איביאי 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.52	-0.64
תחילת השנה	28.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	7.28	15,000,000	15.39
ממשלתי צמוד 0529	3.86	7,500,000	8.16
ממשלתי משתנה 1130	3.47	7,500,000	7.34
ממשלתי צמוד 1131	2.39	5,000,000	5.06
פיקדון בבנק מסוים	1.65	0	3.49
ספנסר אגח ד	1.64	3,444,518	3.47
ווסטדיל אגח ג	1.63	3,318,000	3.45
חלל תקש אגח טז	1.58	4,069,921	3.34
נמקו אגח ב	1.58	3,500,001	3.34
כלל מימון אגח יג	1.58	3,499,000	3.35
אקסטל אגח ד	1.57	3,404,276	3.32
קופרליין אגח ד	1.56	3,332,450	3.31
אלטיטיוד אגח ב	1.45	2,998,000	3.06
סטרוברי אנ אגח א	1.34	2,854,644	2.84
דה לסר אגח ט	1.24	2,427,000	2.62
אפי נכסים אגח טז	1.2	2,489,000	2.53
לייטסטון אגח ג	1.19	2,500,000	2.51
פסיפיק אגח ד	1.19	2,500,000	2.52
ממשלתי שקלי 0927	1.16	2,500,000	2.45
אמ.די.ג'י אגח ד	1.06	2,253,423	2.23
ממשלתי שקלי 0347	0.96	2,500,000	2.03
הכשרת ישוב אג26	0.94	1,868,000	1.98
תמר פטרו אגח ב	0.91	1,929,267	1.92
מויניאן אגח ב	0.82	1,737,034	1.73
ממשלתי צמוד 0726	0.8	1,500,000	1.69
להב אגח ג	0.77	1,499,929	1.63
מליסרון אגח כא	0.76	1,484,849	1.6
אמ.די.גי אגח ו	0.75	1,500,000	1.59
פתאל אירו אגח ה	0.72	1,497,000	1.53
אבו פמילי אגח א	0.72	1,496,000	1.53
דיסק השק אגח י	0.7	1,501,000	1.48
אלוני חץ אגח טו	0.69	1,500,000	1.46
ג'י סיטי אגח יב	0.69	1,250,001	1.45
אדגר אגח יב	0.69	1,500,000	1.46
בית זיקוק אגח 2	0.68	1,349,100	1.43
מגה אור אגח ח	0.65	1,200,000	1.37
קרדן נדלן אגח ה	0.65	1,500,001	1.38
ג'י סיטי אגח כ	0.65	1,323,000	1.37
שלמה החז אגח כ	0.62	1,269,850	1.32
הכשרת ישוב אגח 24	0.61	1,188,931	1.3
לוזון קב אגח יא	0.6	1,231,676	1.27
סאמיט אגח יב	0.59	1,504,185	1.25
איילון אגח ה	0.58	1,288,177	1.23
חשמל אגח 29	0.57	1,000,000	1.19
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.56	30,000	1.17
אנקור הזד אגח א	0.56	1,146,017	1.19
דוראל אגח ב	0.56	1,107,283	1.18
רבוע נדלן אגח ו	0.55	1,000,000	1.17
דה לסר אגח ז	0.55	1,125,488	1.16
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.54	1,000,000	1.14
נמלי ישראל אגח ב	0.53	1,000,000	1.11
עזריאלי אגח ו	0.53	1,000,000	1.12
אאורה אגח יז	0.52	1,000,000	1.09
שוב אנרגיה אגח א	0.52	1,075,000	1.1
ביג אגח יח	0.51	1,000,000	1.07
תנופורט אגח ב	0.51	1,000,000	1.08
מימון ישיר אגח ו	0.51	1,000,000	1.08
מניבים ריט אגח ד	0.51	1,000,000	1.07
דלק נכסים אגח א	0.51	987,500	1.07
אגד אגח -1רמ	0.51	1,000,000	1.07
ישפרו אגח א	0.51	1,000,000	1.08
אשטרום קב אגח ד	0.5	1,028,900	1.06
