אנליסט 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	45.57	-0.95
תחילת השנה	92.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 915	4.2	30,300,000	29.57
מקמ 1115	3.86	28,000,000	27.13
מקמ 1215	3.71	27,000,000	26.08
מקמ 615	3.07	21,910,402	21.6
US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28	3.04	6,000,000	21.38
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.06	3,892,512	14.53
נורסטאר אגח יג	1.92	12,327,881	13.5
מקמ 116	1.37	10,000,000	9.62
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.31	4,244	9.19
עזריאלי אגח ט	1.2	8,000,000	8.46
ממשלתי שקלי 1026	1.18	7,897,226	8.29
דלק קב אגח לט	1.18	7,958,000	8.29
דליה אגח ב	1.14	7,596,137	8
אפי נכסים אגח טז	1.13	7,452,000	7.95
ישראייר אג א	1.1	6,364,000	7.76
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.07	2,020,274	7.52
אדמה אגח ב	1.05	4,987,622	7.38
נכסים בנ אגח יא	1.03	6,977,000	7.23
עזריאלי אגח ח	1.02	7,359,105	7.17
לייטסטון אגח ו	0.99	6,998,000	6.98
מגוריט אגח ז	0.99	7,700,000	6.96
מקמ 515	0.97	6,930,877	6.85
אלון רבוע אגח ט	0.88	5,940,000	6.18
נאוויטס פט אגחה	0.87	5,919,754	6.1
חשמל אגח 35	0.86	5,649,628	6.04
הראל סל תל בונד שקלי	0.85	1,481,456	6
ממשלתי שקלי 0226	0.84	6,146,868	5.95
אלוני חץ אגח טו	0.84	5,700,000	5.93
ג'י סיטי אגח יד	0.84	6,000,000	5.95
מניף אגח ג	0.83	5,849,000	5.85
מגידו אגח א	0.78	5,482,000	5.48
ג'י סיטי אגח טז	0.77	5,236,000	5.45
צור אגח י	0.77	4,663,769	5.43
נופר אנרג אג ב	0.76	9,941,194	10.66
אלביט מערכות	0.75	4,870	5.26
תכלית סל תל בונד שקלי	0.75	1,300,000	5.28
נאוויטס פטר יהש	0.74	65,575	5.23
ממשלתי שקלי 0425	0.73	5,135,039	5.11
תמר פטרו אגח א	0.72	5,156,296	5.04
עמרם אברהם אגח ג	0.71	4,978,000	4.98
אלבר אגח כא	0.71	4,999,000	4.99
מקמ 215	0.71	5,000,000	5
מקורות אגח 11	0.7	4,757,430	4.9
נאוויטס אגח ז	0.7	4,926,000	4.93
נאוויטס פטרו אג ד	0.67	1,500,000	4.74
קרסו נדלן אגח א	0.67	4,653,115	4.68
תמר פטרו אגח ב	0.64	4,542,915	4.53
דלק קב אגח לח	0.63	4,201,000	4.41
נורסטאר אגח יב	0.63	3,858,883	4.4
מבנה אגח כה	0.62	4,449,507	4.35
ממשלתי צמוד 1025	0.61	3,700,000	4.28
אלוני חץ	0.61	133,730	4.32
ממשלתי צמוד 0527	0.58	3,569,374	4.08
פקדון בבנק מסויים	0.57	0	4.04
חלל תקש אג יז	0.54	5,925,530	3.83
בלדי אגח 1	0.52	3,476,000	3.69
לאומי	0.52	82,267	3.69
פקדון בבנק מסויים	0.51	0	3.6
ג'י סיטי אגח יב	0.51	3,080,990	3.55
אלקטרה נדלן אגח ז	0.5	3,475,000	3.55
אפי נכסים אגח יד	0.49	3,324,401	3.47
פועלים	0.47	71,539	3.29
קרן שמש אגח א רמ	0.46	3,250,000	3.25
F-03/25 E MINI S&P500	0.46	3	-0.02
כלל הון אגח יג	0.45	3,170,795	3.16
אנלייט אנרגיה	0.44	52,939	3.07
