קסם אקטיב (!) מבחר קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.78	0.6
תחילת השנה	0.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.26	0	5.12
אדמה אגח ב	1.81	1,200,001	1.76
דה זראסאי אגח ג	1.71	1,879,557	1.67
אלדן תחבורה אגח ט	1.57	1,491,837	1.53
נכסים ובנ אגח ט	1.49	1,527,334	1.45
קסם ETF ת"א 35	1.45	6,000	1.41
ביג אגח כ	1.45	1,350,000	1.41
שיכון ובינוי אגח 10	1.39	1,469,124	1.35
בראק אן וי אגח ד	1.32	1,160,000	1.28
נכסים ובנ אגח י	1.25	1,120,237	1.22
שוב אנרגיה אגח א	1.22	1,127,000	1.19
צור אגח י	1.22	1,033,335	1.19
נכסים בנ אגח יא	1.17	1,097,000	1.14
תנופורט אגח ב	1.13	1,015,000	1.1
מימון ישיר אגח ה	1.1	1,009,050	1.07
ישפרו אגח א	1.1	1,000,000	1.07
גב ים אגח יא	1.08	1,000,000	1.05
פתאל אירו אגח ה	1.06	998,000	1.03
נופר אנרג אגח ד	1.03	958,000	1
ממשלתי שקלי 0335	1.02	1,000,000	0.99
אלוני חץ אגח טו	1.01	950,000	0.98
בראק אן וי אגח ג	1	818,701	0.97
גב ים אגח ח	1	1,100,000	0.97
הכשרת ישוב אג26	0.99	900,000	0.96
אפי נכסים אגח יג	0.98	900,000	0.95
מימון ישיר אגח ו	0.98	879,590	0.96
אלוני חץ אגח יג	0.96	930,210	0.93
דלק קב אגח לט	0.96	900,000	0.93
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.94	955,804	0.92
הכשרת ישוב אגח 24	0.94	844,000	0.92
אלבר אגח כ	0.91	875,001	0.88
דה לסר אגח ח	0.9	858,551	0.88
ג'י סיטי אגח טז	0.9	840,000	0.88
פסיפיק אגח ד	0.87	800,000	0.84
רבוע נדלן אגח ט	0.84	800,000	0.82
שיכון ובינוי אגח 8	0.82	673,524	0.8
פתאל החז אגח ה	0.82	750,000	0.79
ג'י סיטי אגח כ	0.81	740,000	0.79
מישורים אגח ט	0.78	669,000	0.76
אדגר אגח יא	0.78	669,566	0.76
אלון רבוע אגח ח	0.77	750,260	0.75
נופר אנרג אגח ג	0.77	720,000	0.75
אלון רבוע אגח ז	0.76	709,173	0.74
ג'נריישן קפ אגח ג	0.75	727,073	0.73
ישראל קנדה אגח ח	0.74	691,000	0.72
אקרו אגח א	0.73	720,000	0.71
ווסטדיל אגח ג	0.73	664,000	0.71
אלוני חץ אגח יב	0.73	781,615	0.71
נמקו אגח ד	0.71	666,000	0.69
אפי נכסים אגח י	0.7	714,000	0.68
לייטסטון אגח ג	0.7	674,800	0.68
דלק נכסים אגח א	0.68	592,500	0.66
גבאי מניבים אגח י	0.67	670,362	0.65
דוראל אנרגיה אגח א	0.66	597,059	0.64
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.66	600,000	0.64
ג'נריישן קפ אגח ב	0.65	603,818	0.63
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.65	15,000	0.63
דלק קב אגח לח	0.65	600,000	0.63
פרשקובסקי אגח טו	0.63	598,000	0.61
אדגר אגח י	0.63	523,677	0.61
ספיר קורפ אגח יט	0.61	596,463	0.6
צרפתי אגח יג	0.6	585,000	0.59
אדגר אגח יב	0.6	583,694	0.59
ג'י סיטי אגח יח	0.59	520,000	0.57
תמר פטרו אגח ב	0.58	567,606	0.56
תכלית סל ת"א 90	0.58	23,370	0.56
פסיפיק אגח ב	0.58	571,663	0.56
