קסם אקטיב (!) מבחר קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.91	-0.43
תחילת השנה	-12.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 816	4.36	4,100,000	3.99
ממשלתי שקלי 0335	1.75	1,550,121	1.6
פיקדון בבנק מסוים	1.69	0	1.54
אדמה אגח ב	1.54	916,668	1.41
ביג אגח כ	1.48	1,241,934	1.36
נכסים ובנ אגח י	1.36	1,102,361	1.24
עזריאלי אגח י	1.36	1,200,000	1.24
אלוני חץ אגח טו	1.32	1,100,000	1.21
ג'י סיטי אגח כ	1.29	1,090,000	1.18
נכסים בנ אגח יא	1.28	1,097,000	1.17
תנופורט אגח ב	1.24	1,015,000	1.14
ישפרו אגח א	1.21	1,000,000	1.11
צור אגח י	1.18	900,001	1.08
אפי נכסים אגח יג	1.09	900,000	1
אפי קפיטל אגח ה	1.09	970,000	1
אלוני חץ אגח יג	1.07	930,210	0.98
גב ים אגח ח	1.07	1,057,693	0.98
ישראל קנדה אגח ח	1.05	890,000	0.96
מימון ישיר אגח ה	1.03	857,151	0.94
מימון ישיר אגח ז	1.01	880,000	0.93
אפי נכסים אגח טז	0.99	810,000	0.9
אלבר אגח כא	0.98	867,409	0.9
הכשרת ישוב אגח 24	0.97	797,525	0.89
רבוע נדלן אגח ט	0.95	800,000	0.87
גב ים אגח יא	0.93	800,000	0.85
אלדן תחבורה אגח ט	0.92	812,618	0.84
מנרב אגח ו	0.91	800,000	0.83
אדגר אגח יג	0.89	728,000	0.82
דה לסר אגח ח	0.86	787,436	0.79
אלון רבוע אגח ח	0.86	750,260	0.79
הכשרת ישוב אגח 26	0.86	700,000	0.79
אזורים אגח 16	0.85	730,000	0.78
אלרוב נדלן אגח ז	0.83	700,000	0.76
דה זראסאי אגח ג	0.81	1,731,068	0.74
נופר אנרג אגח ד	0.81	674,237	0.74
אלוני חץ אגח יב	0.81	781,615	0.74
מישורים אגח ט	0.78	609,033	0.71
ישפרו אגח ג	0.78	700,000	0.71
פתאל אירו אגח ה	0.77	668,000	0.71
נמקו אגח ד	0.76	666,000	0.69
אקסטל אגח ה	0.76	700,000	0.69
הבורסה לניע בתא	0.75	7,500	0.68
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.74	646,287	0.68
אלבר אגח כב	0.74	662,065	0.68
שיכון ובינוי אגח 10	0.73	700,000	0.67
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.73	600,000	0.67
תורפז	0.72	10,800	0.66
נופר אנרג אגח ג	0.71	600,000	0.65
MTF סל תל בונד שקלי	0.7	130,000	0.64
אלון רבוע אגח ז	0.7	590,978	0.64
לאומי התח נד406 (COCO)	0.7	600,000	0.64
פתאל החז אגח ה	0.68	582,236	0.62
אדגר אגח יב	0.68	583,694	0.62
קסם S&P 500 ETF	0.67	2,500	0.61
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.67	554,670	0.61
ספיר קורפ אגח יט	0.67	596,463	0.61
ווסטדייל אגח ג	0.64	552,283	0.59
אלומיי אגח ז	0.64	550,000	0.58
רייסדור אגח א	0.64	558,374	0.58
מימון ישיר	0.63	920	0.57
אפי נכסים אגח י	0.62	579,747	0.56
חשמל אגח 34	0.62	500,000	0.56
ג'י סיטי אגח יח	0.62	520,000	0.56
ספנסר אגח ה	0.62	550,000	0.57
גבאי מניב אגח טו	0.61	526,700	0.56
הראל סל תל בונד שקלי	0.6	130,000	0.55
דלק קב אגח לט	0.6	500,000	0.55
בלדי אגח 1	0.59	495,000	0.54
לאומי	0.59	7,840	0.54
דוראל אנרגיה אגח א	0.58	471,729	0.53
אאורה אגח יח	0.58	500,000	0.53
נתנאל גרופ אגח יד	0.58	520,000	0.53
דלק קב אגח מ	0.58	500,000	0.53
לוינשטין הנד אגח ו	0.58	513,000	0.53
צרפתי אגח יג	0.57	500,000	0.52
נתנאל גרופ אגח טו	0.57	497,000	0.52
גיטי נדלן אגח א	0.57	510,000	0.52
גבאי מניבים אגח י	0.57	518,402	0.53
קסם ETF תל בונד שקלי	0.56	12,000	0.51
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.56	470,000	0.51
ג'י סיטי אגח כא	0.55	500,001	0.5
לייטסטון אגח ה	0.54	480,000	0.5
שיכון ובינוי אגח 8	0.53	399,615	0.48
תמר פטרו אגח ב	0.53	521,726	0.48
אנליסט	0.52	3,050	0.47
עזריאלי אגח ו	0.52	400,000	0.48
גרייסטון אגח א	0.52	461,000	0.48
יובלים אגח ה	0.51	460,000	0.47
ביג אגח כד	0.51	450,000	0.47
אלרוב נדלן אגח ה	0.51	407,990	0.47
מימון ישיר אגח ו	0.5	416,667	0.46
