קסם אקטיב אג"ח מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.75	-3.94
תחילת השנה	-41.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	4.16	286,303	12.43
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.96	1,325,313	5.85
פועלים אגח 102	1.93	5,498,281	5.78
אלוני חץ אגח יג	1.89	5,377,060	5.65
גב ים אגח ח	1.72	5,552,356	5.14
פיקדון בבנק מסוים	1.7	0	5.1
דיסקונט מנ אגח יז	1.54	4,400,000	4.59
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.52	103,291	4.55
ממשלתי צמוד 1028	1.5	4,291,551	4.49
ביג אגח יג	1.32	3,527,498	3.94
אלוני חץ אגח יב	1.23	3,877,268	3.68
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.17	84,793	3.51
סאמיט אגח יב	1.07	3,480,528	3.21
לאומי אגח 186	1.04	2,985,998	3.12
ממשלתי צמוד 0431	1.04	3,000,000	3.1
ממשלתי שקלי 0928	1.02	3,168,806	3.05
נופר אנרג אגח ד	1.01	2,736,827	3.02
ממשלתי שקלי 0142	1	2,490,417	3
ממשלתי שקלי 0537	1	3,844,477	3
ממשלתי שקלי 0335	1	2,899,639	3
ממשלתי שקלי 0927	1	2,963,804	2.98
מקמ 916	1	3,088,882	3
רבוע נדלן אגח ח	0.95	2,460,615	2.83
אמות אגח י	0.91	2,387,721	2.71
מנורה הון התח ח	0.88	2,437,101	2.64
מגה אור אגח יא	0.86	2,424,243	2.57
מז טפ הנ אגח 70	0.86	2,473,484	2.56
שיכון ובינוי אגח 10	0.85	2,668,461	2.55
פתאל אירו אגח ג	0.82	2,506,396	2.45
אמות אגח ז	0.81	2,571,076	2.42
אדגר אגח יג	0.81	2,163,205	2.42
שיכון ובינוי אגח 8	0.78	1,943,285	2.34
דלק קב אגח מ	0.78	2,202,774	2.33
חשמל אגח 31	0.78	1,968,631	2.32
אלוני חץ אגח טו	0.77	2,101,100	2.31
שיכון ובינוי אגח 9	0.76	1,900,805	2.27
מגדל הון אגח יב	0.76	2,106,015	2.27
רני צים אגח ד	0.72	2,032,848	2.16
מליסרון אגח כא	0.7	1,815,922	2.09
ג'י סיטי אגח כ	0.7	1,925,709	2.08
אפי נכסים אגח יז	0.7	2,000,000	2.09
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.65	445,565	1.96
לאומי אגח 183	0.65	1,848,820	1.95
אלון רבוע אגח ז	0.64	1,771,397	1.92
לאומי אגח 187	0.63	1,830,000	1.89
נכסים ובנ אגח י	0.61	1,618,410	1.82
הכשרת ישוב אגח 21	0.61	1,573,480	1.84
קיסטון אינ אגח א	0.6	1,654,405	1.78
שוב אנרגיה אגח א	0.57	1,557,565	1.71
גב ים אגח יא	0.56	1,562,926	1.66
רבוע נדלן אגח ט	0.55	1,500,000	1.63
ארפורט אגח ה	0.53	1,337,632	1.59
ממשלתי צמוד 0529	0.53	1,386,386	1.57
אאורה אגח יט	0.53	1,485,371	1.59
אזורים אגח 16	0.53	1,469,404	1.57
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.52	343,859	1.56
עזריאלי אגח ו	0.52	1,310,550	1.56
אפי נכסים אגח יב	0.52	1,603,980	1.55
ביג אגח כא	0.52	1,449,496	1.56
מבנה אגח כו	0.52	1,450,000	1.55
אגלן אגח א	0.52	1,509,553	1.57
אמות אגח ו	0.51	1,356,786	1.52
פז אנרגיה אגח ח	0.51	1,607,866	1.52
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.51	365,559	1.52
אקרו אגח א	0.51	1,499,052	1.52
ממשלתי שקלי 0229	0.51	1,486,339	1.53
נאוויטס פטרו אגח ה	0.51	1,447,373	1.53
