מור (!) תיק אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.01	1.33
תחילת השנה	-3.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	6.94	50,201,115	50.2
ממשלתי שקלי 0335	2.56	17,900,000	18.5
US 10yr Ultra Fut Mar26	2.1	40	0
ממשלתי שקלי 0432	2.06	17,154,686	14.88
לייטסטון אגח ה	1.78	12,465,506	12.89
ממשלתי שקלי 0142	1.75	10,500,000	12.65
מקמ 116	1.38	10,000,000	9.96
ארי נדלן אגח א	1.19	7,704,500	8.61
מליסרון אגח כ	1.16	8,019,782	8.42
אם אר אר אגח ב	1.14	8,210,000	8.27
שיכון ובינוי אגח 10	1.1	8,359,000	7.99
נמקו אגח ה	1.09	7,438,603	7.87
ממשלתי שקלי 0537	1.08	10,000,000	7.8
לייטסטון אגח ג	1.06	7,680,000	7.71
נמקו אגח ב	0.91	6,750,455	6.61
מליסרון אגח כא	0.91	5,724,518	6.6
ישרס אגח יט	0.91	6,168,849	6.58
גרייסטון אגח א	0.87	6,078,000	6.31
לייטסטון אגח ו	0.83	5,878,000	6.01
אמות אגח ח	0.81	5,314,000	5.88
מליסרון אגח יט	0.77	4,861,406	5.57
ג'י סיטי אגח כ	0.76	5,095,797	5.5
עזריאלי אגח ז	0.75	5,133,454	5.44
נאוויטס פטרו אגח ו	0.75	5,117,000	5.44
אמות אגח י	0.75	4,759,878	5.4
תנופורט אגח ב	0.74	4,799,246	5.37
אמריקן אק אגח א	0.74	5,103,000	5.33
קופרליין אגח ד	0.72	5,342,546	5.23
שיכון ובינוי אגח 8	0.71	4,245,353	5.11
נמקו אגח ד	0.7	4,890,107	5.09
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.69	1,100,000	4.98
מקמ 416	0.68	5,000,000	4.93
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.68	1,450,000	4.94
אמטראסט אגח א	0.65	4,618,000	4.68
עזריאלי אגח ט	0.64	4,020,000	4.65
רני צים אגח ד	0.63	4,322,000	4.59
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.62	4,284,317	4.48
אקסטל אגח ה	0.62	4,500,000	4.45
סילברסטין אגח ב	0.6	4,369,858	4.35
מבנה אגח כ	0.6	3,577,500	4.33
ספנסר אגח ה	0.58	4,038,000	4.18
ג'י סיטי אגח יט	0.56	3,792,700	4.07
ארפורט אגח ט	0.55	3,745,354	4.01
חשמל אגח 34	0.55	3,527,666	3.99
לאומי התח נד406 (COCO)	0.55	3,750,000	4.01
ממשלתי שקלי 0347	0.54	4,083,688	3.88
אנקור הזד אגח ג	0.54	3,786,000	3.93
סלע נדלן אגח ג	0.53	3,262,424	3.82
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.51	3,976,400	3.67
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.5	3,250,000	3.6
נופר אנרג אגח ג	0.5	3,321,200	3.59
ישפרו אגח א	0.5	3,270,000	3.62
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	3,482,500	3.61
מליסרון אגח יד	0.49	2,952,821	3.52
מבנה אגח כה	0.48	3,412,268	3.51
סיאון אגח א	0.47	3,702,405	3.37
אנקור הזד אגח ב	0.47	3,045,700	3.39
אדגר אגח יג	0.47	3,059,000	3.43
דוראל אגח ג	0.46	3,040,000	3.3
ספיר קורפ אגח יט	0.45	3,178,078	3.27
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.45	1,000,000	3.25
גב ים אגח ח	0.44	3,451,924	3.2
ישרס אגח יח	0.43	2,855,552	3.13
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.43	898,000	3.1
ביג אגח יג	0.42	2,703,662	3.02
ווסטדייל אגח ב	0.42	3,028,544	3.02
דוראל אגח ב	0.42	2,736,192	3.06
אספן גרופ אגח ח	0.42	2,671,714	3.06
בלדי אגח 1	0.41	2,693,000	2.94
קסטלן אגח ב	0.41	2,925,000	2.99
