אנליסט 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.37	0.32
תחילת השנה	1.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	4.2	0	2.71
ממשלתי שקלי 0335	3.92	2,449,493	2.53
ממשלתי שקלי 1152	3.41	2,950,000	2.2
תכלית סל תל בונד שקלי	3.31	500,000	2.14
ג'י סיטי אגח יד	3.24	2,125,886	2.1
נמקו אגח ה	2.02	1,232,108	1.3
נורסטאר אגח יג	1.91	1,170,001	1.24
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.87	1,156,160	1.21
נאוויטס פטרו אגח ז	1.85	1,150,047	1.19
בזן אגח טו	1.78	1,105,634	1.15
אלרוב נדלן אגח ז	1.59	950,000	1.03
הפניקס אגח 5	1.59	932,984	1.03
ממשלתי שקלי 0347	1.45	985,435	0.94
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.07	16,000	0.69
דור אלון אגח ח	1.07	638,728	0.69
אלקטרה נדלן אגח ז	1	620,238	0.65
ג'י סיטי אגח כא	1	648,171	0.65
אדגר אגח יג	0.98	562,988	0.63
נאוויטס פטרו אגח ח	0.96	602,161	0.62
ממשלתי שקלי 0142	0.93	500,000	0.6
אלדן תחבורה אגח ז	0.92	537,345	0.6
מדיפאואר אגח ג	0.92	589,000	0.59
אלרוב נדלן אגח ו	0.91	533,780	0.59
ממשלתי שקלי 0537	0.9	747,360	0.58
מקמ 1116	0.9	600,000	0.58
נורסטאר אגח יד	0.88	569,229	0.57
רני צים אגח ה	0.88	608,000	0.57
הראל הנפקות אגח י	0.86	468,166	0.55
פריורטק אגח ב	0.85	533,000	0.55
ביג אגח יב	0.84	457,483	0.55
בית זיקוק אגח 2	0.82	506,353	0.53
ממשלתי שקלי 1035	0.79	500,000	0.51
אמות אגח ו	0.78	450,000	0.5
אלמוגים אגח יב	0.78	494,000	0.51
ארפורט אגח ה	0.77	415,842	0.49
רבוע נדלן אגח ט	0.77	458,453	0.5
נופר אנרג אגח ד	0.77	452,113	0.5
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.74	8,001	0.48
אמות אגח ח	0.73	425,000	0.47
סילברסטין אגח ב	0.72	470,668	0.47
עזריאלי אגח ט	0.72	403,356	0.47
דלק קב אגח מא	0.72	445,000	0.47
ממשלתי צמוד 1033	0.67	410,660	0.43
ממשלתי צמוד 0431	0.64	400,000	0.41
שופרסל אגח ו	0.64	336,562	0.41
פקדון בבנק מסויים	0.63	0	0.41
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.63	2,000	0.4
אלקטרה נדלן אגח ו	0.62	423,646	0.4
הראל הנפק אגח כ	0.62	350,000	0.4
עזריאלי אגח ו	0.6	326,329	0.39
אלוני חץ אגח יג	0.6	371,844	0.39
מגדל הון אגח יב	0.58	349,920	0.38
פניקס הון אגח טז	0.57	350,000	0.37
מגדל הון אגח ז	0.56	350,000	0.36
נמקו אגח ב	0.56	371,500	0.36
קרסו מוטו אגח ה	0.54	340,085	0.35
מימון ישיר אגח ז	0.54	330,365	0.35
מקמ 216	0.54	350,000	0.35
אנרג'יקס אגח א	0.53	363,637	0.34
אמות אגח י	0.53	300,000	0.34
רבוע נדלן אגח י	0.51	341,460	0.33
קרסו מוטורס אגח ג	0.49	326,422	0.32
נתנאל גרופ אגח טו	0.49	304,000	0.32
פטרוכימים אגח יא	0.49	333,000	0.31
ג'י סיטי אגח יג	0.49	273,364	0.31
מז טפ הנפק 63	0.48	316,728	0.31
לייטסטון אגח ג	0.47	302,222	0.3
נמקו אגח ג	0.47	291,000	0.3
ג'י סיטי אגח יב	0.47	258,954	0.3
אלקטרה אגח ה	0.46	298,771	0.3
יוניברסל אגח ד	0.45	300,000	0.29
אלקטרה אגח ו	0.45	322,014	0.29
גב ים אגח י	0.45	275,000	0.29
צור אגח יג	0.44	266,860	0.28
ווישור אגח א	0.44	297,000	0.28
אלרוב נדלן אגח ה	0.44	244,391	0.28
עזריאלי אגח ח	0.43	262,748	0.28
עזריאלי אגח ה	0.42	233,589	0.27
גב ים אגח ט	0.42	247,888	0.27
פז אנרגיה אגח ח	0.41	281,124	0.26
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.41	225,000	0.27
אלוני חץ אגח טו	0.41	239,000	0.26
אלה פקדון אגח ה	0.4	238,217	0.26
ישראכרט אגח ב	0.39	251,238	0.25
מבנה אגח כ	0.39	207,625	0.25
בזק	0.39	38,740	0.25
אלקטרה צריכה אגח א	0.38	257,143	0.25
מבנה אגח כה	0.37	232,055	0.24
כלל ביטוח אגח א	0.36	223,407	0.23
עמרם אברהם אגח ג	0.36	225,000	0.23
כלל הון אגח יג	0.35	207,973	0.22
חברה לישראל אגח 14	0.35	234,074	0.23
פתאל אירו אגח ג	0.34	225,157	0.22
סלע נדלן אגח ה	0.34	206,400	0.22
ג'י סיטי אגח יט	0.34	206,934	0.22
