איילון 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.98	0.2
תחילת השנה	-4.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.27	2,350,000	2.83
ממשלתי שקלי 0335	5.12	2,660,000	2.75
ממשלתי שקלי 0432	1.78	1,100,000	0.95
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.53	407	0.82
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.46	350	0.78
שפיר הנדסה אגח ד	1.19	605,110	0.64
פיקדון בבנק מסוים	1.1	0	0.59
ממשלתי שקלי 0229	1.05	550,000	0.57
דלק קב אגח מא	0.98	500,000	0.52
עזריאלי אגח ו	0.93	419,688	0.5
הכשרת ישוב אגח 26	0.92	438,410	0.5
ממשלתי שקלי 0330	0.87	520,000	0.47
אמות אגח ו	0.85	405,128	0.45
מגדלי תיכון אגח ז	0.84	424,928	0.45
וילאר אגח י	0.83	430,000	0.45
דלק נכסים אגח א	0.82	385,000	0.44
ישראל קנדה אגח ח	0.82	405,000	0.44
אדגר אגח יב	0.82	410,023	0.44
נאוויטס פטרו אגח ו	0.8	404,000	0.43
איידיאיי הנ הת ז	0.78	406,727	0.42
דלק קב אגח לט	0.75	365,920	0.4
דיסקונט מנ אגח יד	0.75	418,588	0.4
רבוע נדלן אגח י	0.74	410,000	0.39
גב ים אגח ט	0.74	365,284	0.4
נתנאל גרופ אגח יד	0.73	380,750	0.39
מימון ישיר אגח ה	0.72	353,040	0.39
קיסטון אינ אגח ב	0.72	360,000	0.39
צור אגח י	0.72	319,986	0.38
עזריאלי אגח ד	0.7	323,813	0.38
ריט 1 אגח ח	0.7	337,000	0.37
ישראמקו אגח ד	0.7	359,351	0.38
רוטשטיין אגח יב	0.69	351,893	0.37
פועלים הת נד טו (COCO)	0.69	360,000	0.37
הראל הנפקות אגח כג	0.69	360,000	0.37
פועלים הת נד יג (COCO)	0.68	318,551	0.36
אדגר אגח יא	0.68	313,024	0.36
אלוני חץ אגח יב	0.68	381,925	0.36
אפי נכסים אגח י	0.67	371,000	0.36
מגדל הון אגח טז	0.67	350,000	0.36
אלוני חץ אגח יז	0.66	336,550	0.36
לוינשטין הנד אגח ו	0.65	335,000	0.35
נאוויטס פטר יהש	0.64	2,975	0.34
אנרג'יקס אג ב	0.64	370,000	0.34
צרפתי אגח יג	0.64	327,000	0.34
תדיראן גרופ אגח 4	0.64	319,169	0.34
נופר אנרג אגח ד	0.64	314,000	0.35
הפניקס	0.64	2,591	0.34
גב ים אגח יא	0.63	320,000	0.34
מגה אור אגח יב	0.63	318,000	0.34
מזרחי טפחות	0.63	1,479	0.34
דלק קב אגח לח	0.62	310,506	0.33
מז טפ הנפק 62	0.62	309,128	0.33
לאומי	0.62	4,787	0.33
פועלים	0.62	4,695	0.33
דיסקונט	0.62	9,517	0.33
הבורסה לניע בתא	0.6	3,514	0.32
אפי נכסים אגח יג	0.59	287,580	0.32
אינרום אגח א	0.59	312,000	0.31
ג'י סיטי אגח טז	0.58	293,398	0.31
אדגר אגח יג	0.57	273,788	0.31
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	275,000	0.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.55	275,000	0.29
הראל השקעות	0.55	2,413	0.29
או פי סי אגח ג	0.54	303,790	0.29
אמות אגח י	0.54	257,175	0.29
ארפורט אגח יב	0.54	265,000	0.29
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.54	275,000	0.29
עמרם אברהם אגח ג	0.53	274,000	0.28
ישראמקו אגח ג	0.53	298,128	0.28
בינלאומי	0.53	1,155	0.28
או פי סי אגח ד	0.52	255,000	0.28