אאורה אגח יח	0.51	1,456,320	1.54
נכסים בנ אגח יא	0.51	1,441,711	1.53
אפי נכסים אגח ח	0.5	1,271,800	1.51
ארפורט אגח י	0.5	1,461,643	1.49
ווסטדייל אגח ג	0.5	1,389,710	1.48
אלבר אגח כא	0.5	1,437,336	1.48
אמ.די.גי אגח י	0.5	1,479,658	1.5
חשמל אגח 35	0.49	1,250,170	1.45
מבנה אגח כה	0.49	1,424,016	1.46
פועלים אגח 100	0.49	1,500,000	1.47
דיסקונט מנ אגח טו	0.49	1,362,184	1.46
חשמל אגח 34	0.48	1,270,990	1.44
קרדן נדלן אגח ד	0.47	1,419,012	1.41
אלרוב נדלן אגח ז	0.47	1,297,074	1.4
סאמיט אגח ח	0.44	1,316,935	1.31
ממשלתי שקלי 0432	0.44	1,500,802	1.3
מגדל הון אגח יא	0.44	1,231,080	1.32
מנרב אגח ו	0.44	1,280,000	1.33
פועלים הת נד יב (COCO)	0.43	1,200,000	1.28
קרסו מוט אגח ו	0.42	1,220,505	1.26
אזורים אגח 14	0.42	1,289,819	1.26
בזן אגח יג	0.41	1,157,249	1.22
עזריאלי אגח ד	0.4	1,034,615	1.2
לוינשטין הנד אגח ה	0.4	1,154,691	1.19
גרייסטון אגח א	0.4	1,167,496	1.21
בזק אגח 14	0.4	1,208,892	1.21
ביג אגח ח	0.39	981,096	1.15
מגדל הון אגח ז	0.39	1,136,719	1.17
מגה אור אגח ט	0.39	1,047,804	1.16
אקסטל אגח ה	0.39	1,169,389	1.16
הראל הנפ אגח יט	0.38	1,099,289	1.13
מבנה אגח יט	0.38	960,713	1.14
מליסרון אגח יט	0.38	1,003,902	1.15
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.36	25,885	1.08
מימון ישיר אגח ו	0.35	955,852	1.05
דלק נכסים אגח א	0.35	920,289	1.04
אלבר אגח כב	0.35	1,037,764	1.06
דלק קב אגח מ	0.35	1,000,000	1.06
הכשרת ישוב אגח 25	0.34	929,658	1.02
מז טפ הנפק 52	0.34	958,019	1.03
ביג אגח יט	0.33	1,067,413	0.99
נמקו אגח ג	0.33	961,956	1
פתאל אירו אגח ה	0.33	930,738	0.99
רבוע נדלן אגח י	0.33	1,018,279	0.98
אנלייט אנ אגח ז	0.33	954,134	0.98
אדגר אגח יב	0.33	924,650	0.99
מקורות אגח 11	0.32	841,891	0.94
עזריאלי אגח ח	0.32	881,632	0.94
ארפורט אגח יב	0.32	884,174	0.97
דלק קב אגח מא	0.32	900,000	0.94
אלרוב נדלן אגח ו	0.32	863,494	0.95
קרדן נדלן אגח ה	0.31	945,420	0.92
אלביט מערכות אגח ב	0.31	974,988	0.92
יוניברסל אגח ו	0.31	910,875	0.91
שלמה החז אגח יט	0.31	921,090	0.93
וילאר אגח י	0.31	888,756	0.92
אלדן תחבורה אגח י	0.31	901,195	0.92
אלדן תחבורה אגח יא	0.31	905,709	0.93
אקרו אגח ב	0.31	909,000	0.93
הכשרת ישוב אגח 23	0.31	766,580	0.91
ישרס אגח יט	0.31	862,791	0.92
דלתא גליל אגח א	0.31	900,055	0.92
מגדל הון אגח י	0.3	862,054	0.89
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.3	800,000	0.91
דלק קב אגח לח	0.3	853,714	0.91
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.3	864,535	0.9
זפירוס אגח א	0.3	863,563	0.9
בזק אגח 11	0.3	929,096	0.91
יוניברסל אגח ה	0.29	813,545	0.88
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.29	800,000	0.88
אמות אגח ט	0.29	776,966	0.88
פרשקובסקי אגח יד	0.28	853,728	0.85
ישראל קנדה אגח ח	0.28	779,628	0.84
אפי נכסים אגח טז	0.28	758,000	0.85
אלקטרה אגח ה	0.28	821,731	0.82
