מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.5	0.65
תחילת השנה	-13.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד מאגר	3.78	255,956	10.15
קסם ETF תל בונד מאגר	3.67	250,069	9.87
הראל סל NASDAQ 100	3.66	119,251	9.83
ממשלתי שקלי 0432	3.54	11,603,304	9.52
SPDR S&P 500 ETF TRUST	3.3	4,127	8.85
ממשלתי שקלי 0335	3.05	8,272,623	8.2
הראל סל תל בונד מאגר	3.02	2,022,189	8.11
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.99	204,272	8.04
ממשלתי שקלי 0330	2.84	8,900,673	7.62
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.31	81,918	6.2
MTF סל S&P 500	2.29	66,634	6.16
ממשלתי צמוד 1028	2.11	5,568,223	5.67
ממשלתי שקלי 0537	2.03	7,580,758	5.47
פיקדון בבנק מסוים	1.51	0	4.05
MTF סל תל בונד שקלי	1.5	861,133	4.04
תכלית סל תל בונד שקלי	1.35	894,290	3.62
ממשלתי שקלי 0142	1.33	3,118,165	3.58
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.19	1,700	3.2
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.13	41,248	3.04
הראל סל S&P 500	1.12	119,578	3.01
MTF סל Nasdaq 100	1.01	25,137	2.71
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.92	626,756	2.48
אלבר אגח יט	0.92	2,286,667	2.46
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.87	13,629	2.35
ALPHABET INC-CL C	0.84	3,200	2.25
אלבר אגח כ	0.81	2,173,325	2.19
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.8	25,659	2.16
לאומי אגח 186	0.79	2,100,000	2.13
קסם ETF תל בונד שקלי	0.77	51,192	2.06
MICROSOFT CORP	0.75	1,300	2.01
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.74	1,700,000	1.98
AMAZON.COM INC	0.72	2,400	1.94
מז טפ הנפק 46	0.67	1,589,518	1.8
ארפורט אגח ה	0.62	1,435,013	1.67
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.62	1,600,000	1.67
ביג אגח יב	0.61	1,392,783	1.64
פסיפיק אגח ד	0.58	1,479,516	1.56
גב ים אגח ט	0.54	1,385,288	1.46
שלמה החז אגח יט	0.53	1,446,668	1.43
ביג אגח יח	0.52	1,274,900	1.39
אלקו אגח יד	0.52	1,348,000	1.41
עזריאלי אגח ד	0.5	1,200,001	1.36
שיכון ובינוי אגח 10	0.5	1,465,958	1.35
מגה אור אגח יב	0.5	1,293,000	1.34
אלקטרה אגח ה	0.48	1,312,501	1.3
שוב אנרגיה אגח א	0.47	1,203,000	1.27
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.47	1,100,000	1.25
דמרי אגח ט	0.46	1,292,359	1.22
אספן גרופ נעמ3	0.45	1,200,000	1.2
אספן גרופ נעמ4	0.45	1,200,000	1.2
צור אגח י	0.45	1,041,167	1.2
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.43	20,261	1.17
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0.43	1,900	1.15
סלע נדלן אגח ג	0.42	983,416	1.12
יוניברסל אגח ג	0.42	1,000,001	1.12
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	1.08
ירושלים הנ אגח יח	0.39	1,000,000	1.06
דלק קב אגח לח	0.39	1,000,000	1.05
גב ים אגח יא	0.39	1,000,000	1.05
