איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.29	1.05
תחילת השנה	-1.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.94	3,892	8.38
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.17	115,759	6.2
תכלית סל S&P 500	2.06	22,987	5.87
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.06	100,930	5.87
ממשלתי שקלי 0432	2.01	6,954,068	5.74
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.84	2,818	5.25
ממשלתי שקלי 0335	1.75	5,000,000	5
ממשלתי שקלי 0928	1.72	5,200,000	4.9
הראל סל NASDAQ 100	1.71	59,195	4.87
קסם NASDAQ 100 ETF	1.66	6,379	4.73
הראל סל S&P 500	1.28	144,025	3.65
ממשלתי צמוד 0529	1.24	3,240,000	3.55
ממשלתי שקלי 0330	1.24	4,100,000	3.53
ממשלתי שקלי 0142	1.11	2,860,000	3.15
ג'י סיטי אגח טז	1	2,749,459	2.86
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.91	14,477	2.6
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.9	14,563	2.55
צור אגח י	0.89	2,190,749	2.55
לאומי אגח 186	0.78	2,182,333	2.22
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.75	27,612	2.14
ממשלתי שקלי 1026	0.74	2,000,000	2.1
מימון ישיר אגח ה	0.72	1,944,344	2.06
נכסים בנ אגח יא	0.71	1,950,000	2.02
קסם S&P 500 ETF	0.7	8,362	2
וילאר אגח י	0.7	2,000,000	2
אנרג'יקס אג ב	0.68	2,192,437	1.93
פניקס הון אגח יג	0.68	1,860,169	1.93
דלק קב אגח לט	0.67	1,840,000	1.92
נתנאל גרופ אגח יד	0.67	1,865,224	1.9
מז טפ הנפק 46	0.67	1,690,000	1.92
גב ים אגח ט	0.67	1,806,410	1.9
CONSUMER STAPLES SPDR	0.67	6,800	1.92
מז טפ הנפק 49	0.66	1,700,000	1.89
ארפורט אגח י	0.65	1,810,000	1.84
NVIDIA CORP	0.62	4,000	1.77
אדמה אגח ב	0.61	1,170,594	1.73
ממשלתי צמוד 1025	0.61	1,500,000	1.73
פועלים אגח 203	0.56	1,413,185	1.59
כלל ביטוח אגח ג	0.56	1,541,000	1.58
עזריאלי אגח ה	0.55	1,380,462	1.56
הכשרת ישוב אג26	0.55	1,450,000	1.56
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.55	1,588,236	1.57
נכסים ובנ אגח י	0.53	1,386,841	1.5
דה זראסאי אגח ג	0.52	1,623,016	1.48
דלק קב אגח לח	0.52	1,400,000	1.47
פועלים אגח 100	0.52	1,600,001	1.49
גב ים אגח יא	0.51	1,380,000	1.45
פועלים הת נד יג (COCO)	0.51	1,393,485	1.45
מטריקס אגח ב	0.5	1,438,647	1.42
נאוויטס אגח ז	0.5	1,437,650	1.44
אספן גרופ אגח ט	0.5	1,410,947	1.44
ישראמקו אגח ג	0.49	1,513,766	1.4
SPDR PORT SHRT TRM CORP BND	0.48	12,856	1.38
ירושלים הנ אגח יט	0.47	1,310,000	1.35
פועלים הת נד יא (COCO)	0.47	1,250,000	1.34
נאוויטס פט אגח ו	0.47	1,260,000	1.34
אלביט מערכות אגח ג	0.46	1,290,001	1.31
גב ים אגח ו	0.46	923,563	1.33
הראל השקעות אגח א	0.45	1,496,093	1.29
גב ים אגח ח	0.45	1,444,445	1.28
נאוויטס פט אגחה	0.44	1,210,000	1.25
דיסקונט מנ אגח יד	0.44	1,341,719	1.27
ממשלתי שקלי 0229	0.43	1,200,000	1.22
ביג אגח כא	0.43	1,189,066	1.23
סלע נדלן אגח ה	0.43	1,191,000	1.22
לייטסטון אגח ה	0.43	1,143,971	1.22
פועלים	0.43	26,723	1.23
