אנליסט 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.14	-0.04
תחילת השנה	-8.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	3.27	1,715,000	1.76
ממשלתי שקלי 0927	2.73	1,500,000	1.47
ממשלתי שקלי 0335	2.65	1,500,000	1.42
בי קומיונק אגח ז	1.66	917,229	0.9
ממשלתי שקלי 1152	1.5	1,250,000	0.81
ממשלתי שקלי 0432	1.47	1,000,000	0.79
בי קומיונק אגח ו	1.45	800,001	0.78
נורסטאר אגח יג	1.37	700,001	0.74
מז טפ הנפק 50 (COCO)	1.28	600,000	0.69
אלה פקדון אגח ה	1.25	632,808	0.67
אלוני חץ אגח יג	1.21	700,000	0.65
מז טפ הנפק 49	1.18	575,000	0.63
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.09	275	0.58
הראל השקעות אגח א	1.08	700,001	0.58
אמות אגח ו	1	500,000	0.54
מז טפ הנפק 64	0.95	500,000	0.51
חשמל אגח 34	0.87	450,000	0.47
ג'י סיטי אגח יב	0.86	400,001	0.46
כלל מימון אגח יג	0.85	479,385	0.46
שטראוס אגח ו	0.85	570,000	0.46
מז טפ הנפק 46	0.84	400,000	0.45
אמות אגח ח	0.81	425,000	0.43
אלוני חץ אגח יב	0.8	500,001	0.43
ממשלתי שקלי 0330	0.77	500,000	0.42
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.76	2,500	0.41
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.76	350,000	0.41
בינל הנפק אגח י	0.73	350,000	0.39
קרסו מוטו אגח ה	0.73	396,695	0.39
איי.סי.אל אגח ז	0.73	500,001	0.4
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.71	10,000	0.38
עזריאלי אגח ו	0.68	326,329	0.37
אלוני חץ אגח טו	0.68	375,000	0.37
חשמל אגח 27	0.68	300,001	0.36
חשמל אגח 31	0.67	324,681	0.36
רבוע נדלן אגח ו	0.65	300,000	0.35
מגדל הון אגח יא	0.64	349,920	0.35
מגדל הון אגח יב	0.64	349,920	0.34
ג'י סיטי אגח יג	0.64	300,001	0.35
לאומי אגח 182	0.62	315,000	0.33
כלל ביטוח אגח א	0.61	325,000	0.33
ממשלתי שקלי 0142	0.6	300,000	0.32
פקדון בבנק מסויים	0.59	0	0.32
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/05/26	0.59	84,000	0.32
נכסים בנ אגח יא	0.57	300,000	0.3
גב ים אגח ט	0.57	298,592	0.31
הפניקס אגח 5	0.57	294,800	0.31
הראל הנפקות אגח יד	0.56	350,000	0.3
אמות אגח י	0.56	300,000	0.3
תמר פטרו אגח א	0.55	301,321	0.3
מטריקס אגח ב	0.55	300,001	0.29
אלרוב נדלן אגח ה	0.54	258,422	0.29
חשמל אגח 33	0.54	325,000	0.29
אדמה אגח ב	0.53	200,001	0.28
ג'י סיטי אג יז	0.53	279,547	0.29
מבנה אגח כה	0.53	304,000	0.29
הראל הנפקות אגח טו	0.52	330,000	0.28
אלקטרה צריכה אגח א	0.51	300,000	0.27
אקויטל אגח 3	0.51	306,000	0.27
חלל תקש אגח טז	0.5	325,001	0.27
נמקו אגח ב	0.5	283,311	0.27
פז אנרגיה אגח ח	0.5	297,439	0.27
הראל הנפ אגח יט	0.5	280,308	0.27
גב ים אגח י	0.5	275,000	0.27
עזריאלי אגח ה	0.49	235,295	0.27
פועלים אגח 200	0.49	255,000	0.26
צור אגח י	0.49	227,530	0.26
קרסו מוטורס אגח ג	0.47	270,968	0.25
ארפורט אגח י	0.47	250,000	0.25
לאומי	0.47	7,000	0.26
ישראכרט אגח ב	0.46	250,000	0.25
אלקטרה אגח ה	0.46	255,886	0.25
פועלים הת נדח י (COCO)	0.43	200,000	0.23
דיסקונט	0.43	11,000	0.23
פז אנרגיה אגח ז	0.41	195,123	0.22
חלל תקש אגח יח	0.41	223,448	0.22
ירושלים הנ אגח טז	0.41	200,000	0.22
אלקטרה אגח ו	0.41	261,990	0.22
סאמיט אגח ז	0.4	213,769	0.22
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.4	185,012	0.21
ביג אגח יח	0.4	199,500	0.21
ג'נריישן קפ אגח ב	0.4	208,065	0.21
נקסטקום אגח ג	0.4	227,050	0.21
מגדל הון אגח ט	0.4	225,000	0.21
עזריאלי אגח ח	0.39	225,000	0.21
סאמיט אגח יב	0.38	244,899	0.2
אלון רבוע אגח ז	0.38	198,000	0.2
נמקו אגח ג	0.38	200,000	0.2
דלק קב אגח לח	0.38	200,000	0.21
