קסם אקטיב תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.4	1.23
תחילת השנה	-10.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	4.54	37,000,000	31.68
ממשלתי שקלי 0432	4	34,000,000	27.91
ממשלתי שקלי 0142	3.79	23,000,000	26.44
ממשלתי שקלי 0335	2.41	17,000,000	16.85
פיקדון בבנק מסוים	2.27	0	15.82
ממשלתי צמוד 1028	1.9	13,000,000	13.24
אלוני חץ אגח יב	1.68	12,860,514	11.72
מימון ישיר אגח ה	1.57	10,323,000	10.95
שיכון ובינוי אגח 10	1.39	10,500,000	9.68
אדמה אגח ב	1.36	6,461,540	9.46
מגה אור אגח ז	1.33	8,000,001	9.28
דלק קב אגח לז	1.22	8,005,488	8.49
דלק קב אגח לח	1.2	8,000,000	8.4
גב ים אגח יא	1.2	8,000,000	8.39
ארפורט אגח ה	1.19	7,100,832	8.27
אפי נכסים אגח ח	1.19	7,125,332	8.29
שיכון ובינוי אגח 8	1.18	6,941,443	8.25
אלון רבוע אגח ח	1.18	8,217,000	8.23
מימון ישיר אגח ו	1.1	7,067,602	7.69
נכסים בנ אגח יא	1.1	7,400,000	7.66
נופר אנרג אגח ד	1.1	7,300,000	7.66
נכסים ובנ אגח ט	1.08	7,885,816	7.51
תמר פטרו אגח א	1.07	7,594,829	7.46
אלבר אגח כ	1.07	7,393,750	7.45
שוב אנרגיה אגח א	1.06	7,030,410	7.41
נכסים ובנ אגח י	1.04	6,667,217	7.24
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.03	170,000	7.17
בראק אן וי אגח ד	1.03	6,499,000	7.19
גב ים אגח ח	1.01	8,000,001	7.06
ביג אגח כ	0.96	6,390,000	6.67
בי קומיונק אגח ז	0.94	6,400,000	6.58
גב ים אגח ט	0.94	6,230,189	6.56
דלק נכסים אגח א	0.92	5,776,875	6.45
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.92	6,000,000	6.42
רבוע נדלן אגח ו	0.91	5,450,854	6.34
אלדן תחבורה אגח ט	0.91	6,230,613	6.38
פתאל אירו אגח ה	0.9	6,100,000	6.3
אדגר אגח יא	0.9	5,500,001	6.26
דה זראסאי אגח ג	0.86	6,800,001	6.02
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.85	1,400,000	5.91
ביג אגח יב	0.83	4,900,001	5.78
עזריאלי אגח ד	0.81	5,000,001	5.65
ג'י סיטי אגח כ	0.79	5,183,000	5.53
ממשלתי צמוד 0529	0.78	5,000,000	5.48
ביג אגח יג	0.77	4,991,307	5.35
ג'י סיטי אגח טז	0.76	5,078,744	5.29
הכשרת ישוב אגח 22	0.74	4,472,116	5.14
בראק אן וי אגח ג	0.71	4,163,868	4.93
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.64	110,001	4.46
דלק קב אגח לט	0.63	4,243,598	4.4
פתאל החז אגח ה	0.62	4,063,340	4.3
רבוע נדלן אגח ט	0.61	4,144,505	4.23
קרסו נדלן אגח א	0.6	4,156,396	4.17
אלרוב נדלן אגח ו	0.59	3,863,360	4.09
לייטסטון אגח ג	0.58	4,019,973	4.06
ווסטדיל אגח ג	0.58	3,792,000	4.07
ג'י סיטי אגח כא	0.58	3,990,000	4.01
פסיפיק אגח ד	0.57	3,800,000	4.01
עזריאלי אגח ה	0.56	3,445,806	3.9
ג'נריישן קפ אגח ג	0.56	3,870,000	3.88
אפי נכסים אגח טו	0.56	3,600,000	3.89
אדגר אגח יג	0.56	3,610,000	3.9
חשמל אגח 34	0.53	3,500,000	3.7
סאמיט אגח יג	0.53	3,571,815	3.71
רבוע נדלן אגח ח	0.52	3,219,513	3.61
אלוני חץ אגח יג	0.51	3,591,825	3.59
נמקו אגח ד	0.5	3,328,000	3.47
מבנה אגח כ	0.5	3,000,000	3.52
ממשלתי צמוד 0527	0.49	3,000,000	3.43
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.49	916,837	3.43
מישורים אגח ט	0.49	3,030,000	3.42
אלוני חץ אגח טו	0.49	3,290,886	3.41
אמות אגח ט	0.49	3,333,796	3.42
ממשלתי שקלי 0229	0.44	3,000,000	3.04
ישראל קנדה אגח ח	0.44	2,939,000	3.08
הכשרת ישוב אג26	0.43	2,800,000	3
מליסרון אגח יח	0.43	2,792,986	3.02
ישרס אגח טז	0.43	2,600,001	3.02
דה זראסאי אגח ה	0.41	2,877,385	2.87
יוניברסל אגח ד	0.41	3,000,001	2.84
אפי נכסים אגח יב	0.41	3,017,876	2.85
גרייסטון אגח א	0.41	2,763,000	2.83
מגדל הון אגח ט	0.39	2,777,245	2.71
אזורים אגח 14	0.39	2,888,184	2.7
הכשרת ישוב אגח 24	0.38	2,440,000	2.65
תדיראן גרופ אגח 4	0.38	2,488,000	2.65
אשטרום קב אגח ג	0.37	2,585,317	2.59
תמר פטרו אגח ב	0.37	2,563,765	2.55
אלדן תחבורה אגח ז	0.37	2,430,350	2.61
