מור (!) תיק אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.86	-0.63
תחילת השנה	16.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	2.97	21,070,728	17.38
לייטסטון אגח ה	1.72	9,465,506	10.1
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	1.53	8,862,390	8.97
שיכון ובינוי אגח 10	1.49	9,434,758	8.72
מליסרון אגח כ	1.42	8,271,588	8.3
אם אר אר אגח ב	1.37	8,210,000	8.05
לייטסטון אגח ג	1.33	7,680,000	7.78
נמקו אגח ב	1.28	7,716,598	7.51
נמקו אגח ה	1.28	7,124,819	7.49
מליסרון אגח יד	1.22	6,080,233	7.14
גרייסטון אגח א	1.07	6,078,000	6.26
ג'י סיטי אגח כ	0.99	5,420,799	5.79
אמות אגח ח	0.97	5,464,000	5.71
שיכון ובינוי אגח 8	0.96	4,764,577	5.65
קופרליין אגח ד	0.96	5,342,546	5.61
נאוויטס פט אגח ו	0.93	5,117,000	5.45
עזריאלי אגח ז	0.89	5,240,400	5.19
מליסרון אגח יט	0.89	4,739,422	5.19
מליסרון אגח כא	0.88	4,684,627	5.14
נמקו אגח ד	0.87	4,866,000	5.09
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.87	1,450,000	5.12
אדמה אגח ב	0.85	3,348,074	4.96
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.81	1,100,000	4.76
חשמל אגח 34	0.8	4,410,000	4.67
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.75	4,300,000	4.38
סילברסטין אגח ב	0.72	4,369,858	4.23
ספנסר אגח ה	0.72	4,038,000	4.19
מבנה אגח כ	0.72	3,577,500	4.2
ארפורט אגח ט	0.71	4,061,863	4.17
אלטיטיוד אגח ב	0.71	3,935,000	4.17
ישרס אגח יט	0.71	4,017,789	4.13
ג'י סיטי אגח יט	0.7	3,850,900	4.08
ווסטדייל אגח ב	0.67	4,038,058	3.93
ממשלתי שקלי 0335	0.67	3,900,000	3.9
עזריאלי אגח ט	0.67	3,720,000	3.94
לייטסטון אגח ו	0.66	3,878,000	3.87
תנופורט אגח ב	0.65	3,499,246	3.79
בראק אן וי אגח ד	0.65	3,427,000	3.54
סלע נדלן אגח ג	0.64	3,262,424	3.74
סיאון אגח א	0.64	3,702,405	3.77
לאומי התח נד406 (COCO)	0.64	3,750,000	3.75
אדגר אגח יג	0.63	3,359,000	3.68
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.6	3,250,000	3.53
מימון ישיר אגח ו	0.6	3,216,743	3.5
ישפרו אגח א	0.6	3,270,000	3.53
מבנה אגח כה	0.6	3,601,838	3.52
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.6	1,000,000	3.5
דה לסר אגח ט	0.58	3,129,296	3.4
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28	0.58	900,000	3.38
או פי סי אגח ב	0.57	2,908,901	3.36
מז טפ הנפק 64	0.57	3,250,000	3.36
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.57	898,000	3.36
ספיר קורפ אגח יט	0.56	3,178,078	3.27
ארי נדלן אגח א	0.56	2,998,700	3.26
צילו-בלו אגח ט	0.55	2,703,230	3.23
ספנסר אגח ד	0.55	3,065,442	3.23
קרסו נדלן אגח א	0.55	3,180,000	3.2
לייטסטון אגח ב	0.54	3,204,076	3.19
שוב אנרגיה אגח א	0.54	3,010,257	3.18
אספן גרופ אגח ח	0.54	2,863,741	3.16
US 10yr Ultra Fut Mar25	0.54	8	0
אמות אגח י	0.53	2,999,878	3.11
ג'י סיטי אגח יב	0.53	2,711,466	3.13
ישרס אגח יח	0.53	2,960,024	3.11
סלע נדלן אגח ד	0.52	2,830,604	3.04
