איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.2	-0.19
תחילת השנה	17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל S&P 500	3.95	44,098	11
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.97	3,892	8.27
פיקדון בבנק מסוים	2.31	0	6.42
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.2	111,076	6.11
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.83	2,818	5.1
קסם NASDAQ 100 ETF	1.77	6,946	4.94
ממשלתי שקלי 0432	1.73	6,100,000	4.82
ממשלתי שקלי 0928	1.72	5,200,000	4.78
הראל סל NASDAQ 100	1.71	60,413	4.75
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.45	79,612	4.04
הראל סל S&P 500	1.28	144,225	3.56
ממשלתי צמוד 0529	1.27	3,240,000	3.53
ממשלתי שקלי 0330	1.23	4,100,000	3.41
ממשלתי צמוד 1025	1.13	2,700,000	3.13
אנרג'יקס אג ב	0.99	3,225,862	2.75
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.98	16,208	2.72
ממשלתי שקלי 1026	0.96	2,450,000	2.68
צור אגח י	0.91	2,190,749	2.53
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.89	15,209	2.49
אלה פקדון אגח ד	0.85	2,188,254	2.36
מז טפ הנפק 46	0.84	2,067,265	2.34
מז טפ הנפק 49	0.81	2,050,000	2.26
לאומי אגח 186	0.79	2,182,333	2.21
CONSUMER STAPLES SPDR	0.75	6,800	2.1
קסם S&P 500 ETF	0.74	8,830	2.06
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.73	27,612	2.03
מימון ישיר אגח ה	0.73	1,944,344	2.03
נכסים בנ אגח יא	0.71	1,950,000	1.98
וילאר אגח י	0.7	2,000,000	1.96
פניקס הון אגח יג	0.69	1,860,169	1.93
פועלים אגח 100	0.69	2,044,445	1.92
פועלים אגח 203	0.68	1,648,528	1.88
דלק קב אגח לט	0.67	1,840,000	1.86
גב ים אגח ט	0.67	1,806,410	1.87
ארפורט אגח י	0.66	1,810,000	1.83
NVIDIA CORP	0.65	4,000	1.81
ג'י סיטי אגח טז	0.64	1,759,671	1.77
גב ים אגח ו	0.6	1,172,745	1.68
נתנאל גרופ אגח יד	0.59	1,696,405	1.64
ג'י סיטי אגח יב	0.57	1,357,969	1.58
עזריאלי אגח ה	0.56	1,380,462	1.56
כלל ביטוח אגח ג	0.56	1,541,000	1.55
הכשרת ישוב אג26	0.55	1,450,000	1.54
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.55	1,588,236	1.53
קרסו מוטורס אגח ג	0.54	1,605,484	1.51
נכסים ובנ אגח י	0.54	1,408,971	1.5
דיסקונט מנ אגח יד	0.54	1,565,160	1.49
דלק קב אגח לח	0.52	1,400,000	1.44
ישראמקו אגח ג	0.52	1,587,351	1.44
SPDR PORT SHRT TRM CORP BND	0.52	12,856	1.45
מטריקס אגח ב	0.51	1,438,647	1.41
גב ים אגח יא	0.51	1,380,000	1.43
ירושלים הנ אגח יט	0.49	1,310,000	1.38
פועלים הת נד יא (COCO)	0.49	1,250,000	1.36
אלביט מערכות אגח ג	0.48	1,290,001	1.35
אדמה אגח ב	0.47	920,157	1.31
הראל השקעות אגח א	0.47	1,564,062	1.3
נאוויטס פט אגח ו	0.46	1,260,000	1.27
נאוויטס פט אגחה	0.44	1,210,000	1.22
מז טפ הנ אגח 68	0.44	1,200,000	1.23
ביג אגח כא	0.44	1,189,066	1.21
גב ים אגח ח	0.44	1,444,445	1.22
אלקטרה פא אגח א	0.43	1,353,340	1.19
