אנליסט מודל דירוג פנימי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.36	-0.53
תחילת השנה	5.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	2.6	6,000,000	5.7
ממשלתי שקלי 0432	1.98	5,000,000	4.34
ממשלתי שקלי 0537	1.96	5,500,000	4.29
דיסק השק אגח י	1.66	3,570,001	3.63
ממשלתי שקלי 0142	1.65	3,000,000	3.61
אלוני חץ אגח יב	1.62	3,750,001	3.56
ישרס אגח יט	1.6	3,300,001	3.52
ג'י סיטי אגח יד	1.57	3,500,000	3.45
אלוני חץ אגח יג	1.41	2,952,000	3.1
ממשלתי שקלי 0335	1.41	3,000,000	3.1
שטראוס אגח ו	1.35	3,350,001	2.96
חשמל אגח 35	1.32	2,500,000	2.9
MTF סל תל בונד שקלי	1.24	550,000	2.72
אמפא אגח א	1.22	2,600,000	2.67
נאוויטס פטרו אגח ז	1.18	2,500,000	2.59
נכסים ובנ אגח ט	1.09	2,400,001	2.4
פקדון בבנק מסויים	1.08	0	2.36
ג'י סיטי אגח יב	1.07	2,000,001	2.35
עזריאלי אגח ט	1.05	2,000,000	2.31
רבוע נדלן אגח ט	1.02	2,054,000	2.24
חשמל אגח 37	1	2,000,000	2.19
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.99	550,000	2.17
דלק קב אגח מא	0.98	2,054,000	2.15
פניקס הון אגח טז	0.96	2,000,000	2.1
ממשלתי צמוד 0431	0.94	2,000,000	2.07
סלקום אגח יב	0.91	2,000,000	2
מימון ישיר אגח ו	0.91	1,818,750	2
מקמ 316	0.9	2,000,000	1.98
מליסרון אגח יז	0.88	1,625,001	1.94
מקמ 1016	0.88	2,000,000	1.94
מגה אור אגח יא	0.87	1,793,940	1.91
דלק קב אגח מ	0.87	1,800,000	1.91
אפי נכסים אגח ח	0.86	1,591,072	1.89
פז אנרגיה אגח ח	0.84	1,971,100	1.85
מז טפ הנ אגח 70	0.84	1,764,730	1.83
עזריאלי אגח ח	0.78	1,600,000	1.71
מז טפ הנפק 49	0.78	1,500,000	1.72
אפי נכסים אגח טז	0.77	1,525,000	1.7
פניקס הון אגח טו	0.75	1,600,000	1.65
פתאל אירו אגח ג	0.73	1,640,001	1.61
נמקו אגח ב	0.73	1,633,132	1.6
נכסים בנ אגח יא	0.73	1,505,007	1.6
מנורה הון התח ט	0.71	1,490,923	1.57
דסטיני נדל"ן אגח א	0.71	1,500,000	1.57
דיסקונט מנ אגח טז	0.68	1,408,680	1.5
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.68	1,408,750	1.49
ביג אגח יב	0.67	1,235,001	1.47
מיטב השק אגח ד	0.66	1,500,001	1.44
ג'י סיטי אגח יג	0.66	1,250,000	1.44
תדיראן גרופ אגח 3	0.66	1,515,001	1.46
אמטראסט אגח ב	0.65	1,418,000	1.42
ביג אגח יח	0.64	1,250,512	1.41
כלל הון אגח יג	0.64	1,300,000	1.4
דלק קב אגח לט	0.62	1,234,929	1.37
חשמל אגח 27	0.62	1,100,001	1.36
אמות אגח ח	0.61	1,200,000	1.33
מגדל הון אגח ז	0.59	1,250,000	1.29
חשמל אגח 34	0.59	1,150,000	1.3
מגדל הון אגח יג	0.59	1,150,000	1.29
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.59	1,400,000	1.29
עזריאלי אגח ה	0.58	1,085,109	1.27
ביג אגח כד	0.58	1,220,000	1.27
עמרם אברהם אגח ג	0.57	1,200,000	1.24
ביג אגח כ	0.55	1,097,729	1.2
