מיטב (!) אג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.78	-0.44
תחילת השנה	-11.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	18.96	81,565,742	82.6
ממשלתי צמוד 0529	13.61	54,167,595	59.32
ממשלתי צמוד 0726	8.87	34,403,262	38.67
ממשלתי שקלי 0335	7.38	32,434,016	32.15
ממשלתי שקלי 0432	6.2	32,905,009	27.01
ממשלתי שקלי 0330	5.81	29,547,511	25.3
מקמ 515	3.98	17,606,910	17.35
ממשלתי שקלי 0347	3.24	15,826,953	14.11
ממשלתי שקלי 1152	3.12	19,652,230	13.6
ממשלתי צמוד 1025	2.83	10,718,870	12.34
פיקדון בבנק מסוים	1.61	0	7.03
ממשלתי שקלי 0537	1.37	8,286,593	5.97
ממשלתי שקלי 0142	1.05	3,977,926	4.57
ממשלתי שקלי 0928	0.79	3,649,303	3.42
מבנה אגח יט	0.7	2,605,214	3.05
עזריאלי אגח ה	0.67	2,564,786	2.9
גב ים אגח יא	0.67	2,770,000	2.9
מליסרון אגח יז	0.66	2,516,397	2.88
אמות אגח ח	0.56	2,361,746	2.46
בי קומיונק אגח ז	0.54	2,300,762	2.37
ארפורט אגח ט	0.53	2,232,073	2.29
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.53	60,000	2.31
סלע נדלן אגח ד	0.49	1,989,444	2.13
רבוע נדלן אגח ט	0.47	1,988,954	2.03
ביג אגח כ	0.47	1,942,568	2.03
ישרס אגח יט	0.47	1,980,531	2.03
או פי סי אגח ב	0.46	1,747,032	2.02
ריט 1 אגח ז	0.45	1,757,793	1.97
ויתניה אגח ו	0.44	1,793,848	1.9
מניבים ריט אגח ד	0.44	1,788,984	1.91
חשמל אגח 29	0.44	1,585,160	1.9
אלביט מערכות אגח ד	0.43	1,919,913	1.86
לייטסטון אגח ה	0.42	1,707,000	1.82
או פי סי אגח ד	0.41	1,714,000	1.8
דליה אגח ב	0.4	1,674,406	1.74
מגדל הון אגח יב	0.39	1,669,016	1.69
גירון אגח ח	0.35	1,665,398	1.54
סאמיט אגח יב	0.29	1,424,999	1.26
חשמל אגח 34	0.28	1,166,602	1.23
ממשלתי צמוד 1028	0.28	1,211,647	1.23
דור אלון אגח ח	0.27	1,129,388	1.18
גב ים אגח י	0.27	1,203,209	1.2
מגה אור אגח ז	0.26	963,739	1.12
בזן אגח יג	0.26	1,092,000	1.13
ישרס אגח טז	0.26	968,856	1.12
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.26	1,000,000	1.14
אקויטל אגח 4	0.25	1,065,625	1.11
ווסטדייל אגח ב	0.24	1,045,713	1.04
הראל הנפקות אגח יח	0.24	1,251,513	1.04
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.24	973,679	1.03
בזק אגח 14	0.24	1,108,703	1.04
אשטרום נכ אגח 10	0.24	876,577	1.03
ארפורט אגח ה	0.23	860,425	1
עזריאלי אגח ד	0.23	871,349	0.98
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.23	924,274	1.02
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.23	916,060	0.99
וילאר אגח י	0.23	1,007,775	1.01
מליסרון אגח כא	0.23	918,771	1
אלון רבוע אגח ח	0.23	994,775	1
סלע נדלן אגח ה	0.23	1,000,154	1.02
מבנה אגח כה	0.23	1,011,088	0.98
בזן אגח י	0.23	1,056,737	1.01
ביג אגח יב	0.22	824,650	0.97
ישראמקו אגח ג	0.22	1,049,103	0.97
פז אנרגיה אגח ז	0.2	795,289	0.88
שלמה נדלן אגח ד	0.2	893,113	0.86
מליסרון אגח יד	0.2	756,091	0.88
אלקטרה אגח ו	0.2	1,001,177	0.85
אמות אגח י	0.18	762,023	0.79
אלוני חץ אגח י	0.18	769,188	0.79
חברה לישראל אגח 14	0.16	722,374	0.68
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.15	628,385	0.67
עזריאלי אגח ח	0.13	566,090	0.55
גב ים אגח ו	0.13	400,560	0.58
רימון אגח א	0.12	499,541	0.52
פועלים הת נד יא (COCO)	0.11	462,511	0.5
מבנה אגח טז	0.11	450,725	0.46
אלוני חץ אגח יג	0.1	420,391	0.42
אמות אגח ט	0.1	409,148	0.42
וילאר אגח ט	0.1	383,553	0.44
מגה אור אגח ו	0.08	287,767	0.33
נמקו אגח ג	0.08	359,449	0.37
ריט 1 אגח ה	0.07	260,211	0.31
ישרס אגח יד	0.07	290,877	0.3
גירון אגח ז	0.06	251,140	0.28
ויקטורי אגח ב	0.05	213,002	0.21
מליסרון אגח י	0.05	203,821	0.24
פניקס הון אגח ח	0.03	117,231	0.12
מנורה הון התח ז	0.03	124,249	0.11
ממן אגח ג	0.03	139,921	0.13
רבוע נדלן אגח ז	0.02	75,830	0.09
גירון אגח ו	0.01	41,419	0.05
טמפו משק אגח ג	0.01	55,679	0.05
דורסל אגח ד	0.01	27,200	0.03
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	50,000	0.05
מבנה אגח כג	0.01	20,494	0.02
איידיאו אגח ז	0.01	2,192,784	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אמות אגח ד	0	6,705	0.01
פניקס הון אגח ה	0	5,934	0.01
דמרי אגח ח	0	5,847	0.01
ירושלים הנ אגח טז	0	3,952	0
כלל הון אגח יב	0	25,124	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0	913	0
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	10,000	0.01
איידיאו אגח ח	0	1,188,019	0.01
חברה לישראל אגח 12	0	88	0