תכלית TTF משולבת אגח ממשלתי קונצרני (90%) מניות (20%) מנוטרלת מט"ח חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.87	0.32
תחילת השנה	-2.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Mar25	18.96	10	0
פיקדון בבנק מסוים	3.44	0	1.94
פיקדון בבנק מסוים	2.77	0	1.56
פיקדון בבנק מסוים	2.45	0	1.38
מקורות אגח 11	2.07	1,135,878	1.17
ממשלתי שקלי 0229	2.06	1,150,269	1.16
חשמל אגח 35	1.93	1,023,077	1.09
ממשלתי שקלי 0928	1.87	1,128,134	1.06
ממשלתי שקלי 0330	1.86	1,226,704	1.05
ממשלתי צמוד 1131	1.8	997,612	1.02
ממשלתי משתנה 1130	1.78	1,029,023	1.01
ממשלתי צמוד 0529	1.73	893,099	0.98
חשמל אגח 31	1.64	808,010	0.92
ממשלתי שקלי 0142	1.6	788,543	0.91
עזריאלי אגח ח	1.56	906,465	0.88
ממשלתי צמוד 0536	1.55	517,659	0.88
ממשלתי צמוד 0841	1.55	635,069	0.88
ממשלתי שקלי 0226	1.54	902,692	0.87
ממשלתי שקלי 0432	1.5	1,030,587	0.85
ממשלתי צמוד 0527	1.46	724,237	0.83
ממשלתי צמוד 1025	1.44	705,133	0.81
ממשלתי שקלי 0327	1.44	839,664	0.81
ממשלתי צמוד 1028	1.41	785,584	0.8
אדמה אגח ב	1.38	532,183	0.78
דיסקונט מנ אגח טו	1.38	755,404	0.78
עזריאלי אגח ו	1.37	684,462	0.77
ממשלתי שקלי 0825	1.35	772,506	0.77
ממשלתי שקלי 0347	1.34	852,800	0.76
ממשלתי שקלי 0537	1.33	1,042,285	0.75
לאומי אגח 186	1.33	741,293	0.75
ממשלתי שקלי 0927	1.32	748,583	0.75
ממשלתי צמוד 0726	1.3	656,454	0.74
ממשלתי שקלי 0335	1.3	740,140	0.73
מז טפ הנפק 62	1.28	701,626	0.72
מז טפ הנפק 46	1.25	626,508	0.71
מבנה אגח כה	1.24	723,881	0.7
ממשלתי משתנה 0526	1.22	689,323	0.69
לאומי אגח 182	1.22	651,775	0.69
ממשלתי צמוד 1151	1.14	822,986	0.65
ממשלתי צמוד 0545	1.1	637,463	0.62
דיסקונט מנ אגח טז	1.09	593,973	0.62
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.99	10,759	0.56
אמות אגח ח	0.99	537,415	0.56
אמות אגח ו	0.94	490,925	0.53
פועלים אגח 203	0.92	463,109	0.52
ארפורט אגח ה	0.9	438,276	0.51
ממשלתי שקלי 1026	0.89	483,984	0.51
נמלי ישראל אגח ב	0.87	439,536	0.49
ממשלתי צמוד 1033	0.87	485,891	0.49
ארפורט אגח ט	0.85	469,253	0.48
ממשלתי שקלי 1152	0.81	662,327	0.46
ג'י סיטי אגח יב	0.77	379,194	0.44
ממשלתי משתנה 1134	0.7	411,859	0.4
ממשלתי שקלי 0425	0.69	395,198	0.39
אלוני חץ אגח יב	0.45	277,598	0.25
פועלים אגח 100	0.45	273,965	0.25
דלק קב אגח לז	0.44	236,407	0.25
דיסקונט מנ אגח יד	0.44	264,427	0.25
גב ים אגח ח	0.37	234,227	0.21
כלל הון אגח יא	0.35	221,026	0.2
מז טפ הנפק 63	0.35	202,373	0.2
דלק קב אגח לח	0.33	179,922	0.19
נכסים בנ אגח יא	0.33	178,836	0.19
פז אנרגיה אגח ח	0.32	197,846	0.18
בזק אגח 11	0.32	189,477	0.18
כלל הון אגח יג	0.31	172,025	0.17
לאומי אגח 184	0.3	180,520	0.17
פניקס הון אגח יא	0.28	174,722	0.16
בזק אגח 13	0.28	189,523	0.16
נכסים ובנ אגח ט	0.28	166,425	0.16
שיכון ובינוי אגח 10	0.27	165,927	0.15
כלל הון אגח יב	0.27	180,166	0.15
קרסו מוטורס אגח ג	0.25	146,168	0.14
אמות אגח ז	0.25	164,183	0.14
דלק קב אגח לט	0.25	135,089	0.14
בזן אגח יב	0.25	139,802	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.25	158,989	0.14
בי קומיונק אגח ו	0.24	136,520	0.13
חברה לישראל אגח 14	0.24	146,401	0.14
מגדל הון אגח ט	0.23	133,148	0.13
נאוויטס פט אגח ו	0.23	122,935	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.22	122,694	0.12
