הראל תיק אג"ח + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-12.13	0.02
תחילת השנה	-24.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI	7.86	91,600	23.52
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	6.06	15,880,000	18.13
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	5.61	4,500,000	16.8
פיקדון בבנק מסוים	4.99	0	14.95
הראל סל תל בונד 60 צמודות	3.89	3,126,610	11.64
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	3.04	2,400,000	9.11
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	2.87	2,300,000	8.6
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.39	1,500,000	7.14
בזן אגח י	2.32	7,233,335	6.94
מקמ 415	2.32	7,000,000	6.95
הראל סל תל בונד שקלי	2.03	1,500,000	6.07
ממשלתי שקלי 1152	1.96	8,400,000	5.86
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.85	1,700,000	5.53
פועלים הת נדח י (COCO)	1.41	3,600,000	4.22
הפניקס אגח 6	1.36	4,608,000	4.08
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.29	3,300,000	3.86
אקסטל אגח ג	1.27	3,687,411	3.8
לאומי אגח 185	1.27	3,700,000	3.81
MTF סל תל בונד שקלי	1.26	800,000	3.76
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.13	714,000	3.37
מליסרון אגח יד	1.12	2,865,333	3.36
ביג אגח יח	1.09	3,000,000	3.26
ממשלתי שקלי 0347	1.08	3,600,000	3.24
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.06	2,700,000	3.18
אלרוב נדלן אגח ו	1	2,825,337	3.01
תכלית סל תל בונד שקלי	0.98	720,000	2.93
שיכון ובינוי אגח 6	0.95	2,428,501	2.84
MTF סל S&P 500	0.93	30,000	2.8
אשטרום נכ אגח 13	0.93	2,700,000	2.78
אלבר אגח יט	0.92	2,552,942	2.75
בינלאומי	0.89	14,000	2.66
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.87	600,000	2.59
מקורות אגח 11	0.87	2,514,287	2.59
ג'י סיטי אגח יח	0.84	2,300,000	2.53
רבוע נדלן אגח ח	0.79	2,100,001	2.36
ג'י סיטי אגח יב	0.78	2,033,401	2.35
רבוע נדלן אגח ו	0.77	1,980,572	2.3
אנרג'יקס אגח א	0.72	2,329,414	2.14
אשטרום נכ אגח 9	0.71	2,075,260	2.12
אלה פקדון אגח ה	0.68	1,909,092	2.04
פועלים	0.68	44,380	2.04
אדגר אגח י	0.67	1,709,280	2.01
מליסרון אגח כ	0.63	1,864,287	1.87
ביג אגח ז	0.6	1,556,410	1.8
אלוני חץ אגח ט	0.6	1,746,436	1.79
מגה אור אגח ח	0.57	1,500,000	1.71
פועלים אגח 200	0.56	1,624,113	1.67
אלדן תחבורה אגח ו	0.54	1,646,552	1.6
קרסו מוטורס אגח א	0.5	1,512,198	1.5
פניקס הון אגח ח	0.5	1,500,000	1.49
סאמיט אגח יב	0.5	1,692,000	1.5
ג'י סיטי אגח יד	0.5	1,500,001	1.49
קרדן נדלן אגח ד	0.48	1,493,001	1.44
דיסקונט	0.48	55,000	1.44
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.46	350,000	1.39
אלביט מערכות אגח ב	0.46	1,500,001	1.38
כלל עסקי ביטוח	0.46	14,700	1.38
שיכון ובינוי אגח 7	0.42	1,224,911	1.25
אלוני חץ אגח טו	0.42	1,200,000	1.25
ג'י סיטי אגח טז	0.42	1,200,000	1.25
מזרחי טפחות	0.42	7,300	1.24
מז טפ הנפק 57	0.41	1,050,001	1.23
דלתא גליל אגח א	0.41	1,200,002	1.23
מבנה אגח טז	0.38	1,129,412	1.15
בזק	0.38	200,000	1.14
חברה לישראל אגח 12	0.37	1,110,311	1.11
דלק קבוצה	0.34	1,950	1.02
אספן גרופ אגח ח	0.34	925,129	1.02
אזורים אגח 13	0.34	1,040,012	1.01
עזריאלי אגח ב	0.33	855,001	0.98
אמות	0.32	45,000	0.94
תמר פטרו אגח א	0.32	975,411	0.95
ויקטורי אגח ב	0.32	989,619	0.96
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.31	900,000	0.93
איי.סי.אל	0.31	43,000	0.92
בינל הנפק אגח י	0.3	800,000	0.9
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.28	200,000	0.84
שלמה החז אגח יח	0.28	736,623	0.85
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.28	800,000	0.84
ארפורט אגח ה	0.27	682,595	0.8
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.27	200,000	0.81
