ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.41	1.13
תחילת השנה	-8.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אדמה אגח ב	2.56	5,050,979	7.48
קסם ETF תל בונד שקלי	2.47	178,247	7.2
חשמל אגח 35	2.45	6,698,001	7.16
מקמ 1215	2.02	6,118,919	5.91
ג'י סיטי אגח יב	2	5,063,599	5.84
ממשלתי שקלי 0537	1.67	6,685,645	4.87
מבנה אגח כה	1.56	4,665,068	4.56
ממשלתי שקלי 0327	1.51	4,531,250	4.4
ג'י סיטי אגח טז	1.5	4,220,435	4.39
בי קומיונק אגח ו	1.41	4,190,816	4.12
פקדון בבנק מסוים	1.37	3,996,186	4
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.37	991,034	4.01
הראל סל תל בונד שקלי	1.36	985,018	3.99
תכלית סל תל בונד שקלי	1.28	919,214	3.74
אלוני חץ אגח טו	1.28	3,593,750	3.74
נופר אנרג אגח ג	1.26	3,491,875	3.67
מגדל הון אגח יא	1.2	3,437,751	3.51
MTF סל תל בונד שקלי	1.05	651,766	3.07
עזריאלי אגח ד	1.04	2,696,076	3.03
דלק קב אגח לח	1.03	2,862,521	3.01
מקמ 1015	1.03	3,104,371	3.02
הראל הנפקות אגח טז	1.01	3,000,000	2.94
דליה אגח א	1.01	2,665,188	2.94
מז טפ הנ אגח 70	1.01	2,931,111	2.95
כלל הון אגח ט	1	2,544,712	2.93
ממשלתי שקלי 0142	0.95	2,530,164	2.79
כלל הון אגח יג	0.94	2,758,862	2.75
מז טפ הנפק 64	0.94	2,648,294	2.74
מז טפ הנפק 62	0.89	2,529,161	2.61
מקמ 215	0.87	2,549,609	2.55
גב ים אגח ט	0.86	2,398,612	2.53
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.84	711,000	2.46
או פי סי אגח ג	0.81	2,557,896	2.38
פז אנרגיה אגח ז	0.79	2,090,430	2.32
פתאל החז אגח ג	0.78	2,487,370	2.27
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.77	56,537	2.26
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.76	52,826	2.22
סילברסטין אגח ב	0.76	2,302,805	2.23
ספנסר אגח ו	0.76	2,150,000	2.22
דיסק מנ אגח יז	0.76	2,223,000	2.21
בזן אגח יב	0.76	2,190,589	2.21
עזריאלי אגח ט	0.75	2,067,827	2.19
לייטסטון אגח ו	0.75	2,200,000	2.19
ממשלתי שקלי 0335	0.74	2,153,541	2.15
פועלים אגח 203	0.72	1,858,202	2.09
רבוע נדלן אגח ו	0.71	1,770,001	2.06
הכשרת ישוב אגח 25	0.71	1,946,584	2.07
אקויטל אגח 4	0.71	2,041,387	2.07
מז טפ הנפק 63	0.71	2,154,165	2.08
מליסרון אגח יט	0.71	1,904,226	2.08
פז אנרגיה אגח ח	0.7	2,229,752	2.05
אמות אגח ח	0.68	1,894,301	1.98
רבוע נדלן אגח ח	0.65	1,700,438	1.91
ג'נריישן קפ אגח ג	0.65	1,890,654	1.91
נאוויטס פט אגח ו	0.62	1,692,018	1.8
ריט 1 אגח ז	0.6	1,566,416	1.76
מגה אור אגח ז	0.57	1,436,150	1.67
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.57	41,737	1.67
אמ.די.גי אגח ז	0.57	1,560,766	1.65
עזריאלי אגח ו	0.55	1,400,396	1.59
סלע נדלן אגח ד	0.54	1,468,750	1.58
אפי נכסים אגח יג	0.54	1,493,640	1.58
נכסים ובנ אגח י	0.54	1,451,834	1.58
לייטסטון אגח ד	0.53	1,498,804	1.56
ארפורט אגח יב	0.53	1,475,000	1.55
מגה אור אגח יא	0.52	1,506,727	1.53
