איילון 25/75 כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.79	-0.99
תחילת השנה	-36.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPDR S&P 500 ETF TRUST	3.83	2,125	4.52
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.26	2,123	3.84
ממשלתי שקלי 0330	2.66	3,761,535	3.13
ממשלתי שקלי 0229	2.09	2,492,484	2.47
ממשלתי שקלי 0928	1.87	2,400,000	2.21
דלק קב אגח לז	1.3	1,497,841	1.53
נכסים בנ אגח יא	1.29	1,500,000	1.52
ג'י סיטי אגח יג	1.24	1,275,004	1.47
דלק קב אגח לט	1.2	1,393,000	1.41
לייטסטון אגח ג	1.19	1,394,412	1.4
צור אגח י	1.17	1,190,127	1.37
אדמה אגח ב	1.15	955,931	1.36
מימון ישיר אגח ה	1.15	1,302,000	1.36
אדגר אגח יב	1.15	1,391,516	1.36
בי קומיונק אגח ז	1.09	1,313,000	1.28
ממשלתי צמוד 0529	1.06	1,150,000	1.25
אנרג'יקס אג ב	1.06	1,470,000	1.25
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.05	22,393	1.23
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.05	22,059	1.23
הכשרת ישוב אג26	1.05	1,170,000	1.24
גב ים אגח ט	1	1,143,713	1.18
נתנאל גרופ אגח יד	0.98	1,189,280	1.15
וילאר אגח י	0.94	1,126,075	1.1
תכלית סל כשרה ת"א 125	0.9	51,032	1.06
אספן גרופ אגח ח	0.9	975,000	1.06
אי בי אי סל כשרה ת"א 125	0.87	49,560	1.03
נמקו אגח ב	0.86	1,058,647	1.01
הראל סל כשרה ת"א 90	0.86	50,107	1.01
הכשרת ישוב אגח 23	0.84	855,000	0.99
נכסים ובנ אגח י	0.83	924,065	0.98
רוטשטיין אגח יב	0.81	932,910	0.96
דלק נכסים אגח א	0.8	869,000	0.95
נאוויטס פט אגחה	0.79	918,000	0.93
קיסטון אינ אגח א	0.77	902,500	0.91
לאומי	0.77	24,895	0.91
דיסקונט	0.77	43,303	0.9
ג'י סיטי אגח טז	0.75	875,000	0.88
בינלאומי	0.75	5,723	0.88
לוינשטין נכ אגח ג	0.73	945,000	0.86
פועלים	0.72	22,884	0.85
מזרחי טפחות	0.72	5,816	0.85
אפי נכסים אגח ח	0.69	693,500	0.81
גב ים אגח יא	0.69	780,000	0.81
ג'י סיטי אג יז	0.68	790,000	0.81
מגדלי תיכון אגח ה	0.67	860,000	0.79
דמרי אגח יא	0.66	779,000	0.78
שלמה נדלן אגח ד	0.64	787,501	0.76
בית זיקוק אגח 2	0.64	713,169	0.76
מגה אור אגח יב	0.64	746,000	0.75
שלמה החז אגח יט	0.63	773,334	0.75
כלל ביטוח אגח ג	0.63	738,419	0.74
ירושלים הנ אגח יט	0.63	711,717	0.75
נתנאל גרופ אגח יג	0.62	773,100	0.73
נמקו אגח ד	0.62	713,000	0.74
בזן אגח י	0.62	779,190	0.73
אדגר אגח יא	0.61	650,436	0.72
מז טפ הנ אגח 68	0.6	687,696	0.7
לייטסטון אגח ד	0.6	707,000	0.71
ג'י סיטי אגח יט	0.6	694,750	0.71
ג'י סיטי אגח יב	0.6	608,334	0.71
צרפתי אגח יג	0.59	693,000	0.69
ישראל קנדה אגח ח	0.58	670,000	0.69
תדיראן גרופ אגח 4	0.58	675,000	0.69
נופר אנרג אגח ד	0.57	671,000	0.67
בזן אגח יב	0.57	700,001	0.68
אדגר אגח יג	0.56	637,874	0.66
אאורה	0.56	37,769	0.66
כלל ביטוח אגח א	0.55	650,000	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.63
אלביט מערכות	0.54	856	0.63
אמות אגח ד	0.54	542,006	0.64
אפי נכסים אגח יג	0.53	600,000	0.62
צמח המרמן אגח ח	0.53	614,000	0.63
וילאר אגח ט	0.53	546,245	0.62
אלקטרה אגח ו	0.53	752,750	0.63
ביג אגח כא	0.52	600,000	0.61
אמות אגח ט	0.52	600,000	0.61
ארפורט אגח יב	0.51	600,000	0.6
מנרב אגח ד	0.5	581,966	0.59
שפיר הנדסה אגח ב	0.49	626,191	0.57
דלק קב אגח לח	0.49	560,000	0.58
אלרוב נדלן אגח ז	0.48	550,000	0.57
קרסו מוטו אגח ה	0.47	560,040	0.55
אמות אגח י	0.47	546,658	0.55
ממשלתי שקלי 0142	0.46	500,000	0.54
אי בי אי סל S&P 500	0.46	2,596	0.55
ממשלתי צמוד 0536	0.45	320,000	0.53
ממשלתי שקלי 0347	0.45	650,000	0.53
מנרב אגח ה	0.45	534,474	0.54
פסיפיק אגח ד	0.45	520,615	0.53
פועלים הת נד יא (COCO)	0.44	471,000	0.51
אביב בניה אגח 7	0.43	500,898	0.51
לאומי אגח 186	0.43	500,000	0.51
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.42	2,853	0.5
אפריקה מגורים	0.4	1,965	0.48
יוניברסל אגח ו	0.4	483,168	0.47
נייס	0.4	718	0.47
דמרי	0.39	1,368	0.45
ארפורט אגח ה	0.39	399,260	0.46
מימון ישיר אגח ג	0.39	400,001	0.46
ירושלים הנ אגח טז	0.39	411,792	0.45
ארפורט אגח י	0.39	450,000	0.45
הראל סל כשרה ת"א 125	0.38	21,659	0.45
דיסק השק אגח ו	0.37	300,001	0.44
אפי נכסים אגח י	0.36	459,000	0.42
לאומי אגח 182	0.36	400,000	0.42
ביג אגח יג	0.35	388,698	0.41
דמרי אגח ט	0.35	431,951	0.41
פניקס הון אגח יד	0.35	407,943	0.41
שופרסל	0.35	12,352	0.41
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.33	2,291	0.38
נאוויטס פט אגח ו	0.33	390,000	0.39
אלקו אגח יד	0.33	378,000	0.39
ג'י סיטי אגח יד	0.32	400,523	0.38
הכשרת ישוב אגח 24	0.31	338,278	0.37
אשטרום נכ אגח 10	0.31	305,872	0.36
הכשרת ישוב אגח 22	0.31	315,001	0.36
ג'י סיטי אגח טו	0.3	322,000	0.36
מטריקס	0.3	4,960	0.35
סלע נדלן אגח ג	0.29	300,001	0.34
אשטרום קב אגח ג	0.28	337,501	0.33
מטריקס אגח ב	0.28	338,489	0.33
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.28	300,000	0.33
אדגר אגח י	0.28	285,092	0.33
אפי נכסים	0.27	1,829	0.31
ירושלים הנ אגח יח	0.27	300,000	0.32
פניקס הון אגח טו	0.27	330,038	0.32
הראל השקעות	0.27	8,867	0.32
שלמה החז אגח יח	0.26	262,081	0.3
סלקום אגח יב	0.25	300,001	0.29
סלע נדלן	0.24	38,851	0.28
ישרס	0.24	388	0.29
דור אלון אגח ז	0.23	286,608	0.27
פתאל החז אגח ג	0.23	315,618	0.27
פז אנרגיה אגח ח	0.23	300,000	0.27
מז טפ הנפק 62	0.23	261,492	0.27
ישראכרט	0.22	18,582	0.26
מימון ישיר	0.22	491	0.26
מז טפ הנפק 63	0.22	278,336	0.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	240,000	0.25
אפקון החז אגח ד	0.22	228,000	0.26
אינרום	0.21	19,326	0.25
אקסטל אגח ד	0.21	250,000	0.24
שופרסל אגח ז	0.21	264,001	0.25
אלביט מערכות אגח ב	0.2	257,456	0.23
מבנה אגח יט	0.2	201,703	0.24
חשמל אגח 27	0.2	191,667	0.23
הפניקס	0.2	5,620	0.24
ג'נריישן קפ אגח ב	0.19	215,000	0.22
מגדל הון אגח יב	0.19	231,153	0.23
מז טפ הנפק 46	0.19	200,000	0.23