דיסקונט	0.43	47,193	1.24
ג'י סיטי אגח יג	0.42	1,030,592	1.19
מבנה אגח כ	0.42	1,031,250	1.21
מליסרון אגח טז	0.42	1,025,582	1.2
לאומי	0.41	26,368	1.18
אלקטרה פא אגח א	0.4	1,256,673	1.13
בינלאומי	0.4	6,007	1.14
נאוויטס פטרו אגח ג	0.39	1,102,132	1.1
דלק נכסים אגח א	0.39	1,007,352	1.12
פסיפיק אגח ד	0.39	1,080,000	1.13
אדגר אגח יב	0.39	1,117,628	1.12
מזרחי טפחות	0.39	6,562	1.12
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.39	1,390	1.13
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.38	55,182	1.09
אמות אגח ו	0.38	1,000,000	1.09
בית זיקוק אגח 2	0.38	1,012,500	1.08
מז טפ הנ אגח 68	0.38	1,080,000	1.09
עזריאלי אגח ד	0.36	900,132	1.01
ממשלתי שקלי 0347	0.36	1,150,000	1.03
קרסו מוטורס אגח ג	0.36	1,050,001	1.01
בינל הנפק אגח י	0.36	910,000	1.03
שלמה החז אגח יט	0.36	1,032,084	1.02
ג'י סיטי אגח יב	0.36	896,548	1.03
אפי נכסים אגח י	0.35	1,036,059	1
ירושלים הנ אגח טז	0.35	896,393	0.99
צרפתי אגח יג	0.35	976,000	0.99
אדגר אגח יג	0.35	914,469	1
אדגר אגח יא	0.35	877,384	1
אלוני חץ אגח יב	0.35	1,100,000	1
פניקס הון אגח יד	0.34	951,890	0.98
פניקס הון אגח טו	0.34	970,000	0.97
אמות אגח ד	0.33	781,836	0.93
תכלית סל ת"א-בנייה	0.33	48,889	0.93
כלל הון אגח יב	0.33	1,126,099	0.96
אמות אגח ט	0.33	903,038	0.93
מז טפ הנפק 63	0.32	933,361	0.9
אאורה	0.32	38,742	0.91
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.87
דלק קב אגח לז	0.31	845,716	0.87
מנרב אגח ד	0.31	815,957	0.87
וילאר אגח ט	0.31	778,245	0.89
ג'י סיטי אג יז	0.3	800,000	0.86
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.3	240,000	0.87
פועלים אגח 202	0.3	743,656	0.84
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	0.3	2,445	0.85
בית שמש	0.29	1,956	0.82
נאוויטס פטר יהש	0.29	10,539	0.84
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.29	20,170	0.82
טמפו משק אגח ג	0.29	876,593	0.82
ממשלתי צמוד 1131	0.29	800,000	0.82
אלקטרה נדלן אגח ו	0.29	890,661	0.83
אלביט מערכות אגח ב	0.29	886,289	0.82
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.29	754,388	0.82
ישראל קנדה אגח ח	0.29	780,000	0.82
עזריאלי אגח ט	0.29	780,000	0.83
ארפורט אגח יב	0.29	779,000	0.82
דמרי אגח יא	0.29	789,996	0.83
נמקו אגח ה	0.29	780,000	0.82
אלקו אגח יג	0.29	875,000	0.82
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.28	21,555	0.8
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.28	20,055	0.8
יוחננוף אגח א	0.28	825,097	0.8
ג'י סיטי אגח יט	0.28	744,375	0.79
נופר אנרג אגח ד	0.28	747,000	0.78
עמרם אברהם אגח ג	0.28	786,000	0.79
גלעד פקדון אגח ו	0.28	800,000	0.79
אשטרום קב אגח ה	0.27	699,000	0.76
אמות אגח י	0.27	750,000	0.78
נמקו אגח ד	0.27	746,000	0.78
אלרוב נדלן אגח ז	0.27	750,000	0.78
מגה אור אגח יב	0.27	746,000	0.77
בזן אגח טו	0.27	780,000	0.77
לאומי התח נד406 (COCO)	0.27	780,000	0.78
אלקטרה צריכה אגח א	0.27	832,207	0.76
