טרגט 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.71	0.62
תחילת השנה	-3.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ד	6.27	2,030,394	2.19
ממשלתי שקלי 1152	4.81	2,600,000	1.68
הראל סל (!) תל בונד גלובל	2.71	210,073	0.95
אנליסט	2.63	24,394	0.92
ממשלתי שקלי 0347	2.49	1,071,166	0.87
הכשרת ישוב אגח 24	2.4	770,744	0.84
סאמיט אגח יג	2.28	754,264	0.8
אלה פקדון אגח ט	2.13	680,649	0.75
ג'י סיטי אג יז	2.13	729,584	0.74
עזריאלי אגח ט	2.12	720,000	0.74
ממשלתי שקלי 0142	2.09	680,000	0.73
ממשלתי משתנה 1130	1.82	649,291	0.64
אמ.די.גי אגח ז	1.75	595,000	0.61
הכשרת ישוב אג26	1.53	504,466	0.54
תכלית סל (!) תל בונד גלובל	1.45	11,300	0.51
נכסים בנ אגח יא	1.42	489,000	0.5
קסם ETF (!) תל בונד גלובל	1.33	10,395	0.46
MTF סל (!) תל בונד גלובל	1.28	118,000	0.45
נכסים ובנ אגח ט	1.26	477,072	0.44
שלמה החז אגח כ	1.17	395,368	0.41
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	0.39
אלוני חץ אגח טו	1.1	394,969	0.39
ג'י סיטי אגח יג	1.05	320,000	0.37
MTF סל ת"א-מניב ישראל	1.01	40,400	0.35
דלק קב אגח לט	1	344,157	0.35
לייטסטון אגח ג	0.98	340,000	0.34
רותם שני אגח ג	0.98	342,510	0.34
אלוני חץ אגח יג	0.97	365,821	0.34
ספנסר אגח ד	0.94	327,732	0.33
דה לסר אגח ט	0.94	305,789	0.33
דיסק השק אגח י	0.91	323,794	0.32
שובל אגח א	0.9	306,888	0.32
אפסלון ברנדס	0.89	226,357	0.31
ממשלתי שקלי 0537	0.87	450,000	0.31
אנקור הזד אגח ב	0.85	280,415	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.83	298,000	0.29
ישראל קנדה אגח ז	0.82	294,631	0.29
מ.ו השקע אגח ג	0.8	270,000	0.28
ג'י סיטי אגח יד	0.8	294,878	0.28
ג'י סיטי אגח טז	0.72	250,000	0.25
להב אגח ג	0.71	228,665	0.25
נמקו אגח ב	0.6	219,041	0.21
איסתא אג א	0.6	206,894	0.21
אלטיטיוד אגח ב	0.58	200,000	0.2
גשם למשתכן אגח א	0.58	200,000	0.2
קופרליין אגח ד	0.57	200,000	0.2
אפי נכסים אגח ח	0.56	168,797	0.2
פסיפיק אגח ד	0.53	182,614	0.18
ג'י סיטי אגח יב	0.53	158,593	0.18
דה זראסאי אגח ג	0.51	216,157	0.18
שמוס אגח א	0.51	197,158	0.18
ישראכרט	0.51	13,000	0.18
אלון רבוע אגח ז	0.49	166,693	0.17
ממשלתי שקלי 0335	0.49	180,000	0.17
צור אגח י	0.49	148,115	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.17
קסם ETF ת"א 125	0.47	800	0.17
צור אגח יב	0.46	147,025	0.16
אנקור פרופ אגח ד	0.45	152,000	0.16
סאפיינס אגח ב	0.44	149,338	0.15
אלביט מערכות אגח ג	0.44	149,001	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.44	180,000	0.15
נאוויטס פט אגח ו	0.43	150,000	0.15
תמר פטרו אגח ב	0.42	149,034	0.15
אדמה אגח ב	0.41	100,000	0.14
רותם שני אפ 2	0.39	4,998	0.04
אספן גרופ	0.39	24,709	0.14
דיסק השק אגח יא	0.37	141,860	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.36	12,213	0.13
אלמוגים אגח ט	0.35	122,860	0.12
נורסטאר אגח יג	0.33	110,836	0.12
אדגר אגח יב	0.33	120,000	0.12
מור סל NASDAQ 100	0.32	1,000	0.11
ממשלתי צמוד 0726	0.32	100,000	0.11
שיכון ובינוי אגח 10	0.32	123,858	0.11
אקסטל אגח ד	0.32	114,102	0.11
