אנליסט פיזור רחב 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.9	-8.48
תחילת השנה	-13.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.88	18,500,000	15.26
ממשלתי שקלי 0330	2.76	10,000,000	8.61
ממשלתי שקלי 0229	1.95	6,000,000	6.1
פקדון בבנק מסויים	1.69	0	5.28
אלוני חץ אגח יב	1.64	5,600,001	5.11
ג'י סיטי אגח יג	1.47	4,000,001	4.61
ממשלתי שקלי 0335	1.28	4,000,000	4
בי קומיונק אגח ז	1.24	3,733,179	3.87
דיסקונט מנ אגח טז	1.2	3,600,000	3.74
ממשלתי שקלי 0537	1.17	5,000,000	3.64
ממשלתי שקלי 0928	1.13	3,750,000	3.53
מליסרון אגח כא	1.02	2,912,785	3.2
רבוע נדלן אגח ו	1.01	2,714,286	3.16
מז טפ הנ אגח 70	1.01	3,117,000	3.14
פז אנרגיה אגח ח	0.99	3,350,000	3.08
ממשלתי צמוד 1028	0.98	3,000,000	3.06
ביג אגח יב	0.95	2,500,001	2.96
דיסק השק אגח י	0.95	2,995,557	2.98
מקמ 116	0.92	3,000,000	2.89
חשמל אגח 27	0.91	2,318,799	2.83
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.9	1,500	2.8
ביג אגח יח	0.89	2,550,000	2.77
עזריאלי אגח ח	0.89	2,849,000	2.78
מליסרון אגח יא	0.86	2,291,709	2.69
ירושלים הנ אגח יח	0.84	2,468,175	2.62
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.78	700,000	2.42
אפי נכסים אגח ח	0.77	2,058,824	2.39
אמות אגח ח	0.77	2,300,000	2.4
עזריאלי אגח ט	0.77	2,281,000	2.41
צור אגח י	0.76	2,050,001	2.39
ג'י סיטי אגח יד	0.75	2,350,000	2.33
פתאל אירו אגח ג	0.73	2,350,001	2.27
מז טפ הנפק 46	0.73	2,000,000	2.27
דיסקונט מנ אגח טו	0.72	2,180,562	2.26
מימון ישיר אגח ו	0.7	2,000,000	2.18
כלל הון אגח יג	0.7	2,200,000	2.19
אמות אגח י	0.7	2,100,000	2.18
פז אנרגיה אגח ז	0.66	1,847,657	2.05
לאומי אגח 183	0.64	2,000,000	2.01
ג'י סיטי אגח יט	0.61	1,786,500	1.89
מגדל הון אגח ט	0.6	1,930,000	1.88
דיסקונט	0.6	72,000	1.89
בלדי אגח 1	0.59	1,750,000	1.86
חשמל אגח 31	0.59	1,600,000	1.83
ממשלתי שקלי 0142	0.58	1,650,000	1.82
נאוויטס אגח ז	0.58	1,800,000	1.8
אדמה אגח ב	0.57	1,200,001	1.78
שלמה החז אגח יט	0.56	1,775,001	1.76
מגדל הון אגח יב	0.55	1,700,000	1.73
ג'י סיטי אגח יב	0.54	1,470,334	1.7
מז טפ הנ אגח 68	0.53	1,645,200	1.66
מז טפ הנפק 49	0.53	1,500,000	1.66
נמלי ישראל אגח ב	0.52	1,433,789	1.61
פועלים	0.52	35,000	1.61
מליסרון אגח יז	0.51	1,376,517	1.58
עזריאלי אגח ד	0.5	1,375,001	1.55
סלע נדלן אגח ג	0.5	1,350,001	1.55
גירון אגח ו	0.5	1,333,847	1.55
עזריאלי אגח ז	0.5	1,568,000	1.55
אלבר אגח כ	0.5	1,555,556	1.58
נכסים בנ אגח יא	0.5	1,500,000	1.55
מז טפ הנפק 62	0.5	1,500,000	1.55
אלקטרה צריכה אגח א	0.5	1,714,286	1.57
לאומי	0.5	35,000	1.57
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.49	1,500,001	1.53
מגדל הון אגח יא	0.48	1,458,000	1.49
