איילון 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.38	-0.43
תחילת השנה	-7.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	2.6	1,381,238	1.37
ממשלתי שקלי 0928	1.57	900,000	0.83
תכלית סל S&P 500	1.45	3,053	0.76
אי בי אי סל S&P 500	1.4	3,501	0.74
ממשלתי שקלי 0330	1.27	800,000	0.67
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.25	12,973	0.66
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.25	310	0.66
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.24	360	0.65
פיקדון בבנק מסוים	1.2	0	0.63
דלק קב אגח לח	1.19	610,000	0.63
גב ים אגח ט	1.14	581,291	0.6
אדגר אגח יב	1.11	600,000	0.59
עזריאלי אגח ה	1.09	508,236	0.58
נאוויטס פט אגחה	1.06	550,910	0.56
נכסים בנ אגח יא	1.06	551,500	0.56
דלק קב אגח לט	1.05	547,000	0.55
מימון ישיר אגח ה	1.04	521,554	0.55
ג'י סיטי אגח טז	1.01	530,000	0.53
ישראמקו אגח ג	1	580,001	0.53
הכשרת ישוב אג26	0.97	480,000	0.51
אדמה אגח ב	0.92	340,954	0.48
איידיאיי הנ הת ו	0.92	560,442	0.48
נתנאל גרופ אגח יד	0.9	490,000	0.47
צור אגח י	0.86	392,584	0.45
וילאר אגח י	0.83	445,858	0.44
דלק נכסים אגח א	0.82	395,000	0.43
ירושלים הנ אגח יט	0.82	409,000	0.43
לאומי אגח 186	0.81	420,000	0.43
מגדלי תיכון אגח ו	0.8	430,230	0.42
אפי נכסים אגח י	0.79	450,500	0.42
ישראל קנדה אגח ח	0.79	405,000	0.42
רוטשטיין אגח יב	0.78	400,000	0.41
עזריאלי אגח ד	0.77	360,001	0.4
נאוויטס פט אגח ו	0.77	404,000	0.41
ג'י סיטי אגח יט	0.77	397,000	0.4
לייטסטון אגח ג	0.76	400,000	0.4
ג'י סיטי אגח יב	0.76	344,449	0.4
חשמל אגח 32	0.73	350,000	0.39
תדיראן גרופ אגח 4	0.72	372,000	0.38
דמרי אגח יא	0.72	375,000	0.38
או פי סי אגח ב	0.69	320,796	0.36
נופר אנרג אגח ד	0.69	359,000	0.36
אדגר אגח יא	0.69	327,930	0.36
מז טפ הנפק 46	0.69	323,472	0.37
בית זיקוק אגח 2	0.67	331,200	0.35
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.66	2,109	0.35
נאוויטס פטרו אגח ג	0.66	350,000	0.35
פועלים אגח 203	0.65	300,001	0.34
בי קומיונק אגח ז	0.64	343,400	0.34
מטריקס אגח ב	0.63	338,765	0.33
גב ים אגח יא	0.63	320,000	0.33
צרפתי אגח יג	0.62	327,000	0.33
אלוני חץ אגח יב	0.62	381,925	0.33
דיסק השק אגח ו	0.62	223,168	0.33
ממשלתי צמוד 0527	0.61	280,000	0.32
הכשרת ישוב אגח 24	0.61	295,679	0.32
כלל ביטוח אגח ג	0.61	320,000	0.32
מגה אור אגח יב	0.61	318,000	0.32
בזן אגח יב	0.61	334,220	0.32
אנרג'יקס אג ב	0.6	370,000	0.32
אלקטרה נדלן אגח ו	0.6	339,617	0.31
או פי סי אגח ג	0.6	350,527	0.31
ווסטדיל אגח ג	0.6	303,000	0.32
מנרב אגח ד	0.6	312,074	0.32
ארפורט אגח ה	0.59	269,724	0.31
אדגר אגח יג	0.59	300,000	0.31
אמות אגח ו	0.57	280,000	0.3
אפי נכסים אגח יג	0.57	287,580	0.3
