טרגט 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.75	0.35
תחילת השנה	35.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלה פקדון אגח ד	3.98	3,493,449	3.3
ממשלתי שקלי 1152	3.15	3,500,000	2.61
עזריאלי אגח ט	2.45	1,757,381	2.03
מקמ 316	1.79	1,500,000	1.48
דלק קב אגח מ	1.67	1,307,480	1.38
קסם ETF ת"א 35	1.62	4,000	1.34
ג'י סיטי אגח יד	1.53	1,286,703	1.27
ממשלתי שקלי 0347	1.38	1,200,000	1.14
אספן גרופ אגח ט	1.34	1,034,788	1.11
גמא אגח ד	1.33	1,065,913	1.1
ג'י סיטי אג יז	1.26	1,045,288	1.04
אדגר אגח יג	1.24	920,014	1.03
נאוויטס פטרו אגח ז	1.12	895,000	0.93
סאמיט אגח יג	1.08	962,836	0.9
הכשרת ישוב אגח 26	1.06	781,549	0.88
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	0.86
ממשלתי משתנה 1130	1.03	870,000	0.86
אלה פקדון אגח ט	1.03	920,545	0.86
עזריאלי אגח י	1.02	814,888	0.84
עמרם אברהם אגח ג	1	800,000	0.83
ישראל קנדה אגח ח	0.99	758,750	0.82
נאוי אגח ז	0.98	800,000	0.82
אשטרום קב אגח ה	0.96	700,000	0.79
אלוני חץ אגח יג	0.95	748,333	0.79
ג'י סיטי אגח יב	0.89	630,001	0.74
ממשלתי שקלי 0335	0.87	700,000	0.72
לייטסטון אגח ה	0.86	686,352	0.71
אלקטרה אגח ו	0.85	781,734	0.71
קופרליין אגח ה	0.84	683,000	0.7
ממשלתי שקלי 0142	0.77	530,000	0.64
אלקטרה נדלן אגח ז	0.77	615,594	0.64
הכשרת ישוב אגח 24	0.69	509,006	0.57
בית זיקוק אגח 3	0.69	549,008	0.57
אלבר אגח כ	0.68	554,625	0.57
קרסו נדלן אגח ב	0.68	533,825	0.57
נופר אנרג אגח ג	0.66	504,607	0.55
פטרוכימים אגח יא	0.66	582,597	0.55
נכסים ובנ אגח ט	0.65	537,737	0.54
ממשלתי שקלי 0537	0.64	686,000	0.53
דלק קב אגח מא	0.63	500,000	0.52
לייטסטון אגח ו	0.62	500,000	0.51
MTF סל ת"א 90	0.61	10,000	0.51
צור אגח יב	0.61	438,436	0.51
פנינסולה אגח ד	0.61	500,000	0.51
מקס איט אגח ה	0.61	498,000	0.51
נאוויטס פטרו אגח ח	0.6	484,254	0.5
נופר אנרג אגח ד	0.59	447,727	0.49
ג'י סיטי אגח יג	0.58	417,847	0.48
רותם שני אפ 2	0.57	7,980	0.16
נמקו אגח ה	0.57	446,041	0.47
מכלול אגח ב	0.57	451,128	0.47
אלוני חץ אגח טו	0.55	413,923	0.45
נכסים בנ אגח יא	0.55	431,316	0.46
סולאיר אגח ב	0.53	407,609	0.44
אלבר אגח כב	0.53	427,767	0.44
דלק קב אגח לט	0.52	387,274	0.43
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.5	31,000	0.42
לייטסטון אגח ג	0.48	393,256	0.39
אקסטל אגח ה	0.48	400,000	0.4
בית בכפר אגח א	0.48	400,000	0.4
אמטראסט אגח ב	0.48	400,000	0.4
ברקת קפ אגח א	0.47	373,000	0.39
שלמה החז אגח כ	0.46	349,586	0.38
נץ יו.אס.איי אגח א	0.46	367,960	0.38
גרייסטון אגח א	0.45	360,000	0.37
פריים אנרג אגח ג	0.45	360,211	0.37
ישרס אגח יט	0.45	350,000	0.37
איסתא אג א	0.44	308,420	0.36
שוהם ביזנס אגח ה	0.44	355,742	0.37
ממשלתי שקלי 0432	0.42	400,000	0.35
