איביאי 10/90
מחיר פדיון
144.19
מחיר קנייה
144.19
- % החודש:-0.57%
- % השנה:1.05%
- % 3 חודשים:1.05%
- % 12 חודשים:7.68%
- סטיית תקן (שנה):2.23
- שארפ (שנה):1.57
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.55 | -0.51 |
| תחילת השנה | 3.61 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 5.9 | 12,500,000 | 12.74 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 5.07 | 10,000,000 | 10.95 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3.01 | 7,550,000 | 6.5 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 2.37 | 5,000,000 | 5.12 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.28 | 5,000,000 | 4.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.26 | 0 | 4.87 |
| סטרוברי אנ אגח א | 1.66 | 3,454,644 | 3.58 |
| ווסטדיל אגח ג | 1.55 | 3,090,703 | 3.34 |
| חלל תקש אגח טז | 1.48 | 3,734,626 | 3.2 |
| קופרליין אגח ד | 1.46 | 3,000,000 | 3.15 |
| ספנסר אגח ד | 1.41 | 2,876,751 | 3.04 |
| אקסטל אגח ד | 1.39 | 3,000,000 | 3.01 |
| כלל הון אגח יג | 1.3 | 2,815,903 | 2.81 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.23 | 2,489,000 | 2.66 |
| דה לסר אגח ט | 1.22 | 2,427,000 | 2.64 |
| נמקו אגח ה | 1.22 | 2,500,000 | 2.63 |
| לייטסטון אגח ג | 1.17 | 2,500,000 | 2.53 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.12 | 2,350,000 | 2.41 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 1.1 | 2,253,423 | 2.38 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.04 | 2,500,000 | 2.25 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.02 | 2,000,000 | 2.2 |
| הראל סל תל בונד מאגר | 0.93 | 498,231 | 2 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.92 | 2,000,000 | 1.99 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.91 | 1,976,231 | 1.97 |
| מגה אור אגח ח | 0.79 | 1,500,000 | 1.71 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.72 | 1,497,000 | 1.55 |
| ישרס אגח יט | 0.71 | 1,500,000 | 1.54 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.69 | 1,500,000 | 1.49 |
| נמקו אגח ב | 0.68 | 1,500,001 | 1.46 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.68 | 1,372,530 | 1.48 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.67 | 1,402,000 | 1.44 |
| שלמה החז אגח כ | 0.59 | 1,226,062 | 1.28 |
| איילון אגח ה | 0.58 | 1,288,177 | 1.26 |
| אנקור הזד אגח א | 0.57 | 1,198,642 | 1.24 |
| חשמל אגח 29 | 0.56 | 1,000,000 | 1.2 |
| עזריאלי אגח ו | 0.53 | 1,000,000 | 1.14 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 0.53 | 1,000,000 | 1.14 |
| נמלי ישראל אגח ב | 0.52 | 1,000,000 | 1.12 |
| מליסרון אגח כא | 0.51 | 997,450 | 1.09 |
| אדגר אגח יג | 0.51 | 997,000 | 1.09 |
| ביג אגח יח | 0.5 | 1,000,000 | 1.09 |
| תנופורט אגח ב | 0.5 | 1,000,000 | 1.08 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.5 | 1,000,000 | 1.09 |
| אאורה אגח יז | 0.5 | 1,000,000 | 1.09 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.5 | 989,000 | 1.09 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.5 | 1,000,000 | 1.08 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.5 | 1,000,000 | 1.09 |
| חשמל אגח 34 | 0.49 | 1,000,000 | 1.06 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.49 | 1,000,000 | 1.06 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.49 | 1,000,000 | 1.07 |
| דלק קב אגח לח | 0.49 | 1,000,000 | 1.05 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.49 | 1,000,000 | 1.06 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.49 | 1,000,000 | 1.07 |
| גב ים אגח יא | 0.49 | 1,000,000 | 1.05 |
| עזריאלי אגח ט | 0.49 | 1,000,000 | 1.06 |
| בלדי אגח 1 | 0.49 | 1,000,000 | 1.06 |
| מישורים אגח י | 0.49 | 999,000 | 1.07 |
| לייטסטון אגח ה | 0.49 | 999,000 | 1.07 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.49 | 1,000,000 | 1.06 |
| ביג אגח כ | 0.48 | 1,000,000 | 1.05 |
| דלק קב אגח לז | 0.48 | 1,000,001 | 1.03 |
