איילון תיק השקעות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.25	-2.9
תחילת השנה	-7.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	2.62	950,000	0.94
ממשלתי שקלי 0330	2.53	1,090,000	0.91
ממשלתי שקלי 0928	1.54	600,000	0.55
ממשלתי שקלי 0432	1.5	680,000	0.54
עזריאלי אגח ה	1.36	432,942	0.49
נכסים בנ אגח יא	1.27	450,000	0.46
ישראמקו אגח ג	1.26	500,001	0.45
ג'י סיטי אגח יג	1.23	382,352	0.44
וילאר אגח י	1.2	437,473	0.43
מימון ישיר אגח ה	1.19	407,344	0.43
אדגר אגח יב	1.19	440,000	0.43
לייטסטון אגח ג	1.18	422,000	0.42
הכשרת ישוב אג26	1.18	400,000	0.42
דלק נכסים אגח א	1.16	382,002	0.42
אלקטרה נדלן אגח ז	1.15	410,000	0.41
נאוויטס פט אגח ו	1.15	410,000	0.41
עזריאלי אגח ד	1.11	355,135	0.4
ממשלתי צמוד 0726	1.1	350,000	0.39
מגה אור אגח יב	1.09	388,000	0.39
דמרי אגח יא	1.07	384,000	0.39
נאוויטס פטרו אגח ג	1.06	385,049	0.38
שלמה החז אגח יט	1.05	391,702	0.38
דלק קב אגח לח	1.03	360,000	0.37
דה זראסאי אגח ג	1.02	444,554	0.37
מגדלי תיכון אגח ו	1.01	367,833	0.36
לאומי אגח 186	1.01	356,279	0.36
אמות אגח ו	0.98	328,918	0.35
אדגר אגח יא	0.98	315,653	0.35
נמלי ישראל אגח א	0.96	301,390	0.34
ג'י סיטי אגח יב	0.96	296,226	0.34
גב ים אגח ט	0.96	332,447	0.34
ג'י סיטי אגח טז	0.95	340,001	0.34
מימון ישיר אגח ו	0.94	315,000	0.34
תדיראן גרופ אגח 4	0.94	333,000	0.34
מז טפ הנפק 46	0.94	300,000	0.34
מבנה אגח כ	0.92	281,250	0.33
שלמה נדלן אגח ד	0.91	340,000	0.33
ישראל קנדה אגח ח	0.9	315,754	0.32
מנרב אגח ד	0.9	315,694	0.32
אמות אגח ט	0.87	309,000	0.31
דלק קב אגח לט	0.87	308,000	0.31
ירושלים הנ אגח יט	0.86	294,000	0.31
מז טפ הנ אגח 68	0.86	300,000	0.31
גב ים אגח יא	0.86	300,000	0.31
נכסים ובנ אגח י	0.85	287,140	0.31
נמקו אגח ד	0.85	295,000	0.3
ג'י סיטי אגח יט	0.84	297,750	0.3
סילברסטין אגח ג	0.84	298,000	0.3
בית זיקוק אגח 2	0.83	282,600	0.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.82	285,000	0.3
צרפתי אגח יג	0.8	288,000	0.29
נופר אנרג אגח ד	0.8	287,000	0.29
מליסרון אגח טז	0.8	247,566	0.29
אלקטרה נדלן אגח ו	0.77	300,001	0.28
דלק קב אגח לז	0.77	271,219	0.28
ארפורט אגח י	0.76	270,000	0.27
נאוויטס פט אגחה	0.76	270,000	0.27
ארפורט אגח יב	0.76	270,000	0.27
ממשלתי שקלי 0142	0.75	250,000	0.27
אדגר אגח יג	0.75	260,000	0.27
מז טפ הנפק 62	0.74	260,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	0.26
אנרג'יקס אג ב	0.73	305,739	0.26
אלון רבוע אגח ח	0.69	250,000	0.25
הראל השקעות אגח א	0.69	300,001	0.25
דיסקונט מנ אגח יד	0.69	260,001	0.25
גב ים אגח ו	0.68	170,001	0.24
אלקטרה פא אגח א	0.67	274,693	0.24
לייטסטון אגח ד	0.67	240,000	0.24
אספן גרופ אגח ח	0.67	220,495	0.24
וילאר אגח ט	0.66	210,385	0.24
דיסק השק אגח ו	0.66	162,520	0.24
שפיר הנדסה אגח ב	0.65	252,619	0.23
אפי נכסים אגח יג	0.65	225,000	0.23
אביב בניה אגח 7	0.63	225,000	0.23
אלקטרה צריכה אגח א	0.63	250,001	0.23
אקסטל אגח ד	0.6	220,000	0.21