ביג אגח כ	0.42	317,873	0.35
צור אגח י	0.42	288,461	0.35
ווסטדייל אגח ג	0.4	311,014	0.33
אלרוב נדלן אגח ז	0.39	300,000	0.32
אמ.די.גי אגח ט	0.39	323,121	0.33
קנדה גלוב אגח א	0.39	306,333	0.32
מבנה אגח כו	0.39	300,000	0.32
אל על	0.38	22,000	0.32
בזן אגח טו	0.38	300,000	0.31
שובל אגח ב	0.38	314,530	0.32
דסטיני נדל"ן אגח א	0.38	300,000	0.31
גב ים אגח יב	0.38	296,000	0.31
פרשקובסקי אגח טז	0.38	295,000	0.32
יצוא אגח ב	0.38	300,000	0.31
אלוני חץ אגח יז	0.38	300,000	0.32
מדיפאואר אגח ג	0.38	312,813	0.32
ספנסר אגח ה	0.37	300,000	0.31
קסטלן אגח ב	0.37	300,000	0.31
אנקור פרופ אגח ה	0.37	298,000	0.3
אשטרום נכ אגח 14	0.36	266,699	0.3
אנקור הזד אגח ב	0.36	266,395	0.3
אי בי אי סל ת"א-90	0.35	3,270	0.29
אפסלון ברנדס	0.35	515,709	0.29
אינטרקיור	0.34	64,282	0.28
מימון ישיר אגח ו	0.33	250,001	0.28
מניף אגח ב	0.33	263,468	0.28
אמ.די.גי אגח ז	0.33	258,183	0.28
אמטראסט אגח א	0.33	270,000	0.27
אנשי העיר אגח ב	0.33	298,000	0.27
צור אגח יג	0.32	250,000	0.27
ג'י סיטי אגח טז	0.32	250,000	0.27
תמר פטרו אגח ב	0.31	280,736	0.26
MTF סל DAX	0.31	3,000	0.25
נמקו אגח ב	0.31	262,440	0.26
חשמל אגח 35	0.31	220,000	0.26
מניף אגח ג	0.31	250,000	0.26
בזק	0.31	40,000	0.26
מ.ו השקע אגח ג	0.3	229,658	0.25
אלביט מערכות אגח ד	0.28	256,677	0.23
להב אגח ג	0.28	204,643	0.23
טיב טעם	0.27	22,698	0.23
ספנסר אגח ד	0.27	213,122	0.22
אדגר אגח יב	0.27	213,280	0.23
ישראל קנדה אגח ז	0.27	220,793	0.22
פתאל אירו אגח ה	0.26	200,000	0.21
ארפורט אגח יב	0.26	200,000	0.22
ספנסר אגח ו	0.26	214,543	0.22
אלומיי אגח ז	0.26	200,000	0.21
ג'י.אף.אי אגח ו	0.26	235,350	0.21
אלביט מערכות אגח ג	0.25	218,218	0.21
נתנאל גרופ אגח יד	0.25	200,000	0.21
סטרוברי אנ אגח א	0.25	206,066	0.21
אפי קפיטל אגח ה	0.25	200,000	0.21
פתאל אירו אגח ו	0.25	200,000	0.21
סטרוברי אנ אגח ב	0.25	200,000	0.21
אספן גרופ אגח ח	0.25	180,781	0.21
דיסק השק אגח י	0.25	205,607	0.21
מישורים אגח ט	0.24	173,219	0.2
אקסטל אגח ד	0.24	200,000	0.2
נאוויטס פטרו אגח ו	0.24	184,225	0.2
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.24	1,980	0.2
יובלים אגח ה	0.24	197,077	0.2
רם אדרת אגח ג	0.24	200,000	0.2
אמ.די.גי אגח י	0.24	200,000	0.2
פיקהיל אגח א	0.24	195,000	0.2
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.24	200,000	0.2
אלוני חץ אגח י	0.24	200,000	0.2
מור סל S&P 500	0.23	1,700	0.19
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.23	1,600	0.19
רני צים אגח ג	0.23	173,864	0.19
ממשלתי משתנה 1134	0.23	200,000	0.19
אקונרגי אגח ב	0.23	180,000	0.19
מקמ 1016	0.23	200,000	0.19
אדמה אגח ב	0.22	119,168	0.18
אלטשולר שחם פנ	0.22	20,937	0.19