טאואר	0.43	18,151	3.05
דלק קבוצה	0.43	5,800	3.02
ממשלתי שקלי 0825	0.43	3,030,000	3.01
אלמוגים אגח י	0.43	2,901,668	3.01
נופר אנרג אגח ד	0.43	2,874,000	3.02
גב ים אגח י	0.43	3,000,000	3
מימון ישיר	0.42	5,001	2.98
ריט 1 אגח ז	0.42	2,603,000	2.93
סלע נדלן אגח ה	0.42	2,915,386	2.99
מהדרין אגח א	0.42	2,836,000	2.98
פז אנרגיה	0.39	5,353	2.76
דלק קב אגח לז	0.38	2,569,136	2.65
פתאל החז אגח ה	0.38	2,500,000	2.65
אנרג'יקס	0.37	223,563	2.61
אלה פקדון אגח ה	0.37	2,465,439	2.64
מימון ישיר אגח ו	0.37	2,393,853	2.61
בזק	0.37	455,270	2.59
רבוע נדלן אגח ט	0.36	2,500,000	2.56
ארפורט אגח י	0.36	2,500,000	2.54
נמקו אגח ג	0.36	2,489,000	2.55
אלרוב נדלן אגח ה	0.36	2,250,000	2.51
ישראכרט	0.35	148,435	2.45
דה זראסאי אגח ג	0.34	2,629,360	2.4
רציו יהש	0.34	630,000	2.41
פטרוכימיים אגח ט	0.33	1,921,271	2.3
דיסק השק אגח י	0.33	2,361,133	2.35
אדגר אגח יג	0.31	2,000,000	2.19
WIX.COM	0.31	2,477	2.15
נמקו אגח ה	0.3	2,000,000	2.1
איי.סי.אל	0.3	100,468	2.14
דיסקונט	0.3	80,000	2.1
קרסו מוטורס אגח ד	0.29	2,170,753	2.06
אאורה אגח יח	0.29	2,000,000	2.06
פרשקובסקי אגח טו	0.29	1,995,000	2.04
הראל השקעות	0.29	36,000	2.04
ישרס אגח יט	0.29	2,000,000	2.06
ג'נריישן קפיטל	0.28	2,420,000	1.97
עמרם	0.28	58,619	1.98
ג'י סיטי אגח כא	0.28	1,918,670	1.94
מימון ישיר אגח ה	0.27	1,809,232	1.92
פתאל החז אגח ד	0.27	1,720,000	1.89
עמרם אברהם אגח ב	0.27	1,854,400	1.93
אאורה	0.27	80,956	1.9
חשמל אגח 31	0.27	1,672,702	1.92
דלק רכב	0.27	60,500	1.89
נמקו אגח ב	0.26	1,874,329	1.82
רבוע נדלן אגח י	0.26	2,000,000	1.83
הפניקס אגח 5	0.26	1,721,740	1.81
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	1,464,569	1.74
אלמוגים אגח יא	0.25	1,683,000	1.76
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.24	456,686	1.66
ממשלתי צמוד 0726	0.24	1,500,000	1.69
מגוריט אגח ו	0.24	1,708,000	1.7
רוטשטיין אגח יב	0.24	1,600,000	1.67
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.23	30,000	1.61
פטרוכימיים אגח י	0.23	1,200,000	1.6
דלק נכסים אגח א	0.23	1,481,250	1.65
מניף אגח ב	0.23	1,600,000	1.65
אאורה אגח יח	0.23	1,599,000	1.65
ארי נדלן אגח ב	0.23	1,604,000	1.59
מיטב השקעות	0.22	41,568	1.56
ביג אגח יח	0.22	1,400,000	1.52
אלרוב נדלן אגח ז	0.22	1,500,000	1.56
הראל השקעות אגח א	0.22	1,814,558	1.56
אלקטרה נדלן	0.21	32,377	1.47
ביג	0.21	2,601	1.46
מניבים ריט	0.21	732,115	1.5
בינלאומי	0.21	7,643	1.45
מקמ 315	0.21	1,500,000	1.49
ביג אגח טו	0.2	1,318,107	1.41
נאייקס	0.2	10,123	1.38
סלע נדלן	0.19	140,000	1.32
קסם ETF תל בונד שקלי	0.19	32,458	1.31
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.19	1,332,353	1.32