אנלייט אנ אגח ז	0.52	275,000	0.28
נאוויטס פטרו אגח ה	0.51	256,476	0.27
אלקטרה נדלן אגח ז	0.51	263,200	0.27
MTF סל ת"א-בנייה	0.5	12,943	0.27
איידיאיי הנ הת ו	0.5	281,834	0.27
אלוני חץ אגח טז	0.5	250,000	0.27
אספן גרופ אגח ט	0.5	248,119	0.27
הכשרת ישוב אגח 24	0.49	236,544	0.26
סונול נד אגח א	0.49	253,000	0.26
נמקו אגח ה	0.48	242,687	0.26
נאוויטס פטרו אגח ז	0.48	250,000	0.26
קרדן נדלן אגח ו	0.48	250,000	0.26
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.48	260,000	0.26
ישרס אגח טז	0.48	216,418	0.26
אנלייט אנרגיה	0.47	1,938	0.25
דה זראסאי אגח ג	0.46	575,326	0.25
מז טפ הנ אגח 67	0.46	228,195	0.24
פנינסולה אגח ד	0.46	240,000	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.45	254,713	0.24
אשטרום קב אגח ד	0.45	222,000	0.24
יוחננוף אגח א	0.45	240,702	0.24
מבנה אגח כ	0.45	201,563	0.24
ארפורט אגח ט	0.43	216,477	0.23
מימון ישיר אגח ז	0.42	216,205	0.23
ביג אגח יא	0.41	187,500	0.22
ישפרו אגח א	0.41	200,025	0.22
נובה	0.4	215	0.22
קסם ETF ת"א-בנייה	0.4	1,028	0.22
יוניברסל אגח ו	0.4	216,200	0.22
שלמה החז אגח יט	0.4	212,122	0.21
ירושלים הנ אגח יט	0.4	200,000	0.22
ג'י סיטי אגח יט	0.4	200,515	0.22
פז אנרגיה אגח ז	0.39	182,141	0.21
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.39	200,000	0.21
אאורה	0.39	9,454	0.21
אלוני חץ	0.39	5,458	0.21
דלק קבוצה	0.38	233	0.2
קיסטון אינ אגח א	0.38	190,810	0.21
פועלים הת נד יב (COCO)	0.38	190,000	0.2
אספן גרופ אגח ח	0.38	178,465	0.2
עזריאלי קבוצה	0.37	604	0.2
אלביט מערכות	0.36	127	0.19
לאומי אגח 186	0.36	185,471	0.19
פועלים אגח 100	0.36	200,000	0.2
סלע נדלן אגח ג	0.35	160,001	0.19
שלמה נדלן אגח ד	0.35	192,858	0.19
מרכנתיל הנ אגח ד	0.35	158,395	0.19
בית שמש	0.34	283	0.18
דמרי	0.34	471	0.18
בזק אגח 12	0.34	159,944	0.18
מגה אור	0.33	847	0.18
וויי בוקס אגח ו	0.32	165,000	0.17
כלל הון אגח טו (COCO)	0.32	170,000	0.17
קמטק	0.31	481	0.16
ארפורט אגח ה	0.31	140,001	0.17
ממשלתי שקלי 0347	0.31	175,000	0.17
אמות אגח ח	0.31	150,000	0.17
נקסט ויז'ן	0.31	1,179	0.17
סלע נדלן אפ 4	0.31	25,040	0.06
דיסק השק אגח ו	0.31	111,585	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.3	9,830	0.16
נאייקס אגח א	0.29	150,000	0.16
מגדל הון אגח טו	0.29	150,000	0.15
אמות	0.28	6,100	0.15
פועלים אגח 201	0.27	138,424	0.15
אספן גרופ אגח י	0.27	141,000	0.15
רציו יהש	0.27	33,833	0.14
אביב בניה אגח 7	0.26	135,001	0.14
מז טפ הנ אגח 66	0.26	125,548	0.14
אלקו אגח יג	0.26	146,154	0.14
אלקטרה אגח ו	0.26	155,719	0.14
סלע נדלן	0.25	11,569	0.13
מגה אור אגח ח	0.25	112,500	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	112,274	0.13
שפיר הנדסה אגח ג	0.25	154,286	0.14
אשטרום נכ אגח 14	0.25	120,000	0.13
מבנה אגח כד	0.25	110,262	0.13
