אנליסט פיזור רחב 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.2	-3.01
תחילת השנה	-53.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.2	13,000,000	10.27
אלוני חץ אגח יב	1.69	6,300,001	5.42
ממשלתי שקלי 0330	1.43	5,500,000	4.58
ג'י סיטי אגח יג	1.43	4,000,001	4.6
רבוע נדלן אגח ו	1.41	3,875,000	4.54
בי קומיונק אגח ז	1.23	4,040,000	3.95
דיסקונט מנ אגח טז	1.18	3,700,000	3.8
פז אנרגיה אגח ח	1.13	4,050,000	3.63
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	1.13	2,000	3.62
דיסק השק אגח י	1.12	3,650,001	3.6
ממשלתי שקלי 0928	1.07	3,750,000	3.45
מליסרון אגח כא	1	2,969,697	3.21
ממשלתי צמוד 1028	0.96	3,000,000	3.08
פקדון בבנק מסויים	0.93	0	2.97
ביג אגח יב	0.93	2,558,101	3
מז טפ הנפק 49	0.93	2,699,212	2.98
חשמל אגח 27	0.93	2,473,119	3
אפי נכסים אגח ח	0.91	2,500,001	2.92
נכסים ובנ אגח ד	0.9	2,025,002	2.89
ירושלים הנ אגח יח	0.87	2,650,000	2.79
ג'י סיטי אגח יב	0.87	2,416,667	2.81
ביג אגח יח	0.86	2,600,000	2.78
מליסרון אגח יא	0.86	2,360,898	2.77
עזריאלי אגח ח	0.83	2,849,000	2.67
ג'י סיטי אגח טו	0.79	2,300,000	2.54
פניקס הון אגח טו	0.76	2,535,000	2.43
פז אנרגיה אגח ז	0.75	2,150,001	2.4
דיסקונט מנ אגח טו	0.75	2,355,556	2.42
אמות אגח ח	0.73	2,300,000	2.35
בזק אגח 12	0.71	2,050,000	2.27
מז טפ הנפק 46	0.7	2,000,000	2.26
פתאל אירו אגח ג	0.69	2,333,334	2.21
אמות אגח י	0.69	2,200,000	2.21
ממשלתי שקלי 1026	0.68	2,000,000	2.19
כלל מימון אגח יג	0.66	2,200,000	2.11
צור אגח י	0.65	1,797,103	2.08
שלמה החז אגח יט	0.64	2,129,236	2.05
פקדון בבנק מסויים	0.63	0	2.03
נכסים בנ אגח יא	0.63	2,000,000	2.03
לאומי אגח 183	0.62	2,000,000	1.98
הראל השקעות אגח א	0.61	2,350,001	1.95
מקורות אגח 10	0.58	1,700,000	1.87
מז טפ הנ אגח 68	0.58	1,828,000	1.87
מז טפ הנפק 63	0.58	1,968,782	1.85
אדמה אגח ב	0.57	1,300,001	1.84
מגדל הון אגח ט	0.57	1,938,257	1.83
לאומי אגח 186	0.57	1,820,000	1.84
ג'י סיטי אגח יט	0.57	1,786,500	1.82
אלקטרה צריכה אגח א	0.57	2,000,000	1.82
חשמל אגח 31	0.56	1,600,000	1.79
ממשלתי שקלי 0142	0.55	1,650,000	1.77
פועלים אגח 100	0.55	1,900,000	1.78
שופרסל אגח ז	0.55	1,857,778	1.76
נמלי ישראל אגח ב	0.54	1,550,000	1.72
גירון אגח ו	0.53	1,445,001	1.7
ממשלתי שקלי 0537	0.53	2,500,000	1.7
עזריאלי אגח ט	0.53	1,653,000	1.7
עזריאלי אגח ד	0.52	1,500,001	1.69
אי בי אי סל S&P 500	0.52	8,001	1.68
רני צים אגח ב	0.52	1,545,001	1.66
אלבר אגח כ	0.52	1,666,667	1.66
מגדל הון אגח יב	0.52	1,700,000	1.67
P0375.0M410-דלר‎	0.52	-150	-0.05
לאומי	0.51	45,000	1.64
ביג אגח ט	0.5	1,386,747	1.61
תכלית סל S&P 500	0.5	6,500	1.62
מליסרון אגח יז	0.5	1,397,373	1.6
פועלים	0.49	42,500	1.58
דיסקונט	0.49	75,000	1.56
סלע נדלן אגח ג	0.48	1,350,001	1.55
מז טפ הנפק 62	0.48	1,500,000	1.54
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.48	1,550,001	1.54
עזריאלי אגח ז	0.47	1,568,000	1.51
מטריקס אגח ב	0.46	1,500,001	1.47
שטראוס אגח ו	0.46	1,850,000	1.48
נתיבי גז אגח ד	0.45	1,236,001	1.44
