אנליסט 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.34	-0.11
תחילת השנה	0.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.34	2,935,000	2.42
ממשלתי שקלי 0335	4.03	2,250,000	2.25
נורסטאר אגח יג	2.55	1,300,001	1.42
ממשלתי צמוד 1028	2.47	1,350,000	1.38
מז טפ הנפק 49	1.99	1,000,000	1.11
בי קומיונק אגח ו	1.98	1,125,001	1.11
ג'י סיטי אגח יב	1.52	733,505	0.85
ממשלתי צמוד 0529	1.28	650,000	0.71
אלוני חץ אגח יג	1.27	700,000	0.71
אלה פקדון אגח ה	1.21	632,808	0.68
בי קומיונק אגח ז	1.12	600,001	0.62
ממשלתי שקלי 0347	1.08	667,435	0.6
איידיאיי הנ הת ה	1.07	600,000	0.6
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.06	275	0.59
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	1	25,000	0.56
אמות אגח ו	0.98	500,000	0.54
מז טפ הנפק 64	0.93	500,000	0.52
שטראוס אגח ו	0.85	570,000	0.48
חשמל אגח 34	0.84	444,467	0.47
נכסים בנ אגח יא	0.84	450,000	0.47
מז טפ הנפק 46	0.81	400,000	0.45
אמות אגח ח	0.8	425,000	0.44
לייטסטון אגח ב	0.75	420,162	0.42
הראל השקעות אגח א	0.74	478,273	0.41
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.74	350,000	0.41
כלל הון אגח יג	0.72	400,001	0.4
בינל הנפק אגח י	0.71	350,000	0.4
מגדל הון אגח יד	0.71	375,000	0.4
תמר פטרו אגח א	0.7	400,001	0.39
אלוני חץ אגח טו	0.7	375,000	0.39
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.7	10,000	0.39
הפניקס אגח 5	0.7	371,800	0.39
ממשלתי שקלי 0142	0.69	350,000	0.39
פקדון בבנק מסויים	0.68	0	0.38
עזריאלי אגח ו	0.67	326,329	0.37
קרסו מוטו אגח ה	0.66	368,390	0.37
מגדל הון אגח יב	0.64	349,920	0.36
איי.סי.אל אגח ז	0.64	433,485	0.36
חלל תקש אגח יח	0.63	346,033	0.35
ג'י סיטי אגח יג	0.62	300,001	0.35
אלוני חץ אגח יב	0.61	375,001	0.34
אמות אגח י	0.56	300,000	0.31
גב ים אגח ט	0.56	298,592	0.31
חשמל אגח 33	0.55	325,000	0.31
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/05/26	0.55	84,000	0.3
אדמה אגח ב	0.53	200,001	0.3
מבנה אגח כה	0.53	304,000	0.3
נמקו אגח ב	0.52	300,001	0.29
אקויטל אגח 3	0.5	306,000	0.28
חלל תקש אג יז	0.49	425,000	0.27
פז אנרגיה אגח ח	0.49	297,439	0.27
הראל הנפ אגח יט	0.49	280,308	0.28
חשמל אגח 27	0.49	225,001	0.28
גב ים אגח י	0.49	275,000	0.27
עזריאלי אגח ה	0.48	235,295	0.27
קרסו מוטורס אגח ג	0.47	270,968	0.26
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.47	225,000	0.26
ג'י סיטי אגח טז	0.47	250,000	0.26
ארפורט אגח י	0.46	250,000	0.25
רבוע נדלן אגח ו	0.45	214,286	0.25
ישראכרט אגח ב	0.45	250,000	0.25
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.44	1,400	0.25
חשמל אגח 31	0.44	212,324	0.24
לאומי	0.44	5,500	0.25
פועלים	0.43	5,250	0.24
דיסקונט	0.43	9,250	0.24
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	257,143	0.24
דה זראסאי אגח ג	0.41	250,001	0.23
פועלים אגח 200	0.41	223,125	0.23
תמר פטרו אגח ב	0.4	225,001	0.22
ירושלים הנ אגח טז	0.4	200,000	0.22
סאמיט אגח ז	0.39	213,769	0.21
ממשלתי שקלי 0330	0.39	250,000	0.22
ביג אגח יח	0.39	199,500	0.22
ג'נריישן קפ אגח ב	0.39	208,065	0.22
עזריאלי אגח ח	0.39	225,000	0.22
נקסטקום אגח ג	0.39	227,050	0.22
מגדל הון אגח ט	0.39	225,000	0.22
אלרוב נדלן אגח ה	0.39	193,816	0.22
דלק קב אגח לח	0.38	200,000	0.21
אלקטרה אגח ה	0.38	219,331	0.21
ריט 1 אגח ו	0.37	168,000	0.2
אלון רבוע אגח ז	0.37	198,000	0.21
מגדל הון אגח יא	0.37	200,000	0.2
