מיטב 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.02	5.1
תחילת השנה	8.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 90	3.42	620,000	20.62
ממשלתי שקלי 0142	2.5	12,500,000	15.06
ממשלתי צמוד 1033	2.14	12,300,000	12.89
ממשלתי צמוד 0529	1.79	9,500,000	10.76
תכלית סל ת"א 125	1.63	290,000	9.8
ממשלתי שקלי 0537	1.49	11,500,000	8.97
לאומי	1.47	130,001	8.85
ממשלתי צמוד 1131	1.24	7,000,000	7.49
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.18	120,000	7.1
פועלים	1.17	100,000	7.03
קסם ETF ת"א 90	0.99	18,500	5.94
נופר אנרג אגח ד	0.87	4,750,001	5.24
ממשלתי שקלי 0335	0.86	5,000,000	5.17
קסם ETF ת"א 125	0.84	15,000	5.04
ווסטדייל אגח ג	0.82	4,600,000	4.91
משק אנרג אגח ב	0.8	4,550,000	4.84
ממשלתי שקלי 0347	0.79	5,000,000	4.74
אלטיטיוד אגח ב	0.76	4,454,546	4.6
אקסטל אגח ה	0.74	4,500,000	4.45
מדיפאואר אגח ג	0.71	4,250,000	4.29
נאוויטס פטר יהש	0.69	36,220	4.16
נץ יו.אס.איי אגח א	0.69	4,000,000	4.13
ALPHABET INC-CL C	0.69	4,000	4.18
ג'י סיטי אגח כא	0.68	4,075,001	4.07
אמ.די.גי אגח ז	0.67	3,800,000	4.05
נכסים בנ אגח יא	0.66	3,750,000	3.99
ג'י סיטי אגח כ	0.66	3,700,000	4
אקונרגי אגח ב	0.66	3,750,000	3.99
נאוויטס פטרו אגח ז	0.65	3,750,000	3.89
בינלאומי	0.65	16,000	3.92
שובל אגח א	0.63	3,600,000	3.77
גבאי מניבים אגח י	0.62	3,667,291	3.72
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.61	4,000,000	3.69
ספיר קורפ אגח יט	0.6	3,487,856	3.59
ריט 1 אגח ח	0.56	3,000,000	3.34
אפקון החז אגח ד	0.56	2,843,842	3.36
הראל השקעות	0.56	28,000	3.39
הפניקס	0.55	25,500	3.34
MTF סל ת"א 90	0.54	65,000	3.27
רני צים אגח ד	0.53	3,010,000	3.2
ארי נדלן אגח א	0.53	2,874,152	3.21
דורסל הח אגח א	0.52	3,193,794	3.11
אשטרום קב אגח ה	0.51	2,700,000	3.06
דיסקונט	0.51	90,000	3.06
סלע נדלן אגח ג	0.5	2,580,000	3.02
או פי סי אגח ג	0.5	3,159,001	3.01
מניבים ריט אגח ד	0.49	2,593,158	2.96
ארד	0.48	53,000	2.9
יובלים אגח ד	0.48	2,700,000	2.86
גרייסטון אגח א	0.48	2,800,000	2.9
תכלית סל ת"א SME60	0.47	285,000	2.81
לוזון רונ אגח א	0.47	2,635,212	2.83
בלדי אגח 1	0.47	2,600,000	2.83
מליסרון	0.47	7,000	2.84
פרטנר	0.45	71,750	2.73
דליה אגח ב	0.45	2,430,557	2.7
מזרחי טפחות	0.45	12,000	2.73
דליה אגח א	0.44	2,340,001	2.67
פנטהאוז אגח א	0.43	2,491,500	2.59
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.42	2,300,000	2.56
אפקון החז אגח ה	0.42	2,560,000	2.55
סקופ	0.42	16,000	2.52
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.41	60,000	2.48
יובלים אגח ג	0.4	2,300,000	2.42
דורסל החז אגח ב	0.4	2,400,000	2.4
ישרס אגח טז	0.4	2,050,988	2.44
גב ים אגח ט	0.4	2,200,023	2.4