לייטסטון אגח ד	0.5	446,000	0.46
אמ.די.גי אגח י	0.5	451,000	0.46
אנלייט אנ אגח ז	0.5	450,000	0.46
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.49	2,150	0.45
שלמה נדלן אגח ד	0.49	458,334	0.45
סאמיט	0.48	6,620	0.44
תמר פטרו אגח א	0.48	483,211	0.44
אלבר אגח כ	0.46	412,501	0.42
פרשקובסקי אגח טו	0.46	400,000	0.42
אדגר אגח יא	0.46	361,058	0.42
תאת טכנו	0.45	3,301	0.41
סאמיט אגח יג	0.45	445,712	0.42
ישפרו אגח ב	0.44	385,000	0.4
אקרו אגח ב	0.44	395,000	0.41
סאמיט אגח יד	0.44	386,000	0.4
MTF סל ת"א-בנייה	0.43	18,700	0.39
פסיפיק אגח ד	0.43	600,000	0.39
נקסט ויז'ן	0.42	2,730	0.38
ביג אפ 7	0.42	748	0.13
חג'ג' אגח יד	0.41	369,143	0.38
אורביט	0.41	9,052	0.37
אגלן אגח א	0.39	341,000	0.35
חשמל אגח 31	0.39	300,000	0.35
דה זראסאי אגח ה	0.38	422,995	0.34
אפי נכסים אגח טו	0.37	308,881	0.34
אמ.די.גי אגח ט	0.36	324,000	0.33
אפי נכסים	0.35	1,410	0.32
נאוויטס פטר יהש	0.35	2,780	0.32
מנורה הון התח ח	0.35	297,000	0.32
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.35	300,000	0.32
אמריקן אק אגח א	0.34	296,000	0.31
אזורים אגח 14	0.34	318,079	0.31
נתנאל גרופ אגח יג	0.33	311,070	0.3
פועלים	0.33	4,297	0.31
קיסטון אינ אגח ב	0.32	270,000	0.29
רנט איט אגח ב	0.32	298,000	0.29
בזן אגח טו	0.31	274,294	0.28
חג'ג' אגח טו	0.31	297,000	0.28
בית שמש	0.3	430	0.28
מישורים אגח י	0.3	250,000	0.27
סלקום	0.29	6,900	0.27
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.27	2,300	0.25
דה לסר אגח ט	0.27	300,000	0.25
רציו מימון אגח ד	0.26	240,150	0.24
סאמיט אגח יב	0.26	262,160	0.24
אלדן תחבורה אגח ח	0.26	212,500	0.24
אלדן תחבורה אגח י	0.26	230,000	0.24
אשטרום קבוצה	0.25	3,200	0.23
ביג אגח יב	0.25	195,083	0.23
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.24	5,000	0.22
חשמל אגח 33	0.23	200,000	0.21
לייטסטון אגח ג	0.22	200,000	0.2
וויי בוקס אג ג	0.22	200,163	0.2
פסיפיק אגח ב	0.21	300,001	0.19
בלדי	0.21	5,000	0.2
חג'ג' אגח יא	0.21	197,084	0.19
יו.אמ.איץ' אגח א	0.2	178,000	0.18
דלק קב אגח לח	0.2	170,001	0.18
משק אנרג אגח ג	0.2	169,000	0.18
מגוריט אגח י	0.2	199,000	0.18
מישורים אגח ח	0.18	142,204	0.17
יובלים אגח ב	0.18	158,216	0.16
בזק	0.18	25,279	0.16
אלדן תחבורה אגח יא	0.17	150,000	0.15
קיסטון אינ אגח א	0.16	137,030	0.15
ממשלתי שקלי 0142	0.13	100,000	0.12
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.13	30,000	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.13	612	0.12
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.12	2,500	0.11
או פי סי אגח ב	0.11	88,892	0.1
אפי קפיטל אגח ג	0.11	93,000	0.1
נמקו אגח ב	0.09	87,481	0.09
בינלאומי	0.08	285	0.07
מגדל ביטוח	0.07	4,956	0.07
דוראל אגח ב	0.06	50,000	0.06
אלמוגים אגח ח	0.05	44,111	0.05
אלבר אגח יט	0.05	41,177	0.05
מירלנד אג ט	0.04	800,001	0.04
צור אגח יב	0.04	29,015	0.03
מזרחי טפחות	0.04	150	0.03
אלוני חץ אפ 16	0.03	1,260	0.01
חג'ג' אפ 1	0.03	4,752	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	74,245	0.03
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.03	74,245	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	683,030	0.01
אלמוגים אגח ט	0.01	11,533	0.01
גבאי מניבים אגח יד	0.01	11,854	0.01
גמול השק אגח ב	0	155,941	0
אשטרום קב אגח ג	0	2,316	0
מירלנד ש"ה	0	547,734	0
בזן אגח יג	0	2,975	0
דלק נכסים אגח א	0	1,981	0
גפן מגורים אג א	0	1,864	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	117	0
W12.01.20 AXILION	0	1,955	0
AUGWIND OPT 1/22	0	550	0
DE ZARACI HS 11/25	0	72,213	0.03