אנליסט מודל דירוג פנימי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.25	1.6
תחילת השנה	4.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 715	2.76	5,000,000	4.91
ממשלתי שקלי 0432	2.31	5,000,000	4.12
מקמ 915	2.19	4,000,000	3.9
ממשלתי שקלי 0229	2	3,500,000	3.56
אלוני חץ אגח יב	1.9	3,700,001	3.38
בי קומיונק אגח ז	1.46	2,500,000	2.59
MTF סל תל בונד שקלי	1.45	550,000	2.59
מימון ישיר אגח ו	1.44	2,350,000	2.56
דיסק השק אגח י	1.26	2,261,752	2.25
פקדון בבנק מסויים	1.24	0	2.21
אפי נכסים אגח ח	1.24	1,905,001	2.21
ג'י סיטי אגח יג	1.23	1,900,000	2.19
פז אנרגיה אגח ח	1.19	2,300,000	2.12
מקמ 116	1.08	2,000,000	1.92
מליסרון אגח יז	1.06	1,650,001	1.89
נכסים ובנ אגח ט	1.03	1,923,992	1.83
ג'י סיטי אגח יד	1	1,800,000	1.78
מז טפ הנ אגח 70	0.99	1,750,000	1.76
רבוע נדלן אגח ו	0.97	1,482,143	1.72
אדמה אגח ב	0.96	1,153,848	1.71
או פי סי אגח ב	0.95	1,461,932	1.69
עזריאלי אגח ט	0.95	1,600,000	1.69
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.94	450,000	1.68
נמקו אגח ב	0.93	1,700,001	1.65
מז טפ הנפק 49	0.93	1,500,000	1.66
פניקס הון אגח טו	0.9	1,600,000	1.6
דיסקונט מנ אגח טז	0.9	1,548,000	1.61
פתאל אירו אגח ג	0.89	1,650,001	1.59
נכסים בנ אגח יא	0.87	1,500,000	1.55
ביג אגח יב	0.86	1,300,001	1.54
עזריאלי אגח ח	0.83	1,511,000	1.47
עזריאלי אגח ה	0.82	1,297,298	1.47
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.82	1,408,750	1.46
חשמל אגח 27	0.8	1,170,001	1.43
שטראוס אגח ו	0.8	1,710,000	1.43
ביג אגח יח	0.79	1,300,000	1.41
אלבר אגח כ	0.79	1,390,667	1.41
מיטב השק אגח ד	0.77	1,500,001	1.38
פז אנרגיה אגח ז	0.75	1,203,126	1.33
מליסרון אגח יא	0.75	1,135,976	1.33
ג'י סיטי אגח יב	0.71	1,100,001	1.27
אמות אגח ח	0.7	1,200,000	1.25
נאוויטס אגח ז	0.7	1,250,000	1.25
מגדל הון אגח ט	0.68	1,250,000	1.22
מגדל הון אגח יג	0.68	1,150,000	1.22
אאורה אגח טז	0.67	1,204,370	1.19
מבנה אגח כד	0.65	1,004,768	1.17
מליסרון אגח יט	0.65	1,064,894	1.17
דיסקונט מנ אגח טו	0.65	1,111,112	1.15
כלל הון אגח יג	0.64	1,150,000	1.15
דלק קב אגח לט	0.64	1,100,000	1.15
סלע נדלן אגח ג	0.61	950,000	1.09
רני צים אגח ב	0.61	1,000,001	1.09
מליסרון אגח כא	0.61	987,374	1.08
חשמל אגח 29	0.61	900,000	1.08
חשמל אגח 35	0.6	1,000,000	1.07
אפי נכסים אגח טז	0.6	1,000,000	1.07
חשמל אגח 34	0.59	1,000,000	1.06
אמות אגח י	0.59	1,010,000	1.05
בזק אגח 12	0.59	950,000	1.05
לאומי אגח 182	0.59	1,000,000	1.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.59	1,200,000	1.06
אאורה אגח יח	0.58	1,000,000	1.03
הראל השקעות אגח א	0.58	1,200,001	1.03
ביג אגח ט	0.57	887,626	1.02
אלוני חץ אגח יג	0.57	1,000,000	1.01
