אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.69	-0.26
תחילת השנה	14.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	9.72	2,850,000	2.92
ממשלתי צמוד 0529	4.7	1,300,000	1.42
ממשלתי שקלי 0330	4.29	1,550,000	1.29
ממשלתי שקלי 0229	4.11	1,250,000	1.24
ממשלתי צמוד 0527	3.52	925,854	1.06
מקמ 915	3.2	1,000,000	0.96
MTF סל S&P 500	2.42	8,000	0.73
מקמ 715	2.25	700,000	0.68
US TREASURY N/B T 2 3/4 04/30/27	2.21	180,000	0.66
ממשלתי שקלי 0432	1.97	750,000	0.59
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.78	7,300	0.54
MTF סל Nasdaq 100	1.72	5,000	0.52
אלוני חץ אגח יב	1.72	600,001	0.52
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.32	5,000	0.4
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.17	165	0.35
ממשלתי שקלי 0335	1.1	350,000	0.33
תכלית סל NASDAQ 100	0.97	750	0.29
תמר פטרו אגח ב	0.95	288,070	0.29
פז אנרגיה אגח ח	0.89	300,000	0.27
ביג אגח יח	0.89	250,000	0.27
מליסרון אגח כא	0.89	247,475	0.27
פקדון בבנק מסויים	0.85	0	0.26
דיסקונט מנ אגח טז	0.85	250,000	0.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.78	260,000	0.24
נכסים בנ אגח יא	0.76	225,000	0.23
פז אנרגיה אגח ז	0.74	200,001	0.22
חשמל אגח 34	0.69	200,000	0.21
פניקס הון אגח טו	0.69	215,000	0.21
מז טפ הנ אגח 68	0.68	200,000	0.21
נמקו אגח ב	0.63	200,001	0.19
ממשלתי שקלי 0928	0.61	200,000	0.18
מליסרון אגח יט	0.61	168,173	0.18
חשמל אגח 29	0.6	150,000	0.18
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.6	100	0.18
אדמה אגח ב	0.59	125,000	0.18
ממשלתי צמוד 1025	0.58	150,000	0.17
מגה אור אגח ז	0.58	150,001	0.17
אפי נכסים אגח ח	0.58	150,000	0.18
אלבר אגח כ	0.58	176,471	0.18
שלמה החז אגח יט	0.58	181,251	0.17
פועלים אגח 203	0.57	150,001	0.17
אפי נכסים אגח י	0.56	182,750	0.17
עזריאלי אגח ט	0.55	160,000	0.16
רבוע נדלן אגח ו	0.54	140,000	0.16
ביג אגח ט	0.54	140,001	0.16
קסם S&P 500 ETF	0.54	700	0.16
מימון ישיר אגח ו	0.54	150,000	0.16
בזק אגח 13	0.54	200,000	0.16
מימון ישיר אגח ד	0.52	138,463	0.16
פועלים אגח 201	0.52	150,000	0.16
ירושלים הנ אגח טז	0.51	140,000	0.15
לאומי אגח 186	0.51	150,000	0.15
דה זראסאי אגח ה	0.49	149,170	0.15
מבנה אגח כה	0.47	150,000	0.14
הראל השקעות אגח א	0.45	162,921	0.14
עזריאלי אגח ה	0.44	117,648	0.13
נמקו אגח א	0.43	126,953	0.13
אמות אגח ח	0.42	125,000	0.13
קרסו מוטורס אגח ד	0.42	134,236	0.13
אמות אגח י	0.42	126,000	0.13
מליסרון אגח יא	0.42	106,726	0.13
מגדל הון אגח יב	0.41	125,000	0.12
שופרסל אגח ו	0.4	100,000	0.12
מז טפ הנפק 52	0.39	116,000	0.12
דיסקונט מנ אגח טו	0.39	115,556	0.12
עזריאלי אגח ח	0.38	122,804	0.11
ישראמקו אגח א	0.38	112,500	0.12
אבגול אגח ג	0.37	110,001	0.11
