קסם אקטיב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.01	1.23
תחילת השנה	-3.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	11.14	6,187,914	6.27
אלוני חץ אגח יב	4.3	2,655,700	2.42
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	3.94	600,000	2.22
אלקו אגח יד	3.45	1,855,441	1.94
פועלים אגח 100	3	1,818,161	1.69
ארפורט אגח ה	2.8	1,350,518	1.57
ממשלתי שקלי 0928	2.8	1,681,163	1.58
חשמל אגח 27	2.54	1,169,703	1.43
עזריאלי אגח ד	2.43	1,210,913	1.37
קסם ETF ת"א 125	2.4	5,676	1.35
אלקטרה צריכה אגח א	2.37	1,460,161	1.33
סאמיט אגח י	2.36	1,381,810	1.33
מז טפ הנפק 63	2.3	1,340,672	1.3
מליסרון אגח יט	2.27	1,169,087	1.28
עזריאלי אגח ה	2.25	1,118,321	1.26
וילאר אגח י	2.12	1,191,181	1.19
חשמל אגח 32	2.12	1,076,708	1.19
ממשלתי צמוד 1028	2.01	1,112,045	1.13
מבנה אגח כ	1.9	910,919	1.07
דיסקונט מנ אגח טו	1.73	940,755	0.98
שלמה החז אגח יט	1.72	980,831	0.97
אלרוב נדלן אגח ז	1.61	873,505	0.91
הראל הנפ אגח יט	1.54	885,461	0.87
אלרוב נדלן אגח ו	1.54	815,871	0.86
יוניברסל אגח ו	1.52	857,595	0.85
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.4	728,108	0.79
לאומי אגח 182	1.38	734,367	0.78
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/	1.32	200,000	0.74
פועלים אגח 200	1.31	713,158	0.74
מליסרון אגח יז	1.26	620,702	0.71
מבנה אגח כג	1.24	599,645	0.7
פז אנרגיה אגח ח	1.23	755,567	0.69
פועלים אגח 203	1.22	608,550	0.68
ממשלתי צמוד 0726	1.21	606,958	0.68
אמות אגח ו	1.19	618,988	0.67
גב ים אגח ט	1.16	622,638	0.66
ביג אגח טו	1.09	572,018	0.62
ביג אגח יג	1.05	550,550	0.59
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.01	500,000	0.57
ישראמקו אגח ג	1	608,082	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0.92	0	0.52
סלע נדלן אגח ב	0.84	400,001	0.47
דיסקונט מנ אגח יד	0.84	498,027	0.47
ממשלתי שקלי 0927	0.81	458,345	0.46
ביג אגח יח	0.8	413,535	0.45
סאמיט אגח ח	0.79	462,619	0.45
בזק אגח 12	0.78	395,944	0.44
גב ים אגח ו	0.72	279,957	0.4
רבוע נדלן אגח ז	0.47	230,105	0.27
ממשלתי שקלי 0327	0.36	209,717	0.2
מז טפ הנפק 46	0.36	178,242	0.2
מור סל S&P 500	0.32	1,697	0.18
בינל הנפק אגח יב	0.32	168,893	0.18
מז טפ הנ אגח 66	0.32	175,003	0.18
מז טפ הנפק 64	0.32	175,003	0.18
מז טפ הנ אגח 67	0.31	166,772	0.17
ביג אגח יב	0.29	140,477	0.17
שלמה החז אגח יז	0.29	165,455	0.16
יוניברסל אגח ד	0.27	161,905	0.15
ישרס אגח טז	0.26	124,977	0.14
מז טפ הנפק 49	0.25	128,566	0.14
נמלי ישראל אגח א	0.24	120,145	0.14
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.23	120,000	0.13
אנלייט אנרגיה	0.23	2,091	0.13
לאומי אגח 185	0.21	112,210	0.12
ביג	0.18	187	0.1
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.16	1,614	0.09
מטריקס אגח ב	0.16	88,932	0.09
נמלי ישראל אגח ב	0.15	74,010	0.08
מבנה אגח יז	0.14	69,129	0.08
סקופ	0.14	550	0.08
ALPHABET INC-CL A	0.14	109	0.08
מבנה	0.13	6,803	0.07
ארפורט סיטי	0.12	1,153	0.07
לאומי	0.12	1,500	0.07
APPLE INC	0.12	75	0.07
MICROSOFT CORP	0.12	44	0.07
NVIDIA CORP	0.12	140	0.07
פועלים	0.11	1,400	0.06
אמות אגח ד	0.1	47,558	0.06
מזרחי טפחות	0.1	350	0.06
רמי לוי	0.07	150	0.04
ביג אגח ח	0.07	33,920	0.04
דיסקונט	0.06	1,446	0.04
יוחננוף	0.05	112	0.03
וילאר אגח ט	0.05	26,358	0.03
דלתא גליל	0.05	150	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.04	21,305	0.02
נייס	0.04	40	0.02
רבוע נדלן	0.01	18	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	631,482	0
מירלנד ש"ה	0	108,297	0
בזק אגח 9	0	121	0
דלר0360.0M501-מכירה	-0.14	14	0
דלר0360.0M501-רכישה	-0.31	-14	0