מיטב אג"ח פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.25	0.69
תחילת השנה	-1.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	7.26	4,900,000	4.99
ממשלתי שקלי 0928	4.36	3,200,000	3
ממשלתי שקלי 0432	2.63	2,200,000	1.81
US 10yr Ultra Fut Mar25	2.37	4	0
פיקדון בבנק מסוים	2.3	0	1.58
ממשלתי שקלי 0330	1.74	1,400,000	1.2
ממשלתי משתנה 0526	1.49	1,028,172	1.03
MTF סל תל בונד-מאגר	1.29	220,000	0.89
ממשלתי צמוד 1131	1.19	800,000	0.82
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.1	19,000	0.76
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.03	17,000	0.71
ממשלתי צמוד 0527	1	600,000	0.69
הראל הנפקות אגח טו	0.94	730,000	0.64
עזריאלי אגח ו	0.87	530,000	0.6
דלק קב אגח לז	0.85	550,001	0.58
חשמל אגח 34	0.85	550,000	0.58
שטראוס אגח ו	0.85	700,001	0.58
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.83	140,000	0.57
אלקטרה אגח ה	0.82	570,001	0.56
אביב בניה אגח 7	0.8	530,000	0.55
גב ים אגח ט	0.8	520,001	0.55
ישרס אגח יח	0.77	500,001	0.53
ישראמקו אגח ג	0.76	568,001	0.52
בי קומיונק אגח ו	0.75	530,001	0.52
אמות אגח ו	0.74	470,000	0.51
כלל תעש אג טז-רמ	0.74	516,251	0.51
בזק אגח 12	0.73	450,000	0.5
גב ים אגח ח	0.73	570,001	0.5
ביג אגח יג	0.72	464,151	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	0.48
בזק אגח 13	0.69	570,000	0.48
הפניקס אגח 5	0.69	450,001	0.47
ג'י סיטי אגח כ	0.68	440,000	0.47
פועלים	0.68	10,700	0.47
פז אנרגיה אגח ז	0.67	412,500	0.46
מליסרון אגח יז	0.64	387,910	0.44
לייטסטון אגח ד	0.63	420,000	0.43
שיכון ובינוי אגח 8	0.62	360,001	0.43
ריט 1 אגח ו	0.62	350,001	0.42
נמקו אגח ב	0.62	435,477	0.42
הכשרת ישוב אג26	0.62	400,000	0.43
אקונרגי אגח ב	0.62	420,000	0.43
לאומי	0.62	9,800	0.42
ריט 1 אגח ז	0.6	370,001	0.41
נאוויטס פט אגח ו	0.6	385,534	0.41
תכלית סל ת"א 125	0.59	16,969	0.41
תכלית סל ת"א 90	0.59	17,000	0.41
נמקו אגח ג	0.59	400,000	0.41
קיסטון אינ אגח ב	0.59	400,000	0.41
ישרס אגח טז	0.59	350,001	0.41
מבנה אגח כה	0.57	400,000	0.39
עזריאלי אגח ד	0.56	340,001	0.38
סילברסטין אגח ב	0.56	400,000	0.39
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.56	380,001	0.38
ישראל קנדה אגח ח	0.55	360,000	0.38
אקסטל אגח ג	0.54	360,000	0.37
נכסים ובנ אגח י	0.54	344,504	0.37
מנורה הון התח ח	0.53	360,000	0.36
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.53	100,000	0.36
רבוע נדלן אגח ט	0.52	350,000	0.36
מניבים ריט אגח ג	0.52	342,341	0.36
ארפורט אגח ה	0.51	300,001	0.35
אדגר אגח יא	0.51	310,001	0.35
ספנסר אגח ה	0.5	333,000	0.34
שיכון ובינוי אגח 7	0.49	332,885	0.34
ארפורט אגח ט	0.49	330,001	0.34
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.49	80,000	0.34
לוינשטין נכ אגח ג	0.49	366,667	0.34
