אזימוט אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.16	0.1
תחילת השנה	-4.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	4.42	3,871,360	4.06
פיקדון בבנק מסוים	2.94	0	2.7
עזריאלי אגח ו	2.67	2,060,624	2.45
ממשלתי צמוד 0527	2.57	2,000,000	2.35
אשטרום קב אגח ד	2.56	2,145,908	2.35
עזריאלי אגח ח	2.54	2,186,487	2.33
כלל הון אגח יב	2.25	2,278,289	2.06
הראל הנפקות אגח טו	2.21	2,135,278	2.03
הראל הנפקות אגח יח	2.19	2,214,393	2.01
בזק אגח 13	2.16	2,213,397	1.98
בזק אגח 12	2.03	1,632,569	1.86
מיטב השק אגח ד	1.98	1,889,821	1.82
בזק אגח 11	1.94	1,826,239	1.78
אפי נכסים אגח יד	1.93	1,624,120	1.77
עזריאלי אגח ט	1.84	1,459,050	1.69
מקורות אגח 11	1.8	1,477,409	1.65
ממשלתי שקלי 0347	1.79	1,726,289	1.64
אמות אגח ז	1.72	1,671,742	1.57
שטראוס אגח ו	1.68	1,740,884	1.54
לאומי אגח 182	1.66	1,384,673	1.52
מגדל הון אגח ז	1.6	1,426,928	1.47
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	1.6	287,824	1.46
ממשלתי שקלי 0537	1.58	1,863,406	1.45
הראל הנפקות אגח יד	1.57	1,503,914	1.44
הראל הנפקות אגח יג	1.55	1,403,161	1.42
ממשלתי שקלי 0330	1.53	1,560,392	1.4
מנורה הון התח ה	1.49	1,378,992	1.37
איי.סי.אל אגח ז	1.49	1,537,355	1.36
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.47	31,064	1.35
נכסים ובנ אגח ט	1.46	1,342,511	1.34
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	1.44	490,000	1.32
דמרי אגח י	1.36	1,246,969	1.25
גב ים אגח ח	1.35	1,341,995	1.24
הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח	1.25	258,602	1.15
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	1.25	25,500	1.14
בזן אגח יב	1.25	1,133,686	1.15
גלעד פקדון אגח ג	1.14	999,102	1.05
ישרס אגח טו	1.13	885,106	1.04
עזריאלי אגח ד	1.08	851,334	0.99
הראל סל תל בונד שקלי	1.06	228,871	0.97
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.04	276,246	0.96
יוניברסל אגח ה	1.04	883,028	0.95
מבנה אגח טז	1.04	915,104	0.95
פרשקובסקי אגח יד	1.01	936,999	0.93
גי.אס.אי אגח א	0.97	800,000	0.89
מגה אור אגח ח	0.94	736,762	0.86
אוריין אגח ב	0.93	857,284	0.86
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.9	896,606	0.83
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.87	755,620	0.8
מגדל הון אגח ח	0.77	752,605	0.71
מגה אור אגח יא	0.75	647,669	0.69
ממשלתי משתנה 1130	0.74	687,381	0.68
ביג אגח יב	0.73	565,186	0.67
בזק אגח 14	0.69	629,932	0.63
מליסרון אגח יד	0.68	524,495	0.62
מגה אור אגח ז	0.67	518,582	0.61
וילאר אגח ט	0.64	499,758	0.59
דיסק השק אגח י	0.63	570,292	0.58
מניבים ריט אגח ד	0.61	491,817	0.56
אלוני חץ אגח ט	0.61	550,759	0.56
מבנה אגח כה	0.59	528,258	0.54
פז אנרגיה אגח ח	0.58	563,259	0.53
יוניברסל אגח ד	0.58	548,447	0.53
ממשלתי שקלי 0335	0.57	508,417	0.53
נכסים ובנ אגח ד	0.55	347,875	0.51
או פי סי אגח ב	0.54	421,293	0.5
אביב בניה אגח 7	0.54	477,372	0.49
דלתא גליל אגח א	0.54	487,008	0.5
אלקטרה אגח ו	0.5	506,978	0.46
כלל הון אגח יא	0.46	451,493	0.43
ישרס אגח יט	0.46	400,053	0.43
ישראמקו אגח ג	0.42	411,082	0.39
גלובל כנפיים אגח ג	0.39	357,050	0.35
צרפתי אגח יא	0.38	341,231	0.35
מגדל הון אגח ו	0.36	321,446	0.33
ממשלתי שקלי 1152	0.36	436,525	0.33
פרשקובסקי אגח טז	0.36	308,030	0.33
חברה לישראל אגח 12	0.36	334,487	0.33
ביג אגח טו	0.35	287,364	0.32
חשמל אגח 31	0.31	243,319	0.29
אלוני חץ אגח יג	0.26	228,282	0.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	188,126	0.18
חשמל אגח 27	0.19	138,479	0.17
אשטרום קב אגח ג	0.18	166,368	0.17
אפי נכסים אגח י	0.18	167,116	0.16
חברה לישראל אגח 15	0.17	160,590	0.15
קרסו מוטורס אגח א	0.16	148,826	0.15
או פי סי אגח ג	0.15	141,153	0.13
ממשלתי שקלי 1026	0.11	100,300	0.1
בזק אגח 9	0.11	100,874	0.1
שטראוס אגח ה	0.11	102,296	0.1
מקורות אגח 10	0.08	61,637	0.07
ריט 1 אגח ח	0.02	12,445	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0	52	0
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0	534	0
אלה פקדון אגח ד	0	1,097	0
אלביט מערכות אגח ג	0	1,728	0