אנליסט שקלית קונצרנית ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.47	0.14
תחילת השנה	0.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.47	500,000	0.5
לייטסטון אגח ב	2.76	400,000	0.4
בי קומיונק אגח ו	2.38	350,000	0.34
ממשלתי שקלי 0432	2.14	375,000	0.31
ממשלתי שקלי 0928	1.96	300,000	0.28
מגדל הון אגח יא	1.77	250,000	0.26
הראל הנפקות אגח יד	1.71	270,978	0.25
סילברסטין אגח ב	1.68	250,000	0.24
אפי נכסים אגח י	1.66	250,001	0.24
נכסים ובנ אגח ט	1.49	225,000	0.21
נכסים בנ אגח יא	1.44	200,000	0.21
נאוויטס פט אגחה	1.43	200,000	0.21
ממשלתי שקלי 0347	1.4	225,000	0.2
אלוני חץ אגח יג	1.4	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח יב	1.4	175,001	0.2
אלוני חץ אגח י	1.4	197,263	0.2
פניקס הון אגח ח	1.38	200,000	0.2
איידיאיי הנ הת ה	1.38	200,000	0.2
הראל הנפקות אגח טז	1.36	200,000	0.2
ממשלתי שקלי 0142	1.34	175,000	0.19
אלוני חץ אגח יב	1.32	209,255	0.19
דה זראסאי אגח ג	1.27	200,000	0.18
סאמיט אגח י	1.27	194,032	0.18
נמקו אגח ב	1.27	188,218	0.18
קרסו מוטורס אגח א	1.24	180,238	0.18
ממשלתי שקלי 0330	1.19	200,000	0.17
דמרי אגח ט	1.17	177,332	0.17
בית הזהב אגח ד	1.16	172,128	0.17
שלמה נדלן אגח ד	1.15	171,429	0.17
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.15	167,648	0.17
פרשקובסקי אגח יד	1.12	167,500	0.16
הפניקס אגח 4	1.12	160,000	0.16
אלקטרה צריכה אגח א	1.09	171,429	0.16
דמרי אגח ח	1.08	156,323	0.16
פקדון בבנק מסויים	1.07	0	0.15
אלבר אגח כ	1.07	153,126	0.16
נמקו אגח ג	1.06	150,000	0.15
דור אלון אגח ו	1.04	150,000	0.15
בזק אגח 9	1.04	150,000	0.15
איי.סי.אל אגח ז	1.03	180,001	0.15
פתאל אירו אגח ג	1	150,001	0.14
ג'י סיטי אגח יג	1	125,000	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.99	142,501	0.14
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.97	3,000	0.14
קרסו מוטו אגח ה	0.97	139,298	0.14
אלדן תחבורה אגח ו	0.95	141,502	0.14
שיכון ובינוי אגח 7	0.94	133,254	0.14
בזן אגח י	0.94	140,910	0.14
מגדל הון אגח ז	0.93	135,500	0.13
גמא אגח ב	0.92	133,000	0.13
מנורה מב אגח ג	0.92	133,722	0.13
ישרס אגח יד	0.92	130,000	0.13
אמות אגח י	0.86	120,000	0.12
מגדל הון אגח יג	0.83	113,638	0.12
ביג אגח ח	0.82	102,858	0.12
מגדלי תיכון אגח ה	0.78	119,325	0.11
קרסו מוטורס אגח ג	0.77	115,001	0.11
אלקטרה נדלן אגח ו	0.77	118,463	0.11
אלבר אגח יח	0.75	110,186	0.11
הראל הנפק אגח כ	0.74	100,000	0.11
פתאל אירו אגח ה	0.72	100,000	0.1
דלק קב אגח לט	0.72	100,000	0.1
לייטסטון אגח ו	0.72	104,000	0.1
שטראוס אגח ו	0.71	121,934	0.1
שלמה נדלן אגח ג	0.7	100,449	0.1
ישראכרט אגח ב	0.7	100,000	0.1
דלתא גליל אגח א	0.7	99,001	0.1
קרסו מוטורס אגח ד	0.64	97,083	0.09
בזן אגח יב	0.63	90,001	0.09
אמות אגח ה	0.62	90,001	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.62	94,595	0.09
דלק קב אגח לז	0.61	85,000	0.09
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.61	100,000	0.09
הראל הנפקות אגח יג	0.6	90,000	0.09
פתאל אירו אגח א	0.59	84,000	0.08
דורסל אגח ד	0.58	88,890	0.08
אפריקה מג אגח ה	0.56	83,035	0.08
בי קומיונק אגח ז	0.54	75,000	0.08
חברה לישראל אגח 12	0.54	78,410	0.08
אפריקה מג אגח ד	0.53	76,520	0.08
ג'י סיטי אגח יד	0.53	77,778	0.08
דור אלון אגח ז	0.51	75,000	0.07
אלדן תחבורה אגח ט	0.49	68,800	0.07
ספנסר אגח ב	0.46	65,001	0.07
אנרג'יקס אג ב	0.46	75,000	0.07
לייטסטון אגח ג	0.46	65,000	0.07
או פי סי אגח ג	0.45	70,235	0.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.45	65,000	0.06
בזק אגח 13	0.44	75,000	0.06
שלמה החז אגח יז	0.41	59,996	0.06
ג'י סיטי אגח כא	0.4	57,561	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.36	44,597	0.05
מניף אגח א	0.36	50,250	0.05
אלקו אגח יד	0.36	50,000	0.05
ג'י סיטי אגח טז	0.36	50,000	0.05
מבנה אגח טז	0.33	47,219	0.05
אדמה אגח ב	0.31	30,001	0.04
נורסטאר אגח יב	0.3	37,544	0.04
חשמל אגח 34	0.29	40,000	0.04
מגדל הון אגח יב	0.28	40,000	0.04
נאוויטס פט אגח ו	0.24	32,500	0.03
אזורים אגח 12	0.23	34,001	0.03
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	27,000	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.18	24,813	0.03
הפניקס אגח 6	0.18	30,000	0.03
מגדל הון אגח ו	0.1	15,000	0.01
פניקס הון אגח ט	0.1	15,131	0.01
מיטב השק אגח ד	0	1	0
מימון ישיר אגח ג	0	1	0