סלע נדלן	0.39	205,000	2.34
לוינשטין נכ אגח ג	0.38	2,400,001	2.29
ספנסר אגח ה	0.38	2,203,325	2.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	2,319,238	2.21
דוראל אנרגיה אגח א	0.37	1,986,208	2.23
אמ.די.גי אגח י	0.37	2,203,000	2.23
מליסרון אגח יז	0.37	1,869,302	2.23
אלוני חץ אגח יב	0.37	2,344,501	2.23
ביג	0.36	3,000	2.19
נכסים ובנ אגח י	0.36	1,907,217	2.15
סילברסטין אגח ג	0.36	2,000,000	2.15
מניבים ריט אגח ב	0.35	1,786,116	2.11
אנרג'יקס אג ב	0.35	2,250,003	2.09
נאוויטס פטרו אגח ו	0.35	2,000,000	2.13
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.35	2,000,000	2.09
רייסדור אגח א	0.35	2,000,000	2.09
אמריקן אק אגח א	0.35	2,000,000	2.09
מישורים אגח ט	0.34	1,751,925	2.04
ממשלתי צמוד 0431	0.34	2,000,000	2.07
פועלים הת נד יד (COCO)	0.34	2,000,000	2.03
שוב אנרגיה אגח ב	0.34	2,000,000	2.07
אפי נכסים אגח טז	0.33	1,800,000	2.01
קיסטון אינ אגח ב	0.33	1,830,000	1.97
פיקהיל אגח א	0.33	1,951,000	1.97
אמטראסט אגח ב	0.33	1,999,000	2
קסם ETF ת"א SME60	0.32	20,000	1.94
אנרג'יקס אגח א	0.32	2,013,336	1.91
פתאל החז אגח ג	0.32	2,039,825	1.9
נקסט ויז'ן	0.32	13,500	1.9
שפיר הנדסה אגח ג	0.32	2,145,528	1.92
סאמיט אגח יב	0.32	2,120,810	1.96
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	1,851,556	1.95
אלומיי אגח ה	0.32	1,865,000	1.9
קופרליין אגח ד	0.32	2,000,001	1.95
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.31	1,698,925	1.87
סלע נדלן אגח ה	0.31	1,728,000	1.87
פסיפיק אגח ד	0.31	2,900,000	1.85
עלמא אגח א	0.31	1,700,000	1.85
אלקטרה אגח ה	0.31	1,866,668	1.87
סלקום אגח יג	0.3	1,771,052	1.82
דורסל החז	0.3	75,518	1.8
אדגר אגח יג	0.3	1,600,000	1.79
קנדה גלוב אגח א	0.3	1,750,000	1.83
ג'י סיטי אגח יב	0.3	1,550,001	1.81
ג'י סיטי אגח טו	0.3	1,578,500	1.8
AMERICAN EXPRESS CO	0.3	1,500	1.78
APPLE INC	0.3	2,000	1.81
רימוני	0.29	36,500	1.75
טאואר	0.29	5,000	1.73
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	40,000	1.76
ממשלתי שקלי 0432	0.29	2,000,000	1.74
פרטנר אגח ח	0.29	1,824,000	1.72
אלוני חץ אגח יג	0.29	1,637,568	1.72
לייטסטון אגח ד	0.29	1,700,000	1.75
אב-גד אגח ג	0.29	1,600,000	1.72
מגדל הון אגח טו	0.29	1,700,000	1.76
ריט 1 אגח ו	0.28	1,360,000	1.68
או פי סי אנרגיה	0.28	25,000	1.68
מליסרון אגח כא	0.28	1,482,095	1.71
ברקת קפ אגח א	0.28	1,600,000	1.66
אספן גרופ אגח ט	0.28	1,600,001	1.72
ישראכרט	0.27	115,000	1.61
לייטסטון אגח ג	0.27	1,650,000	1.65
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.27	1,500,000	1.64
לאומי התח נד406 (COCO)	0.27	1,500,000	1.6
מנורה הון התח י COCO	0.27	1,600,000	1.65