סילברסטין אגח ב	0.22	127,719	0.12
לייטסטון אגח ג	0.22	121,577	0.12
אלבר אגח כ	0.22	124,160	0.13
כלל ביטוח אגח א	0.22	121,460	0.13
אלביט מערכות אגח ב	0.21	126,640	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.21	121,263	0.12
הראל השקעות אגח א	0.21	135,538	0.12
נמקו אגח ב	0.2	116,680	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.2	113,251	0.11
שטראוס אגח ו	0.2	137,960	0.12
דה זראסאי אגח ג	0.19	121,811	0.11
שוב אנרגיה אגח א	0.19	101,317	0.11
קרסו מוטורס אגח ד	0.18	109,948	0.1
שפיר הנדסה אגח ג	0.18	123,670	0.1
בית זיקוק אגח 2	0.18	97,264	0.1
שופרסל אגח ז	0.18	101,632	0.1
סלקום אגח יב	0.17	98,810	0.09
מגדל הון אגח ז	0.17	96,341	0.09
דור אלון אגח ז	0.17	96,651	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.17	100,310	0.09
או פי סי אגח ג	0.17	103,441	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.17	94,098	0.09
חברה לישראל אגח 15	0.17	101,313	0.1
מגדל הון אגח ו	0.16	94,254	0.09
הראל הנפקות אגח יד	0.16	98,453	0.09
שלמה החז אגח יט	0.16	89,994	0.09
לייטסטון אגח ד	0.16	87,804	0.09
בזן אגח י	0.16	92,090	0.09
אלקטרה אגח ה	0.16	91,525	0.09
פתאל החז אגח ג	0.15	91,805	0.08
אקרו אגח א	0.15	85,104	0.08
מגדל הון אגח י	0.15	82,429	0.08
פסיפיק אגח ד	0.15	79,304	0.08
אזורים אגח 14	0.15	88,273	0.08
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.15	86,826	0.09
הראל הנפקות אגח טו	0.14	92,217	0.08
פרטנר אגח ז	0.14	80,451	0.08
הראל הנפקות אגח טז	0.14	81,046	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.14	77,850	0.08
הראל הנפקות אגח יח	0.14	93,707	0.08
מגדל הון אגח ח	0.14	87,830	0.08
אקסטל אגח ד	0.14	81,047	0.08
מגדל הון אגח יא	0.14	77,209	0.08
מגדל הון אגח יב	0.14	77,207	0.08
נופר אנרג אגח ג	0.14	75,510	0.08
דה לסר אגח ט	0.14	72,118	0.08
נמקו אגח ד	0.14	74,292	0.08
איי.סי.אל אגח ז	0.14	97,321	0.08
ספנסר אגח ד	0.13	71,128	0.07
בזן אגח יג	0.13	70,921	0.07
ישראל קנדה אגח ח	0.13	71,449	0.07
הראל הנפק אגח כ	0.13	67,538	0.07
שופרסל אגח ה	0.13	69,735	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.12	69,189	0.07
מיטב השק אגח ד	0.12	71,418	0.07
מגדלי תיכון אגח ה	0.12	73,227	0.07
אלדן תחבורה אגח ט	0.12	63,794	0.07
הראל הנפ אגח יט	0.12	67,537	0.07
נאוויטס פט אגחה	0.12	67,541	0.07
כלל ביטוח אגח ג	0.12	67,548	0.07
פניקס הון אגח טו	0.12	67,543	0.07
בי קומיונק אגח ז	0.12	68,160	0.07
ישראמקו אגח ג	0.12	75,691	0.07
הפניקס אגח 6	0.12	79,555	0.07
שלמה נדלן אגח ד	0.11	61,662	0.06
דה לסר אגח ז	0.11	58,024	0.06
סאמיט אגח יב	0.11	73,302	0.06
ווסטדיל אגח ג	0.11	56,339	0.06
אלוני חץ אגח ט	0.11	63,172	0.06
אלקטרה צריכה אגח א	0.11	66,464	0.06
שפיר הנדסה אגח ב	0.1	58,042	0.05
אנרג'יקס אגח א	0.1	60,373	0.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	58,530	0.05
אקסטל אגח ג	0.1	54,044	0.06
דמרי אגח י	0.1	59,128	0.06
יוניברסל אגח ו	0.1	54,600	0.05
ארפורט אגח י	0.1	54,039	0.05
נמקו אגח ג	0.1	55,390	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.1	56,313	0.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.1	56,341	0.06
אלבר אגח יח	0.09	49,558	0.05
ווסטדייל אגח ב	0.09	52,415	0.05
סלקום אגח יג	0.09	50,686	0.05
