קסם אקטיב 5-95

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.49	-0.4
תחילת השנה	-4.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	5.01	2,176,075	2.19
ממשלתי שקלי 0432	4.82	2,427,674	2.11
ממשלתי צמוד 1028	4.66	1,943,294	2.04
ממשלתי שקלי 0335	4.66	1,969,844	2.04
ממשלתי צמוד 0431	3.29	1,389,337	1.44
פיקדון בבנק מסוים	2.55	0	1.11
ממשלתי שקלי 0347	2.49	1,143,473	1.09
ממשלתי שקלי 0928	2.3	1,041,151	1
ממשלתי שקלי 0142	1.93	701,088	0.84
ארפורט אגח ה	1.76	647,552	0.77
פועלים אגח 102	1.65	686,251	0.72
מימון ישיר אגח ה	1.5	597,533	0.65
ביג אגח ח	1.45	538,140	0.63
אדמה אגח ב	1.43	404,702	0.62
ממשלתי שקלי 0327	1.37	604,309	0.6
אמות אגח י	1.34	515,649	0.59
ביג אגח יג	1.31	513,368	0.57
לאומי אגח 186	1.31	547,635	0.57
מבנה אגח כה	1.3	553,187	0.57
נכסים ובנ אגח י	1.27	491,208	0.55
ממשלתי צמוד 0726	1.2	449,373	0.52
אלקטרה צריכה אגח א	1.2	548,310	0.52
גב ים אגח ח	1.18	554,091	0.51
מז טפ הנ אגח 67	1.13	459,522	0.49
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.03	3,715	0.45
מז טפ הנפק 63	1	444,175	0.44
ממשלתי שקלי 1152	0.98	575,652	0.43
לאומי אגח 185	0.95	394,021	0.41
גב ים אגח יא	0.95	391,109	0.42
מז טפ הנפק 49	0.95	362,909	0.42
ישראל קנדה אגח ח	0.93	374,655	0.41
תמר פטרו אגח ב	0.9	422,792	0.39
ממשלתי שקלי 0330	0.89	434,354	0.39
עזריאלי אגח ז	0.88	363,247	0.39
גירון אגח ו	0.87	315,063	0.38
ממשלתי שקלי 0537	0.86	482,424	0.38
מליסרון אגח טז	0.83	306,199	0.36
נופר אנרג אגח ד	0.81	322,251	0.35
נמקו אגח ד	0.79	332,382	0.35
אלוני חץ אגח טו	0.77	305,642	0.34
עזריאלי אגח ה	0.7	260,910	0.31
רייסדור אגח א	0.63	261,476	0.27
אלוני חץ אגח יב	0.6	276,548	0.26
קרסו נדלן אגח ב	0.57	235,000	0.25
לאומי התח נד406 (COCO)	0.56	230,000	0.25
רבוע נדלן אגח י	0.55	250,266	0.24
מז טפ הנ אגח 70	0.55	229,175	0.24
רבוע נדלן אגח ו	0.53	196,014	0.23
בזק אגח 11	0.52	233,618	0.23
נופר אנרג אגח ג	0.51	206,803	0.22
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.51	241,318	0.22
פרטנר אגח ז	0.5	215,602	0.22
אפי נכסים אגח יב	0.5	225,738	0.22
יוניברסל אגח ו	0.5	217,238	0.22
ארפורט אגח יב	0.5	199,170	0.22
אפי נכסים אגח יז	0.5	211,063	0.22
אמפא אגח א	0.5	211,794	0.22
הבורסה לניע בתא	0.49	2,374	0.22
מימון ישיר אגח ו	0.49	195,514	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.49	198,499	0.22
ג'י סיטי אגח כא	0.48	210,054	0.21
תורפז	0.45	3,240	0.2
אלוני חץ אגח יג	0.45	188,321	0.2
פסיפיק אגח ד	0.45	300,179	0.2
צור אגח י	0.42	153,839	0.19
גרייסטון אגח א	0.41	172,349	0.18
דסטיני נדל"ן אגח א	0.41	171,649	0.18
זפירוס אגח א	0.41	171,471	0.18
מימון ישיר	0.4	278	0.17
דה זראסאי אגח ה	0.4	214,153	0.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	182,455	0.17
אגלן אגח א	0.4	167,616	0.17
מבנה אגח יז	0.4	142,619	0.17
הכשרת ישוב אגח 21	0.4	148,743	0.17
ישפרו אגח א	0.39	155,721	0.17
ווסטדייל אגח ג	0.39	161,058	0.17