בזן אגח טו	0.27	779,000	0.81
קרסו נדלן אגח ב	0.27	752,000	0.8
ארפורט אגח ט	0.26	732,859	0.78
אמות אגח ח	0.26	710,823	0.79
מלרן אגח ה	0.26	706,606	0.78
מימון ישיר אגח ז	0.26	750,000	0.79
מבנה אגח כג	0.26	652,598	0.77
הפניקס אגח 6	0.26	829,746	0.77
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.25	813,155	0.75
גב ים אגח ט	0.24	671,890	0.73
נמקו אגח ד	0.23	666,706	0.69
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.23	650,000	0.69
אמריקן אק אגח א	0.23	670,000	0.7
מליסרון אגח כ	0.23	666,015	0.7
גירון אגח ז	0.21	549,581	0.63
אלון רבוע אגח ו	0.21	639,021	0.64
מבנה אגח כד	0.21	529,960	0.63
בזק אגח 12	0.21	542,328	0.62
ישראמקו אגח ג	0.21	674,641	0.64
אדמה אגח ב	0.2	398,831	0.61
נופר אנרג אגח ג	0.2	549,517	0.59
בזן אגח יב	0.2	581,549	0.59
איי.סי.אל אגח ז	0.2	670,180	0.59
מליסרון אגח טז	0.2	503,462	0.6
מנורה הון התח ז	0.19	589,603	0.56
הכשרת ישוב אגח 24	0.19	516,425	0.58
סילברסטין אגח ג	0.19	533,000	0.57
מלרן אגח ד	0.18	516,732	0.55
מטריקס אגח ב	0.18	543,117	0.55
פז אנרגיה אגח ט	0.18	505,773	0.55
אדגר אגח י	0.18	461,584	0.55
ישרס אגח יח	0.18	485,959	0.53
קרסו מוטורס אגח ג	0.17	531,647	0.52
מישורים אגח ח	0.17	416,396	0.49
ביג אגח כ	0.16	444,339	0.49
מז טפ הנ אגח 68	0.16	447,628	0.48
הכשרת ישוב אגח 26	0.16	432,108	0.49
לאומי התח נד406 (COCO)	0.16	450,000	0.48
מליסרון אגח יד	0.16	398,291	0.47
רבוע נדלן אגח ז	0.15	387,559	0.46
מימון ישיר אגח ה	0.14	395,001	0.43
עזריאלי אגח ז	0.13	360,440	0.38
מגוריט אגח י	0.13	437,000	0.39
גירון אגח ח	0.12	368,944	0.37
ריט 1 אגח ז	0.11	274,007	0.32
אפי נכסים אגח יג	0.11	298,921	0.33
דמרי אגח ט	0.1	300,959	0.3
מבנה אגח יז	0.1	258,243	0.31
תמר פטרו אגח א	0.09	294,282	0.27
תמר פטרו אגח ב	0.09	298,650	0.28
דמרי אגח י	0.09	260,860	0.26
בזק אגח 13	0.09	291,087	0.26
פועלים אגח 200	0.09	246,212	0.27
או פי סי אגח ד	0.08	224,243	0.24
הפניקס אגח 5	0.08	224,973	0.25
ביג אגח טו	0.07	179,135	0.2
אלבר אגח כ	0.07	204,765	0.21
שטראוס אגח ו	0.07	237,747	0.21
אזורים אגח 13	0.06	169,935	0.17
מימון ישיר אגח ג	0.05	136,401	0.16
או פי סי אגח ג	0.05	160,026	0.15
יוחננוף אגח א	0.05	139,305	0.14
וילאר אגח ט	0.05	115,809	0.14
אלקטרה אגח ד	0.05	137,242	0.14
סאמיט אגח י	0.04	108,290	0.11
שלמה החז אגח כ	0.04	119,449	0.13
לייטסטון אגח ד	0.03	84,381	0.09
מגה אור אגח ח	0.02	43,272	0.05
ביג אגח יא	0.02	40,869	0.05
סלע נדלן אגח ד	0.02	57,737	0.06
פועלים הת נד יא (COCO)	0.02	50,000	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.01	16,138	0.02
אלבר אגח יז	0.01	36,349	0.04
קרסו מוטורס אגח ד	0.01	31,288	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.01	18,352	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	13,334	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חברה לישראל אגח 12	0	1,738	0