אי בי אי מחקה תל בונד צמודות יתר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.17	0.31
תחילת השנה	7.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
רבוע נדלן אגח ח	1.57	1,266,125	1.43
חשמל אגח 32	1.46	1,206,017	1.33
פז אנרגיה אגח ז	1.38	1,118,858	1.25
אמות אגח ד	1.36	1,055,878	1.24
פועלים הת נדח י (COCO)	1.36	1,059,908	1.24
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.36	1,171,394	1.24
מליסרון אגח יט	1.35	1,128,073	1.22
מליסרון אגח כ	1.34	1,245,616	1.22
מימון ישיר אגח ו	1.33	1,120,985	1.21
פועלים אגח 200	1.29	1,128,762	1.17
ריט 1 אגח ה	1.27	965,978	1.16
מליסרון אגח כא	1.27	1,072,242	1.16
מז טפ הנ אגח 66	1.25	1,079,396	1.14
ג'י סיטי אגח טז	1.25	1,126,852	1.14
מליסרון אגח טז	1.2	931,377	1.09
פועלים התח נד ז (COCO)	1.15	953,380	1.05
ריט 1 אגח ו	1.14	864,174	1.04
דליה אגח א	1.13	947,939	1.02
אלוני חץ אגח טו	1.13	1,054,218	1.03
פועלים אגח 202	1.11	892,824	1.01
מז טפ הנפק 52	1.07	961,822	0.97
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.05	911,181	0.96
מקורות אגח 10	1.04	859,450	0.95
ירושלים הנ אגח טז	1.03	845,604	0.93
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.03	847,505	0.93
מגה אור אגח ח	1.02	809,751	0.92
ריט 1 אגח ז	1.02	850,501	0.93
ג'נריישן קפ אגח ג	1.02	946,339	0.92
או פי סי אגח ב	1	795,933	0.9
הכשרת ישוב אגח 21	0.99	791,530	0.9
אלבר אגח יט	0.98	825,725	0.89
הפניקס אגח 5	0.98	856,032	0.89
מגה אור אגח ז	0.97	757,984	0.88
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.96	802,846	0.87
ירושלים הנ אגח יח	0.94	807,755	0.85
מז טפ הנפק 61	0.93	765,956	0.85
מז טפ הנפק 42	0.91	704,424	0.82
ישרס אגח יח	0.91	796,662	0.83
פועלים התח נד ה (COCO)	0.9	702,491	0.82
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.85	703,946	0.77
ביג אגח יב	0.82	636,954	0.75
אפי נכסים אגח יג	0.82	714,263	0.74
ביג אגח טו	0.8	691,022	0.73
אלרוב נדלן אגח ו	0.79	680,566	0.72
מגה אור אגח ט	0.78	679,660	0.71
הכשרת ישוב אגח 23	0.77	601,959	0.7
מניבים ריט אגח ג	0.76	660,652	0.69
שלמה החז אגח יח	0.73	570,502	0.66
מגוריט אגח ב	0.72	577,608	0.65
אלון רבוע אגח ז	0.72	631,977	0.65
קיסטון אינ אגח א	0.71	638,765	0.65
ג'י סיטי אגח יד	0.71	679,594	0.64
מניבים ריט אגח ב	0.69	543,323	0.63
אלבר אגח יז	0.69	555,784	0.63
מבנה אגח כג	0.69	539,396	0.62
נכסים ובנ אגח ד	0.69	440,718	0.63
בזק אגח 10	0.68	530,893	0.62
אספן גרופ אגח ח	0.68	564,267	0.61
אדגר אגח יב	0.67	627,224	0.61
אפי נכסים אגח יד	0.66	598,563	0.6
ביג אגח ט	0.65	506,854	0.59
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.64	567,139	0.59
ביג אגח ח	0.63	493,920	0.57
ביג אגח יא	0.63	502,243	0.57
אלדן תחבורה אגח ח	0.61	517,891	0.56
ביג אגח כ	0.6	525,318	0.54
ביג אגח כא	0.6	537,907	0.55
אדגר אגח יא	0.6	491,242	0.55
מבנה אגח כד	0.6	467,393	0.55
מליסרון אגח יח	0.59	494,533	0.53
מגוריט אגח ד	0.58	510,409	0.53
בינל הנפק אגח יב	0.56	468,514	0.51
ג'י סיטי אגח יט	0.55	493,301	0.5
ישרס אגח טו	0.55	430,899	0.5
רבוע נדלן אגח ז	0.54	423,639	0.49
שופרסל אגח ו	0.54	409,378	0.49
פניקס הון אגח ה	0.53	410,572	0.48
שלמה החז אגח כ	0.53	462,092	0.48
