מיטב אג"ח פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.62	-0.95
תחילת השנה	-1.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.58	3,850,000	4.03
ממשלתי שקלי 0432	4.2	3,500,000	3.04
ממשלתי שקלי 0142	3.5	2,100,000	2.53
ממשלתי שקלי 0330	2.74	2,200,000	1.98
פיקדון בבנק מסוים	2.48	0	1.79
US 10yr Ultra Fut Mar26	1.57	3	0
ממשלתי צמוד 1131	1.48	1,000,000	1.07
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.43	23,500	1.03
MTF סל תל בונד-מאגר	1.42	240,000	1.02
תכלית סל ת"א 90	1.13	24,100	0.82
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.08	18,000	0.78
תכלית סל ת"א 125	0.87	18,300	0.63
הפניקס אגח 5	0.83	544,363	0.6
אקונרגי אגח ב	0.77	520,000	0.55
מבנה אגח כה	0.77	540,001	0.56
ישרס אגח יח	0.73	480,001	0.53
הכשרת ישוב אגח 26	0.7	450,008	0.51
ישרס אגח טז	0.69	418,461	0.5
שיכון ובינוי אגח 8	0.68	410,001	0.49
גב ים אגח ח	0.68	530,001	0.49
גב ים אגח ט	0.68	450,001	0.49
מליסרון אגח יט	0.67	420,001	0.48
כלל תעש אג טז-רמ	0.67	479,376	0.48
עזריאלי אגח ו	0.66	400,000	0.48
לייטסטון אגח ד	0.66	460,000	0.47
ג'י סיטי אגח כ	0.66	440,000	0.48
ריט 1 אגח ז	0.65	400,001	0.47
או פי סי אגח ד	0.65	430,000	0.47
קיסטון אינ אגח ב	0.65	440,000	0.47
פועלים	0.65	6,600	0.47
חשמל אגח 34	0.64	410,000	0.46
עמרם אברהם אגח ג	0.63	440,000	0.46
אקסטל אגח ה	0.63	460,000	0.46
לאומי	0.63	6,600	0.46
סילברסטין אגח ב	0.62	450,000	0.45
ממשלתי שקלי 1152	0.62	600,000	0.45
תכלית סל ת"א SME60	0.61	44,000	0.44
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.61	100,000	0.44
מנורה הון התח ט	0.61	420,000	0.44
מגדל הון אגח יג	0.59	380,000	0.43
עזריאלי אגח ט	0.59	370,000	0.43
משק אנרג אגח ב	0.59	400,000	0.43
נכסים ובנ אגח י	0.58	370,001	0.42
פניקס הון אגח טז	0.58	400,000	0.42
פז אנרגיה אגח ז	0.57	359,637	0.41
אמות אגח ו	0.57	370,000	0.42
נופר אנרג אגח ג	0.57	381,000	0.41
אלקטרה אגח ה	0.57	410,001	0.41
נמקו אגח ג	0.56	388,000	0.4
מליסרון אגח יז	0.56	340,001	0.41
שטראוס אגח ו	0.56	460,001	0.41
רבוע נדלן אגח ט	0.55	364,200	0.4
ישראל קנדה אגח ח	0.55	370,000	0.4
נמקו אגח ב	0.53	393,660	0.39
מדיפאואר אגח ג	0.53	380,000	0.38
בזן אגח יב	0.53	380,001	0.38
אביב בניה אגח 7	0.52	360,001	0.37
ספנסר אגח ה	0.52	360,000	0.37
בזק אגח 13	0.51	410,000	0.37
נאוויטס פטרו אגח ו	0.5	340,000	0.36
אלמוגים אגח יא	0.5	350,000	0.36
ארפורט אגח ט	0.49	330,001	0.35
נץ יו.אס.איי אגח א	0.49	340,000	0.35
מנורה הון התח ח	0.48	320,000	0.35
רוטשטיין אגד יד	0.48	350,000	0.35
בזק אגח 14	0.48	350,000	0.35
פועלים הת נד יג (COCO)	0.47	300,000	0.34
נאוויטס פטרו אגח ז	0.47	330,000	0.34
ויתניה אגח ו	0.46	299,997	0.33
אגלן אגח א	0.46	320,000	0.33
דיסק השק אגח י	0.46	330,001	0.34
ג'י סיטי אגח יב	0.45	280,001	0.33