שפיר הנדסה אגח ב	0.24	134,461	0.13
כלל ביטוח אגח ג	0.24	124,496	0.13
עמרם אברהם אגח ב	0.24	120,001	0.13
או פי סי אנרגיה	0.23	1,855	0.12
ג'נריישן קפיטל	0.23	99,386	0.12
דמרי אגח ט	0.23	123,042	0.12
מימון ישיר אגח ו	0.23	112,500	0.12
שיכון ובינוי	0.22	6,363	0.12
אנרג'יקס	0.22	8,064	0.12
עזריאלי אגח ט	0.22	100,000	0.12
דמרי אגח יא	0.22	108,337	0.12
שוהם ביזנס אגח ה	0.22	115,447	0.12
וואן טכנולוגיות	0.22	1,436	0.12
דיסק השק אגח י	0.22	118,637	0.12
פוקס	0.21	322	0.11
ארפורט סיטי	0.21	1,846	0.11
רבוע נדלן	0.21	288	0.11
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	1,852	0.11
מליסרון	0.21	277	0.11
מגדלי תיכון	0.2	7,349	0.11
דור אלון אגח ח	0.2	100,000	0.11
גב ים אגח יב	0.2	100,000	0.11
מטריקס	0.2	775	0.11
טבע	0.2	1,255	0.11
מקס איט אגח ה	0.19	100,000	0.1
דנאל	0.19	220	0.1
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.18	85,828	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.18	87,096	0.1
וילאר אגח ט	0.18	83,828	0.1
חילן	0.17	339	0.09
מגדלי תיכון אגח ה	0.16	85,185	0.08
נמקו אגח ד	0.16	84,806	0.09
אפקון החז אגח ה	0.16	88,000	0.09
מבנה	0.16	6,055	0.09
ריט 1	0.15	2,993	0.08
לוינשטין נכ אגח ב	0.15	66,000	0.08
ישראל קנדה	0.15	4,834	0.08
שופרסל	0.14	2,013	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.12	62,885	0.06
שירותי בנק אוטו	0.12	3,310	0.06
דוניץ אגח ב	0.12	66,661	0.07
מישורים אגח י	0.12	58,998	0.06
גב ים אגח ח	0.12	68,413	0.06
שפיר הנדסה	0.11	2,029	0.06
לוינשטין נכ אגח ג	0.11	60,535	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.11	58,200	0.06
ג'י סיטי אגח יג	0.11	50,254	0.06
אלקטרה	0.11	560	0.06
אפי נכסים	0.1	234	0.05
פתאל החזקות	0.1	92	0.05
מימון ישיר	0.1	82	0.05
רמות בעיר אגח ד	0.1	52,391	0.05
כלל הון אגח יד	0.1	50,000	0.05
נתנאל גרופ	0.1	4,291	0.06
אלקטרה צריכה	0.1	471	0.05
כלל הון אגח יב	0.09	53,565	0.05
גשם למשתכן אגח א	0.09	45,935	0.05
אפקון החז אפ 1	0.09	176	0.02
אדגר אגח י	0.09	42,232	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	37,545	0.04
טמפו משק אגח ג	0.05	27,188	0.03
מליסרון אגח יד	0.05	23,436	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.02	11,112	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	26,348	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	24,676	0.01
ג'י סיטי אגח טו	0.02	8,012	0.01
אמות אגח ד	0.01	3,967	0
אב-גד אופ 2	0.01	360	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
סאמיט אגח ח	0	1	0
תומר אנרגיה אגח א	0	1	0
עזריאלי אגח ה	0	1	0
או פי סי אגח ב	0	1	0
סופרגז פא אגח א	0	1	0
אלון רבוע אגח ז	0	1	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1,411	0
מז טפ הנפק 63	0	1	0
פועלים אגח 200	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	24,001	0.01