MTF מחקה משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות חו"ל (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.54	0.36
תחילת השנה	-1.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
VANGUARD S&P 500 ETF	8.64	2,558	5.03
ממשלתי צמוד 0529	7.51	3,988,095	4.37
ממשלתי צמוד 0527	6.35	3,234,053	3.69
ממשלתי צמוד 1028	6.14	3,507,952	3.57
ממשלתי שקלי 0229	2.95	1,696,143	1.72
ממשלתי שקלי 0928	2.68	1,663,494	1.56
ממשלתי שקלי 0330	2.66	1,808,848	1.55
ממשלתי שקלי 0142	2.3	1,162,711	1.34
ממשלתי שקלי 0226	2.2	1,331,064	1.28
ממשלתי שקלי 0432	2.14	1,519,662	1.25
ממשלתי שקלי 0327	2.06	1,238,134	1.2
ממשלתי שקלי 0825	1.94	1,139,097	1.13
ממשלתי שקלי 0347	1.93	1,257,452	1.12
ממשלתי שקלי 0537	1.91	1,536,870	1.11
ממשלתי שקלי 0927	1.89	1,103,839	1.1
ממשלתי שקלי 0335	1.86	1,091,370	1.08
ממשלתי שקלי 1026	1.28	713,670	0.75
ממשלתי שקלי 1152	1.16	976,582	0.68
ממשלתי שקלי 0425	0.99	582,734	0.58
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.85	230	0.49
חשמל אגח 32	0.58	306,184	0.34
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.55	297,394	0.32
פועלים הת נדח י (COCO)	0.54	269,090	0.31
מימון ישיר אגח ו	0.53	284,596	0.31
מליסרון אגח יט	0.53	283,283	0.31
ריט 1 אגח ז	0.52	267,392	0.3
ריט 1 אגח ה	0.51	245,243	0.29
מליסרון אגח כא	0.51	271,528	0.3
רבוע נדלן אגח ח	0.5	258,724	0.29
נמלי ישראל אגח א	0.48	243,862	0.28
אלוני חץ אגח טו	0.48	267,645	0.28
פז אנרגיה אגח ז	0.47	244,111	0.27
ביג אגח כ	0.47	260,759	0.27
מליסרון אגח טז	0.47	236,459	0.28
ריט 1 אגח ו	0.46	219,397	0.27
עזריאלי אגח ט	0.46	252,362	0.27
רבוע נדלן אגח ט	0.45	254,761	0.26
דליה אגח א	0.45	240,664	0.26
פועלים התח נד ז (COCO)	0.45	240,321	0.26
פועלים אגח 202	0.44	226,670	0.26
פועלים אגח 200	0.44	250,749	0.26
מז טפ הנ אגח 66	0.43	239,788	0.25
ג'י סיטי אגח יד	0.43	249,848	0.25
מז טפ הנפק 52	0.43	244,188	0.25
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.42	229,684	0.24
ירושלים הנ אגח טז	0.41	214,682	0.24
ג'נריישן קפ אגח ג	0.41	240,257	0.24
מגה אור אגח ח	0.4	205,580	0.23
או פי סי אגח ב	0.4	202,072	0.23
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.4	213,633	0.23
הפניקס אגח 5	0.39	217,330	0.23
מגה אור אגח ז	0.38	192,437	0.22
מגה אור אגח ט	0.38	209,703	0.22
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.38	202,376	0.22
ירושלים הנ אגח יח	0.37	205,073	0.22
אמות אגח ט	0.37	208,667	0.21
מז טפ הנפק 61	0.37	194,461	0.21
הכשרת ישוב אגח 21	0.37	188,394	0.21
אלבר אגח יט	0.36	195,660	0.21
מז טפ הנפק 42	0.36	178,840	0.21
ישרס אגח יח	0.35	195,363	0.21
פועלים התח נד ה (COCO)	0.35	177,079	0.21
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.34	177,446	0.2
גב ים אגח יא	0.34	189,305	0.2
פקדון בבנק מסוים	0.33	192,308	0.19
ביג אגח יב	0.33	161,711	0.19
אפי נכסים אגח יג	0.33	181,338	0.19
נופר אנרג'י אגח א	0.33	177,393	0.19
ביג אגח טו	0.32	175,437	0.19
מקורות אגח 10	0.31	163,649	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	172,782	0.18
ג'י סיטי אגח כ	0.3	164,336	0.18
אמות אגח ד	0.29	140,676	0.17
מניבים ריט אגח ג	0.29	159,341	0.17
אלון רבוע אגח ז	0.29	160,447	0.17
שלמה החז אגח כ	0.28	158,005	0.17
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.28	159,694	0.16
ביג אגח יג	0.27	147,765	0.16
אפי נכסים אגח יד	0.27	151,964	0.16
אדגר אגח יב	0.27	159,240	0.16
מבנה אגח כג	0.27	136,942	0.16
מניבים ריט אגח ב	0.26	129,826	0.15
קיסטון אינ אגח א	0.26	149,368	0.15
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.26	144,977	0.15
ביג אגח ח	0.25	125,398	0.14
ביג אגח יא	0.25	127,510	0.14
אלבר אגח יז	0.25	127,031	0.14
יוניברסל אגח ג	0.25	128,329	0.14
אלדן תחבורה אגח ח	0.25	131,483	0.14
שלמה החז אגח יח	0.25	124,141	0.14
בזק אגח 14	0.25	155,364	0.15
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	126,353	0.15