ממשלתי שקלי 0229	0.43	1,200,000	1.19
סלע נדלן אגח ה	0.43	1,191,000	1.19
ג'י סיטי אגח יג	0.43	1,030,592	1.19
מבנה אגח כ	0.43	1,031,250	1.21
מליסרון אגח טז	0.43	1,037,791	1.21
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	0.41	5,206	1.15
עזריאלי אגח ד	0.4	981,962	1.1
אמות אגח ו	0.39	1,000,000	1.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.39	1,102,132	1.09
דלק נכסים אגח א	0.39	1,007,352	1.1
בית זיקוק אגח 2	0.39	1,012,500	1.07
אדגר אגח יב	0.39	1,117,628	1.09
ממשלתי שקלי 0142	0.37	960,000	1.03
בינל הנפק אגח י	0.37	910,000	1.03
שלמה החז אגח יט	0.37	1,068,944	1.03
לאומי	0.37	28,354	1.03
דיסקונט	0.37	50,023	1.04
ירושלים הנ אגח טז	0.36	896,393	0.99
פועלים	0.36	26,723	1
אלה פקדון אגח ט	0.35	884,647	0.97
צרפתי אגח יג	0.35	976,000	0.97
אדגר אגח יא	0.35	877,384	0.97
רבוע נדלן אגח ו	0.34	808,000	0.95
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.34	24,014	0.94
אפי נכסים אגח י	0.34	1,036,059	0.96
פניקס הון אגח יד	0.34	951,890	0.96
אלוני חץ אגח יב	0.34	1,100,000	0.95
מזרחי טפחות	0.34	6,562	0.95
אמות אגח ד	0.33	781,836	0.92
פניקס הון אגח טו	0.33	970,000	0.93
אמות אגח ט	0.33	903,038	0.91
בינלאומי	0.33	6,007	0.93
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	0.33	2,445	0.92
אלקטרה נדלן אגח ו	0.32	971,630	0.9
כלל מימון אגח יב	0.32	1,126,099	0.89
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.32	240,000	0.9
וילאר אגח ט	0.32	778,245	0.88
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	970,908	0.88
דלק קב אגח לז	0.31	845,716	0.86
מז טפ הנפק 63	0.31	933,361	0.88
יוחננוף אגח א	0.3	880,103	0.84
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.3	754,388	0.83
פועלים אגח 202	0.3	743,656	0.84
מנרב אגח ד	0.3	815,957	0.83
אספן גרופ אגח ח	0.3	771,593	0.84
מקורות אגח 10	0.29	726,051	0.8
טמפו משק אגח ג	0.29	876,593	0.8
ממשלתי צמוד 1131	0.29	800,000	0.81
אלביט מערכות אגח ב	0.29	886,289	0.8
פועלים אגח 101	0.29	792,624	0.8
ג'י סיטי אג יז	0.29	800,000	0.82
אדגר אגח יג	0.29	777,000	0.81
ישראל קנדה אגח ח	0.29	780,000	0.8
אלקו אגח יג	0.29	875,000	0.8
קסם ETF תל בונד 60	0.28	21,555	0.78
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.28	20,055	0.77
פסיפיק אגח ד	0.28	780,000	0.79
נמקו אגח ד	0.28	746,000	0.77
אלרוב נדלן אגח ז	0.28	750,000	0.78
ארפורט אגח יב	0.28	779,000	0.78
דמרי אגח יא	0.28	779,000	0.78
SPDR PORT INT CORP BOND ETF	0.28	6,100	0.77
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.27	38,747	0.74
תכלית סל ת"א-בנייה	0.27	48,889	0.74
אשטרום קב אגח ה	0.27	699,000	0.74
אמות אגח י	0.27	750,000	0.75
ג'י סיטי אגח יט	0.27	744,375	0.76
מגה אור אגח יב	0.27	746,000	0.75
נופר אנרג אגח ד	0.27	747,000	0.75
לאומי אגח 180	0.27	750,000	0.75