ארפורט אגח ה	0.44	266,390	0.32
לוינשטין נכ אגח ג	0.44	330,001	0.32
דליה אגח ב	0.44	283,784	0.32
רבוע נדלן אגח י	0.44	330,879	0.32
בית בכפר אגח א	0.44	320,000	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.31
דליה אגח א	0.43	270,001	0.31
אלמוג אגח א	0.43	300,000	0.31
ישראמקו אגח ג	0.43	330,001	0.31
לייטסטון אגח ג	0.42	300,000	0.3
מניף אגח ב	0.42	290,000	0.3
אמות אגח ט	0.42	270,000	0.3
דיסק השק אגח ו	0.42	204,312	0.3
הראל הנפקות אגח טו	0.41	310,000	0.29
קרדן נדלן אגח ה	0.4	300,001	0.29
אדגר אגח יא	0.4	250,001	0.29
דוראל אנרגיה אגח א	0.39	250,001	0.28
סילברסטין אגח ג	0.39	260,000	0.28
אשל הירדן אגח ב	0.39	278,000	0.28
דוניץ אגח ג	0.39	270,000	0.28
אמות אגח ח	0.37	240,000	0.27
אלקטרה נדלן אגח ז	0.37	253,800	0.26
ג'י סיטי אגח כא	0.37	265,001	0.27
ספנסר אגח ו	0.37	257,877	0.26
מניף אגח ג	0.37	260,000	0.27
שובל אגח א	0.36	250,000	0.26
אמ.די.גי אגח י	0.36	260,000	0.26
אלקטרה אגח ו	0.36	290,001	0.26
אמות אגח ז	0.35	270,000	0.25
יובלים אגח ג	0.35	240,000	0.25
רימון אגח א	0.35	240,281	0.25
דורסל החז אגח ב	0.35	250,000	0.25
עזריאלי אגח ד	0.34	210,001	0.24
ווסטדייל אגח ב	0.34	245,000	0.24
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.34	2,300	0.25
ריט 1 אגח ו	0.33	190,001	0.23
אקסטל אגח ד	0.33	240,000	0.24
ישראמקו אגח ד	0.33	230,000	0.24
אמפא אגח א	0.33	230,000	0.24
מבנה	0.33	17,001	0.24
פתאל החז אגח ד	0.32	200,001	0.23
אפי קפיטל אגח ג	0.32	220,000	0.23
מגידו אגח א	0.32	222,001	0.23
רייסדור אגח א	0.32	220,000	0.23
פנטהאוז אגח א	0.32	220,000	0.23
מנורה הון התח י COCO	0.32	220,000	0.23
פתאל החז אגח ה	0.31	210,000	0.22
ישרס אגח יט	0.31	210,000	0.22
BROADCOM INC	0.31	170	0.22
ג'י סיטי אגח יט	0.3	200,001	0.21
ווסטדייל אגח ג	0.3	200,000	0.21
MICROSOFT CORP	0.3	135	0.22
נקסט ויז'ן	0.29	1,500	0.21
נאוויטס פטרו אגח ה	0.29	200,000	0.21
רם אדרת אגח ב	0.29	200,000	0.21
ויתניה אגח ז	0.29	200,000	0.21
מנרב אגח ו	0.29	200,000	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.29	200,000	0.21
סונול נד אגח א	0.29	200,000	0.21
מליסרון	0.29	510	0.21
טבע	0.29	2,420	0.21
פתאל החז אגח ג	0.28	212,606	0.2
אקסטל אגח ג	0.28	200,001	0.2
אלמוגים אגח ט	0.27	194,445	0.2
פרשקובסקי אגח טו	0.27	187,191	0.2
נמקו אגח ד	0.27	190,000	0.2
ביג אגח כב	0.27	190,000	0.2
מבנה אגח כ	0.27	160,000	0.19
בזק	0.27	30,000	0.19
מז טפ הנפק 63	0.27	200,000	0.2
אנלייט אנרגיה	0.27	1,500	0.19
איידיאיי הנ הת ו	0.26	200,000	0.19
אלון רבוע אגח ט	0.26	170,000	0.19
וויי בוקס אגח ה	0.26	182,600	0.19
ביג אגח כג	0.26	180,000	0.19
רם אדרת אגח ג	0.25	180,000	0.18
אמטראסט אגח א	0.25	180,000	0.18
תכלית סל NASDAQ 100	0.24	400	0.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.24	180,000	0.17