ממשלתי שקלי 0335	0.56	1,000,000	1
דה זראסאי אגח ה	0.54	967,395	0.97
ירושלים הנ אגח יח	0.53	900,000	0.95
דלק קב אגח לח	0.53	900,000	0.95
פניקס הון אגח יא	0.52	1,000,000	0.92
כלל הון אגח יא	0.51	1,000,000	0.91
רבוע נדלן אגח ח	0.5	800,165	0.9
שלמה החז אגח יט	0.5	890,910	0.88
אלקטרה צריכה אגח א	0.49	942,858	0.86
שופרסל אגח ז	0.49	900,001	0.88
נופר אנרג אגח ד	0.48	809,000	0.85
ביג אגח כ	0.47	800,001	0.84
בזק אגח 13	0.47	1,000,000	0.85
ספנסר אגח ב	0.46	800,000	0.81
נמקו אגח ג	0.46	800,000	0.82
ישרס אגח יט	0.46	800,000	0.82
אלון רבוע אגח ו	0.45	800,000	0.8
דור אלון אגח ז	0.44	800,001	0.79
אלביט מערכות אגח ב	0.44	850,000	0.78
לאומי אגח 186	0.44	776,000	0.79
ג'י סיטי אגח יט	0.44	747,560	0.79
ג'י סיטי אגח כא	0.44	780,126	0.79
פועלים הת נדח י (COCO)	0.43	650,000	0.76
מז טפ הנ אגח 68	0.43	765,000	0.77
אפי נכסים אגח יב	0.42	800,001	0.76
פועלים אגח 201	0.42	720,000	0.74
סילברסטין אגח ב	0.41	750,000	0.73
ירושלים הנ אגח טז	0.4	650,000	0.72
נתיבי גז אגח ד	0.38	569,468	0.67
אלון רבוע אגח ז	0.38	650,000	0.68
אלוני חץ אגח טו	0.38	650,000	0.68
נמקו אגח ה	0.38	650,000	0.68
בינל הנפק אגח י	0.37	587,064	0.66
דורסל אגח ד	0.37	711,112	0.67
נכסים ובנ אגח ד	0.37	462,501	0.66
שיכון ובינוי אגח 6	0.36	550,001	0.64
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.36	550,000	0.64
או פי סי אגח ג	0.36	697,500	0.65
אלביט מערכות אגח ג	0.35	607,143	0.62
דלק קב אגח לז	0.35	600,001	0.62
לייטסטון אגח ו	0.35	619,000	0.62
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.35	629,412	0.62
סלקום אגח ט	0.34	600,001	0.6
סאמיט אגח י	0.34	635,000	0.6
מגדל הון אגח יב	0.34	600,000	0.61
קרן שמש אגח א רמ	0.34	600,000	0.6
גירון אגח ו	0.33	507,693	0.59
מטריקס אגח ב	0.33	600,000	0.59
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.33	500,000	0.58
מגדלי תיכון אגח ה	0.32	610,000	0.58
מימון ישיר אגח ד	0.32	502,942	0.57
מגדל הון אגח יא	0.32	550,000	0.56
מגה אור אגח ו	0.31	468,258	0.54
מגה אור אגח ז	0.31	475,001	0.55
אמות אגח ו	0.31	500,000	0.54
פרשקובסקי אגח טו	0.31	535,000	0.55
עמרם אברהם אגח ג	0.31	555,000	0.56
אפקון החז אגח ד	0.31	471,112	0.55
לאומי אגח 183	0.31	556,000	0.56
אאורה אגח יז	0.3	500,000	0.54
מגדל הון אגח יד	0.3	500,000	0.53
אדגר אגח ט	0.3	450,000	0.53
מבנה אגח כה	0.3	550,000	0.54
איי.סי.אל אגח ז	0.3	650,001	0.54
ארפורט אגח י	0.29	500,000	0.51
גב ים אגח ט	0.29	485,212	0.51
שופרסל אגח ד	0.28	425,001	0.5
ג'נריישן קפ אגח ב	0.27	462,366	0.49
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	387,501	0.46
כלל הון אגח יב	0.26	550,000	0.47
ג'י סיטי אגח טז	0.26	437,500	0.46
