מיטב 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.25	-10.83
תחילת השנה	6.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.42	0	12.82
ממשלתי צמוד 0529	2.38	11,500,000	12.59
תכלית סל ת"א 90	2.36	520,000	12.48
ממשלתי צמוד 1033	1.81	9,500,000	9.59
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.77	180,000	9.34
תכלית סל ת"א 125	1.42	315,000	7.53
ממשלתי שקלי 0142	1.41	6,500,000	7.47
ממשלתי צמוד 1131	1.35	7,000,000	7.16
לאומי	1.34	163,001	7.07
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.13	2,800	5.99
ממשלתי שקלי 0537	0.95	7,000,000	5.05
קסם ETF ת"א 90	0.92	20,995	4.87
ווסטדיל אגח ג	0.91	4,500,000	4.84
פועלים	0.83	100,000	4.4
ממשלתי שקלי 0432	0.78	5,000,000	4.1
ממשלתי צמוד 1028	0.77	4,000,000	4.07
ג'י סיטי אגח כא	0.76	4,000,001	4.02
נכסים בנ אגח יא	0.73	3,750,000	3.88
אלטיטיוד אגח ב	0.71	3,600,000	3.77
גבאי מניבים אגח י	0.71	3,840,001	3.74
משק אנרגיה אגח א	0.7	3,209,341	3.69
נאוויטס פטר יהש	0.69	50,000	3.66
ג'י סיטי אגח כ	0.69	3,400,000	3.63
קסם ETF ת"א 125	0.68	15,000	3.58
אמ.די.גי אגח ז	0.68	3,500,000	3.62
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.66	4,000,000	3.5
אפקון החז אגח ד	0.65	3,000,001	3.46
או פי סי אגח ג	0.64	3,645,001	3.39
ספיר קורפ אגח יט	0.63	3,300,000	3.31
נאוויטס פט אגח ו	0.6	3,000,000	3.19
אנרג'יקס אג ב	0.58	3,500,000	3.07
נקסט ויז'ן	0.57	50,000	3.02
סלע נדלן אגח ג	0.56	2,580,000	2.95
דליה אגח א	0.56	2,700,001	2.96
דורסל אגח ד	0.55	3,086,668	2.88
בינלאומי	0.54	16,000	2.87
לוזון רונ אגח א	0.53	2,550,000	2.79
יובלים אגח ד	0.53	2,700,000	2.8
גרייסטון אגח א	0.53	2,750,000	2.82
גב ים אגח ט	0.53	2,650,027	2.79
ALPHABET INC-CL C	0.53	4,000	2.78
ישרס אגח טז	0.52	2,369,244	2.75
בלדי אגח 1	0.51	2,600,000	2.7
אקונרגי אגח ב	0.51	2,650,000	2.69
דוראל אנרגיה אגח א	0.49	2,400,001	2.59
ארד	0.48	50,612	2.53
קיסטון אינ אגח ב	0.48	2,500,000	2.54
איסתא אג א	0.46	2,300,000	2.44
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.45	60,000	2.36
אלקטרה נדלן אגח ו	0.45	2,551,161	2.39
אנרג'יקס אגח א	0.43	2,416,002	2.25
ספנסר אגח ה	0.43	2,203,325	2.27
סקופ	0.43	15,500	2.26
מליסרון	0.43	7,000	2.27
אלוני חץ אגח יב	0.43	2,500,001	2.28
לוינשטין נכ אגח ג	0.42	2,400,001	2.2
שובל אגח א	0.42	2,100,000	2.23
מליסרון אגח יז	0.42	1,926,819	2.2
דיסקונט	0.42	90,000	2.24
קליין אגח ב	0.41	2,150,001	2.19
פתאל החז אגח ג	0.41	2,373,614	2.16
סלקום אגח יג	0.41	2,200,000	2.19
אלקטרה אגח ה	0.41	2,177,779	2.15
MTF סל ת"א 90	0.4	58,053	2.11
פולירם	0.4	168,375	2.12
פרטנר אגח ח	0.4	2,280,000	2.12
נכסים ובנ אגח י	0.4	1,938,145	2.1
מניבים ריט אגח ד	0.4	2,000,000	2.13