לייטסטון אגח ב	0.31	110,000	0.11
רני צים אגח ג	0.31	108,539	0.11
אלון רבוע אגח ח	0.31	107,913	0.11
מור סל S&P 500	0.3	1,000	0.11
מימון ישיר אגח ו	0.3	98,117	0.11
שלמה נדלן אגח ג	0.29	100,001	0.1
תמר פטרו אגח א	0.29	101,719	0.1
ביג אגח טו	0.29	95,455	0.1
אלקטרה נדלן אגח ז	0.29	100,000	0.1
נמקו אגח ד	0.29	99,464	0.1
מיכמן אגח ג	0.29	100,000	0.1
אמ.די.גי אגח ח	0.29	100,000	0.1
אב-גד אגח ג	0.29	100,000	0.1
גבאי מניב אגח טו	0.29	100,000	0.1
עזריאלי אגח ד	0.28	85,715	0.1
פאי סיאם אגח א	0.28	100,000	0.1
צרפתי אגח יג	0.28	100,000	0.1
אלבר אגח כ	0.27	93,750	0.09
דלק קב אגח לח	0.27	90,060	0.09
אלביט מערכות אגח ד	0.26	91,671	0.09
סילברסטין אגח ב	0.24	90,000	0.09
אלקטרה נדלן אגח ו	0.24	92,308	0.09
מנרב אגח ד	0.24	82,716	0.08
קווליטאו	0.23	450	0.08
כלל מימון אגח יב	0.23	100,000	0.08
ממשלתי שקלי 0432	0.23	100,008	0.08
נאוויטס פטרו אגח ג	0.23	80,000	0.08
פרשקובסקי אגח טו	0.23	81,388	0.08
פסיפיק אגח ב	0.22	81,104	0.08
אקסטל אגח ג	0.22	76,140	0.08
מישורים אגח ט	0.22	70,000	0.08
קיסטון אינ אגח א	0.22	75,269	0.08
אשטרום קב אגח ד	0.22	74,000	0.08
עמרם אברהם אגח א	0.22	75,556	0.08
להב	0.22	20,530	0.08
מנרב אגח ה	0.21	73,010	0.07
אדגר אגח יג	0.21	70,000	0.07
ספנסר אגח ב	0.2	70,000	0.07
דה לסר אגח ח	0.2	67,900	0.07
דלק נכסים אגח א	0.2	65,175	0.07
וויי בוקס אגח ה	0.2	70,000	0.07
קליין אגח ב	0.19	66,667	0.07
בוני תכון אגח כא	0.19	62,500	0.07
מבנה אגח כה	0.19	70,300	0.07
נייס	0.19	100	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	57,194	0.07
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.16	3,000	0.06
אלומיי אגח ו	0.16	58,165	0.06
אדגר אגח י	0.16	47,001	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	47,223	0.05
טיב טעם	0.15	9,000	0.05
אלומיי	0.15	1,174	0.05
אלמוגים אגח י	0.15	50,000	0.05
ג'י.אף.אי אגח ה	0.15	50,000	0.05
גאון אחז אגח ה	0.15	50,000	0.05
ווסטדיל אגח ג	0.15	50,000	0.05
ישראמקו אגח א	0.15	50,000	0.05
תומר אנרגיה אגח א	0.14	47,187	0.05
ביג אגח יח	0.14	45,980	0.05
ג'י.אף.אי אגח ד	0.14	44,000	0.05
סאמיט אגח יב	0.14	59,548	0.05
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.14	50,000	0.05
מהדרין אגח א	0.14	50,000	0.05
סילברסטין אגח ג	0.14	50,000	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.14	50,000	0.05
אורשי אגח ד	0.13	45,360	0.05
הולמס פלייס	0.12	8,279	0.04
אלבר אגח יח	0.12	41,686	0.04
אמ.די.ג'י אגח ד	0.12	40,800	0.04
שלמה החז אגח יט	0.12	43,940	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.12	40,000	0.04
פתאל החז אגח ה	0.12	42,242	0.04
פתאל החז אגח ג	0.11	43,836	0.04
צמח המרמן אגח ז	0.11	37,807	0.04
אלומיי אפ 2	0.11	3,877	0.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	29,063	0.03
אמות אגח ה	0.1	33,334	0.03
עזריאלי אגח ו	0.1	30,000	0.03
נתנאל גרופ אגח יב	0.1	37,154	0.04
חשמל אגח 29	0.1	30,000	0.04
סילברסטין אגח א	0.09	30,000	0.03
צמח המרמן אגח ו	0.09	30,250	0.03