פרשקובסקי אגח טו	0.38	997,000	1.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.38	1,000,000	1.02
מטריקס	0.38	12,094	1.03
לאומי אגח 182	0.38	959,000	1.02
טבע	0.38	12,726	1.03
וילאר אגח י	0.37	984,000	0.99
אדגר אגח יב	0.37	1,000,000	1
שפיר הנדסה אגח ג	0.36	1,150,067	0.97
רני צים אגח ג	0.36	957,321	0.97
אשטרום קב אגח ה	0.36	899,000	0.97
קרסו מוטו אגח ה	0.35	953,481	0.95
ריט 1 אגח ו	0.34	746,667	0.91
בוני תכון אגח כא	0.34	873,000	0.91
מבנה אגח יט	0.34	770,793	0.9
ישרס אגח טז	0.34	797,620	0.93
קסם ETF אינדקס בנקים ישראל	0.33	1,957	0.88
אלון רבוע אגח ח	0.33	891,000	0.89
ישראל קנדה אגח ח	0.33	850,000	0.89
אספן גרופ אגח ט	0.33	890,100	0.89
שופרסל	0.33	23,108	0.88
נמקו אגח ב	0.32	882,692	0.86
אלון רבוע אגח ז	0.31	803,802	0.84
נכסים בנ אגח יא	0.31	797,000	0.83
דלק קב אגח לט	0.31	796,000	0.83
פורמולה אגח ד	0.31	798,000	0.84
דיסקונט	0.31	32,942	0.82
פוקס	0.3	2,678	0.8
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.3	15,285	0.8
דליה אגח א	0.3	740,000	0.81
דלק קב אגח לז	0.3	755,568	0.8
הכשרת ישוב אג26	0.3	747,000	0.8
נופר אנרג אגח ד	0.3	766,000	0.8
וואן טכנולוגיות	0.3	11,662	0.8
ישרס אגח טו	0.3	704,435	0.81
גירון אגח ז	0.29	707,318	0.78
דנאל	0.29	1,901	0.77
אלקטרה צריכה אגח א	0.29	857,143	0.78
הכשרת ישוב אגח 22	0.29	675,001	0.78
יוניברסל אגח ה	0.28	703,126	0.74
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.28	700,000	0.75
דיסקונט מנ אגח טו	0.28	722,210	0.75
אלדן תחבורה אגח ט	0.27	702,041	0.72
TESLA INC	0.27	472	0.72
אפי נכסים אגח יג	0.26	668,134	0.71
פועלים אגח 101	0.26	705,924	0.71
ישפרו אגח א	0.26	658,000	0.71
שלמה החז אגח יז	0.26	706,571	0.69
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.25	14,841	0.68
או פי סי אגח ג	0.25	710,101	0.66
אדמה אגח ב	0.24	440,808	0.65
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	536,855	0.64
פז אנרגיה אגח ו	0.24	555,505	0.64
אפריקה מגורים	0.23	2,279	0.62
או פי סי אגח ד	0.23	600,000	0.63
אלמוגים אגח יא	0.23	602,000	0.62
וויי בוקס אגח ו	0.23	603,000	0.61
ג'י סיטי אגח יג	0.23	531,885	0.61
מליסרון אגח י	0.23	520,147	0.61
פועלים אגח 203	0.22	525,106	0.59
אפי נכסים אגח טז	0.22	548,000	0.58
דלתא גליל	0.21	2,870	0.58
BANK OF AMERICA CORP	0.21	3,500	0.56
רבוע נדלן אגח ו	0.2	460,974	0.54
דור אלון אגח ח	0.2	513,150	0.54
נאוויטס פטרו אגח ג	0.2	528,551	0.54
שלמה החז אגח כ	0.2	518,831	0.54
שלמה החז אגח יח	0.2	465,258	0.54
אדגר אגח יא	0.2	464,002	0.53
טיב טעם	0.19	75,402	0.5
מג'יק	0.19	11,498	0.51
ירושלים הנ אגח טו	0.19	469,058	0.52
מרכנתיל הנ אגח ד	0.19	450,680	0.52
אפי נכסים אגח יא	0.19	453,046	0.52
אפי נכסים אגח יד	0.19	500,000	0.52
אלוני חץ אגח יב	0.19	560,001	0.51
חלל תקש אגח טז	0.18	585,540	0.48
נייס	0.18	792	0.49
אלוני חץ אגח ט	0.18	466,206	0.47
הכשרת הישוב	0.18	13,500	0.47