דיסקונט מנ אגח יד	0.39	176,774	0.17
אלבר אגח יט	0.38	150,569	0.16
אקסטל אגח ה	0.38	169,583	0.17
דה זראסאי אגח ג	0.37	370,973	0.16
ארפורט אגח ט	0.37	152,684	0.16
אלבר אגח כ	0.37	157,365	0.16
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.37	73	0.16
אקרו אגח ב	0.36	152,538	0.16
חשמל אגח 34	0.35	133,734	0.15
ספנסר אגח ו	0.35	148,891	0.15
מגה אור אגח ז	0.33	123,278	0.15
יו.אמ.איץ' אגח א	0.33	144,245	0.15
מנרב אגח ו	0.33	140,000	0.15
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.33	72	0.15
אנליסט	0.32	908	0.14
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.32	2,142	0.14
מגה אור אגח יב	0.32	130,000	0.14
מגה אור אגח ח	0.31	114,766	0.13
לייטסטון אגח ד	0.31	129,860	0.13
אפי נכסים אגח ח	0.3	110,304	0.13
אפי נכסים אגח יג	0.3	117,641	0.13
אקרו אגח א	0.3	129,236	0.13
אמות אגח ט	0.3	115,982	0.13
דלק קב אגח לח	0.29	119,946	0.13
אמ.די.גי אגח י	0.29	126,000	0.13
פיקהיל אגח א	0.29	127,000	0.13
דלתא גליל אגח א	0.29	126,103	0.13
סאמיט	0.28	1,853	0.12
תאת טכנו	0.28	980	0.12
נקסט ויז'ן	0.28	871	0.12
מלרן אגח ה	0.25	100,000	0.11
דלק קב אגח מ	0.25	102,872	0.11
לייטסטון אגח ו	0.24	103,000	0.11
קרסו נדלן אגח א	0.23	100,576	0.1
דלק קב אגח מ	0.22	90,000	0.1
סאמיט אגח יד	0.22	93,000	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.21	784	0.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.21	88,353	0.09
רני צים אגח ד	0.21	85,397	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.2	87,591	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.2	78,047	0.09
אלבר אגח כב	0.2	83,442	0.09
אנלייט אנ אגח ז	0.2	85,015	0.09
בזק אגח 13	0.2	95,756	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	74,342	0.09
לאומי	0.2	1,265	0.09
וילאר אגח י	0.19	80,368	0.08
וילאר אגח יא	0.19	76,614	0.08
דלק קב אגח מא	0.19	80,000	0.08
שכון ובינוי אגח 11	0.19	79,000	0.08
שוב אנרגיה אגח ב	0.19	80,000	0.08
פועלים	0.19	1,198	0.09
MTF סל ת"א-בנייה	0.18	3,865	0.08
מגוריט אגח י	0.17	80,000	0.07
מגה אור אגח ו	0.16	58,611	0.07
אאורה אגח יח	0.15	61,885	0.07
חשמל אגח 33	0.12	49,000	0.05
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	213	0.04
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.1	424	0.05
רני צים אגח ה	0.1	46,651	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	45,570	0.04
פועלים אגח 100	0.1	44,689	0.04
אלקטרה אגח ו	0.1	48,480	0.04
MTF סל S&P 500	0.09	401	0.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.05	329	0.02
פסיפיק אגח ב	0.04	24,277	0.02
כלל עסקי ביטוח	0.04	90	0.02
מגדל ביטוח	0.03	1,036	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	15,911	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	15,911	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	78	0
W12.01.20 AXILION	0	1,665	0
AUGWIND OPT 1/22	0	450	0
DE ZARACI HS 11/25	0	15,476	0.01