מגידו אגח א	0.46	1,439,000	1.44
חשמל אגח 29	0.46	1,200,000	1.44
נכסים ובנ אגח ד	0.46	1,012,502	1.44
נכסים ובנ אגח ט	0.46	1,500,001	1.43
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.46	1,235,000	1.44
נמקו אגח ב	0.45	1,450,001	1.41
אאורה אגח טז	0.45	1,420,001	1.4
נמקו אגח ג	0.44	1,350,000	1.38
עזריאלי אגח ה	0.43	1,181,857	1.34
בזק אגח 13	0.43	1,600,000	1.35
שטראוס אגח ו	0.43	1,600,000	1.34
קרסו מוטורס אגח ג	0.42	1,354,839	1.31
תכלית סל S&P 500	0.41	5,000	1.28
דלק קב אגח לז	0.41	1,250,001	1.29
אפי נכסים אגח טז	0.41	1,200,000	1.28
מבנה אגח כה	0.41	1,300,000	1.27
דור אלון אגח ז	0.4	1,268,202	1.25
נתיבי גז אגח ד	0.38	1,000,001	1.17
מגה אור אגח ז	0.37	1,000,001	1.16
ממשלתי צמוד 0726	0.36	1,000,000	1.13
אאורה אגח יח	0.36	1,100,000	1.13
בזק אגח 12	0.36	1,000,000	1.11
דה זראסאי אגח ה	0.35	1,080,817	1.08
אלמוגים אגח ט	0.35	1,050,000	1.09
פועלים הת נדח י (COCO)	0.35	940,000	1.1
לייטסטון אגח ו	0.35	1,091,000	1.09
שיכון ובינוי אגח 6	0.34	900,001	1.05
מטריקס אגח ב	0.34	1,064,100	1.05
חשמל אגח 34	0.34	1,000,000	1.06
נופר אנרג אגח ד	0.34	1,000,000	1.05
איי.סי.אל אגח ז	0.34	1,300,001	1.07
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.34	1,192,016	1.05
סאמיט אגח ח	0.33	1,058,138	1.02
צילו-בלו אגח ט	0.33	863,925	1.03
נורסטאר אגח יג	0.33	950,000	1.04
נאוויטס פט אגחה	0.33	1,000,000	1.03
לאומי אגח 186	0.33	1,000,000	1.02
דלק קב אגח לט	0.33	1,000,000	1.04
אלון רבוע אגח ז	0.32	950,000	0.99
עמרם אברהם אגח ב	0.32	960,000	1
נמקו אגח ה	0.32	948,000	1
מליסרון אגח יט	0.32	925,015	1.01
גב ים אגח י	0.32	1,000,000	1
אלבר אגח יז	0.31	862,656	0.97
אנרג'יקס אגח א	0.31	1,040,001	0.96
ישראייר אג א	0.31	800,000	0.98
תמר פטרו אגח א	0.3	961,114	0.94
תמר פטרו אגח ב	0.3	950,001	0.95
MTF סל S&P 500	0.3	10,000	0.93
או פי סי אגח ב	0.3	800,001	0.92
אפי נכסים אגח יב	0.3	1,000,001	0.94
אלביט מערכות אגח ב	0.3	1,000,001	0.92
כלל הון אגח יב	0.3	1,100,000	0.93
מימון ישיר אגח ד	0.29	800,001	0.91
פועלים אגח 203	0.29	800,001	0.9
ישרס אגח טז	0.29	796,948	0.91
ארי נדלן אגח ב	0.28	875,000	0.86
הראל השקעות אגח א	0.28	1,000,001	0.86
כלל הון אגח יא	0.27	941,610	0.85
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.27	904,750	0.83
מגדלי תיכון אגח ה	0.27	900,000	0.85
או פי סי אגח ג	0.27	900,001	0.84
ארי נדלן אגח א	0.27	770,001	0.84
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	800,000	0.85
סילברסטין אגח ב	0.26	850,000	0.82
בלדי	0.26	32,400	0.8
קרן שמש אגח א רמ	0.26	800,000	0.8
אדגר אגח ט	0.26	700,001	0.82
אלוני חץ	0.26	25,500	0.82