מגדל הון אגח יא	0.45	1,458,000	1.44
חשמל אגח 29	0.45	1,200,000	1.43
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.45	1,250,000	1.44
מבנה אגח כד	0.44	1,200,001	1.41
עזריאלי אגח ה	0.43	1,210,811	1.37
נמקו אגח ג	0.43	1,350,000	1.38
אאורה אגח טז	0.43	1,425,535	1.37
מימון ישיר אגח ו	0.42	1,250,000	1.35
פועלים אגח 203	0.42	1,166,845	1.33
לאומי אגח 182	0.41	1,250,000	1.31
קרסו מוטורס אגח ג	0.4	1,354,839	1.27
דור אלון אגח ז	0.4	1,350,001	1.29
נמקו אגח ב	0.4	1,350,001	1.29
דלק קב אגח לז	0.4	1,250,001	1.28
בזק אגח 13	0.4	1,600,000	1.29
מליסרון אגח יט	0.39	1,159,789	1.26
אלבר אגח יז	0.38	1,077,594	1.22
מבנה אגח כה	0.38	1,300,000	1.23
ג'י סיטי אג יז	0.37	1,176,000	1.2
נכסים ובנ אגח ט	0.37	1,300,001	1.2
סאמיט אגח ח	0.36	1,202,201	1.15
מגה אור אגח ז	0.36	1,000,001	1.16
כלל מימון אגח יא	0.36	1,346,529	1.15
צילו-בלו אגח ט	0.35	910,444	1.11
ממשלתי צמוד 0726	0.35	1,000,000	1.12
מז טפ הנ אגח 66	0.35	1,066,001	1.12
C0375.0M410-דלר‎	0.35	150	0.02
פועלים הת נדח י (COCO)	0.34	940,000	1.1
נופר אנרג אגח ד	0.34	1,095,000	1.1
איי.סי.אל אגח ז	0.34	1,400,001	1.11
או פי סי אגח ב	0.33	943,183	1.07
דה זראסאי אגח ה	0.33	1,090,029	1.07
אפי נכסים אגח יב	0.33	1,150,001	1.06
אלביט מערכות אגח ב	0.33	1,160,001	1.05
עמרם אברהם אגח ב	0.33	1,038,905	1.07
שיכון ובינוי אגח 6	0.32	900,001	1.04
נמקו אגח א	0.32	1,000,001	1.02
חשמל אגח 34	0.32	1,000,000	1.04
נאוויטס פט אגחה	0.32	1,000,000	1.01
בזק אגח 11	0.32	1,100,000	1.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.32	970,000	1.03
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.32	1,192,016	1.01
אלון רבוע אגח ז	0.31	950,000	0.98
ארפורט אגח י	0.31	995,000	1
תמר פטרו אגח ב	0.3	960,231	0.96
מרכנתיל הנ אגח ד	0.3	857,450	0.98
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.3	850,000	0.98
גב ים אגח י	0.3	1,000,000	0.98
תמר פטרו אגח א	0.29	961,114	0.94
אנרג'יקס אגח א	0.29	1,040,001	0.94
חשמל אגח 32	0.29	853,315	0.94
תכלית סל תל בונד 60	0.28	250,000	0.91
מימון ישיר אגח ד	0.28	800,001	0.9
ישרס אגח טז	0.28	796,948	0.91
כלל מימון אגח יב	0.27	1,100,000	0.87
או פי סי אגח ג	0.27	952,106	0.85
ארי נדלן אגח א	0.27	800,001	0.85
בינל הנפק אגח י	0.26	735,094	0.83
ויקטורי אגח ב	0.26	870,001	0.84
אלדן תחבורה אגח ו	0.26	861,997	0.84
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.26	904,750	0.82
מגדלי תיכון אגח ה	0.26	900,000	0.83
אדגר אגח ט	0.26	700,001	0.83
אנלייט אנרגיה אג ג	0.26	1,025,000	0.84
סילברסטין אגח א	0.25	800,001	0.8
מיטב השק אגח ד	0.24	850,001	0.77
כלל תעש אג טז-רמ	0.24	798,531	0.78
דורסל אגח ד	0.23	800,001	0.74
ישראייר אג א	0.23	750,000	0.75
אלוני חץ	0.23	26,000	0.74
הכשרת ישוב אגח 21	0.23	650,001	0.74
סלקום אגח ט	0.22	713,613	0.71
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	600,001	0.71
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.22	640,000	0.71
