הראל תיק אג"ח + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.11	9.31
תחילת השנה	-107.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	6.68	3,900,000	15.41
הראל סל תל בונד 60 צמודות	5.34	3,126,610	12.32
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	3.95	2,300,000	9.1
NASD100 MICRO EMINDec25	2.86	40	0
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.84	1,300,000	6.54
הראל סל תל בונד שקלי	2.77	1,500,000	6.38
ממשלתי שקלי 1152	2.72	8,400,000	6.26
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.55	1,700,000	5.87
מקמ 1215	2.17	5,000,000	5
מקמ 216	2.15	5,000,000	4.96
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	2.1	1,200,000	4.85
מקמ 1016	2.1	5,000,000	4.84
בזן אגח י	2.04	4,900,001	4.71
פועלים הת נדח י (COCO)	1.86	3,600,000	4.29
הפניקס אגח 6	1.86	4,608,000	4.3
MTF סל תל בונד שקלי	1.71	800,000	3.95
ממשלתי שקלי 0347	1.48	3,600,000	3.41
ביג אגח יח	1.39	2,842,106	3.2
פיקדון בבנק מסוים	1.38	0	3.17
פועלים אגח 102	1.37	3,000,000	3.15
לאומי אגח 185	1.35	2,960,001	3.11
אלרוב נדלן אגח ו	1.34	2,796,798	3.08
אשטרום נכ אגח 13	1.27	2,700,000	2.92
כלל עסקי ביטוח	1.2	14,700	2.76
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.18	600,000	2.72
ג'י סיטי אגח יח	1.08	2,300,000	2.49
פועלים	1.07	35,000	2.46
תכלית סל תל בונד שקלי	1.04	563,666	2.41
רבוע נדלן אגח ו	1.03	1,980,572	2.36
אלבר אגח יט	0.87	1,823,530	2
רבוע נדלן אגח ח	0.86	1,718,183	1.98
מליסרון אגח כ	0.84	1,842,858	1.93
ג'י סיטי אגח יב	0.83	1,626,721	1.9
אקסטל אגח ג	0.81	1,843,983	1.86
אנרג'יקס אגח א	0.8	1,941,179	1.84
אלה פקדון אגח ה	0.78	1,636,364	1.8
מקורות אגח 11	0.77	1,592,710	1.79
פועלים אגח 200	0.76	1,624,113	1.75
אשטרום נכ אגח 9	0.73	1,660,208	1.69
מליסרון אגח יד	0.72	1,391,528	1.66
מזרחי טפחות	0.72	7,300	1.66
אלדן תחבורה אגח ו	0.71	1,646,552	1.64
סאמיט אגח יב	0.66	1,656,001	1.53
קרדן נדלן אגח ד	0.64	1,493,001	1.48
ג'י סיטי אגח יד	0.64	1,500,001	1.47
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.63	350,000	1.46
אדגר אגח י	0.59	1,139,521	1.36
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.58	1,200,000	1.33
מגה אור אגח ח	0.57	1,125,000	1.31
אלוני חץ אגח טו	0.57	1,200,000	1.32
ג'י סיטי אגח טז	0.55	1,200,000	1.27
אלמוג אגח א	0.54	1,193,000	1.23
אגלן אגח א	0.53	1,168,000	1.21
בזק	0.53	190,000	1.22
דלק קבוצה	0.52	1,400	1.2
אלוני חץ אגח ט	0.52	1,164,291	1.19
שלמה החז אגח יט	0.51	1,153,847	1.17
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.5	18,000	1.16
אלביט מערכות אגח ב	0.49	1,200,001	1.14
אמות	0.47	45,000	1.09
אספן גרופ אגח ח	0.46	925,129	1.06
אזורים אגח 13	0.45	1,040,012	1.04
קסטלן אגח ב	0.43	978,000	1
אמריקן אק אגח א	0.43	948,000	0.99
אמטראסט אגח ב	0.43	999,000	1
MTF סל S&P 500	0.42	10,000	0.96
פריורטק אגח ב	0.42	932,000	0.96
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.41	900,000	0.95
אל על	0.4	66,000	0.92
דלתא גליל אגח א	0.4	900,002	0.92
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.38	200,000	0.88
מבנה אגח טז	0.38	847,059	0.88
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.38	800,000	0.88
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.37	200,000	0.86
בית וגג אגח א	0.37	832,000	0.86
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.84
