,285	0.84
בי קומיונק אגח ו	0.81	800,000	0.78
אספן גרופ אגח ח	0.79	700,158	0.76
שלמה החז אגח יט	0.77	773,334	0.75
אזורים אגח 14	0.77	793,859	0.74
לאומי אגח 182	0.76	700,000	0.74
הראל הנפקות אגח י	0.74	607,442	0.71
סלע נדלן אגח ג	0.73	616,366	0.71
פועלים הת נדח י (COCO)	0.73	600,000	0.7
גמלא הראל	0.71	108,397	0.68
אשטרום קב אגח ד	0.71	660,949	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	0.67
בינל הנפק אגח י	0.68	584,084	0.66
ג'נריישן קפ אגח ב	0.68	632,101	0.65
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.67	550,000	0.64
נופר אנרג'י אגח א	0.66	586,357	0.64
פתאל החז אגח ד	0.66	583,110	0.64
רני צים אגח ג	0.65	634,887	0.63
פריורטק אגח א	0.65	650,000	0.63
קיסטון אינ אגח א	0.63	599,025	0.61
ג'י סיטי אגח טו	0.63	546,246	0.6
אקונרג'י אג א	0.62	634,352	0.6
ריט 1 אגח ה	0.6	480,265	0.57
מיטב השק אגח ד	0.6	637,743	0.57
ארפורט אגח ט	0.58	565,109	0.56
גב ים אגח ט	0.58	538,926	0.56
חשמל אגח 27	0.56	441,970	0.54
רבוע נדלן אגח ו	0.55	448,984	0.53
הכשרת ישוב אגח 25	0.55	500,000	0.53
ישרס אגח יח	0.55	511,617	0.53
עזריאלי אגח ה	0.54	462,714	0.52
מגדל הון אגח ט	0.54	550,502	0.52
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.53	500,000	0.51
בית שמש	0.52	2,000	0.5
נתנאל גרופ אגח יג	0.51	520,004	0.49
כלל ביטוח אג ב	0.51	497,000	0.49
ג'י.אף.אי אגח ד	0.5	441,000	0.48
פועלים אגח 100	0.5	515,916	0.48
גירון אגח ז	0.49	433,685	0.48
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.49	150,000	0.47
דמרי אגח ט	0.49	494,756	0.47
מיכמן אגח ב	0.49	480,000	0.47
שפיר הנדסה אגח ג	0.48	558,847	0.46
דוראל אנרגיה אגח א	0.48	426,472	0.46
ספנסר אגח ד	0.48	459,532	0.46
לאומי אגח 180	0.48	463,191	0.46
רבוע נדלן אגח ח	0.47	400,153	0.45
נאוויטס פט אגח ו	0.47	444,000	0.45
מלרן אגח ג	0.45	448,128	0.43
אלרוב נדלן אגח ה	0.45	389,393	0.44
יוניברסל אגח ג	0.44	376,364	0.42
שוהם ביזנס אגח ד	0.44	436,720	0.42
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.44	500,000	0.43
דלק קב אגח לז	0.43	400,293	0.41
מליסרון אגח יח	0.43	381,525	0.41
שופרסל אגח ז	0.43	438,909	0.42
ביג אגח יג	0.42	382,247	0.41
עמרם אברהם אגח ב	0.42	391,000	0.4
חג'ג' אגח יא	0.42	428,801	0.4
אלון רבוע אגח ו	0.41	408,434	0.4
אדגר אגח י	0.41	334,281	0.39
אפקון החז אגח ד	0.41	344,972	0.39
מגה אור אגח ז	0.4	333,334	0.39
פז אנרגיה אגח ז	0.4	344,723	0.39
לוזון קב אגח יא	0.4	371,000	0.38
סולאיר אגח א	0.39	350,000	0.37
מניף אגח א	0.39	372,520	0.37
דה זראסאי אגח ה	0.38	370,417	0.36
רציו יהש	0.38	120,000	0.36
פניקס הון אגח ח	0.36	347,158	0.35
סלע נדלן אגח ד	0.36	337,132	0.35
אפי נכסים אגח יד	0.36	339,815	0.34
לאומי אגח 179	0.35	295,236	0.33
מישורים אגח ח	0.34	285,396	0.33
עזריאלי אגח ד	0.33	285,943	0.32
אלבר אגח יז	0.33	278,111	0.31
שיכון ובינוי אגח 10	0.33	357,176	0.32
מליסרון אגח יז	0.33	274,112	0.31
