קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.47	1.16
תחילת השנה	-12.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 184	5.29	9,603,853	9.18
מז טפ הנפק 63	4.09	7,328,411	7.08
דיסקונט מנ אגח יד	4.02	7,365,567	6.96
פועלים אגח 100	3.9	7,267,450	6.76
ממשלתי שקלי 0330	2.52	5,091,288	4.36
דיסקונט מנ נד י (COCO)	2.04	3,418,188	3.53
ממשלתי שקלי 0347	2.03	3,953,659	3.53
שטראוס אגח ו	1.95	4,044,026	3.38
עזריאלי אגח ה	1.9	2,914,675	3.3
פועלים אגח 203	1.8	2,773,701	3.12
בינל הנפק אגח י	1.68	2,586,740	2.92
חשמל אגח 27	1.67	2,371,061	2.9
מבנה אגח כ	1.62	2,397,322	2.81
בזק אגח 12	1.6	2,505,716	2.78
בזק אגח 11	1.59	2,891,762	2.76
עזריאלי אגח ו	1.57	2,410,324	2.73
פיקדון בבנק מסוים	1.42	0	2.46
ביג אגח יב	1.4	2,059,318	2.43
מגדל הון אגח ו	1.37	2,421,198	2.37
מז טפ הנפק 42	1.35	1,971,506	2.34
מטריקס אגח ב	1.31	2,264,116	2.27
בזק אגח 13	1.31	2,717,498	2.27
חשמל אגח 31	1.28	1,931,509	2.21
ביג אגח יג	1.24	2,007,947	2.15
אלביט מערכות אגח ב	1.23	2,318,462	2.14
בינל הנפק אגח יב	1.09	1,755,838	1.9
רבוע נדלן אגח י	1.06	2,000,000	1.83
מבנה אגח כד	1.04	1,555,848	1.81
מז טפ הנפק 62	1.03	1,735,530	1.79
עזריאלי אגח ד	1.02	1,568,124	1.77
ממשלתי צמוד 1033	1	1,721,642	1.74
אקויטל אגח 3	0.99	1,866,781	1.72
הפניקס אגח 6	0.96	1,877,253	1.66
גב ים אגח ט	0.93	1,540,151	1.62
מיטב השק אגח ד	0.92	1,734,367	1.59
רבוע נדלן אגח ח	0.91	1,411,053	1.58
שיכון ובינוי אגח 8	0.88	1,278,673	1.52
מנורה הון התח ח	0.87	1,494,245	1.5
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.86	1,400,000	1.48
שלמה החז אגח יט	0.86	1,517,742	1.5
רבוע נדלן אגח ו	0.82	1,226,731	1.43
ריט 1 אגח ו	0.81	1,159,740	1.41
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.81	40,311	1.41
וילאר אגח י	0.81	1,404,214	1.41
לאומי אגח 182	0.81	1,327,129	1.41
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.81	1,233,342	1.4
קרסו מוטורס אגח ג	0.8	1,436,293	1.38
אדגר אגח יג	0.79	1,263,256	1.36
ארפורט אגח ה	0.7	1,037,612	1.21
ארפורט אגח י	0.7	1,198,646	1.21
עזריאלי אגח ז	0.68	1,199,958	1.19
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.67	1,050,000	1.16
מבנה אגח טז	0.67	1,142,563	1.16
מליסרון אגח טז	0.66	976,745	1.14
סאמיט אגח י	0.65	1,178,923	1.13
עזריאלי אגח ב	0.64	966,253	1.11
ישראמקו אגח ג	0.63	1,174,958	1.09
פועלים אגח 200	0.61	1,023,684	1.06
מגדל הון אגח ט	0.6	1,059,507	1.03
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.6	24,705	1.04