פועלים הת נד טו (COCO)	0.41	2,860,000	2.94
נמקו אגח ו	0.4	2,778,000	2.87
סאמיט אגח יב	0.39	3,028,490	2.79
נופר אנרג'י אגח א	0.38	2,451,398	2.77
אפי נכסים אגח טו	0.38	2,510,000	2.75
VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/2 08/31/28	0.38	710,540	2.74
MTF סל תל בונד שקלי	0.37	545,080	2.7
פאוורג'ן אגח ב	0.37	2,336,000	2.66
להב אגח ג	0.37	2,356,925	2.65
מבנה אגח כו	0.37	2,490,000	2.67
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	2,619,000	2.71
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.37	2,669,000	2.66
גבאי מניבים אגח י	0.37	2,655,625	2.69
ספנסר אגח ד	0.36	2,524,482	2.61
קרסו נדלן אגח א	0.36	2,544,000	2.57
מימון ישיר אגח ו	0.36	2,345,255	2.59
שלמה החז אגח כ	0.36	2,400,003	2.6
אשטרום קב אגח ה	0.36	2,300,000	2.61
אפי קפיטל אגח ה	0.36	2,501,000	2.58
גבאי קב אגח א	0.36	2,576,000	2.6
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 1 1/2 PER	0.36	700,000	2.62
סאמיט אגח י	0.35	2,590,792	2.55
שוב אנרגיה אגח א	0.35	2,294,814	2.53
גב ים אגח יא	0.35	2,350,000	2.5
אלמוגים אגח יב	0.35	2,484,333	2.55
גיטי נדלן אגח א	0.35	2,484,000	2.56
פיקהיל אגח א	0.35	2,517,000	2.55
סלע נדלן אגח ד	0.34	2,222,907	2.48
רני צים אגח ג	0.34	2,294,713	2.47
יובלים אגח ב	0.34	2,406,400	2.46
קסטלן אגח א	0.34	2,394,000	2.45
נאוויטס פטרו אגח ח	0.34	2,398,000	2.48
אשטרום נכ אגח 12	0.34	2,156,705	2.48
גב ים אגח ט	0.34	2,289,161	2.5
פועלים התח נד ז (COCO)	0.33	2,150,000	2.38
גבאי מניבים אגח יד	0.33	2,284,200	2.39
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.33	670,000	2.37
אפי נכסים אגח ח	0.32	1,954,215	2.32
פרשקובסקי אגח טז	0.32	2,134,000	2.3
רני צים אגח ב	0.31	2,039,257	2.31
ווסטדייל אגח ג	0.31	2,095,000	2.24
מגוריט אגח ז	0.31	2,382,000	2.26
מבנה אגח כג	0.31	1,875,842	2.22
נאוויטס פטרו אגח ג	0.3	2,129,015	2.18
רייסדור אגח א	0.3	2,080,000	2.17
פריים אנרג'י אגח ב	0.29	1,788,889	2.1
ביג אגח כא	0.29	1,963,000	2.11
צור אגח יב	0.29	1,818,898	2.11
מדיפאואר אגח ג	0.29	2,049,000	2.07
ספיר קורפ אגח יח	0.29	2,949,981	2.1
פאי סיאם אגח א	0.28	2,041,510	2.06
פועלים הת נד יג (COCO)	0.28	1,790,000	2.04
בית וגג אגח א	0.28	1,946,000	2.01
צור אגח י	0.28	1,701,446	2.05
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.28	500,000	2.04
אמות אגח ז	0.27	2,055,000	1.94
ביג אגח כ	0.27	1,813,637	1.98
נמקו אגח ג	0.27	1,891,120	1.97
אאורה אגח יח	0.27	1,880,000	1.98
אלטיטיוד אגח ב	0.27	1,889,614	1.95
קרסו נדלן אגח ב	0.27	1,806,000	1.92
אלדן תחבורה אגח יא	0.27	1,910,000	1.96
מהדרין אגח א	0.26	1,768,000	1.91
קיסטון אינ אגח ב	0.26	1,770,000	1.9
שובל אגח ב	0.26	1,886,000	1.9
פריים אנרג אגח ג	0.26	1,800,000	1.86
מלרן אגח ו	0.26	1,830,000	1.92
פתאל אירו אגח ג	0.25	1,830,649	1.79
לוזון רונ אגח א	0.25	1,660,000	1.8
פתאל החז אגח ה	0.25	1,660,000	1.77
אנקור פרופ אגח ד	0.25	1,761,000	1.83
נץ יו.אס.איי אגח א	0.25	1,757,000	1.82
לנטרה קנדה אגח א	0.25	1,737,000	1.78
אדגר אגח י	0.25	1,502,867	1.8
