איילון 25/75 כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.28	2.74
תחילת השנה	-10.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.2	7,200,000	8.67
ממשלתי שקלי 0335	5.02	5,850,000	6.05
הראל סל כשרה ת"א 90	3.8	134,000	4.57
ממשלתי שקלי 0432	2.59	3,600,000	3.12
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.26	1,218	2.72
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.98	1,181	2.39
תכלית סל כשרה ת"א 125	1.67	59,000	2.02
הראל סל כשרה ת"א 125	1.35	47,626	1.63
שפיר הנדסה אגח ד	1.3	1,480,000	1.56
דלק קב אגח מא	1.26	1,450,000	1.52
אי בי אי סל כשרה ת"א 125	1.22	43,080	1.47
אמות אגח י	1.21	1,280,393	1.45
ממשלתי שקלי 0347	1.02	1,297,000	1.23
תכלית סל כשרה תל בונד שקלי	0.99	280,000	1.2
הכשרת ישוב אגח 26	0.99	1,051,769	1.19
אדגר אגח יב	0.98	1,100,000	1.18
אדגר אגח יג	0.89	952,874	1.07
מימון ישיר אגח ה	0.88	970,001	1.06
לאומי אגח 183	0.88	1,000,000	1.06
פועלים	0.88	14,945	1.06
נתנאל גרופ אגח יד	0.87	1,023,752	1.05
בינלאומי	0.87	4,230	1.04
לאומי	0.87	15,113	1.04
עזריאלי אגח ד	0.86	887,422	1.03
וילאר אגח י	0.86	1,000,000	1.04
דלק קב אגח לט	0.86	932,464	1.03
דלק נכסים אגח א	0.85	896,709	1.02
נאוויטס פטרו אגח ה	0.84	960,000	1.02
גב ים אגח יא	0.84	950,000	1.01
דיסקונט	0.84	29,113	1.01
ישראמקו אגח ד	0.82	939,220	0.98
גב ים אגח ט	0.82	900,001	0.98
קיסטון אינ אגח א	0.81	900,001	0.97
עזריאלי אגח ט	0.81	845,591	0.98
חשמל אגח 27	0.79	771,578	0.95
צור אגח י	0.79	794,458	0.96
אספן גרופ אגח ח	0.78	820,000	0.94
נכסים ובנ אגח י	0.76	813,423	0.92
הראל השקעות	0.71	6,953	0.85
נופר אנרג אגח ד	0.7	766,000	0.84
דמרי אגח יא	0.7	770,000	0.84
פועלים הת נד יג (COCO)	0.7	741,211	0.84
מזרחי טפחות	0.7	3,697	0.85
מגה אור אגח יב	0.66	746,000	0.79
אנרג'יקס אג ב	0.65	850,000	0.79
ירושלים הנ אגח יט	0.63	700,000	0.76
ארפורט אגח יב	0.63	700,000	0.76
פועלים הת נד יב (COCO)	0.63	710,000	0.76
לוינשטין הנד אגח ו	0.63	730,000	0.75
מליסרון אגח יז	0.63	635,228	0.76
לוינשטין נכ אגח ג	0.62	787,501	0.75
שלמה החז אגח יט	0.62	730,770	0.74
רבוע נדלן אגח י	0.62	780,000	0.75
רוטשטיין אגח יב	0.61	700,000	0.74
ג'י סיטי אגח יט	0.61	684,250	0.74
צרפתי אגח יג	0.6	693,000	0.72
ישראל קנדה אגח ח	0.6	670,000	0.72
תדיראן גרופ אגח 4	0.6	675,000	0.72
אנלייט אנ אגח ז	0.6	700,000	0.72
אדגר אגח יא	0.6	620,871	0.72
קיסטון אינ אגח ב	0.59	660,000	0.71
אנלייט אנרגיה	0.59	5,466	0.71
הפניקס	0.59	5,442	0.72
אמות אגח ו	0.57	616,500	0.69
בזן אגח טו	0.56	650,000	0.68
עמרם אברהם אגח ג	0.56	650,926	0.67
בזן אגח יב	0.56	663,159	0.67
פועלים אגח 100	0.56	690,198	0.68
אלקטרה אגח ו	0.56	740,001	0.67
אפי נכסים אגח יג	0.55	600,000	0.67
דה זראסאי אגח ג	0.54	1,510,437	0.65
ביג אגח כא	0.54	600,000	0.65
אלרוב נדלן אגח ז	0.54	600,000	0.65
אינרום אגח א	0.54	640,000	0.65
מז טפ הנ אגח 68	0.53	600,001	0.64
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	600,000	0.64
הכשרת ישוב אגח 23	0.53	536,001	0.64
מקס איט אגח ה	0.52	615,000	0.63
מטריקס	0.52	4,486	0.63
סונול נד אגח א	0.51	594,000	0.61
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	0.59
שלמה נדלן אגח ד	0.46	562,501	0.55
מנרב אגח ד	0.46	509,229	0.56
אשטרום קב אגח ה	0.45	480,000	0.54
פועלים הת נד יא (COCO)	0.44	471,000	0.53
מלם תים	0.44	3,888	0.53
דמרי	0.43	1,317	0.51
בית זיקוק אגח 2	0.43	500,001	0.52
נמקו אגח ד	0.43	500,000	0.52
מישורים אגח י	0.43	484,000	0.52
שפיר הנדסה אגח ב	0.42	522,657	0.5
אפריקה מגורים	0.41	1,773	0.49
אמות אגח ד	0.41	406,505	0.49