ביג אגח כא	0.24	136,564	0.14
אדגר אגח יא	0.24	124,717	0.14
מבנה אגח כד	0.24	118,662	0.14
ישרס אגח יט	0.24	135,904	0.14
מגוריט אגח ד	0.23	129,583	0.14
ג'י סיטי אגח יט	0.23	125,240	0.13
אספן גרופ אגח ח	0.23	120,483	0.13
מליסרון אגח יח	0.23	124,173	0.13
בינל הנפק אגח יב	0.22	118,947	0.13
להב אגח ג	0.22	116,432	0.13
שופרסל אגח ו	0.22	103,934	0.13
פניקס הון אגח ה	0.21	104,236	0.12
מגוריט אגח ג	0.21	120,078	0.12
ג'נריישן קפ אגח ב	0.21	115,157	0.12
ירושלים הנ אגח יט	0.21	114,653	0.12
הכשרת ישוב אג26	0.21	114,653	0.12
אדגר אגח י	0.21	103,758	0.12
ישרס אגח טו	0.21	109,397	0.13
SPOT_USDILS	0.21	33,509	0
דלק נכסים אגח א	0.2	105,223	0.12
אלון רבוע אגח ט	0.2	112,232	0.12
אשטרום נכ אגח 14	0.2	113,038	0.12
ג'י סיטי אגח יח	0.2	104,462	0.11
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.2	101,188	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.19	93,876	0.11
פתאל החז אגח ד	0.19	100,793	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.19	103,513	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.19	102,764	0.11
מבנה אגח יט	0.19	91,904	0.11
אשטרום נכ אגח 13	0.19	105,735	0.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	95,406	0.11
הכשרת ישוב אגח 25	0.18	100,348	0.11
מגוריט אגח ה	0.18	104,902	0.11
פועלים הת נד יא (COCO)	0.18	97,179	0.1
ג'י סיטי אגח טו	0.18	94,183	0.11
אשטרום נכ אגח 12	0.18	92,503	0.1
פועלים התח נד ו (COCO)	0.18	100,594	0.11
ביג אגח ט	0.17	85,799	0.1
מגה אור אגח יא	0.17	97,644	0.1
אשטרום קב אגח ה	0.17	89,175	0.1
נמלי ישראל אגח ד	0.16	101,914	0.09
מבנה אגח יז	0.16	76,625	0.09
הראל הנפקות אגח י	0.15	75,210	0.09
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.15	75,891	0.09
מגוריט אגח ב	0.15	73,322	0.08
רני צים אגח ב	0.15	78,427	0.09
יוניברסל אגח ה	0.15	82,749	0.09
אפי נכסים אגח טו	0.15	80,642	0.09
רבוע נדלן אגח ז	0.14	72,263	0.08
מרכנתיל הנ אגח ד	0.14	71,121	0.08
אלדן תחבורה אגח ז	0.14	76,444	0.08
אאורה אגח יז	0.14	76,435	0.08
ארפורט אגח יא	0.14	76,435	0.08
מגוריט אגח ו	0.14	84,113	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.14	71,955	0.08
מגה אור אגח ו	0.13	62,847	0.07
ירושלים הנ אגח טו	0.13	71,038	0.08
ויתניה אגח ו	0.13	69,525	0.07
פניקס הון אגח יד	0.13	76,435	0.08
אשטרום נכ אגח 10	0.13	62,799	0.07
פז אנרגיה אגח ו	0.12	61,419	0.07
גירון אגח ז	0.12	63,446	0.07
הכשרת ישוב אגח 24	0.12	66,460	0.07
אדגר אגח יג	0.12	63,696	0.07
תשת אנרג אגח ב	0.12	63,695	0.07
אספן גרופ אגח ט	0.12	68,793	0.07
מימון ישיר אגח ד	0.11	58,173	0.07
אפקון החז אגח ד	0.11	57,186	0.07
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.11	52,896	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.1	56,046	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.1	49,683	0.06
ביג אגח יז	0.09	47,084	0.05
ארפורט אגח יב	0.09	50,956	0.05
גירון אגח ו	0.08	38,838	0.05
ביג אגח טז	0.08	41,949	0.05
גירון אגח ח	0.08	52,232	0.05
אלה השק אגח א	0.08	42,934	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	43,396	0.05
מגה אור אגח יב	0.08	45,491	0.05
שופרסל אגח ד	0.08	37,613	0.04
הראל הנפקות אגח ט	0.07	37,605	0.04
ויתניה אגח ה	0.07	36,520	0.04
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.07	36,049	0.04
ממשלתי שקלי 0829	0.07	42,408	0.04
אס אר אקורד אגח ב	0.07	39,280	0.04
נכסים ובנ אגח ד	0.07	27,973	0.04
אזורים אגח 15	0.07	41,590	0.04
מימון ישיר אגח ג	0.06	32,888	0.04
דור אלון אגח ח	0.05	28,028	0.03
מגה אור אגח י	0.05	28,185	0.03
ג'י סיטי אגח כא	0.03	19,108	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	-604	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	238	0
פקדון בבנק מסוים	0	356	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	5,828	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	5,172	0
SPOT_USDILS	-0.07	-10,973	0
SPOT_USDILS	-9.69	-1,546,000	0.02