חג'ג' אגח יב	0.25	1,577,600	1.79
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 7 06/01/65	0.25	550,000	1.84
שלמה החז אגח יט	0.24	1,711,429	1.73
פתאל אירו אגח ה	0.24	1,606,000	1.7
סאמיט אגח יג	0.24	1,840,000	1.72
מגה אור אגח יב	0.24	1,621,000	1.72
אפי קפיטל אגח ד	0.24	1,602,000	1.72
פאי סיאם אגח ב	0.24	1,770,000	1.77
פועלים הת נד יד (COCO)	0.24	1,720,000	1.75
לייטסטון אגח ד	0.23	1,633,000	1.68
סופרין אגח ב	0.23	1,590,000	1.7
גבאי מניב אגח טו	0.23	1,552,000	1.65
סולאיר אגח ב	0.23	1,521,945	1.64
ביג אגח כד	0.23	1,600,000	1.66
פניקס הון אגח יג	0.22	1,509,678	1.57
צרפתי אגח יג	0.22	1,519,100	1.59
ג'י סיטי אגח כא	0.22	1,570,000	1.57
אפי נכסים אגח יז	0.22	1,530,000	1.6
אקרו אגח א	0.21	1,503,155	1.52
ספנסר אגח ו	0.21	1,473,302	1.51
אסאר אקורד אגח ג	0.21	1,436,525	1.49
דיסקונט מנ אגח טו	0.21	1,400,000	1.5
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.2	1,376,000	1.45
רם אדרת אגח ב	0.2	1,391,000	1.47
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.2	428,000	1.44
רבוע נדלן אגח ח	0.19	1,173,681	1.35
יובלים אגח ג	0.19	1,325,000	1.39
אמות אגח ט	0.19	1,225,000	1.38
אורשי אגח ה	0.19	1,286,000	1.35
דלק קב אגח מא	0.19	1,310,000	1.37
אבו מגורים אגח א	0.19	1,300,000	1.38
חג'ג' אירופה אגח ג	0.18	1,265,098	1.28
רוטשטיין אגח יב	0.18	1,254,000	1.32
פאי סיאם אגח ב	0.18	1,300,000	1.29
זפירוס אגח א	0.18	1,232,000	1.29
ישפרו אגח ג	0.18	1,250,000	1.27
קרסו מוט אגח ו	0.18	1,280,000	1.33
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.18	1,178,456	1.31
ביג אגח ט	0.17	1,059,587	1.26
תמר פטרו אגח א	0.17	1,314,941	1.2
אנרג'יקס אג ב	0.17	1,325,619	1.23
ריט 1 אגח ז	0.17	1,061,191	1.25
אקסטל אגח ג	0.17	1,214,314	1.23
סולאיר אגח א	0.17	1,106,690	1.25
יו.אמ.איץ' אגח א	0.17	1,250,000	1.26
יוניברסל אגח ו	0.17	1,194,828	1.2
סטרוברי אגח ד	0.17	1,163,651	1.21
שובל אגח א	0.17	1,192,000	1.25
אלבר אגח כב	0.17	1,226,207	1.25
חשמל אגח 27	0.17	1,016,290	1.25
CITYCON OYJ CITCON 3 5/8 PERP	0.17	400,000	1.21
אפי נכסים אגח יב	0.16	1,190,676	1.15
אקסטל אגח ד	0.16	1,144,175	1.13
אשטרום נכ אגח 11	0.16	1,032,000	1.19
מליסרון אגח יח	0.16	1,000,001	1.12
רבוע נדלן אגח ז	0.15	914,789	1.08
אאורה אגח יז	0.15	955,000	1.07
פרשקובסקי אגח טו	0.15	1,006,158	1.06
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.15	300,000	1.05
אמות אגח ו	0.14	900,000	1.01
מדיפאואר אגח ב	0.14	970,149	0.98
גלעד מאי אגח ב	0.14	986,700	1.01
ארפורט אגח י	0.14	1,012,375	1.03
אורון קב אגח ג	0.14	947,369	1.02
מודיעין אגח ג	0.14	1,000,000	1.01
שובל אגח ב	0.14	1,000,000	1.01
בסר הנדסה אגח א	0.14	966,000	1.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.14	3,943,279	0.99
חג'ג' אגח יא	0.14	1,004,867	0.98
ספנסר אגח ב	0.13	933,285	0.93
אלומיי אג ד	0.13	981,001	0.93
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.13	826,745	0.91
גב-ים נגב אגב-רמ	0.13	892,000	0.93
פטרוכימים אגח יא	0.13	1,000,000	0.94
