אנליסט שקלית קונצרנית ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.67	2.31
תחילת השנה	-10.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בי קומיונק אגח ז	2.95	404,000	0.39
פקדון בבנק מסויים	2.69	0	0.36
ממשלתי שקלי 0335	1.95	275,000	0.26
בית הזהב אגח ד	1.93	264,811	0.26
מגדל הון אגח יא	1.85	250,000	0.25
פרשקובסקי אגח יד	1.79	250,000	0.24
הראל הנפקות אגח יד	1.76	270,978	0.24
אפי נכסים אגח י	1.73	250,001	0.23
אלוני חץ אגח יג	1.73	250,000	0.23
סילברסטין אגח א	1.68	225,001	0.23
ממשלתי שקלי 0347	1.67	275,000	0.22
אלדן תחבורה אגח ו	1.55	212,501	0.21
נכסים ובנ אגח ט	1.55	225,000	0.21
ג'י סיטי אגח יב	1.52	175,001	0.2
נאוויטס פט אגחה	1.51	200,000	0.2
אלוני חץ אגח י	1.5	197,263	0.2
הראל הנפקות אגח טז	1.45	200,000	0.19
דמרי אגח ט	1.45	205,001	0.19
שלמה נדלן אגח ד	1.43	200,000	0.19
נמקו אגח ב	1.43	200,001	0.19
אלקטרה צריכה אגח א	1.42	210,000	0.19
גמא אגח ב	1.41	190,000	0.19
אמות אגח ה	1.36	180,001	0.18
אלוני חץ אגח יב	1.35	209,255	0.18
סאמיט אגח י	1.34	194,032	0.18
פתאל אירו אגח ג	1.33	187,501	0.18
קרסו מוטורס אגח א	1.31	180,238	0.18
קרסו מוטו אגח ה	1.26	170,000	0.17
אלבר אגח כ	1.22	164,064	0.16
הפניקס אגח 4	1.22	160,000	0.16
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.21	167,648	0.16
איי.סי.אל אגח ז	1.18	200,000	0.16
דמרי אגח ח	1.17	156,323	0.16
אלקו אגח יד	1.15	150,000	0.15
כלל ביטוח אגח ג	1.12	150,000	0.15
ישרס אגח יד	1.1	146,250	0.15
ממשלתי שקלי 1152	1.09	225,000	0.15
ג'י סיטי אגח יג	1.07	125,000	0.14
אלון רבוע אגח ו	1.04	142,501	0.14
מגדל הון אגח ז	1.02	135,500	0.14
אלבר אגח יח	1.01	137,640	0.13
שיכון ובינוי אגח 7	1	133,254	0.13
פניקס הון אגח ח	1	135,000	0.13
תכלית סל (!) תל בונד גלובל	1	3,000	0.13
הראל הנפקות אגח יג	0.99	140,000	0.13
קרסו מוטורס אגח ג	0.98	140,001	0.13
סילברסטין אגח ב	0.98	138,434	0.13
בזן אגח י	0.98	140,910	0.13
מגדל הון אגח ח	0.96	150,000	0.13
מנורה מב אגח ג	0.96	133,722	0.13
אמות אגח י	0.9	120,000	0.12
ביג אגח ח	0.89	102,858	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.89	129,232	0.12
נכסים בנ אגח יא	0.85	112,500	0.11
ממשלתי שקלי 0142	0.8	100,000	0.11
דה זראסאי אגח ג	0.77	125,060	0.1
קרסו מוטורס אגח ד	0.77	110,001	0.1
דלק קב אגח לט	0.76	100,000	0.1
הראל הנפק אגח כ	0.76	100,000	0.1
בזק אגח 13	0.76	125,000	0.1
שלמה נדלן אגח ג	0.75	100,449	0.1
אאורה אגח טו	0.75	100,000	0.1
ישראכרט אגח ב	0.74	100,000	0.1
דלתא גליל אגח א	0.74	99,001	0.1
אמות אגח ז	0.73	115,000	0.1
קופרליין אגח ב	0.7	95,001	0.09
דורסל אגח ד	0.69	100,001	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.65	94,595	0.09
דלק קב אגח לז	0.65	85,000	0.09
בזן אגח יב	0.65	90,001	0.09
פתאל אירו אגח א	0.62	84,000	0.08
אפריקה מג אגח ה	0.6	85,001	0.08
דור אלון אגח ו	0.58	78,767	0.08
בי קומיונק אגח ו	0.58	80,000	0.08
מטריקס אגח ב	0.58	80,001	0.08
שלמה החז אגח יז	0.57	77,772	0.08
חברה לישראל אגח 12	0.57	78,410	0.08
אפריקה מג אגח ד	0.56	76,520	0.08
ג'י סיטי אגח יד	0.55	77,778	0.07
דור אלון אגח ז	0.54	75,000	0.07
או פי סי אגח ג	0.54	81,000	0.07
אלדן תחבורה אגח ט	0.51	68,801	0.07
לייטסטון אגח ג	0.49	65,000	0.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.48	65,000	0.06
שטראוס אגח ו	0.45	75,000	0.06
נמקו אגח א	0.44	57,959	0.06
אלקטרה פא אגח א	0.43	65,001	0.06
אדמה אגח ב	0.42	40,000	0.06
פז אנרגיה אגח ט	0.42	55,000	0.06
מיטב השק אגח ד	0.4	60,001	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.39	50,000	0.05
מניף אגח א	0.38	50,250	0.05
מבנה אגח טז	0.36	47,219	0.05
חשמל אגח 34	0.31	40,000	0.04
נורסטאר אגח יב	0.31	37,544	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.3	36,000	0.04
אזורים אגח 12	0.3	40,001	0.04
ספנסר אגח ב	0.29	39,979	0.04
מגדל הון אגח יב	0.29	40,000	0.04
ביג אגח יב	0.24	27,273	0.03
נאוויטס פט אגח ו	0.24	32,500	0.03
אקויטל אגח 4	0.23	30,934	0.03
גב ים אגח יא	0.22	29,000	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.21	26,425	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.19	24,813	0.03
מימון ישיר אגח ג	0.18	21,153	0.02
בזן אגח יג	0.18	24,623	0.02
אמות אגח ט	0.11	15,000	0.02
סלקום אגח ט	0	1	0
קסם ETF תל בונד שקלי	0	1	0
מז טפ הנפק 63	0	1	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	1	0
אלוני חץ אגח ט	0	1	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0
נפטא אגח ח	0	1	0
פועלים אגח 100	0	1	0
דיסקונט מנ אגח יד	0	1	0
גב ים אגח ח	0	1	0
שופרסל אגח ה	0	1	0