מטריקס אגח ב	0.09	50,480	0.05
מניף אגח ב	0.09	47,027	0.05
אשטרום נכ אגח 9	0.09	51,099	0.05
עמידר אגח א	0.08	47,274	0.05
הראל הנפקות אגח יז	0.08	47,285	0.04
פסיפיק אגח ב	0.08	46,971	0.05
נאוויטס פטרו אגח ג	0.08	44,573	0.05
מנורה הון התח ז	0.08	53,034	0.05
דה לסר אגח ח	0.08	47,002	0.05
אקויטל אגח 4	0.08	42,988	0.04
פורמולה מער אגח ג	0.08	44,752	0.04
אלקו אגח יג	0.08	50,665	0.05
אלקטרה אגח ו	0.08	50,818	0.04
שטראוס אגח ה	0.08	48,884	0.05
הראל הנפקות אגח יא	0.07	40,531	0.04
סלקום אגח יא	0.07	38,400	0.04
ספנסר אגח ב	0.07	38,975	0.04
מנורה הון התח ה	0.07	41,047	0.04
פניקס הון אגח ט	0.07	41,648	0.04
מנורה הון התח ו	0.07	40,520	0.04
אפי נכסים אגח י	0.07	39,419	0.04
פתאל אירו אגח ד	0.07	37,995	0.04
יוניברסל אגח ד	0.07	43,709	0.04
וילאר אגח י	0.07	40,532	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.07	37,766	0.04
מגדלי תיכון אגח ו	0.07	40,534	0.04
מנורה הון התח ח	0.07	40,529	0.04
אמות אגח י	0.07	36,128	0.04
ישראכרט אגח ב	0.07	37,891	0.04
ישרס אגח יד	0.07	37,556	0.04
אקויטל אגח 3	0.07	42,287	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
הראל הנפקות אגח יב	0.06	32,418	0.03
הראל הנפקות אגח יג	0.06	32,430	0.03
סאמיט אגח י	0.06	35,926	0.03
אפריקה מג אגח ה	0.06	34,418	0.03
אלקטרה פא אגח ב	0.06	37,684	0.03
לוינשטין נכ אגח ג	0.06	35,252	0.03
לוינשטין הנד אגח ה	0.06	35,900	0.04
פתאל החז אגח ב	0.05	28,545	0.03
דמרי אגח ט	0.05	31,317	0.03
קרדן נדלן אגח ה	0.05	30,304	0.03
פרשקובסקי אגח יד	0.05	31,674	0.03
קרסו מוטו אגח ה	0.05	29,981	0.03
או פי סי אגח ד	0.05	27,015	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.05	27,147	0.03
פתאל החז אגח ה	0.05	28,417	0.03
פז אנרגיה אגח ט	0.05	26,948	0.03
מגדל הון אגח יג	0.05	28,406	0.03
מגדל הון אגח יד	0.05	28,406	0.03
אלקו אגח יד	0.05	27,022	0.03
ממשלתי שקלי 0829	0.05	28,764	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.05	28,041	0.03
דלתא גליל אגח א	0.05	30,144	0.03
אזורים אגח 13	0.05	30,276	0.03
קרסו מוטורס אגח א	0.04	24,364	0.02
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	23,444	0.02
אלקטרה פא אגח א	0.04	25,322	0.02
ביג אגח יט	0.04	24,369	0.02
פרטנר אגח ח	0.04	26,807	0.02
יוחננוף אגח א	0.04	20,667	0.02
פסיפיק אגח ג	0.04	19,177	0.02
אאורה אגח יח	0.04	20,260	0.02
צרפתי אגח יג	0.04	20,266	0.02
תדיראן גרופ אגח 4	0.04	20,941	0.02
נופר אנרג אגח ד	0.04	23,976	0.03
סילברסטין אגח ג	0.04	19,255	0.02
ספנסר אגח ו	0.04	20,264	0.02
מבנה אגח טז	0.04	21,081	0.02
אאורה אגח טז	0.04	22,526	0.02
צרפתי אגח יב	0.04	21,048	0.02
אמות אגח ה	0.03	14,664	0.01
דורסל אגח ד	0.03	16,216	0.02
איידיאיי הנ הת ו	0.03	22,203	0.02
מנרב אגח ה	0.03	18,231	0.02
בזן אגח טו	0.03	14,714	0.01
לייטסטון אגח ה	0.03	14,145	0.02
ספנסר אגח ה	0.03	13,916	0.01
ממן אגח ג	0.03	20,088	0.02
מנורה מב אגח ג	0.03	14,492	0.01
אלקטרה אגח ד	0.03	17,805	0.02
טמפו משק אגח ג	0.02	11,260	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.02	10,136	0.01
רימון אגח א	0.02	11,821	0.01
פורמולה אגח ד	0.02	10,130	0.01
דמרי אגח יא	0.02	10,245	0.01
נמקו אגח ה	0.02	12,630	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-3.03	-470,000	0