אנליסט מודל דירוג פנימי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.8	-3.42
תחילת השנה	8.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 715	4.31	7,500,000	7.27
פקדון בבנק מסויים	2.39	0	4.04
אלוני חץ אגח יב	1.89	3,700,001	3.18
אפי נכסים אגח ח	1.61	2,321,868	2.71
לאומי אגח 182	1.59	2,550,000	2.68
MTF סל תל בונד שקלי	1.48	550,000	2.49
רבוע נדלן אגח ו	1.44	2,075,000	2.43
ממשלתי שקלי 0432	1.41	3,000,000	2.37
דיסק השק אגח י	1.37	2,350,001	2.31
ג'י סיטי אגח יב	1.33	1,933,334	2.25
פז אנרגיה אגח ח	1.22	2,300,000	2.06
מליסרון אגח יז	1.14	1,675,001	1.92
ג'י סיטי אגח יג	1.13	1,650,000	1.9
בי קומיונק אגח ז	1.08	1,868,500	1.82
אדמה אגח ב	1.05	1,250,001	1.77
מיטב השק אגח ד	1.02	1,900,001	1.71
או פי סי אגח ב	0.99	1,461,933	1.66
תכלית סל תל בונד 60	0.98	450,000	1.64
מז טפ הנפק 49	0.98	1,500,000	1.66
דיסקונט מנ אגח טז	0.94	1,548,000	1.59
פז אנרגיה אגח ז	0.93	1,400,001	1.56
ביג אגח ט	0.92	1,331,251	1.55
פניקס הון אגח טו	0.91	1,600,000	1.53
פתאל אירו אגח ג	0.9	1,600,001	1.52
ביג אגח יב	0.9	1,300,001	1.53
נכסים בנ אגח יא	0.9	1,500,000	1.52
ממשלתי שקלי 0229	0.88	1,500,000	1.49
עזריאלי אגח ה	0.87	1,297,298	1.47
רני צים אגח ב	0.85	1,337,589	1.44
מימון ישיר אגח ו	0.85	1,325,000	1.43
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.85	1,250,000	1.43
עזריאלי אגח ח	0.84	1,511,000	1.41
חשמל אגח 27	0.84	1,170,001	1.42
ביג אגח יח	0.82	1,300,000	1.39
ג'י סיטי אגח טו	0.82	1,250,001	1.38
שטראוס אגח ו	0.81	1,710,000	1.37
מליסרון אגח יא	0.79	1,128,050	1.33
נכסים ובנ אגח ד	0.78	925,001	1.32
הראל השקעות אגח א	0.74	1,500,001	1.25
אמות אגח ח	0.73	1,200,000	1.23
מבנה אגח כד	0.73	1,049,525	1.23
אלבר אגח כ	0.72	1,218,751	1.21
מגדל הון אגח ט	0.7	1,250,000	1.18
מליסרון אגח יט	0.69	1,076,597	1.17
אאורה אגח טז	0.69	1,204,370	1.16
דיסקונט מנ אגח טו	0.68	1,111,112	1.14
רבוע נדלן אגח ח	0.67	994,145	1.12
פועלים אגח 100	0.67	1,200,000	1.12
סלע נדלן אגח ג	0.65	950,000	1.09
חשמל אגח 32	0.65	1,000,000	1.1
חשמל אגח 29	0.64	900,000	1.07
מליסרון אגח כא	0.63	989,899	1.07
חשמל אגח 34	0.62	1,000,000	1.04
כלל מימון אגח יג	0.62	1,100,000	1.05
בזק אגח 12	0.62	950,000	1.05
אמות אגח י	0.61	1,025,000	1.03
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.61	1,200,000	1.02
פועלים אגח 101	0.6	1,000,000	1.01
מגדל הון אגח ו	0.58	1,000,000	0.99
ירושלים הנ אגח יח	0.56	900,000	0.95
נכסים ובנ אגח ט	0.55	1,000,001	0.92
אלקטרה צריכה אגח א	0.54	1,000,000	0.91
פניקס הון אגח יא	0.53	1,000,000	0.9
שלמה החז אגח יט	0.53	922,728	0.89
עזריאלי אגח ט	0.53	875,000	0.9
מז טפ הנ אגח 68	0.52	850,000	0.87
שופרסל אגח ז	0.52	928,890	0.88
כלל מימון אגח יא	0.51	1,000,000	0.86
ג'י סיטי אגח יט	0.51	843,625	0.86
