איילון תיק השקעות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.14	-0.59
תחילת השנה	0.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	2.83	1,190,000	1.02
ממשלתי שקלי 0432	2.05	900,000	0.74
פיקדון בבנק מסוים	1.79	0	0.65
ממשלתי שקלי 0142	1.46	480,000	0.53
ממשלתי שקלי 0229	1.46	520,000	0.53
דה זראסאי אגח ג	1.29	510,947	0.47
נכסים בנ אגח יא	1.29	450,000	0.47
אדגר אגח יב	1.22	440,000	0.44
ישראמקו אגח ג	1.22	476,822	0.44
וילאר אגח י	1.21	437,473	0.44
ג'י סיטי אגח יג	1.21	382,352	0.44
נאוויטס פט אגח ו	1.2	410,000	0.44
מימון ישיר אגח ה	1.19	407,344	0.43
הכשרת ישוב אג26	1.19	400,000	0.43
לייטסטון אגח ג	1.18	422,000	0.43
דלק נכסים אגח א	1.18	382,002	0.43
אלקטרה נדלן אגח ז	1.16	410,000	0.42
מגה אור אגח יב	1.11	388,000	0.4
דמרי אגח יא	1.11	384,000	0.4
נאוויטס פטרו אגח ג	1.06	385,049	0.38
שלמה החז אגח יט	1.04	378,195	0.38
דלק קב אגח לח	1.04	360,000	0.38
מגדלי תיכון אגח ו	1.03	367,833	0.37
ג'י סיטי אגח טז	1.02	355,001	0.37
עזריאלי אגח ד	1.01	325,540	0.37
אמות אגח ו	0.99	328,918	0.36
לייטסטון אגח ה	0.99	335,000	0.36
אדגר אגח יא	0.99	315,653	0.36
תדיראן גרופ אגח 4	0.98	333,000	0.36
גב ים אגח ט	0.97	332,447	0.35
מימון ישיר אגח ו	0.95	315,000	0.34
עזריאלי אגח ה	0.94	300,001	0.34
מנרב אגח ד	0.93	315,694	0.34
ישראל קנדה אגח ח	0.91	315,754	0.33
מבנה אגח כ	0.91	281,250	0.33
דלק קב אגח לט	0.89	308,000	0.32
אמות אגח ט	0.88	309,000	0.32
סילברסטין אגח ג	0.88	298,000	0.32
לאומי אגח 186	0.87	310,000	0.31
ג'י סיטי אגח יט	0.87	297,750	0.32
גב ים אגח יא	0.87	300,000	0.31
נכסים ובנ אגח י	0.85	282,630	0.31
נמקו אגח ד	0.85	295,000	0.31
פועלים הת נד יג (COCO)	0.85	295,473	0.31
בית זיקוק אגח 2	0.83	282,600	0.3
ירושלים הנ אגח יט	0.83	294,000	0.3
ממשלתי שקלי 0335	0.83	300,000	0.3
נופר אנרג אגח ד	0.83	287,000	0.3
נמקו אגח ה	0.83	285,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.82	285,000	0.3
ממשלתי שקלי 0347	0.81	325,280	0.29
צרפתי אגח יג	0.8	288,000	0.29
רבוע נדלן אגח י	0.8	315,000	0.29
אדגר אגח יג	0.79	260,000	0.28
שלמה נדלן אגח ד	0.78	291,429	0.28
ארפורט אגח יב	0.78	270,000	0.28
דלק קב אגח לז	0.77	271,219	0.28
נאוויטס פט אגחה	0.77	270,000	0.28
ארפורט אגח י	0.76	270,000	0.27
אדמה אגח ב	0.75	182,661	0.27
מז טפ הנ אגח 68	0.75	270,000	0.27
בזן אגח טו	0.73	270,000	0.27
מז טפ הנפק 46	0.72	231,302	0.26
אלקטרה נדלן אגח ו	0.71	275,001	0.26
ספנסר אגח ה	0.71	248,000	0.26
פסיפיק אגח ד	0.7	245,000	0.26
אלון רבוע אגח ח	0.69	247,500	0.25
לייטסטון אגח ד	0.69	240,000	0.25
הראל השקעות אגח א	0.68	286,964	0.25
אפי נכסים אגח יג	0.66	225,000	0.24
פועלים הת נד יב (COCO)	0.66	235,000	0.24
שפיר הנדסה אגח ב	0.65	252,619	0.24
אנרג'יקס אג ב	0.65	268,879	0.24
מישורים אגח י	0.65	219,000	0.23
נאוויטס אגח ז	0.64	230,000	0.23
אלקטרה פא אגח א	0.63	255,072	0.23
ג'י סיטי אגח יב	0.62	195,572	0.23
אקסטל אגח ד	0.61	220,000	0.22
