איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.7	-0.06
תחילת השנה	-40.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.7	12,840,000	15.46
ממשלתי שקלי 0335	4.8	12,590,000	13.01
SPDR S&P 500 ETF TRUST	3.4	4,137	9.23
ממשלתי שקלי 0432	2.69	8,400,051	7.29
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.1	2,818	5.7
ממשלתי צמוד 0529	1.65	3,940,000	4.46
הראל סל NASDAQ 100	1.64	50,633	4.45
קסם NASDAQ 100 ETF	1.42	4,868	3.85
ממשלתי שקלי 0330	1.36	4,100,000	3.69
תכלית סל S&P 500	1.35	14,014	3.67
קסם S&P 500 ETF	1.27	14,005	3.44
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.14	35,626	3.08
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.1	46,056	2.98
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.04	47,570	2.83
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.01	25,686	2.73
NVIDIA CORP	0.85	4,000	2.31
לאומי אגח 186	0.8	2,070,000	2.17
אמות אגח י	0.8	1,909,651	2.17
אנרג'יקס אג ב	0.76	2,221,000	2.06
דלק קב אגח לט	0.75	1,840,000	2.03
צור אגח י	0.73	1,649,351	1.98
נתנאל גרופ אגח יד	0.71	1,865,224	1.92
שפיר הנדסה אגח ד	0.71	1,830,590	1.94
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.7	9,137	1.9
אדגר אגח יג	0.7	1,704,469	1.91
או פי סי אגח ד	0.68	1,700,000	1.85
מימון ישיר אגח ה	0.67	1,651,647	1.81
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	0.65	6,800	1.76
נאוויטס פטר יהש	0.64	15,113	1.74
הכשרת ישוב אגח 26	0.6	1,450,000	1.64
מגדלי תיכון אגח ז	0.58	1,490,000	1.58
פועלים אגח 203	0.57	1,324,396	1.53
נאוויטס פטרו אגח ז	0.55	1,437,650	1.49
אספן גרופ אגח ט	0.55	1,387,377	1.49
גב ים אגח יא	0.54	1,380,000	1.47
דלק קב אגח מא	0.54	1,390,000	1.46
גב ים אגח ט	0.54	1,352,605	1.47
כלל ביטוח אגח ג	0.53	1,368,437	1.43
הראל השקעות	0.53	11,739	1.43
לאומי	0.53	20,726	1.43
דיסקונט	0.53	41,455	1.44
הראל סל S&P 500	0.52	54,439	1.42
עזריאלי אגח ה	0.52	1,210,243	1.42
ירושלים הנ אגח יט	0.52	1,310,000	1.42
פועלים הת נד יא (COCO)	0.52	1,250,000	1.41
פועלים הת נד יג (COCO)	0.52	1,242,427	1.41
אינרום אגח א	0.52	1,407,000	1.42
עזריאלי אגח ד	0.51	1,185,827	1.38
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.5	6,643	1.34
נכסים ובנ אגח י	0.5	1,200,001	1.35
הפניקס	0.5	10,330	1.36
ממשלתי שקלי 0347	0.49	1,400,000	1.33
אמות אגח ו	0.49	1,178,648	1.32
נאוויטס פטרו אגח ו	0.49	1,260,000	1.34
מזרחי טפחות	0.49	5,853	1.34
בינלאומי	0.48	5,262	1.3
פועלים	0.48	18,347	1.3
דיסקונט מנ אגח יד	0.48	1,341,719	1.29
נאוויטס פטרו אגח ה	0.47	1,210,000	1.28
ביג אגח כא	0.47	1,189,066	1.28
גב ים אגח ח	0.47	1,388,889	1.29
SS SPDR P ST C CORP ETF	0.47	12,856	1.27
מז טפ הנ אגח 68	0.46	1,168,104	1.25
סלע נדלן אגח ה	0.46	1,143,360	1.23
מבנה אגח כ	0.46	1,031,250	1.25
הבורסה לניע בתא	0.45	13,396	1.22
