הפניקס קסם אג"ח חו"ל מדורג - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.71	1.53
תחילת השנה	24.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	7.79	2,335,000	7.19
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	5.74	1,520,000	5.3
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	5.73	1,550,000	5.29
US TREASURY N/B T 4 02/15/34	3.62	1,000,000	3.34
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	3.51	1,000,000	3.24
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.92	800,000	2.7
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	2.66	700,000	2.45
AXA SA AXASA 5 1/8 01/17/47	2.54	700,000	2.35
MSCI INC MSCI 3 7/8 02/15/31	2.43	700,000	2.25
BNP PARIBAS BNP 8 1/2 PERP	2.31	600,000	2.13
BOSTON PROPERTIES LP BXP 6 3/4 12/01/27	2.3	600,000	2.12
CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34	2.28	600,000	2.1
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.482 09/21/36	2.2	700,000	2.03
MORGAN STANLEY MS 2.484 09/16/36	2.2	700,000	2.03
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.21 08/11/28	2.19	600,000	2.03
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 1/2 03/13/27	2.19	600,000	2.02
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP	2.16	600,000	2
LEIDOS INC LDOS 5 3/4 03/15/33	2.1	550,000	1.93
PROLOGIS LP PLD 4 3/8 02/01/29	2	550,000	1.85
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.271 07/23/29	1.99	550,000	1.84
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31	1.98	548,000	1.83
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.87	500,000	1.72
BRITISH AMERICAN TOBACCO BATSLN 3 3/4 PE	1.85	450,000	1.71
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	1.8	500,000	1.67
COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28	1.79	500,000	1.65
CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29	1.76	500,000	1.62
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30	1.76	500,000	1.62
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08	1.74	500,000	1.6
PERSHING SQUARE HOLDINGS PSHNA 3 1/4 11/	1.66	500,000	1.53
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 4 1/4 05/15/	1.6	450,000	1.48
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5.3 02/15/30	1.53	407,000	1.41
NXP BV/NXP FUNDING LLC NXPI 5.55 12/01/2	1.51	400,000	1.39
ORACLE CORP ORCL 6.15 11/09/29	1.5	400,000	1.38
UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29	1.5	400,000	1.38
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	1.47	400,000	1.36
BECTON DICKINSON & CO BDX 3.7 06/06/27	1.43	400,000	1.32
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	1.42	400,000	1.31
PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 2.95 03/01/26	1.42	400,000	1.31
WORKDAY INC WDAY 3.7 04/01/29	1.41	400,000	1.3
ELEVANCE HEALTH INC ELV 4.101 03/01/28	1.34	374,000	1.24
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 4.688 05	1.23	350,000	1.13
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	1.09
BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27	1.15	312,000	1.06
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD ANZNZ 5.548 08/	1.1	300,000	1.02
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 2.95 11/0	1.02	300,000	0.94
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 4.4 05/01/30	0.9	250,000	0.83
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03