אנליסט פיזור רחב 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.82	0.83
תחילת השנה	-1.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.72	16,000,000	13.88
ממשלתי שקלי 0347	3.88	12,000,000	11.41
ממשלתי שקלי 0330	3.06	10,000,000	8.99
ממשלתי שקלי 0537	2.19	8,250,000	6.43
ממשלתי שקלי 0142	2.05	5,000,000	6.02
אלוני חץ אגח יב	1.61	5,000,001	4.75
ג'י סיטי אגח יד	1.51	4,500,000	4.44
ממשלתי שקלי 0335	1.41	4,000,000	4.13
צור אגח י	1.34	3,265,358	3.93
דיסק השק אגח י	1.23	3,546,138	3.61
דיסקונט מנ אגח טז	1.16	3,200,000	3.4
מליסרון אגח כא	1.13	2,892,584	3.34
כלל הון אגח יג	1.1	3,000,000	3.23
רבוע נדלן אגח ט	1.08	2,928,000	3.19
ישרס אגח יט	1.08	2,982,000	3.18
עזריאלי אגח ח	1.03	2,849,000	3.04
פקדון בבנק מסויים	1.02	0	3.01
אמפא אגח א	1.02	2,920,000	3
ג'י סיטי אגח יג	0.98	2,500,001	2.88
ביג אגח יב	0.96	2,375,001	2.83
ביג אגח יח	0.93	2,415,790	2.72
עזריאלי אגח ט	0.9	2,281,000	2.64
אמות אגח ח	0.87	2,300,000	2.54
אלוני חץ אגח יג	0.85	2,384,000	2.5
שטראוס אגח ו	0.8	2,650,001	2.34
מכפל טכנולוגיות	0.79	37,002	2.32
פקדון בבנק מסויים	0.78	0	2.29
דלק קב אגח מ	0.72	2,000,000	2.12
ירושלים הנ אגח יח	0.71	1,900,000	2.08
מז טפ הנ אגח 70	0.71	2,000,001	2.08
מז טפ הנפק 46	0.68	1,700,000	1.99
דיסקונט מנ אגח טו	0.68	1,866,668	2
מקמ 1016	0.66	2,000,000	1.94
אפי נכסים אגח ח	0.65	1,617,648	1.92
מגדל הון אגח ט	0.64	1,900,000	1.9
חשמל אגח 31	0.64	1,600,000	1.88
פתאל אירו אגח ג	0.63	1,880,001	1.84
נאוויטס פטרו אגח ז	0.63	1,800,000	1.87
ג'י סיטי אגח יב	0.63	1,576,267	1.85
מגדל הון אגח יב	0.62	1,700,000	1.83
בלדי אגח 1	0.61	1,650,615	1.8
פז אנרגיה אגח ז	0.6	1,545,314	1.76
אמות אגח י	0.58	1,500,000	1.7
חשמל אגח 37	0.58	1,550,000	1.7
נאייקס אגח א	0.57	1,595,000	1.66
מימון ישיר אגח ו	0.56	1,500,000	1.65
עזריאלי אגח ז	0.55	1,536,000	1.63
גירון אגח ו	0.54	1,320,001	1.59
מז טפ הנ אגח 68	0.54	1,500,000	1.6
אלקטרה צריכה אגח א	0.54	1,650,001	1.58
לאומי אגח 183	0.54	1,500,000	1.58
מגדל הון אגח יא	0.53	1,450,000	1.55
נכסים בנ אגח יא	0.53	1,475,000	1.57
אלמוגים אגח יב	0.53	1,530,000	1.57
מליסרון אגח יז	0.53	1,300,001	1.55
דיסקונט	0.53	45,000	1.56
פז אנרגיה אגח ח	0.52	1,628,300	1.53
שלמה החז אגח יט	0.52	1,500,001	1.52
פרשקובסקי אגח טז	0.52	1,412,000	1.52
ביג אגח כד	0.52	1,470,000	1.53
דלק קב אגח מא	0.52	1,462,000	1.53
איידיאיי הנ הת ז	0.52	1,475,000	1.52
מגידו אגח א	0.51	1,439,000	1.51
דסטיני נדל"ן אגח א	0.51	1,448,000	1.51
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.51	1,475,825	1.5
אמטראסט אגח ב	0.5	1,475,000	1.48
נכסים ובנ אגח ד	0.5	1,009,001	1.46
פועלים	0.48	20,000	1.42
נכסים ובנ אגח ט	0.48	1,400,001	1.4
נמקו אגח ב	0.47	1,399,827	1.37
לאומי	0.47	20,000	1.38
מגה אור אגח יא	0.46	1,270,001	1.35
נמקו אגח ג	0.46	1,309,500	1.36
ג'י סיטי אגח יט	0.45	1,240,483	1.33
אפי נכסים אגח טז	0.45	1,200,000	1.34
נתנאל גרופ אגח טו	0.45	1,260,000	1.32
רני צים אגח ד	0.43	1,200,000	1.27
מימון ישיר אגח ז	0.43	1,200,000	1.26
אלבר אגח כ	0.42	1,222,223	1.25
סלע נדלן אגח ג	0.4	1,000,001	1.17
רבוע נדלן אגח ו	0.4	1,000,001	1.19
דור אלון אגח ח	0.4	1,100,000	1.19
