• מספר נייר 5116033
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 2B
  • היקף נכסים (מ' ₪) 578.43
  • סיווג על אג"ח בארץ - כללי
  • סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ-...
  • סיווג משני אג"ח כללי בארץ-...
  • מדד השוואה קונצרני כללי
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.84%
  • דמי נאמנות 0.03%
  • מנהל הקרן אנליסט
  • נאמן הקרן מזרחי טפחות נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 07/03/11
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 30%
  • חשיפה למט"ח עד 30%
טווח 52 שבועות
184.58 163.01
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
נכון ל - 10/24

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -4.77 -2.82
תחילת השנה 121.77 --
נכון ל - 08/24 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
מקמ 1114 4.09 23,000,000 22.82
US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28 4.01 6,000,000 22.37
מקמ 914 3.71 20,695,122 20.68
מקמ 615 3.3 19,000,000 18.41
תכלית סל תל בונד 60 2.54 3,892,512 14.18
נורסטאר אגח יג 2.13 11,075,074 11.89
נופר אנרג אג ב 2.03 11,098,400 11.33
פקדון בבנק מסויים 1.8 -- 10.01
מקמ 215 1.76 10,000,000 9.82
מקמ 1214 1.6 9,000,000 8.9
לעמוד פרופיל

פרופיל מנהל

לוגו חברת אנליסט
  • אנליסט
  • 15,555.05
  • 2.73%
  • 51

הנקראות ביותר

היום השבוע החודש
הרשם התחבר

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות