הירשמו

איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3

מחיר פדיון

763.57

מחיר קנייה

766.62

-5.76%

% החודש:2.61%
% השנה:36.53%
% 3 חודשים:67.2%
% 12 חודשים:244.93%
סטיית תקן (שנה):47.85
שארפ (שנה):5.03

מספר נייר: 5117692
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 60
היקף נכסים (מ' ₪): 106.73
סיווג על: ממונפות ואסטרטגיות
סיווג ראשי: ממונפות בסיכון גבוה
סיווג משני: ממונפות בסיכון גבוה
מדד השוואה: מדד ת"א 35
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 1.85%
דמי נאמנות: 0.04%
מנהל הקרן: איילון
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 22/04/2013
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0.4
עמלת הפצה: 3 עד 0.35%

חשיפה למניות: מעל 200%
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

טווח 52 שבועות

810.24

177.63

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.7	8.42
תחילת השנה	-6.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ת003360M512-35רכישה	186.29	1,248	6.28
ת003360M512-35מכירה	73.09	-1,248	-2.1
מקמ 616	19.8	16,650,696	16.32
מקמ 516	15.46	12,958,391	12.74
פיקדון בבנק מסוים	11.44	0	9.43
מקמ 726	8.93	7,536,501	7.36
MTF סל ת"א 35	8.46	151,433	6.97
קסם ETF ת"א 35	8.45	20,745	6.97
מור סל ת"א-35	8.45	71,906	6.97
תכלית סל ת"א 35	8.44	206,811	6.96
הראל סל ת"א 35	8.44	206,177	6.96