פועלים אגח 201	0.5	810,000	0.84
אפי נכסים אגח יב	0.49	902,063	0.83
נמקו אגח ג	0.49	800,000	0.82
נופר אנרג אגח ד	0.48	809,000	0.81
בזק אגח 13	0.48	1,000,000	0.81
דורסל אגח ד	0.47	847,001	0.79
לאומי אגח 186	0.47	776,000	0.79
נמקו אגח א	0.46	765,001	0.78
אלון רבוע אגח ו	0.46	800,000	0.78
דה זראסאי אגח ה	0.46	795,846	0.78
מרכנתיל הנ אגח ד	0.46	685,960	0.78
נמקו אגח ב	0.45	800,001	0.76
אלביט מערכות אגח ב	0.45	850,000	0.77
פועלים הת נדח י (COCO)	0.45	650,000	0.76
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.44	650,000	0.75
דור אלון אגח ז	0.43	750,001	0.72
ירושלים הנ אגח טז	0.43	650,000	0.72
אלוני חץ אגח יג	0.41	750,000	0.7
נתיבי גז אגח ד	0.4	578,172	0.67
אלון רבוע אגח ז	0.4	650,000	0.67
דלק קב אגח לח	0.4	650,000	0.67
מגדל הון אגח יג	0.4	650,000	0.67
מקורות אגח 10	0.39	604,800	0.67
בינל הנפק אגח י	0.39	587,064	0.66
שיכון ובינוי אגח 6	0.38	550,001	0.64
גירון אגח ו	0.38	550,001	0.65
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.38	550,000	0.64
אלביט מערכות אגח ג	0.38	607,143	0.63
או פי סי אגח ג	0.37	697,500	0.62
מטריקס אגח ב	0.37	643,448	0.63
סלקום אגח ט	0.36	612,501	0.61
דלק קב אגח לז	0.36	600,001	0.61
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.36	629,412	0.61
מגדל הון אגח יב	0.35	600,000	0.59
שופרסל אגח ד	0.35	510,001	0.6
אלבר אגח יז	0.34	500,312	0.57
מימון ישיר אגח ד	0.34	502,942	0.57
פרשקובסקי אגח יד	0.34	600,000	0.58
מז טפ הנפק 63	0.34	612,510	0.58
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.34	500,000	0.58
מגה אור אגח ז	0.33	475,001	0.55
מגדלי תיכון אגח ה	0.33	610,000	0.56
לאומי אגח 183	0.33	556,000	0.55
מגה אור אגח ו	0.32	468,258	0.55
אמות אגח ו	0.32	500,000	0.54
אאורה אגח יז	0.32	500,000	0.54
מגדל הון אגח יא	0.32	550,000	0.54
פרשקובסקי אגח טו	0.32	535,000	0.54
אדגר אגח ט	0.32	450,000	0.54
איי.סי.אל אגח ז	0.32	685,715	0.54
אפקון החז אגח ד	0.32	471,112	0.54
חשמל אגח 35	0.31	500,000	0.51
הכשרת ישוב אגח 21	0.31	456,472	0.52
כלל ביטוח אגח א	0.3	500,000	0.5
ארפורט אגח י	0.3	500,000	0.5
גב ים אגח ט	0.3	485,212	0.5
בית הזהב אגח ד	0.29	500,000	0.49
אשטרום נכ אגח 9	0.29	495,653	0.49
ג'נריישן קפ אגח ב	0.28	462,366	0.48
ממשלתי שקלי 0335	0.28	500,000	0.47
מבנה אגח כה	0.28	500,000	0.47
כלל תעש אג טז-רמ	0.28	485,295	0.48
ישרס אגח טז	0.28	408,172	0.47
שיכון ובינוי אגח 8	0.27	387,501	0.46
סאמיט אגח י	0.27	500,000	0.46
סילברסטין אגח א	0.27	460,001	0.46
סאמיט אגח יב	0.27	552,490	0.46
בזק אגח 14	0.27	500,000	0.46
חשמל אגח 31	0.27	400,000	0.45
אנרג'יקס אגח א	0.26	492,858	0.44
כלל מימון אגח יב	0.26	550,000	0.44
פועלים אגח 203	0.26	388,968	0.44
ג'י סיטי אגח טז	0.26	437,500	0.44
אדגר אגח י	0.26	375,000	0.44