ספיר קורפ אגח יח	0.52	3,024,981	3.05
יובלים אגח ב	0.51	3,008,000	3.01
דוראל אגח ב	0.51	2,736,192	2.96
ביג אגח יג	0.5	2,703,662	2.9
נופר אנרג'י אגח א	0.5	2,674,252	2.93
לאומי אגח 185	0.5	2,820,000	2.9
גב ים אגח ט	0.5	2,757,399	2.9
אפי נכסים אגח ח	0.49	2,487,183	2.89
דליה אגח ב	0.49	2,714,000	2.86
בלדי אגח 1	0.49	2,693,000	2.86
שלמה החז אגח כ	0.48	2,688,002	2.81
סאמיט אגח יב	0.47	3,094,327	2.74
אפי נכסים אגח טו	0.47	2,510,000	2.73
גבאי מניבים אגח י	0.46	2,771,087	2.72
להב אגח ג	0.45	2,459,400	2.66
אנקור הזד אגח ב	0.45	2,403,000	2.61
אדגר אגח י	0.45	2,250,001	2.65
סאמיט אגח י	0.44	2,734,725	2.59
פאוורג'ן אגח ב	0.44	2,336,000	2.57
אקסטל אגח ג	0.43	2,428,262	2.5
פריים אנרג'י אגח ב פיקטיבי	0.43	2,300,000	2.51
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.43	670,000	2.55
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	0.43	700,000	2.51
גב ים אגח יא	0.42	2,350,000	2.47
רני צים אגח ג	0.41	2,375,703	2.43
צור אגח י	0.41	2,087,030	2.43
פקדון בבנק מסוים	0.4	2,358,574	2.36
פועלים התח נד ז (COCO)	0.4	2,150,000	2.33
גבאי מניבים אגח יד	0.4	2,284,200	2.33
מבנה אגח כג	0.4	2,024,719	2.35
רני צים אגח ב	0.39	2,124,940	2.31
נאוויטס פטרו אגח ג	0.39	2,291,989	2.29
פסיפיק אגח ד	0.39	2,178,840	2.27
ווסטדיל אגח ג	0.39	2,095,000	2.26
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.39	2,610,000	2.3
פתאל אירו אגח ג	0.38	2,288,311	2.21
נופר אנרג אגח ד	0.37	2,088,000	2.19
ספנסר אגח ו	0.37	2,078,000	2.15
מגוריט אגח ז	0.37	2,382,000	2.15
MTF סל תל בונד שקלי	0.36	444,500	2.09
רבוע נדלן אגח ז	0.35	1,787,997	2.06
ביג אגח כא	0.35	1,963,000	2.02
ביג אגח כ	0.34	1,900,000	1.99
פאי סיאם אגח א	0.34	2,041,510	2.02
נמקו אגח ג	0.34	1,949,608	2
צור אגח יב	0.34	1,818,898	2.01
אאורה אגח יח פקטיבי	0.33	1,880,000	1.93
סאמיט אגח יג	0.33	1,840,000	1.92
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.33	500,000	1.91
אמות אגח ז	0.32	2,130,000	1.87
שלמה החז אגח יט	0.32	1,916,800	1.9
דה לסר אגח ח	0.32	1,819,275	1.86
מהדרין אגח א	0.32	1,768,000	1.86
מליסרון אגח יא	0.32	1,584,849	1.86
רבוע נדלן אגח ח	0.31	1,609,757	1.81
נכסים ובנ אגח י	0.31	1,661,370	1.8
לוזון רונ אגח א	0.31	1,660,000	1.84
אנקור פרופ אגח ד	0.31	1,761,000	1.8
קרסו נדלן אגח ב	0.31	1,806,000	1.81
פאי סיאם אגח ב	0.3	1,770,000	1.73
חג'ג' אגח יב	0.3	1,577,600	1.73
גלעד מאי אגח ב	0.29	1,614,600	1.69
לייטסטון אגח ד	0.29	1,633,000	1.69
סופרין אגח ב	0.29	1,590,000	1.68
מגה אור אגח יב	0.29	1,621,000	1.68
אלה השק אגח א	0.28	1,544,591	1.65
פתאל אירו אגח ה	0.28	1,606,000	1.66
גבאי מניב אגח טו	0.28	1,552,000	1.64
אפי קפיטל אגח ד	0.28	1,602,000	1.66
ג'נריישן קפ אגח ג	0.27	1,548,000	1.56
פניקס הון אגח יג	0.27	1,509,678	1.57
נופר אנרג אגח ג	0.27	1,526,000	1.6