ממשלתי צמוד 0726	0.37	100,000	0.11
ממשלתי שקלי 0142	0.36	100,000	0.11
תמר פטרו אגח א	0.34	105,723	0.1
אי בי אי סל ת"א 125	0.34	5,000	0.1
ממשלתי שקלי 0537	0.34	150,000	0.1
ממשלתי צמוד 1131	0.34	100,000	0.1
ישרס אגח טז	0.34	88,158	0.1
גמא אגח ג	0.33	96,463	0.1
מגדל הון אגח יא	0.33	100,000	0.1
ביג אגח יב	0.32	80,954	0.09
חשמל אגח 27	0.32	79,141	0.1
ביג אגח כא	0.31	90,000	0.09
בזק אגח 14	0.3	100,000	0.09
גב ים אגח ו	0.3	63,334	0.09
אמות אגח ו	0.29	80,000	0.09
ריט 1 אגח ו	0.27	68,881	0.08
סלע נדלן אגח ג	0.27	70,000	0.08
מגה אור אגח ו	0.26	66,667	0.08
חשמל אגח 35	0.26	75,000	0.08
אלוני חץ	0.26	2,750	0.08
פועלים אגח 101	0.25	75,000	0.08
אלבר אגח יט	0.25	70,313	0.08
איי.סי.אל אגח ז	0.25	95,001	0.08
מליסרון אגח יז	0.25	65,140	0.07
עמרם	0.24	2,600	0.07
גב ים אגח י	0.24	75,000	0.07
אמות אגח ד	0.23	60,000	0.07
גירון אגח ו	0.23	60,001	0.07
סאמיט אגח י	0.23	76,000	0.07
מגדל הון אגח י	0.23	70,000	0.07
אבגול אגח ד	0.22	66,293	0.07
סילברסטין אגח ב	0.22	70,000	0.07
פועלים אגח 100	0.22	70,000	0.07
מבנה אגח כ	0.21	55,001	0.06
עזריאלי אגח ז	0.2	63,700	0.06
כלל ביטוח אגח ג	0.2	60,000	0.06
בזק אגח 12	0.2	54,000	0.06
בזן אגח י	0.2	65,758	0.06
סילברסטין אגח א	0.19	57,001	0.06
נתיבי גז אגח ד	0.19	49,626	0.06
מיטב השק אגח ד	0.19	65,001	0.06
אלדן תחבורה אגח ו	0.19	60,001	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.19	50,000	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.19	54,003	0.06
אלוני חץ אגח טו	0.19	60,000	0.06
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.19	50,000	0.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	50,000	0.06
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.19	50,000	0.06
מימון ישיר	0.18	100	0.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.18	50,000	0.06
דלתא גליל אגח ו	0.18	55,001	0.06
שטראוס אגח ו	0.18	66,500	0.05
ויקטורי	0.17	1,000	0.05
נמלי ישראל אגח ב	0.17	45,000	0.05
ירושלים הנ אגח יט	0.17	50,000	0.05
אמות	0.16	3,000	0.05
ארפורט אגח ה	0.16	40,741	0.05
קרסו מוטורס אגח א	0.16	50,948	0.05
מגדל הון אגח ז	0.16	48,000	0.05
מקורות אגח 10	0.16	44,000	0.05
מגה אור אגח ט	0.16	45,000	0.05
אקויטל אגח 4	0.16	49,000	0.05
שופרסל אגח ד	0.16	40,001	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.15	40,004	0.05
אלבר אגח יז	0.15	39,126	0.04
אלבר אגח יח	0.15	45,905	0.04
אלביט מערכות אגח ב	0.15	50,000	0.05
פרטנר אגח ח	0.15	50,000	0.04
אלדן תחבורה אגח ז	0.15	40,625	0.04
אלוני חץ אגח יג	0.15	50,000	0.05
מז טפ הנפק 49	0.15	40,000	0.04
טבע	0.15	700	0.05
שופרסל אגח ז	0.15	48,900	0.05
עזריאלי קבוצה	0.14	160	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.14	42,000	0.04