פז אנרגיה אגח ז	0.56	263,014	0.29
ג'י סיטי אגח יג	0.56	255,001	0.29
סילברסטין אגח ג	0.55	290,000	0.29
מגה אור אגח ח	0.54	250,680	0.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.54	275,000	0.28
אלקטרה נדלן אגח ז	0.53	280,000	0.28
צמח המרמן אגח ח	0.53	270,000	0.28
מז טפ הנ אגח 68	0.51	260,000	0.27
נמקו אגח ד	0.51	261,000	0.27
ארפורט אגח יב	0.51	265,000	0.27
אאורה	0.51	15,493	0.27
יוחננוף אגח א	0.5	275,088	0.26
יוניברסל אגח ו	0.5	267,675	0.26
לאומי	0.5	7,158	0.26
דיסקונט	0.5	12,666	0.26
שלמה נדלן אגח ד	0.49	270,001	0.26
מז טפ הנפק 62	0.49	250,000	0.26
מזרחי טפחות	0.49	1,779	0.26
בינלאומי	0.48	1,631	0.25
אשטרום קב אגח ד	0.47	240,000	0.25
ג'י סיטי אג יז	0.47	240,000	0.24
חשמל אגח 27	0.47	202,235	0.25
פועלים	0.47	6,703	0.25
פז אנרגיה אגח ו	0.45	203,001	0.24
שלמה החז אגח יט	0.45	246,061	0.24
מבנה אגח כ	0.45	201,563	0.24
אלון רבוע אגח ז	0.44	224,660	0.23
אספן גרופ אגח ח	0.44	212,200	0.23
אקסטל אגח ד	0.43	230,000	0.22
לייטסטון אגח ד	0.43	223,000	0.22
אמות אגח ד	0.42	187,500	0.22
אלטיטיוד אגח ב	0.42	215,000	0.22
נובה	0.41	274	0.21
ביג אגח יא	0.41	187,500	0.21
מרכנתיל הנ אגח ד	0.41	189,979	0.22
ישפרו אגח א	0.41	200,025	0.22
מ.ו השקע אגח ג	0.41	206,000	0.21
מנרב אגח ב	0.41	187,414	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.21
אלקטרה פא אגח א	0.4	236,334	0.21
קיסטון אינ אגח א	0.4	207,165	0.21
דיסקונט מנ אגח יד	0.4	221,363	0.21
אביב בניה אגח 7	0.39	202,500	0.2
מנרב אגח ה	0.39	206,843	0.21
ארפורט אגח י	0.37	193,106	0.19
פסיפיק אגח ד	0.37	192,140	0.19
וילאר אגח ט	0.36	167,655	0.19
אלקו אגח יג	0.36	208,334	0.19
ממשלתי שקלי 0142	0.35	170,000	0.18
סלע נדלן אגח ג	0.35	160,001	0.18
נאוויטס פטר יהש	0.35	3,506	0.18
דנאל	0.35	533	0.18
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.35	210	0.18
דיסק השק אגח י	0.33	177,883	0.18
פועלים אגח 200	0.32	160,001	0.17
נתנאל גרופ אגח יג	0.31	171,879	0.16
מימון ישיר אגח ו	0.31	150,000	0.16
נתנאל גרופ אגח יב	0.31	164,211	0.16
קמטק	0.3	528	0.16
סאמיט אגח ח	0.3	162,912	0.16
שפיר הנדסה אגח ב	0.3	169,634	0.16
אלקו אגח יד	0.3	155,000	0.16
מז טפ הנ אגח 66	0.29	143,480	0.15
אל על	0.28	22,818	0.15
שפיר הנדסה אגח ג	0.28	180,000	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.28	140,441	0.15
בית שמש	0.27	564	0.14
דמרי	0.27	426	0.14
מימון ישיר אגח ד	0.27	124,617	0.14
מבנה אגח כד	0.27	119,713	0.14
אלקטרה אגח ו	0.27	170,001	0.14
עזריאלי קבוצה	0.26	528	0.14
נמלי ישראל אגח א	0.26	120,001	0.14
MTF סל RUSSELL 2000	0.26	1,875	0.14
מקורות אגח 10	0.26	125,400	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.26	121,138	0.13