אסאר אקורד אגח ג	0.27	1,553,000	1.59
סולאיר אגח ב	0.27	1,521,945	1.57
ממשלתי שקלי 0347	0.26	1,700,000	1.53
פסיפיק אגח ב	0.26	1,612,803	1.56
אקסטל אגח ד	0.26	1,510,000	1.51
מניף אגח א	0.26	1,455,620	1.5
מליסרון אגח יח	0.26	1,395,153	1.51
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.26	428,000	1.52
אקרו אגח א	0.25	1,503,155	1.48
רם אדרת אגח ב	0.25	1,391,000	1.44
WELLTEC INTERNATIONAL WELTEC 8 1/4 10/15	0.25	393,000	1.45
תמר פטרו אגח א	0.24	1,443,360	1.41
יו.אמ.איץ' אגח א	0.24	1,250,000	1.38
תנופורט אגח ב-פיקטיבי	0.24	1,300,000	1.4
יוניברסל אגח ו	0.24	1,422,414	1.42
יובלים אגח ג	0.24	1,325,000	1.39
רבוע נדלן אגח י	0.24	1,550,000	1.42
אשטרום נכ אגח 12	0.24	1,263,277	1.4
CITYCON OYJ CITCON 3 5/8 PERP	0.24	400,000	1.41
סטרוברי אגח ד	0.23	1,242,991	1.34
אבו פמילי אגח א	0.23	1,300,000	1.35
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.23	373,130	1.36
כלל הון אגח ט	0.22	1,108,437	1.28
ספנסר אגח ב	0.22	1,245,524	1.26
אאורה אגח יז	0.22	1,180,000	1.28
רוטשטיין אגח יב	0.22	1,254,000	1.31
שובל אגח א	0.22	1,192,000	1.27
קרדן אגח ה	0.22	1,349,000	1.31
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.22	1,178,456	1.27
חג'ג' אגח יא	0.22	1,339,823	1.28
ביג אגח ט	0.21	1,059,587	1.22
חג'ג' אירופה אגח ג	0.21	1,265,098	1.24
סולאיר אגח א	0.21	1,106,690	1.2
אמות אגח ט	0.21	1,225,000	1.26
חשמל אגח 27	0.21	1,027,458	1.26
אנרג'יקס אג ב	0.2	1,325,619	1.17
ריט 1 אגח ז	0.2	1,061,191	1.19
אפי נכסים אגח יב	0.2	1,262,838	1.19
מימון ישיר אגח ד	0.2	1,009,800	1.14
אנקור הזד אגח א	0.2	1,134,026	1.17
אלמוגים אגח ח	0.2	1,070,460	1.2
אלמוגים אגח ט	0.2	1,143,000	1.18
ארפורט אגח י	0.2	1,157,000	1.18
רוטשטיין אגח י	0.2	1,212,774	1.19
אנלייט אנר אגח ד-פיקטיבי	0.2	1,366,400	1.19
גבאי מניבים אגח יג	0.2	1,170,000	1.17
אמות אגח ו	0.19	1,000,000	1.09
צילו-בלו אגח טו	0.19	931,500	1.07
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.19	300,000	1.11
חג'ג' אגח יג	0.18	1,066,233	1.07
אלמוגים אגח י	0.18	989,000	1.03
פרשקובסקי אגח טו	0.18	1,006,158	1.03
נאוויטס אגח ז	0.18	1,025,000	1.03
ג'י סיטי אגח טז	0.18	1,008,500	1.05
אדגר אגח ט	0.18	889,316	1.04
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.18	295,000	1.03
עזריאלי אגח ד	0.17	877,381	0.99
כלל הון אגח יג	0.17	1,000,000	1
גיבוי אחזקות אגח ב	0.17	3,943,279	0.99
מדיפאואר אגח ב	0.16	970,149	0.95
דור אלון אגח ח	0.16	891,065	0.93
ג'נריישן קפ אגח ב	0.16	900,001	0.95
דוראל אנרגיה אגח א	0.16	891,921	0.97
גב-ים נגב אגב-רמ	0.16	892,000	0.92
אמ.די.גי אגח ז	0.16	863,000	0.91
אדגר אגח יב	0.16	910,000	0.92
אלומיי אג ד	0.15	981,001	0.89
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.15	775,719	0.85
רנט איט אגח א	0.15	803,000	0.85
עמרם אברהם אגח ב	0.15	836,000	0.87
הכשרת ישוב אג26	0.15	832,000	0.9
