קסם אקטיב אג"ח מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.56	2
תחילת השנה	-7.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	4.46	354,047	14.28
פיקדון בבנק מסוים	2.57	0	8.21
ממשלתי שקלי 0142	2.34	6,516,706	7.49
אדמה אגח ב	2.25	4,928,143	7.22
אלוני חץ אגח יג	1.68	5,377,060	5.38
ביג אגח יג	1.64	4,897,428	5.25
ארפורט אגח ה	1.56	4,293,089	5
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.55	4,231,681	4.97
גב ים אגח ח	1.45	5,274,450	4.65
נכסים בנ אגח יא	1.42	4,384,000	4.54
שוב אנרגיה אגח א	1.41	4,276,516	4.5
מנורה הון התח ח	1.39	4,442,768	4.46
אלוני חץ אגח יב	1.32	4,633,375	4.22
גרייסטון אגח א	1.23	3,830,294	3.93
מקורות אגח 11	1.15	3,565,728	3.68
אלון רבוע אגח ז	1.15	3,534,059	3.68
ממשלתי צמוד 1033	1.15	3,647,812	3.68
רבוע נדלן אגח ח	1.11	3,177,881	3.56
נכסים ובנ אגח ט	1.08	3,646,049	3.47
נכסים ובנ אגח י	1.02	3,016,103	3.27
דה זראסאי אגח ג	0.99	3,589,322	3.18
פז אנרגיה אגח ח	0.98	3,410,815	3.13
דה לסר אגח ח	0.98	3,075,101	3.13
מבנה אגח יט	0.96	2,630,383	3.08
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.95	2,600,000	3.03
פתאל אירו אגח ג	0.94	3,132,995	3.02
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.93	2,604,340	2.96
הכשרת ישוב אגח 21	0.9	2,554,033	2.89
נמקו אגח ג	0.89	2,786,598	2.84
סילברסטין אגח ב	0.87	2,886,684	2.79
אפי נכסים אגח ח	0.86	2,377,728	2.77
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.82	702,294	2.63
מגדל הון אגח יא	0.82	2,585,570	2.63
מגדל הון אגח יב	0.79	2,488,418	2.52
ג'י סיטי אגח טז	0.79	2,418,782	2.52
סאמיט אגח יב	0.77	2,780,697	2.46
אמות אגח י	0.77	2,387,721	2.46
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.76	600,000	2.42
עזריאלי אגח ד	0.75	2,126,991	2.4
אדגר אגח יג	0.73	2,173,935	2.35
נופר אנרג אגח ד	0.72	2,203,000	2.31
אמות אגח ז	0.7	2,571,076	2.25
ג'י סיטי אגח יב	0.7	1,937,009	2.23
עזריאלי אגח ח	0.69	2,281,943	2.22
אלוני חץ אגח טו	0.68	2,101,100	2.18
ג'י סיטי אגח כ	0.67	1,999,000	2.13
אספן גרופ אגח ח	0.67	1,946,434	2.13
אפי נכסים אגח י	0.65	2,169,166	2.08
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.63	54,711	2.03
נאוויטס פט אגחה	0.63	1,963,000	2.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.62	1,722,748	1.99
לוינשטין הנד אגח ה	0.6	1,926,179	1.91
ישראל קנדה אגח ח	0.6	1,833,000	1.92
מז טפ הנ אגח 70	0.6	1,909,007	1.92
קיסטון אינ אגח א	0.59	1,842,106	1.88
חשמל אגח 35	0.58	1,750,170	1.87
ווסטדיל אגח ג	0.57	1,707,000	1.83
מיטב השק אגח ד	0.56	1,968,950	1.8
לייטסטון אגח ג	0.56	1,788,000	1.8
דלק קב אגח לח	0.54	1,656,840	1.74
גמא אגח ג	0.53	1,681,400	1.71
דלק קב אגח לז	0.53	1,603,122	1.7
ארפורט אגח י	0.53	1,681,877	1.7
MTF סל תל בונד צמודות	0.52	396,500	1.67