מישורים אגח י	0.26	682,000	0.73
קיסטון אינ אגח ב	0.26	729,000	0.75
עזריאלי אגח ז	0.25	707,337	0.7
אלקטרה נדלן אגח ז	0.25	699,713	0.71
תדיראן גרופ אגח 4	0.25	675,000	0.72
אספן גרופ אגח ח	0.25	648,930	0.72
SPDR PORT INT CORP BOND ETF	0.25	6,100	0.72
רבוע נדלן אגח ו	0.24	577,143	0.67
יוניברסל אגח ו	0.24	700,115	0.7
שלמה החז אגח כ	0.24	656,251	0.69
או פי סי אגח ב	0.23	578,144	0.67
לייטסטון אגח ד	0.23	635,000	0.66
סילברסטין אגח ג	0.23	603,000	0.65
PIMCO INV GRADE CORP BD ETF	0.23	1,894	0.65
סלע נדלן אגח ג	0.22	550,001	0.63
קרסו מוטו אגח ה	0.22	632,765	0.63
בי קומיונק אגח ז	0.22	606,000	0.63
VANGUARD TOTAL BOND MARKET	0.22	2,415	0.63
אלביט מערכות	0.21	562	0.61
ארפורט אגח ה	0.21	502,118	0.59
מקורות אגח 10	0.21	544,538	0.59
נתנאל גרופ אגח יג	0.21	628,829	0.61
כלל הון אגח יג	0.21	600,000	0.6
לאומי אגח 182	0.21	561,601	0.59
ריט 1 אגח ו	0.2	477,274	0.58
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.2	152,580	0.57
ג'י סיטי אגח כא	0.2	558,320	0.56
פועלים אגח 200	0.2	546,001	0.56
או פי סי אגח ג	0.19	587,740	0.55
פועלים אגח 201	0.19	529,681	0.54
מנרב אגח ה	0.19	521,527	0.53
שפיר הנדסה אגח ג	0.18	606,667	0.51
הכשרת ישוב אגח 24	0.18	467,852	0.51
אלוני חץ	0.18	16,219	0.52
נובה	0.17	578	0.5
פז אנרגיה אגח ז	0.17	437,286	0.48
אפקון החז אגח ד	0.17	420,001	0.49
הראל השקעות	0.17	8,409	0.48
הפניקס	0.17	7,877	0.48
פוקס	0.16	1,521	0.45
דמרי	0.16	1,310	0.46
מגה אור אגח ז	0.16	385,715	0.45
מגה אור אגח ח	0.16	400,000	0.46
הראל סל ת"א SME60	0.16	52,713	0.44
שלמה נדלן אגח ד	0.16	456,285	0.44
הראל פיקדון אגח ב	0.16	469,966	0.46
מימון ישיר אגח ג	0.16	404,759	0.46
דנאל	0.16	1,127	0.47
אזורים אגח 14	0.16	493,000	0.47
פז אנרגיה אגח ו	0.15	363,610	0.42
נמלי ישראל אגח א	0.15	375,001	0.43
דור אלון אגח ז	0.15	423,751	0.42
MTF סל ת"א-בנייה	0.15	22,783	0.43
דמרי אגח ט	0.15	457,546	0.44
רכבת ישר אגח ג	0.15	385,461	0.42
מבנה אגח כג	0.15	365,592	0.42
עזריאלי קבוצה	0.14	1,361	0.4
ביג אגח יג	0.14	379,192	0.41
לוינשטין נכ אגח ג	0.14	419,871	0.39
ג'נריישן קפ אגח ג	0.14	389,196	0.39
אלקו אגח יד	0.14	378,000	0.39
מבנה אגח יז	0.14	333,334	0.39
בזן אגח יב	0.14	400,001	0.4
אלקטרה אגח ו	0.14	481,782	0.41
אלקטרה	0.14	202	0.41
סאמיט אגח י	0.13	388,959	0.37
ג'נריישן קפ אגח ב	0.13	362,864	0.38
אדגר אגח י	0.13	304,380	0.36
נתנאל גרופ אגח יב	0.13	374,419	0.37
דלתא גליל אגח א	0.13	363,291	0.37
גב ים אגח י	0.13	362,896	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.35
קמטק	0.12	1,072	0.34
שירותי בנק אוטו	0.12	13,110	0.34
הבורסה לניע בתא	0.12	8,688	0.35
אלון רבוע אגח ו	0.12	346,500	0.35
דור אלון אגח ח	0.12	335,104	0.35
אשטרום קב אגח ד	0.12	323,750	0.34
מגדל הון אגח יא	0.12	335,000	0.34
מגדל הון אגח יב	0.12	335,000	0.34
תדיראן גרופ אגח 3	0.12	345,641	0.33
אלוני חץ אגח ט	0.12	337,501	0.35