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.27	600	1.6
MASTERCARD INC - A	0.27	900	1.6
קרסו נדלן אגח ב	0.26	1,500,000	1.6
מגידו אגח א	0.26	1,500,000	1.59
אגלן אגח א	0.26	1,500,000	1.56
נאוויטס פטרו אגח ח	0.26	1,500,000	1.56
MICROSOFT CORP	0.26	1,000	1.59
רני צים אגח ב	0.25	1,352,274	1.53
הייפר גלובל	0.25	80,000	1.49
או פי סי אגח ד	0.25	1,400,000	1.52
פתאל אירו אגח ו	0.25	1,437,758	1.5
סופרגז פא אגח א	0.24	1,555,230	1.44
אנקור פרופ אגח ד	0.24	1,374,344	1.43
בית הזהב אגח ד	0.24	1,491,187	1.47
בזן אגח יב	0.24	1,421,053	1.44
דיסק השק אגח י	0.24	1,400,840	1.42
אטראו שוקי הון	0.23	17,577	1.38
אינרום	0.23	59,000	1.37
הראל סל ת"א 90	0.23	41,800	1.4
מדיפאואר אגח ב	0.23	1,381,251	1.39
ביג אגח יח	0.23	1,231,579	1.39
דלק קב אגח לט	0.23	1,275,000	1.41
גבאי מניב אגח טו	0.23	1,300,000	1.38
מיי טאון אגח א	0.23	1,384,951	1.4
אספן גרופ אגח ח	0.23	1,230,000	1.41
מטריקס	0.23	10,000	1.37
צור אגח י	0.23	1,170,898	1.41
JPMORGAN CHASE & CO	0.23	1,400	1.41
VISA INC-CLASS A SHARES	0.23	1,250	1.36
אמות	0.22	55,000	1.34
פולירם	0.22	133,000	1.31
אלומיי אגח ו	0.22	1,290,000	1.3
לייטסטון אגח ה	0.22	1,300,000	1.34
פרשקובסקי אגח טז	0.22	1,250,000	1.35
יוניטרוניקס	0.21	54,512	1.25
חילן	0.21	5,000	1.29
הראל סל ת"א SME60	0.21	125,000	1.29
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.21	30,000	1.28
ממן אגח ג	0.21	1,290,788	1.26
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	600	1.24
אוריין אגח ב	0.2	1,207,501	1.21
פתאל החזקות	0.2	2,000	1.18
נמקו אגח ב	0.2	1,206,828	1.18
דמרי אגח ט	0.2	1,250,001	1.23
פאי סיאם אגח א	0.2	1,200,432	1.21
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.2	1,050,000	1.19
לוזון קב אגח יא	0.2	1,123,011	1.19
אדגר אגח יא	0.2	1,027,787	1.19
נאוי	0.2	23,000	1.19
אלקטרה צריכה אגח א	0.2	1,285,715	1.23
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.2	2,000	1.2
BANK OF AMERICA CORP	0.2	7,000	1.21
BOOKING HOLDINGS INC	0.2	75	1.2
אלביט מערכות	0.19	750	1.14
מגדלי תיכון אגח ה	0.19	1,172,167	1.15
משק אנרגיה אגח א	0.19	1,000,001	1.17
עזריאלי אגח ח	0.19	1,065,063	1.14
גלובל כנפיים אגח ג	0.19	1,154,147	1.14
נקסטקום אגח ג	0.19	1,162,882	1.14
דמרי אגח י	0.19	1,151,932	1.15
אלוני חץ אגח טו	0.19	1,050,000	1.15
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.19	1,000,000	1.14
אלה השק אגח א	0.19	1,016,001	1.12
עזריאלי אגח ט	0.19	1,000,000	1.16
WELLS FARGO & CO	0.19	4,000	1.12
או פי סי אגח ב	0.18	907,376	1.07
רמות בעיר אגח ב	0.18	1,085,625	1.08
דלק נכסים אגח א	0.18	962,500	1.09
נכסים ובנ אגח ט	0.18	1,062,061	1.06