אמות אגח ו	0.51	1,507,540	1.64
אלון רבוע אגח ו	0.51	1,643,451	1.64
אפי נכסים אגח יב	0.5	1,712,363	1.62
מגדל הון אגח י	0.5	1,569,931	1.59
ספנסר אגח ו	0.5	1,570,556	1.61
חשמל אגח 34	0.49	1,479,982	1.57
רבוע נדלן אגח ט	0.48	1,500,000	1.53
מליסרון אגח כא	0.48	1,396,763	1.52
מליסרון אגח יח	0.48	1,415,752	1.53
אלקטרה אגח ה	0.47	1,522,890	1.51
נמקו אגח ד	0.46	1,426,000	1.49
שיכון ובינוי אגח 8	0.45	1,198,871	1.43
לייטסטון אגח ב	0.45	1,450,000	1.44
מטריקס אגח ב	0.43	1,363,524	1.36
מימון ישיר אגח ו	0.43	1,274,469	1.39
פסיפיק אגח ד	0.43	1,305,627	1.38
קרדן נדלן אגח ד	0.42	1,419,012	1.35
פסיפיק אגח ב	0.42	1,364,493	1.34
סאמיט אגח ח	0.41	1,378,179	1.33
ממשלתי שקלי 0928	0.41	1,415,653	1.33
מכלול מימון אגח א	0.41	1,251,248	1.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.4	1,240,000	1.29
מלרן אגח ה	0.4	1,200,000	1.27
מקמ 915	0.4	1,321,495	1.28
מנורה הון התח ז	0.39	1,393,604	1.26
שלמה החז אגח יט	0.39	1,273,577	1.26
הראל הנפ אגח יט	0.39	1,264,428	1.24
כלל ביטוח אגח א	0.38	1,157,290	1.2
ג'י סיטי אגח כא	0.38	1,206,262	1.21
פועלים הת נד יב (COCO)	0.38	1,200,000	1.21
אזורים אגח 14	0.38	1,289,819	1.21
מנרב אגח ב	0.37	1,020,835	1.18
ביג אגח ח	0.36	998,517	1.15
הכשרת ישוב אגח 25	0.36	1,080,000	1.14
קרסו מוטורס אגח ג	0.35	1,179,071	1.13
תכלית סל תל בונד שקלי	0.35	274,300	1.11
מגה אור אגח ט	0.35	1,047,804	1.11
מליסרון אגח יט	0.35	1,026,211	1.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.35	1,043,418	1.11
מגה אור אגח ז	0.34	941,701	1.09
פתאל אירו אגח ד	0.34	1,081,152	1.09
יוניברסל אגח ו	0.34	1,084,376	1.08
אדגר אגח י	0.34	940,991	1.1
דלק נכסים אגח א	0.33	944,193	1.05
גב ים אגח יא	0.33	1,000,000	1.05
שטראוס אגח ו	0.33	1,275,835	1.07
מישורים אגח ח	0.31	832,792	0.98
בזן אגח יג	0.31	961,023	0.99
פתאל אירו אגח ה	0.31	948,000	0.98
נמלי ישראל אגח א	0.3	845,058	0.96
ממשלתי צמוד 0726	0.3	858,957	0.97
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	1,037,884	0.96
ביג אגח יט	0.3	1,067,413	0.96
מגדל הון אגח ח	0.3	1,074,910	0.96
מלרן אגח ד	0.3	927,985	0.95
מניף אגח ב	0.3	900,000	0.95
נמקו אגח ה	0.3	938,426	0.97
סלע נדלן אגח ב	0.29	787,822	0.93
תמר פטרו אגח א	0.29	955,001	0.94
מבנה אגח כה	0.29	950,000	0.92
תמר פטרו אגח ב	0.28	913,281	0.91
הכשרת ישוב אגח 23	0.28	766,580	0.88
אפריקה מג אגח ד	0.27	868,390	0.87
אקסטל אגח ג	0.27	851,641	0.87
פרשקובסקי אגח יד	0.27	887,127	0.85
מניף אגח א	0.27	834,150	0.86
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.27	800,000	0.85
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.27	800,000	0.86
גב ים אגח ט	0.27	809,322	0.85
עזריאלי אגח ו	0.26	735,238	0.83
מבנה אגח כג	0.26	704,391	0.82
ארפורט אגח ט	0.25	794,791	0.82
