הראל תיק אג"ח + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.81	-0.79
תחילת השנה	-69.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI	6.97	91,600	24.43
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	5.3	16,250,000	18.59
תכלית סל תל בונד 60	4.69	4,500,000	16.44
מז טפ הנפק 50 (COCO)	4.48	13,700,000	15.72
מקמ 1114	4.29	15,104,159	15.04
תכלית סל תל בונד 20	3.38	3,200,000	11.86
פיקדון בבנק מסוים	3.08	0	10.79
הראל סל תל בונד 60	2.7	2,600,000	9.48
ממשלתי צמוד 1025	2.65	8,000,000	9.28
אי בי אי סל תל בונד 60	2.3	2,200,000	8.05
ממשלתי שקלי 1152	2.03	11,000,000	7.12
בזן אגח י	1.92	7,233,335	6.73
MTF סל תל בונד 60	1.86	1,400,000	6.52
הראל סל תל בונד שקלי	1.66	1,500,000	5.83
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.51	1,700,000	5.31
הפניקס אגח 6	1.18	4,800,000	4.15
פועלים הת נדח י (COCO)	1.11	3,350,000	3.91
לאומי אגח 185	1.11	3,800,000	3.9
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.09	3,300,000	3.81
MTF סל תל בונד שקלי	1.03	800,000	3.62
אקסטל אגח ג	1.01	3,533,001	3.53
מליסרון אגח יד	0.96	2,854,581	3.36
MTF סל תל בונד 20	0.94	714,000	3.29
רבוע נדלן אגח ו	0.93	2,772,800	3.25
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.9	2,700,000	3.14
תכלית סל תל בונד שקלי	0.89	800,000	3.12
רבוע נדלן אגח ח	0.89	2,766,674	3.12
ממשלתי שקלי 0347	0.88	3,800,000	3.09
ביג אגח יח	0.88	2,900,000	3.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.86	2,853,875	3.02
הראל סל S&P 500	0.85	120,000	2.99
אלבר אגח יט	0.84	2,735,295	2.95
שיכון ובינוי אגח 6	0.8	2,428,501	2.81
MTF סל S&P 500	0.78	30,000	2.73
מגדל הון אגח ו	0.77	2,737,046	2.7
אשטרום נכ אגח 13	0.77	2,700,000	2.71
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.72	600,000	2.53
מקורות אגח 11	0.71	2,500,001	2.48
אשטרום נכ אגח 9	0.7	2,490,312	2.46
אלדן תחבורה אגח ו	0.69	2,472,717	2.41
ג'י סיטי אגח יב	0.67	2,033,401	2.36
בינלאומי	0.66	15,000	2.31
ג'י סיטי אגח יח	0.64	2,100,000	2.24
לאומי	0.64	62,000	2.26
פועלים	0.63	59,000	2.2
אנרג'יקס אגח א	0.6	2,329,414	2.1
פועלים אגח 200	0.59	2,000,001	2.07
דיסקונט	0.59	100,000	2.09
אלה פקדון אגח ה	0.58	1,909,092	2.03
אדגר אגח י	0.57	1,709,280	2
מגה אור אגח ח	0.55	1,680,000	1.91
ממשלתי צמוד 0726	0.55	1,700,000	1.91
בינל הנפק אגח יב	0.55	1,800,000	1.94
מליסרון אגח כ	0.53	1,885,715	1.85
ביג אגח ז	0.52	1,556,410	1.81
קרדן נדלן אגח ד	0.51	1,866,251	1.79
אלוני חץ אגח ט	0.5	1,746,436	1.75
ג'י סיטי אגח יד	0.48	1,788,889	1.69
בזק	0.44	360,000	1.54
פניקס הון אגח ח	0.43	1,500,000	1.49
קרסו מוטורס אגח א	0.42	1,512,198	1.47
סאמיט אגח יב	0.41	1,728,000	1.44
מזרחי טפחות	0.41	10,000	1.46
אזורים אגח 13	0.4	1,436,206	1.39
דיסקונט מנ אגח יג	0.4	1,400,001	1.41
אמות אגח ה	0.39	1,347,388	1.36
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.39	350,000	1.36
אלביט מערכות אגח ב	0.39	1,500,001	1.35
ויקטורי אגח ב	0.36	1,319,440	1.27
שיכון ובינוי אגח 7	0.35	1,224,911	1.22
מז טפ הנפק 57	0.35	1,050,001	1.22
כלל עסקי ביטוח	0.34	19,000	1.2
אספן גרופ אגח ח	0.34	1,100,000	1.2
דלתא גליל אגח א	0.34	1,200,002	1.2
אלוני חץ אגח טו	0.33	1,200,000	1.17
מבנה אגח טז	0.33	1,129,412	1.15
ג'י סיטי אגח טז	0.32	1,100,000	1.11
חברה לישראל אגח 12	0.31	1,110,311	1.08
עזריאלי אגח ב	0.28	855,001	0.98
שלמה החז אגח יח	0.28	859,453	0.99
דלק קבוצה	0.26	2,100	0.92
בינל הנפק אגח י	0.26	800,000	0.9
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.26	900,000	0.92
ספנסר אגח ג	0.25	876,908	0.89
תמר פטרו אגח א	0.24	875,402	0.86
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24	800,000	0.83
ארפורט אגח ה	0.23	682,595	0.79
אי בי אי סל ת"א 125	0.23	38,166	0.79