יוניברסל אגח ד	0.14	45,001	0.04
הראל הנפקות אגח יח	0.14	52,978	0.04
מז טפ הנ אגח 66	0.14	40,001	0.04
פורמולה אגח ד	0.14	42,000	0.04
מז טפ הנפק 63	0.14	43,751	0.04
ישרס אגח יד	0.14	41,250	0.04
דיסקונט	0.14	2,000	0.04
סלקום אגח ט	0.13	40,000	0.04
מקורות אגח 11	0.13	40,001	0.04
מטריקס אגח ב	0.13	41,253	0.04
חשמל אגח 32	0.13	35,000	0.04
לאומי אגח 183	0.13	40,000	0.04
הפניקס אגח 5	0.13	38,262	0.04
סלקום אגח יא	0.12	36,364	0.04
ליברה	0.12	6,000	0.04
כלל ביטוח אגח א	0.12	37,000	0.04
לאומי	0.12	1,000	0.04
פועלים	0.12	1,000	0.04
נמלי ישראל אגח ד	0.11	40,000	0.03
אלרוב נדלן אגח ו	0.11	30,000	0.03
נכסים ובנין	0.11	125	0.03
אלביט מערכות	0.1	40	0.03
פרשקובסקי	0.1	325	0.03
רמי לוי	0.1	150	0.03
נמקו אגח ג	0.1	30,000	0.03
שלמה החז אגח יח	0.1	27,221	0.03
פוקס	0.09	100	0.03
אטראו שוקי הון	0.09	500	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.09	500	0.03
נמלי ישראל אגח א	0.09	23,250	0.03
מרכנתיל הנ אגח ד	0.09	24,438	0.03
ירושלים הנ אגח יח	0.09	25,000	0.03
סקופ	0.09	250	0.03
אינרום	0.08	2,000	0.03
פניקס הון אגח י	0.08	25,000	0.03
סאמיט אגח יב	0.08	30,000	0.02
מגדל הון אגח ט	0.08	26,500	0.03
בזק אגח 10	0.08	20,001	0.02
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.08	20,000	0.02
פקדון בבנק מסויים	0.07	0	0.02
ביג	0.07	51	0.02
סלקום	0.07	1,200	0.02
רבוע נדלן אגח ח	0.07	18,638	0.02
כלל מימון אגח יב	0.07	25,000	0.02
אקויטל אגח 3	0.07	22,176	0.02
ריט 1	0.06	1,100	0.02
איידיאיי ביטוח	0.06	150	0.02
עזריאלי אגח ב	0.06	15,000	0.02
מליסרון	0.06	60	0.02
חברה לישראל אגח 12	0.06	17,046	0.02
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	301	0.02
ספנסר אגח ג	0.05	13,800	0.01
דמרי אגח ח	0.05	13,637	0.01
ישראייר גרופ	0.05	10,000	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.05	1,500	0.02
הראל השקעות	0.05	400	0.01
אברא	0.04	5,000	0.01
אלמוגים	0.04	1,500	0.01
ריטיילורס	0.04	200	0.01
תורפז	0.04	700	0.01
יוחננוף אגח א	0.04	12,211	0.01
כלל עסקי ביטוח	0.04	200	0.01
מיטרוניקס	0.03	1,000	0.01
דמרי אגח ז	0.03	10,001	0.01
בזק	0.03	2,000	0.01
דנאל	0.03	30	0.01
חמת	0.03	700	0.01
אנרג'יקס	0.02	500	0.01
אלטשולר שחם פנ	0.02	1,000	0.01
חברה לישראל	0.02	9	0.01
שופרסל	0.02	150	0
פקדון בבנק מסויים	0.01	0	0
טמפו משק אגח ב	0.01	2,500	0
מבנה	0.01	451	0
ישראמקו יהש	0.01	2,000	0
ארי נדלן	0.01	2,000	0
שיכון ובינוי	0	1	0
סאמיט אגח ז	0	1	0
או פי סי אנרגיה	0	1	0
קרסו מוטורס אגח ג	0	1	0
טמפו משק אגח ג	0	1	0
ג'נריישן קפ אגח ב	0	1	0
יוניברסל אגח ו	0	1	0
ישראמקו אגח ג	0	1	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	1	0
בזן	0	500	0
אלוני חץ אגח ט	0	1	0
דלתא גליל אגח א	0	1	0
גב ים אגח ט	0	1	0