תמר פטרו אגח א	0.21	195,213	0.18
אנרג'יקס אגח א	0.21	181,819	0.17
אלוני חץ אגח יב	0.21	180,000	0.17
חשמל אגח 29	0.21	146,895	0.18
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.2	556	0.17
וויי בוקס אגח ו	0.2	153,330	0.16
אנקור פרופ אגח ד	0.19	152,000	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.19	150,000	0.16
מגידו אגח א	0.19	150,000	0.16
קסטלן אגח א	0.19	150,000	0.15
פתאל החז אגח ה	0.18	142,242	0.15
מנרב אגח ו	0.18	139,927	0.15
גשם למשתכן אגח ב	0.18	150,000	0.15
פאי סיאם אגח ב	0.17	138,295	0.14
רמות בעיר אגח ד	0.16	130,000	0.13
אלוני חץ אגח טז	0.16	121,000	0.13
בי קומיוניקיישנס	0.15	5,030	0.12
בלאקאדג' אגח ד	0.15	125,000	0.13
חשמל אגח 33	0.15	120,000	0.12
ישרוטל	0.14	900	0.12
ספנסר אגח ב	0.14	115,429	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.14	100,000	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.14	98,215	0.12
ממשלתי צמוד 0726	0.14	100,000	0.12
אקסטל אגח ג	0.14	113,087	0.11
שיכון ובינוי אגח 10	0.14	123,858	0.12
מליסרון אגח כא	0.14	100,000	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.14	106,834	0.11
לייטסטון אגח ד	0.14	111,066	0.11
פסיפיק אגח ד	0.14	179,064	0.12
מגדלי תיכון אגח ז	0.14	110,864	0.12
קנדה גלובל אפ 1	0.14	5,854	0.04
דיסק השק אגח יא	0.14	115,556	0.11
צור אגח יא	0.14	100,000	0.11
ישראכרט	0.13	7,685	0.11
נקסט ויז'ן	0.13	790	0.11
דליה אגח ב	0.13	94,595	0.11
צרפתי אגח יג	0.13	100,000	0.1
נתנאל גרופ אגח טו	0.13	100,000	0.1
אנלייט אנ אגח ז	0.13	105,457	0.11
רני צים אגח ד	0.13	100,000	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.13	100,000	0.11
אאורה אגח יט	0.13	100,000	0.11
אזורים אגח 16	0.13	100,000	0.11
שפיר הנדסה אגח ד	0.13	100,000	0.11
דלק קבוצה	0.12	119	0.1
קופרליין אגח ד	0.12	100,000	0.1
בלאקאדג' אגח ג	0.12	100,000	0.1
דוניץ אגח ג	0.12	100,000	0.1
מ.ו השקע אגח ד	0.12	100,000	0.1
בוני תכון אגח כב	0.12	100,000	0.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.12	100,000	0.1
סונול נד אגח א	0.12	100,000	0.1
מגדל הון אגח טו	0.12	100,000	0.1
מגדל הון אגח טז	0.12	100,000	0.1
מנורה הון התח י COCO	0.12	100,000	0.1
כלל הון אגח טו (COCO)	0.12	100,000	0.1
בזן אגח יב	0.12	97,298	0.1
כלל הון אגח יב	0.11	100,000	0.09
אאורה אגח יז	0.11	80,177	0.09
אורשי אגח ה	0.11	90,000	0.09
אפי נכסים אגח טז	0.11	81,659	0.09
מצלאוי אגח ח	0.11	90,306	0.1
להב	0.11	13,053	0.09
עזריאלי אגח ד	0.1	71,429	0.08
נאוויטס פטרו אגח ג	0.1	80,000	0.08
אלבר אגח יט	0.1	76,924	0.08
פרשקובסקי אגח טו	0.1	81,388	0.09
אמ.די.גי אגח ח	0.1	80,000	0.09
מנרב אגח ד	0.1	72,378	0.08
KKR & CO INC	0.1	200	0.08