אנקור הזד אגח ב פיקטיבי	0.15	803,000	0.87
אדגר אגח יא	0.15	750,001	0.85
קרדן נדלן אגח ד	0.14	851,000	0.82
צמח המרמן אגח ז	0.14	800,100	0.8
פסיפיק אגח ג	0.14	802,695	0.84
אפי קפיטל אגח ג	0.14	752,000	0.79
מימון ישיר אגח ה	0.13	748,650	0.79
אביב בניה אגח 7	0.13	731,250	0.76
לנדמרק יזמ אגח א	0.13	705,000	0.74
וויי בוקס אגח ו	0.13	745,000	0.76
פריורטק אגח א	0.13	791,000	0.77
SUMMIT PROPERTIES LTD SMTPLN 2 01/31/25	0.13	200,000	0.74
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	751,236	0.7
בוני תכון אגח כא	0.12	670,000	0.71
ג'י סיטי אגח כא	0.12	685,240	0.69
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.12	205,000	0.71
כלל ביטוח אגח א	0.11	630,000	0.65
רוטשטיין אגח ח	0.1	583,787	0.58
לפידות קפיטל אגח א	0.1	586,783	0.58
GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 6 1/4 03/3	0.1	170,000	0.57
אמ.וו.אל אגח א	0.09	6,676,876	0.53
אב-גד אגח ב	0.09	487,809	0.52
רימון אגח א	0.09	500,000	0.53
בית הזהב אגח ד	0.09	520,000	0.51
אס אר אקורד אגח ב	0.09	477,754	0.51
ישרס אגח טז	0.09	481,563	0.55
תומר אנרגיה אגח א	0.08	488,853	0.49
פרשקובסקי אגח יד	0.08	472,350	0.45
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.08	450,000	0.47
שלמה החז אגח יח	0.08	385,495	0.44
רוטשטיין אגח ט	0.08	479,000	0.47
שלמה נדלן אגח ג	0.07	404,832	0.4
סטרוברי אגח ג	0.07	397,206	0.4
להב אגח ב	0.07	417,609	0.42
אנלייט אנרגיה אג ג	0.07	500,000	0.43
הפניקס אגח 6	0.07	468,480	0.41
גבאי מניבים אגח יב	0.07	410,400	0.4
שיכון ובינוי אגח 6	0.06	317,291	0.37
קרן שמש אגח א רמ	0.06	379,000	0.38
עמרם אברהם אגח ג	0.06	361,000	0.36
CDW LLC/CDW FINANCE CDW 3 1/4 02/15/29	0.06	100,000	0.34
CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29	0.06	100,000	0.34
סלע נדלן אגח ה	0.05	275,000	0.28
שמואל בר אגח א	0.05	300,000	0.31
ממון משהנ אג 1 רמ	0.05	293,000	0.31
פקדון בבנק מסוים	0.04	68,131	0.24
ביג אגח ז	0.04	200,039	0.23
תמר פטרו אגח ב	0.04	211,960	0.21
ביג אגח יא	0.04	195,232	0.22
מכלול מימון אגח א	0.04	217,082	0.23
ארי נדלן נעמ 1	0.04	223,867	0.22
ארפורט אגח ה	0.03	152,870	0.18
אוריין אגח ב	0.03	162,030	0.16
בית הזהב אגח ג	0.03	168,026	0.17
צרפתי אגח יא	0.03	177,207	0.18
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.02	472,148	0.1
מימון ישיר אגח ג	0.02	88,079	0.1
רותם שני אגח א	0.02	96,462	0.1
מז טפ הנפק 63	0.02	105,843	0.1
אזורים אגח 15	0.02	97,342	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.01	10,998	0.04
קופרליין אגח ב	0.01	40,000	0.04
שיכון ובינוי אגח 9	0.01	25,928	0.03
ריט אזורים אגח א	0.01	33,250	0.03
ישרס אגח טו	0.01	60,418	0.07
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	52,500	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	46,000	0.01
בוני תיכון אגח יט	0	14,100	0.01