מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.69	0.84
תחילת השנה	-72.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.12	10,850,711	11.22
ממשלתי שקלי 0537	4.96	13,948,872	10.88
ממשלתי שקלי 0142	4.02	7,309,946	8.8
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	3.84	203,181	8.41
MTF סל S&P 500	2.06	46,951	4.5
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.66	1,800	3.64
הראל סל NASDAQ 100	1.64	40,912	3.59
ALPHABET INC-CL C	1.53	3,200	3.34
MTF סל Nasdaq 100	1.52	57,567	3.33
תכלית סל תל בונד שקלי	1.47	755,906	3.23
ATF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.43	45,572	3.13
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.34	14,523	2.94
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.31	28,960	2.87
ממשלתי שקלי 0432	1.28	3,234,178	2.81
US TREASURY N/B T 3 7/8 06/30/30	1.23	800,000	2.69
MTF סל תל בונד - צמודות A	1.19	626,756	2.61
ATF סל S&P 500	1.13	41,171	2.47
MTF סל תל בונד שקלי	1.02	449,967	2.23
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.92	1,699,634	2.01
אלבר אגח יט	0.84	1,673,920	1.83
AMAZON.COM INC	0.83	2,400	1.83
אלבר אגח כ	0.82	1,755,598	1.79
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.82	17,444	1.79
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.81	24,938	1.77
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.81	20,587	1.78
MICROSOFT CORP	0.81	1,100	1.77
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.81	800	1.79
ישראל קנדה אגח ח	0.8	1,621,471	1.75
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.69	1,375,361	1.5
אדמה אגח ב	0.67	947,645	1.46
שיכון ובינוי אגח 10	0.64	1,473,550	1.41
נופר אנרג אגח ג	0.63	1,269,670	1.37
הראל השקעות	0.63	11,250	1.37
אלדן תחבורה אגח יא	0.62	1,329,241	1.36
מנורה מב החז	0.62	3,700	1.36
NOVA LTD	0.61	1,300	1.33
ביג אגח יב	0.6	1,100,628	1.31
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	1.27
גב ים אגח ט	0.57	1,150,051	1.25
שוב אנרגיה אגח א	0.56	1,108,217	1.22
אלקטרה נדלן אגח ז	0.55	1,157,690	1.2
דוניץ אגח ג	0.55	1,161,289	1.2
אדגר אגח יב	0.55	1,131,706	1.21
אספן גרופ אגח ט	0.55	1,118,505	1.2
קסם ETF תל בונד שקלי	0.54	27,692	1.18
אשטרום קב אגח ה	0.54	1,036,327	1.17
צור אגח יא	0.54	1,042,865	1.19
רני צים אגח ג	0.53	1,085,097	1.17
נאוויטס פטר יהש	0.52	9,872	1.13
ביג אגח יח	0.52	1,009,972	1.14
מנרב אגח ו	0.5	1,055,000	1.1
ניו-מד אנרג יהש	0.5	66,416	1.09
ארפורט אגח ה	0.49	900,001	1.07
פרשקובסקי אגח טו	0.49	1,024,916	1.08
גב ים אגח יא	0.49	1,000,000	1.06
אלון רבוע אגח ח	0.48	1,000,000	1.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.48	1,000,000	1.05
בוני תכון אגח כא	0.47	958,953	1.03
נאוי אגח ז	0.47	1,000,000	1.02
פסיפיק אגח ד	0.44	1,479,516	0.97
הכשרת ישוב אגח 26	0.43	840,284	0.95
נופר אנרג אגח ד	0.43	848,263	0.93
מגוריט אגח ט	0.42	1,000,000	0.93
SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34	0.42	250,000	0.92
נמקו אגח ב	0.41	914,418	0.9
וואן טכנולוגיות	0.41	10,660	0.89
אינרום	0.4	35,677	0.87
הראל סל ת"א נדל"ן	0.4	64,830	0.87
נכסים בנ אגח יא	0.4	819,193	0.87
דלק קב אגח לט	0.4	796,000	0.88