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.1	600	0.08
תומר אנרגיה אגח א	0.09	85,120	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.09	75,000	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.09	69,327	0.07
מימון ישיר אגח ה	0.09	66,740	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.09	68,450	0.07
דלק נכסים אגח א	0.09	63,525	0.07
או פי סי אנרגיה	0.08	938	0.06
ביג אגח טו	0.08	61,735	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	69,231	0.07
פאי סיאם אגח א	0.08	66,529	0.07
ג'י סיטי אגח כא	0.08	65,205	0.07
מבנה אגח כה	0.08	66,600	0.07
לאומי אגח 179	0.08	60,000	0.07
ממשלתי צמוד 0529	0.07	50,000	0.06
סילברסטין אגח ב	0.07	57,271	0.06
אלמוגים אגח ט	0.07	57,751	0.06
ג'י.אף.אי אגח ה	0.07	50,000	0.06
גאון אחז אגח ה	0.07	50,000	0.05
בוני תיכון	0.07	1,404	0.06
הולמס פלייס	0.06	6,733	0.05
ביג אגח יח	0.06	43,560	0.05
סאמיט אגח יב	0.06	57,067	0.05
מכלול מימון אגח א	0.06	50,202	0.05
ממשלתי צמוד 1028	0.06	50,000	0.05
דלק קב אגח לח	0.06	45,843	0.05
אלומיי אגח ו	0.06	47,759	0.05
מיטב טרייד	0.06	2,356	0.05
אאורה אגח יח	0.06	50,000	0.05
וויי בוקס אגח ה	0.06	52,290	0.05
חג'ג' אגח יד	0.06	50,000	0.05
מהדרין אגח א	0.06	50,000	0.05
סילברסטין אגח ג	0.06	50,000	0.05
רמות בעיר אגח ג	0.06	50,000	0.05
אלבר אגח כא	0.06	45,162	0.05
אלמוגים אגח יב	0.06	50,000	0.05
אפקון החז אגח ה	0.06	50,000	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.06	2,838	0.05
אלבר אגח יח	0.05	44,456	0.04
דה לסר אגח ז	0.05	50,000	0.05
שוהם ביזנס אגח ד	0.05	45,001	0.05
ישראייר גרופ	0.05	21,687	0.04
שלמה החז אגח יט	0.05	37,879	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.05	36,000	0.04
מנרב אגח ה	0.05	38,939	0.04
דה לסר אגח ט	0.05	50,000	0.04
ישפרו אגח ב	0.05	43,182	0.05
בית בכפר אפ 1	0.05	13,200	0.02
אדגר אגח י	0.05	31,334	0.04
בוני תיכון אגח כ	0.05	37,500	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	38,130	0.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	36,039	0.04
סאמיט	0.04	506	0.03
קמטק	0.04	102	0.03
פריון נטוורק	0.04	899	0.03
עזריאלי קבוצה	0.04	100	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.04	28,125	0.03
עזריאלי אגח ו	0.04	30,000	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.04	37,699	0.04
פתאל החז אגח ג	0.04	37,672	0.04
אמות אגח ח	0.04	30,000	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.04	30,600	0.03
נמקו אגח ד	0.04	35,000	0.04
הילה אגח ב	0.04	30,000	0.03
גשם למשתכן אגח א	0.04	31,898	0.03
חג'ג' אגח טו	0.04	30,791	0.03
ישראמקו אגח ב	0.04	39,541	0.04
אלרוב נדלן	0.04	100	0.03
לאומי	0.04	500	0.03
דלתא גליל אגח ו	0.04	33,339	0.03