דה לסר אגח ז	0.57	536,092	0.55
אאורה אגח יז	0.57	500,000	0.55
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.56	130,000	0.55
נאוויטס פט אגחה	0.56	534,000	0.55
שלמה נדלן אגח ד	0.55	550,001	0.53
אדגר אגח יג	0.55	498,000	0.54
תמר פטרו אגח א	0.54	530,402	0.52
חשמל אגח 34	0.54	500,000	0.53
סאמיט אגח יג	0.53	500,000	0.52
בלדי אגח 1	0.53	495,000	0.51
גבאי מניב אגח טו	0.51	474,000	0.49
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.5	10,555	0.48
אאורה אגח יח	0.49	470,000	0.48
גרייסטון אגח א	0.49	461,000	0.47
קיסטון אינ אגח א	0.48	460,527	0.47
קרדן אגח ה	0.48	482,000	0.46
MTF סל S&P 500	0.47	5,000	0.46
עזריאלי אגח ו	0.47	400,000	0.45
אלרוב נדלן אגח ה	0.46	407,990	0.45
צמח המרמן אגח ח	0.45	426,000	0.44
בזן אגח טו	0.45	450,000	0.44
דה זראסאי אגח ה	0.44	430,330	0.43
סאמיט אגח יב	0.44	479,592	0.42
אפי נכסים אגח טו	0.44	400,000	0.43
דה לסר אגח ט	0.44	400,000	0.43
לייטסטון אגח ה	0.44	400,000	0.43
רציו מימון אגח ד	0.43	380,001	0.42
הכשרת ישוב אגח 22	0.43	360,867	0.41
חג'ג' אירופה אגח ג	0.42	419,364	0.41
בי קומיונק אגח ז	0.42	400,000	0.41
נתנאל גרופ אגח יג	0.41	414,760	0.4
ויתניה אגח ו	0.4	370,000	0.39
דלק קב אגח לז	0.39	355,056	0.38
אמ.די.גי אגח ט	0.39	374,000	0.38
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	392,858	0.37
שיכון ובינוי אגח 9	0.36	300,000	0.35
פועלים	0.36	8,042	0.35
חשמל אגח 31	0.35	300,000	0.34
מישורים אגח ח	0.34	284,408	0.33
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	320,000	0.32
אם אר אר אגח ב	0.32	324,280	0.31
קסם ETF ת"א 90	0.31	1,296	0.3
וילאר אגח י	0.31	300,000	0.3
מנורה הון התח ח	0.31	297,000	0.3
לייטסטון אגח ד	0.31	296,000	0.31
ג'י סיטי אגח כא	0.31	300,001	0.3
אזורים אגח 14	0.31	318,079	0.3
אלמוגים אגח ח	0.3	264,661	0.29
חג'ג' אגח יד	0.3	300,000	0.3
פרטנר	0.29	11,899	0.28
ביג	0.29	528	0.29
יובלים אגח ב	0.29	287,000	0.29
אלדן תחבורה אגח ח	0.29	262,500	0.28
לאומי	0.29	6,595	0.29
גלעד מאי אגח ב	0.28	269,100	0.28
אנלייט אנרגיה	0.28	4,380	0.28
נמקו אגח ג	0.27	260,000	0.27
מניף אגח ב	0.27	250,000	0.26
מישורים אגח י	0.27	250,000	0.27
ג'י סיטי אגח יב	0.27	231,075	0.27
נמקו אגח ב	0.26	263,551	0.26
לוינסקי אגח ד	0.26	300,000	0.26
ארפורט סיטי	0.25	4,109	0.24
נובולוג	0.25	134,598	0.24
ביג אגח יב	0.25	205,351	0.24
קרדן נדלן אגח ה	0.25	260,785	0.24
מלרן אגח ד	0.25	239,200	0.24
אורביט	0.25	8,040	0.24
חג'ג' אגח יא	0.25	262,779	0.25
קסם ETF ת"א 125	0.24	1,000	0.24
סאמיט	0.23	3,931	0.22
רמי לוי	0.22	861	0.21
מור סל S&P 500	0.22	2,000	0.21
עמרם אברהם אגח ב	0.22	208,050	0.22