אנלייט אנרגיה אג ג	0.26	950,000	0.81
מהדרין אגח א	0.25	750,000	0.79
דלק קב אגח לח	0.24	700,000	0.74
ג'י סיטי אגח כא	0.24	755,245	0.76
עמרם אברהם אגח ג	0.24	750,000	0.75
שיכון ובינוי אגח 8	0.23	600,001	0.71
נמלי ישראל אגח ד	0.23	800,000	0.71
מגדל הון אגח י	0.23	700,000	0.71
פניקס הון אגח טו	0.23	735,090	0.73
פרשקובסקי אגח טו	0.23	700,000	0.72
בזק אגח 14	0.23	750,000	0.7
כלל תעש אג טז-רמ	0.23	745,295	0.73
עזריאלי קבוצה	0.22	2,300	0.68
סלקום אגח ט	0.22	700,001	0.7
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.22	640,000	0.69
גב ים אגח ט	0.22	650,001	0.68
אמות	0.21	31,000	0.65
יוחננוף אגח א	0.21	676,876	0.65
אלון רבוע אגח ט	0.21	616,770	0.64
ג'י סיטי אגח טז	0.21	630,000	0.66
ביג	0.2	1,100	0.62
ויקטורי אגח ב	0.2	632,276	0.61
דורסל אגח ד	0.2	666,668	0.63
בזק	0.2	110,000	0.63
ממשלתי צמוד 0545	0.19	600,000	0.58
מימון ישיר	0.19	1,000	0.6
ג'נריישן קפ אגח ב	0.19	569,991	0.6
נורסטאר אגח יב	0.19	514,501	0.59
ביג אגח ט	0.18	500,001	0.58
בינל הנפק אגח י	0.18	500,000	0.57
אלדן תחבורה אגח ו	0.18	569,335	0.55
דלק נכסים אגח א	0.18	493,750	0.55
אלמוגים אגח יא	0.18	542,000	0.57
בזן אגח י	0.18	600,001	0.58
אקויטל אגח 3	0.18	600,001	0.55
אלקטרה פא אגח א	0.17	594,604	0.54
אאורה אגח יז	0.17	500,000	0.54
ג'י סיטי אג יז	0.17	1,000,000	1.08
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.17	495,000	0.53
מבנה אגח כ	0.17	450,001	0.53
אאורה	0.17	23,000	0.54
דה זראסאי אגח ג	0.16	550,000	0.5
אי בי אי סל ת"א 125	0.16	20,000	0.49
ממשלתי צמוד 1131	0.16	500,000	0.51
אלוני חץ אגח יג	0.16	500,000	0.51
נאוויטס פט אגח ו	0.16	474,000	0.5
אשטרום נכ אגח 9	0.16	493,501	0.5
טבע	0.16	8,000	0.51
פקדון בבנק מסויים	0.15	0	0.47
ארפורט אגח ה	0.15	407,408	0.48
מגה אור אגח ו	0.15	400,001	0.46
ממשלתי שקלי 1152	0.15	675,000	0.47
ישראייר גרופ	0.15	225,000	0.46
אנלייט אנרגיה	0.15	8,000	0.46
אלביט מערכות	0.14	400	0.43
אינרום	0.14	25,000	0.42
נאוויטס פטר יהש	0.14	5,500	0.44
רבוע נדלן אגח ח	0.14	390,367	0.44
מקורות אגח 11	0.14	435,166	0.45
קרסו מוטורס אגח ד	0.14	450,225	0.43
עמרם	0.14	12,850	0.44
איי.סי.אל	0.14	20,000	0.43
אפי נכסים	0.13	2,200	0.39
ממשלתי צמוד 0536	0.13	242,275	0.41
ממשלתי שקלי 1026	0.13	400,000	0.42
אנרג'יקס	0.13	35,000	0.41
אלמוגים	0.13	40,000	0.41
אלון רבוע אגח ו	0.13	420,000	0.42
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.13	412,727	0.41
שופרסל אגח ז	0.13	400,001	0.39
פוקס	0.12	1,300	0.39
אטראו שוקי הון	0.12	4,943	0.37
איידיאיי ביטוח	0.12	2,500	0.37
תכלית סל ת"א 90	0.12	15,000	0.38
אמות אגח ו	0.12	350,000	0.38
ישראמקו אגח ג	0.12	400,001	0.37
