קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF
מחיר פדיון
133.9
מחיר קנייה
133.9
- % החודש:1.75%
- % השנה:1.49%
- % 3 חודשים:2.57%
- % 12 חודשים:4.98%
- סטיית תקן (שנה):9.14
- שארפ (שנה):0.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.77 | 7.06 |
| תחילת השנה | -10.61 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.95 | 3,823,000 | 13.39 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.24 | 2,868,000 | 10.51 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 5.41 | 2,549,000 | 9.11 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.37 | 2,549,000 | 9.04 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 5.05 | 2,346,000 | 8.51 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.46 | 2,071,000 | 7.52 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.36 | 1,859,000 | 7.34 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.24 | 2,054,000 | 7.14 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 4.02 | 1,752,000 | 6.77 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.52 | 1,593,000 | 5.93 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.43 | 1,859,000 | 5.78 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.13 | 1,549,000 | 5.28 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.85 | 1,274,000 | 4.8 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.83 | 1,274,000 | 4.77 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.81 | 1,200,000 | 4.73 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.76 | 1,239,000 | 4.64 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.69 | 1,274,000 | 4.54 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.62 | 1,274,000 | 4.42 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.5 | 1,274,000 | 4.21 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.4 | 1,084,000 | 4.05 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.38 | 1,244,000 | 4.02 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.36 | 1,083,000 | 3.97 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 2.35 | 1,115,000 | 3.96 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.16 | 979,000 | 3.64 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.14 | 956,000 | 3.6 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.13 | 929,000 | 3.59 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.06 | 956,000 | 3.46 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 1.95 | 857,000 | 3.29 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/ | 1.89 | 892,000 | 3.18 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.79 | 797,000 | 3.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 135,660 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | -229,456 | -0.23 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -70,000 | 0 |