יוניברסל אגח ו	0.26	728,119	0.71
סאמיט אגח ז	0.25	693,576	0.7
שלמה החז אגח כ	0.25	679,688	0.71
אלקטרה נדלן אגח ז	0.25	699,713	0.7
תדיראן גרופ אגח 4	0.25	675,000	0.69
PIMCO INV GRADE CORP BD ETF	0.25	1,894	0.7
או פי סי אגח ב	0.24	578,144	0.66
מימון ישיר אגח ג	0.24	578,227	0.67
עזריאלי אגח ז	0.24	707,337	0.68
נתנאל גרופ אגח יג	0.24	707,433	0.67
קרסו מוטו אגח ה	0.24	681,382	0.67
אאורה	0.24	38,742	0.67
VANGUARD TOTAL BOND MARKET	0.24	2,415	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.64
סלע נדלן אגח ג	0.23	550,001	0.63
הכשרת ישוב אגח 24	0.23	584,815	0.64
לייטסטון אגח ד	0.23	635,000	0.64
פועלים אגח 200	0.23	624,001	0.65
פועלים אגח 201	0.22	595,890	0.62
סילברסטין אגח ג	0.22	603,000	0.61
מז טפ הנפק 40	0.22	610,000	0.61
דנאל	0.22	1,765	0.6
ארפורט אגח ה	0.21	502,118	0.58
ריט 1 אגח ו	0.21	477,274	0.57
כלל מימון אגח יג	0.21	600,000	0.57
מנרב אגח ה	0.21	579,474	0.58
בי קומיונק אגח ז	0.21	606,000	0.59
לאומי אגח 182	0.21	561,601	0.59
בית שמש	0.2	2,251	0.56
פז אנרגיה אגח ז	0.2	508,841	0.57
תכלית סל תל בונד 60	0.2	152,580	0.56
פז אנרגיה אגח ו	0.19	454,403	0.53
נאוויטס פטר יהש	0.19	10,286	0.54
נמלי ישראל אגח א	0.19	465,001	0.53
שפיר הנדסה אגח ג	0.19	653,334	0.54
או פי סי אגח ג	0.19	587,740	0.53
אזורים אגח 14	0.19	580,000	0.54
שלמה נדלן אגח ד	0.18	532,332	0.51
MTF סל ת"א-בנייה	0.18	33,866	0.51
דמרי אגח ט	0.18	528,936	0.5
לוינשטין נכ אגח ג	0.17	503,845	0.46
אפקון החז אגח ד	0.17	420,001	0.48
נובה	0.16	578	0.45
פוקס	0.16	1,555	0.44
דמרי	0.16	1,310	0.43
רבוע נדלן אגח ז	0.16	387,180	0.45
מגה אור אגח ז	0.16	385,715	0.45
מגה אור אגח ח	0.16	400,000	0.46
הראל פיקדון אגח ב	0.16	469,966	0.45
אלקטרה אגח ו	0.16	525,969	0.44
אלביט מערכות	0.15	562	0.42
דור אלון אגח ז	0.15	423,751	0.41
דור אלון אגח ח	0.15	396,032	0.41
רכבת ישר אגח ג	0.15	385,461	0.41
פרשקובסקי אגח יד	0.15	423,511	0.41
מבנה אגח כג	0.15	365,592	0.42
אלוני חץ	0.15	15,079	0.43
ביג אגח יג	0.14	379,192	0.4
ג'נריישן קפ אגח ג	0.14	389,196	0.38
אלקו אגח יד	0.14	378,000	0.39
מבנה אגח יז	0.14	333,334	0.4
בזן אגח יב	0.14	400,001	0.39
קמטק	0.13	1,213	0.36
עזריאלי קבוצה	0.13	1,361	0.35
סאמיט אגח י	0.13	388,959	0.36
ג'נריישן קפ אגח ב	0.13	362,864	0.37
אשטרום קב אגח ד	0.13	350,000	0.36
אדגר אגח י	0.13	304,380	0.36
נתנאל גרופ אגח יב	0.13	374,419	0.37
דלתא גליל אגח א	0.13	363,291	0.36
גב ים אגח י	0.13	362,896	0.35
ADVANCED MICRO DEVICES	0.13	595	0.36
אשטרום קב אגח ג	0.12	337,501	0.33
אלון רבוע אגח ו	0.12	346,500	0.34
מגדל הון אגח יא	0.12	335,000	0.33
מגדל הון אגח יב	0.12	335,000	0.33
תדיראן גרופ אגח 3	0.12	345,641	0.32
אלוני חץ אגח ט	0.12	337,501	0.34
הפניקס	0.12	7,877	0.33
אפי נכסים אגח ח	0.11	260,012	0.3
הבורסה לניע בתא	0.11	8,688	0.31
