אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.58	-0.37
תחילת השנה	1.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	4.99	1,943,000	1.67
ממשלתי שקלי 0335	3.89	1,304,572	1.3
ממשלתי שקלי 0432	3.68	1,495,454	1.23
ממשלתי צמוד 1131	3.04	995,343	1.02
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.66	220,000	0.89
מור סל תל בונד 60 צמודות	2.47	15,200	0.83
לייטסטון אגח ה	2.35	738,458	0.79
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.3	19,000	0.77
אמות אגח ט	2.1	683,371	0.7
MTF סל S&P 500	1.95	7,000	0.65
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1.86	180,000	0.62
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.85	8,018	0.62
מקמ 715	1.64	560,000	0.55
MTF סל Nasdaq 100	1.6	5,000	0.54
אלוני חץ אגח יב	1.53	563,001	0.51
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.27	5,000	0.42
אלון רבוע אגח ח	1.08	359,458	0.36
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.06	165	0.36
מגה אור אגח ו	1.01	291,001	0.34
ממשלתי צמוד 0529	1.01	307,580	0.34
נמקו אגח ה	0.99	314,154	0.33
תכלית סל NASDAQ 100	0.98	810	0.33
מליסרון אגח יז	0.96	280,884	0.32
עזריאלי אגח ח	0.95	327,420	0.32
מז טפ הנ אגח 70	0.94	314,000	0.32
דיסקונט מנ אגח טז	0.93	300,000	0.31
תמר פטרו אגח ב	0.86	288,070	0.29
ריט 1 אגח ז	0.84	249,000	0.28
ספנסר אגח ה	0.83	268,931	0.28
מליסרון אגח כא	0.81	246,844	0.27
קסם S&P 500 ETF	0.72	1,008	0.24
ביג אגח יח	0.7	216,601	0.24
אלבר אגח כ	0.7	233,335	0.24
ממשלתי צמוד 1028	0.7	230,814	0.24
נכסים בנ אגח יא	0.7	225,000	0.23
אפי נכסים אגח ח	0.69	199,001	0.23
עזריאלי אגח ט	0.68	215,898	0.23
אלוני חץ אגח טו	0.64	205,840	0.21
מז טפ הנ אגח 67	0.62	200,000	0.21
אלקטרה צריכה אגח א	0.61	222,858	0.2
חשמל אגח 34	0.6	189,076	0.2
פז אנרגיה אגח ח	0.59	215,959	0.2
אלוני חץ אגח יג	0.59	195,527	0.2
אלון רבוע אגח ט	0.59	191,575	0.2
פז אנרגיה אגח ז	0.57	171,876	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.56	181,523	0.19
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.56	100	0.19
מז טפ הנ אגח 68	0.54	180,000	0.18
מליסרון אגח יט	0.54	166,345	0.18
חשמל אגח 29	0.54	150,000	0.18
מגה אור אגח ז	0.52	150,001	0.17
אפי נכסים אגח י	0.52	182,750	0.18
שלמה החז אגח יט	0.52	175,001	0.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.52	168,127	0.17
לאומי התח נד406 (COCO)	0.5	169,000	0.17
בזק אגח 13	0.5	200,000	0.17
ישרס אגח יט	0.5	163,249	0.17
מגדל הון אגח ז	0.49	168,000	0.17
יוניברסל אגח ג	0.49	147,659	0.17
מימון ישיר אגח ו	0.49	150,000	0.16
אפי נכסים אגח יג	0.48	152,773	0.16
מימון ישיר אגח ד	0.47	138,463	0.16
פניקס הון אגח טו	0.47	157,535	0.16
מגדל הון אגח יד	0.47	148,803	0.16
ירושלים הנ אגח טז	0.46	140,000	0.16
מגדל הון אגח יא	0.46	150,000	0.15
נמקו אגח ד	0.46	149,000	0.16
נמקו אגח ב	0.45	156,622	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.45	150,000	0.15
מליסרון אגח יד	0.45	128,876	0.15
דה זראסאי אגח ה	0.44	147,909	0.15
מבנה אגח כה	0.44	150,000	0.15
פועלים אגח 203	0.43	128,587	0.14
אמות אגח י	0.43	138,000	0.14
ארפורט אגח ה	0.42	120,741	0.14
רבוע נדלן אגח ו	0.42	121,429	0.14
גמא אגח ג	0.42	137,025	0.14
סאמיט אגח י	0.41	146,451	0.14
קרסו מוטורס אגח ד	0.41	143,725	0.14
סלע נדלן אגח ג	0.4	116,000	0.13
עזריאלי אגח ה	0.4	117,648	0.13
מגדל הון אגח יב	0.4	131,453	0.13
הראל השקעות אגח א	0.4	155,841	0.13
אמות אגח ח	0.39	125,000	0.13
אדמה אגח ב	0.38	85,954	0.13
פקדון בבנק מסויים	0.37	0	0.12
מליסרון אגח יא	0.37	105,425	0.12
דיסקונט מנ אגח טו	0.36	115,556	0.12
ירושלים הנ אגח יח	0.35	110,628	0.12
מז טפ הנפק 52	0.35	116,000	0.12
אלבר אגח יט	0.34	105,625	0.11
לאומי אגח 186	0.34	112,833	0.11
ממשלתי שקלי 0142	0.33	100,000	0.11
