מיטב (!) אג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.17	9.18
תחילת השנה	101.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	16.32	89,729,315	92.75
ממשלתי שקלי 0432	14.24	93,275,420	80.92
ממשלתי צמוד 1131	11.15	59,142,317	63.34
ממשלתי צמוד 1033	10.64	57,702,421	60.43
ממשלתי שקלי 0335	8.22	45,170,321	46.69
ממשלתי שקלי 0229	6.89	38,044,495	39.13
ממשלתי שקלי 0330	5.59	35,332,221	31.76
ממשלתי צמוד 0529	3.01	15,112,582	17.12
ממשלתי שקלי 0537	2.09	15,241,975	11.88
אלוני חץ אגח טז	0.66	3,500,000	3.75
עזריאלי אגח ה	0.55	2,656,023	3.11
דסטיני נדל"ן אגח א	0.51	2,759,301	2.88
מליסרון אגח יז	0.51	2,441,281	2.91
ישרס אגח יט	0.51	2,722,801	2.9
גב ים אגח יא	0.5	2,685,488	2.86
מבנה אגח יט	0.5	2,395,221	2.85
אמות אגח ח	0.46	2,361,746	2.61
מניבים ריט אגח ד	0.46	2,264,079	2.59
ריט 1 אגח ח	0.46	2,371,000	2.64
פועלים הת נד יג (COCO)	0.4	2,000,000	2.28
ויתניה אגח ז	0.4	2,170,000	2.29
ארפורט אגח ט	0.39	2,058,145	2.21
ויתניה אגח ו	0.39	2,018,532	2.24
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.39	54,599	2.19
טמפו משק אגח ג	0.37	2,204,069	2.1
ריט 1 אגח ז	0.36	1,717,223	2.02
רבוע נדלן אגח ט	0.36	1,885,735	2.05
דור אלון אגח ח	0.36	1,877,801	2.03
ביג אגח כ	0.36	1,854,270	2.03
סלע נדלן אגח ד	0.35	1,776,412	1.98
דליה אגח ב	0.35	1,784,587	1.98
סאמיט אגח יב	0.34	2,110,269	1.94
מגדל הון אגח יב	0.32	1,669,016	1.8
או פי סי אגח ד	0.32	1,676,648	1.82
עזריאלי אגח ט	0.32	1,573,370	1.82
ביג אגח כג	0.32	1,740,000	1.79
סונול נד אגח א	0.32	1,734,000	1.79
ביג אגח כד	0.32	1,750,000	1.82
גירון אגח ח	0.29	1,665,398	1.65
לייטסטון אגח ה	0.29	1,593,416	1.65
אלביט מערכות אגח ד	0.28	1,745,465	1.58
נמקו אגח ג	0.27	1,468,740	1.53
נאוויטס פטרו אגח ו	0.25	1,358,083	1.44
וילאר אגח י	0.24	1,335,504	1.39
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	1.29
או פי סי אגח ב	0.23	1,114,000	1.31
חשמל אגח 34	0.23	1,166,602	1.32
גב ים אגח י	0.22	1,203,209	1.27
גירון אגח ז	0.21	1,056,363	1.22
הראל הנפקות אגח ט	0.2	966,718	1.15
הראל הנפקות אגח יח	0.2	1,251,513	1.13
בזן אגח יג	0.2	1,092,000	1.15
אקויטל אגח 4	0.2	1,065,625	1.14
בזק אגח 14	0.2	1,108,703	1.11
ממן אגח ג	0.2	1,145,629	1.12
מליסרון אגח כא	0.19	914,084	1.05
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.19	973,679	1.11
חברה לישראל אגח 14	0.19	1,131,315	1.1
חשמל אגח 29	0.19	899,591	1.08
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.18	924,274	1.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.18	916,060	1.01
אלון רבוע אגח ח	0.18	994,775	1.05
סלע נדלן אגח ה	0.18	960,148	1.04
ישרס אגח טז	0.18	838,711	1
הפניקס אגח 6	0.18	1,081,558	1.01
גירון אגח ו	0.16	761,143	0.91
מגה אור אגח ז	0.16	785,226	0.93
ביג אגח יב	0.16	783,418	0.93
שלמה נדלן אגח ד	0.16	926,958	0.91
נמקו אגח ב	0.16	932,603	0.91
ווסטדייל אגח ב	0.16	895,587	0.89
נכסים ובנ אגח י	0.16	790,042	0.89
ישראמקו אגח ג	0.16	947,107	0.9
אלקטרה אגח ו	0.16	1,001,177	0.9
עזריאלי אגח ד	0.15	726,124	0.85
אמות אגח י	0.15	762,023	0.87
ארפורט אגח ה	0.14	664,874	0.79
מבנה אגח כה	0.14	800,768	0.82
נכסים ובנ אגח ט	0.14	783,444	0.78
פז אנרגיה אגח ז	0.13	665,151	0.76
אשטרום נכ אגח 10	0.13	618,761	0.75
סאמיט אגח י	0.12	695,500	0.68
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.12	628,385	0.69
בזן אגח י	0.12	715,855	0.69
עזריאלי אגח ח	0.11	566,090	0.6
דליה אגח א	0.1	520,376	0.59
אלון רבוע אגח ט	0.1	540,816	0.59
פועלים הת נד יא (COCO)	0.09	462,511	0.52
רימון אגח א	0.09	503,548	0.53
מליסרון אגח יד	0.09	415,113	0.49
אלוני חץ אגח י	0.09	527,135	0.53
גב ים אגח ו	0.09	362,098	0.52
אלוני חץ אגח יג	0.08	420,391	0.44
אמות אגח ט	0.08	409,148	0.46
נאוויטס פטרו אגח ג	0.07	410,970	0.42
מבנה אגח טז	0.06	338,044	0.35
דור אלון אגח ז	0.05	293,623	0.29
ריט 1 אגח ה	0.04	195,158	0.24
וילאר אגח ט	0.04	191,776	0.22
מגה אור אגח ו	0.03	143,884	0.17
ארפורט אגח יב	0.03	180,640	0.2
ישרס אגח יד	0.03	193,918	0.2
מנורה הון התח ז	0.02	124,249	0.12
יוחננוף אגח א	0.02	118,950	0.12
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	95,986	0.11
ביג אגח ח	0.01	43,419	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.01	32,860	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.01	38,797	0.05
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	36,002	0.03
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	50,000	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.01	68,768	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אמות אגח ד	0	5,029	0.01
פניקס הון אגח ה	0	5,934	0.01
לוינשטין נכ אגח ב	0	16,413	0.02
ויתניה אגח ה	0	15,808	0.02
ויקטורי אגח ב	0	1	0
ירושלים הנ אגח טז	0	2,964	0
כלל הון אגח יב	0	25,124	0.02
אלוני חץ אגח טו	0	18,385	0.02
ממשלתי צמוד 1028	0	-134	0
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	10,000	0.01
דורסל הח אגח א	0	27,200	0.03
מבנה אגח כג	0	18,987	0.02
איידיאו אגח ז	0	2,192,784	0.02
איידיאו אגח ח	0	1,188,019	0.01
חברה לישראל אגח 12	0	47	0
אקויטל אגח 3	0	24,654	0.02