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	3,355	0.3
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	268,345	0.3
ירושלים הנ אגח יח	0.11	302,849	0.32
לייטסטון אגח ג	0.11	300,000	0.3
הראל השקעות	0.11	8,409	0.3
אלקטרה	0.11	202	0.3
עזריאלי אגח ב	0.1	241,817	0.28
עמידר אגח א	0.1	283,390	0.27
מימון ישיר אגח ד	0.1	257,143	0.29
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.1	250,893	0.27
שלמה החז אגח יח	0.1	229,228	0.26
נייס	0.1	438	0.28
רציו יהש	0.1	92,459	0.28
אלקטרה אגח ה	0.1	288,751	0.28
ממשלתי שקלי 0347	0.09	300,000	0.24
שפיר הנדסה אגח ב	0.09	262,453	0.24
כלל ביטוח אגח א	0.09	237,224	0.24
ישרס אגח יד	0.09	256,916	0.26
חילן	0.08	1,187	0.23
מיטב השק אגח ג	0.08	183,333	0.23
מגה אור אגח ו	0.08	200,001	0.23
ירושלים הנ אגח טו	0.08	206,895	0.23
מגדלי תיכון אגח ו	0.08	240,784	0.24
וואן טכנולוגיות	0.08	4,208	0.21
מליסרון	0.08	830	0.23
מליסרון אגח י	0.08	186,013	0.22
ניו-מד אנרג יהש	0.08	22,279	0.23
חשמל אגח 27	0.08	191,667	0.23
ארפורט סיטי	0.07	3,661	0.2
אמות	0.07	12,080	0.19
אמות אגח ה	0.07	206,403	0.21
שירותי בנק אוטו	0.07	13,110	0.2
מגדלי תיכון אגח ה	0.07	200,000	0.18
אפי נכסים אגח יא	0.07	161,802	0.19
רציו מימון אגח ד	0.07	167,200	0.19
איידיאיי הנ הת ו	0.07	217,980	0.19
מבנה	0.07	19,122	0.18
בזן אגח ט	0.07	184,195	0.18
איי.סי.אל	0.07	12,705	0.2
שופרסל	0.07	5,503	0.18
סלע נדלן	0.06	23,609	0.17
מגדלי תיכון	0.06	21,884	0.17
אלון רבוע אגח ט	0.06	154,820	0.16
נאוי אגח ו	0.06	167,959	0.16
נתנאל גרופ	0.06	16,113	0.17
דלתא גליל	0.06	1,067	0.18
אנלייט אנרגיה	0.06	2,490	0.16
אלקטרה אגח ד	0.06	158,392	0.16
פרטנר אגח ח	0.05	169,725	0.15
מנרב אגח ב	0.05	126,879	0.15
בזן	0.05	131,141	0.13
מטריקס	0.05	1,960	0.14
INVESCO SOLAR ETF	0.05	900	0.14
אפי נכסים	0.04	576	0.1
רבוע נדלן	0.04	349	0.1
מגה אור	0.04	1,050	0.1
אנרג'יקס	0.04	9,264	0.12
או פי סי אנרגיה	0.04	3,675	0.11
MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח	0.04	3,522	0.12
ביג אגח טז	0.04	102,284	0.11
שוב אנרגיה אגח א	0.04	103,188	0.11
בזק	0.04	26,943	0.12
אלקטרה צריכה	0.04	1,341	0.1
שיכון ובינוי	0.03	8,740	0.08
ריט 1	0.03	4,655	0.07
שפיר הנדסה	0.03	4,338	0.09
פתאל החזקות	0.03	200	0.09
דוראל אנרגיה	0.03	4,848	0.07
מימון ישיר	0.03	132	0.07
נופר אנרג'י	0.03	933	0.08
אלטשולר שחם פנ	0.03	13,000	0.07
ישראל קנדה	0.03	5,810	0.08
שופרסל אגח ו	0.03	71,029	0.09
אלה פקדון אגח ה	0.02	40,607	0.04
יוניברסל אגח ה	0.02	39,940	0.04
סלע נדלן אפ 4	0.02	95,280	0.02
סאמיט אגח ח	0.01	34,591	0.03
דוניץ אגח ב	0.01	42,263	0.04
מבנה אגח יט	0.01	21,833	0.03
פריורטק אגח א	0.01	37,244	0.04
חשמל אגח 29	0.01	12,512	0.01
דלתא גליל אגח ו	0.01	39,881	0.04
שופרסל אגח ד	0.01	30,683	0.04
ויקטורי אגח ב	0	2,425	0
אלון רבוע אגח ז	0	11,317	0.01