אלטשולר שחם (!) אג"ח ארה"ב/חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
117.4
מחיר קנייה
117.4
- % החודש:-0.19%
- % השנה:1.37%
- % 3 חודשים:1.48%
- % 12 חודשים:4.9%
- סטיית תקן (שנה):3.08
- שארפ (שנה):0.24
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.05 | 1.77 |
| תחילת השנה | -5.86 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Mar25 | 20.15 | 193 | 0 |
| ISHARES USD ULTRASHORT BOND ERND | 7.86 | 84,000 | 30.15 |
| VANG USDCPBD USDD VDCP | 7.82 | 178,000 | 29.98 |
| מקמ 215 | 7.69 | 29,500,000 | 29.49 |
| VANGUARD S/T CORP BOND ETF VCSH | 6.59 | 90,000 | 25.28 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 1.319 06/19/26 | 5.3 | 5,741,000 | 20.31 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.963 01/25/33 | 3.9 | 4,800,000 | 14.97 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 3.74 | 3,970,000 | 14.33 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 3.18 | 3,790,000 | 12.17 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95 01/28/31 | 3.06 | 3,893,000 | 11.72 |
| מקמ 1215 | 3.02 | 12,000,000 | 11.59 |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ Float 01/18/ | 2.82 | 3,000,000 | 10.82 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.63 | 10,083,911 | 10.08 |
| CITIGROUP INC C 3.785 03/17/33 | 2.43 | 2,830,000 | 9.31 |
| HOST HOTELS & RESORTS LP HST 5 1/2 04/15 | 2.43 | 2,600,000 | 9.33 |
| CITIGROUP INC C 3.057 01/25/33 | 2.34 | 2,900,000 | 8.98 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 2.02 | 2,220,000 | 7.75 |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 1/2 PERP | 1.99 | 2,000,000 | 7.62 |
| FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 1/8 01/15/30 | 1.89 | 2,000,000 | 7.25 |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE BCRED 6 11/22/34 | 1.84 | 2,000,000 | 7.07 |
| מקמ 915 | 1.78 | 7,000,000 | 6.83 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 1.68 | 1,707,000 | 6.42 |
| TEVA PHARM FNC NL II TEVA 7 7/8 09/15/31 | 1.56 | 1,290,000 | 5.99 |
| MAREX GROUP PLC MARGRO 6.404 11/04/29 | 1.54 | 1,600,000 | 5.89 |
| MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29 | 1.49 | 1,450,000 | 5.7 |
| GOLDMAN SACHS BDC INC GSBD 6 3/8 03/11/2 | 1.44 | 1,472,000 | 5.51 |
| AEROPUERTOS ARGENT 2000 AEROAR 8 1/2 08/ | 1.39 | 1,400,000 | 5.32 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7.95 06/13 | 1.35 | 1,350,000 | 5.19 |
| BRF SA BRFSBZ 4 7/8 01/24/30 | 1.35 | 1,539,000 | 5.18 |
| ARCOS DORADOS BV ARCO 6 3/8 01/29/32 | 1.12 | 1,200,000 | 4.29 |
| NEWS CORP NWSA 5 1/8 02/15/32 | 1.01 | 1,100,000 | 3.86 |
| SABRA HEALTH CARE LP SBRA 3.9 10/15/29 | 1 | 1,122,000 | 3.82 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29 | 0.98 | 1,010,000 | 3.74 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 4.7 02/08/ | 0.97 | 1,027,000 | 3.71 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTFINC 6.1 03/1 | 0.94 | 1,000,000 | 3.6 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 0.92 | 1,000,000 | 3.54 |
| EMPRESA ELECTRICA COCHRA AES 5 1/2 05/14 | 0.92 | 2,607,000 | 3.51 |
| BLACKSTONE SECURED LEND BXSL 2 3/4 09/16 | 0.91 | 1,000,000 | 3.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.78 | 837,138 | 3 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5.8 09/12/29 | 0.75 | 800,000 | 2.89 |
| GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER | 0.75 | 800,000 | 2.87 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.478 04/04/31 | 0.73 | 795,000 | 2.81 |
| GRAND CITY PROP FINANCE GYCGR 6 1/8 PERP | 0.5 | 490,000 | 1.9 |
| ARES CAPITAL CORP ARCC 5.95 07/15/29 | 0.49 | 520,000 | 1.89 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 0.36 | 400,000 | 1.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.21 | 214,931 | 0.8 |
| MENTERGY LTD | 0 | 3,662 | 0 |
| F_070125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -0.3 | -310,000 | 0.01 |
| F_220125_21_21_DL_0_N_1_00_00 | -1.12 | -1,200,000 | -0.05 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -1.42 | 0 | -5.44 |
| US 2YR NOTE (CBT) Mar25 | -3.84 | -20 | 0 |
| F_070125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -7.88 | -8,090,000 | 0.27 |
| F_070125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -20.91 | -22,400,000 | 1 |
| F_051124_184_184_DL_0_N_1_00_00 | -26.53 | -28,420,000 | 4.42 |
| F_031224_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -27.21 | -29,150,000 | 1.52 |