| ביג אגח כא | 0.48 | 1,000,000 | 1.03 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.48 | 1,000,000 | 1.04 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.48 | 1,000,000 | 1.04 |
| מידאס אגח ה | 0.48 | 1,000,000 | 1.03 |
| ספנסר אגח ה | 0.48 | 1,000,000 | 1.04 |
| ספנסר אגח ו | 0.48 | 1,000,000 | 1.03 |
| אקונרגי אגח ב | 0.48 | 1,000,000 | 1.03 |
| מכלול אגח ב | 0.48 | 1,000,000 | 1.03 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.47 | 1,000,000 | 1.02 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.47 | 1,000,000 | 1.01 |
| מניבים ריט אגח ד | 0.47 | 950,000 | 1.02 |
| חג'ג' אגח יד | 0.47 | 1,000,000 | 1 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.47 | 970,000 | 1.02 |
| אספן גרופ נעמ4 | 0.47 | 1,000,000 | 1.01 |
| מלרן אגח ה | 0.47 | 927,615 | 1.01 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.47 | 1,000,000 | 1.01 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.47 | 1,000,000 | 1.02 |
| מיכמן אגח ד | 0.47 | 1,000,000 | 1.01 |
| עזריאלי אגח ז | 0.46 | 1,000,000 | 0.99 |
| מלרן אגח ג | 0.46 | 1,000,001 | 0.99 |
| ישפרו אגח א | 0.46 | 912,257 | 0.98 |
| צרפתי אגח יג | 0.46 | 976,000 | 0.99 |
| אלבר אגח כא | 0.46 | 1,000,000 | 1 |
| מליסרון אגח כ | 0.46 | 988,637 | 0.99 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.46 | 1,000,000 | 0.98 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.45 | 925,000 | 0.97 |
| מגוריט אגח ו | 0.45 | 983,000 | 0.98 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.45 | 1,000,000 | 0.98 |
| מבנה אגח כה | 0.45 | 1,000,000 | 0.98 |
| ארפורט אגח ט | 0.44 | 927,712 | 0.95 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.44 | 890,984 | 0.94 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.44 | 825,266 | 0.95 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.43 | 900,000 | 0.94 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.43 | 876,000 | 0.93 |
| אלקו אגח יד | 0.43 | 898,000 | 0.94 |
| רותם שני אגח ג | 0.43 | 892,000 | 0.93 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.43 | 898,000 | 0.92 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.43 | 966,667 | 0.92 |
| אגד אגח -1רמ | 0.42 | 850,000 | 0.92 |
| מגוריט אגח ז | 0.42 | 1,000,000 | 0.9 |
| צרפתי אגח יב | 0.42 | 898,901 | 0.9 |
| לוי אגח ח | 0.42 | 866,050 | 0.91 |
| ריט 1 אגח ז | 0.41 | 791,667 | 0.89 |
| סאמיט אגח יב | 0.41 | 1,000,001 | 0.89 |
| מ.ו השקע אגח ג | 0.41 | 807,000 | 0.88 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.41 | 1,000,000 | 0.88 |
| עזריאלי אגח ב | 0.4 | 750,001 | 0.86 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.4 | 882,353 | 0.87 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.39 | 800,000 | 0.83 |
| אפי נכסים אגח י | 0.38 | 850,000 | 0.82 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.38 | 788,677 | 0.81 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.37 | 793,000 | 0.79 |
| SPDR S&P REGIONAL BANKING | 0.37 | 3,526 | 0.8 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.35 | 15,500 | 0.75 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.35 | 683,000 | 0.75 |
| רותם שני אפ 2 | 0.33 | 12,488 | 0.24 |
| אדמה אגח ב | 0.32 | 461,539 | 0.68 |
| ישרס אגח טז | 0.3 | 571,322 | 0.66 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.29 | 582,000 | 0.62 |
| אלבר אגח יח | 0.28 | 616,183 | 0.6 |
| אבו פמילי אגח א | 0.28 | 578,358 | 0.6 |
| מגדל ביטוח | 0.26 | 75,000 | 0.55 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.24 | 6,500 | 0.52 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.24 | 499,000 | 0.53 |
| מגדל הון אגח יב | 0.24 | 500,000 | 0.51 |
| וויי בוקס אגח ה | 0.24 | 500,000 | 0.53 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.23 | 500,000 | 0.5 |
| פסיפיק אגח ד | 0.23 | 475,000 | 0.49 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 0.23 | 1,350 | 0.5 |
| קסם ETF תל בונד מאגר | 0.22 | 12,000 | 0.47 |