איידיאיי הנ הת ז	0.54	1,150,000	1.19
אלבר אגח כ	0.53	1,143,413	1.17
פז אנרגיה אגח ז	0.52	1,006,251	1.15
מליסרון אגח כא	0.52	997,444	1.15
אמות אגח י	0.52	1,010,000	1.15
סלע נדלן אגח ג	0.51	950,000	1.11
רני צים אגח ב	0.5	959,678	1.09
ג'י סיטי אגח יט	0.49	1,000,000	1.07
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.49	1,069,000	1.06
בזק אגח 12	0.49	950,000	1.08
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.49	1,083,335	1.08
רבוע נדלן אגח ו	0.48	883,457	1.05
ביג אגח ט	0.48	880,001	1.05
לאומי אגח 186	0.48	1,000,000	1.05
אאורה אגח יח	0.48	1,000,000	1.06
רני צים אגח ד	0.48	1,000,000	1.06
מימון ישיר אגח ז	0.48	1,000,000	1.05
דור אלון אגח ח	0.47	956,000	1.04
יצוא אגח ב	0.47	1,000,000	1.04
הראל השקעות אגח א	0.47	1,145,483	1.04
פרשקובסקי אגח טז	0.46	939,000	1.01
דיסקונט מנ אגח טו	0.46	933,334	1
סילברסטין אגח ב	0.45	1,000,000	1
מגדל הון אגח ט	0.45	980,000	0.98
בזן אגח יב	0.45	972,974	0.98
פניקס הון אגח יא	0.44	1,000,000	0.95
או פי סי אגח ב	0.44	814,165	0.96
אפי נכסים אגח יב	0.44	1,004,287	0.97
אלוני חץ אגח טו	0.43	850,000	0.93
נופר אנרג אגח ד	0.43	850,000	0.93
מור השקעות אגח ב	0.42	1,000,000	0.92
סאמיט אגח יב	0.41	978,724	0.9
בזק אגח 13	0.41	1,000,000	0.9
מליסרון אגח יט	0.41	791,210	0.91
אלקטרה צריכה אגח א	0.41	942,858	0.9
מבנה אגח כה	0.4	852,632	0.88
אדגר אגח י	0.38	690,000	0.83
שלמה החז אגח יט	0.37	795,456	0.81
נמקו אגח ג	0.37	776,000	0.81
מגוריט אגח ח	0.37	900,000	0.81
אאורה אגח טז	0.37	808,395	0.8
דור אלון אגח ז	0.36	800,001	0.79
ירושלים הנ אגח יח	0.36	720,000	0.79
פועלים הת נדח י (COCO)	0.35	650,000	0.77
ג'י סיטי אגח כא	0.35	773,189	0.77
רבוע נדלן אגח ח	0.34	654,681	0.75
כלל הון אגח יא	0.34	800,000	0.75
מגוריט אגח ח	0.34	809,000	0.74
אאורה אגח יז	0.33	650,000	0.73
גירון אגח ו	0.31	575,001	0.69
נתיבי גז אגח ד	0.31	553,993	0.67
דורסל הח אגח א	0.31	699,001	0.68
מור גמל פנ אגח א	0.31	750,000	0.69
נכסים ובנ אגח ד	0.31	470,001	0.68
נורסטאר אגח יב	0.31	600,001	0.69
שופרסל אגח ז	0.31	677,999	0.67
מגה אור אגח ט	0.3	600,000	0.67
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.3	550,000	0.65
פועלים אגח 201	0.3	612,500	0.65
לייטסטון אגח ו	0.3	650,000	0.67
אלביט מערכות אגח ב	0.29	680,000	0.64
מגדל הון אגח יב	0.29	600,000	0.65
נמקו אגח ה	0.29	608,010	0.64
כלל הון אגח יד	0.29	600,000	0.65
קרן שמש אגח א רמ	0.28	583,000	0.62
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.28	597,500	0.61
איי.סי.אל אגח ז	0.28	700,001	0.62
סאמיט אגח י	0.27	601,579	0.59
אלון רבוע אגח ז	0.27	541,667	0.59
מגדל הון אגח יא	0.27	550,000	0.59
