אנליסט שקלית קונצרנית ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.87	-0.74
תחילת השנה	-0.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	3.33	440,000	0.42
ממשלתי שקלי 1152	3.27	550,000	0.41
שלמה החז אגח יט	2.33	288,462	0.29
אפי נכסים אגח י	2.32	300,001	0.29
אלוני חץ אגח יג	2.3	275,000	0.29
איי.סי.אל אגח ז	2.12	300,001	0.27
אאורה אגח יח	2.1	250,000	0.26
אנלייט אנ אגח ז	2.04	250,000	0.26
נכסים ובנ אגח ט	1.99	250,001	0.25
סילברסטין אגח ב	1.98	250,000	0.25
ממשלתי שקלי 0142	1.92	200,000	0.24
אלוני חץ אגח יב	1.89	250,000	0.24
ממשלתי שקלי 0537	1.86	300,000	0.23
פקדון בבנק מסויים	1.81	0	0.23
לייטסטון אגח ו	1.79	220,000	0.23
שטראוס אגח ו	1.76	250,001	0.22
כלל הון אגח יג	1.71	200,000	0.22
נכסים בנ אגח יא	1.7	200,000	0.21
דלק קב אגח מ	1.69	200,000	0.21
מנורה הון התח ט	1.67	200,000	0.21
יצוא אגח ב	1.65	200,000	0.21
איידיאיי הנ הת ז	1.64	200,000	0.21
דיסק השק אגח י	1.62	200,000	0.2
סאמיט אגח י	1.57	200,001	0.2
אלקטרה צריכה אגח א	1.52	200,001	0.19
נאוויטס פטרו אגח ה	1.47	175,000	0.19
מגדל הון אגח יג	1.44	161,387	0.18
פתאל אירו אגח ג	1.42	181,776	0.18
אמות אגח י	1.36	150,000	0.17
בית הזהב אגח ד	1.35	172,128	0.17
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.28	175,000	0.16
פרשקובסקי אגח יד	1.26	160,000	0.16
אלון רבוע אגח ח	1.26	150,000	0.16
קרסו מוטו אגח ה	1.23	150,001	0.16
דמרי אגח ט	1.18	150,001	0.15
בזן אגח יב	1.18	145,946	0.15
עזריאלי אגח ט	1.15	125,000	0.14
תדיראן גרופ אגח 3	1.15	150,000	0.14
אלדן תחבורה אגח ו	1.12	141,502	0.14
מור גמל פנ אגח א	1.1	150,000	0.14
נמקו אגח ב	1.09	139,984	0.14
דלק קב אגח לח	1.09	127,500	0.14
אמפא אגח א	1.09	133,000	0.14
סאמיט אגח יב	1.08	146,809	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.08	136,554	0.14
שלמה נדלן אגח ד	1.07	136,663	0.13
ג'י סיטי אגח טז	1.06	125,000	0.13
אנרג'יקס אגח א	1.03	136,364	0.13
דיסק השק אגח יא	1.03	130,748	0.13
אמטראסט אגח ב	1.01	126,000	0.13
הפניקס אגח 4	0.97	120,000	0.12
דלק קב אגח לט	0.88	100,000	0.11
מגדל הון אגח יב	0.86	100,000	0.11
פרשקובסקי אגח טז	0.86	100,000	0.11
פתאל אירו אגח ה	0.84	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	0.84	100,000	0.11
נמקו אגח ד	0.83	100,000	0.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.83	100,000	0.1
דלק קב אגח מא	0.83	100,000	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.8	107,125	0.1
ישראכרט אגח ב	0.8	100,000	0.1
דור אלון אגח ז	0.79	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יד	0.78	100,001	0.1
קרסו מוטורס אגח ד	0.77	100,001	0.1
אפי נכסים אגח יב	0.77	100,001	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.75	80,001	0.09
אינרום אגח א	0.67	84,000	0.08
ספנסר אגח ב	0.64	80,001	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.62	75,000	0.08
מבנה אגח טז	0.58	70,415	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.57	71,251	0.07
אנרג'יקס אג ב	0.55	75,000	0.07
בזק אגח 13	0.54	75,000	0.07
דלתא גליל אגח א	0.49	60,001	0.06
אלדן תחבורה אגח ט	0.47	56,800	0.06
ג'י סיטי אגח כא	0.46	57,561	0.06
הראל הנפק אגח כ	0.45	50,000	0.06
דורסל הח אגח א	0.45	58,100	0.06
אקסטל אגח ה	0.39	50,000	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.22	25,000	0.03
נורסטאר אגח יב	0.18	19,760	0.02
מגדל הון אגח יא	0.12	14,503	0.02
אאורה אגח יט	0.09	10,383	0.01