נמקו אגח ג	0.37	200,000	0.2
אלקו אגח יד	0.37	200,000	0.21
מז טפ הנפק 62	0.37	200,000	0.21
אלקטרה אגח ו	0.37	239,980	0.2
נאוויטס פטרו אגח ג	0.36	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח כא	0.36	201,461	0.2
לאומי אגח 182	0.36	190,000	0.2
עזריאלי אגח ט	0.34	180,000	0.19
טבע	0.34	3,000	0.19
פז אנרגיה אגח ז	0.33	167,684	0.19
פרטנר אגח ח	0.33	200,000	0.19
מגידו אגח א	0.33	183,000	0.18
נורסטאר אגח יב	0.33	161,500	0.18
ממשלתי צמוד 1131	0.32	175,000	0.18
מז טפ הנפק 52	0.32	175,000	0.18
T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27	0.32	50,000	0.18
חלל תקש אגח טז	0.31	200,001	0.17
פועלים הת נדח י (COCO)	0.31	147,678	0.17
עמרם אברהם אגח ג	0.31	175,000	0.18
מזרחי טפחות	0.31	1,001	0.17
מבנה אגח כ	0.3	140,625	0.17
מליסרון אגח יז	0.3	147,762	0.17
אנלייט אנרגיה אג ג	0.3	200,000	0.17
הראל הנפקות אגח יד	0.29	175,000	0.16
ביג אגח יא	0.29	140,625	0.16
מליסרון אגח כא	0.29	146,132	0.16
חשמל אגח 35	0.29	150,000	0.16
הראל הנפק אגח כ	0.29	150,000	0.16
עזריאלי אגח ד	0.28	137,500	0.15
ירושלים הנ אגח יח	0.28	150,000	0.16
דלק קב אגח לז	0.28	150,001	0.15
כלל ביטוח אגח א	0.28	150,000	0.16
נאוויטס פט אגחה	0.28	150,000	0.15
ג'י סיטי אגח יט	0.28	145,898	0.15
מליסרון אגח יא	0.28	134,139	0.16
אלוני חץ אגח י	0.28	150,000	0.15
עזריאלי אגח ז	0.27	154,176	0.15
מטריקס אגח ב	0.27	150,001	0.15
שופרסל אגח ה	0.27	145,834	0.15
הראל הנפקות אגח טז	0.26	150,000	0.15
סילברסטין אגח ב	0.26	150,000	0.15
מימון ישיר אגח ד	0.26	126,000	0.14
אלדן תחבורה אגח ח	0.26	131,250	0.14
אקויטל אגח 4	0.26	141,000	0.14
גב ים אגח ו	0.26	100,001	0.14
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	0.26	40,000	0.14
קופרליין אגח ב	0.25	136,673	0.14
מגה אור אגח ז	0.25	120,000	0.14
מגדלי תיכון אגח ה	0.25	150,000	0.14
לייטסטון אגח ו	0.25	139,000	0.14
מליסרון אגח יט	0.25	127,400	0.14
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	132,572	0.14
חברה לישראל אגח 15	0.25	150,000	0.14
אלביט מערכות	0.24	125	0.13
מישורים אגח ח	0.24	117,648	0.14
אפי נכסים אגח יב	0.24	141,892	0.13
אלדן תחבורה אגח ט	0.24	129,000	0.13
ג'י סיטי אג יז	0.24	252,806	0.27
דיסק השק אגח י	0.24	133,213	0.13
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.24	133,847	0.14
אלה פקדון אגח ד	0.23	125,000	0.13
כלל הון אגח יב	0.23	150,000	0.13
לייטסטון אגח ג	0.23	125,000	0.13
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.23	132,353	0.13
גב ים אגח ח	0.23	144,445	0.13
גירון אגח ז	0.22	110,188	0.12
מרכנתיל הנ אגח ד	0.22	109,498	0.12
רציו מימון אגח ד	0.22	114,000	0.12
נכסים ובנ אגח ט	0.22	126,876	0.12
עזריאלי קבוצה	0.21	400	0.12
הראל הנפקות אגח י	0.21	100,000	0.12
או פי סי אגח ב	0.21	103,751	0.12
אפי נכסים אגח יא	0.21	100,000	0.11
עמרם אברהם אגח ב	0.21	111,150	0.12
ספנסר אגח ב	0.2	112,470	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.2	113,637	0.11
קרסו מוטורס אגח ד	0.2	118,472	0.11
מז טפ הנ אגח 68	0.2	112,500	0.11
לאומי אגח 179	0.2	96,920	0.11
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	2,001	0.11
אלון רבוע אגח ו	0.19	105,000	0.1
גב ים אגח יא	0.19	102,000	0.11
מהדרין אגח א	0.19	103,000	0.11
פניקס הון אגח ח	0.18	100,000	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.18	1,250	0.1
