תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.16	36.24
תחילת השנה	-42.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	10.14	10,339,006	10.72
דיסקונט מנ אגח טז	8.94	9,087,114	9.45
פועלים אגח 203	8.23	7,731,172	8.7
לאומי אגח 186	5.62	5,838,746	5.94
ירושלים הנ אגח טז	5.61	5,368,902	5.93
פועלים אגח 201	5.42	5,549,068	5.72
לאומי אגח 182	5.14	5,133,801	5.44
ירושלים הנ אגח יח	5.12	5,128,531	5.41
לאומי אגח 183	3.88	4,069,447	4.1
מז טפ הנפק 62	3.33	3,405,674	3.52
פועלים אגח 200	3.33	3,413,309	3.52
פועלים אגח 202	3.31	3,085,487	3.5
מז טפ הנפק 46	3.26	3,041,164	3.44
מז טפ הנפק 49	3.17	3,025,398	3.35
בינל הנפק אגח יב	3.04	2,974,701	3.21
לאומי אגח 185	2.95	3,023,054	3.11
ירושלים הנ אגח יט	2.88	2,867,315	3.05
לאומי אגח 179	2.67	2,488,884	2.82
מז טפ הנפק 64	2.57	2,624,940	2.71
מז טפ הנ אגח 68	2.35	2,450,586	2.49
מרכנתיל הנ אגח ד	1.93	1,778,660	2.03
ירושלים הנ אגח טו	1.86	1,776,493	1.96
מז טפ הנ אגח 67	1.79	1,815,270	1.89
מז טפ הנ אגח 66	0.93	949,120	0.99
מז טפ הנפק 52	0.93	966,560	0.99
מז טפ הנפק 61	0.8	769,740	0.85
מז טפ הנפק 42	0.79	707,900	0.84
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01