ג'י סיטי אגח יח	0.5	989,000	1.05
אנקור הזד אגח ב	0.5	1,000,000	1.06
מליסרון אגח יז	0.5	930,557	1.06
אלרוב נדלן אגח ו	0.5	1,000,000	1.06
חשמל אגח 34	0.49	1,000,000	1.04
נופר אנרג אגח ג	0.49	1,000,000	1.04
דלק קב אגח לח	0.49	1,000,000	1.03
אנקור הזד אגח ב	0.49	1,000,000	1.03
אדגר אגח יג	0.49	997,000	1.04
גב ים אגח יא	0.49	1,000,000	1.04
דלק קב אגח לז	0.48	1,000,001	1.02
מניף אגח ב	0.48	998,000	1.02
ביג אגח כא	0.48	1,000,000	1.02
אאורה אגח יח	0.48	999,000	1.02
הראל הנפק אגח כ	0.48	1,000,000	1.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.48	1,000,000	1.02
ישרס אגח טז	0.48	881,584	1.01
קרסו נדלן אגח א	0.47	1,000,000	1
אספן גרופ נעמ4	0.47	1,000,000	1
מ.ו השקע אגח ג	0.47	957,000	0.99
גב ים אגח י	0.47	1,017,721	0.99
עזריאלי אגח ז	0.46	1,000,000	0.96
צרפתי אגח יג	0.46	976,000	0.97
ישראל קנדה אגח ז	0.46	1,000,000	0.97
מגוריט אגח ו	0.45	983,000	0.96
גבאי מניב אגח טו	0.45	948,000	0.96
מבנה אגח כה	0.45	1,000,000	0.94
צרפתי אגח יב	0.45	959,500	0.95
ארפורט אגח ט	0.44	927,712	0.92
אלון רבוע אגח ז	0.44	900,000	0.93
אלקו אגח יד	0.44	898,000	0.93
נאוויטס פט אגח ו	0.42	876,000	0.88
רותם שני אגח ג	0.42	892,000	0.9
נכסים ובנ אגח ט	0.42	966,667	0.89
עזריאלי אגח ב	0.41	750,001	0.86
ספנסר אגח ב	0.41	895,704	0.87
ריט 1 אגח ז	0.41	791,667	0.86
קרסו מוטורס אגח ד	0.4	894,903	0.84
לוי אגח ח	0.4	854,212	0.85
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.4	882,353	0.85
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.4	1,000,000	0.85
שפיר הנדסה אגח ג	0.39	1,000,001	0.82
מלרן אגח ג	0.38	840,433	0.81
אפי נכסים אגח י	0.37	850,000	0.79
אשטרום נכ אגח 13	0.37	788,677	0.79
ארי נדלן אגח א	0.37	738,579	0.79
אלבר אגח יח	0.36	769,710	0.75
אדמה אגח ב	0.34	500,000	0.71
אמ.די.גי אגח ח	0.33	683,000	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.61
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.29	582,000	0.61
תכלית סל NASDAQ 100	0.27	1,500	0.58
מיכמן אגח ג	0.27	562,500	0.57
טבע	0.27	8,500	0.56
ביג	0.25	1,250	0.52
אפי נכסים אגח יג	0.25	499,000	0.52
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.25	2,500	0.52
וויי בוקס אגח ה	0.24	500,000	0.5
מבטח שמיר	0.24	3,000	0.5
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.24	1,500	0.5
טאואר	0.23	3,000	0.49
נאוויטס פטרו אגח ג	0.23	500,000	0.49
מגדל הון אגח יב	0.23	500,000	0.49
מליסרון	0.23	1,750	0.49
אקונרג'י אג א	0.22	500,000	0.47
רבוע נדלן	0.21	1,500	0.44