אמ.וו.אל אגח א	0.18	1,076,323	0.1
שמוס אגח א	0.18	118,385	0.1
מגדל הון אגח ז	0.18	100,000	0.1
שטראוס	0.18	1,350	0.1
ביג אגח ט	0.17	84,536	0.1
אלבר אגח כ	0.17	91,000	0.09
פועלים אגח 203	0.17	85,725	0.1
כלל עסקי ביטוח	0.17	1,000	0.09
נייס	0.17	160	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.17	88,889	0.09
ביג אגח יב	0.16	75,000	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.16	100,000	0.09
בלדי	0.16	3,500	0.09
אלוני חץ	0.16	2,750	0.09
מיטרוניקס	0.15	10,000	0.08
אמות	0.15	4,000	0.08
אפי נכסים אגח י	0.15	85,000	0.08
או פי סי אגח ג	0.15	90,000	0.08
הפניקס אגח 6	0.15	96,000	0.09
ביג	0.14	135	0.08
פז אנרגיה	0.14	150	0.08
פז אנרגיה אגח ו	0.14	66,694	0.08
פתאל החז אגח ב	0.14	80,047	0.08
מגוריט אגח ד	0.14	75,000	0.08
נאוויטס פט אגח ו	0.14	75,000	0.08
מליסרון	0.14	230	0.08
בינלאומי	0.14	400	0.08
כלל תעש אג טז-רמ	0.14	77,779	0.08
ישראכרט	0.13	4,501	0.07
נורסטאר	0.13	5,500	0.07
טאואר	0.12	400	0.07
אברא	0.12	19,625	0.06
אפי נכסים אגח ח	0.12	57,648	0.07
נמלי ישראל אגח א	0.12	60,485	0.07
פטרוכימיים אגח ט	0.12	53,905	0.06
בזק	0.12	12,000	0.07
נתנאל גרופ אגח יב	0.12	65,000	0.07
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.11	845	0.06
אלבר אגח יז	0.11	55,660	0.06
מימון ישיר	0.11	100	0.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	68,063	0.06
פועלים אגח 201	0.11	60,000	0.06
פורמולה מער אגח ג	0.11	64,159	0.06
איי.סי.אל	0.11	3,000	0.06
אלקטרה אגח ד	0.11	62,501	0.06
הפניקס	0.11	1,000	0.06
פז אנרגיה אגח ט	0.1	50,082	0.05
שלמה החז אגח יח	0.1	49,989	0.06
ישראמקו אגח ב	0.1	54,000	0.05
אנלייט אנרגיה	0.1	1,000	0.06
VANGUARD EMERG MARKET VIP	0.1	350	0.06
ריט 1	0.09	2,750	0.05
בי קומיוניקיישנס	0.09	2,500	0.05
סלע נדלן	0.09	5,250	0.05
שלמה נדלן אגח ג	0.09	50,421	0.05
אלטשולר שחם פנ	0.09	8,000	0.05
מבנה	0.09	4,500	0.05
מליסרון אגח יד	0.09	43,889	0.05
מגדל ביטוח	0.08	6,400	0.05
הראל הנפקות אגח טו	0.08	50,000	0.04
רבוע נדלן אגח ח	0.08	40,245	0.05
מקורות אגח 10	0.08	43,359	0.05
ישראמקו יהש	0.08	22,500	0.04
רציו יהש	0.08	11,000	0.04
שופרסל אגח ו	0.08	35,931	0.04
שופרסל	0.08	1,250	0.05
ארפורט סיטי	0.07	601	0.04
איידיאיי ביטוח	0.07	270	0.04
ישראייר גרופ	0.07	20,000	0.04
רוטשטיין	0.07	500	0.04
קמטק	0.06	100	0.03
אנרג'יקס	0.06	3,000	0.04
מגדלי תיכון	0.06	3,000	0.03
אורמת טכנו	0.06	150	0.03
מור השקעות	0.06	2,295	0.03
ליברה	0.06	3,500	0.04
עמרם	0.06	1,006	0.03
אלמוגים אגח י	0.06	31,000	0.03
ג'י סיטי	0.06	2,500	0.03
מטריקס	0.06	400	0.04
דור אלון	0.05	269	0.03
פרשקובסקי	0.05	250	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.05	22,514	0.03
בזק אגח 10	0.05	25,000	0.03
בזן	0.05	25,000	0.03
שיכון ובינוי	0.04	2,001	0.02
אינרום	0.04	1,250	0.02
קנון	0.04	200	0.02
מירלנד אגח ח	0.04	34,493	0.02
נמקו אגח ד	0.04	22,000	0.02
בלדי אפ 1	0.04	1,250	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.04	2,000	0.02
נופר אנרג'י	0.03	200	0.02
אלמוגים	0.02	981	0.01
אליהו הנ אגח א-רמ	0.02	13,462	0.01
אלמוגים אגח ח	0.02	12,000	0.01
פקדון בבנק מסויים	0.01	0	0.01
אורבנקורפ אגח א	0.01	8,250	0
מירלנד אג ט	0.01	56,977	0
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
קסם STOXX Europe 600 ETF	0	1	0
קסם ETF ת"א 35	0	1	0
בסר אירופה אגח ח	0	82	0
אלביט מערכות אגח ב	0	1	0
צור אגח י	0	1	0