מישורים אגח י	0.34	203,612	0.22
ביג אגח יח	0.33	189,000	0.21
תכלית סל ת"א 90	0.32	6,055	0.2
נאוויטס פטרו אגח ג	0.32	200,000	0.2
אנלייט אנרגיה	0.31	1,540	0.2
ספנסר אגח ב	0.3	192,998	0.19
נופר אנרג אגח ג	0.3	180,000	0.19
מגידו אגח א	0.3	183,000	0.19
אקויטל אגח 3	0.3	211,847	0.2
מגה אור	0.29	893	0.19
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.29	172,746	0.19
נאוויטס פטרו אגח ה	0.29	175,587	0.19
דלק קב אגח מ	0.29	175,000	0.19
ריט 1 אגח ו	0.28	144,000	0.18
ג'י סיטי אגח טז	0.28	169,283	0.18
דיסקונט	0.28	5,126	0.18
טאואר	0.27	500	0.18
בוני תכון אגח כב	0.27	170,000	0.18
מז טפ הנפק 64	0.27	161,253	0.17
מליסרון אגח יז	0.27	145,523	0.17
פיסיבי טכנ	0.26	15,275	0.17
ביג	0.26	226	0.17
פרשקובסקי	0.26	1,059	0.17
מליסרון אגח כא	0.26	145,758	0.17
אמות אגח ט	0.26	150,000	0.17
משק אנרג אגח ב	0.26	160,000	0.17
שלמה החז אגח יח	0.26	143,438	0.17
גב ים אגח ח	0.26	182,514	0.17
רני צים אגח ב	0.25	141,952	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.25	150,000	0.16
גב ים אגח יא	0.25	150,000	0.16
דמרי אגח יא	0.25	149,000	0.16
עזריאלי קבוצה	0.24	472	0.16
סאמיט אגח יב	0.24	171,277	0.16
מגוריט אגח ד	0.24	144,000	0.16
אמפא אגח א	0.23	142,931	0.15
חשמל אגח 33	0.23	145,965	0.15
לאומי	0.23	2,171	0.15
פועלים	0.23	2,050	0.15
אלדן תחבורה אגח ח	0.22	130,466	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.22	750	0.15
מליסרון אגח יט	0.22	126,000	0.14
דיסק השק אגח י	0.21	133,213	0.14
מזרחי טפחות	0.21	601	0.14
נורסטאר	0.21	13,407	0.13
רבוע נדלן אגח ו	0.2	107,143	0.13
גירון אגח ז	0.2	110,188	0.13
אפי נכסים אגח יב	0.2	133,784	0.13
נמקו אגח ד	0.2	123,007	0.13
מליסרון	0.2	308	0.13
אנלייט אנרגיה אג ג	0.2	145,000	0.13
רני צים אפ 2	0.19	45,600	0.04
אלוני חץ	0.19	3,250	0.12
אפי נכסים	0.18	500	0.11
ליברה	0.18	6,418	0.12
עמרם אברהם אגח ב	0.18	111,150	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.18	114,706	0.11
שופרסל אגח ה	0.18	116,667	0.12
ריט 1	0.17	4,300	0.11
דלק קבוצה	0.16	120	0.1
פז אנרגיה	0.16	141	0.11
נקסטקום אגח ג	0.16	104,224	0.1
ניו-מד אנרג יהש	0.16	6,400	0.11
טבע	0.16	1,155	0.1
סלע נדלן	0.15	8,184	0.09
מגה אור אגח ז	0.15	80,000	0.09
אלטשולר שחם פנ	0.15	11,098	0.1
חברה לישראל אגח 15	0.15	101,300	0.1
בינלאומי	0.15	400	0.1
הפניקס	0.15	750	0.1
הפניקס אגח 6	0.15	105,622	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.14	800	0.09
נורסטאר אגח יב	0.14	80,000	0.09
שטראוס	0.14	896	0.09
מגדל ביטוח	0.13	6,400	0.09
נובה	0.13	80	0.08
שיכון ובינוי	0.12	4,139	0.08
אברא	0.12	17,730	0.08
אמ.וו.אל אגח א	0.12	1,052,632	0.08
אלדן תחבורה אגח ט	0.12	72,641	0.08
מישורים אגח ח	0.11	58,824	0.07
או פי סי אגח ב	0.11	57,780	0.07
נופר אנרג'י	0.11	766	0.07
כלל תעש אג טז-רמ	0.11	72,223	0.07
קסם ETF תל בונד מאגר	0.1	1,500	0.06
רציו יהש	0.1	14,576	0.06
ארד	0.09	1,054	0.06
שמוס אגח א	0.09	67,926	0.06
אינרום אגח א	0.09	60,000	0.06
מטריקס	0.09	400	0.06
ג'י סיטי אג יז	0.08	53,000	0.05
מכפל טכנולוגיות	0.08	849	0.05
דור אלון	0.07	269	0.04
ישראמקו יהש	0.07	20,000	0.05
רוטשטיין	0.07	500	0.04
סאמיט	0.06	606	0.04
ארי נדלן	0.06	10,000	0.04
אלקטרה נדלן	0.05	750	0.03
אלמוגים	0.04	2,081	0.02
מירלנד אגח ח	0.04	34,493	0.02
דלק רכב	0.04	1,000	0.03
דזרס ג חש25/5	0.02	25,676	0.01
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
אורבנקורפ אגח א	0	8,250	0
קסם STOXX Europe 600 ETF	0	1	0
קסם ETF ת"א 35	0	1	0
בסר אירופה אגח ח	0	82	0
מירלנד אג ט	0	56,977	0
ספנסר אגח ד	0	531	0
לייטסטון אגח ה	0	667	0
מליסרון אגח יד	0	50	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0
שטראוס אגח ו	0	1	0