אלביט מערכות	0.36	541	0.83
הראל סל תל בונד צמודות	0.36	200,000	0.82
נץ יו.אס.איי אגח א	0.36	796,000	0.82
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.36	700,000	0.83
תמר פטרו אגח א	0.35	888,627	0.81
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.35	200,000	0.81
קרסו מוטורס אגח א	0.33	761,063	0.76
אקסטל אגח ד	0.33	763,100	0.75
אספן גרופ אגח ט	0.31	673,691	0.72
אמות אגח ה	0.3	673,694	0.69
אנקור הזד אגח ג	0.3	668,000	0.69
קופרליין אגח ה	0.3	677,000	0.69
ויקטורי אגח ב	0.29	659,799	0.66
אמטראסט אגח א	0.29	663,000	0.67
דיסקונט	0.29	20,000	0.68
ארפורט אגח ה	0.27	527,460	0.63
גמא אגח ד	0.27	594,000	0.61
מותג עירוני אגח א	0.26	571,000	0.6
גלעד מאי אגח ג	0.26	587,000	0.6
חברה לישראל אגח 12	0.26	592,166	0.59
פועלים התח נד ה (COCO)	0.26	500,000	0.59
WINVIA ENTERTAINMENT PLC	0.23	62,795	0.54
ספנסר אגח ב	0.22	509,090	0.51
ארגו פרופ אג 1	0.22	492,400	0.51
ביג אגח ט	0.21	414,935	0.49
שמן נדלן אג 1	0.21	479,000	0.49
חברה לישראל אגח 14	0.21	489,975	0.48
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.2	10,900	0.45
עלמא אגח א	0.2	432,000	0.47
אמות אגח ח	0.19	400,000	0.44
שלמה החז אגח יח	0.19	368,135	0.43
אלקטרה אגח ד	0.18	405,299	0.41
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.17	100,000	0.38
נמקו אגח ב	0.17	408,269	0.4
ישרס אגח יד	0.17	377,844	0.38
עזריאלי אגח ו	0.15	300,000	0.36
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	300,000	0.34
אר פי אופטיקל	0.15	22,000	0.35
מבנה אגח יז	0.15	290,971	0.35
הראל הנפקות אגח טז	0.13	300,000	0.3
מגדל הון אגח ז	0.12	257,666	0.27
איי.סי.אל	0.12	15,000	0.27
הראל סל ת"א נדל"ן	0.11	20,000	0.26
עזריאלי אגח ה	0.11	213,695	0.25
אלון רבוע אגח ו	0.11	247,500	0.25
וויי בוקס אגח ה	0.11	249,000	0.25
מליסרון אגח יז	0.11	214,287	0.26
הכשרת ישוב אגח 21	0.11	225,001	0.26
פז אנרגיה אגח ז	0.1	200,001	0.23
ביג אגח יב	0.1	190,001	0.23
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.1	200,000	0.23
פועלים אגח 203	0.1	200,001	0.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.09	163,897	0.2
אשטרום קב אגח ג	0.09	200,703	0.2
יוניברסל אגח ג	0.08	169,273	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.08	200,000	0.19
ממשלתי שקלי 0335	0.08	178,829	0.18
סאמיט אגח יג	0.08	200,000	0.19
חשמל אגח 29	0.08	150,000	0.18
עזריאלי אגח ד	0.07	131,360	0.15
אלבר אגח יז	0.07	143,353	0.16
דלתא גליל אגח ו	0.07	166,759	0.15
הראל הנפקות אגח י	0.05	100,000	0.12
אדגר אגח יא	0.05	91,305	0.11
ארפורט אגח ט	0.04	92,208	0.1
הראל פיקדון אגח ב	0.04	100,000	0.1
ספנסר אגח ד	0.04	82,353	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.04	88,889	0.08
ישראל קנדה אגח ז	0.04	89,425	0.09
גב ים אגח ח	0.04	96,154	0.09
גב ים אגח ט	0.04	83,019	0.09
אלוני חץ אגח י	0.03	66,667	0.07
הראל השקעות אגח א	0.03	84,008	0.08
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.03	50,000	0.06
אשטרום נכ אגח 10	0.02	44,233	0.05
הראל הנפקות אגח יב	0.01	17,852	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.01	12,070	0.01
פניקס הון אגח יא	0.01	14,098	0.01
ביג אגח טו	0.01	24,360	0.03
שלמה החז אגח יז	0.01	23,060	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	11,622	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מישורים אגח ח	0	8,013	0.01
מקורות אגח 10	0	10,166	0.01
מבנה אגח יט	0	217	0