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.13	295,000	0.97
קרדן נדלן אגח ד	0.12	851,000	0.84
אלמוגים אגח ט	0.12	889,000	0.9
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.12	775,719	0.88
רנט איט אגח א	0.12	803,000	0.88
עמרם אברהם אגח ב	0.12	836,000	0.89
אמ.די.גי אגח ז	0.12	808,000	0.86
קרדן אגח ה	0.12	899,379	0.88
פאוורגן אגח ג	0.12	893,000	0.9
דוראל אנרגיה אגח א	0.11	738,142	0.83
אפי קפיטל אגח ג	0.11	752,000	0.8
אלמוגים אגח י	0.11	741,750	0.77
רבוע נדלן אגח י	0.11	811,931	0.78
וויי בוקס אגח ו	0.11	745,000	0.79
פתאל אירו אגח ו	0.11	750,000	0.78
פריורטק אגח א	0.11	791,000	0.8
רוטשטיין אגח י	0.11	808,516	0.82
גבאי מניבים אגח יג	0.11	780,000	0.79
עזריאלי אגח ד	0.1	615,801	0.72
מניף אגח א	0.1	738,673	0.74
בוני תכון אגח כא	0.1	670,000	0.72
לוזון רונ אגח א	0.1	700,000	0.75
סופרין אגח ב	0.1	700,000	0.75
קופרליין אגח ה	0.1	742,000	0.76
ג'י סיטי אגח יב	0.1	631,627	0.74
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.09	205,000	0.66
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	614,648	0.58
רייק אספן אגח א	0.08	564,000	0.59
הילה אגח ב	0.08	527,000	0.55
אדגר אגח יא	0.08	475,230	0.55
לפידות קפיטל אגח א	0.08	586,783	0.59
אביב בניה אגח 7	0.07	487,500	0.5
אב-גד אגח ב	0.07	487,809	0.52
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.07	450,000	0.48
רם אדרת אגח ג	0.07	473,000	0.48
ג'י סיטי אגח יד	0.07	500,000	0.49
בית הזהב אגח ד	0.07	520,000	0.51
ישרס אגח טז	0.07	416,875	0.5
פרשקובסקי אגח יד	0.06	472,350	0.47
כלל ביטוח אגח א	0.06	384,755	0.4
רימון אגח א	0.06	406,071	0.43
מגדלי תיכון אגח ז	0.06	419,000	0.44
אס אר אקורד אגח ב	0.06	382,203	0.42
אנלייט אנרגיה אג ג	0.06	500,000	0.45
הפניקס אגח 6	0.06	468,480	0.44
אמ.וו.אל אגח א	0.05	6,529,911	0.38
תומר אנרגיה אגח א	0.05	428,156	0.39
סטרוברי אגח ג	0.05	368,142	0.37
נופר אנרג אגח ד	0.05	338,000	0.37
קרן שמש אגח א רמ	0.05	371,420	0.4
עמרם אברהם אגח ג	0.05	361,000	0.37
ליווינג סטון אגח א	0.05	377,000	0.39
שמואל בר אגח א	0.04	300,000	0.32
ממון משהנ אג 1 רמ	0.04	238,576	0.26
רוטשטיין אגד יד	0.04	315,000	0.32
גבאי מניבים אגח יב	0.04	273,600	0.27
CDW LLC/CDW FINANCE CDW 3 1/4 02/15/29	0.04	100,000	0.32
אלמוגים אגח ח	0.03	178,410	0.2
מניבים ריט אגח ד	0.03	182,000	0.21
שלמה החז אגח יח	0.03	192,655	0.23
פקדון בבנק מסוים	0.02	55,313	0.18
ארפורט אגח ה	0.02	118,127	0.14
אוריין אגח ב	0.02	162,030	0.16
תמר פטרו אגח ב	0.02	194,827	0.18
מימון ישיר אגח ד	0.02	112,200	0.13
מכלול מימון אגח א	0.02	144,721	0.15
אנקור פרופ אגח ה	0.02	125,000	0.13
להב אגח ב	0.02	119,317	0.12
ביג אגח יא	0.01	78,702	0.09
יוניבו אגח להמרה א-פיקטיבי	0.01	472,148	0.1
מימון ישיר אגח ג	0.01	50,331	0.06
מז טפ הנפק 63	0.01	90,725	0.09
מז טפ הנפק 64	0.01	100,001	0.11
צרפתי אגח יא	0.01	88,604	0.09
ישרס אגח טו	0.01	55,383	0.07
אדמה אגח ב	0	67	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	52,500	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	46,000	0.01