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.23	11,000	0.81
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.23	200,000	0.82
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.23	700,000	0.81
אלקטרה אגח ד	0.23	810,596	0.81
הראל סל תל בונד צמודות	0.22	200,000	0.76
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.22	200,000	0.78
אפי נכסים אגח יא	0.22	663,005	0.76
אמות	0.21	45,000	0.72
ביג אגח ט	0.21	622,314	0.72
הראל סל תל בונד 20	0.21	200,000	0.75
דמרי אגח ח	0.21	727,501	0.73
אדגר אגח ט	0.21	631,921	0.75
שופרסל אגח ו	0.21	629,172	0.75
ספנסר אגח ב	0.19	679,410	0.66
איי.סי.אל	0.17	38,000	0.6
מליסרון אגח י	0.17	507,814	0.59
פועלים התח נד ה (COCO)	0.17	500,000	0.58
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.16	60,000	0.55
חברה לישראל אגח 14	0.16	612,469	0.57
לאומי אגח 179	0.16	500,000	0.57
ישרס אגח יד	0.16	566,765	0.57
דלתא גליל	0.15	3,200	0.54
אלון רבוע אגח ו	0.14	495,000	0.48
אלקטרה	0.14	340	0.5
מבנה אגח יז	0.13	387,961	0.46
פז אנרגיה אגח ז	0.12	384,641	0.43
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.12	10,900	0.42
MTF סל תל בונד צמודות	0.12	100,000	0.41
ביג אגח יב	0.12	347,827	0.41
הראל סל ת"א נדל"ן	0.11	40,000	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.11	400,000	0.4
אשטרום קב אגח ב	0.1	346,536	0.35
אי בי אי סל תל בונד 40	0.1	100,000	0.36
עזריאלי אגח ו	0.1	300,000	0.34
חשמל אגח 29	0.1	300,000	0.36
נמקו אגח א	0.09	313,833	0.32
אלבר אגח יז	0.09	285,935	0.32
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.09	30,000	0.3
וויי בוקס אגח ה	0.09	300,000	0.3
הכשרת ישוב אג26	0.09	300,000	0.32
סלע נדלן אגח ב	0.08	231,341	0.27
הראל הנפקות אגח טז	0.08	300,000	0.29
נמקו אגח ב	0.08	283,310	0.27
אקסטל אגח ד	0.08	300,000	0.29
פועלים אגח 203	0.08	255,723	0.29
מליסרון אגח טו	0.08	295,386	0.3
הכשרת ישוב אגח 21	0.08	240,001	0.27
סלקום אגח ט	0.07	233,790	0.23
הראל הנפקות אגח י	0.07	200,000	0.23
אשטרום קב אגח ג	0.07	258,047	0.25
מגדל הון אגח ז	0.07	257,666	0.26
עזריאלי אגח ה	0.07	227,941	0.26
מליסרון אגח יז	0.07	220,880	0.25
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.06	200,000	0.2
עזריאלי אגח ד	0.05	157,631	0.18
עזריאלי אגח ח	0.05	200,000	0.19
אקונרג'י אג א	0.05	200,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.14
מנרב אגח ב	0.04	109,412	0.13
מבנה	0.04	16,000	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.04	127,750	0.12
דלתא גליל אגח ו	0.04	150,011	0.15
אנלייט אנרגיה	0.04	2,000	0.13
פז אנרגיה אגח ו	0.03	100,298	0.12
מויניאן אגח ב	0.03	100,000	0.1
נמלי ישראל אגח ב	0.03	104,600	0.12
סילברסטין אגח א	0.03	100,000	0.1
הראל פיקדון אגח ב	0.03	100,000	0.1
פסיפיק אגח ב	0.03	107,261	0.1
אדגר אגח יא	0.03	95,653	0.11
אלוני חץ אגח י	0.03	100,000	0.1
גב ים אגח ט	0.03	100,000	0.1
טיב טעם	0.02	13,900	0.08
דור אלון אגח ו	0.02	55,727	0.06
יוניברסל אגח ג	0.02	71,933	0.08
אשטרום נכ אגח 10	0.02	62,664	0.07
אלוני חץ אגח יא	0.02	88,889	0.08
אייאיאס	0.02	300	0.06
הראל השקעות אגח א	0.02	92,004	0.08
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.02	50,000	0.06
אל על	0.01	8,000	0.05
אשטרום קב אגח א	0.01	19,146	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.01	17,964	0.02
או פי סי אנרגיה	0.01	1,600	0.05
מישורים אגח ח	0.01	16,026	0.02
ביג אגח טו	0.01	24,360	0.03
שלמה החז אגח יז	0.01	53,836	0.05
ישראמקו אגח א	0.01	36,500	0.04
וילאר אגח ח	0.01	22,223	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	17,432	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
הראל הנפקות אגח יב	0	17,852	0.02
מקורות אגח 10	0	13,555	0.01
פניקס הון אגח יא	0	14,098	0.01
מבנה אגח יט	0	232	0
אזורים אגח 12	0	3,329	0