תכלית S&P 500 TTF
מחיר פדיון
756
מחיר קנייה
756
- % החודש:-1.34%
- % השנה:-2.4%
- % 3 חודשים:-3.64%
- % 12 חודשים:-0.5%
- סטיית תקן (שנה):18.28
- שארפ (שנה):-0.27
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -9.04 | 8.12 |
| תחילת השנה | -220.4 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.01 | 6,941 | 13.98 |
| S_151025_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.18 | 6,187 | 5.01 |
| S_151025_331_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.48 | 6,000 | 4.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.6 | 0 | 258.96 |
| S_050925_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.29 | 4,880 | 9.83 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 11.15 | 45,000,000 | -2.42 |
| F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 10.9 | 44,000,000 | 0.9 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 10.4 | 42,000,000 | -1.64 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 9.91 | 40,000,000 | -0.97 |
| מקמ 216 | 8.96 | 119,317,292 | 118.41 |
| מקמ 1215 | 7.76 | 102,554,537 | 102.48 |
| מקמ 616 | 6 | 80,912,800 | 79.27 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 5.48 | 65 | 0 |
| מקמ 1116 | 5.34 | 73,178,800 | 70.61 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.08 | 20,500,000 | 0.63 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.95 | 20,000,000 | -4.55 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 4.95 | 20,000,000 | -4.22 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.95 | 20,000,000 | -1.46 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.95 | 20,000,000 | -1.4 |
| F_201125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.95 | 20,000,000 | 0.3 |
| F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.95 | 20,000,000 | 0.05 |
| S_151025_324_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.5 | 1,200 | 0.98 |
| ממשל קצרה 0526 | 4.45 | 60,000,000 | 58.81 |
| מקמ 1016 | 3.97 | 54,264,600 | 52.51 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 16,000,000 | -0.61 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 15,000,000 | -0.88 |
| F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 15,000,000 | -0.66 |
| מקמ 916 | 3.62 | 49,262,000 | 47.81 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.47 | 14,000,000 | -0.65 |
| SPOT_USDILS | 3.47 | 14,010,000 | -0.08 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.97 | 12,000,000 | -2.71 |
| פאי פלוס אגח א | 2.64 | 33,245,833 | 34.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.5 | 0 | 32.98 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 10,000,000 | -1.34 |
| F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 10,000,000 | -1.2 |
| F_260825_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 10,000,000 | -0.9 |
| F_030925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 10,000,000 | -0.94 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 10,000,000 | 0.38 |
| מקמ 116 | 2.29 | 30,405,517 | 30.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.15 | 0 | 28.44 |
| F_251125_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 8,380,000 | 0.02 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 8,000,000 | -1.13 |
| פאי פיקדון אגח ג | 1.97 | 24,236,312 | 26.07 |
| הראל ריב אגח א | 1.85 | 23,022,065 | 24.38 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.82 | 22,500,000 | 24.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.74 | 21,951,782 | 22.96 |
| F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 7,000,000 | -1.66 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 7,000,000 | -0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.63 | 0 | 21.53 |
| אלה פקדון אגח י | 1.62 | 20,000,000 | 21.37 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.58 | 19,547,000 | 20.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 0 | 20 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.47 | 20,505,000 | 19.44 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 5,000,000 | -0.7 |
| F_291025_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 5,000,000 | 0.14 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.19 | 15,000,000 | 15.75 |
| SPOT_USDILS | 0.99 | 4,010,000 | -0.02 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.92 | 11,386,418 | 12.17 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.91 | 11,661,529 | 12.05 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.91 | 12,000,000 | 12.07 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.78 | 10,000,000 | 10.25 |
| הראל ריב אגח ג | 0.78 | 10,000,000 | 10.25 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.78 | 10,045,208 | 10.26 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.78 | 10,045,208 | 10.26 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.78 | 10,045,208 | 10.26 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.77 | 9,918,168 | 10.17 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.76 | 9,322,613 | 9.99 |
| מקמ 516 | 0.73 | 9,863,722 | 9.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.72 | 0 | 9.55 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.69 | 9,000,000 | 9.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.61 | 0 | 8.03 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.49 | 6,381,908 | 6.43 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.46 | 6,000,000 | 6.13 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.46 | 6,000,000 | 6.13 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.46 | 6,000,000 | 6.13 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.46 | 6,000,000 | 6.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.45 | 0 | 5.96 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.38 | 5,000,000 | 5.01 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.3 | 4,000,000 | 4.02 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.21 | 2,850,155 | 2.84 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 380,000 | -0.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.08 | 985,508 | 1.03 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.04 | 250 | 0.56 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.02 | 215,668 | 0.23 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| ברוש | 0 | 45,295 | 0 |
| אילן גת | 0 | 16,577 | 0 |
| תעל | 0 | 62,967 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.09 | 0 | -1.23 |
| SPOT_USDILS | -0.5 | -2,000,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.04 | 0 | -13.76 |
| F_101125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -2.48 | -10,000,000 | -0.4 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.72 | -15,000,000 | 0.87 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.95 | -20,000,000 | 1.46 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -5.08 | -20,500,000 | -0.68 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -10.4 | -42,000,000 | 1.61 |