איילון 25/75 כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.08	-2.18
תחילת השנה	-1.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל כשרה ת"א 90	3.19	152,164	3.85
ממשלתי שקלי 0330	2.6	3,640,000	3.13
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.23	1,250	2.69
ממשלתי שקלי 0142	2.11	2,310,280	2.55
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.02	1,311	2.44
דה זראסאי אגח ג	1.56	2,063,579	1.88
הראל סל כשרה ת"א 125	1.48	72,997	1.79
תכלית סל כשרה ת"א 125	1.37	67,012	1.65
ממשלתי שקלי 0229	1.3	1,542,364	1.57
נכסים בנ אגח יא	1.29	1,500,000	1.55
דלק קב אגח לז	1.28	1,497,841	1.54
אי בי אי סל כשרה ת"א 125	1.22	60,339	1.48
ג'י סיטי אגח יג	1.22	1,275,004	1.47
דלק קב אגח לט	1.2	1,393,000	1.45
אדמה אגח ב	1.19	973,527	1.44
בי קומיונק אגח ז	1.13	1,313,000	1.36
לייטסטון אגח ה	1.11	1,259,793	1.34
ממשלתי שקלי 0432	1.06	1,550,000	1.28
לייטסטון אגח ג	1.04	1,237,449	1.25
הכשרת ישוב אג26	1.04	1,170,000	1.26
מימון ישיר אגח ה	1.01	1,153,629	1.22
נתנאל גרופ אגח יד	1	1,189,280	1.21
אדגר אגח יב	1	1,200,000	1.21
גב ים אגח ט	1	1,143,713	1.2
וילאר אגח י	0.93	1,126,075	1.13
צור אגח י	0.93	963,940	1.12
בינלאומי	0.87	5,518	1.05
נמקו אגח ה	0.85	980,000	1.03
דיסקונט	0.84	38,504	1.01
לאומי	0.83	22,451	1.01
פועלים	0.83	21,883	1.01
נכסים ובנ אגח י	0.82	909,551	0.99
מזרחי טפחות	0.82	5,816	0.99
רוטשטיין אגח יב	0.81	932,910	0.97
נמקו אגח ב	0.8	996,278	0.97
דלק נכסים אגח א	0.8	869,000	0.97
נאוויטס פט אגחה	0.78	918,000	0.95
פועלים הת נד יג (COCO)	0.78	903,374	0.94
ממשלתי שקלי 0347	0.76	1,020,000	0.92
ג'י סיטי אגח טז	0.76	882,076	0.92
אספן גרופ אגח ח	0.75	820,000	0.9
ג'י סיטי אג יז	0.71	790,000	0.85
קיסטון אינ אגח א	0.7	831,250	0.85
אנרג'יקס אג ב	0.69	940,000	0.83
גב ים אגח יא	0.68	780,000	0.82
מגדלי תיכון אגח ה	0.67	860,000	0.81
דמרי אגח יא	0.67	770,000	0.81
אאורה	0.65	33,372	0.78
מגה אור אגח יב	0.64	746,000	0.77
נמקו אגח ד	0.62	713,000	0.75
בזן אגח י	0.62	779,190	0.75
שלמה החז אגח יט	0.61	746,668	0.74
ירושלים הנ אגח יט	0.61	711,717	0.73
לייטסטון אגח ד	0.61	707,000	0.73
ג'י סיטי אגח יט	0.61	694,750	0.74
אדגר אגח יא	0.61	650,436	0.74
לוינשטין נכ אגח ג	0.6	787,501	0.72
תדיראן גרופ אגח 4	0.6	675,000	0.72
עמרם אברהם אגח ג	0.6	722,000	0.72
ספנסר אגח ה	0.59	681,028	0.71
רבוע נדלן אגח י	0.59	780,000	0.71
צרפתי אגח יג	0.58	693,000	0.7
אדגר אגח יג	0.58	637,874	0.7
ישראל קנדה אגח ח	0.58	670,000	0.7
נופר אנרג אגח ד	0.58	671,000	0.7
בזן אגח יב	0.58	700,001	0.71
כלל ביטוח אגח א	0.56	650,000	0.67
אמות אגח י	0.56	646,658	0.67
נתנאל גרופ אגח יג	0.55	687,201	0.67
בית זיקוק אגח 2	0.55	618,079	0.66
שלמה נדלן אגח ד	0.54	675,001	0.65
אמות אגח ד	0.53	542,006	0.64
צמח המרמן אגח ח	0.53	614,000	0.63
בזן אגח טו	0.53	650,000	0.64
אפי נכסים אגח יג	0.52	600,000	0.63
ארפורט אגח יב	0.52	600,000	0.63
ביג אגח כא	0.51	600,000	0.62
אמות אגח ט	0.51	600,000	0.62
מנרב אגח ד	0.51	581,966	0.62
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	10,290	0.61
קיסטון אינ אגח ב	0.5	586,000	0.6
לאומי התח נד406 (COCO)	0.5	600,000	0.6
אלביט מערכות	0.49	544	0.59
שפיר הנדסה אגח ב	0.49	626,191	0.59
ממשלתי צמוד 0529	0.49	540,000	0.59
דלק קב אגח לח	0.49	560,000	0.59
הכשרת ישוב אגח 23	0.49	511,316	0.59
אלקטרה אגח ו	0.49	689,511	0.59
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.47	9,810	0.57
אלרוב נדלן אגח ז	0.47	550,000	0.57
מישורים אגח י	0.46	524,000	0.56
ממשלתי צמוד 0536	0.45	320,000	0.54
כלל ביטוח אגח ג	0.43	500,000	0.51
פועלים הת נד יא (COCO)	0.42	471,000	0.5
קרסו מוטו אגח ה	0.42	507,923	0.51
הראל השקעות	0.42	8,867	0.5
מנרב אגח ה	0.41	481,027	0.49
מקמ 415	0.41	500,000	0.5
דמרי	0.4	1,368	0.49
עזריאלי אגח ט	0.4	456,334	0.48