אלמוגים אגח יא	0.49	326,000	0.33
בלדי אגח 1	0.49	327,000	0.34
בזן אגח יב	0.49	332,397	0.33
ויתניה אגח ו	0.48	313,894	0.33
גב ים אגח ו	0.48	230,001	0.33
אמות אגח ז	0.47	370,000	0.32
מגדל הון אגח יג	0.47	310,000	0.32
יובלים אגח א	0.46	319,500	0.32
בזק אגח 14	0.46	338,000	0.32
רם אדרת אגח ב	0.45	300,000	0.31
תכלית סל ת"א SME60	0.44	40,000	0.31
לייטסטון אגח ג	0.44	300,000	0.3
אלומיי אגח ג	0.43	300,000	0.3
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.43	307,897	0.3
אמות אגח ט	0.43	287,000	0.29
ספנסר אגח ו	0.43	290,000	0.3
שופרסל אגח ז	0.43	300,000	0.29
סלע נדלן אגח ג	0.42	250,000	0.29
דוראל אנרגיה אגח א	0.42	264,412	0.29
שובל אגח א	0.42	270,000	0.29
מבנה אגח כ	0.42	245,903	0.29
דליה אגח ב	0.41	270,001	0.28
אשל הירדן אגח ב	0.41	278,000	0.28
קרדן נדלן אגח ה	0.4	300,001	0.28
צמח המרמן אגח ח	0.4	270,000	0.28
רבוע נדלן אגח י	0.4	300,000	0.27
ג'י סיטי אגח יב	0.4	240,001	0.28
מליסרון אגח יד	0.4	232,635	0.27
דיסק השק אגח ו	0.4	195,001	0.28
אמות אגח ח	0.39	260,000	0.27
דה לסר אגח ח	0.39	265,825	0.27
מניף אגח ב	0.39	250,000	0.27
אנרג'יקס אג ב	0.38	300,000	0.26
דלק קב אגח לח	0.38	250,000	0.26
ווסטדייל אגח ב	0.37	260,000	0.26
אלמוגים אגח ט	0.37	250,000	0.26
BROADCOM INC	0.37	300	0.26
נמלי ישראל אגח א	0.36	217,743	0.25
וויי בוקס אגח ה	0.36	236,000	0.25
מליסרון	0.36	770	0.25
נקסט ויז'ן	0.35	4,000	0.24
מניף אגח א	0.35	234,500	0.24
רוטשטיין אגח יא	0.35	233,345	0.24
פניקס הון אגח טו	0.35	240,000	0.24
מהדרין אגח א	0.35	230,000	0.24
דיסק השק אגח י	0.35	242,784	0.24
פתאל החז אגח ד	0.34	212,689	0.23
לאומי אגח 186	0.34	230,000	0.23
רוטשטיין אגח י	0.34	232,500	0.23
MICROSOFT CORP	0.34	150	0.23
סילברסטין אגח ג	0.33	210,000	0.22
מבנה	0.33	21,001	0.23
פתאל החז אגח ג	0.32	242,921	0.22
דליה אגח א	0.32	200,001	0.22
מליסרון אגח יט	0.32	201,957	0.22
אזורים אגח 14	0.32	238,000	0.22
דורסל אגח ד	0.31	231,112	0.22
דה לסר אגח ז	0.31	210,000	0.22
ג'י.אף.אי אגח ד	0.31	190,000	0.21
אלבר אגח יט	0.31	200,001	0.22
ווסטדיל אגח ג	0.31	200,000	0.21
צמח המרמן אגח ז	0.3	203,432	0.2
אלקטרה אגח ו	0.3	240,000	0.2
לייטסטון אגח ב	0.29	200,000	0.2
פסיפיק אגח ב	0.29	200,001	0.2
או פי סי אגח ב	0.29	170,001	0.2
מגוריט אגח ו	0.29	200,000	0.2
נמקו אגח ד	0.29	190,000	0.2
הראל השקעות	0.29	3,900	0.2
QUALCOMM INC	0.29	350	0.2
איידיאיי הנ הת ו	0.28	220,000	0.2
רני צים אגח ג	0.28	190,001	0.19
נאוויטס פט אגחה	0.28	190,000	0.2
עזריאלי אגח ט	0.28	180,000	0.19
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.27	171,000	0.19
מליסרון אגח כ	0.27	182,160	0.18
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.27	600	0.19
עזריאלי קבוצה	0.26	600	0.18