קיסטון אינ אגח א	0.59	210,001	0.21
בזן אגח יב	0.59	217,994	0.21
אדמה אגח ב	0.58	146,657	0.21
פועלים אגח 201	0.58	200,000	0.21
פז אנרגיה אגח ו	0.57	177,134	0.21
מבנה אגח כג	0.57	175,487	0.2
הכשרת ישוב אגח 24	0.56	185,221	0.2
ישראכרט אגח ב	0.55	200,000	0.2
או פי סי אגח ג	0.54	217,035	0.19
קרסו מוטו אגח ה	0.54	196,014	0.19
או פי סי אגח ב	0.52	163,386	0.19
יוחננוף אגח א	0.52	195,556	0.19
צמח המרמן אגח ח	0.52	182,000	0.19
פועלים אגח 202	0.5	160,001	0.18
ווסטדיל אגח ג	0.49	170,000	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.48	170,133	0.17
לוינשטין נכ אגח ג	0.47	186,300	0.17
דמרי אגח י	0.47	175,304	0.17
מקורות אגח 10	0.46	150,001	0.17
פרשקובסקי אגח טו	0.46	165,000	0.17
או פי סי אגח ד	0.45	165,000	0.16
מנרב אגח ה	0.44	157,895	0.16
מליסרון אגח יד	0.44	135,484	0.16
מגה אור אגח ח	0.43	136,681	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.43	139,773	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.43	150,000	0.16
שוב אנרגיה אגח א	0.43	150,000	0.15
מז טפ הנפק 49	0.43	140,000	0.15
ארפורט אגח ה	0.42	129,413	0.15
ג'נריישן קפ אגח ג	0.42	153,000	0.15
אלקו אגח יג	0.4	158,334	0.14
בזן אגח יג	0.38	140,000	0.14
אלקו אגח יד	0.38	134,000	0.14
שפיר הנדסה אגח ג	0.37	162,218	0.13
פרשקובסקי אגח יד	0.37	140,000	0.13
לוינשטין הנד אגח ד	0.36	132,650	0.13
פז אנרגיה אגח ז	0.34	108,988	0.12
ביג אגח יא	0.34	107,813	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.34	117,000	0.12
מבנה אגח יז	0.33	100,000	0.12
אשטרום נכ אגח 10	0.33	98,637	0.12
אשטרום קב אגח ג	0.32	119,671	0.12
פועלים אגח 203	0.32	100,001	0.11
פסיפיק אגח ד	0.31	110,000	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.3	93,822	0.11
מבנה אגח יט	0.3	92,447	0.11
שופרסל אגח ו	0.3	88,713	0.11
בינל הנפק אגח י	0.28	89,202	0.1
הראל פיקדון אגח ב	0.28	102,753	0.1
מבנה אגח כד	0.28	86,364	0.1
ביג אגח טז	0.27	91,251	0.1
אשטרום נכ אגח 9	0.26	93,883	0.09
דיסק השק אגח יא	0.26	100,000	0.09
פועלים אגח 100	0.26	100,001	0.09
אמות אגח ד	0.25	75,001	0.09
אדגר אגח י	0.25	78,000	0.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.24	87,871	0.09
ממשלתי צמוד 0536	0.23	50,000	0.08
אפי נכסים אגח י	0.23	89,250	0.08
תדיראן גרופ אגח 3	0.23	90,034	0.08
סאמיט אגח ח	0.17	64,882	0.06
חשמל אגח 29	0.17	50,000	0.06
דלתא גליל אגח א	0.17	59,615	0.06
שופרסל אגח ז	0.17	62,858	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.16	60,000	0.06
מיטב השק אגח ג	0.15	43,334	0.05
ממן אגח ג	0.15	59,044	0.06
מימון ישיר אגח ג	0.12	36,783	0.04
ביג אגח כא	0.12	42,392	0.04
אלקטרה אגח ו	0.11	49,211	0.04
סלע נדלן אגח ג	0.1	32,692	0.04
שלמה החז אגח יז	0.09	32,191	0.03
מגדל הון אגח ז	0.07	23,898	0.02
ג'נריישן קפ אגח ב	0.07	24,342	0.03
מטריקס אגח ב	0.07	26,969	0.03
מנרב אגח ב	0.04	11,677	0.01
חשמל אגח 32	0.04	12,512	0.01
ישרס אגח יד	0.04	15,001	0.02
ממשלתי שקלי 0347	0	271	0
מז טפ הנפק 63	0	1	0