קרסו נדלן אגח א	0.24	168,000	0.17
בזן אגח טו	0.24	170,000	0.18
גרייסטון אגח א	0.24	170,000	0.18
אדגר אגח יג	0.23	150,000	0.17
אנרג'יקס אגח א	0.22	170,001	0.16
מניף אגח א	0.22	160,001	0.16
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.22	140,000	0.16
נמקו אגח ה	0.22	150,000	0.16
רוטשטיין אגח י	0.22	155,001	0.16
נאוויטס פטר יהש	0.21	1,350	0.16
סטרוברי אגח ג	0.21	150,000	0.15
ספנסר אגח ד	0.21	148,236	0.15
לאומי אגח 186	0.21	145,300	0.15
קרדן נדלן אגח ו	0.21	150,000	0.15
אמטראסט אגח ב	0.21	150,000	0.15
בזק אגח 12	0.21	130,000	0.15
צור אגח יא	0.21	130,000	0.15
ביג אגח יג	0.2	130,001	0.15
אשטרום נכ אגח 14	0.2	130,000	0.14
דלק קב אגח לט	0.2	129,616	0.14
דמרי אגח יא	0.2	130,000	0.14
אנרג'יקס אג ב	0.19	149,411	0.14
מקס סטוק	0.19	5,800	0.14
עמרם אברהם אגח א	0.19	133,510	0.13
דה לסר אגח ח	0.19	140,001	0.14
אלקו אגח יד	0.19	130,000	0.14
אספן גרופ אגח ח	0.19	120,000	0.14
גירון אגח ו	0.18	110,001	0.13
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.18	120,000	0.13
איי.סי.אל	0.18	7,000	0.13
פרטנר	0.17	3,100	0.12
או פי סי אגח ג	0.17	130,001	0.12
רייק אספן אגח א	0.17	118,834	0.12
לייטסטון אגח ו	0.17	120,000	0.12
אמריקן אק אגח א	0.17	120,000	0.13
מליסרון אגח כ	0.17	120,001	0.13
QUALCOMM INC	0.17	230	0.13
מכלול אגח ב	0.16	110,000	0.11
אפקון החז אגח ה	0.16	116,595	0.12
ORACLE CORP	0.16	170	0.11
יוניטרוניקס	0.15	4,600	0.11
נופר אנרג'י	0.15	1,200	0.11
אב-גד אגח ב	0.15	100,011	0.11
דלק קב אגח לח	0.15	102,001	0.11
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.15	50	0.11
פסיפיק אגח ב	0.14	151,001	0.1
אפי נכסים אגח יג	0.14	90,981	0.1
מיי טאון אגח א	0.14	100,000	0.1
שובל אגח ב	0.14	100,000	0.1
גיטי נדלן אגח א	0.14	100,000	0.1
גלעד מאי אגח ג	0.14	100,000	0.1
פועלים הת נד טו (COCO)	0.14	100,000	0.1
פאוורגן אגח ג	0.14	100,000	0.1
מור גמל פנ אגח א	0.14	110,000	0.1
פז אנרגיה אגח ח	0.13	100,000	0.09
בלדי אגח 1	0.13	83,168	0.09
מבנה אגח כו	0.13	90,000	0.1
בית שמש	0.12	130	0.08
הרץ פרופרטיס אגח א	0.12	280,001	0.09
עזריאלי קבוצה	0.11	250	0.08
תאת טכנו	0.1	550	0.07
קרדן נדלן	0.1	11,500	0.07
הולמס פלייס	0.1	10,500	0.08
מור גמל פנסיה	0.1	4,800	0.07
MASTERCARD INC - A	0.1	40	0.07
NVIDIA CORP	0.1	120	0.07
ארפורט אגח יב	0.09	60,000	0.07
תיגבור קבוצה	0.08	1,051	0.06
וילאר אגח ט	0.08	47,851	0.06
DECKERS OUTDOOR CORP	0.08	200	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.05
שירותי בנק אוטו	0.07	2,700	0.05
שמואל בר אגח א	0.07	50,000	0.05
IREN LTD	0.06	300	0.05
או פי סי אנרגיה	0.05	550	0.04
ישראכרט	0.05	2,800	0.04
עלמא אגח א	0.05	30,000	0.03
אלמוגים אגח ח	0.03	17,017	0.02
רמות בעיר אגח ג	0.03	24,000	0.03
אול-יר אגח ה	0	10,500	0