תכלית S&P 500 TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.31	1.55
תחילת השנה	-12.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_300_90_ND_1_Y_1_12_01	31.87	10,000	-1.62
S_151024_331_90_ND_1_Y_1_12_01	25.46	7,987	0.91
S_131224_182_90_ND_1_Y_1_12_01	22.12	6,941	-10.07
S_061224_182_90_ND_1_Y_1_12_01	15.55	4,880	-8.79
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	13.58	55,000,000	1.9
ממשל קצרה 0225	12.95	192,643,530	191.37
ממשל קצרה 0825	12.12	184,000,000	179.01
מקמ 1215	11.76	180,423,237	173.73
ממשל קצרה 0525	10.62	159,651,828	156.91
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00	9.87	40,000,000	-4.67
F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00	9.87	40,000,000	-0.52
מקמ 1115	9.57	146,400,000	141.39
F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00	8.64	35,000,000	-3.16
F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00	8.64	35,000,000	2.29
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	8.39	34,000,000	-3.46
F_060824_171_171_DL_0_N_1_00_00	7.41	30,000,000	-3.88
F_190924_180_180_DL_0_N_1_00_00	7.41	30,000,000	-3.08
F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00	7.41	30,000,000	2.14
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	7.41	30,000,000	1.43
F_231224_10_10_DL_0_N_1_00_00	7.41	30,000,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	7.32	0	108.09
ממשלתי שקלי 0226	6.73	103,228,449	99.43
F_241224_120_120_DL_0_N_1_00_00	6.17	25,000,000	-0.46
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00	5.84	23,670,000	0
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.94	20,000,000	-1.52
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	4.94	20,000,000	1.01
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.82	19,510,000	-1.47
F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00	4.44	18,000,000	-1.48
S_051124_303_90_ND_1_Y_1_12_01	3.82	1,200	0.6
F_211024_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.7	15,000,000	-1.41
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.7	15,000,000	0.98
F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00	3.58	14,500,000	-0.82
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	3.54	14,350,000	-1.09
SPOT_USDILS	3.46	14,000,000	-0.03
F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00	2.96	12,000,000	-1.06
פיקדון בבנק מסוים	2.68	0	39.65
פאי פלוס אגח א	2.6	38,219,000	38.49
F_121124_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.21	8,970,000	-0.86
אלה פקדון אגח יא	2.04	30,000,000	30.16
SPOT_USDILS	1.9	7,680,000	0.01
הראל ריב אגח א	1.7	25,000,000	25.09
פאי פיקדון אגח ג	1.69	24,236,312	24.92
מקמ 915	1.56	23,691,100	23.03
אביעד פקדון אגח א	1.55	22,500,000	22.91
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.51	6,120,000	-0.46
אלה פקדון אגח ד	1.47	20,505,000	21.78
מקמ 515	1.45	21,800,000	21.49
אלה פקדון אגח י	1.38	20,000,000	20.32
גי.אס.אי אגח ב	1.35	19,547,000	19.88
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.19	0	17.54
S&P500 EMINI FUT Mar25	1.16	16	0
פיקדון בבנק מסוים	1.13	0	16.66
מקמ 415	1.12	16,761,325	16.59
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	16.35
ספיר פקדון אגח א	1.06	15,438,000	15.72
גלעד פקדון אגח ג	1.02	15,000,000	15.05
אביעד פקדון אגח ב	1.02	15,000,000	15.03
F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00	0.99	4,000,000	-0.26
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	0.99	4,000,000	-0.34
F_121124_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.86	3,470,000	-0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	11.98
לאומי מסחרי 6	0.79	1,154,800	11.71
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.73	0	10.78
הראל פיקדון אגח ד	0.71	10,320,030	10.52
מקמ 1015	0.64	9,719,535	9.42
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.48	0	7.06
פאי פלוס אגח ב	0.46	6,734,000	6.76
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.41	0	6.06
SPOT_USDILS	0.11	440,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.1	410,000	-0.01
מקמ 125	0.06	893,617	0.89
פאי פיקדון אגח ב	0.05	666,723	0.7
מקמ 215	0.01	91,793	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
ממשלתי משתנה 0526	0	59,435	0.06
ברוש	0	45,295	0
אילן גת	0	16,577	0
תעל	0	62,967	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.32
F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00	-0.99	-4,000,000	0.35
F_301224_16_16_DL_0_N_1_00_00	-2.1	-8,500,000	0.23
F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00	-3.54	-14,350,000	1.1
F_241224_30_30_DL_0_N_1_00_00	-6.17	-25,000,000	0.48
F_111224_22_22_DL_0_N_1_00_00	-7.41	-30,000,000	-2.14
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-7.41	-30,000,000	-1.41
F_111224_22_22_DL_0_N_1_00_00	-8.64	-35,000,000	-2.29
F_261224_7_7_DL_0_N_1_00_00	-9.87	-40,000,000	0.54
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-13.58	-55,000,000	-1.88