קסם ETF ת"א צמיחה	0.17	5,440	1.02
סילברסטין אגח ב	0.17	1,000,000	1
מניף	0.17	45,000	1.04
ריט אזורים אגח א	0.17	940,006	1
לוינשטין הנד אגח ה	0.17	994,001	1.02
נופר אנרג אגח ג	0.17	950,000	1.03
מניף אגח ב	0.17	1,000,000	1.05
פרשקובסקי אגח טו	0.17	997,000	1.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.17	1,000,000	1.04
צרפתי אגח יג	0.17	1,000,000	1.04
רימון אגח א	0.17	950,000	0.99
אלומה אגח ב	0.17	965,170	1.03
זפירוס אגח א	0.17	1,000,000	1.05
ישרס אגח יט	0.17	931,819	0.99
עזריאלי אגח ד	0.16	833,334	0.97
ביג אגח יב	0.16	813,301	0.97
פתאל אירו אגח ה	0.16	900,000	0.95
קרדן אגח ה	0.16	983,943	0.97
תדיראן גרופ אגח 3	0.16	1,026,060	0.99
אלקטרה אגח ו	0.16	1,044,228	0.94
רבוע נדלן אגח ט	0.15	852,839	0.93
איסתא אג א	0.15	781,325	0.91
אלומיי אגח ז	0.15	850,053	0.9
אמטראסט אגח א	0.15	862,000	0.87
איי.סי.אל	0.15	50,000	0.9
AMAZON.COM INC	0.15	1,200	0.9
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.15	900	0.89
לוינשטין נכ אגח ב	0.14	728,572	0.87
ביג אגח כ	0.14	765,672	0.84
מגדלי תיכון אגח ו	0.14	800,000	0.86
שפיר הנדסה אגח ב	0.13	836,885	0.81
גירון אגח ז	0.13	702,120	0.81
אביב בניה אגח 7	0.13	775,001	0.8
ישפרו אגח א	0.13	725,000	0.8
אשל הירדן אגח ב	0.13	794,000	0.81
קרדן נדלן אגח ו	0.13	750,000	0.77
אלקטרה	0.13	8,000	0.8
אורמת טכנו	0.12	2,000	0.74
שיכון ובינוי אגח 8	0.12	590,910	0.71
אקסטל אגח ג	0.12	721,099	0.73
דור אלון אגח ח	0.12	687,500	0.74
אקסטל אגח ד	0.12	750,000	0.74
מבנה	0.12	50,000	0.7
APPLIED MATERIALS INC	0.12	900	0.73
REGENCY CENTERS CORP	0.12	3,000	0.7
אשטרום נכ אגח 14	0.11	600,000	0.66
כלל הון אגח יד	0.11	624,986	0.67
משק אנרג אגח ג	0.11	629,875	0.68
בזק	0.11	100,000	0.64
מנורה מב החז	0.11	1,904	0.69
לאומי אגח 183	0.11	600,000	0.63
טבע	0.11	8,000	0.68
בית שמש	0.1	1,000	0.62
סאמיט	0.1	9,733	0.62
אנרג'יאן	0.1	15,000	0.62
פרטנר אגח ז	0.1	566,887	0.57
מגה אור אגח ט	0.1	525,691	0.58
אלביט מערכות אגח ד	0.1	675,109	0.61
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	500,000	0.59
הפניקס אגח 6	0.1	649,939	0.61
שפיר הנדסה	0.09	17,500	0.51
סאמיט אגח י	0.09	540,000	0.53
ביג אגח יז	0.09	478,262	0.54
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	450,000	0.52
אפי נכסים אגח יג	0.09	500,000	0.55
גאון אחז אגח ה	0.09	513,363	0.56
מישורים אגח י	0.09	500,000	0.54
מנרב אגח ו	0.09	500,000	0.52
גיטי נדלן אגח א	0.09	500,000	0.51
נובה	0.08	500	0.51
מניבים ריט	0.08	200,000	0.47
ויתניה אגח ה	0.08	393,358	0.47
עזריאלי אגח ו	0.08	387,272	0.46
סלע נדלן אגח ד	0.08	444,475	0.49
אלביט מערכות אגח ג	0.08	488,501	0.47
