קסם אקטיב 5-95

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.76	-0.23
תחילת השנה	-1.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.39	2,414,852	1.98
פיקדון בבנק מסוים	3.76	0	1.7
ממשלתי שקלי 0927	3.7	1,677,065	1.67
ממשלתי צמוד 0726	3.46	1,389,930	1.56
ממשלתי שקלי 0327	2.98	1,392,196	1.35
ממשלתי צמוד 1028	2.88	1,277,950	1.3
ממשלתי צמוד 1025	2.51	983,455	1.13
ממשלתי שקלי 0142	2.27	892,435	1.03
ממשלתי שקלי 0928	1.97	948,704	0.89
אלוני חץ אגח יב	1.94	960,243	0.88
מימון ישיר אגח ה	1.92	816,714	0.87
ממשלתי שקלי 0347	1.88	952,012	0.85
נכסים ובנ אגח י	1.71	710,097	0.77
אדמה אגח ב	1.54	476,493	0.7
ממשלתי שקלי 0335	1.54	703,730	0.7
ביג אגח יג	1.5	632,690	0.68
ממשלתי שקלי 0226	1.49	699,430	0.67
נמקו אגח ד	1.42	613,434	0.64
תמר פטרו אגח ב	1.38	626,772	0.62
מבנה אגח כה	1.26	583,920	0.57
ארפורט אגח ה	1.25	485,100	0.57
ממשלתי שקלי 0330	1.21	640,745	0.55
דלתא גליל אגח א	1.2	530,651	0.54
אמות אגח י	1.18	515,649	0.53
אדגר אגח יא	1.16	462,444	0.53
מליסרון אגח טז	1.16	448,354	0.52
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.07	3,715	0.49
ממשלתי שקלי 1152	1.03	675,652	0.47
רבוע נדלן אגח ו	1.01	392,027	0.46
אנלייט אנרגיה אגח ד	1	517,053	0.45
בזק אגח 11	0.99	466,019	0.45
קרסו נדלן אגח א	0.93	419,338	0.42
מגה אור אגח ז	0.88	342,160	0.4
אלקטרה צריכה אגח א	0.86	426,646	0.39
גב ים אגח ח	0.83	426,255	0.38
עזריאלי אגח ז	0.81	370,815	0.37
נופר אנרג אגח ד	0.81	347,470	0.36
אפי נכסים אגח יג	0.8	341,885	0.36
ג'י סיטי אגח יח	0.8	328,316	0.36
דה זראסאי אגח ג	0.79	402,795	0.36
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.73	300,000	0.33
ישראמקו אגח ג	0.71	347,941	0.32
דיסקונט מנ אגח יד	0.71	339,577	0.32
אקויטל אגח 3	0.71	346,748	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.7	318,503	0.32
אלוני חץ אגח טו	0.7	305,642	0.32
מימון ישיר אגח ו	0.7	289,087	0.31
אדגר אגח י	0.7	271,194	0.32
שיכון ובינוי אגח 9	0.67	261,118	0.3
בראק אן וי אגח ד	0.64	261,000	0.29
גב ים אגח יא	0.62	268,426	0.28
בראק אן וי אגח ג	0.6	230,453	0.27
מגה אור אגח ח	0.6	239,766	0.27
גרייסטון אגח א	0.6	263,330	0.27
פסיפיק אגח ד	0.57	243,337	0.26
US TREASURY N/B T 4 1/8 03/31/29	0.57	70,000	0.26
מז טפ הנ אגח 70	0.56	250,000	0.25
צור אגח י	0.52	202,467	0.23
דלק קב אגח לח	0.51	218,419	0.23
ישראכרט אגח ב	0.51	226,793	0.23
רבוע נדלן אגח י	0.51	250,266	0.23
אלבר אגח יט	0.5	210,797	0.23
ג'י סיטי אגח כא	0.5	225,996	0.23
מבנה אגח יז	0.5	190,158	0.22
ממשלתי צמוד 0527	0.49	195,713	0.22
ארפורט אגח ט	0.48	212,383	0.22
דה זראסאי אגח ה	0.48	217,867	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.48	207,000	0.22
ספנסר אגח ו	0.48	210,000	0.22
אלבר אגח כ	0.46	208,387	0.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.45	172,814	0.21
אפי נכסים אגח ח	0.43	167,891	0.2
ווסטדיל אגח ג	0.41	170,353	0.18
בזק אגח 13	0.41	223,098	0.19
אלקטרה אגח ו	0.4	214,450	0.18
MTF סל S&P 500	0.39	1,924	0.18
אפי נכסים אגח י	0.38	178,573	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.38	170,879	0.17
שיכון ובינוי אגח 6	0.37	144,586	0.17