אלקו אגח יד	0.38	200,000	0.21
פועלים	0.38	5,500	0.21
ריט 1 אגח ו	0.37	168,000	0.2
סילברסטין אגח א	0.37	200,000	0.2
נאוויטס פטרו אגח ג	0.37	200,000	0.2
כלל ביטוח אגח ג	0.37	200,000	0.2
לאומי אגח 183	0.37	200,000	0.2
טבע	0.37	3,000	0.2
דיסק השק אגח י	0.37	199,739	0.2
תמר פטרו אגח ב	0.36	193,733	0.19
T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27	0.35	50,000	0.19
דה זראסאי אגח ג	0.33	216,451	0.18
ממשלתי צמוד 1131	0.33	175,000	0.18
פרטנר אגח ח	0.33	200,000	0.18
ג'י סיטי אגח טז	0.33	175,000	0.18
מז טפ הנפק 62	0.33	175,000	0.18
נורסטאר אגח יב	0.33	161,500	0.18
אמות אגח ז	0.32	200,000	0.17
מליסרון אגח יז	0.32	150,001	0.17
שופרסל אגח ה	0.32	175,000	0.17
עזריאלי אגח ד	0.31	150,000	0.17
מבנה אגח כ	0.31	140,625	0.16
אנלייט אנרגיה אג ג	0.31	200,000	0.16
ביג אגח יא	0.3	140,625	0.16
בזק אגח 13	0.3	200,000	0.16
מליסרון אגח יא	0.3	135,795	0.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	150,000	0.16
מזרחי טפחות	0.3	1,126	0.16
ירושלים הנ אגח יח	0.29	150,000	0.16
מליסרון אגח כא	0.29	146,506	0.16
חשמל אגח 35	0.29	150,000	0.15
הראל הנפק אגח כ	0.29	150,000	0.15
כלל מימון אגח יא	0.28	175,000	0.15
לייטסטון אגח ב	0.28	150,000	0.15
מרכנתיל הנ אגח ד	0.28	131,332	0.15
רציו מימון אגח ד	0.28	132,000	0.15
עזריאלי אגח ז	0.28	154,176	0.15
דלק קב אגח לז	0.28	150,001	0.15
נאוויטס פט אגחה	0.28	150,000	0.15
ג'י סיטי אגח יט	0.28	145,898	0.15
פז אנרגיה אגח ט	0.28	144,000	0.15
אלוני חץ אגח י	0.28	150,000	0.15
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	0.28	40,000	0.15
ביג אגח ט	0.27	126,786	0.15
הראל הנפקות אגח טז	0.27	150,000	0.15
גב ים אגח ו	0.27	100,001	0.14
חלל תקש אג יז	0.26	225,000	0.14
מגה אור אגח ז	0.26	120,000	0.14
סילברסטין אגח ב	0.26	150,000	0.14
מימון ישיר אגח ד	0.26	126,000	0.14
אלדן תחבורה אגח ח	0.26	131,250	0.14
אקויטל אגח 4	0.26	141,000	0.14
מליסרון אגח יט	0.26	128,800	0.14
קופרליין אגח ב	0.25	136,673	0.14
גירון אגח ז	0.25	121,587	0.13
מישורים אגח ח	0.25	117,648	0.14
אלה פקדון אגח ד	0.25	125,000	0.14
חברה לישראל אגח 15	0.25	150,000	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.25	133,847	0.13
אפי נכסים אגח יב	0.24	141,892	0.13
אלדן תחבורה אגח ט	0.24	129,001	0.13
מז טפ הנ אגח 68	0.24	125,000	0.13
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.24	132,353	0.13
ממשלתי שקלי 0347	0.23	150,000	0.12
קרסו מוטורס אגח ד	0.23	134,237	0.13
לייטסטון אגח ג	0.23	125,000	0.13
גב ים אגח ח	0.23	144,445	0.12
הראל הנפקות אגח י	0.22	100,000	0.12
או פי סי אגח ב	0.22	103,751	0.12
כלל מימון אגח יב	0.22	150,000	0.12
עמרם אברהם אגח ב	0.22	117,000	0.12
נכסים ובנ אגח ט	0.22	126,876	0.12
נמלי ישראל אגח ב	0.21	100,000	0.11
אפי נכסים אגח יא	0.21	100,000	0.11
אלביט מערכות אגח ב	0.21	125,001	0.11
פועלים אגח 203	0.21	100,001	0.11
נייס	0.21	175	0.11
איי.סי.אל	0.21	7,000	0.11
נמקו אגח א	0.2	106,098	0.11
ספנסר אגח ב	0.2	112,470	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.2	113,637	0.11
אמ.וו.אל אגח א	0.2	1,085,033	0.11
שמוס אגח א	0.2	122,495	0.11
גב ים אגח יא	0.2	102,000	0.11
לאומי אגח 179	0.2	96,920	0.11
שטראוס	0.2	1,816	0.11
עזריאלי קבוצה	0.19	400	0.1
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	2,001	0.1
מגדל הון אגח ז	0.19	100,000	0.1
אלון רבוע אגח ו	0.19	105,000	0.1
מגוריט אגח ד	0.19	100,000	0.1
מהדרין אגח א	0.19	103,000	0.1
אינרום	0.18	7,500	0.1
פז אנרגיה אגח ו	0.18	83,348	0.1