ממשלתי שקלי 0537	0.33	150,000	0.11
יוניברסל אגח ד	0.33	116,501	0.11
ביג אגח ט	0.32	93,347	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	95,645	0.11
תמר פטרו אגח א	0.31	105,723	0.1
ישרס אגח טז	0.3	88,158	0.1
ביג אגח יב	0.29	80,954	0.1
חשמל אגח 27	0.29	79,141	0.1
שופרסל אגח ו	0.29	80,000	0.1
אלביט מערכות אגח ב	0.28	100,000	0.09
ביג אגח כא	0.28	90,000	0.09
מבנה אגח כ	0.28	80,001	0.09
בזק אגח 14	0.28	100,000	0.09
הראל הנפקות אגח ט	0.27	78,183	0.09
תכלית סל ת"א 90	0.27	3,572	0.09
אפי נכסים אגח יד	0.27	87,940	0.09
גב ים אגח ו	0.27	63,334	0.09
אמות אגח ו	0.26	80,000	0.09
ריט 1 אגח ו	0.25	68,881	0.08
מגה אור אגח ט	0.25	78,171	0.08
כלל הון אגח יב	0.25	100,000	0.08
חשמל אגח 35	0.24	75,000	0.08
איי.סי.אל אגח ז	0.23	93,022	0.08
ישראמקו אגח א	0.22	75,000	0.07
גב ים אגח י	0.22	75,000	0.07
מגדל הון אגח י	0.21	70,000	0.07
אמות	0.19	3,000	0.06
גירון אגח ו	0.19	55,386	0.06
אלבר אגח יז	0.19	55,836	0.06
אלדן תחבורה אגח ו	0.19	64,154	0.06
עזריאלי אגח ז	0.19	63,700	0.06
גב ים אגח יא	0.19	60,000	0.06
בזן אגח י	0.19	65,758	0.06
ביג	0.18	111	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.18	771	0.06
נקסט ויז'ן	0.18	884	0.06
כלל ביטוח אגח ג	0.18	60,000	0.06
בזק אגח 12	0.18	54,000	0.06
נתיבי גז אגח ד	0.17	49,252	0.06
מיטב השק אגח ד	0.17	60,938	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.17	50,000	0.06
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.17	50,000	0.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.17	56,350	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.16	50,000	0.05
דיסקונט	0.16	2,000	0.05
אלקו	0.16	324	0.05
קרסו מוטורס אגח א	0.15	50,948	0.05
אקויטל אגח 4	0.15	49,000	0.05
ויקטורי	0.14	844	0.05
אלבר אגח יח	0.14	46,418	0.05
מימון ישיר	0.14	77	0.05
פרטנר אגח ח	0.14	50,000	0.05
פועלים	0.14	1,000	0.05
אנלייט אנרגיה	0.14	804	0.05
שופרסל אגח ז	0.14	48,900	0.05
סאמיט	0.13	748	0.04
גולף	0.13	6,609	0.05
נמלי ישראל אגח ב	0.13	39,821	0.04
פורמולה אגח ד	0.13	42,000	0.04
לאומי	0.13	1,000	0.04
אלמוגים	0.12	3,833	0.04
מקורות אגח 11	0.12	38,682	0.04
מטריקס אגח ב	0.12	41,253	0.04
הפניקס אגח 5	0.12	38,262	0.04
ריט 1	0.11	1,900	0.04
עזריאלי קבוצה	0.11	124	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.11	32,011	0.04
אי בי אי סל ת"א 125	0.11	1,471	0.04
סילברסטין אגח ב	0.11	39,475	0.04
נמלי ישראל אגח ד	0.11	40,000	0.04
עמרם	0.11	1,106	0.04
מז טפ הנ אגח 66	0.11	35,001	0.04
מליסרון	0.11	110	0.04
דלתא גליל אגח ו	0.11	36,673	0.04
פרשקובסקי	0.1	325	0.03
אינרום	0.1	2,000	0.03
אבגול אגח ד	0.1	33,147	0.03
פקדון בבנק מסויים	0.09	0	0.03
סלע נדלן	0.09	3,306	0.03
סלע נדלן אגח ד	0.09	27,091	0.03
אלרוב נדלן אגח ו	0.09	29,700	0.03
ארגו פרופרטיז	0.08	258	0.03
טלסיס	0.08	139	0.03
ארפורט סיטי	0.07	392	0.02
הראל השקעות	0.07	400	0.02
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.07	20,000	0.02
בלדי	0.06	800	0.02
בזק	0.06	3,500	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.06	1,500	0.02
טבע	0.06	300	0.02
דלק קבוצה	0.05	29	0.02
אברא	0.05	5,348	0.02
אנרג'יקס	0.05	1,300	0.02
מניבים ריט	0.05	8,886	0.02
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	301	0.02
משק אנרגיה	0.05	5,632	0.02
אלוני חץ	0.05	549	0.02
אלקטרה	0.05	9	0.02
פז אנרגיה	0.04	25	0.01
סלקום	0.04	500	0.01
דמרי אגח ח	0.04	13,637	0.01
ליברה	0.04	1,403	0.01
ישראמקו יהש	0.04	7,000	0.01
דנאל	0.04	30	0.01
ארי נדלן	0.04	5,304	0.01
יוחננוף אגח א	0.03	11,448	0.01
כלל עסקי ביטוח	0.03	100	0.01
חמת	0.03	623	0.01
פוקס	0.02	25	0.01
רוטשטיין	0.02	106	0.01
פקדון בבנק מסויים	0.01	0	0
תורפז	0	50	0
אלדן תחבורה אגח ז	0	684	0
פועלים אגח 201	0	1	0
שלמה החז אגח יח	0	1	0
אקויטל אגח 3	0	1	0
שופרסל אגח ד	0	1	0