דמרי אגח ט	0.26	142,240	0.13
מגדלי תיכון אגח ה	0.26	150,000	0.14
סופרין אגח ב	0.26	135,000	0.14
אלביט מערכות	0.25	179	0.13
הבורסה לניע בתא	0.25	3,804	0.13
ירושלים הנ אגח יח	0.25	123,553	0.13
MTF סל ת"א-בנייה	0.24	8,458	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.24	125,000	0.12
דלק קב אגח לז	0.23	120,001	0.12
קרסו מוטו אגח ה	0.23	121,342	0.12
נייס	0.23	186	0.12
פוקס	0.22	417	0.12
תכלית סל ת"א-בנייה	0.22	7,536	0.11
אלוני חץ	0.22	3,967	0.11
תכלית סל Russell 2000	0.21	1,242	0.11
ישראל קנדה	0.21	7,920	0.11
ניו-מד אנרג יהש	0.21	10,797	0.11
ג'נריישן קפיטל	0.2	160,000	0.1
שופרסל	0.2	3,146	0.1
דלק קבוצה	0.19	233	0.1
לוינשטין נכ אגח ב	0.19	88,000	0.1
לוינשטין נכ אגח ג	0.19	108,000	0.1
דוניץ אגח ב	0.19	100,001	0.1
גשם למשתכן אגח א	0.19	99,906	0.1
הילה אגח ג	0.19	95,000	0.1
רציו יהש	0.19	33,833	0.1
ג'נריישן קפ אגח ב	0.18	93,433	0.1
הראל השקעות	0.18	2,547	0.09
אמות	0.17	5,536	0.09
שירותי בנק אוטו	0.17	5,787	0.09
וואן טכנולוגיות	0.17	1,746	0.09
גבאי מניבים אגח יג	0.17	91,000	0.09
ארפורט סיטי	0.16	1,465	0.08
חילן	0.15	410	0.08
מגה אור	0.15	847	0.08
אנרג'יקס	0.15	5,850	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.15	80,852	0.08
כלל מימון אגח יב	0.15	100,000	0.08
ממשלתי שקלי 0432	0.15	100,000	0.08
שלמה החז אגח יח	0.15	66,649	0.08
מליסרון	0.15	277	0.08
סלע נדלן	0.14	10,334	0.08
אדגר אגח י	0.14	63,348	0.07
אנלייט אנרגיה	0.14	1,164	0.07
בזן אגח י	0.13	71,524	0.07
נתנאל גרופ	0.13	6,167	0.07
הפניקס	0.13	1,668	0.07
רבוע נדלן	0.12	215	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.12	65,475	0.06
איי.סי.אל	0.12	3,895	0.06
שיכון ובינוי	0.11	6,363	0.06
מגדלי תיכון	0.11	7,349	0.06
או פי סי אנרגיה	0.11	1,855	0.06
אמות אגח י	0.11	58,451	0.06
מבנה	0.11	6,055	0.06
מליסרון אגח יד	0.11	48,838	0.06
ישרס אגח יד	0.11	60,001	0.06
גב ים אגח ח	0.11	71,149	0.06
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	56,290	0.05
מטריקס	0.1	775	0.06
אלקטרה צריכה	0.1	693	0.05
פועלים אגח 100	0.09	50,001	0.05
אפי נכסים	0.08	234	0.04
שפיר הנדסה	0.08	2,029	0.04
מימון ישיר	0.08	82	0.04
אלקטרה	0.08	28	0.04
ריט 1	0.07	2,495	0.04
פתאל החזקות	0.07	92	0.04
אקויטל אגח 3	0.07	38,236	0.03
טמפו משק אגח ג	0.06	33,983	0.03
ג'י סיטי אגח יד	0.06	31,819	0.03
בזן	0.04	21,844	0.02
דלתא גליל אגח א	0.04	20,128	0.02
תומר אנרגיה אגח א	0.03	15,329	0.02
סלע נדלן אפ 4	0.03	25,040	0
ג'י סיטי אגח טו	0.02	9,573	0.01
גבאי מניבים אגח יב	0.02	12,916	0.01
הזדמנות יהש	0.01	4,400	0
קרסו מוטורס אגח א	0.01	4,016	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרסו מוטורס אגח ג	0	1	0
פועלים אגח 202	0	1	0