נורסטאר אגח יג	0.39	1,080,000	1.14
אאורה אגח יח	0.39	1,100,000	1.16
חשמל אגח 34	0.38	1,000,000	1.13
פועלים הת נדח י (COCO)	0.38	940,000	1.12
דלק קב אגח לט	0.38	1,000,000	1.11
לייטסטון אגח ו	0.38	1,085,000	1.11
נתיבי גז אגח ד	0.37	900,001	1.1
נופר אנרג אגח ד	0.37	1,000,000	1.1
אנלייט אנרגיה	0.37	8,500	1.1
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.37	1,185,000	1.09
נאוויטס פטרו אגח ה	0.36	1,000,000	1.06
בזק אגח 13	0.35	1,150,000	1.03
ספנסר אגח ב	0.34	1,000,001	1
עמרם אברהם אגח ב	0.34	950,000	1.01
בלדי	0.34	25,474	1
פטרוכימים אגח יא	0.34	1,055,000	1
אינרום אגח א	0.34	1,000,000	1.01
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.34	500	1.01
סאמיט אגח ח	0.33	987,653	0.98
בוני תכון אגח כב	0.33	950,000	0.98
איי.סי.אל אגח ז	0.33	1,100,001	0.98
אלוני חץ	0.33	25,500	0.98
אאורה אגח טז	0.32	947,377	0.94
כלל הון אגח יב	0.31	1,000,000	0.91
ג'י סיטי אג יז	0.31	900,000	0.9
נמקו אגח ה	0.31	869,961	0.92
בזק אגח 12	0.31	800,000	0.91
מגה אור אגח ט	0.3	803,000	0.89
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	791,920	0.87
דור אלון אגח ז	0.29	866,667	0.86
סילברסטין אגח ב	0.29	850,000	0.85
אלון רבוע אגח ז	0.29	791,667	0.86
ארי נדלן אגח ב	0.29	825,000	0.87
עזריאלי קבוצה	0.28	2,500	0.82
אנרג'יקס אגח א	0.28	866,668	0.82
אפי נכסים אגח יב	0.28	847,158	0.82
אלמוגים אגח ט	0.28	804,563	0.82
ישרס אגח טז	0.28	683,881	0.81
אנלייט אנרגיה אג ג	0.28	900,000	0.81
מגה אור אגח ז	0.27	666,667	0.79
קרסו מוטורס אגח ג	0.27	800,001	0.78
תמר פטרו אגח ב	0.27	873,211	0.81
ישראייר אג א	0.27	684,183	0.8
קרן שמש אגח א רמ	0.27	749,500	0.8
בזן אגח יב	0.27	775,861	0.79
מהדרין אגח א	0.26	700,000	0.75
עמרם אברהם אגח ג	0.26	750,000	0.78
נתנאל מניב אגח א	0.26	751,000	0.77
מור גמל פנ אגח א	0.26	826,000	0.76
פרשקובסקי אגח טו	0.25	700,000	0.74
בזק אגח 14	0.25	745,000	0.75
ארי נדלן אגח א	0.25	650,001	0.73
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	580,646	0.7
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.24	775,500	0.71
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.24	640,000	0.71
טבע	0.24	8,000	0.7
תכלית סל ת"א 90	0.23	20,000	0.67
אלון רבוע אגח ט	0.23	616,770	0.67
כלל תעש אג טז-רמ	0.23	680,001	0.69
תמר פטרו אגח א	0.22	700,001	0.64
ליברה	0.22	35,000	0.64
אינרום	0.21	25,000	0.61
ממשלתי צמוד 0545	0.21	600,000	0.61
נאוויטס פטר יהש	0.21	5,500	0.63
אלבר אגח יז	0.21	540,250	0.62
יוחננוף אגח א	0.21	620,201	0.62
דורסל הח אגח א	0.21	628,755	0.61
ביג	0.2	800	0.59
איידיאיי ביטוח	0.2	2,500	0.6
ביג אגח ט	0.2	495,001	0.59
עזריאלי אגח ד	0.19	476,335	0.55
אלדן תחבורה אגח ו	0.19	569,335	0.57
אאורה אגח יז	0.19	500,000	0.56
דלק נכסים אגח א	0.19	481,250	0.55
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.19	495,000	0.56
רני צים אגח ה	0.19	590,000	0.55
אלביט מערכות	0.18	350	0.54
ממשלתי צמוד 1131	0.18	500,000	0.54
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.18	470,001	0.52
ג'י סיטי אגח כא	0.18	524,093	0.52
יצוא אגח ב	0.18	500,000	0.52
מגוריט אגח ח	0.18	585,000	0.53
מגוריט אגח ח	0.18	600,000	0.54