אמות אגח ח	0.09	30,000	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.09	29,341	0.03
גמא אגח ג	0.09	31,000	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.09	30,000	0.03
הילה אגח ב	0.09	30,000	0.03
אדגר אגח ט	0.09	25,701	0.03
נובה	0.08	35	0.03
מיטרוניקס	0.08	3,184	0.03
פריון נטוורק	0.08	899	0.03
איידיאיי ביטוח	0.08	247	0.03
אבגול אגח ד	0.08	28,000	0.03
קסם S&P Energy ETF	0.08	720	0.03
ישראמקו אגח ב	0.08	28,671	0.03
אשטרום נכ אגח 10	0.08	24,106	0.03
טאואר	0.07	140	0.02
אינטרקיור	0.07	3,570	0.03
פורמולה מערכות	0.07	80	0.02
צרפתי אגח יא	0.07	24,057	0.02
מגה אור אגח ז	0.06	17,143	0.02
ספנסר אגח ג	0.06	19,575	0.02
הכש חב בטוח אגח 4	0.06	20,000	0.02
רני צים אגח ב	0.06	19,138	0.02
ביג אגח כ	0.06	18,724	0.02
אקרו אגח א	0.06	20,000	0.02
אנקור פרופ אגח ג	0.06	18,889	0.02
נכסים ובנ אגח י	0.06	20,000	0.02
חשמל אגח 35	0.06	20,000	0.02
פסיפיק אגח ג	0.06	20,000	0.02
גאון אחז אג ד	0.06	20,000	0.02
ישפרו אגח א	0.06	20,000	0.02
בראק אן וי אגח ד	0.06	20,000	0.02
חגג אגח יד	0.06	20,000	0.02
הילה אגח ג	0.06	20,000	0.02
סטרוברי אנ אגח א	0.06	20,116	0.02
תדיראן גרופ	0.06	100	0.02
אפי נכסים אגח י	0.05	17,000	0.02
מגדל הון אגח ח	0.05	20,000	0.02
אנקור הזד אגח א	0.05	16,667	0.02
אלמוגים אגח ח	0.05	15,000	0.02
בזק אגח 14	0.05	20,000	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.05	17,143	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.05	17,391	0.02
חשמל אגח 33	0.05	20,000	0.02
אזורים אגח 12	0.05	16,644	0.02
צור אגח יא	0.05	14,976	0.02
NOVOCURE LTD	0.05	300	0.02
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.04	15,239	0.02
אלדן תחבורה אגח ו	0.04	14,992	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.04	13,800	0.01
מכלול מימון אגח א	0.04	13,334	0.01
פניקס הון אגח יג	0.04	12,000	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0.04	12,558	0.01
אמות אגח י	0.04	12,254	0.01
בזק אגח 10	0.04	13,334	0.02
אזורים אגח 13	0.04	15,676	0.02
קמטק	0.03	30	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.03	9,000	0.01
אמות אגח ו	0.03	10,000	0.01
או פי סי אגח ב	0.03	10,540	0.01
נקסט ויז'ן	0.03	300	0.01
מיכמן אגח א	0.03	9,525	0.01
שוהם ביזנס אגח ד	0.03	12,000	0.01
פתאל החז אגח ד	0.03	9,300	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.03	10,400	0.01
בזן אגח יג	0.03	12,000	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.03	10,000	0.01
חשמל אגח 31	0.03	10,000	0.01
טבע	0.03	180	0.01
נכסים ובנ אגח ד	0.03	6,139	0.01
גב ים אגח י	0.03	12,000	0.01
ארפורט אגח ה	0.02	6,875	0.01
אפי נכסים אגח יא	0.02	5,747	0.01
מיכמן אגח ב	0.02	7,800	0.01
להב אגח ב	0.02	6,417	0.01
אאורה אגח טז	0.02	8,004	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.01	4,744	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.01	3,147	0
בוני תיכון אגח כ	0.01	5,200	0.01
גב ים	0.01	100	0
דה לסר אגח ז	0	1	0
אלבר אגח יט	0	1	0
לייטסטון אגח ד	0	134	0
מליסרון אגח יז	0	1	0
INDAPTUS THERAPEUTICS INC	0	43	0