לאומי אגח 183	0.27	556,000	0.59
אנרג'יקס אגח א	0.26	610,715	0.58
כלל הון אגח יב	0.26	625,000	0.57
פרשקובסקי אגח טו	0.26	535,000	0.57
מגדל הון אגח יד	0.26	500,000	0.57
אמות אגח ו	0.25	481,424	0.54
פתאל אירו אגח ד	0.25	542,447	0.55
ירושלים הנ אגח טז	0.25	487,500	0.56
מבנה אגח כד	0.25	460,527	0.55
או פי סי אגח ג	0.24	557,143	0.53
בזן אגח י	0.24	540,001	0.52
ספנסר אגח ב	0.23	500,001	0.5
מטריקס אגח ב	0.23	490,965	0.5
בזק אגח 14	0.23	500,000	0.5
הראל הנפקות אגח ט	0.22	398,060	0.47
דלק קב אגח לח	0.22	458,124	0.49
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	375,001	0.45
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.21	424,732	0.47
חשמל אגח 31	0.21	400,000	0.47
מגה אור אגח ז	0.2	374,629	0.44
מקורות אגח 11	0.2	386,814	0.43
אלביט מערכות אגח ג	0.2	464,001	0.44
ארפורט אגח י	0.2	437,500	0.45
אלון רבוע אגח ט	0.2	400,000	0.44
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	392,000	0.43
אלון רבוע אגח ו	0.19	427,964	0.43
נאוויטס פטרו אגח ה	0.19	400,000	0.42
אינרום אגח א	0.19	423,000	0.43
כלל תעש אג טז-רמ	0.19	420,589	0.43
ישרס אגח טז	0.19	353,343	0.42
פרשקובסקי אגח יד	0.18	402,000	0.4
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.18	350,787	0.39
שופרסל אגח ד	0.18	320,001	0.38
אלקטרה אגח ו	0.17	412,196	0.37
נמלי ישראל אגח ב	0.16	300,000	0.35
מגדלי תיכון אגח ה	0.15	346,419	0.34
אשטרום נכ אגח 9	0.15	330,435	0.34
קרסו מוטורס אגח ג	0.14	304,763	0.3
יוחננוף אגח א	0.14	317,334	0.32
אקסטל אגח ה	0.14	320,000	0.32
חברה לישראל אגח 14	0.14	320,000	0.31
מגה אור אגח ו	0.13	246,629	0.29
אלבר אגח יז	0.13	250,831	0.29
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.13	251,000	0.28
נמקו אגח ד	0.12	250,000	0.26
ישראמקו אגח ג	0.12	275,758	0.26
דלתא גליל אגח א	0.12	252,251	0.26
גב ים אגח י	0.12	250,000	0.26
אלדן תחבורה אגח ו	0.11	234,589	0.23
קרסו מוטורס אגח ד	0.11	240,241	0.23
בית הזהב אגח ד	0.11	236,800	0.23
דלק נכסים אגח א	0.09	174,213	0.2
דלתא גליל אגח ו	0.08	200,054	0.18
מישורים אגח ח	0.07	130,000	0.15
אלבר אגח יח	0.07	150,405	0.15
אגד אגח -1רמ	0.06	128,350	0.14
אקויטל אגח 3	0.06	138,462	0.13
פקדון בבנק מסויים	0.05	0	0.1
קרסו מוטורס אגח א	0.05	100,437	0.1
ויקטורי אגח ב	0.05	114,701	0.11
אאורה אגח יח	0.05	100,000	0.11
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.04	100,000	0.09
סאמיט אגח ח	0.03	64,201	0.06
טמפו משק אגח ג	0.03	75,005	0.07
מימון ישיר אגח ד	0.03	55,883	0.06
מישורים אגח ט	0.03	50,000	0.06
אנלייט אנ אגח ז	0.03	70,380	0.07
שלמה החז אגח יז	0.02	50,001	0.05
אורבנקורפ אגח א	0	12,132	0