מגדלי תיכון אגח ה	0.41	500,001	0.49
קרסו מוטו אגח ה	0.4	468,897	0.48
אאורה	0.4	22,035	0.48
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.39	450,000	0.47
סלע נדלן	0.38	39,515	0.46
נאוויטס פטרו אגח ו	0.38	430,000	0.46
אינרום	0.37	18,157	0.44
כלל ביטוח אגח ג	0.37	430,000	0.45
נמקו אגח ו	0.37	434,254	0.45
סלע נדלן אגח ג	0.36	370,001	0.43
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.36	6,557	0.43
ביג אגח יג	0.36	388,698	0.43
כלל ביטוח אגח א	0.36	420,001	0.44
ממשלתי צמוד 0536	0.35	245,000	0.42
דלק קב אגח לח	0.35	399,501	0.43
סלע נדלן אפ 4	0.35	63,520	0.14
אפי נכסים אגח י	0.33	410,001	0.4
יוניברסל אגח ו	0.33	390,252	0.39
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.31	5,752	0.37
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.31	1,808	0.38
ארפורט אגח ה	0.3	308,519	0.37
חשמל אגח 31	0.29	300,000	0.35
אלביט מערכות	0.28	220	0.34
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.28	300,000	0.33
אמות אגח ט	0.28	302,279	0.34
הכשרת ישוב אגח 24	0.25	270,623	0.3
אלקו אגח יד	0.25	285,000	0.3
נמקו אגח ה	0.25	289,932	0.31
אשטרום קב אגח ג	0.24	280,001	0.28
פז אנרגיה אגח ח	0.22	282,810	0.27
אספן גרופ אגח י	0.22	255,000	0.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	235,200	0.26
פתאל החז אגח ג	0.21	271,234	0.25
מגדל הון אגח יב	0.21	231,153	0.25
ישרס	0.21	280	0.25
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.2	220,001	0.24
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	256,058	0.24
דמרי אגח ט	0.19	230,001	0.23
אפקון החז אגח ד	0.19	198,000	0.23
דיסק השק אגח ו	0.19	150,001	0.22
ג'י סיטי אגח יב	0.18	180,263	0.21
בזן אגח י	0.17	217,316	0.21
אזורים	0.17	9,878	0.2
EXXON MOBIL CORP	0.17	529	0.2
אפי נכסים	0.16	850	0.19
שפיר הנדסה אגח ג	0.16	212,309	0.19
אדגר אגח י	0.16	156,351	0.19
טמפו משק אגח ג	0.15	183,571	0.17
ג'י סיטי אגח יג	0.15	156,251	0.18
שופרסל	0.15	4,700	0.18
אלקו אגח יג	0.14	176,001	0.17
CITIGROUP INC	0.14	500	0.17
SS SPDR S&P OG EXP & PROD	0.14	390	0.17
פז אנרגיה אגח ז	0.13	142,183	0.16
סופרגז פא אגח א	0.13	164,000	0.15
נתנאל גרופ אגח יג	0.13	162,858	0.16
SS MATERIALS SELECT SECTOR	0.13	550	0.16
אפי נכסים אגח ח	0.12	117,858	0.14
ארפורט אגח ט	0.12	136,336	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.12	133,455	0.14
שטראוס	0.12	1,530	0.15
וילאר אגח ט	0.11	111,720	0.13
מימון ישיר	0.1	200	0.12
אשטרום נכ אגח 9	0.1	112,001	0.11
MICROSOFT CORP	0.1	76	0.12
רציו מימון אגח ד	0.09	106,241	0.11
VISA INC-CLASS A SHARES	0.09	100	0.11
WELLS FARGO & CO	0.09	400	0.11
מימון ישיר אגח ג	0.08	85,715	0.1
אלקו	0.08	579	0.1
דור אלון אגח ח	0.07	83,093	0.09
אביב בניה אגח 7	0.07	86,667	0.09
מנרב אגח ה	0.07	82,964	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.06	64,884	0.07
מבנה אגח יז	0.06	56,250	0.07
אשטרום נכ אגח 10	0.06	64,600	0.08
מקורות אגח 11	0.05	50,001	0.06
דור אלון אגח ז	0.04	46,667	0.05
שלמה החז אגח יח	0.04	44,979	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.03	25,582	0.03
מבנה אגח יט	0.03	27,573	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.02	23,948	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	64,782	0.03
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	64,782	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מטריקס אגח ב	0	1	0
אב-גד אופ 2	0	600	0
לנדמארק אגח א	0	14,911	0
אלדן טק אג א	0	78,008	0
מבנה אגח כג	0	1	0
מז טפ הנפק 63	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	63,009	0.03