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.27	700,000	0.81
אלקטרה אגח ד	0.27	810,596	0.81
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.26	200,000	0.76
הראל סל תל בונד צמודות	0.26	200,000	0.78
אקסטל אגח ד	0.26	763,100	0.76
אפי נכסים אגח יא	0.25	663,005	0.76
אדגר אגח ט	0.25	631,921	0.74
דמרי אגח ח	0.24	727,501	0.73
ספנסר אגח ב	0.23	679,410	0.69
אספן גרופ אגח ט	0.23	673,691	0.69
אל על	0.22	74,000	0.66
אמות אגח ה	0.22	673,694	0.67
דלתא גליל	0.22	3,200	0.65
פועלים התח נד ה (COCO)	0.2	500,000	0.58
אלקטרה	0.2	304	0.61
חברה לישראל אגח 14	0.19	612,469	0.58
ישרס אגח יד	0.19	566,765	0.58
אלון רבוע אגח ו	0.17	495,000	0.49
ביג אגח ט	0.16	414,935	0.48
חשמל אגח 33	0.16	500,000	0.48
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.15	40,000	0.44
נמקו אגח ב	0.15	466,701	0.45
מבנה אגח יז	0.15	387,961	0.46
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.14	10,900	0.43
MTF סל תל בונד צמודות	0.14	100,000	0.42
אמות אגח ח	0.14	400,000	0.42
אשטרום קב אגח ב	0.12	346,536	0.35
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.12	100,000	0.36
חשמל אגח 29	0.12	300,000	0.36
עזריאלי אגח ו	0.11	300,000	0.34
חשמל אגח 35	0.11	300,000	0.32
וויי בוקס אגח ה	0.11	300,000	0.32
הכשרת ישוב אג26	0.11	300,000	0.32
הראל הנפקות אגח טז	0.1	300,000	0.29
יוניברסל אגח ג	0.1	266,001	0.3
עזריאלי אגח ה	0.09	227,941	0.26
אלבר אגח יז	0.09	228,902	0.26
הכשרת ישוב אגח 21	0.09	225,001	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.23
סלקום אגח ט	0.08	233,790	0.23
אשטרום קב אגח ג	0.08	229,375	0.23
מגדל הון אגח ז	0.08	257,666	0.25
ביג אגח יב	0.08	200,001	0.24
פועלים אגח 203	0.08	200,001	0.23
מליסרון אגח יז	0.08	217,583	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	169,360	0.2
פז אנרגיה אגח ז	0.07	200,001	0.22
הראל סל ת"א נדל"ן	0.07	20,000	0.22
עזריאלי אגח ח	0.07	200,000	0.19
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.07	200,000	0.21
סאמיט אגח יג	0.07	200,000	0.21
לאומי	0.07	4,520	0.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.06	200,000	0.18
אקונרג'י אג א	0.06	200,000	0.19
מבנה	0.06	16,000	0.17
עזריאלי אגח ד	0.05	144,495	0.16
דלתא גליל אגח ו	0.05	166,759	0.16
הראל הנפקות אגח י	0.04	100,000	0.12
ספנסר אגח ד	0.04	100,000	0.11
מנרב אגח ב	0.04	101,422	0.12
אדגר אגח יא	0.04	95,653	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.04	127,750	0.13
אנלייט אנרגיה	0.04	2,000	0.12
גב ים אגח ט	0.04	100,000	0.11
טיב טעם	0.03	13,900	0.1
אלביט מערכות	0.03	90	0.1
או פי סי אנרגיה	0.03	3,000	0.09
ארפורט אגח ט	0.03	100,000	0.1
הראל פיקדון אגח ב	0.03	100,000	0.1
אלוני חץ אגח י	0.03	100,000	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.03	88,889	0.08
הראל השקעות אגח א	0.03	88,006	0.08
גב ים אגח ח	0.03	100,000	0.09
דור אלון אגח ו	0.02	55,727	0.06
שלמה החז אגח יז	0.02	46,142	0.05
אשטרום נכ אגח 10	0.02	44,233	0.05
אייאיאס	0.02	300	0.07
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	50,000	0.06
הראל הנפקות אגח יב	0.01	17,852	0.02
מישורים אגח ח	0.01	16,026	0.02
ביג אגח טו	0.01	24,360	0.03
ישראמקו אגח א	0.01	24,334	0.02
וילאר אגח ח	0.01	22,223	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	17,432	0.02
פלרם	0.01	200	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אשטרום קב אגח א	0	12,768	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0	12,070	0.01
מקורות אגח 10	0	10,166	0.01
פניקס הון אגח יא	0	14,098	0.01
פסיפיק אגח ב	0	1	0
מבנה אגח יט	0	232	0
מליסרון	0	40	0.01
צרפתי	0	78	0
אזורים אגח 12	0	3,329	0