קסם אקטיב תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.54	-1.51
תחילת השנה	-97.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.23	32,500,000	33.6
ממשלתי שקלי 0432	4.59	34,000,000	29.5
ממשלתי שקלי 0142	4.41	23,500,000	28.3
ממשלתי שקלי 0537	2.19	18,000,000	14.03
ממשלתי שקלי 0927	1.88	12,000,000	12.07
פיקדון בבנק מסוים	1.68	0	10.79
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.54	2,242,467	9.91
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.53	223,458	9.85
מימון ישיר אגח ה	1.49	8,743,451	9.58
ממשלתי שקלי 0327	1.39	9,000,000	8.92
ממשלתי צמוד 1033	1.39	8,550,000	8.95
שיכון ובינוי אגח 10	1.31	8,815,718	8.42
שיכון ובינוי אגח 8	1.26	6,717,526	8.09
נופר אנרג אגח ד	1.25	7,300,000	8.02
נכסים בנ אגח יא	1.24	7,468,787	7.96
לאומי התח נד406 (COCO)	1.17	7,000,000	7.48
נכסים ובנ אגח י	1.15	6,560,826	7.4
נכסים ובנ אגח ט	1.15	7,371,224	7.36
דיסקונט מנ אגח יז	1.1	6,743,498	7.05
שוב אנרגיה אגח א	1.07	6,248,948	6.88
אדגר אגח יג	1.05	6,000,000	6.72
גב ים אגח יא	1	6,016,515	6.4
ג'י סיטי אגח כ	0.96	5,683,000	6.14
אדגר אגח יא	0.95	5,250,001	6.1
ביג אגח כ	0.91	5,351,402	5.85
אלבר אגח כ	0.9	5,637,370	5.76
אפי נכסים אגח טז	0.87	5,000,635	5.57
ישראל קנדה אגח ח	0.86	5,114,318	5.53
ממשלתי שקלי 0330	0.84	6,000,000	5.39
אלדן תחבורה אגח ט	0.83	5,143,878	5.32
ביג אגח יג	0.8	4,582,964	5.12
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.8	4,693,668	5.14
אנלייט אנ אגח ז	0.8	5,000,000	5.12
אלון רבוע אגח ח	0.79	4,850,539	5.1
גב ים אגח ט	0.75	4,401,300	4.8
דלק קב אגח לט	0.73	4,243,598	4.69
תמר פטרו אגח א	0.71	5,000,001	4.56
אלבר אגח כב	0.71	4,470,751	4.57
כלל הון אגח טו (COCO)	0.71	4,500,000	4.58
רבוע נדלן אגח ט	0.7	4,144,505	4.51
אאורה אגח יח	0.69	4,200,000	4.43
תכלית סל תל בונד שקלי	0.68	1,014,554	4.34
ממשלתי צמוד 1028	0.68	4,150,000	4.35
ג'י סיטי אגח כא	0.68	4,340,000	4.35
גב ים אגח ח	0.68	4,737,587	4.39
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.67	99,001	4.28
אלבר אגח כא	0.67	4,173,541	4.31
קסם ETF תל בונד שקלי	0.66	100,001	4.25
סילברסטין אגח ג	0.66	3,938,378	4.23
מימון ישיר אגח ז	0.66	4,028,172	4.24
אלרוב נדלן אגח ו	0.66	3,824,337	4.22
דלק קב אגח מ	0.64	3,870,000	4.1
חשמל אגח 34	0.62	3,500,000	3.95
אפי נכסים אגח טו	0.62	3,600,000	3.95
אקסטל אגח ה	0.62	4,014,091	3.97
אפי נכסים אגח יג	0.59	3,437,727	3.81
אלוני חץ אגח יג	0.59	3,591,825	3.77
אלוני חץ אגח יב	0.59	4,014,274	3.81
אדמה אגח ב	0.57	2,397,629	3.69
עזריאלי אגח ה	0.57	3,144,524	3.68
עזריאלי אגח ד	0.56	3,068,787	3.57
אלוני חץ אגח טו	0.56	3,290,886	3.61
ארפורט אגח ה	0.55	2,950,515	3.51
מישורים אגח ט	0.55	3,030,000	3.54
פועלים אגח 102	0.54	3,300,000	3.47
הראל סל תל בונד שקלי	0.53	801,158	3.41
אמות אגח י	0.53	3,000,000	3.41
אלרוב נדלן אגח ז	0.52	3,103,735	3.35
סאמיט אגח יג	0.52	3,582,792	3.35
ווסטדייל אגח ג	0.52	3,135,331	3.35
מגה אור אגח ז	0.51	2,749,387	3.26
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.51	3,125,669	3.29
חשמל אגח 35	0.51	2,807,971	3.26
ג'י סיטי אגח טז	0.5	3,000,000	3.19
הכשרת ישוב אגח 26	0.49	2,800,000	3.16
נמקו אגח ד	0.49	2,993,968	3.12
מנרב אגח ו	0.49	3,000,000	3.12
ממשלתי שקלי 0229	0.48	3,000,000	3.09
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.47	3,000,000	2.99
הכשרת ישוב אגח 22	0.47	2,546,184	3
ממשלתי צמוד 0527	0.46	2,500,000	2.94
אמות אגח ט	0.46	2,635,387	2.97
גב ים אגח י	0.43	2,600,000	2.75
אלדן תחבורה אגח ז	0.42	2,399,960	2.66
הכשרת ישוב אגח 24	0.42	2,440,000	2.73
מז טפ הנ אגח 68	0.42	2,500,000	2.67
לאומי אגח 184	0.42	2,806,251	2.72
לוינשטין הנד אגח ו	0.41	2,567,000	2.65