מגדל הון אגח י	0.22	700,000	0.7
דלק קב אגח לח	0.22	700,000	0.72
ביג אגח כא	0.22	700,000	0.71
פרשקובסקי אגח טו	0.22	708,000	0.71
דלק קב אגח לט	0.22	704,000	0.71
גב ים אגח ט	0.22	683,872	0.71
איידיאיי ביטוח	0.21	5,500	0.66
נמלי ישראל אגח ד	0.21	800,000	0.68
יוחננוף אגח א	0.21	722,001	0.69
עמרם	0.21	24,000	0.66
בזק אגח 14	0.21	750,000	0.68
פניקס הון אגח י	0.2	650,000	0.66
כלל ביטוח אגח א	0.2	650,000	0.65
מהדרין אגח א	0.2	639,806	0.65
ג'י סיטי אגח טז	0.2	630,000	0.63
חברה לישראל אגח 14	0.2	703,125	0.65
עזריאלי קבוצה	0.19	2,300	0.6
ג'נריישן קפ אגח ב	0.19	591,828	0.61
אמות	0.18	35,000	0.56
טמפו משק אגח ג	0.18	637,001	0.58
אלקטרה פא אגח א	0.18	674,001	0.59
פרשקובסקי אגח יד	0.18	600,000	0.58
אשטרום נכ אגח 9	0.18	592,201	0.58
בזן אגח י	0.18	627,526	0.58
נורסטאר אגח יב	0.18	519,100	0.58
שופרסל אגח ד	0.18	500,001	0.59
אטראו שוקי הון	0.17	9,803	0.55
ביג	0.17	1,300	0.54
ממשלתי צמוד 0545	0.17	600,000	0.56
רבוע נדלן אגח ח	0.17	485,001	0.55
אמות אגח ו	0.17	500,000	0.54
ירושלים הנ אגח טז	0.17	500,000	0.55
אאורה אגח יז	0.17	500,000	0.54
דלק נכסים אגח א	0.17	493,750	0.54
אלמוגים אגח יא	0.17	547,000	0.55
מבנה אגח יז	0.17	455,001	0.54
מבנה אגח כ	0.17	468,751	0.55
ממן אגח ג	0.17	580,001	0.55
טבע	0.17	8,000	0.53
אקויטל אגח 3	0.17	607,177	0.54
אפי נכסים	0.16	3,000	0.51
הראל הנפקות אגח יד	0.16	600,000	0.52
מימון ישיר	0.16	1,000	0.53
ממשלתי צמוד 1131	0.16	500,000	0.51
נורסטאר אגח יג	0.16	500,000	0.53
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.16	495,000	0.5
פועלים אגח 200	0.16	480,000	0.5
אנלייט אנרגיה	0.16	8,000	0.5
אנרג'יקס	0.15	35,000	0.47
ארפורט אגח ה	0.15	407,408	0.47
מגה אור אגח ו	0.15	400,001	0.47
קרסו מוטורס אגח ד	0.15	510,135	0.48
פועלים אגח 201	0.15	450,000	0.47
ממשלתי שקלי 0335	0.15	500,000	0.47
נאוויטס פט אגח ו	0.15	474,000	0.48
בזק	0.15	115,000	0.49
לאומי אגח 184	0.15	500,000	0.47
רמי לוי	0.14	2,222	0.46
MTF סל תל בונד שקלי	0.14	100,000	0.45
מקורות אגח 11	0.14	450,001	0.45
אלבר אגח יח	0.14	458,540	0.45
ירושלים הנ אגח טו	0.14	399,091	0.45
ממשלתי שקלי 1152	0.14	675,000	0.44
אלוני חץ אגח יג	0.14	500,000	0.46
פוקס	0.13	1,500	0.42
אמות אגח ז	0.13	500,000	0.43
אנרג'יקס אג ב	0.13	500,000	0.43
אלון רבוע אגח ו	0.13	420,000	0.41
ישראמקו אגח ג	0.13	449,179	0.41
אאורה	0.13	24,000	0.42
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	364,000	0.41
דיסק השק אגח ו	0.13	280,001	0.41
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.13	419,119	0.4
שופרסל	0.13	13,000	0.43
ממשלתי צמוד 0536	0.12	242,275	0.4
אי בי אי סל ת"א 125	0.12	18,000	0.37
סאמיט אגח יב	0.12	450,001	0.37
אגד אגח -1רמ	0.12	373,000	0.4
בזק אגח 9	0.12	400,001	0.4
אלקטרה אגח ו	0.12	455,000	0.38
גב ים אגח ו	0.12	266,667	0.38
פרשקובסקי	0.11	3,750	0.34
ויקטורי	0.11	7,200	0.37
אמות אגח ד	0.11	300,000	0.35
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.11	4,900	0.36