אלומיי	0.03	369	0.02
עמיר שיווק	0.03	629	0.02
ארפורט סיטי	0.03	363	0.02
ביג	0.03	37	0.03
נטו מלינדה	0.03	137	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.03	24,000	0.02
נכסים ובנ אגח י	0.03	19,372	0.02
סקופ	0.03	150	0.02
חברה לישראל	0.03	29	0.03
טבע	0.03	300	0.03
סנו	0.03	60	0.02
אנליסט	0.02	100	0.02
אלביט מערכות	0.02	9	0.01
אטראו שוקי הון	0.02	233	0.02
רמי לוי	0.02	57	0.02
הזדמנות יהש	0.02	10,000	0.02
אורמת טכנו	0.02	48	0.02
אמות אגח ה	0.02	16,667	0.02
מגה אור אגח ז	0.02	11,429	0.01
שמוס אגח א	0.02	18,918	0.02
אפי נכסים אגח י	0.02	14,000	0.01
יוחננוף	0.02	70	0.02
רני צים אגח ב	0.02	18,122	0.02
ארגו פרופרטיז	0.02	155	0.02
מגדל הון אגח ח	0.02	20,000	0.02
פניקס הון אגח יג	0.02	12,000	0.01
אורשי אגח ד	0.02	15,120	0.02
אקרו אגח א	0.02	18,000	0.02
אנקור פרופ אגח ג	0.02	16,667	0.02
בזן אגח יג	0.02	17,500	0.02
אמות אגח י	0.02	12,254	0.01
אב-גד אגח ג	0.02	13,083	0.01
בלדי	0.02	521	0.02
מבטח שמיר	0.02	50	0.02
בזק אגח 14	0.02	20,000	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.02	17,016	0.02
איי.סי.אל	0.02	835	0.02
NOVOCURE LTD	0.02	300	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיסיבי טכנ	0.01	1,100	0.01
פרשקובסקי	0.01	49	0.01
אינרום	0.01	500	0.01
ארפורט אגח ה	0.01	5,313	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.01	7,000	0.01
פתאל החזקות	0.01	10	0.01
אמות אגח ו	0.01	9,000	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	9,983	0.01
או פי סי אגח ב	0.01	5,870	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.01	6,900	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.01	6,684	0.01
בלאקאדג' אגח א	0.01	4,763	0
רב בריח	0.01	5,000	0.01
פתאל החז אגח ד	0.01	7,900	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.01	3,840	0
אלדן תחבורה אגח ט	0.01	10,368	0.01
סופרין אג א	0.01	4,045	0
בוני תכון אגח כא	0.01	4,504	0
ישפרו אגח א	0.01	9,560	0.01
הילה אגח ג	0.01	10,733	0.01
גבאי מניב אגח טו	0.01	9,587	0.01
מישורים אגח י	0.01	10,000	0.01
מודיעין אגח ג	0.01	10,000	0.01
בזק אגח 10	0.01	6,667	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.01	11,429	0.01
תדיראן גרופ	0.01	37	0.01
אראסאל	0.01	500	0.01
מליסרון	0.01	20	0.01
אאורה אגח טז	0.01	5,340	0.01
צרפתי אגח יא	0.01	8,019	0.01
הראל השקעות	0.01	100	0.01
חשמל אגח 31	0.01	10,000	0.01
נכסים ובנ אגח ד	0.01	3,070	0
אזורים אגח 13	0.01	11,352	0.01
פיבי	0.01	30	0.01
קליל	0.01	63	0.01
סופרין	0	363	0
נורסטאר אגח יג	0	1	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
להב אגח ב	0	1,834	0
נייס	0	10	0
אס אר אקורד אגח ב	0	2,098	0
INDAPTUS THERAPEUTICS INC	0	1	0