אזורים אגח 14	0.41	2,686,396	2.62
קיסטון אינ אגח ב	0.4	2,400,000	2.58
ישרס אגח טז	0.39	2,111,417	2.51
אפי נכסים אגח י	0.38	2,512,962	2.45
ביג אגח יב	0.37	2,000,001	2.39
אלדן תחבורה אגח יא	0.37	2,300,000	2.36
ישרס אגח יט	0.37	2,202,519	2.35
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.35	49,933	2.24
אשטרום קב אגח ה	0.35	1,962,380	2.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.35	2,000,000	2.22
תמר פטרו אגח ב	0.34	2,356,533	2.18
הראל השקעות אגח א	0.34	2,408,770	2.19
לוינשטין הנד אגח ה	0.33	2,055,610	2.12
דלק קב אגח לח	0.33	2,000,001	2.14
פרשקובסקי אגח טו	0.33	1,994,000	2.11
ביג אגח כד	0.33	2,071,000	2.15
דלק קב אגח מא	0.33	2,040,000	2.14
אדגר אגח יב	0.33	2,000,000	2.14
ממשלתי צמוד 0431	0.32	2,000,000	2.07
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.31	510,000	2.02
עזריאלי אגח ז	0.31	1,887,111	2
דסטיני נדל"ן אגח א	0.31	1,900,000	1.98
אזורים אגח 16	0.31	1,861,000	1.99
נופר אנרג אגח ג	0.3	1,760,530	1.9
מנורה הון התח ח	0.3	1,783,000	1.93
תדיראן גרופ אגח 4	0.3	1,772,023	1.9
גרייסטון אגח א	0.3	1,873,668	1.94
אמ.די.גי אגח י	0.3	1,895,000	1.92
ממשלתי צמוד 0536	0.29	1,073,778	1.86
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.29	1,674,709	1.84
מניף אגח ב	0.29	1,771,000	1.86
בזן אגח טו	0.29	1,800,000	1.87
מישורים אגח י	0.29	1,748,000	1.89
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	1,558,122	1.86
דיסקונט מנ אגח טו	0.27	1,637,214	1.76
שלמה נדלן אגח ד	0.26	1,666,667	1.64
לייטסטון אגח ה	0.26	1,600,000	1.65
מבנה אגח כ	0.26	1,400,000	1.69
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.24	300,000	1.51
יוניברסל אגח ד	0.24	1,584,376	1.52
מגוריט אגח ד	0.24	1,380,563	1.51
לייטסטון אגח ד	0.24	1,500,000	1.54
מגדל הון אגח ט	0.23	1,500,000	1.5
אגלן אגח א	0.23	1,449,000	1.5
פועלים הת נד טו (COCO)	0.23	1,440,143	1.48
אקרו אגח ב	0.22	1,383,000	1.42
רני צים אגח ה	0.22	1,500,000	1.41
דה לסר אגח ח	0.21	1,376,161	1.38
וילאר אגח י	0.21	1,302,105	1.36
צרפתי אגח יג	0.21	1,268,000	1.32
אלון רבוע אגח ז	0.2	1,211,148	1.31
הראל הנפ אגח יט	0.2	1,228,649	1.26
מגה אור אגח יא	0.19	1,177,535	1.25
מגוריט אגח י	0.19	1,325,000	1.2
חשמל אגח 31	0.19	1,017,406	1.2
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.18	290,000	1.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	988,196	1.18
ממשלתי צמוד 0529	0.17	970,000	1.1
ג'י סיטי אגח יח	0.17	989,000	1.07
אדגר אגח י	0.17	922,181	1.1
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.16	25,000	1.04
נמקו אגח ג	0.16	970,000	1.01
ממשלתי שקלי 0347	0.15	1,000,000	0.95
גירון אגח ז	0.15	826,744	0.95
יוניברסל אגח ו	0.15	955,445	0.96
מז טפ הנ אגח 70	0.15	916,700	0.95
רבוע נדלן אגח ח	0.14	805,960	0.93
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.13	200,000	0.86
אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות	0.13	210,000	0.83
מגדל הון אגח י	0.13	826,239	0.85
נמקו אגח ב	0.11	743,578	0.73
יו.אמ.איץ' אגח א	0.08	491,860	0.5
רני צים אגח ד	0.08	480,000	0.51
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	466,861	0.54
אשטרום נכ אגח 11	0.07	373,000	0.43
או פי סי אגח ג	0.06	410,433	0.39
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.05	80,000	0.32
אאורה אגח יז	0.05	272,249	0.3
ספנסר אגח ה	0.05	300,000	0.31
דה לסר אגח ז	0.04	283,681	0.26
זפירוס אגח א	0.04	233,693	0.24
קיסטון אינ אגח א	0.03	167,609	0.18
אלבר אגח יט	0.03	196,974	0.22
לאומי אגח 186	0.02	116,208	0.12
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	148,083	0.15
הראל פיקדון אגח ב	0.01	61,871	0.06
פויכטונגר השק	0	9,087	0
עיט	0	19,089	0
סנה	0	132,000	0