בזק	0.18	80,000	0.52
אי בי אי סל ת"א 125	0.17	15,000	0.51
נמלי ישראל אגח ד	0.17	500,000	0.49
ממשלתי שקלי 1152	0.17	675,000	0.5
מטריקס אגח ב	0.17	500,001	0.5
נאוויטס פטרו אגח ו	0.17	474,000	0.5
אלמוגים אגח יא	0.17	490,000	0.51
אפי נכסים	0.16	2,100	0.48
MTF סל S&P 500	0.16	4,950	0.47
אלביט מערכות אגח ב	0.16	509,104	0.48
צור אגח יג	0.16	438,000	0.46
סאני תקשורת	0.15	274,650	0.45
אמות	0.15	18,000	0.44
ממשלתי צמוד 0536	0.15	250,000	0.43
מקורות אגח 11	0.15	400,001	0.45
מימון ישיר	0.15	700	0.44
מגדלי תיכון אגח ה	0.15	450,001	0.44
או פי סי אגח ג	0.15	450,001	0.43
אלדן תחבורה	0.14	50,000	0.42
ויקטורי אגח ב	0.14	413,001	0.41
תורפז	0.14	6,500	0.4
אאורה אגח יח	0.14	400,000	0.42
גב ים אגח ט	0.14	373,586	0.41
אלמוגים	0.13	35,000	0.39
בלדי אפ 1	0.13	11,000	0.13
ATF סל S&P 500	0.13	6,500	0.39
מחלבות גד	0.13	30,000	0.38
אשטרום נכ אגח 9	0.13	378,801	0.39
בזן אגח י	0.13	406,452	0.39
קרסו מוטורס אגח ד	0.12	360,360	0.35
אגד אגח -1רמ	0.12	317,050	0.35
ארי נדלן	0.12	100,000	0.36
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.12	346,667	0.35
בית שמש	0.11	500	0.32
אטראו שוקי הון	0.11	4,000	0.34
רמי לוי	0.11	900	0.32
מגה אור	0.11	1,500	0.31
פרשקובסקי אגח יד	0.11	335,000	0.33
סאמיט אגח יב	0.11	342,555	0.32
אמות אגח ט	0.11	290,000	0.33
אאורה	0.11	15,000	0.33
אלקטרה אגח ו	0.11	366,396	0.33
הראל הנפקות אגח טז	0.1	300,000	0.3
יוחננוף	0.1	1,000	0.29
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.1	250,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	250,000	0.29
נורסטאר אגח יב	0.1	259,501	0.3
עמרם	0.09	6,500	0.27
פוקס	0.08	700	0.25
סאמיט אגח י	0.08	227,901	0.22
MTF סל תל בונד שקלי	0.08	50,000	0.25
ריט 1	0.07	7,500	0.2
אברא	0.07	50,000	0.22
אנרג'יקס	0.07	15,000	0.22
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.07	50,000	0.2
פתאל אירו אגח ד	0.07	204,365	0.21
אלון רבוע אגח ו	0.07	210,000	0.21
דלתא מותגים	0.07	2,000	0.21
ישראייר גרופ	0.07	110,000	0.21
מליסרון	0.07	500	0.21
קרסו מוטורס	0.06	5,000	0.18
מגה אור אגח ו	0.06	150,001	0.18
ישראמקו אגח ג	0.06	189,782	0.18
סאמיט	0.05	2,000	0.13
אמ.וו.אל אגח א	0.05	2,117,809	0.15
מיטב השק אגח ד	0.05	150,001	0.14
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	150,001	0.14
רני צים אפ 2	0.04	44,250	0.04
מור גמל פנ אפ 1	0.04	26,000	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.04	8,000	0.13
נכסים ובנין	0.04	350	0.13
ארפורט אגח ה	0.03	62,404	0.07
דה זראסאי אגח ג	0.03	231,494	0.1
אנרג'יקס אג ב	0.03	95,000	0.09
מימון ישיר אגח ד	0.03	88,001	0.1
בזן	0.03	100,000	0.1
רציו יהש	0.03	19,000	0.08
חשמל אגח 33	0.03	88,160	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.03	110,001	0.1
פטרוכימיים אגח ט	0.02	47,488	0.06
איי.סי.אל	0.02	4,000	0.07
אלמוגים אגח י	0.01	15,000	0.02
חמת	0.01	1,500	0.02
שופרסל	0.01	1,000	0.04
אורבנקורפ אגח א	0	10,742	0
סלקום אגח יא	0	1	0
אמות אגח ו	0	1	0
דה זראסאי אגח ה	0	1	0
מירלנד אג ט	0	381,545	0
דזרס ג חש25/5	0	21,726	0.01
דזרס ג חש25/11	0	18,507	0.01
הראל השקעות אגח א	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	1,841	0