רני צים	0.18	276,439	1.24
ממשלתי שקלי 0928	0.18	1,325,000	1.25
מגוריט אגח ג	0.18	1,214,311	1.27
דוראל אגח ב	0.17	1,133,812	1.23
חשמל אגח 29	0.17	980,562	1.18
אינרום	0.16	66,311	1.12
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.16	6,407	1.12
ארגו פרופרטיז	0.16	10,954	1.16
אפי נכס אופ 3	0.16	23,193	0.38
ישרס אגח יד	0.16	1,122,236	1.15
נכסים ובנ אגח ט	0.16	1,153,761	1.1
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.16	600	1.12
מגדל ביטוח	0.15	147,600	1.09
בית שמש	0.15	2,542	1.06
ריט 1	0.15	54,816	1.04
רבוע נדלן אגח ו	0.15	923,915	1.08
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.15	28,256	1.07
או פי סי אגח ג	0.15	1,099,070	1.02
נאוויטס פט אגח ו	0.15	996,000	1.06
ארפורט אגח ה	0.14	874,275	1.02
ממשלתי שקלי 0327	0.14	1,000,000	0.97
ישראייר גרופ	0.14	499,620	1.02
אדגר אגח יב	0.14	1,000,000	1.01
בזק אגח 9	0.14	970,697	0.97
פועלים אגח 100	0.14	1,051,098	0.98
SIMON PROPERTY	0.14	1,539	0.97
איידיאיי ביטוח	0.13	5,922	0.88
מגדלי תיכון	0.13	81,839	0.93
מניבים ריט אגח ג	0.13	896,800	0.94
לאומי אגח 182	0.13	839,733	0.89
דיסקונט מנ אגח טו	0.12	800,000	0.83
ITURAN LOCATION AND CONTR	0.12	7,400	0.88
אפי נכסים	0.11	4,352	0.78
דור אלון	0.11	7,499	0.79
אלוני חץ אגח יג	0.11	796,112	0.81
איסתא אג א	0.11	1,419,798	1.54
נאוי	0.11	18,740	0.78
כלל עסקי ביטוח	0.11	8,188	0.77
ספנסר אגח ב	0.1	699,281	0.71
ביג אגח ט	0.1	639,091	0.74
אגד אגח -1רמ	0.1	640,900	0.69
מליסרון אגח יא	0.1	595,860	0.7
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.1	700,047	0.71
FIVERR INTERNATIONAL LTD	0.1	6,210	0.69
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ	0.1	2,000	0.69
בי קומיוניקיישנס	0.09	32,688	0.63
קרסו מוטורס אגח ג	0.09	682,839	0.66
אשטרום קב אגח ה	0.09	600,000	0.65
מגדל הון אגח יג	0.09	570,443	0.6
מגדל הון אגח יד	0.09	570,443	0.6
מבנה	0.09	60,001	0.64
נכסים ובנ אגח ד	0.09	447,820	0.64
צור אגח יא	0.09	550,000	0.6
שיכון ובינוי	0.08	48,288	0.57
אטראו שוקי הון	0.08	7,500	0.56
אברא	0.08	181,818	0.6
פז אנרגיה אגח ו	0.08	460,132	0.53
חלל תקש אגח טז	0.08	636,390	0.54
מגה אור אגח ז	0.08	501,000	0.58
לייטסטון אגח ג	0.08	532,000	0.54
אדגר אגח ט	0.08	500,000	0.59
מבנה אגח יז	0.08	493,001	0.58
בזן	0.08	529,326	0.56
פמס	0.08	3,475	0.55
חשמל אגח 27	0.08	442,549	0.54
מזרחי טפחות	0.08	3,501	0.6
שופרסל	0.08	15,000	0.56
סלע נדלן אגח ג	0.07	400,001	0.46
קופרליין אגח ב	0.07	470,116	0.48
תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו	0.07	77,000	0.51
מז טפ הנפק 49	0.07	474,585	0.53
עזריאלי אגח ד	0.06	346,914	0.39
מגוריט	0.06	58,334	0.39