וילאר אגח י	0.45	1,172,892	1.22
כלל הון אגח טו (COCO)	0.45	1,200,000	1.22
ג'י סיטי אגח טז	0.45	1,136,711	1.21
ישראמקו אגח ג	0.45	1,276,316	1.21
עזריאלי אגח ט	0.44	1,040,000	1.2
אדגר אגח יב	0.44	1,117,628	1.19
ריט 1 אגח ח	0.43	1,049,000	1.17
בית שמש	0.42	1,768	1.13
אלביט מערכות אגח ג	0.42	1,183,232	1.13
דלק נכסים אגח א	0.41	981,850	1.12
פניקס הון אגח יג	0.4	1,035,193	1.08
מגדל הון אגח טז	0.4	1,044,222	1.08
אלוני חץ אגח יב	0.39	1,100,000	1.04
כלל הון אגח יב	0.38	1,126,099	1.02
מטריקס אגח ב	0.38	1,023,891	1.03
צרפתי אגח יג	0.38	976,000	1.02
נכסים בנ אגח יא	0.38	968,273	1.03
פניקס הון אגח טו	0.37	970,000	1
אמות אגח ט	0.37	903,038	1.02
אדגר אגח יא	0.36	837,503	0.97
בית זיקוק אגח 2	0.35	900,001	0.94
נאוויטס פטרו אגח ג	0.34	900,000	0.92
שלמה החז אגח יט	0.34	921,504	0.93
עזריאלי אגח ו	0.33	750,000	0.89
פועלים הת נד טו (COCO)	0.33	861,236	0.89
ממשלתי צמוד 1131	0.32	800,000	0.86
אפי נכסים אגח י	0.31	853,225	0.83
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.31	754,388	0.84
ישראל קנדה אגח ח	0.31	780,000	0.84
ארפורט אגח יב	0.31	779,000	0.85
רבוע נדלן אגח י	0.31	868,000	0.84
לאומי התח נד406 (COCO)	0.31	780,000	0.83
אנלייט אנרגיה	0.31	6,529	0.84
הראל סל ת"א 90	0.3	24,215	0.82
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	750,000	0.81
נופר אנרג אגח ד	0.3	747,000	0.82
לוינשטין הנד אגח ו	0.3	790,000	0.82
אנלייט אנ אגח ז	0.3	790,000	0.81
סונול נד אגח א	0.3	783,000	0.81
ישראמקו אגח ד	0.3	789,000	0.83
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	0.3	2,445	0.8
קרסו מוטורס אגח ג	0.29	800,001	0.78
אשטרום קב אגח ה	0.29	699,000	0.79
נמקו אגח ד	0.29	746,000	0.78
מגה אור אגח יב	0.29	746,000	0.79
קיסטון אינ אגח ב	0.29	729,000	0.78
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.29	789,000	0.79
אלקטרה צריכה אגח א	0.29	832,207	0.8
אלביט מערכות	0.28	495	0.76
ירושלים הנ אגח טז	0.28	672,295	0.77
יוחננוף אגח א	0.28	770,091	0.77
דלק קב אגח לח	0.28	712,637	0.76
ג'י סיטי אגח יט	0.28	706,913	0.76
עמרם אברהם אגח ג	0.28	722,300	0.75
פנינסולה אגח ד	0.28	748,000	0.76
עזריאלי אגח ז	0.27	692,901	0.73
תדיראן גרופ אגח 4	0.27	675,000	0.72
קרדן נדלן אגח ו	0.27	700,000	0.72
אספן גרופ אגח ח	0.27	648,930	0.74
אמות אגח ד	0.26	586,377	0.7
אלקטרה נדלן אגח ו	0.26	728,723	0.69
נמקו אגח ה	0.26	676,636	0.72
אאורה	0.26	31,972	0.7
תכלית סל ת"א 90	0.25	20,429	0.69
טמפו משק אגח ג	0.25	701,306	0.67
סופרגז פא אגח א	0.25	725,432	0.67
אלקטרה נדלן אגח ז	0.25	657,731	0.68
מליסרון אגח טז	0.25	563,478	0.67
אלקו אגח יג	0.25	700,000	0.67
SS SPDR P INT C CORP ETF	0.25	6,100	0.68
אמות	0.24	26,985	0.66
עזריאלי קבוצה	0.24	1,961	0.65
סלע נדלן אגח ג	0.24	550,001	0.64
בזן אגח טו	0.24	630,000	0.65
מקורות אגח 10	0.23	544,538	0.62