שלמה נדלן אגח ג	0.11	329,001	0.33
דמרי אגח ח	0.11	345,987	0.35
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.11	290,000	0.34
אנרג'יקס אג ב	0.11	400,000	0.35
ליברה	0.11	35,000	0.36
אגד אגח -1רמ	0.11	317,050	0.34
בית הזהב אגח ג	0.11	351,001	0.35
פתאל אירו אגח ד	0.1	300,001	0.3
פרשקובסקי אגח יד	0.1	335,000	0.32
סאמיט אגח יב	0.1	350,001	0.31
אלטשולר שחם פנ	0.1	50,000	0.3
אאורה אגח יח	0.1	300,000	0.31
אמות אגח ט	0.1	300,000	0.31
ארי נדלן	0.1	130,000	0.32
פועלים אגח 200	0.1	300,000	0.31
אלקטרה אגח ו	0.1	366,396	0.31
רמי לוי	0.09	1,000	0.27
הראל הנפקות אגח טז	0.09	300,000	0.29
מיטב השק אגח ד	0.09	300,001	0.28
בלדי אפ 1	0.09	16,200	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	262,500	0.29
ניו-מד אנרג יהש	0.09	22,500	0.28
סלקום אגח יא	0.08	257,143	0.25
פז אנרגיה אגח ו	0.08	224,475	0.26
סאמיט אגח י	0.08	250,000	0.24
MTF סל תל בונד שקלי	0.08	50,000	0.24
יוחננוף	0.08	1,000	0.25
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	250,001	0.24
בית שמש	0.07	500	0.21
פלסאון תעשיות	0.07	1,000	0.2
סאני תקשורת	0.07	160,000	0.21
ריט 1	0.07	12,000	0.23
שיכון ובינוי אגח 7	0.07	200,001	0.2
פתאל אירו אגח א	0.07	225,501	0.23
טמפו משק אגח ג	0.07	241,965	0.23
פטרוכימיים אגח ט	0.07	189,001	0.23
אפי נכס אופ 3	0.07	4,292	0.07
מליסרון	0.07	600	0.2
קרסו מוטורס	0.06	6,000	0.17
אמ.וו.אל אגח א	0.06	2,165,474	0.2
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.06	50,000	0.19
חברה לישראל אגח 14	0.06	200,000	0.19
דלתא גליל אגח ו	0.06	193,363	0.19
דיסק השק אגח ו	0.06	140,001	0.2
סאמיט	0.05	2,480	0.14
פז אנרגיה	0.05	300	0.15
סלקום	0.05	7,000	0.17
אברא	0.05	50,000	0.16
מור השקעות	0.05	11,000	0.16
תורפז	0.05	6,500	0.17
נופר אנרג אג ב	0.05	291,733	0.31
סקופ	0.05	1,000	0.15
דנאל	0.05	400	0.17
חמת	0.05	9,000	0.15
חברה לישראל	0.05	150	0.16
חשמל אגח 33	0.05	150,000	0.14
נכסים ובנין	0.05	600	0.15
נקסטקום אגח ג	0.04	135,000	0.13
מבנה	0.04	13,001	0.14
ישראמקו יהש	0.04	70,000	0.14
בזן	0.04	120,000	0.13
רציו יהש	0.04	35,000	0.13
שופרסל	0.04	3,500	0.13
מיטרוניקס	0.03	12,501	0.1
דמרי אגח ז	0.03	80,001	0.08
אדגר	0.03	20,000	0.11
ישרס	0.03	100	0.09
פרשקובסקי	0.02	500	0.05
ויקטורי	0.02	846	0.05
אלמוגים אגח י	0.02	45,300	0.05
מירלנד אג ט	0.01	381,545	0.02
אורבנקורפ אגח א	0	10,742	0
אמות אגח ה	0	1	0
אי בי אי סל S&P 500	0	1	0
מקורות אגח 10	0	1	0
אלבר אגח יח	0	1	0
דמרי אגח ט	0	1	0
רני צים אגח ג	0	1	0
מז טפ הנ אגח 66	0	1	0
מבנה אגח כד	0	1	0
ממן אגח ג	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 21	0	1	0
שופרסל אגח ד	0	1	0
אידיבי פת אגח ט	0	1,841	0