הראל 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.71	4.01
תחילת השנה	213.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	15.09	47,271,871	49.52
ממשלתי צמוד 0527	12.41	34,598,377	40.73
ממשלתי שקלי 0335	3.42	10,848,231	11.21
מקמ 1215	3.35	11,000,000	11
לאומי	3.15	149,727	10.33
ממשלתי שקלי 0347	3.12	10,766,327	10.23
ממשלתי שקלי 0330	3.07	11,211,437	10.08
ממשלתי שקלי 1152	2.7	11,869,888	8.87
מור סל S&P 500	2.66	78,478	8.73
פועלים	2.34	108,316	7.69
MTF סל S&P 500	2.18	74,736	7.17
מקמ 1016	2.06	7,000,000	6.77
אלביט מערכות	1.84	3,935	6.03
או פי סי אנרגיה	1.58	77,454	5.18
תורפז	1.58	84,836	5.19
מזרחי טפחות	1.54	22,107	5.06
אאורה	1.39	207,121	4.56
מז טפ הנפק 64	1.37	4,185,479	4.49
מז טפ הנפק 46	1.19	3,329,172	3.9
פועלים אגח 202	1.17	3,289,097	3.82
נאוויטס פטר יהש	1.05	30,031	3.45
טבע	1.04	39,386	3.43
עמל הולדינגס	1	160,093	3.29
ניו-מד אנרג יהש	1	199,187	3.28
לאומי אגח 187	0.99	3,131,232	3.23
לאומי אגח 182	0.92	2,745,900	3.02
מקמ 116	0.91	3,000,000	2.99
לאומי אגח 184	0.82	2,764,026	2.68
איי.סי.אל	0.8	143,104	2.62
שלמה החז אגח יט	0.74	2,397,437	2.43
ממשלתי שקלי 0142	0.73	2,000,000	2.41
דלק קבוצה	0.66	2,500	2.16
פועלים הת נדח י (COCO)	0.65	1,800,134	2.14
לאומי אגח 179	0.61	1,708,707	2
מקמ 216	0.61	2,000,000	1.99
פועלים אגח 203	0.59	1,657,056	1.92
הפניקס אגח 6	0.57	2,000,000	1.87
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	1.85
דוניץ אגח ג	0.54	1,698,000	1.76
רציו יהש	0.45	345,497	1.46
ישראמקו יהש	0.43	600,000	1.4
מגדל הון אגח ט	0.41	1,350,502	1.35
אמריקן אק אגח א	0.38	1,183,000	1.24
בזק	0.36	184,370	1.2
מז טפ הנפק 61	0.34	970,317	1.11
אנלייט אנרגיה	0.33	8,337	1.08
רייסדור אגח א	0.32	1,000,000	1.04
אאורה אגח יט	0.32	990,000	1.06
יצוא אגח ב	0.32	998,000	1.04
וויי בוקס אגח ז	0.31	992,000	1.01
אמטראסט אגח ב	0.31	999,000	1
עזריאלי קבוצה	0.3	2,954	0.97
מותג עירוני אגח א	0.3	951,000	1
פריורטק אגח ב	0.29	932,000	0.96
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.89
מכלול אגח ב	0.25	785,500	0.82
אלמוג אגח א	0.25	795,000	0.82
ישראל קנדה	0.25	50,959	0.83
פרטנר	0.23	19,061	0.75
מור השקעות	0.23	15,000	0.76
הראל הנפקות אגח י	0.22	607,442	0.72
סלע נדלן אגח ג	0.22	616,366	0.72
אספן גרופ אגח ח	0.21	588,851	0.68
דמרי	0.2	1,667	0.65
אשטרום קב אגח ד	0.2	611,378	0.67
נופר אנרג אגח ד	0.2	600,000	0.66
פריורטק אגח א	0.2	650,000	0.65
אזורים אגח 14	0.2	674,781	0.66
משק אנרגיה	0.19	92,039	0.61
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.19	580,651	0.64
רני צים אגח ג	0.19	593,026	0.64
פועלים אגח 100	0.19	651,426	0.64
מיטב השק אגח ד	0.18	597,884	0.57
קיסטון אינ אגח א	0.18	551,733	0.59
אנקור הזד אגח ג	0.18	573,000	0.6
ישראל קנדה אגח ז	0.18	604,300	0.61
ארפורט אגח ט	0.17	521,075	0.56
נופר אנרג'י אגח א	0.17	496,148	0.56
פתאל החז אגח ד	0.17	495,331	0.56
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.16	150,000	0.52
פתאל אירו אגח ו	0.16	500,000	0.52
ג'י סיטי אגח טו	0.16	457,184	0.52
חשמל אגח 27	0.16	437,166	0.54
ישרס אגח יח	0.16	476,734	0.52
דיסקונט	0.16	15,000	0.52
עזריאלי אגח ה	0.15	433,795	0.51
הכשרת ישוב אגח 25	0.15	450,000	0.5
אקסטל אגח ה	0.15	500,000	0.49
שמן נדלן אג 1	0.15	480,000	0.49
גב ים אגח ט	0.15	447,411	0.49