קיסטון אינ אגח א	0.08	430,005	0.46
שוב אנרגיה אגח א	0.08	450,000	0.5
אמות אגח ט	0.08	447,042	0.5
מהדרין אגח א	0.08	438,986	0.47
ישפרו אגח ב	0.08	470,102	0.49
מניף אגח ג	0.08	500,000	0.51
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.08	400,000	0.47
אשטרום נכ אגח 9	0.08	500,001	0.51
צרפתי אגח יא	0.08	462,001	0.47
NIKE INC -CL B	0.08	2,170	0.46
S&P GLOBAL INC	0.08	300	0.49
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.08	800	0.48
שלמה נדלן אגח ד	0.07	414,244	0.41
תורפז	0.07	7,000	0.44
מימון ישיר אגח ה	0.07	368,293	0.4
אלון רבוע אגח ז	0.07	375,000	0.41
אפי נכסים אגח יד	0.07	387,086	0.42
ויתניה אגח ו	0.07	370,000	0.41
נאייקס אגח א	0.07	419,751	0.44
ישרס אגח יח	0.07	367,033	0.4
דיסקונט מנ אגח טו	0.07	388,890	0.42
נטו מלינדה	0.06	2,500	0.37
קרדן נדלן	0.06	60,000	0.37
אפי נכסים אגח י	0.06	385,000	0.37
ווסטדייל אגח ב	0.06	360,279	0.36
מניבים ריט אגח ג	0.06	308,494	0.34
דיסק השק אגח ו	0.06	236,667	0.35
אלקו אגח יג	0.06	360,861	0.34
עזריאלי קבוצה	0.05	1,000	0.33
מישורים אגח ח	0.05	274,194	0.32
איידיאיי הנ הת ו	0.05	341,461	0.32
רוטשטיין אגח יג	0.05	256,018	0.27
קנדה גלובל אפ 1	0.05	17,172	0.11
אדגר אגח י	0.05	276,970	0.33
ארי נדלן	0.05	90,000	0.33
אלקטרה צריכה	0.05	3,000	0.32
חשמל אגח 27	0.05	237,461	0.29
אפריקה מגורים	0.04	886	0.23
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.04	6,000	0.25
שיכון ובינוי אגח 9	0.04	177,202	0.21
נופר אנרג'י	0.04	2,500	0.24
אמות אגח ח	0.04	200,000	0.22
מגה אור אגח י	0.04	250,970	0.26
עמרם	0.04	5,870	0.24
אמפא יובל אגח א	0.04	250,000	0.26
דוראל אגח ב	0.04	200,000	0.22
נמקו אגח ה	0.04	238,046	0.25
עזריאלי אגח י	0.04	230,000	0.24
מחלבות גד	0.04	17,700	0.22
איידיאיי הנ הת ז	0.04	250,000	0.26
מנרב אגח ד	0.04	194,451	0.21
אמות אגח ו	0.03	172,083	0.19
ריט 1 אגח ז	0.03	169,000	0.2
רציו מימון אגח ד	0.03	160,001	0.16
מניף אגח א	0.03	170,001	0.17
אזורים	0.03	10,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.1
טמפו משק אגח ג	0.02	140,320	0.13
סטרוברי אגח ג	0.02	103,033	0.1
פטרוכימיים אגח ט	0.02	99,457	0.12
אנלייט אנ אגח ז	0.02	105,314	0.11
מבנה אגח כד	0.02	106,452	0.13
לוזון קבוצה אג ט	0.02	141,213	0.14
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	1,850,001	0.04
קרסו מוטורס אגח ג	0.01	82,327	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
אול-יר אגח ד	0	400,000	0
אול-יר אגח ה	0	255,000	0
דור אלון אגח ז	0	3	0
לייטסטון אגח ב	0	1	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	7,493	0.01
ת003110M512-35מכירה	-0.19	300	0.06
ת003200M512-35מכירה	-0.3	125	0.07