נקסט ויז'ן	0.23	4,438	0.63
שלמה החז אגח כ	0.23	585,939	0.63
סלע נדלן אפ 4	0.23	95,280	0.21
PIMCO INV GRADE CORP BD ETF	0.23	1,894	0.61
נובה	0.22	578	0.58
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.22	152,580	0.6
יוניברסל אגח ו	0.22	588,096	0.59
קרסו מוטו אגח ה	0.22	584,147	0.6
פועלים אגח 200	0.22	546,001	0.59
VANGUARD TOTAL BOND MARKET	0.22	2,415	0.59
כלל הון אגח יג	0.21	521,123	0.56
דמרי אגח יא	0.21	533,895	0.58
מגדל הון אגח טו	0.21	550,000	0.57
אספן גרופ אגח י	0.21	559,000	0.58
פוקס	0.2	1,521	0.53
אשטרום נכ אגח 14	0.2	499,000	0.55
ג'י סיטי אגח יב	0.2	463,796	0.54
דה זראסאי אגח ג	0.19	1,227,046	0.53
ריט 1 אגח ו	0.19	409,092	0.51
הכשרת ישוב אגח 24	0.19	467,852	0.52
פועלים אגח 202	0.19	450,001	0.52
מנרב אגח ד	0.19	474,178	0.52
דמרי	0.18	1,272	0.49
ארפורט אגח ט	0.18	461,039	0.49
שפיר הנדסה אגח ג	0.18	560,001	0.5
או פי סי אגח ג	0.18	509,375	0.49
פועלים אגח 201	0.18	463,471	0.49
אזורים אגח 14	0.18	493,000	0.48
ארפורט אגח ה	0.17	388,001	0.46
דמרי אגח ט	0.17	457,546	0.45
וילאר אגח ט	0.17	389,123	0.46
ביג אגח יג	0.16	379,192	0.42
פניקס הון אגח יד	0.16	414,410	0.44
אלוני חץ	0.16	11,615	0.45
אפקון החז אגח ד	0.16	367,501	0.43
אלקטרה אגח ו	0.16	481,782	0.44
ADVANCED MICRO DEVICES	0.16	595	0.42
סלע נדלן	0.15	35,974	0.42
פז אנרגיה אגח ז	0.15	365,730	0.42
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	419,871	0.4
הראל הנפקות אגח כג	0.15	398,988	0.41
מבנה	0.15	29,132	0.41
מליסרון	0.15	972	0.4
גב ים אגח ו	0.15	287,747	0.41
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.15	515	0.42
קמטק	0.14	1,072	0.37
שלמה נדלן אגח ד	0.14	380,237	0.37
או פי סי אגח ב	0.14	321,974	0.38
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	333,329	0.37
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	389,665	0.38
אלקו אגח יד	0.14	359,100	0.38
ג'י סיטי אגח כא	0.14	390,938	0.39
מימון ישיר אגח ז	0.14	368,337	0.39
מבנה אגח כג	0.14	318,710	0.38
רציו יהש	0.14	92,459	0.39
ניו-מד אנרג יהש	0.14	22,279	0.37
גב ים אגח י	0.14	362,896	0.38
סאמיט אגח י	0.13	368,487	0.36
מגה אור אגח ח	0.13	300,000	0.35
דור אלון אגח ח	0.13	335,104	0.36
אשטרום קב אגח ד	0.13	323,750	0.35
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.13	345,952	0.36
מגדל הון אגח יא	0.13	335,000	0.36
מגדל הון אגח יב	0.13	335,000	0.36
וואן טכנולוגיות	0.13	4,208	0.35
אלקטרה	0.13	3,500	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.33
אפקון החז אגח ה	0.12	315,000	0.31
פז אנרגיה אגח ו	0.11	246,665	0.29
מגה אור אגח ז	0.11	257,143	0.3
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	248,710	0.3
מבנה אגח יז	0.11	250,000	0.3
חילן	0.1	1,012	0.27
אשטרום קב אגח ג	0.1	262,501	0.27
MTF סל ת"א-בנייה	0.1	13,161	0.27