רמות בעיר אגח ב	0.21	210,600	0.2
מבנה	0.21	18,788	0.2
אפי נכסים אגח ח	0.2	164,706	0.19
עזריאלי אגח ז	0.2	196,000	0.19
יו.אמ.איץ' אגח א	0.2	178,000	0.2
בית זיקוק אגח 2	0.2	180,000	0.19
וויי בוקס אג ג	0.2	200,163	0.2
חשמל אגח 33	0.2	200,000	0.19
אאורה אגח יח	0.19	180,000	0.18
נייס	0.19	293	0.18
רבוע נדלן אגח ו	0.18	150,001	0.17
מירלנד אגח ח	0.18	467,315	0.17
דלתא גליל	0.18	870	0.17
חג'ג' נדלן	0.17	7,703	0.17
אביב בניה אגח 7	0.16	148,500	0.15
ביג אפ 7	0.16	1,360	0.05
רבוע נדלן	0.15	412	0.14
מימון ישיר	0.15	260	0.15
פולירם	0.15	11,437	0.14
תדיראן גרופ	0.15	563	0.14
דנאל	0.15	351	0.14
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	123,250	0.14
שטראוס	0.15	2,051	0.14
אפי נכסים	0.14	770	0.13
סקופ	0.13	898	0.13
מיטרוניקס	0.12	12,037	0.12
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.12	30,000	0.12
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.12	2,500	0.12
פתאל החז אגח ג	0.12	125,172	0.11
ריטיילורס	0.12	1,574	0.12
פמס	0.12	810	0.12
בוני תיכון אגח יט	0.12	113,851	0.11
יוניטרוניקס	0.11	4,167	0.11
שפיר הנדסה	0.11	3,815	0.1
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.11	2,704	0.11
יוניברסל אגח ו	0.11	104,934	0.1
פסיפיק אגח ג	0.11	103,345	0.11
אפי קפיטל אגח ג	0.1	93,000	0.1
נתנאל גרופ אגח יב	0.1	97,047	0.1
דיסק השק אגח י	0.1	95,197	0.09
קרסו מוטורס	0.09	3,263	0.08
אלבר אגח יז	0.09	79,478	0.09
מבנה אגח כה	0.09	94,217	0.09
מגדלי תיכון	0.07	6,352	0.06
פטרוכימיים אגח ט	0.06	50,894	0.06
אלבר אגח יט	0.06	57,648	0.06
להב אגח ג	0.06	50,000	0.06
דוראל אגח ב	0.06	50,000	0.06
הראל השקעות אגח א	0.06	68,928	0.06
אלקטרה	0.06	29	0.06
פתאל החז אגח ד	0.05	42,735	0.05
בזק	0.05	9,103	0.05
בזן	0.05	46,942	0.04
מזרחי טפחות	0.05	319	0.05
אשטרום קבוצה	0.04	616	0.04
ארפורט אגח ט	0.04	37,131	0.04
מירלנד אג ט	0.04	800,001	0.04
שיכון ובינוי	0.03	2,130	0.03
הכש חב בטוח אגח 4	0.03	32,121	0.03
אלמוגים אגח ט	0.03	29,700	0.03
לוינשטין הנד אגח ה	0.03	31,917	0.03
סלקום	0.02	1,090	0.02
קליין אגח ב	0.02	21,132	0.02
אלוני חץ אפ 16	0.02	1,300	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	683,030	0.01
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.01	303	0.01
גבאי מניבים אגח יד	0.01	11,854	0.01
בזן אגח יג	0.01	5,951	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גמול השק אגח ב	0	155,941	0
אשטרום קב אגח ג	0	2,977	0
או פי סי אגח ב	0	1	0
מיכמן אגח א	0	2,294	0
מירלנד ש"ה	0	547,734	0
גפן מגורים אג א	0	1,864	0
חמת	0	140	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	117	0
W12.01.20 AXILION	0	1,955	0
AUGWIND OPT 1/22	0	550	0