| נאייקס | 0.22 | 3,500 | 0.48 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.22 | 5,000 | 0.47 |
| BARCLAYS PLC-SPONS ADR | 0.22 | 9,000 | 0.47 |
| FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS | 0.21 | 7,500 | 0.46 |
| וויי בוקס אג ג | 0.2 | 434,000 | 0.43 |
| טבע | 0.2 | 6,875 | 0.44 |
| אנלייט אנרגיה | 0.2 | 7,500 | 0.43 |
| טאואר | 0.19 | 2,500 | 0.42 |
| ביג | 0.19 | 750 | 0.42 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 0.19 | 1,000 | 0.4 |
| חברה לישראל | 0.19 | 400 | 0.42 |
| או פי סי אנרגיה | 0.18 | 12,500 | 0.38 |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERN | 0.18 | 3,500 | 0.39 |
| מגוריט | 0.17 | 53,450 | 0.36 |
| מור השקעות | 0.17 | 25,000 | 0.37 |
| ארגו פרופרטיז | 0.17 | 3,500 | 0.37 |
| תורפז | 0.17 | 14,249 | 0.37 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.17 | 150 | 0.36 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0.16 | 367,389 | 0.35 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.16 | 333,000 | 0.35 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.16 | 27,500 | 0.34 |
| אלביט מערכות | 0.15 | 300 | 0.32 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.15 | 306,687 | 0.32 |
| פרטנר | 0.14 | 11,800 | 0.3 |
| קרסו נדלן | 0.14 | 7,500 | 0.31 |
| נייס | 0.14 | 500 | 0.3 |
| דלתא גליל | 0.14 | 1,500 | 0.3 |
| AMAZON.COM INC | 0.14 | 350 | 0.3 |
| SHELL PLC-ADR | 0.14 | 1,350 | 0.31 |
| בי קומיוניקיישנס | 0.13 | 15,000 | 0.29 |
| בזק | 0.13 | 50,000 | 0.28 |
| BP PLC-SPONS ADR | 0.13 | 2,500 | 0.28 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.13 | 350 | 0.28 |
| פז אנרגיה | 0.12 | 500 | 0.26 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.12 | 1,000 | 0.26 |
| כרמל קורפ | 0.12 | 12,163 | 0.26 |
| נקסט ויז'ן | 0.12 | 4,000 | 0.27 |
| רימון | 0.12 | 5,000 | 0.25 |
| ארי נדלן אפ 1 | 0.12 | 222,555 | 0.09 |
| ביג אפ 7 | 0.12 | 1,700 | 0.09 |
| מבטח שמיר | 0.12 | 1,150 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.24 |
| מקס סטוק | 0.11 | 17,500 | 0.23 |
| בית וגג | 0.11 | 30,000 | 0.25 |
| פלרם | 0.11 | 2,500 | 0.23 |
| פוקס | 0.1 | 750 | 0.22 |
| אטראו שוקי הון | 0.1 | 2,950 | 0.22 |
| נופר אנרג'י | 0.1 | 2,500 | 0.22 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.1 | 209,104 | 0.21 |
| מליסרון | 0.1 | 650 | 0.22 |
| אסטיגי | 0.1 | 4,000 | 0.22 |
| NVIDIA CORP | 0.1 | 500 | 0.22 |
| אלמוגים | 0.09 | 19,100 | 0.2 |
| הולמס פלייס | 0.09 | 30,000 | 0.19 |
| אפיטומי מדיקל | 0.09 | 20,000 | 0.19 |
| אורביט | 0.09 | 6,500 | 0.2 |
| בוני תיכון | 0.09 | 4,049 | 0.19 |
| דלק נכסים אגח א | 0.08 | 163,861 | 0.18 |
| שמואל בר אגח א | 0.08 | 161,000 | 0.17 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.07 | 1,903,910 | 0.15 |
| מיכמן אפ 1 | 0.07 | 750 | 0.05 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.07 | 70 | 0.15 |
| וויי בוקס אופ 3 | 0.06 | 94,400 | 0.05 |
| בלדי | 0.06 | 5,100 | 0.13 |
| הפניקס | 0.06 | 2,150 | 0.13 |
| סנו | 0.06 | 400 | 0.14 |
| פאי סיאם אפ 1 | 0.05 | 2,550 | 0.04 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.05 | 553,344 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.09 |
| אול-יר אגח ד | 0.03 | 2,315,882 | 0.07 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.02 | 50,000 | 0.04 |
| בלדי אפ 1 | 0.02 | 2,550 | 0.01 |
| אול-יר אגח ב | 0.01 | 991,507 | 0.03 |
| הראל סל S&P 500 | 0.01 | 1,000 | 0.03 |
| אנלייבקס | 0.01 | 5,750 | 0.02 |
| נאוויטס פט אפ 5 | 0.01 | 264 | 0.01 |
| מיכמן אגח ג | 0.01 | 22,422 | 0.02 |
| אידיבי פת אגח ט | 0.01 | 36,621 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פתאל החז אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| להב אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| טיאסגי | 0 | 3 | 0 |
| ארי נדלן אגח ב | 0 | 6,000 | 0.01 |
| ARBE ROBOTICS LTD | 0 | 56 | 0 |
| SPY US 02/28/25 P560 | -0.38 | 42 | 0.03 |