גירון אגח ז	0.14	393,027	0.45
נאוויטס פטרו אגח ו	0.14	444,000	0.47
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.14	500,000	0.46
ריט 1 אגח ה	0.13	360,199	0.44
ביג אגח יג	0.13	382,247	0.43
דמרי אגח ט	0.13	427,979	0.42
נופר אנרג'י	0.13	4,468	0.41
מליסרון אגח יח	0.13	373,140	0.42
דוראל אנרגיה אגח א	0.12	352,942	0.4
ספנסר אגח ד	0.12	378,438	0.39
עמרם אברהם אגח ב	0.12	371,450	0.39
לייטסטון אגח ו	0.12	400,000	0.41
שופרסל אגח ז	0.12	408,984	0.4
לוזון קב אגח יא	0.11	350,410	0.37
אפקון החז אגח ד	0.11	301,850	0.36
שיכון ובינוי אגח 10	0.1	357,176	0.34
סולאיר אגח א	0.1	291,667	0.33
נתנאל גרופ אגח יג	0.1	346,670	0.33
מליסרון אגח יז	0.1	265,930	0.32
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	292,045	0.34
חג'ג' אגח יא	0.1	321,601	0.31
פז אנרגיה אגח ז	0.09	247,770	0.28
רבוע נדלן אגח ח	0.09	263,516	0.3
אמות אגח ו	0.09	260,058	0.29
ביג אגח טו	0.09	268,468	0.3
דה זראסאי אגח ה	0.09	361,026	0.29
עמרם אברהם אגח ג	0.09	299,000	0.31
מנרב אגח ד	0.09	263,338	0.29
אשטרום נכ אגח 11	0.09	244,897	0.28
אלוני חץ אגח יב	0.09	313,990	0.3
שיכון ובינוי אגח 8	0.08	227,185	0.27
עזריאלי אגח ד	0.08	238,286	0.28
מגה אור אגח ז	0.08	222,223	0.26
יוניברסל אגח ג	0.08	219,546	0.25
פאי סיאם אגח א	0.08	246,296	0.25
אמ.די.גי אגח י	0.08	271,000	0.27
אדגר אגח י	0.08	222,854	0.27
אלרוב נדלן אגח ו	0.08	246,960	0.27
פניקס הון אגח יא	0.07	250,000	0.24
אלביט מערכות אגח ב	0.07	247,001	0.23
ריט אזורים אג ב	0.07	217,000	0.22
אב-גד אגח ב	0.07	215,407	0.23
בוני תיכון אגח כ	0.07	243,750	0.24
ישרס אגח טז	0.07	192,515	0.23
רבוע נדלן אגח ו	0.06	160,352	0.19
דור אלון אגח ז	0.06	183,334	0.18
אנרג'יקס אגח א	0.06	204,187	0.19
מגה אור אגח ט	0.06	164,001	0.18
אלון רבוע אגח ו	0.06	204,217	0.2
מניף אגח א	0.06	189,041	0.19
נאוי	0.06	4,000	0.21
מבנה אגח כג	0.06	179,421	0.21
שופרסל אגח ה	0.06	183,509	0.19
ביג אגח ט	0.05	140,346	0.17
מישורים אגח ח	0.05	142,698	0.17
אלבר אגח יז	0.05	139,431	0.16
פרטנר אגח ח	0.05	187,412	0.18
מכלול מימון אגח א	0.05	150,001	0.15
שופרסל אגח ד	0.05	130,875	0.16
ביג אגח יא	0.04	124,475	0.14
פז אנרגיה אגח ח	0.04	151,765	0.14
שוהם ביזנס אגח ד	0.04	145,573	0.15
אביב בניה אגח 7	0.04	122,001	0.13
אגלן אגח א	0.04	140,000	0.15
מבנה אגח כד	0.04	108,100	0.13
אמות אגח ד	0.03	94,601	0.11
סאמיט אגח י	0.03	114,967	0.11
נתיבי גז אגח ד	0.03	90,667	0.11
דליה אגח א	0.03	84,571	0.1
שלמה החז אגח יז	0.03	99,394	0.1
מבנה אגח טז	0.03	107,736	0.11
אלוני חץ אגח יא	0.03	109,977	0.1
חברה לישראל אגח 14	0.03	92,390	0.09
חשמל אגח 29	0.03	87,508	0.11
אמות אגח ה	0.02	74,615	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.02	78,384	0.08
פסיפיק אגח ב	0.02	118,326	0.08
MTF סל ת"א-בנייה	0.02	3,729	0.08
בזק אגח 9	0.02	63,794	0.06
אשטרום נכ אגח 10	0.02	56,350	0.07
שטראוס אגח ה	0.02	58,467	0.06
הפניקס אגח 5	0.02	67,689	0.07
מיטב השק אגח ג	0.01	16,667	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.01	32,480	0.04
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	285,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	40,654	0.05
גב ים אגח ו	0.01	21,240	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מימון ישיר אגח ד	0	11,726	0.01
אשטרום נכ אגח 13	0	2,007	0