אקרו אגח א	0.36	163,522	0.16
הכשרת ישוב אגח 23	0.35	138,041	0.16
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.35	73	0.16
סלקום אגח ט	0.33	150,000	0.15
ויתניה אגח ו	0.33	139,471	0.15
בזן אגח ט	0.33	148,960	0.15
חשמל אגח 34	0.31	133,734	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.31	131,000	0.14
בי קומיונק אגח ז	0.31	136,797	0.14
לייטסטון אגח ה	0.31	130,000	0.14
סלקום אגח יא	0.3	136,495	0.13
פרטנר אגח ז	0.3	136,207	0.14
עזריאלי אגח ה	0.3	119,510	0.14
אמות אגח ח	0.3	130,985	0.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	148,491	0.14
לייטסטון אגח ד	0.3	129,860	0.13
פז אנרגיה אגח ט	0.3	130,042	0.14
מישורים אגח י	0.3	128,481	0.14
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.3	72	0.14
וילאר אגח י	0.29	132,558	0.13
נופר אנרג אגח ג	0.29	126,493	0.13
אפי נכסים אגח טו	0.29	120,939	0.13
יו.אמ.איץ' אגח א	0.28	116,755	0.13
אמ.די.גי אגח ט	0.27	122,000	0.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.27	105,236	0.12
מלרן אגח ה	0.24	100,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.23	92,789	0.1
אזורים אגח 13	0.21	100,302	0.1
אאורה אגח יח	0.2	86,765	0.09
נכסים ובנ אגח ט	0.2	96,705	0.09
אשטרום קב אגח ד	0.18	80,177	0.08
אלקו אגח יד	0.18	77,341	0.08
פסיפיק אגח ג	0.17	71,446	0.08
קסם ETF ת"א 90	0.16	306	0.07
אנלייט אנרגיה	0.16	1,175	0.07
פרטנר	0.15	2,824	0.07
נובולוג	0.15	36,796	0.07
הכשרת ישוב אגח 24	0.15	62,445	0.07
ביג	0.14	121	0.07
לאומי	0.14	1,503	0.07
אורביט	0.13	1,903	0.06
פועלים	0.13	1,380	0.06
ארפורט סיטי	0.12	957	0.06
קסם ETF ת"א 35	0.12	226	0.05
סאמיט	0.11	897	0.05
רמי לוי	0.11	193	0.05
אליהו הנ אגח א-רמ	0.11	48,666	0.05
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	1,004	0.05
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	778	0.04
אפי נכסים אגח יא	0.1	38,625	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.1	43,079	0.05
דמרי אגח יא	0.1	43,562	0.05
מבנה	0.1	4,317	0.05
נייס	0.1	76	0.05
חשמל אגח 33	0.1	49,000	0.05
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.09	2,197	0.04
דלתא גליל	0.09	201	0.04
חג'ג' נדלן	0.09	1,845	0.04
ביג אגח ז	0.08	32,231	0.04
מימון ישיר	0.08	63	0.04
דה לסר אגח ח	0.08	37,159	0.04
שטראוס	0.08	494	0.03
רבוע נדלן	0.07	91	0.03
פולירם	0.07	2,687	0.03
תדיראן גרופ	0.07	131	0.03
דנאל	0.07	83	0.03
מיטרוניקס	0.06	2,779	0.03
אפי נכסים	0.06	166	0.03
פסיפיק אגח ב	0.06	28,990	0.03
ריטיילורס	0.06	357	0.03
סקופ	0.06	190	0.03
פמס	0.06	190	0.03
יוניטרוניקס	0.05	906	0.02
קרסו מוטורס	0.05	796	0.02
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.05	496	0.02
שפיר הנדסה	0.04	595	0.02
מגדלי תיכון	0.03	1,326	0.01
בזק	0.03	2,495	0.01
בזן	0.03	15,219	0.01
לוינשטין הנד אגח ד	0.03	15,790	0.02
מזרחי טפחות	0.03	72	0.01
אלקטרה	0.03	7	0.01
סלקום	0.02	383	0.01
אשטרום קבוצה	0.02	129	0.01
צמח המרמן אגח ז	0.02	9,241	0.01
שיכון ובינוי	0.01	476	0.01
ארפורט אגח י	0.01	6,555	0.01
אלוני חץ אפ 16	0.01	300	0
תדיראן גרופ אגח 3	0.01	6,555	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	1,665	0
AUGWIND OPT 1/22	0	450	0