ארפורט אגח ה	0.39	399,260	0.47
אפריקה מגורים	0.38	1,682	0.45
יוניברסל אגח ו	0.38	464,585	0.46
ארפורט אגח י	0.38	450,000	0.46
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.38	450,000	0.46
ג'י סיטי אגח יב	0.38	401,630	0.46
אפי נכסים אגח י	0.37	459,000	0.44
מטריקס	0.36	4,960	0.44
ביג אגח יג	0.35	388,698	0.42
פניקס הון אגח יד	0.35	407,943	0.42
פועלים הת נד יב (COCO)	0.35	415,000	0.43
נאוויטס פט אגח ו	0.34	390,000	0.42
ג'י סיטי אגח יד	0.33	400,523	0.4
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.32	19,890	0.39
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.32	9,581	0.39
שופרסל	0.32	10,415	0.39
וילאר אגח ט	0.31	329,477	0.38
אביב בניה אגח 7	0.3	350,000	0.37
ג'י סיטי אגח טו	0.3	322,000	0.36
סלע נדלן אגח ג	0.28	300,001	0.34
מטריקס אגח ב	0.28	338,489	0.33
פסיפיק אגח ד	0.28	319,802	0.33
אדגר אגח י	0.28	285,092	0.34
הפניקס	0.28	5,620	0.34
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.27	300,000	0.33
פניקס הון אגח טו	0.27	330,038	0.33
מז טפ הנ אגח 68	0.27	328,001	0.33
ישרס	0.27	388	0.33
סלע נדלן	0.26	32,942	0.31
מימון ישיר אגח ג	0.26	276,979	0.32
ירושלים הנ אגח יח	0.26	300,000	0.32
ישראכרט	0.25	18,582	0.31
אינרום	0.24	17,260	0.29
אשטרום קב אגח ג	0.24	300,001	0.29
פתאל החז אגח ג	0.24	315,618	0.29
מימון ישיר	0.24	491	0.29
הכשרת ישוב אגח 24	0.24	270,623	0.29
אלקו אגח יד	0.24	278,000	0.29
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.23	1,568	0.28
פז אנרגיה אגח ח	0.23	300,000	0.28
אפי נכסים אגח ח	0.22	230,001	0.27
דמרי אגח ט	0.22	282,140	0.27
אפקון החז אגח ד	0.22	228,000	0.26
אקסטל אגח ד	0.21	250,000	0.25
ג'י סיטי אגח כא	0.21	250,113	0.25
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	237,600	0.25
שופרסל אגח ז	0.21	264,001	0.26
ג'נריישן קפ אגח ב	0.19	215,000	0.23
מגדל הון אגח יב	0.19	231,153	0.24
אשטרום נכ אגח 10	0.19	194,683	0.23
חשמל אגח 27	0.19	191,667	0.23
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.19	256,058	0.23
חלל תקש אגח טז	0.18	250,001	0.21
טמפו משק אגח ג	0.18	229,453	0.22
דיסק השק אגח ו	0.18	150,001	0.21
אלקו	0.18	1,370	0.22
WELLS FARGO & CO	0.18	790	0.22
אפי נכסים	0.17	1,163	0.21
מבנה אגח כג	0.17	179,140	0.21
EXXON MOBIL CORP	0.17	529	0.21
אלקו אגח יג	0.16	199,889	0.19
SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR	0.16	390	0.19
מלם תים	0.15	2,000	0.18
מבנה אגח יט	0.15	151,703	0.18
VISA INC-CLASS A SHARES	0.15	150	0.18
אלקטרה פא אגח א	0.14	193,818	0.17
שטראוס	0.14	2,262	0.16
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	0.14	550	0.17
שפיר הנדסה אגח ג	0.13	185,715	0.16
סלע נדלן אפ 4	0.12	63,520	0.05
CITIGROUP INC	0.12	500	0.14
רבוע נדלן אגח ז	0.11	110,900	0.13
רציו מימון אגח ד	0.11	126,161	0.14
אספן גרופ אגח ט	0.11	133,455	0.14
אשטרום נכ אגח 9	0.1	122,178	0.12
MICROSOFT CORP	0.1	76	0.12
מצלאוי אגח ח	0.09	109,000	0.11
שלמה החז אגח יח	0.09	90,001	0.1
דיסק השק אגח י	0.09	105,413	0.1
פז אנרגיה אגח ו	0.08	83,935	0.1
שמואל בר אגח א	0.08	97,000	0.1
נופר אנרג'י	0.07	1,006	0.09
דור אלון אגח ח	0.07	83,093	0.09
מבנה אגח יז	0.07	75,000	0.09
פז אנרגיה אגח ז	0.06	66,665	0.07
מימון ישיר אגח ד	0.06	68,001	0.08
דלתא גליל	0.06	343	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.06
דור אלון אגח ז	0.05	66,608	0.07
ישרס אגח טו	0.05	56,250	0.06
חלל תקש אגח יח	0.04	45,000	0.05
אפי נכסים אגח יא	0.04	45,854	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	29,978	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
מקורות אגח 11	0.02	19,341	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.02	26,610	0.03
ביג אגח ז	0	1	0
סלקום אגח יב	0	1,006	0
לנדמארק אגח א	0	14,911	0
אלדן טק אג א	0	78,008	0
דלתא גליל אגח א	0	1	0