מז טפ הנ אגח 70	0.58	1,000,000	1.01
פז אנרגיה אגח ח	0.57	1,077,607	0.99
יוניברסל אגח ו	0.55	950,029	0.94
ממשלתי שקלי 1152	0.54	1,355,594	0.94
גב ים אגח יא	0.54	899,602	0.94
מבנה אגח יט	0.54	800,001	0.94
מגה אור אגח ח	0.51	771,521	0.88
ממשלתי צמוד 1028	0.51	859,660	0.88
אלבר אגח יח	0.5	883,823	0.87
שופרסל אגח ז	0.47	834,068	0.81
אפי נכסים אגח ח	0.46	683,675	0.8
אמות אגח ו	0.44	696,808	0.76
יוניברסל אגח ד	0.44	809,525	0.77
אלוני חץ אגח יב	0.44	840,501	0.77
לוינשטין הנד אגח ה	0.43	747,405	0.74
מבנה אגח כה	0.43	769,615	0.75
פז אנרגיה אגח ז	0.42	656,356	0.73
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.42	613,481	0.72
דמרי אגח ט	0.41	755,986	0.72
אלון רבוע אגח ו	0.38	665,963	0.66
נמלי ישראל אגח ב	0.37	570,312	0.64
אלוני חץ אגח י	0.37	632,184	0.65
ישרס אגח טז	0.37	549,905	0.64
איי.סי.אל אגח ז	0.35	745,381	0.61
מליסרון אגח יז	0.34	517,288	0.59
חשמל אגח 32	0.32	500,000	0.55
גירון אגח ז	0.3	468,543	0.52
מקורות אגח 11	0.3	497,055	0.51
לאומי אגח 185	0.3	500,000	0.52
וילאר אגח ח	0.3	521,028	0.52
דלתא גליל אגח א	0.3	513,798	0.52
ספנסר אגח ו	0.28	477,000	0.49
ירושלים הנ אגח טז	0.27	423,283	0.47
שוב אנרגיה אגח א	0.27	443,623	0.47
דיסקונט מנ אגח טו	0.27	444,445	0.46
מז טפ הנ אגח 66	0.26	437,508	0.45
ביג אגח כא	0.25	425,658	0.44
מנרב אגח ב	0.25	370,894	0.43
אלקטרה אגח ה	0.25	437,501	0.43
פועלים אגח 201	0.24	400,809	0.41
ביג אגח ח	0.23	347,099	0.4
מגה אור אגח ז	0.22	332,966	0.39
ביג אגח יא	0.22	339,608	0.39
אמות אגח ז	0.22	434,032	0.38
ביג אגח יט	0.21	413,037	0.37
סלקום אגח יב	0.19	345,734	0.33
קרסו מוטורס אגח ד	0.19	345,505	0.33
אלקטרה אגח ד	0.19	329,675	0.33
הראל פיקדון אגח ב	0.18	323,916	0.32
לוינשטין נכ אגח ג	0.18	346,048	0.32
לייטסטון אגח ד	0.16	265,716	0.27
חברה לישראל אגח 14	0.16	289,793	0.27
דה זראסאי אגח ג	0.15	296,866	0.26
מז טפ הנ אגח 67	0.15	251,643	0.26
ממשלתי שקלי 0226	0.14	244,375	0.24
לוינשטין הנד אגח ד	0.14	238,179	0.24
ביג אגח יח	0.13	204,030	0.22
נכסים ובנ אגח ט	0.13	242,387	0.23
אפי נכסים אגח יג	0.12	191,376	0.2
חשמל אגח 34	0.12	204,456	0.22
אדמה אגח ב	0.11	135,840	0.2
ירושלים הנ אגח טו	0.11	174,587	0.19
גב ים אגח י	0.11	192,460	0.19
פניקס הון אגח יג	0.1	166,772	0.17
שיכון ובינוי אגח 7	0.08	141,692	0.14
מנורה הון התח ז	0.08	162,531	0.15
מליסרון אגח יח	0.08	120,368	0.13
כלל תעש אג טז-רמ	0.05	89,304	0.09
מנורה מב אגח ג	0.02	37,713	0.04
לאומי אגח 183	0.01	18,483	0.02
הראל סל תל בונד מאגר	0	100	0