הכשרת ישוב אג26	0.53	451,601	0.48
אדגר אגח י	0.53	408,685	0.48
ירושלים הנ אגח טו	0.52	419,709	0.47
מגוריט אגח ג	0.52	472,971	0.48
ירושלים הנ אגח יט	0.52	451,601	0.47
רבוע נדלן אגח ט	0.51	461,398	0.46
ג'נריישן קפ אגח ב	0.51	453,584	0.47
פתאל החז אגח ד	0.51	429,322	0.47
הכשרת ישוב אגח 25	0.51	439,173	0.46
מניבים ריט אגח ד	0.51	429,180	0.46
אלון רבוע אגח ט	0.51	446,527	0.46
דלק נכסים אגח א	0.5	414,457	0.45
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.5	395,872	0.46
ג'י סיטי אגח יח	0.48	411,459	0.44
בזק אגח 14	0.48	480,065	0.44
הכשרת ישוב אגח 22	0.48	375,789	0.43
מימון ישיר אגח ג	0.47	370,113	0.43
מבנה אגח יט	0.47	361,995	0.42
אלרוב נדלן אגח ה	0.47	377,890	0.42
ביג אגח יג	0.46	395,001	0.42
מגוריט אגח ה	0.46	413,195	0.42
פועלים הת נד יא (COCO)	0.46	380,154	0.41
אשטרום נכ אגח 10	0.46	350,415	0.42
אשטרום נכ אגח 13	0.46	416,476	0.42
שיכון ובינוי אגח 9	0.45	369,764	0.41
נופר אנרג'י אגח א	0.45	378,474	0.41
ג'י סיטי אגח טו	0.45	370,971	0.41
אשטרום נכ אגח 12	0.45	374,945	0.41
פועלים התח נד ו (COCO)	0.45	393,514	0.41
גירון אגח ו	0.43	331,444	0.39
להב אגח ג	0.42	353,366	0.38
גב ים אגח יא	0.42	372,823	0.39
מגה אור אגח יא	0.41	384,603	0.38
אשטרום קב אגח ה	0.41	351,245	0.37
מבנה אגח יז	0.4	301,815	0.36
פז אנרגיה אגח ו	0.39	302,326	0.35
ביג אגח יד	0.39	316,120	0.35
הכשרת ישוב אגח 24	0.39	327,220	0.36
יוניברסל אגח ה	0.39	338,974	0.36
הראל הנפקות אגח ט	0.38	296,242	0.34
הראל הנפקות אגח י	0.38	296,242	0.35
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.38	296,880	0.34
מימון ישיר אגח ד	0.38	305,510	0.35
אפי נכסים אגח טו	0.38	317,635	0.34
נמלי ישראל אגח ד	0.37	401,423	0.34
אלדן תחבורה אגח ז	0.36	301,102	0.32
אאורה אגח יז	0.36	301,067	0.33
מגוריט אגח ו	0.36	331,309	0.32
מרכנתיל הנ אגח ד	0.35	280,134	0.32
רני צים אגח ב	0.35	295,923	0.32
ויתניה אגח ו	0.35	296,049	0.32
ארפורט אגח יא	0.34	301,067	0.31
גירון אגח ז	0.33	275,757	0.3
פניקס הון אגח יד	0.33	301,067	0.3
מגה אור אגח ו	0.32	247,542	0.29
אספן גרופ אגח ט	0.31	286,014	0.28
אדגר אגח יג	0.29	250,889	0.26
אשטרום נכ אגח 14	0.28	244,534	0.25
עזריאלי אגח ט	0.28	248,505	0.26
אפקון החז אגח ד	0.28	225,243	0.26
יוניברסל אגח ג	0.27	218,920	0.25
אמות אגח ט	0.27	245,871	0.25
ישרס אגח יט	0.27	245,939	0.25
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.26	206,925	0.24
סלע נדלן אגח ה	0.24	220,756	0.22
אשטרום נכ אגח 11	0.24	195,694	0.22
מיטב השק אגח ג	0.23	163,531	0.2
ביג אגח יז	0.22	185,458	0.2
גירון אגח ח	0.22	220,783	0.2
אלה השק אגח א	0.22	187,898	0.2
אס אר אקורד אגח ב	0.21	185,658	0.19
ביג אגח טז	0.2	165,226	0.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	170,931	0.18
ג'י סיטי אגח כ	0.19	161,823	0.17
שופרסל אגח ד	0.19	148,148	0.17
ויתניה אגח ה	0.18	143,842	0.17
אזורים אגח 15	0.18	163,814	0.17
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.17	141,018	0.15
דור אלון אגח ח	0.15	130,462	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.11
מגה אור אגח י	0.12	111,014	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.34	0	-0.31