קופרליין אגח ד	0.4	2,000,001	2.1
סילברסטין אגח ג	0.4	2,000,000	2.14
ג'י סיטי אגח טו	0.4	1,886,000	2.11
טאואר	0.39	11,000	2.08
מניבים ריט אגח ב	0.39	1,786,116	2.06
ג'נריישן קפ אגח ג	0.39	2,050,000	2.06
דליה אגח ב	0.39	2,000,001	2.08
יובלים אגח ג	0.39	1,990,000	2.04
בי קומיונק אגח ז	0.39	2,020,000	2.08
סלע נדלן	0.37	205,000	1.96
מגדלי תיכון אגח ה	0.37	2,064,041	1.94
שפיר הנדסה אגח ג	0.37	2,321,430	1.96
מישורים אגח ט	0.37	1,751,925	1.98
נופר אנרג'י אגח א	0.37	1,800,001	1.96
ריט 1 אגח ו	0.36	1,586,667	1.92
איידיאיי הנ הת ה	0.36	1,950,000	1.93
ג'נריישן קפ אגח ב	0.36	1,849,463	1.93
סאמיט אגח יב	0.36	2,166,914	1.92
אלומיי אגח ה	0.36	1,870,000	1.9
אשטרום קב אגח ה	0.36	1,750,000	1.89
מזרחי טפחות	0.36	12,000	1.89
אלביט מערכות	0.35	1,950	1.86
מגה אור אגח ח	0.35	1,626,525	1.85
סלע נדלן אגח ה	0.35	1,800,000	1.84
הפניקס	0.35	35,000	1.86
APPLE INC	0.35	2,000	1.83
אפי נכסים אגח טז	0.34	1,700,000	1.8
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.34	1,750,000	1.78
אלוני חץ אגח יג	0.33	1,728,724	1.73
לייטסטון אגח ד	0.33	1,667,541	1.73
ג'י סיטי אגח יב	0.33	1,500,001	1.73
בית הזהב אגח ד	0.33	1,784,138	1.73
MASTERCARD INC - A	0.33	900	1.73
רימוני	0.32	35,000	1.71
פרטנר	0.32	71,750	1.71
תכלית סל ת"א SME60	0.32	219,924	1.68
ביג	0.31	3,000	1.62
פרטנר אגח ז	0.31	1,622,824	1.63
ישראכרט	0.31	100,000	1.62
לייטסטון אגח ג	0.31	1,650,000	1.67
אדגר אגח יג	0.31	1,500,000	1.62
AMERICAN EXPRESS CO	0.31	1,500	1.62
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.3	1,500,000	1.6
הראל השקעות	0.3	31,500	1.59
נכסים ובנ אגח ט	0.3	1,691,667	1.61
אלקטרה פא אגח א	0.29	1,733,335	1.56
רני צים אגח ב	0.29	1,409,092	1.53
בזק	0.29	300,000	1.56
ישראל קנדה אגח ז	0.29	1,544,204	1.51
אלקטרה	0.29	750	1.54
MICROSOFT CORP	0.29	1,000	1.54
עזריאלי אגח ה	0.28	1,297,299	1.47
נקסטקום אגח ג	0.28	1,550,509	1.48
ג'י סיטי אגח טז	0.28	1,400,000	1.46
תדיראן גרופ אגח 3	0.28	1,538,372	1.47
בזן אגח יב	0.28	1,500,000	1.51
צור אגח י	0.28	1,306,479	1.5
פלסאון תעשיות	0.27	8,000	1.43
יוניטרוניקס	0.27	55,000	1.45
אפי נכסים אגח ח	0.27	1,235,295	1.44
או פי סי אגח ב	0.27	1,249,463	1.44
דמרי אגח ט	0.27	1,532,609	1.45
ביג אגח יח	0.27	1,300,000	1.42
VISA INC-CLASS A SHARES	0.27	1,250	1.44
ויקטורי	0.26	24,466	1.37
ויתניה אגח ה	0.26	1,200,000	1.38
יובלים אגח א	0.26	1,372,500	1.36
גלובל כנפיים אגח ג	0.26	1,420,489	1.38
הייפר גלובל	0.26	80,000	1.4
או פי סי אגח ד	0.26	1,300,000	1.36
רוטשטיין אגח יב	0.26	1,266,000	1.36
קרדן אגח ה	0.26	1,450,000	1.39
לייטסטון אגח ה	0.26	1,300,000	1.38
ממן אגח ג	0.26	1,475,186	1.39
דיסק השק אגח י	0.26	1,400,840	1.39