בוני תיכון אגח כ	0.33	325,000	0.32
דיסקונט	0.33	15,163	0.32
אמות אגח ו	0.32	288,953	0.31
מכלול מימון אגח א	0.32	300,001	0.31
מנרב אגח ד	0.32	300,953	0.31
מז טפ הנפק 61	0.31	270,317	0.3
אשטרום נכ אגח 11	0.31	262,389	0.29
שיכון ובינוי אגח 8	0.29	234,758	0.28
ביג אגח טו	0.29	268,468	0.28
אלביט מערכות אגח ב	0.29	308,751	0.28
מגדלי תיכון	0.28	34,947	0.27
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	252,000	0.27
אלוני חץ אגח יב	0.28	313,990	0.27
שופרסל אגח ה	0.28	275,264	0.27
דור אלון אגח ז	0.27	275,000	0.26
פאי סיאם אגח א	0.26	259,979	0.25
בזק	0.26	58,696	0.25
ישרס אגח טז	0.26	222,388	0.25
ביג אגח ט	0.25	210,490	0.24
צילו-בלו אגח ט	0.25	199,208	0.24
אב-גד אגח ב	0.25	226,745	0.24
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.24	200,000	0.23
שלמה החז אגח יז	0.24	232,045	0.23
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.24	200,000	0.23
שופרסל אגח ד	0.24	196,312	0.23
פניקס הון אגח יא	0.23	250,000	0.23
אנרג'יקס אגח א	0.23	245,024	0.22
מבנה אגח כג	0.23	193,660	0.22
פרטנר אגח ח	0.22	234,264	0.21
חשמל אגח 29	0.22	175,015	0.21
ריט אזורים אג ב	0.21	217,000	0.2
פועלים אגח 203	0.21	175,714	0.2
איי.סי.אל	0.2	12,167	0.19
או פי סי אנרגיה	0.19	6,001	0.18
אביב בניה אגח 7	0.19	183,000	0.18
אורון קב אגח ב	0.18	177,231	0.17
מגה אור אגח ט	0.18	164,001	0.17
פז אנרגיה אגח ח	0.17	177,088	0.16
אמות אגח ה	0.16	149,229	0.15
פועלים אגח 202	0.16	133,035	0.15
אלביט מערכות	0.15	200	0.15
אמות אגח ד	0.15	126,134	0.15
מור השקעות	0.15	15,999	0.15
ביג אגח יא	0.15	124,475	0.14
לייטסטון אגח ב	0.15	142,960	0.14
מבנה אגח טז	0.15	143,648	0.15
פסיפיק אגח ב	0.14	141,295	0.14
מבנה אגח כד	0.14	117,366	0.14
בזק אגח 9	0.13	127,588	0.13
סאמיט אגח י	0.12	121,354	0.11
אפי נכסים אגח יא	0.12	104,319	0.12
מימון ישיר אגח ד	0.12	105,532	0.12
נאוי	0.12	4,000	0.12
נתיבי גז אגח ד	0.11	93,909	0.11
דליה אגח א	0.11	97,582	0.11
מז טפ הנפק 64	0.11	101,081	0.1
חברה לישראל אגח 14	0.11	115,487	0.11
אשטרום קב אגח ג	0.1	100,779	0.1
מימון ישיר אגח ג	0.1	81,198	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.1	79,828	0.09
מליסרון אגח טו	0.1	91,877	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.1	109,977	0.1
שטראוס אגח ה	0.09	87,700	0.09
מליסרון אגח יא	0.07	56,916	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	60,981	0.07
הפניקס אגח 5	0.07	67,689	0.07
צילו-בלו	0.06	30,534	0.06
נמלי ישראל אגח ג	0.06	60,677	0.06
גב ים אגח ו	0.06	42,479	0.06
שיכון ובינוי אגח 6	0.05	39,474	0.05
גיבוי אחזקות אגח ב	0.05	285,000	0.05
מיטב השק אגח ג	0.04	33,334	0.04
אשטרום קב אגח א	0.04	30,013	0.03
דמרי אגח ח	0.02	21,393	0.02
בית זיקוק אשדוד	0.02	350	0.02
פלאזה סנט אגח א	0.01	98,239	0.01
קרדן אן.וי אגח ב	0.01	18,205	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אשטרום נכ אגח 13	0	2,007	0