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.18	190	0.48
מגה אור אגח ו	0.17	394,226	0.46
אלוני חץ אגח יג	0.17	450,000	0.45
נכסים ובנ אגח י	0.17	416,275	0.45
ביג	0.16	792	0.43
אשטרום קב אגח ג	0.16	433,255	0.43
אלון רבוע אגח ו	0.16	427,500	0.43
שטראוס אגח ו	0.16	507,937	0.42
גב ים אגח ח	0.16	477,820	0.42
סאמיט	0.15	7,426	0.42
דורסל אגח ד	0.15	438,401	0.41
דה לסר אגח ז	0.15	383,200	0.39
לאומי אגח 185	0.15	400,000	0.41
מהדרין אגח א	0.15	378,000	0.39
פרשקובסקי	0.14	3,269	0.37
תמר פטרו אגח א	0.14	388,543	0.38
מגה אור אגח ח	0.14	320,000	0.36
אלבר אגח יח	0.14	388,086	0.38
מבנה אגח כג	0.14	328,349	0.38
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.14	550	0.38
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.14	100,000	0.38
ויקטורי	0.13	6,458	0.36
עזריאלי אגח ב	0.13	300,205	0.34
אמות	0.12	15,848	0.33
דה זראסאי אגח ג	0.12	354,834	0.31
פניקס הון אגח ח	0.12	327,212	0.33
מקס סטוק	0.12	27,865	0.32
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	336,286	0.32
ג'י סיטי אגח יד	0.12	323,556	0.32
סקופ	0.12	2,166	0.32
אלוני חץ	0.12	10,976	0.33
ישראל קנדה אגח ז	0.12	329,599	0.32
גב ים אגח ו	0.12	229,576	0.33
שופרסל אגח ו	0.12	266,667	0.32
אודיוקודס	0.11	8,087	0.29
מגה אור אגח יא	0.11	291,429	0.29
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	320,000	0.31
לייטסטון אגח ד	0.11	286,000	0.3
אדגר אגח יג	0.11	261,551	0.28
ג'י סיטי אגח יב	0.11	265,935	0.31
פניקס הון אגח ה	0.1	231,011	0.27
הראל הנפקות אגח יב	0.1	280,589	0.27
ארפורט אגח ט	0.1	253,199	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.1	247,500	0.26
דיסקונט מנ אגח טז	0.1	250,000	0.26
נמקו אגח ד	0.1	250,000	0.26
ישראמקו אגח א	0.1	263,320	0.26
נכסים ובנ אגח ד	0.1	187,463	0.27
סאמיט אגח ח	0.09	261,413	0.25
אלבר אגח יז	0.09	203,361	0.23
נאוויטס פט אגחה	0.09	242,733	0.25
כלל עסקי ביטוח	0.09	2,785	0.24
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	214,705	0.25
סאני תקשורת	0.08	174,040	0.21
ריט 1	0.08	10,750	0.21
ביג אגח ט	0.08	180,368	0.21
מליסרון	0.08	632	0.2
סלע נדלן	0.07	19,678	0.19
KORNIT DIGITAL LTD	0.07	1,600	0.18
דיפלומט אחזקות	0.06	3,424	0.17
אשטרום קבוצה	0.05	2,055	0.13
או פי סי אנרגיה	0.05	4,483	0.13
אלקטרה צריכה	0.05	1,289	0.14
מקמ 1215	0.04	104,032	0.1
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.03	1,600	0.08
UNITY SOFTWARE INC	0.03	1,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן אן.וי	0	283	0
מירלנד	0	405	0
פלאזה סנט אגח ב	0	6,239	0
קרדן אן.וי אגח ב	0	7,093	0
הראל סל תל בונד צמודות	0	10	0
ממשלתי שקלי 0425	0	845	0
הודיית הארץ	0	393	0
מירלנד אגח ח	0	2,504	0
מירלנד אג ט	0	4,137	0
מירלנד ש''ה	0	2,102	0
בזק אגח 10	0	143	0
תדיראן גרופ	0	6	0
איידיאו אגח ח	0	2,017	0
אפריקה אגח כו	0	149,179	0
נפטא	0	1	0