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.26	2,000	1.36
BOOKING HOLDINGS INC	0.26	75	1.36
BXP INC	0.26	5,000	1.36
נמקו אגח ב	0.25	1,379,552	1.34
מדיפאואר אגח ב	0.25	1,381,251	1.35
דלק קב אגח לט	0.25	1,300,000	1.35
אספן גרופ אגח ח	0.25	1,230,000	1.35
אטראו שוקי הון	0.24	17,577	1.25
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.24	30,000	1.25
רמות בעיר אגח ב	0.24	1,302,750	1.25
אלומיי אגח ו	0.24	1,303,196	1.28
גבאי מניב אגח טו	0.24	1,211,111	1.26
אספן גרופ אגח ט	0.24	1,250,001	1.25
מליסרון אגח יא	0.24	1,067,624	1.25
מטריקס	0.24	15,000	1.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	1,087,501	1.25
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.24	600	1.28
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.24	600	1.25
ביג אגח יא	0.23	1,085,106	1.23
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.23	30,000	1.23
אלה השק אגח א	0.23	1,143,000	1.22
אביב בניה אגח 7	0.23	1,162,500	1.21
דורסל החז	0.23	85,000	1.22
לוזון קב אגח יא	0.23	1,189,000	1.24
אדגר אגח יא	0.23	1,076,729	1.22
ארי נדלן אגח א	0.23	1,102,682	1.19
JPMORGAN CHASE & CO	0.23	1,400	1.22
אוריין אגח ב	0.22	1,207,501	1.17
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	1,285,715	1.17
אמות	0.21	55,000	1.14
ריט 1 אגח ה	0.21	910,342	1.09
עזריאלי אגח ד	0.21	1,000,001	1.13
קסם ETF ת"א SME60	0.21	14,950	1.13
דמרי אגח י	0.21	1,151,932	1.12
אלוני חץ אגח טו	0.21	1,050,000	1.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.21	1,118,250	1.11
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.21	1,050,000	1.11
דלק נכסים אגח א	0.21	987,500	1.1
BANK OF AMERICA CORP	0.21	7,000	1.12
קרסו מוטורס אגח ג	0.2	1,074,338	1.03
אלומיי אגח ג	0.2	1,082,232	1.07
לייטסטון אגח ב	0.2	1,048,535	1.04
פאי סיאם אגח א	0.2	1,098,001	1.08
נופר אנרג אגח ג	0.2	1,000,000	1.05
וויי בוקס אגח ה	0.2	1,000,000	1.05
רימון אגח א	0.2	1,000,000	1.05
נופר אנרג אגח ד	0.2	1,000,000	1.05
חשמל אגח 27	0.2	869,413	1.06
אינרום	0.19	59,000	1.02
הראל סל ת"א 90	0.19	41,975	1.01
ביג אגח יב	0.19	856,106	1.01
אקסטל אגח ג	0.19	1,000,050	1.02
איילון אגח ד	0.19	1,005,316	1.02
פרשקובסקי אגח טו	0.19	997,000	1.02
צרפתי אגח יג	0.19	1,000,000	1
אב-גד אגח ג	0.19	978,565	1
נייס	0.19	1,650	1.02
ישרס אגח יט	0.19	1,000,000	1.03
הפניקס אגח 4	0.19	1,000,001	1.02
WELLS FARGO & CO	0.19	4,000	1.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.18	1,002,664	0.94
סילברסטין אגח ב	0.18	1,000,000	0.97
מניף	0.18	60,000	0.95
ריט אזורים אגח א	0.18	950,006	0.93
פתאל אירו אגח ה	0.18	900,000	0.93
מיי טאון אגח א	0.18	925,851	0.94
AMAZON.COM INC	0.18	1,200	0.96
חילן	0.17	4,250	0.92