דמרי אגח ח	0.11	345,987	0.35
ישראייר גרופ	0.11	225,000	0.34
בית הזהב אגח ג	0.11	351,001	0.35
אינרום	0.1	25,000	0.32
אלמוגים	0.1	40,000	0.33
שלמה נדלן אגח ג	0.1	334,001	0.33
דה זראסאי אגח ג	0.1	384,800	0.32
פז אנרגיה אגח ו	0.1	280,527	0.33
הראל הנפקות אגח טז	0.1	342,081	0.33
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.1	290,000	0.34
פתאל אירו אגח ד	0.1	317,858	0.31
נקסטקום אגח ג	0.1	350,000	0.33
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	350,332	0.33
איי.סי.אל	0.1	20,000	0.32
דיסקונט מנ אגח יד	0.1	350,001	0.33
אלביט מערכות	0.09	400	0.3
תכלית סל ת"א 90	0.09	15,000	0.3
אלטשולר שחם פנ	0.09	50,000	0.28
אאורה אגח יח	0.09	300,000	0.3
ארי נדלן	0.09	130,000	0.28
דלתא גליל אגח ו	0.09	300,024	0.3
אבגול אגח ג	0.08	250,001	0.25
סלקום אגח יא	0.08	257,143	0.25
דורסל אגח ג	0.08	244,001	0.24
סאמיט אגח י	0.08	279,500	0.26
אלה השק אגח א	0.08	250,000	0.27
בית הזהב אגח ד	0.08	250,000	0.24
נייס	0.08	400	0.26
חמת	0.08	22,500	0.27
ניו-מד אנרג יהש	0.08	25,000	0.26
ריט 1	0.07	15,500	0.23
סלקום	0.07	14,017	0.23
פתאל אירו אגח א	0.07	225,501	0.22
אמ.וו.אל אגח א	0.07	2,182,998	0.22
יוחננוף	0.07	1,000	0.22
ליברה	0.07	35,000	0.22
פטרוכימיים אגח ט	0.07	193,505	0.22
פורמולה אגח ד	0.07	225,000	0.23
מבנה	0.07	25,001	0.24
רציו יהש	0.07	75,000	0.23
בית שמש	0.06	750	0.19
חילן	0.06	1,000	0.2
סאפיינס	0.06	1,500	0.21
שיכון ובינוי אגח 7	0.06	200,001	0.2
נופר אנרג אג ב	0.06	338,907	0.36
הפניקס אגח 5	0.06	200,001	0.21
מיטרוניקס	0.05	20,001	0.17
או פי סי אנרגיה	0.05	5,001	0.15
נאוויטס פטר יהש	0.05	3,000	0.16
תורפז	0.05	10,000	0.18
אלמוגים אגח ז	0.05	154,901	0.15
רני צים אגח ג	0.05	150,001	0.15
אלמוגים אגח ט	0.05	157,500	0.16
ישראמקו יהש	0.05	100,000	0.16
מליסרון	0.05	600	0.17
פלסאון תעשיות	0.04	1,000	0.14
סאמיט	0.04	2,480	0.14
פז אנרגיה	0.04	300	0.12
אברא	0.04	50,000	0.13
קרסו מוטורס	0.04	6,203	0.12
דמרי אגח ז	0.04	133,334	0.13
מור השקעות	0.04	15,000	0.14
דלתא מותגים	0.04	2,000	0.12
בזן	0.04	128,976	0.12
דנאל	0.04	400	0.14
חברה לישראל	0.04	150	0.12
חשמל אגח 33	0.04	150,000	0.14
שיכון ובינוי	0.03	9,000	0.08
דמרי אגח ט	0.03	100,001	0.09
אלמוגים אגח י	0.03	100,000	0.1
אדגר	0.03	20,000	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.03	1,500	0.09
תדיראן גרופ	0.03	500	0.1
בזן אגח יב	0.03	100,001	0.1
סקופ	0.03	1,000	0.11
טלסיס	0.03	500	0.09
ישרס	0.03	150	0.11
רני צים	0.02	20,000	0.06
יוטרון	0.02	17,501	0.06
מקס סטוק	0.02	7,500	0.08
אמות אגח ה	0.01	30,611	0.03
אייקון גרופ	0.01	10,000	0.04
אדגר אגח י	0.01	37,500	0.04
סאמיט אגח ז	0	1	0
אורבנקורפ אגח א	0	10,742	0
אוברסיז	0	1	0
רבוע נדלן אגח ז	0	1	0
בכורי שדה	0	5,000	0.02
בי קומיונק אגח ו	0	1	0
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
מירלנד אג ט	0	381,545	0.02
אלוני חץ אגח ט	0	1	0
מנורה מב אגח ג	0	1	0
דלתא גליל אגח א	0	1	0
אלקטרה אגח ד	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	1,841	0