כלל עסקי ביטוח	0.21	7,000	0.44
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.21	3,500	0.44
נייס	0.2	650	0.42
וויי בוקס אג ג	0.2	434,000	0.42
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.2	7,500	0.41
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.2	1,750	0.43
נמקו אגח ד	0.19	382,000	0.39
אנלייט אנרגיה	0.19	6,500	0.41
BARCLAYS PLC-SPONS ADR	0.19	9,000	0.41
מגדל ביטוח	0.18	75,000	0.38
או פי סי אנרגיה	0.18	12,500	0.38
נאוויטס פטר יהש	0.18	7,300	0.38
MTF סל ת"א-בנייה	0.18	25,000	0.38
ארגו פרופרטיז	0.18	4,250	0.39
אס אר אקורד אגח ב	0.18	356,000	0.37
נובה	0.17	450	0.35
נופר אנרג'י	0.17	4,000	0.35
אמ.די.גי אגח ז	0.16	333,000	0.34
רותם שני אפ 2	0.16	12,488	0.11
SHELL PLC-ADR	0.16	1,350	0.33
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.15	150	0.32
בי קומיוניקיישנס	0.14	25,000	0.29
דלתא גליל	0.14	1,815	0.31
BP PLC-SPONS ADR	0.14	2,500	0.29
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.14	350	0.29
בית שמש	0.12	1,000	0.25
תכלית סל S&P 500	0.12	1,050	0.26
וואן טכנולוגיות	0.12	5,000	0.25
BNP PARIBAS	0.12	1,000	0.26
AMAZON.COM INC	0.12	350	0.24
פוקס	0.11	850	0.24
מור השקעות	0.11	25,000	0.23
נאייקס	0.11	2,500	0.24
קרסו נדלן	0.11	8,493	0.23
פריורטק	0.11	1,500	0.24
NVIDIA CORP	0.11	500	0.23
אלמוגים	0.1	25,000	0.2
תורפז	0.1	11,500	0.2
טופ גאם	0.1	30,000	0.2
בזק	0.1	50,000	0.21
אלוני חץ	0.1	7,750	0.22
דוניץ	0.1	1,000	0.21
חילן	0.09	1,000	0.2
פז אנרגיה	0.09	500	0.2
מקס סטוק	0.09	17,500	0.18
ארבה רובוט אג א	0.09	176,000	0.18
שלמה החז אגח יח	0.09	171,238	0.2
EVOLUTION AB	0.09	500	0.19
אמ.וו.אל אגח א	0.08	1,919,317	0.17
פתאל החז אגח ג	0.08	192,234	0.17
רימון	0.08	5,000	0.17
אפיטומי מדיקל	0.08	18,331	0.16
בוני תיכון	0.08	5,000	0.17
פלרם	0.08	2,500	0.17
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.08	80	0.17
הולמס פלייס	0.07	29,902	0.15
נקסט ויז'ן	0.07	4,000	0.16
טיאסגי	0.07	1,097	0.15
אורביט	0.07	6,500	0.15
אסטיגי	0.07	4,000	0.15
סנו	0.06	400	0.12
גיבוי אחזקות אגח ב	0.05	553,344	0.11
אול-יר אגח ד	0.03	2,315,882	0.07
אנלייבקס	0.02	5,750	0.03
ממשלתי שקלי 0330	0.02	50,000	0.04
ממשלתי שקלי 0432	0.02	50,000	0.04
אול-יר אגח ב	0.01	991,507	0.03
הראל סל S&P 500	0.01	1,000	0.02
נאוויטס פט אפ 5	0.01	264	0
מיכמן אפ 1	0.01	750	0
אידיבי פת אגח ט	0.01	36,621	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPY US 09/30/24 P539	-0.04	59	0
ת001970M410-35מכירה	-0.09	52	0.01
SPY US 10/31/24 P546	-0.99	57	0.06