אקרו אגח א	0.17	900,000	0.88
צמח המרמן אגח ח	0.17	865,000	0.89
נאוי	0.17	23,000	0.92
איי.סי.אל	0.17	50,000	0.9
צרפתי אגח יא	0.17	924,001	0.92
אלקטרה אגח ו	0.17	1,044,228	0.89
מג'יק	0.16	19,500	0.87
לוינשטין נכ אגח ב	0.16	728,572	0.84
רבוע נדלן אגח ו	0.16	730,568	0.85
צילו-בלו אגח ט	0.16	725,828	0.87
רבוע נדלן אגח ט	0.16	852,839	0.87
קסם ETF ת"א-בנייה	0.16	4,500	0.84
ביג אגח כ	0.16	802,132	0.84
נובה	0.15	1,100	0.79
גירון אגח ז	0.15	702,120	0.78
הראל סל ת"א SME60	0.15	100,000	0.81
מגדלי תיכון אגח ו	0.15	800,000	0.81
ישפרו אגח א	0.15	750,000	0.81
עזריאלי אגח ט	0.15	750,000	0.79
אשל הירדן אגח ב	0.15	794,000	0.8
אנלייט אנרגיה	0.15	13,000	0.82
REGENCY CENTERS CORP	0.15	3,000	0.81
הראל הנפקות אגח י	0.14	656,091	0.76
שיכון ובינוי אגח 8	0.14	610,607	0.73
דור אלון אגח ח	0.14	687,500	0.72
אלביט מערכות אגח ד	0.14	742,582	0.72
בית הזהב אגח ג	0.14	729,851	0.73
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.14	900	0.72
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.14	1,000	0.72
הראל סל כשרה ת"א 90	0.13	29,095	0.71
רני צים אגח ג	0.13	682,501	0.69
גמא אגח ב	0.13	700,000	0.7
גמא אגח ג	0.13	700,000	0.71
מליסרון אגח כא	0.13	610,000	0.67
אלקו אגח יג	0.13	745,716	0.7
שופרסל אגח ו	0.13	550,001	0.67
מישורים אגח ח	0.12	548,388	0.64
מגה אור אגח ט	0.12	600,001	0.63
אלביט מערכות אגח ג	0.12	610,626	0.63
אשטרום נכ אגח 14	0.12	600,000	0.63
אשטרום נכ אגח 9	0.12	625,001	0.64
סאמיט	0.11	10,653	0.6
או פי סי אנרגיה	0.11	20,000	0.59
מגה אור אגח ז	0.11	500,001	0.58
צמח המרמן אגח ו	0.11	610,817	0.61
מימון ישיר אגח ג	0.11	490,001	0.56
מימון ישיר אגח ד	0.11	518,329	0.59
פטרוכימיים אגח ט	0.11	508,836	0.61
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.11	500,000	0.58
לאומי אגח 183	0.11	600,000	0.6
הפניקס אגח 6	0.11	649,939	0.58
NIKE INC -CL B	0.11	2,170	0.6
סאמיט אגח י	0.1	570,000	0.55
שלמה נדלן אגח ד	0.1	566,667	0.55
סלע נדלן אגח ד	0.1	500,000	0.54
ביג אגח יז	0.1	502,175	0.55
אפי נכסים אגח יג	0.1	500,000	0.53
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.1	500,000	0.55
שוב אנרגיה אגח א	0.1	500,000	0.53
אנקור פרופ אגח ד	0.1	524,886	0.55
מישורים אגח י	0.1	500,000	0.53
ג'י סיטי אגח יג	0.1	450,001	0.52
מבנה	0.1	50,000	0.54
אזורים	0.1	25,000	0.53
APPLIED MATERIALS INC	0.1	900	0.53
FEDEX CORP	0.1	500	0.51
סאפיינס	0.09	5,000	0.49
מגה אור אגח ו	0.09	404,763	0.47
פניקס הון אגח יא	0.09	500,000	0.46
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.09	450,000	0.49
מימון ישיר אגח ה	0.09	433,559	0.46
אקסטל אגח ד	0.09	500,000	0.5
אלון רבוע אגח ז	0.09	450,000	0.47
אמות אגח ט	0.09	447,042	0.46