לוינשטין הנד אגח ה	0.37	2,587,500	2.57
אדגר אגח י	0.36	2,153,527	2.53
אפי נכסים אגח י	0.35	2,550,000	2.44
דה לסר אגח ז	0.35	2,339,200	2.41
דה לסר אגח ט	0.35	2,256,499	2.43
הכשרת ישוב אגח 23	0.35	2,124,251	2.45
אלבר אגח יז	0.34	2,128,432	2.4
אאורה אגח יח	0.34	2,347,000	2.4
ג'נריישן קפ אגח ב	0.33	2,219,726	2.32
שלמה נדלן אגח ד	0.32	2,340,209	2.26
אקרו אגח א	0.32	2,250,000	2.21
אשטרום קב אגח ה	0.32	2,070,000	2.23
אלון רבוע אגח ז	0.31	2,085,939	2.17
אאורה אגח יח	0.31	2,100,000	2.14
הראל השקעות אגח א	0.31	2,523,412	2.18
נופר אנרג אגח ג	0.3	2,020,000	2.12
מניף אגח ב	0.3	2,000,000	2.11
תכלית סל תל בונד שקלי	0.29	500,000	2.03
אפי נכסים אגח יג	0.29	1,937,727	2.04
מנורה הון התח ח	0.29	1,983,000	1.99
פרשקובסקי אגח טו	0.29	1,994,000	2.03
צמח המרמן אגח ח	0.29	1,950,000	2
לייטסטון אגח ד	0.29	1,947,486	2.01
אדגר אגח יב	0.29	2,000,000	2.01
מבנה אגח יט	0.29	1,700,001	1.99
ויתניה אגח ו	0.28	1,840,750	1.95
עזריאלי אגח ז	0.27	1,926,426	1.9
קיסטון אינ אגח א	0.27	1,842,106	1.88
מגדל הון אגח י	0.27	1,854,178	1.88
נמקו אגח ג	0.27	1,880,000	1.92
מישורים אגח י	0.27	1,748,000	1.85
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.26	45,000	1.8
וילאר אגח י	0.26	1,778,746	1.78
ביג אגח ח	0.25	1,500,001	1.72
הראל הנפ אגח יט	0.25	1,792,486	1.76
בזן אגח טו	0.25	1,800,000	1.76
מגוריט אגח ד	0.24	1,587,319	1.66
לייטסטון אגח ה	0.24	1,600,000	1.7
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.23	421,595	1.6
אפי נכסים אגח טז	0.23	1,550,000	1.64
ממשלתי צמוד 1131	0.22	1,500,000	1.53
פסיפיק אגח ב	0.21	1,473,571	1.45
דה לסר אגח ח	0.2	1,398,121	1.43
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	1,066,211	1.23
ביג אגח יח	0.18	1,152,199	1.26
צרפתי אגח יג	0.18	1,268,000	1.27
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	1,240,000	1.29
ישראמקו אגח ג	0.18	1,397,801	1.29
אלבר אגח יח	0.17	1,190,833	1.18
חשמל אגח 31	0.17	1,017,406	1.16
ג'י סיטי אגח יח	0.16	989,000	1.08
אלקטרה צריכה אגח א	0.16	1,209,276	1.1
פתאל אירו אגח ג	0.15	1,089,034	1.05
צמח המרמן אגח ז	0.15	1,070,429	1.07
יוניברסל אגח ו	0.15	1,041,901	1.04
נמקו אגח ב	0.14	1,010,268	0.98
או פי סי אגח ג	0.14	1,073,377	1
גירון אגח ז	0.13	826,744	0.91
מנרב אגח ב	0.13	753,169	0.87
מבנה אגח כג	0.13	774,746	0.9
קסם ETF תל בונד שקלי	0.12	21,001	0.85
הראל סל תל בונד שקלי	0.12	200,000	0.81
מיטב השק אגח ד	0.12	900,001	0.82
מיכמן אגח ב	0.12	806,159	0.8
בית זיקוק אגח 2	0.12	787,047	0.84
אלקטרה נדלן אגח ז	0.12	800,000	0.82
שלמה נדלן אגח ג	0.11	737,128	0.75
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	826,259	0.77
סלקום אגח יג	0.11	750,000	0.75
ישראל קנדה אגח ז	0.11	778,970	0.76
עזריאלי אגח ו	0.1	635,000	0.72
נאוי אגח ו	0.1	696,900	0.68
אלקטרה פא אגח ב	0.09	730,462	0.63
אביב בניה אגח 7	0.09	625,555	0.65
אאורה אגח יז	0.09	539,380	0.59
או פי סי אגח ב	0.08	504,988	0.58
יו.אמ.איץ' אגח א	0.08	491,860	0.54
אספן גרופ אגח ח	0.08	494,660	0.54
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	507,206	0.56
מגה אור אגח יא	0.05	338,590	0.34
פסיפיק אגח ג	0.05	299,384	0.31
צמח המרמן אגח ו	0.04	249,973	0.25
אלבר אגח יט	0.04	275,763	0.3
אלקטרה אגח ה	0.04	310,161	0.31
מליסרון אגח יז	0.03	170,665	0.2
סילברסטין אגח ב	0.02	132,212	0.13
ביג אגח טו	0.02	135,821	0.15
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	159,474	0.16
ריט 1 אגח ז	0.01	72,382	0.08
דליה אגח א	0.01	41,063	0.04
מבנה אגח כה	0.01	100,000	0.1
פויכטונגר השק	0	9,087	0
פז אנרגיה אגח ז	0	22,136	0.02
עיט	0	19,089	0
אלקו אגח יג	0	15,887	0.01
סנה	0	132,000	0