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.25	20,000	0.8
אפי נכסים אגח טז	0.25	758,000	0.8
מישורים אגח י	0.25	749,000	0.79
אשטרום קב אגח ג	0.24	771,053	0.77
בזן אגח טו	0.24	779,000	0.76
סלקום אגח יב	0.23	757,016	0.73
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.23	18,900	0.75
אמות אגח ח	0.23	710,823	0.74
אפי נכסים אגח יג	0.23	700,000	0.74
רבוע נדלן אגח ו	0.22	617,345	0.72
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.22	18,300	0.71
דה לסר אגח ט	0.22	652,000	0.7
מבנה אגח יז	0.22	592,244	0.7
שיכון ובינוי אגח 6	0.21	588,305	0.69
קרסו מוטורס אגח ד	0.21	719,518	0.68
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.21	650,000	0.67
מבנה אגח כד	0.21	575,385	0.67
ישרס אגח טו	0.21	583,189	0.67
גירון אגח ז	0.2	569,581	0.63
מליסרון אגח טז	0.2	556,283	0.65
שלמה נדלן אגח ג	0.19	602,927	0.61
שוהם ביזנס אגח ד	0.18	577,568	0.56
אלקטרה אגח ד	0.18	578,698	0.58
ריט 1 אגח ו	0.17	438,693	0.53
אאורה אגח יח	0.16	500,000	0.51
ארפורט אגח יב	0.16	480,049	0.51
חשמל אגח 32	0.16	466,800	0.52
דלתא גליל אגח א	0.16	489,082	0.5
הראל הנפקות אגח יד	0.15	525,357	0.48
נמקו אגח ב	0.15	493,633	0.48
כלל הון אגח יב	0.15	586,250	0.5
מימון ישיר אגח ה	0.15	465,000	0.49
ביג אגח כ	0.15	465,498	0.49
פסיפיק אגח ג	0.15	456,590	0.48
רבוע נדלן אגח ז	0.14	387,559	0.45
להב אגח ג	0.14	412,593	0.46
בזן אגח ט	0.14	441,001	0.44
שיכון ובינוי אגח 7	0.12	367,833	0.37
מימון ישיר אגח ג	0.12	322,995	0.37
נאוי אגח ו	0.12	404,809	0.4
לוינשטין הנד אגח ד	0.12	372,501	0.37
קרסו מוטורס אגח א	0.11	345,452	0.34
גירון אגח ח	0.11	368,944	0.34
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.11	419,553	0.37
נכסים ובנ אגח ד	0.1	223,490	0.32
מיכמן אגח א	0.09	281,099	0.28
מליסרון אגח יד	0.09	248,541	0.29
אלבר אגח כ	0.08	260,610	0.26
וילאר אגח ט	0.08	231,617	0.26
סלקום אגח ט	0.06	191,313	0.19
דמרי אגח י	0.06	196,188	0.19
אזורים אגח 13	0.06	203,117	0.2
או פי סי אגח ג	0.05	184,645	0.17
ישראמקו אגח א	0.05	172,036	0.17
ביג אגח יא	0.04	102,083	0.12
או פי סי אגח ב	0.04	105,329	0.12
סלקום אגח יא	0.03	105,095	0.1
שפיר הנדסה אגח ב	0.03	116,331	0.11
סאמיט אגח י	0.03	114,306	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
בראק אן וי אגח ג	0.02	48,533	0.06
אבגול אגח ד	0.02	52,000	0.05
מגה אור אגח ח	0.02	57,695	0.07
אמות אגח ט	0.02	54,283	0.06
פורמולה מער אגח ג	0.02	56,602	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.02	55,044	0.05
סאפיינס אגח ב	0.01	42,723	0.04
אלדן תחבורה אגח ט	0.01	22,229	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בזק אגח 11	0	4,048	0
חברה לישראל אגח 12	0	3,258	0
דלר0360.0M501-מכירה	-0.26	144	0.01
דלר0360.0M501-רכישה	-0.56	-144	-0.04