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.26	150,000	0.18
אנלייט אנרגיה	0.26	2,800	0.18
לוינשטין נכ אגח ב	0.25	150,000	0.17
כלל הון אגח יב	0.25	200,000	0.17
אלמוגים אגח ח	0.25	154,871	0.17
יובלים אגח ג	0.25	170,000	0.17
פרשקובסקי אגח טו	0.25	170,000	0.17
אלקטרה נדלן אגח ז	0.25	170,000	0.17
ג'י סיטי אגח יט	0.25	160,000	0.17
פז אנרגיה אגח ח	0.24	180,000	0.17
או פי סי אגח ג	0.24	180,001	0.17
עמרם אברהם אגח א	0.24	160,001	0.16
ת002360M501-35רכישה	0.24	2	0.01
גירון אגח ו	0.23	138,463	0.16
ביג אגח כ	0.23	150,000	0.16
וילאר אגח י	0.23	160,000	0.16
אפי קפיטל אגח ג	0.23	150,000	0.16
מגדל הון אגח יד	0.23	150,000	0.16
בזק	0.23	30,700	0.16
סלע נדלן	0.22	15,500	0.15
קרסו נדלן אגח א	0.22	150,000	0.15
וילאר אגח ט	0.22	130,001	0.15
נופר אנרג'י אגח א	0.21	134,216	0.15
צמח המרמן אגח ו	0.2	135,000	0.13
אלקו אגח יד	0.2	130,000	0.14
אאורה אגח טז	0.2	140,001	0.14
ויתניה אגח ה	0.19	115,000	0.13
אקסטל אגח ד	0.19	130,000	0.13
נכסים בנ אגח יא	0.18	120,000	0.12
איי.סי.אל	0.18	7,000	0.13
ת002400M501-35רכישה	0.18	2	0
יוניטרוניקס	0.17	4,500	0.12
ריט 1 אגח ה	0.17	100,001	0.12
אלקטרה צריכה אגח א	0.17	128,572	0.12
ת002400M501-35מכירה	0.17	-2	0
ג'י סיטי אגח כא	0.16	110,001	0.11
גירון אגח ז	0.15	90,626	0.1
מקס סטוק	0.15	9,200	0.11
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.15	100,000	0.11
אב-גד אגח ב	0.15	98,455	0.1
נופר אנרג אגח ג	0.15	100,000	0.1
אנרג'יאן	0.14	2,000	0.1
פז אנרגיה אגח ט	0.14	90,509	0.1
MASTERCARD INC - A	0.14	50	0.1
תיגבור	0.13	1,500	0.09
מיכמן אגח ב	0.13	88,203	0.09
מטריקס	0.13	1,050	0.09
מג'יק	0.12	1,800	0.08
חילן	0.12	380	0.08
רוטשטיין אגח ט	0.12	80,001	0.08
אזורים	0.12	4,000	0.08
ת002370M501-35מכירה	0.12	-2	0
ADOBE INC	0.12	50	0.08
NIKE INC -CL B	0.12	300	0.08
בית שמש	0.11	250	0.07
ת002360M501-35מכירה	0.11	-2	0
ישראמקו יהש	0.09	33,500	0.06
TABOOLA.COM LTD	0.09	4,500	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.06
אורמת טכנו	0.08	230	0.06
הרץ פרופרטיס אגח א	0.08	280,001	0.05
רימון	0.08	1,200	0.05
הייפר גלובל	0.08	3,200	0.06
CLOUDFLARE INC - CLASS A	0.08	140	0.06
עזריאלי אגח ז	0.07	50,000	0.05
מנורה הון התח ז	0.07	53,140	0.05
טאואר	0.06	220	0.04
UBER TECHNOLOGIES INC	0.06	200	0.04
שירותי בנק אוטו	0.05	1,500	0.04
ת002460M501-35רכישה	0.05	1	0
הכשרת ישוב אגח 24	0.02	9,563	0.01
אול-יר אגח ה	0	10,500	0
ת002450M501-35רכישה	-0.06	-1	0
ת002470M501-35רכישה	-0.09	-2	0
ת002380M501-35מכירה	-0.14	2	0
ת002380M501-35רכישה	-0.21	-2	0
ת002430M501-35רכישה	-0.21	-3	0
ת002470M501-35מכירה	-0.26	2	0.01
ת002430M501-35מכירה	-0.31	3	0.01
ת002390M501-35מכירה	-0.46	6	0.01
ת002390M501-35רכישה	-0.49	-5	-0.01