רציו יהש	0.12	92,459	0.35
רבוע נדלן אגח ז	0.11	260,137	0.3
תכלית סל ת"א SME60	0.11	37,464	0.3
קסם ETF ת"א SME60	0.11	3,796	0.3
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	3,355	0.32
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	268,345	0.31
ירושלים הנ אגח יח	0.11	302,849	0.32
לייטסטון אגח ג	0.11	300,000	0.3
אשטרום קב אגח ג	0.1	300,001	0.29
עמידר אגח א	0.1	283,390	0.27
מימון ישיר אגח ד	0.1	257,143	0.29
פרשקובסקי אגח יד	0.1	283,753	0.27
וואן טכנולוגיות	0.1	4,208	0.27
מליסרון	0.1	830	0.28
ניו-מד אנרג יהש	0.1	22,279	0.28
אמות	0.09	12,080	0.25
מגדלי תיכון	0.09	21,884	0.25
שפיר הנדסה אגח ב	0.09	262,453	0.25
אפי נכסים אגח ח	0.09	214,128	0.25
כלל ביטוח אגח א	0.09	237,224	0.25
אלה פקדון אגח ט	0.09	268,434	0.26
מגדלי תיכון אגח ו	0.09	240,784	0.24
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.09	250,893	0.27
איי.סי.אל	0.09	12,705	0.27
נתנאל גרופ	0.09	16,113	0.25
ישרס אגח יד	0.09	256,916	0.26
ADVANCED MICRO DEVICES	0.09	595	0.25
חילן	0.08	1,012	0.23
ארפורט סיטי	0.08	3,661	0.22
סלע נדלן	0.08	23,609	0.22
מגה אור אגח ו	0.08	200,001	0.23
סלע נדלן אפ 4	0.08	95,280	0.07
שלמה החז אגח יח	0.08	196,468	0.23
מליסרון אגח י	0.08	183,744	0.21
חשמל אגח 27	0.08	191,667	0.23
אלקטרה אגח ה	0.08	247,501	0.24
מגדלי תיכון אגח ה	0.07	200,000	0.19
אפי נכסים אגח יא	0.07	161,802	0.19
איידיאיי הנ הת ו	0.07	217,980	0.2
מבנה	0.07	19,122	0.21
נייס	0.07	343	0.21
שופרסל	0.07	5,503	0.2
רציו מימון אגח ד	0.06	144,401	0.16
פרטנר אגח ח	0.06	169,725	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.06	153,272	0.16
נאוי אגח ו	0.06	167,959	0.17
בזן אגח ט	0.06	184,195	0.18
מטריקס	0.06	1,960	0.17
דלתא גליל	0.06	842	0.17
אלקטרה אגח ד	0.06	158,392	0.16
ירושלים הנ אגח טו	0.05	137,931	0.15
מנרב אגח ב	0.05	117,614	0.14
בזק	0.05	26,943	0.15
בזן	0.05	131,141	0.14
אלקטרה צריכה	0.05	1,341	0.15
שיכון ובינוי	0.04	8,740	0.1
אפי נכסים	0.04	576	0.1
רבוע נדלן	0.04	349	0.11
מגה אור	0.04	1,050	0.12
מיטב השק אגח ג	0.04	91,667	0.11
אנרג'יקס	0.04	9,264	0.11
שפיר הנדסה	0.04	4,338	0.12
אמות אגח ה	0.04	103,202	0.1
או פי סי אנרגיה	0.04	3,675	0.11
פתאל החזקות	0.04	200	0.1
ביג אגח טז	0.04	102,284	0.11
שוב אנרגיה אגח א	0.04	103,188	0.11
אנלייט אנרגיה	0.04	2,009	0.12
ריט 1	0.03	4,655	0.09
מימון ישיר	0.03	132	0.08
נופר אנרג'י	0.03	933	0.08
אלטשולר שחם פנ	0.03	13,000	0.08
רבוע נדלן אגח י	0.03	78,000	0.07
ישראל קנדה	0.03	5,810	0.09
אלה פקדון אגח ה	0.02	40,607	0.04
דוראל אנרגיה	0.02	4,848	0.07
שופרסל אגח ו	0.02	56,823	0.07
סאמיט אגח ח	0.01	33,375	0.03
יוניברסל אגח ה	0.01	38,404	0.04
דוניץ אגח ב	0.01	28,173	0.03
מבנה אגח יט	0.01	21,833	0.03
חשמל אגח 29	0.01	12,512	0.02
דלתא גליל אגח ו	0.01	26,592	0.03
שופרסל אגח ד	0.01	25,569	0.03
סאמיט אגח ז	0	1	0
ויקטורי אגח ב	0	1,819	0
אלון רבוע אגח ז	0	11,317	0.01