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.1	250,893	0.27
בזן אגח יב	0.1	260,701	0.26
מטריקס	0.1	1,960	0.27
דלתא גליל אגח א	0.1	272,469	0.28
מגדלי תיכון	0.09	17,626	0.25
או פי סי אנרגיה	0.09	3,675	0.25
אדגר אגח י	0.09	202,921	0.24
חשמל אגח 27	0.09	189,584	0.23
אלקטרה אגח ה	0.09	247,501	0.25
ארפורט סיטי	0.08	3,661	0.23
מגה אור	0.08	1,050	0.22
שפיר הנדסה אגח ב	0.08	219,059	0.21
תכלית סל ת"א-בנייה	0.08	10,697	0.23
איידיאיי הנ הת ו	0.08	217,980	0.21
ממשלתי שקלי 0229	0.08	200,000	0.21
מקס איט אגח ה	0.08	200,000	0.2
עזריאלי אגח י	0.08	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח יג	0.08	183,156	0.21
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	230,535	0.22
אלוני חץ אגח ט	0.08	225,001	0.23
דור אלון אגח ז	0.07	193,333	0.19
דלתא גליל אגח ו	0.07	205,053	0.18
שיכון ובינוי	0.06	8,740	0.16
שירותי בנק אוטו	0.06	7,862	0.15
כלל ביטוח אגח א	0.06	144,878	0.15
אלון רבוע אגח ט	0.06	153,272	0.17
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.06	47,214	0.15
מנרב אגח ה	0.06	147,995	0.15
אפקון החז אפ 1	0.06	630	0.06
נתנאל גרופ	0.06	12,605	0.16
ישרס אגח יד	0.06	171,277	0.17
שופרסל	0.06	4,309	0.16
רבוע נדלן	0.05	368	0.14
ריט 1	0.05	4,731	0.12
אנרג'יקס	0.05	9,617	0.14
שפיר הנדסה	0.05	4,338	0.13
דוראל אנרגיה	0.05	4,848	0.15
קסם ETF ת"א-בנייה	0.05	686	0.14
בזק	0.05	21,215	0.14
מז טפ הנפק 46	0.05	108,474	0.13
מיטב השק אגח ג	0.04	91,667	0.12
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	113,580	0.11
רציו מימון אגח ד	0.04	121,601	0.12
פרשקובסקי אגח יד	0.04	122,550	0.12
שלמה החז אגח יח	0.04	98,187	0.12
פתאל החזקות	0.03	156	0.09
מימון ישיר	0.03	132	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.02	50,582	0.06
נאוי אגח ו	0.02	55,987	0.06
סאמיט אגח ח	0.01	32,159	0.03
הראל פיקדון אגח ב	0.01	27,917	0.03
אלה פקדון אגח ה	0.01	34,806	0.04
יוניברסל אגח ה	0.01	32,259	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	52,628	0.02
גב ים אגח יב	0.01	31,750	0.03
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	52,628	0.02
מגה אור אגח ו	0	1	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
רבוע נדלן אגח ז	0	1	0
ויקטורי אגח ב	0	1,213	0
ירושלים הנ אגח טו	0	1	0
ביג אגח טז	0	1	0
מימון ישיר אגח ג	0	1	0
מימון ישיר אגח ד	0	1	0
רכבת ישר אגח ג	0	1	0
ירושלים הנ אגח יח	0	1	0
אלון רבוע אגח ז	0	1	0
שוב אנרגיה אגח א	0	1	0
דוניץ אגח ב	0	1	0
אב-גד אופ 2	0	1,356	0
מבנה אגח יט	0	1	0
מז טפ הנפק 63	0	1	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0
פועלים אגח 100	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	1	0
אלקטרה אגח ד	0	1	0
שופרסל אגח ו	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	51,187	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.24	0	-0.66