ישראמקו אגח א	0.26	421,429	0.43
חברה לישראל אגח 14	0.26	468,750	0.44
עזריאלי אגח ז	0.25	441,000	0.42
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	400,000	0.42
מקורות אגח 11	0.24	400,001	0.4
נאוויטס פט אגחה	0.24	400,000	0.4
דלק קב אגח לט	0.24	402,000	0.41
בזק אגח 9	0.24	400,001	0.4
מז טפ הנפק 62	0.24	397,000	0.41
בזן אגח י	0.24	435,938	0.41
הראל הנפקות אגח יד	0.23	450,000	0.39
ביג אגח כא	0.23	387,000	0.4
מז טפ הנ אגח 66	0.22	355,560	0.38
אלקטרה אגח ו	0.22	450,000	0.38
יוחננוף אגח א	0.21	369,401	0.35
נורסטאר אגח יב	0.21	310,988	0.35
קרסו מוטורס אגח ג	0.2	355,646	0.33
נמלי ישראל אגח ב	0.2	300,000	0.33
אלדן תחבורה אגח ו	0.2	352,295	0.34
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.2	300,000	0.33
דלתא גליל אגח א	0.2	336,334	0.34
גב ים אגח י	0.2	350,000	0.34
קרסו מוטורס אגח ד	0.19	340,091	0.32
אלקטרה פא אגח א	0.18	350,001	0.31
מבנה אגח יז	0.18	252,949	0.3
דלתא גליל אגח ו	0.18	300,036	0.3
שופרסל אגח ה	0.18	300,000	0.3
קרסו מוטורס אגח א	0.17	286,221	0.28
שלמה נדלן אגח ג	0.17	289,439	0.29
אלבר אגח יח	0.17	300,001	0.29
גמא אגח ג	0.17	285,000	0.29
אלוני חץ אגח טו	0.17	300,000	0.29
ישראמקו אגח ג	0.17	320,304	0.29
תדיראן גרופ אגח 3	0.17	300,071	0.28
שיכון ובינוי אגח 7	0.16	277,885	0.28
אפי נכסים אגח י	0.16	297,500	0.28
נאוויטס פט אגח ו	0.16	265,000	0.27
אבגול אגח ג	0.15	250,000	0.25
ויקטורי אגח ב	0.15	270,001	0.26
נמקו אגח ד	0.15	250,000	0.26
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.15	251,000	0.25
ריט 1 אגח ו	0.14	195,349	0.23
ביג אגח כ	0.14	236,708	0.24
בזן אגח יב	0.14	250,000	0.24
אקויטל אגח 3	0.14	260,001	0.23
ארפורט אגח ה	0.13	183,334	0.21
נכסים ובנ אגח י	0.13	200,000	0.21
ביג אגח ז	0.12	175,034	0.2
איידיאיי הנ הת ה	0.12	200,000	0.2
פתאל אירו אגח ד	0.12	201,614	0.2
רני צים אגח ג	0.12	200,001	0.2
דלק נכסים אגח א	0.12	178,738	0.19
בית הזהב אגח ג	0.12	204,001	0.2
סלקום אגח יא	0.11	182,238	0.18
דמרי אגח ח	0.11	180,000	0.18
חשמל אגח 33	0.11	200,000	0.18
אגד אגח -1רמ	0.1	151,000	0.16
שלמה החז אגח יז	0.1	171,418	0.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	155,000	0.17
מגדל הון אגח ז	0.09	150,000	0.15
טמפו משק אגח ג	0.09	174,624	0.16
אלה השק אגח א	0.09	140,000	0.15
פורמולה אגח ד	0.09	153,000	0.15
סאמיט אגח ח	0.08	150,001	0.14
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.08	140,000	0.13
פקדון בבנק מסויים	0.07	0	0.11
בזק אגח 10	0.07	100,000	0.12
פתאל אירו אגח א	0.06	100,001	0.1
דור אלון אגח ו	0.04	65,000	0.06
דמרי אגח ז	0.04	66,667	0.07
מנורה מב אגח ג	0.03	52,274	0.05
ממן אגח ג	0.02	30,001	0.03
דורסל אגח ג	0.01	20,001	0.02
אורבנקורפ אגח א	0	12,132	0
פז אנרגיה אגח ו	0	1	0
מישורים אגח ח	0	1	0
מימון ישיר אגח ג	0	1	0