אפי נכסים אגח טז	0.4	783,211	0.87
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	0.4	250,000	0.87
מכלול אגח ב	0.39	816,882	0.85
קיסטון אינ אגח ב	0.39	800,000	0.86
משק אנרג אגח ב	0.39	814,392	0.87
פנינסולה אגח ד	0.39	828,305	0.84
הפניקס	0.39	6,418	0.84
CAMTEK LTD	0.39	2,500	0.86
גירון אגח ז	0.38	719,278	0.83
בוני תכון אגח כב	0.38	816,460	0.84
פתאל החז אגח ה	0.37	763,000	0.82
סטרוברי אנ אגח ב	0.37	773,300	0.81
ישרס אגח טז	0.37	690,477	0.82
מגוריט אגח ז	0.36	822,742	0.78
אמ.די.גי אגח י	0.36	769,022	0.78
נקסט ויז'ן	0.35	5,500	0.77
אפי נכסים אגח יג	0.35	687,119	0.76
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.35	700,000	0.77
דליה אגח א	0.34	659,245	0.75
תורפז	0.33	11,908	0.73
אלון רבוע אגח ז	0.33	669,835	0.73
ישפרו אגח א	0.33	647,578	0.72
לוינשטין הנד אגח ו	0.33	700,000	0.72
פתאל אירו אגח ו	0.33	699,000	0.73
סלע נדלן אגח ג	0.32	600,000	0.7
יוניברסל אגח ג	0.32	611,057	0.7
אלקטרה אגח ה	0.32	700,001	0.7
חילן	0.31	2,509	0.67
ג'י סיטי אגח יג	0.31	600,000	0.69
הבורסה לניע בתא	0.3	7,221	0.66
לייטסטון אגח ו	0.3	650,469	0.67
TESLA INC	0.3	472	0.66
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.3	190	0.66
שיכון ובינוי אגח 8	0.29	534,012	0.64
יוניברסל אגח ה	0.29	590,626	0.64
אלמוגים אגח יא	0.29	618,456	0.64
וויי בוקס אגח ו	0.29	603,000	0.64
אקרו אגח א	0.28	600,000	0.61
אלבר אגח כב	0.28	600,000	0.61
אנקור הזד אגח ג	0.28	600,000	0.62
גיטי נדלן אגח א	0.28	588,533	0.61
לייטסטון אגח ה	0.27	568,474	0.59
אפי קפיטל אגח ה	0.27	582,000	0.6
זפירוס אגח א	0.27	566,207	0.59
דורסל החז אגח ב	0.27	600,000	0.6
ג'י סיטי אגח טז	0.27	551,843	0.59
NAYAX LTD	0.27	4,100	0.59
אפריקה מגורים	0.26	2,053	0.57
אפי נכסים אגח יד	0.26	513,946	0.56
דלק קב אגח לח	0.26	523,493	0.56
שוב אנרגיה אגח ב	0.26	550,000	0.57
נאוויטס פטרו אגח ג	0.25	543,490	0.56
הילה אגח ב	0.25	519,000	0.54
אקרו אגח ב	0.25	531,420	0.55
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	456,083	0.54
מקס סטוק	0.24	21,863	0.52
נתנאל גרופ אגח טו	0.24	497,000	0.52
נתנאל מניב אגח א	0.24	504,037	0.52
אדגר אגח יא	0.24	447,211	0.52
אאורה	0.24	24,336	0.54
שלמה החז אגח כ	0.23	463,242	0.5
יובלים אגח ה	0.23	498,000	0.51
שכון ובינוי אגח 11	0.23	497,000	0.51
או פי סי אגח ג	0.22	500,001	0.48
עמרם	0.22	11,767	0.48
נכסים ובנ אגח י	0.22	420,910	0.47
שמואל בר אגח א	0.22	450,000	0.47
חג'ג' אגח טו	0.22	496,000	0.47
דלק קב אגח מ	0.22	446,947	0.47
אאורה אגח יט	0.22	446,100	0.48
חלל תקש אגח יט	0.22	452,000	0.48
פמס	0.22	2,389	0.49
מטריקס	0.22	3,515	0.49
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	500,000	0.48
עזריאלי אגח ה	0.21	400,000	0.47
לייטסטון אגח ד	0.21	446,833	0.46
פאי סיאם אגח ב	0.21	456,000	0.45
אנלייט אנ אגח ז	0.21	453,212	0.46
אלקטרה אגח ו	0.21	500,000	0.45
מגה אור אגח ט	0.2	400,000	0.44
ישפרו אגח ב	0.2	421,146	0.44
פרשקובסקי אגח טז	0.2	397,451	0.43
דורסל הח אגח א	0.2	450,832	0.44
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.2	730	0.45
מהדרין אגח א	0.19	378,000	0.41
מ.ו השקע אגח ד	0.19	400,000	0.41
רני צים אגח ד	0.19	388,990	0.41
קרסו מוט אגח ו	0.19	400,000	0.41
בסר הנדסה אגח א	0.19	394,000	0.41