EXXON MOBIL CORP	0.19	529	0.23
טמפו משק אגח ג	0.18	229,453	0.21
פרשקובסקי אגח יד	0.18	219,679	0.21
מבנה אגח כג	0.18	179,140	0.21
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.18	256,058	0.22
חלל תקש אגח טז	0.17	250,001	0.21
מגדל הון אגח ז	0.17	199,038	0.2
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	0.17	550	0.2
רבוע נדלן אגח ו	0.16	160,000	0.19
רבוע נדלן אגח ז	0.16	165,061	0.19
אלקטרה פא אגח א	0.16	208,727	0.18
SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR	0.16	390	0.19
מגה אור אגח ז	0.15	150,001	0.17
אלקו אגח יג	0.15	199,889	0.18
הראל סל S&P 500	0.14	6,625	0.16
רציו מימון אגח ד	0.14	146,080	0.16
שפיר הנדסה אגח ג	0.14	200,001	0.16
מליסרון אגח טז	0.14	137,098	0.16
שופרסל אגח ו	0.14	138,889	0.17
WELLS FARGO & CO	0.14	790	0.16
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.13	8,192	0.16
מגה אור אגח ח	0.13	136,019	0.15
דיסק השק אגח י	0.13	158,056	0.16
אלקו	0.13	1,370	0.15
VISA INC-CLASS A SHARES	0.13	150	0.15
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.12	3,510	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.12	150,000	0.15
אשטרום נכ אגח 9	0.12	146,614	0.14
דלתא גליל אגח א	0.12	146,668	0.15
בוני תיכון אגח יח	0.11	132,601	0.13
שטראוס	0.11	2,262	0.13
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	0.11	350	0.13
INVESCO SOLAR ETF	0.11	800	0.13
פז אנרגיה אגח ו	0.1	104,893	0.12
אלמוגים אגח ז	0.1	120,731	0.12
מלם תים	0.1	2,000	0.11
CITIGROUP INC	0.1	500	0.12
MICROSOFT CORP	0.1	76	0.12
דור אלון אגח ח	0.09	98,201	0.1
דלתא גליל	0.09	595	0.1
נופר אנרג'י	0.08	1,142	0.1
מבנה אגח יז	0.08	75,000	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.07	81,282	0.08
פז אנרגיה אגח ז	0.07	77,574	0.09
מימון ישיר אגח ד	0.07	68,001	0.08
מיטב השק אגח ג	0.06	60,001	0.08
נמקו אגח א	0.06	64,196	0.07
אנלייט אנרגיה	0.06	1,112	0.07
ישרס אגח טו	0.05	56,250	0.06
ביג אגח ט	0.04	40,341	0.05
חלל תקש אגח יח	0.04	45,000	0.04
אפי נכסים אגח יא	0.04	45,854	0.05
ביג אגח ז	0.03	30,989	0.04
ביג אגח יד	0.03	33,600	0.04
סלע נדלן אפ 4	0.03	63,520	0.01
מליסרון אגח יא	0.03	28,128	0.03
פועלים אגח 200	0.03	28,418	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
סאמיט אגח ז	0.02	28,809	0.03
אפריקה מג אגח ד	0.02	18,422	0.02
מקורות אגח 11	0.02	20,001	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.02	26,610	0.03
יצוא אגח א	0.02	20,986	0.02
שיכון ובינוי אגח 6	0.01	5,264	0.01
אשטרום קב אגח א	0.01	13,757	0.02
סלקום אגח י	0.01	6,269	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.01	11,261	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרסו מוטורס אגח ג	0	1	0
אלקטרה פא אגח ב	0	1	0
לנדמארק אגח א	0	14,911	0
אלדן טק אג א	0	78,008	0
דיסקונט מנ אגח יד	0	1	0