אלוני חץ אגח י	0.52	1,481,897	1.52
חברה לישראל אגח 14	0.52	1,614,199	1.53
נמקו אגח ד	0.51	1,415,666	1.48
אפי נכסים אגח טז	0.51	1,387,413	1.48
ספנסר אגח ה	0.51	1,437,118	1.49
בזק אגח 12	0.51	1,334,357	1.48
דלק קב אגח לז	0.5	1,411,274	1.45
מז טפ הנ אגח 67	0.5	1,412,030	1.47
דלק קב אגח לט	0.5	1,412,469	1.47
ישרס אגח טז	0.5	1,283,068	1.47
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.5	1,487,276	1.47
בית זיקוק אגח 2	0.49	1,350,000	1.44
אנרג'יקס אג ב	0.48	1,575,000	1.39
חשמל אגח 31	0.47	1,188,333	1.36
רוטשטיין אגח יג	0.45	1,290,000	1.32
גרייסטון אגח א	0.45	1,290,072	1.33
לייטסטון אגח ג	0.43	1,250,000	1.27
גב ים אגח יא	0.43	1,207,412	1.27
מליסרון אגח יא	0.43	1,079,208	1.26
דיסקונט מנ אגח טו	0.43	1,218,160	1.26
מז טפ הנפק 49	0.42	1,097,516	1.22
ישראמקו אגח ב	0.42	1,229,640	1.22
הפניקס אגח 4	0.42	1,205,525	1.22
עזריאלי אגח ח	0.41	1,235,739	1.2
נכסים בנ אגח יא	0.41	1,165,506	1.21
ג'י סיטי אגח טו	0.41	1,085,745	1.21
או פי סי אגח ב	0.4	1,012,786	1.17
אלוני חץ אגח יג	0.4	1,152,743	1.17
מז טפ הנ אגח 68	0.4	1,160,892	1.17
ישראל קנדה אגח ח	0.4	1,118,700	1.17
הראל הנפקות אגח יד	0.39	1,240,181	1.13
מליסרון אגח כא	0.38	1,005,159	1.1
סלקום אגח יא	0.37	1,089,206	1.08
אשטרום נכ אגח 12	0.37	967,844	1.07
סלע נדלן אגח ג	0.36	925,000	1.06
שלמה נדלן אגח ד	0.36	1,095,630	1.06
מגדל הון אגח יב	0.36	1,026,202	1.04
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.36	1,206,907	1.06
פרשקובסקי אגח יד	0.35	1,075,052	1.03
פועלים אגח 100	0.35	1,099,468	1.02
ממשלתי שקלי 0432	0.34	1,212,797	1
אפי נכסים אגח יב	0.33	1,028,724	0.97
ג'י סיטי אגח כ	0.32	862,406	0.92
עמרם אברהם אגח ג	0.32	942,161	0.94
קרסו מוטורס אגח ג	0.31	952,388	0.92
ממשלתי שקלי 0226	0.31	950,236	0.92
מניף אגח ב-פיקטיבי	0.31	879,000	0.9
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.3	269,335	0.88
אקסטל אגח ג	0.3	849,033	0.87
פועלים אגח 200	0.3	853,803	0.88
אלקטרה פא אגח ב	0.29	964,226	0.84
מליסרון אגח כ	0.29	856,575	0.86
מניבים ריט אגח ג	0.27	755,250	0.79
קיסטון אינ אגח א	0.27	779,174	0.8
מכלול מימון אגח א	0.27	750,000	0.78
גב ים אגח ח	0.27	880,918	0.78
ישראל קנדה אגח ז	0.26	770,177	0.76
ביג אגח יז	0.25	674,090	0.73
בזן אגח י	0.25	769,128	0.74
מגה אור אגח ח	0.24	613,748	0.7
נופר אנרג אגח ד	0.24	672,058	0.71
מניף אגח ג	0.24	714,000	0.71
ישרס אגח יח	0.24	656,583	0.69
מגוריט אגח ד	0.23	643,000	0.68
ויתניה אגח ו	0.23	641,923	0.68
ג'י סיטי אגח יג	0.23	582,224	0.67
מגה אור אגח ו	0.22	553,334	0.64
אמות אגח ו	0.22	582,163	0.63
אזורים אגח 13	0.22	652,945	0.63
ריט 1 אגח ה	0.21	503,998	0.61
חשמל אגח 34	0.21	584,000	0.62
אנקור פרופ אגח ד	0.21	598,000	0.61
אנרג'יקס אגח א	0.2	626,795	0.58
עזריאלי אגח ז	0.2	589,660	0.58