ג'י סיטי אגח יג	0.19	358,491	0.41
בזק	0.19	62,724	0.41
בית שמש	0.18	632	0.4
דמרי אגח ט	0.18	400,000	0.39
מניף	0.17	15,794	0.38
אלוני חץ אגח יב	0.17	400,001	0.38
הכשרת ישוב אגח 22	0.17	308,557	0.36
ישרוטל	0.16	2,668	0.36
אשטרום קב אגח ג	0.16	346,460	0.35
דלתא מותגים	0.16	3,349	0.36
בית זיקוק אגח 2	0.16	342,591	0.36
תמר פטרו אגח א	0.15	363,977	0.33
ביג אגח כ	0.15	300,697	0.33
לנטרה קנדה אגח א	0.15	325,000	0.33
ג'י סיטי אגח יד	0.15	323,556	0.32
אלוני חץ אגח ט	0.15	319,529	0.33
יוחננוף	0.14	1,036	0.3
שלמה החז אגח יט	0.14	300,000	0.3
אלון רבוע אגח ט	0.14	279,557	0.3
מכפל טכנולוגיות	0.14	4,920	0.31
נטו מלינדה	0.13	1,842	0.28
ריט 1 אגח ו	0.13	224,650	0.28
סולרום החז	0.13	30,864	0.29
מגה אור אגח יא	0.13	274,286	0.29
אדגר אגח יג	0.13	261,551	0.29
שלמה החז אגח יח	0.13	232,518	0.27
ישראל קנדה אגח ז	0.13	277,681	0.28
ארית תעשיות	0.13	5,788	0.28
רמי לוי	0.12	763	0.27
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	282,847	0.27
נאוויטס פטרו אגח ה	0.12	242,733	0.26
ג'י סיטי אגח יב	0.12	218,633	0.26
אורביט	0.12	6,195	0.26
נכסים ובנ אגח ד	0.12	187,463	0.27
מגה אור אגח ו	0.11	197,113	0.24
רבוע נדלן אגח ו	0.11	195,164	0.23
נאייקס	0.11	1,550	0.24
נאוי	0.11	4,468	0.23
פלרם	0.11	3,861	0.24
בי קומיוניקיישנס	0.1	8,662	0.22
אלבר אגח יח	0.1	216,120	0.21
אלון רבוע אגח ו	0.1	213,750	0.21
נתנאל גרופ אגח יג	0.1	228,901	0.22
בלאקאדג' אגח ה	0.1	220,000	0.22
ליווינג סטון אגח א	0.09	183,000	0.19
שובל	0.08	17,825	0.18
גב ים אגח ו	0.08	114,788	0.17
גירון אגח ו	0.07	129,852	0.16
דניה סיבוס	0.07	1,069	0.16
דה לסר אגח ח	0.07	162,998	0.16
קרדן נדלן אגח ו	0.07	138,755	0.14
דה זראסאי אגח ג	0.06	326,802	0.14
אלבר אגח יז	0.06	119,763	0.14
ספנסר אגח ד	0.06	132,009	0.14
אמ.די.גי אגח ז	0.06	116,490	0.12
עמרם אברהם אגח ג	0.06	132,699	0.14
סקופ	0.06	756	0.12
סילברסטין אגח ג	0.05	98,137	0.11
גרייסטון אגח א	0.05	109,038	0.11
מנרב אגח ד	0.05	97,710	0.11
גלוברנדס	0.04	154	0.08
ג'י וואן	0.04	10,535	0.09
מניף אגח ב	0.04	77,795	0.08
דוראל אגח ב	0.04	73,232	0.08
צור אגח יב	0.04	83,965	0.1
נמקו אגח ד	0.04	76,194	0.08
ספנסר אגח ב	0.03	64,349	0.06
סטרוברי אנ אגח א	0.03	57,582	0.06
אס אר אקורד אגח ב	0.03	60,452	0.07
נתנאל מניבים	0.02	17,793	0.04
אאורה אגח יח	0.02	41,491	0.04
ג'י סיטי אגח יח	0.02	36,709	0.04
נמקו אגח ה	0.02	44,068	0.05
חג'ג' אפ 1	0.02	7,936	0.01
מור השקעות	0.01	388	0.02
גלובל כנפיים אגח ג	0.01	19,110	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.01	612	0.01
מבנה אגח יט	0.01	18,716	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	283	0
מירלנד	0	405	0
פלאזה סנט אגח ב	0	6,239	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	7,093	0
הראל סל תל בונד צמודות	0	10	0
מירלנד אגח ח	0	2,504	0
מירלנד אג ט	0	4,137	0
מירלנד ש''ה	0	2,102	0
אלדן תחבורה אגח ט	0	1	0
קרסו מוטו אגח ה	0	1	0
סלע נדלן אגח ה	0	1	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	14,017	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0	14,017	0.01
בזק אגח 10	0	143	0
איידיאו אגח ח	0	2,017	0
אפריקה אגח כו	0	149,179	0
דלתא גליל	0	9	0
נפטא	0	1	0
גב ים אגח ח	0	1	0
HODAYAT HARETZ	0	393	0