בזק אגח 14	0.26	500,000	0.47
חשמל אגח 31	0.26	400,000	0.46
חשמל אגח 32	0.26	424,284	0.47
ישרס אגח טז	0.26	408,172	0.47
אלבר אגח יז	0.25	400,519	0.45
אנרג'יקס אגח א	0.25	492,858	0.45
עזריאלי אגח ז	0.25	441,000	0.44
סאמיט אגח יב	0.25	500,001	0.44
אדגר אגח י	0.25	375,000	0.44
כלל תעש אג טז-רמ	0.25	452,942	0.45
אשטרום נכ אגח 9	0.24	413,044	0.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	396,000	0.42
נאוויטס פט אגחה	0.23	400,000	0.41
בזן אגח י	0.23	435,938	0.42
נורסטאר אגח יב	0.23	360,514	0.41
מקורות אגח 11	0.22	386,814	0.4
נאוויטס פטרו אגח ג	0.22	400,000	0.4
פרשקובסקי אגח יד	0.22	402,000	0.39
חברה לישראל אגח 14	0.21	400,000	0.38
אלון רבוע אגח ט	0.2	346,500	0.36
אלקטרה אגח ו	0.2	412,196	0.35
גב ים אגח י	0.2	350,000	0.35
קרסו מוטורס אגח ג	0.19	355,646	0.34
נמלי ישראל אגח ב	0.19	300,000	0.34
יוחננוף אגח א	0.19	346,314	0.33
דלתא גליל אגח א	0.19	336,334	0.34
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.18	300,000	0.33
קרסו מוטורס אגח א	0.16	286,221	0.28
אפי נכסים אגח י	0.16	288,108	0.28
אלקטרה פא אגח א	0.16	325,001	0.29
קרסו מוטורס אגח ד	0.16	300,151	0.29
נאוויטס פט אגח ו	0.16	265,000	0.28
ישראמקו אגח ג	0.16	305,455	0.28
תדיראן גרופ אגח 3	0.16	300,071	0.29
שיכון ובינוי אגח 7	0.15	265,001	0.27
שלמה נדלן אגח ג	0.15	260,001	0.26
הראל הנפקות אגח יד	0.15	300,000	0.27
נמקו אגח ד	0.15	250,000	0.26
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.15	251,000	0.27
בית הזהב אגח ד	0.14	250,000	0.24
בזן אגח יב	0.14	250,000	0.25
חשמל אגח 33	0.14	266,731	0.25
ביג אגח ז	0.13	200,034	0.23
ריט 1 אגח ו	0.13	195,349	0.24
אלבר אגח יח	0.13	240,162	0.24
אלדן תחבורה אגח ו	0.13	234,589	0.23
אקויטל אגח 3	0.13	250,001	0.23
ארפורט אגח ה	0.12	183,334	0.21
נכסים ובנ אגח י	0.12	196,859	0.21
בית הזהב אגח ג	0.12	204,001	0.2
איידיאיי הנ הת ה	0.11	200,000	0.2
ויקטורי אגח ב	0.11	195,009	0.19
גמא אגח ג	0.11	199,500	0.2
דלק נכסים אגח א	0.11	178,738	0.2
דלתא גליל אגח ו	0.11	200,054	0.19
סלקום אגח יא	0.1	182,238	0.18
דמרי אגח ח	0.1	175,000	0.18
סאמיט אגח ח	0.08	144,728	0.14
אגד אגח -1רמ	0.08	128,350	0.14
שלמה החז אגח יז	0.08	146,920	0.14
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.07	140,000	0.13
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	116,250	0.13
פקדון בבנק מסויים	0.06	0	0.11
פתאל אירו אגח א	0.06	100,001	0.1
טמפו משק אגח ג	0.05	100,001	0.09
דור אלון אגח ו	0.04	65,000	0.06
אורבנקורפ אגח א	0	12,132	0
מקורות אגח 10	0	1	0
רני צים אגח ג	0	1	0
פועלים אגח 203	0	1	0
ממן אגח ג	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	1	0