דליה אגח ב	0.2	564,091	0.59
אלבר אגח יז	0.19	483,878	0.54
ממשלתי צמוד 0726	0.19	500,000	0.56
ארפורט אגח יא	0.19	519,525	0.54
אשטרום נכ אגח 9	0.19	532,017	0.54
אספן גרופ אגח ח	0.19	490,239	0.54
אשטרום קב אגח ג	0.18	535,022	0.53
מימון ישיר אגח ג	0.18	450,077	0.52
מז טפ הנפק 61	0.18	464,635	0.51
פתאל אירו אגח ד	0.17	502,420	0.51
כלל הון אגח יב	0.17	584,449	0.5
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	496,127	0.5
אשטרום נכ אגח 10	0.17	416,214	0.49
מליסרון אגח יד	0.17	411,360	0.48
לאומי אגח 182	0.17	479,393	0.51
נכסים ובנ אגח ד	0.17	358,322	0.51
ארפורט אגח ה	0.16	408,637	0.48
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.16	105,014	0.45
ביג אגח יג	0.16	424,293	0.46
ביג אגח טז	0.16	427,171	0.46
ג'נריישן קפ אגח ב	0.16	435,933	0.46
יוניברסל אגח ה	0.16	442,308	0.47
חברה לישראל אגח 13	0.16	440,982	0.46
חשמל אגח 29	0.16	397,344	0.48
MTF סל תל בונד צמודות	0.15	106,250	0.45
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	455,515	0.43
ביג אגח יט	0.15	490,930	0.44
מגדל הון אגח י	0.15	423,397	0.43
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.15	110,537	0.43
חברה לישראל אגח 12	0.15	427,982	0.43
יוניברסל אגח ג	0.14	373,264	0.42
אדגר אגח י	0.13	319,473	0.38
מבנה אגח כד	0.13	332,501	0.39
ארפורט אגח ט	0.12	350,479	0.36
אלון רבוע אגח ח	0.12	359,646	0.36
או פי סי אגח ד	0.12	332,500	0.35
ממשלתי צמוד 0527	0.11	279,320	0.32
רבוע נדלן אגח ט	0.11	312,719	0.32
הראל הנפ אגח יט	0.11	318,050	0.31
מבנה אגח כג	0.11	264,987	0.31
לאומי אגח 184	0.11	326,000	0.31
ריט 1 אגח ו	0.1	238,524	0.29
פז אנרגיה אגח ו	0.1	262,300	0.3
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.1	7,029	0.28
הפניקס אגח 5	0.1	274,037	0.29
שופרסל אגח ז	0.1	294,284	0.29
מיטב השק אגח ד	0.09	285,642	0.26
שפיר הנדסה אגח ג	0.09	308,968	0.26
אפי נכסים אגח י	0.08	237,699	0.23
אדגר אגח ט	0.08	192,371	0.23
בזן אגח ט	0.08	228,831	0.23
צמח המרמן אגח ו	0.07	207,013	0.21
אלבר אגח יח	0.07	194,072	0.19
אלביט מערכות אגח ב	0.07	205,884	0.19
אמות אגח ט	0.07	192,507	0.2
הראל השקעות אגח א	0.07	247,574	0.21
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	149,400	0.17
דיסקונט מנ אגח יד	0.06	176,470	0.17
חשמל אגח 33	0.05	150,000	0.14
מגדל הון אגח ט	0.04	128,392	0.13
ג'י סיטי אגח יח	0.04	100,000	0.11
הראל הנפקות אגח יח	0.03	117,592	0.1
מליסרון אגח יח	0.03	85,100	0.09
אורבנקורפ אגח א	0.02	26,154	0.05
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.02	15,971	0.06
אלקטרה אגח ד	0.02	62,795	0.06
פקדון בבנק מסוים	0.01	6,338	0.02
נמלי ישראל אגח ב	0.01	17,500	0.02
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.01	910	0.03
אפי נכסים אגח ח	0	3	0
ביג אגח יד	0	1	0
שלמה החז אגח יח	0	3	0
מבנה אגח יט	0	3	0