פניקס הון אגח ח	0.18	100,000	0.1
פתאל החז אגח ב	0.18	100,039	0.1
אלבר אגח כ	0.18	97,500	0.1
אלביט מערכות	0.17	125	0.09
דיסקונט מנ אגח טו	0.17	88,889	0.09
מיטרוניקס	0.16	10,000	0.08
נמלי ישראל אגח א	0.16	75,001	0.09
ביג אגח יב	0.16	75,000	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.16	100,000	0.09
בזק	0.16	20,000	0.09
הפניקס אגח 6	0.16	100,000	0.09
טאואר	0.15	500	0.08
אמות	0.15	5,000	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.15	1,500	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.15	70,000	0.08
אלבר אגח יז	0.15	69,528	0.08
אפי נכסים אגח י	0.15	85,000	0.08
או פי סי אגח ג	0.15	90,000	0.08
אלוני חץ	0.15	2,750	0.08
כלל תעש אג טז-רמ	0.15	83,334	0.08
פורמולה מער אגח ג	0.14	79,843	0.08
חמת	0.14	6,226	0.08
אמות אגח ד	0.13	60,000	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	74,250	0.07
פועלים אגח 201	0.13	67,500	0.07
שלמה החז אגח יח	0.13	58,324	0.07
פז אנרגיה	0.12	165	0.06
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.12	845	0.06
מקורות אגח 10	0.12	57,811	0.06
פטרוכימיים אגח ט	0.12	53,905	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.12	1,000	0.06
מליסרון	0.12	230	0.06
נתנאל גרופ אגח יב	0.12	65,000	0.06
כנפיים אגח ז	0.12	63,386	0.06
אנלייט אנרגיה	0.12	1,000	0.06
נורסטאר	0.12	5,500	0.06
אלקטרה אגח ד	0.12	62,501	0.06
VANGUARD EMERG MARKET VIP	0.12	350	0.06
ריט 1	0.11	4,000	0.06
ישראכרט	0.11	4,501	0.06
עמרם	0.11	2,200	0.06
בזק אגח 10	0.11	50,000	0.06
ישראמקו אגח ב	0.11	56,625	0.06
בינלאומי	0.11	400	0.06
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.11	50,000	0.06
שופרסל אגח ו	0.11	50,000	0.06
ביג	0.1	135	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.1	50,001	0.06
מימון ישיר	0.1	100	0.05
אלטשולר שחם פנ	0.1	10,000	0.06
מליסרון אגח יד	0.1	44,418	0.05
דלק רכב	0.1	2,500	0.05
שלמה נדלן אגח ג	0.09	50,421	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.09	50,000	0.05
מבנה	0.09	5,000	0.05
פלסאון תעשיות	0.08	300	0.04
אנרג'יקס	0.08	3,000	0.04
אורמת טכנו	0.08	150	0.04
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.08	250	0.04
שופרסל	0.08	1,250	0.04
פקדון בבנק מסויים	0.07	0	0.04
בי קומיוניקיישנס	0.07	3,000	0.04
סלע נדלן	0.07	5,250	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.07	33,508	0.04
ישראמקו יהש	0.07	22,500	0.04
מטריקס	0.07	500	0.04
מגדל ביטוח	0.06	6,400	0.03
ארפורט סיטי	0.06	601	0.03
איידיאיי ביטוח	0.06	270	0.03
נופר אנרג'י	0.06	350	0.03
ישראייר גרופ	0.06	20,000	0.03
אלמוגים אגח י	0.06	31,000	0.03
ג'י סיטי	0.06	2,500	0.03
רציו יהש	0.06	11,000	0.03
אברא	0.05	11,000	0.03
מגדלי תיכון	0.05	3,250	0.02
חברה לישראל	0.05	35	0.03
שיכון ובינוי	0.04	2,501	0.02
דור אלון	0.04	269	0.02
קמטק	0.04	75	0.02
פרשקובסקי	0.04	250	0.02
מור השקעות	0.04	2,295	0.02
ליברה	0.04	3,500	0.02
נמקו אגח ד	0.04	22,000	0.02
בזן	0.04	25,000	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.04	2,000	0.02
רוטשטיין	0.04	500	0.02
אליהו הנ אגח א-רמ	0.03	13,462	0.01
ג'נריישן קפיטל	0.03	25,000	0.02
מגוריט	0.02	3,334	0.01
מירלנד אגח ח	0.02	34,493	0.01
אלמוגים אגח ח	0.02	12,000	0.01
אלמוגים	0.01	981	0.01
אורבנקורפ אגח א	0.01	8,250	0
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
קסם STOXX Europe 600 ETF	0	1	0
קסם ETF ת"א 35	0	1	0
ביג אגח טו	0	1	0
בסר אירופה אגח ח	0	82	0
מירלנד אג ט	0	56,977	0
שופרסל אגח ז	0	1	0