רציו מימון אגח ד	0.06	380,000	0.42
אלמוגים אגח ט	0.06	405,348	0.42
מגדל הון אגח יא	0.06	441,799	0.45
מגדל הון אגח יב	0.06	441,799	0.45
סלע נדלן אפ 4	0.06	174,720	0.14
גירון אגח ו	0.05	285,001	0.33
ארי נדלן אפ 1	0.05	296,740	0.12
בלדי	0.05	12,900	0.32
אאורה אגח טז	0.05	333,500	0.33
אלקטרה אגח ה	0.05	368,924	0.36
שלמה נדלן אגח ג	0.04	291,937	0.29
עזריאלי אגח ה	0.04	240,000	0.27
דורסל אגח ד	0.04	277,600	0.26
דה לסר אגח ז	0.04	272,800	0.28
נכסים ובנ אגח י	0.04	289,951	0.31
ג'י סיטי	0.04	19,067	0.26
דלתא גליל אגח ו	0.04	310,672	0.3
דור אלון אגח ו	0.03	222,361	0.22
אמ.וו.אל אגח א	0.03	2,615,750	0.24
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.03	1,201	0.23
תכלית סל EURO STOXX 50	0.03	750	0.19
נמלי ישראל אגח א	0.03	203,125	0.23
מגדל הון אגח ז	0.03	185,000	0.18
מניבים ריט אפ 4	0.03	236,000	0.08
איביאי בית השק	0.03	1,000	0.2
אקויטל	0.03	1,691	0.24
CESAR STONE SDOT YAM	0.03	12,094	0.2
נובה	0.02	140	0.12
פלאזה סנט אגח א	0.02	1,307,001	0.14
ויקטורי	0.02	2,864	0.16
סאמיט אגח ז	0.02	132,119	0.13
הראל הנפקות אגח י	0.02	150,000	0.17
אול-יר ד פקטיבי	0.02	4,554,000	0.13
קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF	0.02	7,500	0.16
קסם MSCI AC World ETF	0.02	10,000	0.15
צילו-בלו אגח ט	0.02	141,376	0.17
אלביט מערכות אגח ב	0.02	125,000	0.12
מירלנד אגח ח	0.02	195,861	0.11
רני צים אגח ג	0.02	161,723	0.17
בית זיקוק אשדוד	0.02	2,594	0.16
בלדי אפ 1	0.02	6,450	0.04
ישראמקו יהש	0.02	58,919	0.12
אשטרום נכ אגח 9	0.02	141,104	0.14
חברה לישראל אגח 15	0.02	148,000	0.14
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.02	100,000	0.12
אזורים	0.02	5,750	0.12
WOODSIDE FINANCE LTD WPLAU 4 1/2 03/04/2	0.02	49,000	0.17
אמות	0.01	3,603	0.08
פלאזה סנט אגח ב	0.01	630,801	0.06
שיכון ובינוי אגח 7	0.01	74,726	0.08
אשטרום קבוצה	0.01	651	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.01	45,027	0.05
קסם EURO STOXX 50 ETF מנוטרלת מט"ח	0.01	931	0.07
שמוס אגח א	0.01	89,168	0.08
רבוע נדלן אגח ח	0.01	79,860	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.01	45,000	0.04
מימון ישיר אגח ד	0.01	36,000	0.04
ישראמקו אגח ב	0.01	36,000	0.04
אקויטל אגח 3	0.01	43,401	0.04
שופרסל אגח ו	0.01	56,842	0.07
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	2,286	0
קרדן אן.וי אגח א	0	10,713	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	44,862	0.01
אורבנקורפ אגח א	0	5,897	0
אוברסיז	0	181	0
אול-יר ב פקטיבי	0	836,201	0.02
או פי סי אנרגיה	0	565	0.02
מירלנד אג ט	0	323,533	0.02
ממן אגח ג	0	1	0
כלל תעש אג טז-רמ	0	35,001	0.03
אידיבי פת אגח ט	0	397,798	0.04