בזן אגח יב	0.61	217,994	0.22
ממשלתי שקלי 0928	0.6	230,000	0.22
עמרם אברהם אגח ג	0.59	214,000	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.57	201,000	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.57	201,579	0.21
או פי סי אגח ג	0.56	217,035	0.2
אספן גרופ אגח ח	0.56	185,442	0.2
קיסטון אינ אגח א	0.55	193,422	0.2
אלקטרה צריכה אגח א	0.54	214,286	0.2
או פי סי אגח ב	0.52	163,386	0.19
צמח המרמן אגח ח	0.52	182,000	0.19
ווסטדיל אגח ג	0.51	170,000	0.18
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.51	180,000	0.18
קרסו מוטו אגח ה	0.5	182,029	0.18
לאומי התח נד406 (COCO)	0.5	180,000	0.18
יוחננוף אגח א	0.49	183,334	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.48	170,133	0.17
או פי סי אגח ד	0.48	165,000	0.17
עזריאלי אגח ט	0.48	165,000	0.17
דמרי אגח י	0.47	175,304	0.17
פרשקובסקי אגח טו	0.47	165,000	0.17
פז אנרגיה אגח ו	0.45	141,741	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.45	139,773	0.16
הכשרת ישוב אגח 24	0.44	148,177	0.16
שוב אנרגיה אגח א	0.44	150,000	0.16
ג'נריישן קפ אגח ג	0.43	153,000	0.15
אלון רבוע אגח ט	0.43	148,500	0.15
מז טפ הנפק 62	0.43	149,560	0.15
ארפורט אגח ה	0.42	129,413	0.15
אלקו אגח יג	0.41	158,334	0.15
בזן אגח יג	0.4	140,000	0.15
מנרב אגח ה	0.4	142,106	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.39	155,251	0.14
אלקו אגח יד	0.39	134,000	0.14
אביב בניה אגח 7	0.37	127,211	0.13
לוינשטין הנד אגח ד	0.36	132,650	0.13
שפיר הנדסה אגח ג	0.35	150,631	0.13
ביג אגח יא	0.34	107,813	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.34	117,000	0.12
ג'י סיטי אגח כא	0.34	121,792	0.12
מבנה אגח יז	0.33	100,000	0.12
דיסק השק אגח ו	0.32	81,261	0.12
מבנה אגח יט	0.3	92,447	0.11
מליסרון אגח יד	0.3	92,433	0.11
פז אנרגיה אגח ז	0.29	93,662	0.1
מבנה אגח כד	0.28	86,364	0.1
גב ים אגח ו	0.28	70,001	0.1
ביג אגח טז	0.27	91,251	0.1
פועלים אגח 203	0.27	85,725	0.1
וילאר אגח ט	0.26	82,023	0.09
אמות אגח ד	0.25	75,001	0.09
אדגר אגח י	0.25	78,000	0.09
אפי נכסים אגח י	0.24	89,250	0.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.24	87,871	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.24	90,034	0.09
ממשלתי צמוד 0536	0.23	50,000	0.08
אשטרום נכ אגח 10	0.23	69,626	0.08
דיסק השק אגח יא	0.23	88,889	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.22	78,236	0.08
רבוע נדלן אגח ז	0.2	63,037	0.07
סאמיט אגח ח	0.17	62,601	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.17	60,000	0.06
שופרסל אגח ז	0.17	62,858	0.06
ממן אגח ג	0.14	52,484	0.05
ביג אגח כא	0.12	42,392	0.04
אלקטרה אגח ו	0.11	45,077	0.04
סלע נדלן אגח ג	0.1	32,692	0.04
מימון ישיר אגח ג	0.08	25,748	0.03
ג'נריישן קפ אגח ב	0.07	24,342	0.03
מטריקס אגח ב	0.07	26,969	0.03
מגדל הון אגח ז	0.06	23,898	0.02
מנרב אגח ב	0.04	10,825	0.01
חשמל אגח 32	0.04	12,512	0.01
שלמה החז אגח יז	0	1	0
מבנה אגח כג	0	1	0
מליסרון אגח טז	0	1	0