גאון אחז אגח ה	0.09	479,726	0.5
מהדרין אגח א	0.09	438,986	0.46
אדגר אגח י	0.09	415,455	0.49
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.09	400,000	0.46
דיסקונט מנ אגח טו	0.09	444,446	0.46
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.09	800	0.5
עזריאלי אגח ו	0.08	387,272	0.44
אפי נכסים אגח י	0.08	467,500	0.45
קיסטון אינ אגח א	0.08	430,005	0.44
ישרס אגח יח	0.08	380,461	0.4
מניבים ריט	0.07	200,000	0.4
מניבים ריט אגח ג	0.07	332,500	0.35
מניף אגח א	0.07	335,002	0.34
ויתניה אגח ו	0.07	370,000	0.39
אקויטל אגח 3	0.07	389,227	0.36
עזריאלי קבוצה	0.06	1,000	0.3
רבוע נדלן אגח ח	0.06	272,165	0.31
אמות אגח ו	0.06	276,893	0.3
ווסטדייל אגח ב	0.06	298,511	0.3
קרסו מוטורס אגח ד	0.06	320,281	0.3
איידיאיי הנ הת ו	0.06	341,461	0.3
עמרם אברהם אגח א	0.06	287,112	0.29
דיסק השק אגח ו	0.06	236,667	0.33
אפריקה מגורים	0.05	886	0.24
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.05	6,000	0.24
רותם שני אגח א	0.05	289,414	0.28
מניף אגח ב	0.05	250,000	0.27
אלקטרה נדלן אגח ז	0.05	250,000	0.26
רוטשטיין אגח יג	0.05	256,018	0.26
אדגר אגח ט	0.05	248,889	0.29
מז טפ הנפק 46	0.05	221,334	0.25
רוטשטיין אגח ח	0.05	287,501	0.29
מנורה מב החז	0.05	1,904	0.28
גב ים	0.05	10,000	0.29
קרדן נדלן	0.04	40,000	0.22
פז אנרגיה אגח ו	0.04	200,120	0.23
טמפו משק אגח ג	0.04	222,241	0.21
שיכון ובינוי אגח 9	0.04	191,191	0.22
ריט 1 אגח ז	0.04	169,000	0.19
אמות אגח ח	0.04	200,000	0.21
רציו מימון אגח ד	0.04	190,001	0.21
דוראל אגח ב	0.04	200,000	0.22
מנרב אגח ד	0.04	222,225	0.24
בזק אגח 12	0.04	200,000	0.22
לוזון קבוצה אג ט	0.04	211,820	0.21
אלקטרה צריכה	0.04	2,000	0.21
רוטשטיין אגח ט	0.04	206,251	0.21
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.04	229,413	0.23
שופרסל אגח ה	0.04	222,223	0.23
לוינשטין נכסים	0.03	2,000	0.18
דור אלון אגח ז	0.03	174,685	0.17
צמח המרמן אגח ז	0.03	154,418	0.15
מבנה אגח כד	0.03	136,433	0.16
אשטרום נכ אגח 10	0.03	127,200	0.15
ישראל קנדה אגח ו	0.03	164,471	0.16
שופרסל אגח ד	0.03	156,250	0.18
אמות אגח ז	0.02	150,000	0.13
MTF סל ת"א-בנייה	0.02	5,000	0.09
מגה אור אגח י	0.02	91,922	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
אילקס מדיקל	0.01	800	0.06
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	1,850,001	0.04
פסיפיק אגח ב	0.01	65,509	0.06
אפי נכסים אגח יד	0.01	75,707	0.08
מבנה אגח כ	0.01	26,845	0.03
גב ים אגח י	0.01	50,000	0.05
אול-יר אגח ד	0	400,000	0
אול-יר אגח ה	0	255,000	0
מגה אור אגח יא	0	24,438	0.02
מז טפ הנפק 40	0	1	0
מליסרון אגח י	0	11	0
אפריקה אגח כו	0	482,000	0
אפריקה אגח כח	0	904,812	0
דלר0360.0M501-מכירה	-0.2	180	0.02
דלר0360.0M501-רכישה	-0.42	-180	-0.05